코스모촉매
비상장계속사업자COSMO CATALYSTS CO.,LTD
강선구
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98.7亿+21.4% | 81.3亿 | 99.7亿 | 123亿 | 86.9亿 |
| 영업이익 | -3.1亿적자지속 | -14.2亿 | -9.2亿 | 4.1亿 | -2.3亿 |
| 당기순이익 | -4.7亿적자지속 | -16亿 | -11亿 | 1.6亿 | -4.3亿 |
-3.11%영업이익률
-4.75%순이익률
-2.64%ROA
-7.22%ROE
173.72%부채비율
36.53%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
177.8亿자산총액
112.9亿부채총계
65亿자본총계
98.7亿매출액
-3.1亿영업이익
-4.7亿순이익
-3.11%매출액 영업이익률
-4.75%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 45억 | 38.1억 | 42.5억 | 48.7억 | 50.3억 |
| 현금및현금성자산(주4,5,6) | 12.3억 | 9.2억 | 9.4억 | 12.2억 | - |
| (1) 당좌자산 | - | - | - | - | 20.8억 |
| 매출채권및기타채권(주4,5,7) | 12.8억 | 8억 | - | - | - |
| 기타금융자산(주4,5,7) | - | - | 371.2만 | 2,874.2만 | - |
| 1.현금및현금성자산(주3) | - | - | - | - | 4,874.5만 |
| 기타금융자산(주4,5,10) | 371.2만 | 371.2만 | - | - | - |
| 매출채권및기타채권(주4,5,8) | - | - | 8.6억 | 13억 | - |
| 2.매출채권(주5,14,15) | - | - | - | - | 27.2억 |
| 재고자산(주8) | 18.9억 | - | - | - | - |
| 재고자산(주9) | - | 20.6억 | 24.2억 | 23.1억 | - |
| 대손충당금(주3) | - | - | - | - | -7.1억 |
| 기타유동자산(주9) | 9,596.6만 | 1,397.8만 | - | - | - |
| 기타유동자산(주10) | - | - | 1,906.8만 | 2,437.5만 | - |
| 3.미수금 | - | - | - | - | 1,216.6만 |
| 비유동자산 | 132.9억 | 89.6억 | 95억 | 98.1억 | 67.5억 |
| 유형자산(주11) | 132억 | 88.4억 | - | - | - |
| 유형자산(주12) | - | - | 92.8억 | 95.2억 | - |
| 5.선급비용 | - | - | - | - | 646.4만 |
| 무형자산(주12) | 3,503만 | 7,706.6만 | - | - | - |
| 무형자산(주13) | - | - | 1.2억 | 1.6억 | - |
| 6.선급법인세 | - | - | - | - | 14.4만 |
| 사용권자산(주13) | 4,107.5만 | 2,323.7만 | - | - | - |
| 사용권자산(주14) | - | - | 4,384만 | 7,034.5만 | - |
| (2) 재고자산(주3,9) | - | - | - | - | 29.5억 |
| 기타비유동금융자산(주4,5,10) | 1,262.5만 | 1,412.5만 | - | - | - |
| 기타비유동금융자산(주4,5,11) | - | - | 5,924.2만 | 6,177.1만 | - |
| 1.상품 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 자산총계 | 177.8억 | 127.7억 | 137.5억 | 146.9억 | 117.9억 |
| 상품평가충당금 | - | - | - | - | -1,831.2만 |
| 2.제품 | - | - | - | - | 23.6억 |
| 유동부채 | 66.1억 | 63.5억 | 58.9억 | 57.7억 | 82.4억 |
| 제품평가충당금 | - | - | - | - | -3,905만 |
| 매입채무및기타채무(주4,5,14) | 17.9억 | 16.4억 | - | - | - |
| 매입채무및기타채무(주4,5,15) | - | - | 17.1억 | 15.6억 | - |
| 3.재공품 | - | - | - | - | 5,878.5만 |
| 단기차입금(주4,5,16) | 47.2억 | 40.6억 | - | - | - |
| 단기차입금(주4,5,17) | - | - | 40.8억 | 40.9억 | - |
| 4.원재료 | - | - | - | - | 4억 |
| 기타유동부채(주4,15) | 8,950.8만 | 6.3억 | - | - | - |
| 유동성장기미지급금(주4,5,17) | - | - | 2,857.4만 | 2,857.4만 | - |
| 5.저장품 | - | - | - | - | 5,705.4만 |
| 유동성리스부채(주4,5,13) | 1,325.4만 | 2,228.7만 | - | - | - |
| 기타유동부채(주4,16) | - | - | 7,361만 | 7,024.8만 | - |
| 비유동부채 | 46.7억 | 36.1억 | 32.9억 | 31.6억 | 23.4억 |
| 유동성리스부채(주4,5,14) | - | - | 2,240.5만 | 2,454.5만 | - |
| 기타비유동금융부채(주4,5) | 3,000만 | 4,500만 | 4,500만 | 4,500만 | - |
| (1) 투자자산 | - | - | - | - | 500만 |
| 퇴직급여부채(주17) | 29.5억 | 27.1억 | - | - | - |
| 장기미지급금(주4,5,17) | - | - | 6,997.4만 | 6,997.4만 | - |
| 1.장기금융상품(주3,4) | - | - | - | - | 500만 |
| 리스부채(주4,5,13) | 2,760만 | 298만 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주3,6) | - | - | - | - | 58.1억 |
| 이연법인세부채(주24) | 16.7억 | 8.5억 | - | - | - |
| 퇴직급여부채(주18) | - | - | 23.7억 | 21.4억 | - |
