코스탈파워
비상장계속사업자COASTAL POWER, INC.
김의선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286.2亿-61.6% | 745.1亿 | 874亿 | 453.3亿 | 321.2亿 |
| 영업이익 | 6.4亿-83.2% | 38.3亿 | 47.3亿 | 37.1亿 | 7.7亿 |
| 당기순이익 | 15.2亿-61.6% | 39.7亿 | 45.7亿 | 22.4亿 | 17.7亿 |
2.24%영업이익률
5.33%순이익률
2.94%ROA
3.26%ROE
11.03%부채비율
90.06%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
519.3亿자산총액
51.6亿부채총계
467.7亿자본총계
286.2亿매출액
6.4亿영업이익
15.2亿순이익
2.24%매출액 영업이익률
5.33%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 444.7억 | 449.5억 | 579.5억 | 439.3억 | 347.5억 |
| (1) 당좌자산 | 421.3억 | 417.5억 | 515.4억 | 398.6억 | 328.4억 |
| 현금및현금성자산 | 161.4억 | 262.6억 | 252.3억 | 140.3억 | 121.3억 |
| 단기금융상품(주석 3,9) | 98.3억 | 51.5억 | 39.4억 | 67.4억 | 89.2억 |
| 단기매매증권(주석4) | 97.7억 | 4.2억 | 12.6억 | 8.6억 | 5.7만 |
| 매출채권 | 45.3억 | 62.2억 | 144.3억 | 88.5억 | 107.7억 |
| 대손충당금 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 |
| 단기대여금(주석 22) | 2,520만 | 5,708.8만 | 6,470.9만 | 9,222.7만 | 3.7억 |
| 미수수익 | 2,947.4만 | 7,492.9만 | 5,261.8만 | 5,274.8만 | 1,673.4만 |
| 미수금 | 19.1억 | 38.1억 | 65.9억 | 90.7억 | - |
| 선급금 | 1,032.7만 | 52.7만 | 2.8억 | 4.4억 | 9.1억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 6,477.2만 |
| 선급비용 | 5,713.1만 | 4,961.2만 | 6,586.1만 | 1.1억 | 3,647만 |
| 선납세금 | 2억 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 23.4억 | 32억 | 64억 | 40.7억 | 19.1억 |
| 제품 | 4.3억 | 12.5억 | 2.7억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 미착품 | - | - | - | - | 1,226.1만 |
| 원재료 | 18.8억 | 19.1억 | 60.9억 | 38.1억 | 16.3억 |
| 재공품 | 2,949.5만 | 4,523.3만 | 4,867.2만 | 5,195.4만 | 9,048.1만 |
| II. 비유동자산 | 74.6억 | 59.7억 | 59.9억 | 61.6억 | 57.2억 |
| (1) 투자자산 | 11.1억 | 10.5억 | 11.3억 | 11.1억 | 7.3억 |
| 장기금융상품 (주석9) | 2.1억 | 1.4억 | 1.8억 | 2.6억 | 3.1억 |
| 매도가능증권 (주석 4) | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 3억 |
| 장기대여금(주석19) | 5,450만 | 5,970만 | 1억 | - | - |
| 회원권 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| (2) 유형자산 (주석 5,6) | 47억 | 46.8억 | 47.2억 | 46.9억 | 47.7억 |
| 토지 | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 |
| 건물 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -7.7억 | -7.3억 | -6.9억 | -6.6억 |
| 기계장치 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 |
| 차량운반구 | 2.2억 | 3.2억 | 3.9억 | 3억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -2.4억 | -2.8억 | -2.5억 | -2.1억 |
| 공구와기구 | 8,999.6만 | 8,999.6만 | 8,999.6만 | 8,999.6만 | 8,999.6만 |
| 감가상각누계액 | -8,992.4만 | -8,992.4만 | -8,992.4만 | -8,949.1만 | -8,929.3만 |
| 비품 | 5.1억 | 5억 | 4.9억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.8억 | -4.6억 | -4.5억 | -4.3억 |
| 금형 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 시설장치 | 10.9억 | 9.8억 | 9.4억 | 9.3억 | 9.3억 |
| 감가상각누계액 | -9.8억 | -9.3억 | -9.3억 | -9.2억 | -9.2억 |
| 아파트 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| (3) 무형자산(주석 7) | 1,925.8만 | 3,238.2만 | 2,217.1만 | 3,329만 | 4,535.9만 |
