코튼클럽
비상장계속사업자Cotton Club
김보선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 391亿-56.0% | 889.1亿 | 775.3亿 | 760.3亿 | 595.5亿 |
| 영업이익 | 34.5亿흑자전환 | -72亿 | 10.1亿 | 23.3亿 | 28.3亿 |
| 당기순이익 | 143亿흑자전환 | -5.7亿 | 106亿 | 209.2亿 | 177.8亿 |
8.83%영업이익률
36.58%순이익률
6.54%ROA
6.89%ROE
5.37%부채비율
94.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,187.8亿자산총액
111.4亿부채총계
2,076.4亿자본총계
391亿매출액
34.5亿영업이익
143亿순이익
8.83%매출액 영업이익률
36.58%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유 동 자 산 | 911.7억 | 1,728.2억 | 1,266.9억 | 1,221.5억 | 916.7억 |
| (1)당좌자산 | 759.6억 | 1,578.1억 | 1,014.6억 | 960.4억 | 689.5억 |
| 1.현금및현금성자산 | 107.5억 | 40.5억 | 10억 | 16.1억 | 71.7억 |
| 2.단기금융상품 | 54억 | 869.3억 | 806.8억 | 775.1억 | 300.3억 |
| 3.단기매매증권 | 493.9억 | 95.2억 | 84.4억 | 63.7억 | 27억 |
| 4.매출채권 | 39.1억 | 170.2억 | 62.9억 | 72.5억 | 58.7억 |
| 대손충당금 | -1,109.4만 | -1,109.4만 | -1,109.4만 | -1,109.4만 | -1,109.4만 |
| 5.미수수익 | 13.9억 | 12.2억 | 8.5억 | 6.8억 | 10.9억 |
| 6.미수금 | 11.7억 | 26.2억 | 13.3억 | 16.9억 | 14.6억 |
| 7.선급금 | 22.9억 | 8.9억 | 9.8억 | 4억 | 1.8억 |
| 8.단기대여금 | 3.8억 | 353.9억 | 3.4억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 9.선급비용 | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.2억 | 6,603.2만 |
| 10.당기법인세자산 | 11.3억 | - | 13.7억 | - | - |
| (2)재고자산 | 152.1억 | 150.1억 | 252.4억 | 261.1억 | 227.2억 |
| 1.제품 | 105.9억 | 91.8억 | 151.6억 | 157.9억 | 147.7억 |
| 2.원재료 | 18.6억 | 17.2억 | 14.1억 | 24억 | 24.4억 |
| 9.유동성장기대여금 | - | - | - | - | 200억 |
| 3.미착품 | 8,155.4만 | 10억 | 4.9억 | 3.6억 | - |
| 4.재공품 | 26.8억 | 31.2억 | 81.7억 | 75.7억 | 55.1억 |
| II. 비 유 동 자 산 | 1,276억 | 437.3억 | 767억 | 759.8억 | 787.9억 |
| (1) 투 자 자 산 | 992.3억 | 146.7억 | 449.2억 | 439.1억 | 400억 |
| 1.장기대여금 | 451.7억 | 73.5억 | 64.5억 | 63.4억 | 53.3억 |
| 2.매도가능증권 | 112.2억 | 68.6억 | 24억 | 15억 | 33.2억 |
| 3.지분법적용투자주식 | 427.4억 | 3.6억 | 360.7억 | 360.7억 | 313.5억 |
| 4.장기금융상품 | 1억 | 1억 | - | - | - |
| (2) 유 형 자 산 | 239.7억 | 246억 | 254.4억 | 257.6억 | 325.9억 |
| 1.토지 | 100.9억 | 100.9억 | 100.9억 | 100.9억 | 147.8억 |
| 2.건물 | 176.5억 | 176.5억 | 176.5억 | 176.5억 | 197.3억 |
| 감가상각누계액 | -48.5억 | -44.1억 | -39.7억 | -35.3억 | -32.4억 |
| 3.구축물 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -8,790.6만 | -8,095.7만 | -7,424.2만 | -6,752.6만 | -6,081.1만 |
| 4.기계장치 | 8,653.9만 | 6,943.9만 | 1.3억 | 1.2억 | 8,490만 |