| 1.토지(주7,8,11) | - | - | - | - | 33.5억 |
| 부채총계 | 112.9억 | 99.7억 | 91.8억 | 89.3억 | 105.8억 |
| 리스부채(주4,5,14) | - | - | 2,526.7만 | 4,767.1만 | - |
| 2.건물(주9,11) | - | - | - | - | 29.3억 |
| 이연법인세부채(주25) | - | - | 8.5억 | 8.6억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -15.1억 |
| 자본금(주1, 20) | 41억 | 29억 | - | - | - |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | -9,253.5만 |
| 자본잉여금(주20) | 34.8억 | 31.9억 | - | - | - |
| 3.구축물(주9) | - | - | - | - | 38.9억 |
| 기타포괄손익누계액(주21) | 59.1억 | 32.2억 | - | - | - |
| 자본금(주1, 21) | - | - | 29억 | 29억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -28억 |
| 이익잉여금(결손금)(주22) | -70억 | -65.1억 | - | - | - |
| 자본잉여금(주21) | - | - | 31.9억 | 31.9억 | - |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | -7.7억 |
| 자본총계 | 65억 | 28억 | 45.7억 | 57.6억 | 12.1억 |
| 기타포괄손익누계액(주22) | - | - | 32.2억 | 32.2억 | - |
| 4.기계장치(주9) | - | - | - | - | 230.5억 |
| 부채및자본총계 | 177.8억 | 127.7억 | 137.5억 | 146.9억 | - |
| 이익잉여금(결손금) (주23) | - | - | -47.4억 | -35.5억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -219.4억 |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | -6억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -3,417.6만 |
| 5.차량운반구(주9,11) | - | - | - | - | 5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 6.기타의유형자산(주9) | - | - | - | - | 21.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -20.3억 |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | -752.1만 |
| 7.건설중인자산 | - | - | - | - | 1,379만 |
| (3) 무형자산(주3,10) | - | - | - | - | 8.8억 |
| 2.기타무형자산 | - | - | - | - | 347.3만 |
| 3.개발비 | - | - | - | - | 6.9억 |
| 4.건설중인무형자산 | - | - | - | - | 1.9억 |
| (4) 기타비유동자산 | - | - | - | - | 5,658만 |
| 1.보증금 | - | - | - | - | 5,658만 |
| 1.매입채무(주5) | - | - | - | - | 16억 |
| 2.단기차입금(주5,11,12,15) | - | - | - | - | 56.3억 |
| 3.미지급금(주5) | - | - | - | - | 3.8억 |
| 5.예수금 | - | - | - | - | 6,880.7만 |
| 6.미지급비용 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 7.유동성장기미지급금 | - | - | - | - | 5,861.8만 |
| 현재가치할인차금 | - | - | - | - | -863.5만 |
| 1.장기미지급금 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 현재가치할인차금 | - | - | - | - | -1,618.5만 |
| 2.퇴직급여충당부채(주3,13) | - | - | - | - | 21.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | - | -5,000만 |
| 국민연금전환금 | - | - | - | - | -250.5만 |
| 3.예수보증금 | - | - | - | - | 9,000만 |
| Ⅰ.자본금(주16) | - | - | - | - | 25.5억 |
| 1.보통주자본금 | - | - | - | - | 25.5억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | - | - | - | - | 9.9억 |
| 1.재평가차액(주8) | - | - | - | - | 9.9억 |
| Ⅳ.결손금(주20) | - | - | - | - | 23.3억 |
| 1.미처리결손금 | - | - | - | - | -23.3억 |
| 부채와자본총계 | - | - | - | - | 117.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주3,5) | - | - | - | - | 86.9억 |
| 1.제품매출액 | - | - | - | - | 79.3억 |
| 2.상품매출액 | - | - | - | - | 7.6억 |
| Ⅱ.매출원가 | - | - | - | - | 71.3억 |
| (1) 제품매출원가 | - | - | - | - | 67.3억 |
| 1.기초제품재고액 | - | - | - | - | 20.6억 |
| 2.당기제품제조원가(주5) | - | - | - | - | 78.4억 |
| 3.타계정으로대체액 | - | - | - | - | -8.6억 |
| 4.관세환급금 | - | - | - | - | -46만 |
| 5.기말제품재고액 | - | - | - | - | -23.2억 |