| 특허권 | 2,000 | 2,000 | 6.1만 | 148.1만 | 302만 |
| 소프트웨어 | 1,925.6만 | 3,238만 | 2,211만 | 3,180.9만 | 4,233.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 16.3억 | 2.1억 | 1.3억 | 3.3억 | 1.7억 |
| 임차보증금 | 6,700만 | 6,700만 | 1억 | 5,200만 | 5,500만 |
| 전신전화가입권 | - | - | - | - | 18.2만 |
| 기타보증금 (주석 3) | 15.6억 | 1.4억 | 2,584만 | 1.1억 | 5,822.8만 |
| 자산총계 | 519.3억 | 509.2억 | 639.4억 | 500.9억 | 404.7억 |
| 이연법인세자산(주석15) | - | - | - | 1.7억 | 5,420.8만 |
| I. 유동부채 | 51.4억 | 56.6억 | 225.8억 | 133.7억 | 59.9억 |
| 매입채무 | 22.3억 | 30.3억 | 85억 | 24.5억 | 35.4억 |
| 미지급금 | 8,644.6만 | 8,655.3만 | 6,513만 | 8,611.6만 | 7,203.4만 |
| 예수금 | 3,468.1만 | 5,177.1만 | 3,995.3만 | 5,201.7만 | 4,250.7만 |
| 부가세예수금 | 1.6억 | 8.8억 | 1,563.3만 | 8.3억 | 4억 |
| 주임종단기차입금(주석 22) | - | - | 2,177.1만 | 1,295.1만 | 2,146.5만 |
| 공사선수금 | 24억 | 9.5억 | 63.4억 | 9.9억 | 2.9억 |
| 미지급법인세 | 2,718.5만 | 6.3억 | 5.8억 | 4.7억 | 3.1억 |
| 미지급비용 | 5,578.3만 | 4,053.1만 | 1,817.6만 | 1,859.8만 | 2,479.1만 |
| 통화선도(주석 12) | 1억 | 7,468.8만 | 322만 | 2.2억 | - |
| 선수금(순) | 5,531.4만 | - | 2.4억 | 14억 | 4억 |
| 수입금융 (주석 9, 11) | - | - | 67.6억 | 68.4억 | 8.9억 |
| II. 비유동부채 | 2,031.1만 | 1,217.2만 | 7,514.6만 | 1,100만 | 1,100만 |
| 임대보증금 | 900만 | 900만 | 1,100만 | 1,100만 | 1,100만 |
| 이연법인세부채(주석15) | 1,131.1만 | 317.2만 | 6,414.6만 | - | - |
| 부채총계 | 51.6억 | 56.7억 | 226.6억 | 133.8억 | 60억 |
| I. 자본금 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| 보통주자본금 (주석 13) | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 |
| 유형자산평가차익(주석 6) | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 | 26.5억 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 427.2억 | 412억 | 372.3억 | 326.5억 | 304.1억 |
| 이익준비금 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 기업합리화적립금 | 4,651.5만 | 4,651.5만 | 4,651.5만 | 4,651.5만 | 4,651.5만 |
| 임의적립금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 미처분이익잉여금(주석 21) | 422.7억 | 407.4억 | 367.7억 | 321.9억 | 299.6억 |
| 자본총계 | 467.7억 | 452.5억 | 412.8억 | 367억 | 344.6억 |
| 부채와자본총계 | 519.3억 | 509.2억 | 639.4억 | 500.9억 | 404.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 286.2억 | 745.1억 | 874억 | 453.3억 | 321.2억 |
| 제품매출(주석2) | 286.2억 | 745.1억 | 874억 | 453.3억 | 321.2억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 242.6억 | 635.3억 | 770.5억 | 379.1억 | 277.4억 |
| 제품매출원가 | 242.6억 | 635.3억 | 770.5억 | 379.1억 | 277.4억 |
| 기초제품재고액 | 12.5억 | 2.7억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 당기제품제조원가 | 234.4억 | 645.1억 | 771.1억 | 379.5억 | 278억 |
| 기말제품재고액 | -4.3억 | -12.5억 | -2.7억 | -2.1억 | -1.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 43.6억 | 109.7억 | 103.5억 | 74.2억 | 43.8억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 37.1억 | 71.4억 | 56.2억 | 37.1억 | 36.1억 |
| 급여 | 20.9억 | 22.5억 | 16억 | 14.4억 | 14.3억 |
| 상여금 | 1.2억 | 8.5억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.8억 |
| 잡급 | 40만 | 755만 | 2,162만 | 675.5만 | 804.5만 |