| 감가상각누계액 | -6,060만 | -5,238.9만 | -6,094.7만 | -8,334.1만 | -6,359.5만 |
| 5.차량운반구 | 13.4억 | 12.8억 | 12.6억 | 10.9억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -9.6억 | -8.2억 | -6.4억 | -4.3억 | -3억 |
| 6.집기비품 | 5.4억 | 5.5억 | 6.9억 | 5.8억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -3.8억 | -5억 | -3.4억 | -1.5억 |
| 7.시설장치 | 25.4억 | 20.3억 | 26.3억 | 20.3억 | 19.3억 |
| 감가상각누계액 | -19.8억 | -17억 | -18.9억 | -14.9억 | -13.4억 |
| 8.건설중인자산 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 1. 영업권 | - | - | 1억 | 2.2억 | 3.4억 |
| (3) 무형자산 | 1,315만 | - | 1억 | 2.2억 | 3.4억 |
| 1. 상표권 | 166.7만 | - | - | - | - |
| 2. 소프트웨어 | 1,148.3만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 43.9억 | 44.6억 | 62.4억 | 61억 | 58.6억 |
| 1. 보증금 | 43.9억 | 44.6억 | 62.4억 | 61억 | 58.6억 |
| 자산총계 | 2,187.8억 | 2,165.4억 | 2,033.9억 | 1,981.3억 | 1,704.7억 |
| I. 유 동 부 채 | 66.2억 | 241.5억 | 108.3억 | 160.7억 | 82.4억 |
| 1.매입채무 | 28.3억 | 127.9억 | 47.1억 | 53억 | 51.6억 |
| 4.예수보증금 | - | - | - | 100만 | 100만 |
| 2.미지급금 | 6.9억 | 31.1억 | 24.4억 | 15.6억 | 11.3억 |
| 3.예수금 | 1,324만 | 744.1만 | 852.8만 | 1,618.5만 | 379.8만 |
| 4.선수금 | 1억 | 1.5억 | 7.7억 | 840.5만 | 223.3만 |
| 5.단기차입금 | 18.9억 | 28.6억 | 5.7억 | 35억 | 1.2억 |
| 6.당기법인세부채 | - | 36.1억 | 1.2억 | 35.6억 | 6,277.1만 |
| 7.미지급비용 | 7.4억 | 12.8억 | 13.2억 | 11.8억 | 9.7억 |
| 8.영업보증금 | 2.7억 | 2.6억 | 7억 | 6.8억 | 7.2억 |
| 9.충당부채 | 8,505.3만 | 6,601.2만 | 2억 | 2.7억 | 6,584.9만 |
| II. 비 유 동 부 채 | 45.2억 | 38.7억 | 32.7억 | 32.7억 | 43.5억 |
| 1.임대보증금 | 45.2억 | 38.7억 | 32.7억 | 32.7억 | 43.5억 |
| 부채총계 | 111.4억 | 280.2억 | 141억 | 193.4억 | 125.9억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1.보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 916억 | 916억 | 916억 | 916억 | 916억 |
| 1.기타자본잉여금 | 916억 | 916억 | 916억 | 916억 | 916억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 46.8억 | -1.4억 | 6,572만 | 1.7억 | 1.6억 |
| 1.지분법자본변동 | -469.6만 | 1,864.8만 | 6,572만 | 1.7억 | 1.6억 |
| 2.매도가능증권평가손실 | - | -1.6억 | - | - | - |
| 2.매도가능증권평가이익 | 46.8억 | - | - | - | - |
| IV. 이익잉여금 | 1,110.6억 | 967.5억 | 973.2억 | 867.2억 | 658억 |
| 1.이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 2.기업합리화적립금 | 765.8만 | 765.8만 | 765.8만 | 765.8만 | 765.8만 |
| 3.미처분이익잉여금 | 1,109.5억 | 966.5억 | 972.1억 | 866.1억 | 657억 |
| 자본총계 | 2,076.4억 | 1,885.2억 | 1,892.9억 | 1,787.9억 | 1,578.7억 |
