씨케이텍
비상장계속사업자CKTECH CO.LTD
곽철관
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 654.3亿+13.4% | 577亿 | 751.2亿 | 799.4亿 | 546亿 |
| 영업이익 | 48.5亿+9818.3% | 4,892.2万 | 42.1亿 | 5.2亿 | 22.6亿 |
| 당기순이익 | 28.9亿흑자전환 | -23.7亿 | 8.3亿 | -29.9亿 | 8亿 |
7.42%영업이익률
4.42%순이익률
4.80%ROA
17.67%ROE
267.84%부채비율
27.19%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
602.3亿자산총액
438.6亿부채총계
163.7亿자본총계
654.3亿매출액
48.5亿영업이익
28.9亿순이익
7.42%매출액 영업이익률
4.42%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 157.5억 | 164.3억 | 192.5억 | 203.3억 | 132.9억 |
| (1)당좌자산 | 116.4억 | 121.1억 | 124.2억 | 147.6억 | 105.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 9.6억 | 3,210.4만 | 7억 | 24.4억 | 7.2억 |
| 2.단기금융상품 | 10억 | 13.6억 | - | 3.8억 | 3,350.2만 |
| 3.매출채권(주석12) | 72.4억 | 77.9억 | 91.6억 | 102.6억 | 74.2억 |
| 대손충당금 | -7.1억 | -7.1억 | -7.1억 | -7.1억 | -7.1억 |
| 4.단기대여금(주석17) | 25.8억 | 26억 | 22.9억 | 18.5억 | 16.8억 |
| 5.미수금 | 2.8억 | 2,970만 | 2,711.8만 | 1.8억 | 2,738.9만 |
| 6.미수수익 | 537.5만 | 1,981.7만 | - | 349.7만 | - |
| 7.선급금 | 8.9억 | 14.7억 | 15억 | 9.3억 | 19.3억 |
| 대손충당금 | -6.7억 | -6.7억 | -6.7억 | -6.7억 | -6.7억 |
| 8.선급비용 | 7,597만 | 9,107.5만 | 1.2억 | 6,643.9만 | 1.2억 |
| 8.선납세금 | - | - | - | - | 1,441.5만 |
| 9.당기법인세자산 | - | 8,739.4만 | - | 4,009.9만 | - |
| (2)재고자산 | 41억 | 43.2억 | 68.3억 | 55.6억 | 27.3억 |
| 1.제품 | 21.9억 | 18.2억 | 36.6억 | 33.7억 | 11.7억 |
| 2.원재료 | 19.1억 | 25.1억 | 31.7억 | 21.9억 | 15.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 444.8억 | 483.1억 | 499.5억 | 536.9억 | 498.4억 |
| (1)투자자산 | 2.8억 | 3.7억 | 4.6억 | 4.5억 | 6,170만 |
| 1.만기보유증권(주석4,5,9) | 9,884만 | 8,326만 | 1억 | 1.1억 | 2,576만 |
| 1.장기금융상품 | - | - | 4,158.3만 | 1.9억 | 3,594만 |
| 2.퇴직연금운용자산(주석11) | 1.8억 | 2.9억 | 3.2억 | - | - |
| (2)유형자산(주석6,16) | 435억 | 470.7억 | 484.4억 | 521.6억 | 485.3억 |
| 3.퇴직연금운용자산(주석12) | - | - | - | 1.5억 | - |
| 1.토지(주석5) | 96.3억 | 96.3억 | 79.6억 | 79.6억 | 79.6억 |
| 2.건물(주석3,5) | 118.3억 | 118.3억 | 118.3억 | 118.3억 | 65.3억 |
| 감가상각누계액 | -23.9억 | -20억 | -16억 | -12.1억 | -9.7억 |
| 정부보조금 | -4.8억 | -2.5억 | -433.3만 | -633.3만 | -833.3만 |
| 3.구축물(주석3,5) | 6.9억 | 6.9억 | 6.3억 | 5.7억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -9,441.5만 | -7,285.2만 | -5,208.4만 | -3,440.4만 |
| 4.기계장치(주석3,5) | 295.9억 | 303.3억 | 298.4억 | 289.5억 | 247.8억 |
| 감가상각누계액 | -175.4억 | -155.2억 | -126.8억 | -98.6억 | -78.3억 |
| 정부보조금 | -8.1억 | - | -460만 | -1,150만 | -1,840만 |
| 5.차량운반구(주석3) | 10.9억 | 10.1억 | 9.8억 | 9.8억 | 9억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -7억 | -7.5억 | -6.2억 | -4.9억 |
| 6.공구와기구 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,680.3만 | 8,805.4만 |
| 감가상각누계액 | -9,905.5만 | -9,305.2만 | -8,735.7만 | -8,241.6만 | -7,753.2만 |