| (2) 상품매출원가 | - | - | - | - | 4억 |
| 1.기초상품재고액 | - | - | - | - | 4,260.1만 |
| 2.당기상품매입액(주5) | - | - | - | - | 4.8억 |
| 3.기말상품재고액 | - | - | - | - | -1.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | - | 15.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | - | - | - | - | 17.9억 |
| 1.급여 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 2.퇴직급여 | - | - | - | - | 7,602.4만 |
| 3.복리후생비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 4.여비교통비 | - | - | - | - | 2,499.2만 |
| 5.통신비 | - | - | - | - | 1,442.1만 |
| 6.소모품비 | - | - | - | - | 3,862.2만 |
| 7.포장비 | - | - | - | - | 7,963.9만 |
| 8.견본비 | - | - | - | - | 320.8만 |
| 9.세금과공과 | - | - | - | - | 1,853만 |
| 10.지급수수료 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 11.외주용역비 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 12.감가상각비 | - | - | - | - | 2,411.9만 |
| 13.무형자산상각비 | - | - | - | - | 138.9만 |
| 14.차량관리비 | - | - | - | - | 6,409.4만 |
| 15.보험료 | - | - | - | - | 1,234.2만 |
| 16.접대비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 17.도서인쇄비 | - | - | - | - | 253.5만 |
| 18.대손상각비 | - | - | - | - | 1,462.8만 |
| 20.교육훈련비 | - | - | - | - | 32.5만 |
| 21.광고선전비 | - | - | - | - | 130만 |
| 22.운반비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 24.경상개발비(주10) | - | - | - | - | 2.3억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | - | - | - | -2.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | - | - | - | - | 8,244.7만 |
| 1.이자수익 | - | - | - | - | 12.1만 |
| 2.외환차익 | - | - | - | - | 4,286.1만 |
| 3.외화환산이익 | - | - | - | - | 1,831.2만 |
| 4.유형자산처분이익 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 5.잡이익 | - | - | - | - | 1,115.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 1.이자비용 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 2.매출채권처분손실 | - | - | - | - | -300.7만 |
| 3.외환차손 | - | - | - | - | 4,433만 |
| 4.외화환산손실 | - | - | - | - | -296.4만 |
| 5.운휴자산감가상각비 | - | - | - | - | 131.2만 |
| 6.잡손실 | - | - | - | - | -567만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | - | - | - | - | -4.3억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | - | - | - | -4.3억 |
| 1.기본주당순이익(손실) | - | - | - | - | -843 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(주25,31) | 98.7억 | 81.3억 | - | - | - |
| 수익(매출액) (주26,32) | - | - | 99.7억 | 123억 | - |
| 매출원가(주25) | 86.6억 | 81.3억 | - | - | - |
| 매출원가 (주26) | - | - | 93.8억 | 100.7억 | - |
| 매출총이익 | 12.1억 | 800.4만 | 5.9억 | 22.3억 | - |
| 판매비와관리비(주26) | 15.2억 | 14.3억 | - | - | - |
| 판매비와관리비 (주27) | - | - | 15.1억 | 18.2억 | - |
| 영업이익(손실) | -3.1억 | -14.2억 | -9.2억 | 4.1억 | - |
| 금융수익(주28) | 8,576.6만 | 7,168.7만 | - | - | - |
| 금융수익 (주29) | - | - | 7,005.2만 | 6,436.5만 | - |
| 금융비용(주28) | 2.6억 | 2.7억 | - | - | - |
| 금융원가 (주29) | - | - | 3.1억 | 3.3억 | - |
| 기타수익(주29) | 1,580.9만 | 1,637.8만 | - | - | - |
| 기타손익 (주30) | - | - | 6,488.9만 | 2,616.3만 | - |
| 기타비용(주29) | 357.2만 | 149.3만 | - | - | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -4.7억 | -16억 | -11억 | 1.6억 | - |
| 법인세비용 (주25) | - | - | 468.9만 | 468.9만 | - |
| 당기순이익(손실) | -4.7억 | -16억 | -11억 | 1.6억 | - |