| 부채와자본총계 | 2,187.8억 | 2,165.4억 | 2,033.9억 | 1,981.3억 | 1,704.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 391억 | 889.1억 | 775.3억 | 760.3억 | 595.5억 |
| 1.제품매출 | 375억 | 876.7억 | 763.5억 | 739.6억 | 574.4억 |
| 2.임대매출 | 15.5억 | 11.4억 | 10.9억 | 19.9억 | 18.9억 |
| 3.기타매출 | 5,549.9만 | 1억 | 8,570만 | 8,280.7만 | 2.2억 |
| II.매출원가 | 278.9억 | 621.9억 | 446.5억 | 450.6억 | 340.1억 |
| (1)제품매출원가 | 271.3억 | 613.6억 | 438.2억 | 440.6억 | 331.1억 |
| 1.기초제품재고액 | 91.8억 | 151.6억 | 157.9억 | 147.7억 | 121.3억 |
| 2.당기제품제조원가 | 240.2억 | 544.9억 | 417.1억 | 430.7억 | 338.8억 |
| 계 | 332억 | 696.6억 | 574.9억 | 578.4억 | 460.1억 |
| 3.타계정으로대체액 | -4,775.9만 | -4,264.5만 | -8,469.1만 | -2,148.5만 | -5.6억 |
| 4.타계정에서대체액 | 45.6억 | 9.2억 | 16억 | 20.8억 | 24.8억 |
| 5.관세환급금 | - | - | -2,899.7만 | -5,105.6만 | -4,160만 |
| 6.기말제품재고액 | -105.9억 | -91.8억 | -151.6억 | -157.9억 | -147.7억 |
| (2)임대매출원가 | 7.7억 | 8.3억 | 8.3억 | 10억 | 9억 |
| III.매출총이익 | 112.1억 | 267.1억 | 328.8억 | 309.7억 | 255.3억 |
| IV.판매비와관리비 | 146.6억 | 339.1억 | 318.7억 | 286.4억 | 227억 |
| 1.급여 | 42.3억 | 76.5억 | 79.3억 | 71.1억 | 56.5억 |
| 2.퇴직급여 | 5.2억 | 8억 | 8.5억 | 5.8억 | 4.5억 |
| 3.복리후생비 | 5.5억 | 11.5억 | 10.7억 | 10.2억 | 6.7억 |
| 4.여비교통비 | 5,997.9만 | 1.9억 | 1.6억 | 7,332.1만 | 3,197.9만 |
| 5.접대비 | 1.7억 | 2.2억 | 2.8억 | 1.9억 | 2억 |
| 6.통신비 | 2,613.8만 | 3,573.1만 | 3,618만 | 3,581.6만 | 3,546.4만 |
| 7.수도광열비 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 8.세금과공과 | 1.1억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 9.감가상각비 | 7.2억 | 8.7억 | 9.7억 | 6.9억 | 5억 |
| 10.임차료 | 2.6억 | 4.7억 | 3.7억 | 2.5억 | 1.6억 |
| 11.수선비 | 4,238.7만 | 3,029.5만 | 5,480.8만 | 1억 | 6,990.1만 |
| 12.보험료 | 3.4억 | 3.5억 | 2.9억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 13.차량유지비 | 4,692.7만 | 6,337.4만 | 4,450.7만 | 3,849.4만 | 2,476.8만 |
| 14.경상연구개발비 | 12.6억 | 20.8억 | 20.3억 | 20.1억 | 19.6억 |
| 15.운반비 | 10.4억 | 18.1억 | 14.7억 | 13.6억 | 9.4억 |
| 16.교육훈련비 | 228.5만 | 499.8만 | 500만 | 154.1만 | 2,363.9만 |
| 17.도서인쇄비 | 187.6만 | 1,263만 | 565.5만 | 517.3만 | 665.1만 |
| 18.사무용품비 | 2,057.2만 | 3,389.6만 | 3,403.4만 | - | - |
| 19.소모품비 | 9,847.3만 | 1.8억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 20.지급수수료 | 8.7억 | 27억 | 24억 | 19억 | 13.5억 |
| 21.광고선전비 | 10.3억 | 39.1억 | 36억 | 27.5억 | 12.8억 |
| 22.판매촉진비 | 11.2억 | 28.8억 | 17.2억 | 17.7억 | 14.5억 |