| 퇴직급여(주석2,10) | 3.7억 | 5억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 여비교통비 | 1억 | 3.4억 | 2.8억 | 1.9억 | 5,364만 |
| 접대비 | 9,310.6만 | 9,551.7만 | 1.1억 | 7,813.7만 | 6,287.2만 |
| 통신비 | 1,971.3만 | 2,305.4만 | 2,534.6만 | 2,327만 | 2,343.9만 |
| 수도광열비 | 478.7만 | 461.3만 | 486.2만 | 257.4만 | 249.9만 |
| 세금과공과금 | 6,934.1만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각비 | 4,934.6만 | 7,976.4만 | 5,293.8만 | 6,007만 | 7,742.1만 |
| 지급임차료 | 5,678만 | 8,076.5만 | 7,563.9만 | 7,488.4만 | 7,036.1만 |
| 수선비 | - | 436만 | - | 139만 | - |
| 보험료 | 1.7억 | 2.4억 | 3.3억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 차량유지비 | 5,843.5만 | 9,938만 | 1.2억 | 9,485.2만 | 7,919.4만 |
| 경상연구개발비(주석 8) | 2,442.6만 | 16.3억 | 16억 | 4.1억 | 4.9억 |
| 운반비 | 223.5만 | 492만 | 423.7만 | 540.3만 | 470.4만 |
| 교육훈련비 | 55.1만 | 133.1만 | 153.9만 | 360.7만 | 10.1만 |
| 도서인쇄비 | 419.8만 | 614.8만 | 953.1만 | 880.3만 | 957.8만 |
| 소모품비 | 1,834만 | 2,785만 | 2,046.9만 | 1,397.2만 | 915.7만 |
| 사무용품비 | - | - | - | 8.5만 | - |
| 지급수수료 | 1.9억 | 5.1억 | 5.8억 | 3.5억 | 3.3억 |
| 광고선전비 | 793.5만 | 873.5만 | 2,611.6만 | 806만 | 300만 |
| 건물관리비 | 1,800.1만 | 2,641.4만 | 2,384.1만 | 3,005.2만 | 1,998.4만 |
| 수출제비용 | 1,721만 | 936.8만 | 5,254.1만 | 4,928.8만 | 443.5만 |
| 무형자산상각비(주석7) | 1,312.3만 | 1,105.6만 | 1,111.9만 | 1,206.9만 | 1,042.3만 |
| 지급리스료 | 7,802.1만 | 6,447.9만 | 1,952.9만 | 4,844.8만 | 6,371만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 6.4억 | 38.3억 | 47.3억 | 37.1억 | 7.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 21.2억 | 29.5억 | 28.4억 | 9억 | 21.2억 |
| 잡비 | - | - | - | 1.2만 | - |
| 이자수익 | 4.7억 | 3.4억 | 4.4억 | 1.3억 | 4,449.5만 |
| 배당금수익 | 9,502.4만 | 207.7만 | 599.7만 | 939만 | 1,750.2만 |
| 수입임대료 | 1,371.8만 | 1,417.3만 | 1,341.8만 | 1,375.5만 | 1,030.9만 |
| 단기매매증권처분이익 | 8억 | 3.4억 | 6,490.5만 | 1.7억 | 14.9억 |
| 외환차익 | 2.6억 | 4.4억 | 12.2억 | 1.2억 | 5,795.1만 |
| 외화환산이익(주석11) | 637.6만 | 13억 | 1.4억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 유형자산처분이익 | 389.8만 | 2,753.8만 | 417.1만 | 363.5만 | - |
| 통화선도거래이익 | - | 1.5억 | 5.1억 | - | 7,309만 |
| 단기매매증권평가이익(주석4) | 4.6억 | 1.5억 | 4.3억 | - | - |
| 통화선도평가이익 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 잡이익 | 1,522.9만 | 5,873.7만 | 1,388.6만 | 1,214.4만 | 710.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.9억 | 17.8억 | 17.9억 | 17.6억 | 6.4억 |
| 이자비용 | 3,178.3만 | 7.4억 | 8.9억 | 6,658.3만 | 4,803.9만 |
| 외환차손 | 2.5억 | 8.2억 | 6억 | 7.6억 | 3.7억 |
| 기부금 | - | 300만 | - | - | - |
| 통화선도거래손실 | - | - | - | - | -1,405 |
| 외화환산손실 | -2.3억 | -258.1만 | -3억 | - | -360.7만 |
| 단기매매증권처분손실 | -1.6억 | -1.4억 | - | -3.2억 | -2.2억 |
| 단기매매증권평가손실 | -2,005.1만 | - | - | -3.9억 | - |
| 유형자산처분손실 | -449.4만 | - | - | - | - |
| 보상비 | - | - | - | 6.8만 | - |
| 통화선도평가손실(주석12) | -1억 | -5,557.1만 | -322만 | -2.2억 | - |
| 잡손실 | -68.3만 | -1,823.2만 | -58만 | -23.8만 | -64.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 19.7억 | 50억 | 57.7억 | 28.5억 | 22.4억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 4.5억 | 10.3억 | 12억 | 6.1억 | 4.7억 |