| 기타포괄손익 | 26.7억 | -1.8억 | -8,768.3만 | 3.4억 | - |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 26.7억 | -1.8억 | -8,768.3만 | 3.4억 | - |
| 보험수리적손익 | -2,033.1만 | -1.8억 | -9,175.8만 | 3억 | - |
| 토지재평가차액 | 26.9억 | 407.5만 | 407.5만 | 4,075.1만 | - |
| 총포괄손익 | 22억 | -17.7억 | -11.9억 | 5억 | - |
| 기본주당순손익 | -2,750 | -2,750 | -1,896 | -2,498 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -9.3억 | 6,822.4만 | 2억 | 11.9억 | - |
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | - | - | - | - | -6.1억 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | -7.7억 | 2.8억 | 4.2억 | 14.2억 | - |
| 당기순이익(손실) | -4.7억 | -16억 | -11억 | 1.6억 | -4.3억 |
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 11.2억 | 11.9억 | 15.9억 | 11.3억 | 5.3억 |
| 금융비용 | 1.9억 | 2.2억 | 2.4억 | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | 2.3억 | 568.6만 |
| 감가상각비 | 5.5억 | 5.5억 | 6억 | 6.1억 | 3.4억 |
| 무형자산상각비 | 4,203.6만 | 4,203.6만 | 4,273.1만 | 4,342.5만 | 157.8만 |
| 퇴직급여 | 3.2억 | 3억 | 3억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 외화환산손실 | -1,677.7만 | -1,349.8만 | -1,307.3만 | -1,680.7만 | -296.4만 |
| 매출채권처분손실 | - | -98.4만 | -98.4만 | -214.1만 | -300.7만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 2.9억 | 1,462.8만 |
| 재고자산평가손실 | -6,776.8만 | -6,776.8만 | -3.9억 | -4억 | - |
| 유형자산처분손실 | -235만 | -15.9만 | -15.9만 | - | - |
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -9,346.8만 | -9,977.3만 | -4.4억 | -2.8억 | -4,296.3만 |
| 금융수익 | 2,353.3만 | 165.8만 | 1,513만 | - | - |
| 잡손실 | - | - | -63.4만 | -63.4만 | - |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | 6.9억 | - |
| 유형자산처분이익 | 171.1만 | 5,773.8만 | 5,773.8만 | 252.9만 | 1,000만 |
| 외화환산이익 | 388.5만 | 954.1만 | 518.8만 | 682.3만 | 1,831.2만 |
| 재고자산평가손실환입 | -6,176.9만 | -2.5억 | -2.5억 | -2.1억 | -1,465.1만 |
| 이자수익 | - | - | - | 145.6만 | - |
| 대손충당금환입 | 257만 | 8,857.3만 | 1.2억 | 5,250.9만 | - |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -13.3억 | 7.9억 | 3.8억 | 4.2억 | -6.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4.7억 | 1.4억 | 5.7억 | 7.4억 | -5.9억 |
| 리스해지이익 | - | - | 944.2만 | 944.2만 | - |
| 미수금의 감소 | - | - | - | - | 242.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2.4억 | 2.9억 | -2.5억 | 5.9억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -911만 | 1,558.4만 | -2,132.2만 | -300.7만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 22.1만 | 346.8만 | -245.1만 | -134.4만 | 73.8만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | 2,420 |
| 선급금의 감소(증가) | -7,605.8만 | -212.1만 | 906.7만 | 2,679.5만 | 177.3만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -4.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3,229.2만 | -8,257.7만 | 9,542.4만 | -3억 | 1.3억 |
| 매입채무의 증가 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.6억 | -4,418.8만 | 8,943.9만 | -3.1억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -6,356.4만 | 3,965.8만 | 4,732.5만 | -2.6억 | 5,390.4만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | -131만 | -246.8만 | - |
| 선수금의 감소 | - | - | - | - | -13.9만 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,547.3만 | 4,081만 | 319.4만 | -4,513.6만 | - |