| 23.유통수수료 | 1.7억 | 39억 | 38.5억 | 40.1억 | 35.7억 |
| 24.판매수수료 | 17.5억 | 40.6억 | 40.8억 | 40.2억 | 37.4억 |
| 25.무형자산상각비 | 166.8만 | 1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 24.대손상각비 | - | - | - | - | -5,970.1만 |
| 26.견본비 | 145.6만 | 53.5만 | 170.7만 | 106.8만 | 109.7만 |
| 27.판매장려금 | 5,895.3만 | 6,276.7만 | 6,662.3만 | 1,111.5만 | - |
| V.영업손실 | -34.5억 | - | - | - | - |
| V.영업이익(손실) | - | -72억 | 10.1억 | 23.3억 | 28.3억 |
| 27.용역비 | - | - | - | - | 659.4만 |
| VI.영업외수익 | 253.7억 | 136.3억 | 108.8억 | 266.2억 | 157.1억 |
| 29.잡비 | - | - | - | 28만 | 11.1만 |
| 1.이자수익 | 84.4억 | 68.9억 | 44.6억 | 24.9억 | 10.8억 |
| 2.배당금수익 | 3.9억 | 2.6억 | 4.3억 | 9,605.8만 | 6,828.2만 |
| 3.외환차익 | 3.6억 | 2억 | 2.1억 | 2.1억 | 6,873.6만 |
| 4.외화환산이익 | 3,044.6만 | 10.9억 | 1.3억 | 6.2억 | 3.7억 |
| 5.단기매매증권처분이익 | 68억 | 12.2억 | 9.8억 | 5.4억 | 9.2억 |
| 6.지분법이익 | 32.6억 | 1.6억 | 1억 | 45.6억 | 39.8억 |
| 7.유형자산처분이익 | 272.6만 | - | - | 148.6억 | - |
| 8.단기금융상품평가이익 | 786.9만 | 4.9억 | 18.1억 | 3.1억 | 186.5만 |
| 9.단기매매증권평가이익 | 44.9억 | - | 2.7억 | - | - |
| 8.무형자산처분이익 | - | - | 21.5억 | - | - |
| 10.수수료수익 | - | 9.7억 | 3.2억 | 4.3억 | 3.9억 |
| 11.지분법적용투자주식처분이익 | - | 22.3억 | - | - | - |
| 12.보험차익 | 1.7억 | 6,790.1만 | - | - | - |
| 10.보상금 | - | - | - | 24.8억 | - |
| 13.염가매수차익 | 11.2억 | - | - | - | 87.6억 |
| 14.잡이익 | 3.1억 | 7,220.2만 | 2,165.2만 | 2,944.5만 | 6,471.3만 |
| VII.영업외비용 | 63.5억 | 21.5억 | 5.5억 | 40.5억 | 4.5억 |
| 1.이자비용 | 1.1억 | 1.1억 | 7,308.9만 | 1.2억 | 156.2만 |
| 2.외환차손 | 2.9억 | 2.2억 | 1.3억 | 2.4억 | 3,735.9만 |
| 3.외화환산손실 | -2.6억 | -1.6억 | -974.3만 | -405만 | -812.5만 |
| 4.단기매매증권처분손실 | -28.7억 | -2.3억 | -7,961.4만 | -9.8억 | -2.2억 |
| 5.지급수수료 | 8,194.5만 | 8,534.8만 | 9,022.8만 | 3,585.9만 | 203.2만 |
| 6.매도가능증권처분손실 | -6.2억 | - | - | - | - |
| 7.투자자산처분손실 | - | -3,300만 | - | - | - |
| 7.유형자산처분손실 | -548만 | -4,997만 | -1,884.5만 | -5,228.3만 | -6,243.4만 |
| 8.보상비 | - | - | - | - | 558.1만 |
| 9.단기금융상품매매손실 | -15.1억 | - | - | - | - |
| 10.단기금융상품평가손실 | -3,000.1만 | -3.3억 | -4,897.8만 | -75.4만 | -481.6만 |
| 11.단기매매증권평가손실 | -4.7억 | -8.9억 | - | -4.3억 | -2.1억 |
| 12.기부금 | 1억 | 4,984.5만 | 9,239.1만 | 2,148.5만 | 8,578.3만 |
| 12.지분법손실 | - | - | - | -21.6억 | - |
| 12.기타의대손상각비 | - | - | - | - | -2억 |
| 13.잡손실 | -240.4만 | -941.2만 | -858.7만 | -528.9만 | -745.4만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 155.6억 | 42.8억 | 113.4억 | 249억 | 180.9억 |