| 7.비품 | 14.1억 | 13.6억 | 12.3억 | 11.1억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -11.9억 | -10.6억 | -9억 | -7.4억 | -5.7억 |
| 8.시설장치 | 12억 | 11.6억 | 9.9억 | 9.6억 | 9.8억 |
| 감가상각누계액 | -10.2억 | -9.1억 | -7.9억 | -6.6억 | -5.2억 |
| 9.금형 | 352.9억 | 313.9억 | 284.9억 | 260.2억 | 227.3억 |
| 감가상각누계액 | -270.3억 | -232.9억 | -195.7억 | -153.8억 | -113.9억 |
| 10.건설중인자산 | 40.9억 | 35억 | 31억 | 24.2억 | 49.5억 |
| (3)무형자산(주석5,7,16) | 5.3억 | 6.9억 | 8.9억 | 9.3억 | 11억 |
| 1.산업재산권 | 4.3억 | 5.9억 | 7.4억 | 8.9억 | 10.4억 |
| 정부보조금 | - | - | -2.5억 | -1.2억 | - |
| 2.소프트웨어 | 9,160.1만 | 1억 | 1.5억 | 4,201.6만 | 6,140.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 1.7억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 1.임차보증금 | 1.7억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 2.기타보증금 | 267.3만 | 267.3만 | 260.3만 | 30만 | 330만 |
| 자산총계 | 602.3억 | 647.4억 | 692억 | 740.2억 | 631.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 267.2억 | 337.7억 | 279.3억 | 329.3억 | 233.7억 |
| 1.매입채무(주석10,17) | 52.1억 | 46.4억 | 55.7억 | 92.9억 | 68.5억 |
| 2.단기차입금(주석3,5,8,10,12,17) | 146억 | 150.8억 | 145.6억 | 141.3억 | 97.8억 |
| 3.유동성장기부채(주석3,4,5,9,10,12,17) | 42.4억 | 105억 | 31.3억 | 59.6억 | 27.3억 |
| 4.미지급금(주석10,17) | 22.6억 | 33.1억 | 43.4억 | 33.3억 | 38.6억 |
| 5.미지급비용(주석10) | 6,937.7만 | 1억 | 1.5억 | 1.1억 | 4,864.2만 |
| 6.예수금 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 7.당기법인세부채 | 1.9억 | - | 7,353.4만 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 171.3억 | 174.9억 | 270.8억 | 277.4억 | 234.1억 |
| 1.장기차입금(주석3,4,5,9,10,12,17) | 171.3억 | 174.9억 | 270.8억 | 277.4억 | 232.3억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석11) | 13.8억 | 11.3억 | 9.1억 | 7.7억 | 7.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -13.8억 | -11.3억 | -9.1억 | -7.7억 | -6억 |
| 부채총계 | 438.6억 | 512.6억 | 550.2억 | 606.7억 | 467.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,13) | 15.6억 | 15.6억 | 15.6억 | 15.6억 | 15.6억 |
| 1.보통주자본금 | 15.6억 | 15.6억 | 15.6억 | 15.6억 | 15.6억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 44.6억 | 44.6억 | 27.8억 | 27.8억 | 27.8억 |
| 1.토지재평가차익(주석6) | 44.6억 | 44.6억 | 27.8억 | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석14) | 103.5억 | 74.6억 | 98.4억 | 90억 | 120억 |
| 1.토지재평가차익(주석7) | - | - | - | 27.8억 | 27.8억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 103.5억 | 74.6억 | 98.4억 | 90억 | 120억 |
| 자본총계 | 163.7억 | 134.8억 | 141.8억 | 133.5억 | 163.4억 |
| 부채와자본총계 | 602.3억 | 647.4억 | 692억 | 740.2억 | 631.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 654.3억 | 577억 | 751.2억 | 799.4억 | 546억 |
| 1.제품매출액 | 654.3억 | 577억 | 751.2억 | 799.4억 | 546억 |