| 예수금의 증가 | - | - | - | - | 942만 |
| 선수금의 증가(감소) | -5.2억 | 5.2억 | 16.8만 | 103만 | - |
| 예수보증의 증가(감소) | -1,500만 | - | - | - | - |
| 예수보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,350만 |
| 퇴직금의 지급 | -1억 | -1.3억 | -1.6억 | -1,808.7만 | -1,996.6만 |
| 퇴직운용자산의 증가(감소) | 118.3만 | 132.4만 | -147.8만 | -103.4만 | - |
| 이자의 수취 | 2,249.8만 | 56.6만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름(주21) | - | - | - | - | -5.5억 |
| 이자의 지급 | -1.8억 | -2.1억 | - | - | - |
| 법인세의 환급(납부) | -615.1만 | 374.3만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 6,633.1만 |
| 투자활동현금흐름 | -8.8억 | -4,816.3만 | -2.5억 | -2.9억 | - |
| 이자수취(영업) | - | - | 1,394.8만 | -55.7만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,621만 | 4,621만 | 1.5억 | 5,075.5만 | 7,633.1만 |
| 이자지급(영업) | - | - | -2.4억 | -2.3억 | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | -4,500만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 4,621만 | 4,621만 | 5,075.5만 | 5,075.5만 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융상품의 감소 | - | 2,874.2만 | 2,874.2만 | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -8.8억 | -9,437.3만 | -4억 | -3.4억 | -6.3억 |
| 유형자산의 감소 | - | 1.2억 | 1.2억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 유형자산의 취득 | -8.8억 | -9,437.3만 | -4억 | -3.2억 | - |
| 기타의유형자산의 취득 | - | - | - | - | 1,170만 |
| 재무활동현금흐름 | 21.3억 | -4,262.8만 | -2.1억 | 1.6억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 22.2억 | 6,321만 | 10억 | 10억 | 11.8억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | 253만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 1,379만 |
| 단기차입금의 차입 | 7.2억 | 6,321만 | - | - | 10억 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | - | 4,570만 | - |
| 건설중인무형자산의 취득 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 유상증자 | 15억 | - | 10억 | 10억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | -2,874.2만 | -2,874.2만 | 2,100만 |
| 개발비의 증가 | - | - | - | - | 9,219.7만 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8,703만 | -1.1억 | -2.1억 | -8.4억 | -4,169.6만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름(주21) | - | - | - | - | 11.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 6,321만 | 7,987.8만 | 8,380.2만 | 7.8억 | - |
| 리스부채의 상환 | 2,382만 | 2,596만 | 3,036만 | 2,514.6만 | - |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -1,343.1만 | 477.2만 | -997.9만 | -1,582.3만 | - |
| 유동성장기미지급금의 상환 | - | 2,857.4만 | 2,857.4만 | 3,262.4만 | - |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | 986.5만 | - |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 3억 | -1,779.6만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 5,446만 | - |
| 기초현금및현금성자산 | 9.2억 | 9.4억 | 12.2억 | 1.8억 | - |
| 장기미지급금의 상환 | - | 6,997.4만 | 6,997.4만 | - | - |
| 유동성장기미지급금의 감소 | - | - | - | - | 2,403.5만 |
| 기말현금및현금성자산 | 12.3억 | 9.2억 | 9.4억 | 12.2억 | - |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | - | - | 1,766.1만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | - | -2,609.2만 |
| Ⅴ.기초의현금 | - | - | - | - | 7,483.7만 |
| Ⅵ.기말의현금 | - | - | - | - | 4,874.5만 |
| 현금및현금성자산의 순증가 | - | - | -2.8억 | 10.4억 | - |