| Ⅸ.법인세등 | 12.6억 | 48.4억 | 7.4억 | 39.8억 | 3.1억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 143억 | -5.7억 | 106억 | 209.2억 | 177.8억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | 23.8만 | -9,420 | 17.7만 | 34.9만 | 29.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 27.2억 | 77.7억 | 44.9억 | 45.6억 | 41.3억 |
| (1)당기순이익(손실) | 143억 | -5.7억 | 106억 | 209.2억 | 177.8억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 67.4억 | 28.7억 | 15.5억 | 50.8억 | 26.5억 |
| 1.감가상각비 | 10.6억 | 12.2억 | 13.4억 | 11.4억 | 10.5억 |
| 2.무형자산상각비 | 166.8만 | 1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 2.대손상각비 | - | - | - | - | -6,169.6만 |
| 3.유형자산처분손실 | -548만 | -4,997만 | -1,884.5만 | -5,228.3만 | -6,243.4만 |
| 3.기타의대손상각비 | - | - | - | - | -2억 |
| 4.단기매매증권처분손실 | -28.7억 | -2.3억 | -7,961.4만 | -9.8억 | -2.2억 |
| 5.단기매매증권평가손실 | -4.7억 | -8.9억 | - | -4.3억 | -2.1억 |
| 6.단기금융상품평가손실 | -3,000.1만 | -3.3억 | -4,897.8만 | -75.4만 | -481.6만 |
| 6.지분법손실 | - | - | - | -21.6억 | - |
| 7.외화환산손실 | -2.6억 | -1.6억 | -974.3만 | -361만 | -812.5만 |
| 8.단기금융상품매매손실 | -15.1억 | - | - | - | - |
| 9.투자자산처분손실 | - | -3,300만 | - | - | - |
| 9.매출원가 | - | - | -6,364.6만 | - | 9.1억 |
| 10.매도가능증권처분손실 | -6.2억 | - | - | - | - |
| 11.판매촉진비 | -7,789만 | -1.4억 | - | 2억 | 3.2억 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -157.1억 | -51.8억 | -54.4억 | -208.9억 | -140.3억 |
| 1.외화환산이익 | 3,044.6만 | 10.9억 | 1.3억 | 6.2억 | 3.7억 |
| 2.지분법이익 | 32.6억 | 1.6억 | 1억 | 45.6억 | 39.8억 |
| 3.지분법적용투자주식처분이익 | - | 22.3억 | - | - | - |
| 4.무형자산처분이익 | - | - | 21.5억 | - | - |
| 4.유형자산처분이익 | 272.6만 | - | - | 148.6억 | - |
| 5.단기금융상품평가이익 | 786.9만 | 4.9억 | 18.1억 | 3.1억 | 186.5만 |
| 6.단기매매증권평가이익 | 44.9억 | - | 2.7억 | - | - |
| 7.단기매매증권처분이익 | 68억 | 12.2억 | 9.8억 | 5.4억 | 9.2억 |
| 8.염가매수차익 | 11.2억 | - | - | - | 87.6억 |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -26.1억 | 106.3억 | -22.2억 | -5.5억 | -22.7억 |
| 2.미수금의 감소(증가) | - | - | 3.6억 | - | - |
| 1.매출채권의 감소(증가) | 136.7억 | -106.6억 | 9.7억 | -13.7억 | -4.9억 |
| 3.미수수익의 감소(증가) | - | - | -1.6억 | 4.3억 | - |
| 2.미수금의 감소(증가) | 14.8억 | -12.9억 | - | -2.3억 | -5.6억 |
| 4.선급금의 증가 | - | - | -5.9억 | - | - |
| 3.미수수익의 증가 | -2억 | -2.5억 | - | - | -6억 |
| 5.선급비용의 증가 | - | - | -6,387만 | - | - |
| 4.선급금의 감소(증가) | -13.1억 | 8,874.8만 | - | -2.2억 | 4.2억 |