| Ⅱ.매출원가(주석16,17) | 580.1억 | 552.3억 | 683.1억 | 763.3억 | 496.2억 |
| 1.제품매출원가 | 580.1억 | 552.3억 | 683.1억 | 763.3억 | 496.2억 |
| ①기초제품재고액 | 18.2억 | 36.6억 | 33.7억 | - | - |
| ②당기제품제조원가 | 583.8억 | 533.9억 | 686억 | - | - |
| 합계 | 602억 | 570.5억 | 719.7억 | - | - |
| ③기말제품재고액 | -21.9억 | -18.2억 | -36.6억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 74.2억 | 24.7억 | 68.1억 | 36.1억 | 49.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 25.7억 | 24.2억 | 26억 | 30.9억 | 27.2억 |
| 1.급여 | 10.5억 | 7.3억 | 7.3억 | 8.8억 | 9억 |
| 2.퇴직급여 | 5,371.5만 | 1.1억 | 8,342.3만 | 8,957.6만 | 7,677.8만 |
| 3.복리후생비 | 4,121.9만 | 5,677만 | 5,179.6만 | 9,827만 | 9,398.9만 |
| 4.여비교통비 | 5,101.3만 | 5,574.4만 | 7,304.1만 | 7,843.3만 | 6,714.7만 |
| 5.접대비 | 4,570.3만 | 3,740.7만 | 4,241.6만 | 2,867.8만 | 2,684.8만 |
| 6.통신비 | 112.2만 | 230.8만 | 252.2만 | 399.3만 | 460.7만 |
| 7.세금과공과금 | 3,149.5만 | 4,177.2만 | 3,037.6만 | 5,081.6만 | 5,050.7만 |
| 8.감가상각비 | 4,971.4만 | 7,350만 | 9,241.5만 | 9,941.4만 | 1.1억 |
| 9.지급임차료 | 935만 | 2,634.5만 | 2,755만 | 1,824만 | 1,732.6만 |
| 10.수선비 | 114.3만 | 260만 | 23.6만 | 17만 | 1,453.6만 |
| 11.보험료 | 7,054.6만 | 5,833.7만 | 2,071.5만 | 3,882.8만 | 4,158.1만 |
| 15.교육훈련비 | - | - | - | - | 45.1만 |
| 12.차량유지비 | 1,181.8만 | 1,419.5만 | 803.2만 | 885.8만 | 577.6만 |
| 13.경상연구개발비 | 2.3억 | 2.6억 | 2.9억 | 3.5억 | 3.8억 |
| 14.운반비 | 8.4억 | 8.5억 | 10.4억 | 11.3억 | 8.1억 |
| 15.도서인쇄비 | 63만 | 63만 | 13.3만 | 136.5만 | 136.2만 |
| 16.사무용품비 | 365.4만 | 385.1만 | 600.6만 | 733.3만 | 527.7만 |
| 20.대손상각비 | - | - | - | - | 1,449.7만 |
| 17.소모품비 | 49.8만 | 75.2만 | 10.7만 | 30.3만 | 13.4만 |
| 18.지급수수료 | 7,085.6만 | 8,344.2만 | 1억 | 2.1억 | 9,903.9만 |
| 19.협회비 | 450만 | 410만 | 220만 | 130만 | 120만 |
| Ⅴ.영업이익 | 48.5억 | 4,892.2만 | 42.1억 | 5.2억 | 22.6억 |
| Ⅵ.영업외수익(주석17) | 8억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 | 2억 |
| 1.이자수익 | 7,210.8만 | 6,908.8만 | 3,253.7만 | 1,320.6만 | 520.6만 |
| 2.임대료수익 | 8,752.8만 | 4,132.8만 | 4,132.8만 | 4,132.8만 | 1,972.8만 |
| 3.만기보유증권손상차손환입 | - | 893.9만 | - | - | - |
| 4.유형자산처분이익 | 5.6억 | 2,099.5만 | 80만 | - | 3,792만 |
| 5.잡이익 | 7,542.1만 | 618.9만 | 6,683만 | 5,907.4만 | 1.4억 |
| Ⅶ.영업외비용(주석17) | 25.6억 | 26.3억 | 34.4억 | 34.8억 | 15.2억 |
| 1.이자비용 | 20.4억 | 23.5억 | 23.6억 | 15.3억 | 9억 |
| 2.기부금 | 5,148만 | 402만 | 950.5만 | 1,172만 | 1,092만 |
| 5.만기보유증권손상차손(주석5) | - | - | - | 2,576만 | 5,400만 |
| 3.매출채권처분손실(주석12) | -6,653.4만 | -6,298.5만 | -1.6억 | -8,502.1만 | -5,001.3만 |
| 4.투자자산처분손실 | - | -134.3만 | -297.5만 | - | -1.3억 |
| 7.유형자산폐기손실 | - | - | - | -10.2억 | - |
| 5.만기보유증권손상차손(주석4) | 8,326만 | 1,848만 | 1.1억 | - | - |
| 6.유형자산처분손실 | -1,914.2만 | -937.5만 | -481.5만 | -895.9만 | -193.1만 |
| 7.잡손실 | -3억 | -1.9억 | -8억 | -8억 | -3.7억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 30.9억 | -24.4억 | 9.1억 | -28.5억 | 9.5억 |