| 법인세등(주석15) | 4.5억 | 10.3억 | 12억 | 6.1억 | 4.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 15.2억 | 39.7억 | 45.7억 | 22.4억 | 17.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 43.8억 | 79.2억 | 80.5억 | -46.9억 | 11.2억 |
| 1. 당기순이익 | 15.2억 | 39.7억 | 45.7억 | 22.4억 | 17.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.5억 | 3.2억 | 1.2억 | 10.4억 | 3.5억 |
| 감가상각비(주석6) | 1.5억 | 1.1억 | 1억 | 9,739.3만 | 1.1억 |
| 무형자산상각비(주석7) | 1,312.3만 | 1,105.6만 | 1,111.9만 | 1,206.9만 | 1,042.3만 |
| 통화선도평가손실 | -1억 | -5,557.1만 | -322만 | -2.2억 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -2,005.1만 | - | - | - | - |
| 통화선도거래손실 | - | - | - | - | -1,405 |
| 유형자산처분손실 | -449.4만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -556.4만 | -258.1만 | - | - | -360.7만 |
| 단기매매증권처분손실 | -1.6억 | -1.4억 | - | -7.1억 | -2.2억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -12.7억 | -6.4억 | -11.5억 | -1.8억 | -17.4억 |
| 외화환산이익 | 602.1만 | - | 1.4억 | - | 1.7억 |
| 통화선도평가이익 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 8억 | 3.4억 | 6,490.5만 | 1.7억 | 14.9억 |
| 배당금수익 | - | - | - | 20만 | 20만 |
| 유형자산처분이익 | 389.8만 | 2,753.8만 | 417.1만 | 363.5만 | - |
| 잡이익 | - | 300 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 4.6억 | 1.5억 | 4.3억 | - | - |
| 통화선도거래이익 | - | 322만 | 5.1억 | - | 7,309만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 36.7억 | 42.7억 | 45.1억 | -77.9억 | 7.4억 |
| 매출채권의 (증가)감소 | 16.9억 | 82.1억 | -55.9억 | 19.3억 | 54.7억 |
| 미수금의 (증가)감소 | 19.1억 | 27.8억 | 24.8억 | -90.7억 | - |
| 선급금의 (증가)감소 | -980만 | 2.8억 | 1.6억 | 4.6억 | -4.3억 |
| 부가세대급금의 (증가)감소 | - | - | - | 6,477.2만 | -6,477.2만 |
| 선급비용의 (증가)감소 | -751.9만 | 1,624.9만 | 4,064.7만 | -7,003.8만 | 7.7만 |
| 미수수익의 (증가)감소 | 4,545.5만 | -2,231.1만 | 13만 | -3,601.4만 | 2,036.8만 |
| 재고자산의 (증가)감소 | 8.6억 | 32.1억 | -23.3억 | -21.6억 | -7억 |
| 가수금의 증가(감소) | - | - | 882만 | -851.4만 | 1,176.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -8억 | -54.7억 | 60.4억 | -10.9억 | -19.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -10.6만 | 2,142.3만 | -2,098.7만 | 1,408.2만 | -3,003.5만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -2억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 5,531.4만 | -2.4억 | -11.5억 | 10억 | -1,197.7만 |
| 공사선수금의 증가(감소) | 14.5억 | -53.9억 | 53.4억 | 7억 | -9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,525.1만 | 2,235.5만 | -42.2만 | -619.3만 | 258만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -6억 | 4,771.7만 | 1.1억 | 1.6억 | -1억 |
| 이연법인세자산의 (증가)감소 | - | - | 1.7억 | -1.1억 | -5,420.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,709만 | 1,181.8만 | -1,206.4만 | 951만 | 193.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -7.2억 | 8.6억 | -8.1억 | 4.3억 | -5.6억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 813.9만 | -6,097.5만 | 6,414.6만 | - | -1,134.1만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -144.9억 | -1.1억 | 31억 | 6.4억 | -19.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 192.1억 | 154.7억 | 121.6억 | 125.5억 | 413.3억 |