| Ⅸ.법인세등(주석15) | 2억 | -6,131.6만 | 7,439.3만 | 1.5억 | 1.5억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석18) | 28.9억 | -23.7억 | 8.3억 | -29.9억 | 8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 109.1억 | 70.9억 | 61.7억 | 2.2억 | 42.2억 |
| (1)당기순이익(손실) | 28.9억 | -23.7억 | 8.3억 | -29.9억 | 8억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 80.6억 | 82억 | 87.1억 | 87.3억 | 75.4억 |
| 1.퇴직급여 | 5.4억 | 5.4억 | 3.8억 | 3.8억 | 4억 |
| 2.감가상각비 | 71.7억 | 73.6억 | 78.7억 | 70.3억 | 67.2억 |
| 3.무형자산상각비 | 1.9억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 4.매출채권처분손실 | -6,653.4만 | -6,298.5만 | -1.6억 | -8,502.1만 | -5,001.3만 |
| 4.대손상각비 | - | - | - | - | 1,449.7만 |
| 5.투자자산처분손실 | - | -134.3만 | -297.5만 | - | -1.3억 |
| 6.만기보유증권손상차손 | 8,326만 | 1,848만 | 1.1억 | 2,576만 | 5,400만 |
| 7.유형자산처분손실 | -1,914.2만 | -937.5만 | -481.5만 | -895.9만 | -193.1만 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5.6억 | -2,993.4만 | -80만 | - | -3,792만 |
| 1.만기보유증권손상차손환입 | - | 893.9만 | - | - | - |
| 9.유형자산폐기손실 | - | - | - | -10.2억 | - |
| 2.유형자산처분이익 | 5.6억 | 2,099.5만 | 80만 | - | 3,792만 |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5.2억 | 12.9억 | -33.8억 | -55.1억 | -40.8억 |
| 1.매출채권의 감소 | 4.8억 | 13.1억 | 9.4억 | -29.3억 | 13.5억 |
| 2.미수금의 증가 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 2.미수금의 감소(증가) | - | -258.2만 | 1.6억 | -1.6억 | 6.7억 |
| 3.미수수익의 감소(증가) | 1,444.2만 | -1,981.7만 | 349.7만 | - | - |
| 4.선급금의 감소 | 5.9억 | 3,289.6만 | -5.8억 | 3,324.8만 | -10.1억 |
| 5.선급비용의 감소 | 1,510.4만 | 2,670만 | -5,133.6만 | 5,285.9만 | - |
| 6.당기법인세자산의 감소(증가) | 2,607.6만 | -8,739.4만 | 4,009.9만 | - | - |
| 5.미수수익의 증가 | - | - | - | -349.7만 | - |
| 4.선급비용의 증가 | - | - | - | - | -6,765만 |
| 7.재고자산의 감소 | 2.2억 | 25.1억 | - | - | - |
| 7.재고자산의 증가 | - | - | -12.7억 | -28.3억 | -9.6억 |
| 6.당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -2,568.4만 | - |
| 5.선납세금의 증가 | - | - | - | - | -1,441.5만 |
| 8.매입채무의 증가(감소) | 5.7억 | - | -37.2억 | 24.4억 | 12.9억 |
| 8.매입채무의 감소 | - | -9.3억 | - | - | - |
| 9.미지급금의 감소 | -9.5억 | - | - | -14.5억 | - |
| 9.미지급금의 증가(감소) | - | -9.3억 | 15.4억 | - | -48.2억 |
| 10.미지급비용의 감소 | -3,100.2만 | - | - | - | - |
| 10.미지급비용의 증가(감소) | - | -4,599.5만 | 4,112.6만 | 5,660.5만 | 725.9만 |
| 11.예수금의 증가 | 1,796.9만 | 2,320.6만 | -290.6만 | 1,325.1만 | 1,673.7만 |
| 12.당기법인세부채의 증가(감소) | 1.9억 | -7,353.4만 | - | - | - |
| 12.당기법인세부채의 증가 | - | - | 7,353.4만 | - | - |
| 10.선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,000만 |
| 13.퇴직금의 지급 | -2.9억 | -3.2억 | -2.4억 | -3.9억 | -1.6억 |
| 14.퇴직연금운용자산의 증가 | -1.4억 | -2억 | -3억 | - | - |