| 단기금융상품의 처분 | 62.8억 | 81.2억 | 100.3억 | 82.8억 | 212.4억 |
| 단기매매증권의 처분 | 127.8억 | 71억 | 7.3억 | 35.6억 | 184억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 3,300만 | 3.3억 | 2.6억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 5,708.8만 | 8,782.1만 | 4.7억 | 4억 | 16.1억 |
| 장기대여금의 감소 | - | 6,685만 | - | - | - |
| 통화선도 거래 | 7,468.8만 | - | 2.9억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 390만 | 2,981.8만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 3,300만 | 1,200만 | 3,830만 | 8,500만 |
| 기타보증금의 감소 | 1,045만 | 170만 | 2.9억 | 268.2만 | 200만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -337억 | -155.8억 | -90.7억 | -119.1억 | -432.4억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | 49.5억 | 144.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | 109.6억 | 93.3억 | 72.3억 | 61.1억 | 265.7억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 8,020만 | 5.4억 | 1.2억 | 18.9억 |
| 장기대여금의 증가 | 2,000만 | 2,600만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 9,622.9만 | - | - |
| 단기매매증권의 취득(주석4) | 210.4억 | 59.3억 | 6.5억 | - | - |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | - | - | 4,435.1만 |
| 매도가능증권의 취득 | 50만 | 50만 | - | 4.3억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 6,300만 | - | 2.5억 | 2억 | 2.2억 |
| 기계장치의 취득 | 3,560만 | - | - | - | - |
| 통화선도의 정산 | - | - | - | - | 5,401.1만 |
| 차량운반구의 취득 | 1,123.6만 | 2,620.8만 | 417.3만 | 363.6만 | 744.5만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 6,000만 | 3,530만 | 600만 |
| 비품의 취득 | 789만 | 671.1만 | 2,936.8만 | 390만 | 1,956.7만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 2,126.7만 | - | - | - |
| 금형의 취득 | 1,450만 | - | - | 650만 | - |
| 시설장치의 취득 | 1.1억 | 4,220만 | 580만 | - | 75만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -67.9억 | 5,776.2만 | 59.5억 | -31.7억 |
| 기타보증금의 증가 | 14.3억 | 1.2억 | 2.1억 | 5,552.8만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 199.8억 | 375.7억 | 143.4억 | 67.3억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | - | 5,720만 |
| 수입금융의 증가 | - | 199.7억 | 375.7억 | 143.4억 | 67.1억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 600만 | - | - | 1,150만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -267.6억 | -375.2억 | -83.9억 | -99억 |
| 수입금융의 감소 | - | 267.3억 | 375.2억 | 83.9억 | 97.9억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | 2,177.1만 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | 800만 | - | - | 5,150만 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | -101.2억 | 10.3억 | 112.1억 | 19억 | -39.6억 |
| V. 기초의 현금 | 262.6억 | 252.3억 | 140.3억 | 121.3억 | 160.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 161.4억 | 262.6억 | 252.3억 | 140.3억 | 121.3억 |