| 12.미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | -4.3억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -28.9억 | -60.6억 | -48.5억 | -105.8억 | -98.9억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 55.6억 | 2.5억 | 11.7억 | 4.5억 | 36.9억 |
| 15.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -3.2억 | 6,141.8만 |
| 1.단기금융상품의 감소 | 31.8억 | - | 4.2억 | 3,350.2만 | 1,000만 |
| 2.단기대여금의 감소 | 1.6억 | 9,644.8만 | 4.8억 | 3.7억 | 29.1억 |
| 3.장기금융상품의 감소 | - | 5,212.1만 | 2.4억 | - | 5.8억 |
| 4.만기보유증권의 회수 | - | 893.9만 | - | - | - |
| 5.기계장치의 처분 | 10.1억 | - | - | 2,992.5만 | 9,000만 |
| 6.차량운반구의 처분 | 2,695.5만 | 4,391.8만 | 2,670.9만 | 181.8만 | 5,680만 |
| 7.정부보조금의 수령 | 11.6억 | 2,443만 | - | - | - |
| 8.임차보증금의 감소 | 1,100만 | 2,850만 | - | 500만 | 3,100만 |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -84.5억 | -63.2억 | -60.2억 | -110.3억 | -135.8억 |
| 7.기타보증금의 감소 | - | - | - | 300만 | 748만 |
| 1.단기금융상품의 증가 | 28.2억 | 13.6억 | 4,000만 | 3.8억 | - |
| 2.단기대여금의 증가 | 1.4억 | 4.1억 | 9.2억 | 5.4억 | 15억 |
| 3.장기금융상품의 증가 | - | 1,188.1만 | 9,282.1만 | 1.6억 | 8,276.1만 |
| 4.만기보유증권의 증가 | 9,884만 | - | 1억 | 1.1억 | 2,576만 |
| 5.구축물의 취득 | - | 5,819.9만 | 5,820만 | 5,725만 | 7,144.4만 |
| 4.토지의 취득 | - | - | - | - | 18.4억 |
| 6.기계장치의 취득 | 4.7억 | 2.3억 | 8.8억 | 50.9억 | 26억 |
| 7.차량운반구의 취득 | 1.7억 | 2.3억 | 6,127.4만 | 1억 | 1,251.5만 |
| 6.건물의 취득 | - | - | - | 3,750만 | 3,200만 |
| 8.공구와기구의 취득 | 187.6만 | 229.4만 | 848만 | 874.9만 | 723.3만 |
| 9.비품의 취득 | 5,445만 | 1억 | 1.2억 | 8,798.6만 | 1.5억 |
| 10.시설장치의 취득 | 1.3억 | 8,130만 | 2,196만 | 1,305만 | 4,170.2만 |
| 11.금형의 취득 | 1.9억 | 8.4억 | 16.9억 | 24.7억 | 6.3억 |
| 12.건설중인자산의 취득 | 43.4억 | 29.3억 | 18.6억 | 19.6억 | 65.3억 |
| 13.소프트웨어의 증가 | 2,700만 | - | 1.5억 | - | - |
| 14.임차보증금의 증가 | - | 4,600만 | 500만 | 2,600만 | 5,700만 |
| 15.기타보증금의 증가 | - | 7만 | 230.3만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -71억 | -17억 | -30.6억 | 120.9억 | 56.3억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 46.8억 | 29.8억 | 46.9억 | 179.1억 | 156.9억 |
| 1.단기차입금의 차입 | 8억 | 17.1억 | 22억 | 73억 | 60.7억 |
| 2.장기차입금의 차입 | 38.8억 | 12.7억 | 24.9억 | 106억 | 96.3억 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -117.8억 | -46.8억 | -77.5억 | -58.2억 | -100.6억 |
| 1.단기차입금의 상환 | 12.8억 | 11.9억 | 17.7억 | 29.5억 | 55.3억 |
| 2.유동성장기부채의 상환 | 105억 | 31.3억 | 59.6억 | 28.7억 | 42.9억 |
| 3.장기차입금의 상환 | - | 3.6억 | - | - | - |
| 3.장기차입금의 조기상환 | - | - | 2,083.3만 | - | 2.4억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주석19) | 9.3억 | -6.7억 | -17.4억 | 17.2억 | -3,478.7만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 3,210.4만 | 7억 | 24.4억 | 7.2억 | 7.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 9.6억 | 3,210.4만 | 7억 | 24.4억 | 7.2억 |