| 6.당기법인세자산의 증가 | - | - | -13.7억 | - | - |
| 5.선급비용의 감소 | 604.6만 | 919.4만 | - | -5,192만 | 2,996.6만 |
| 6.당기법인세자산의 감소(증가) | -11.2억 | 13.7억 | - | - | 2.2억 |
| 7.재고자산의 증가 | - | - | - | -33.9억 | -23.9억 |
| 7.재고자산의 감소 | 14.1억 | 102.2억 | 8.8억 | - | - |
| 8.매입채무의 증가(감소) | -99.4억 | 80.6억 | -5.9억 | 1.7억 | 7.4억 |
| 10.선수금의 증가(감소) | - | -6.1억 | 7.6억 | 617.2만 | - |
| 9.미지급금의 증가(감소) | -24.4억 | 6.8억 | 8.8억 | 4.3억 | 1.3억 |
| 11.예수금의 감소 | - | -108.7만 | - | - | - |
| 10.선수금의 감소 | -5,157만 | - | - | - | -1,343만 |
| 12.예수보증금의 감소 | - | - | -100만 | - | - |
| 11.예수금의 증가(감소) | 579.8만 | - | -765.7만 | 1,238.7만 | -60만 |
| 12.영업보증금의 증가(감소) | 300만 | -4.3억 | 1,300만 | -3,677.7만 | 8,500만 |
| 14.미지급비용의 증가(감소) | - | -4,282.2만 | 1.5억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 13.미지급비용의 감소 | -5억 | - | - | - | - |
| 14.당기법인세부채의 증가(감소) | -36.1억 | 35억 | -34.4억 | 34.9억 | -75.2만 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 39.1억 | -74.7억 | -21.6억 | -125.5억 | -49억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,638.7억 | 585.2억 | 123.4억 | 546.4억 | 587억 |
| 1.단기매매증권의 감소 | 1,461.2억 | 227.8억 | 101.1억 | 125.4억 | 200.4억 |
| 2.단기금융상품의 감소 | 819.2억 | - | - | - | 386.6억 |
| 3.보증금의 감소 | 3.8억 | 18.5억 | - | 6억 | - |
| 4.지분법적용투자주식의 처분 | - | 321.9억 | - | - | - |
| 4.단기대여금의 감소 | 350.2억 | 4,710만 | 7,910만 | 4,400만 | - |
| 5.유동성장기대여금의 감소 | - | - | - | 200억 | - |
| 6.기계장치의 처분 | - | 3,275.4만 | - | - | - |
| 6.토지의 처분 | - | - | - | 165.6억 | - |
| 6.매도가능증권의 처분 | 3.8억 | 14억 | - | - | - |
| 7.건물의 처분 | - | - | - | 48.9억 | - |
| 8.집기비품의 처분 | - | 5,515.4만 | - | - | - |
| 8.무형자산의 처분 | - | - | 21.5억 | - | - |
| 8.차량운반구의 처분 | 4,945.1만 | 500만 | - | 290.9만 | 300만 |
| 9.시설장치의 처분 | - | 1.5억 | - | - | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -2,599.5억 | -659.9억 | -145억 | -671.8억 | -636억 |
| 1.장기금융상품의 증가 | - | 1억 | - | - | - |
| 2.단기매매증권의 증가 | - | 237.7억 | 110.1억 | 170.7억 | 203.8억 |
| 6.토지의 취득 | - | - | - | - | 8.3억 |
| 3.단기금융상품의 증가 | 1,780.4억 | 60.9억 | 14.1억 | 471.7억 | 385.7억 |
| 4.단기대여금의 증가 | - | 351억 | - | 5,000만 | 4.2억 |
| 7.건물의 취득 | - | - | - | - | 5.9억 |
| 7.기계장치의 취득 | - | - | 6,450만 | 3,530만 | 470만 |
| 5.장기대여금의 증가 | 379.4억 | - | - | 6억 | 17.8억 |
| 6.보증금의 증가 | - | 1억 | 1.4억 | 8.4억 | 4.9억 |
| 6.매도가능증권의 취득 | 43.5억 | 1.5억 | 9억 | 5억 | - |
| 7.지분법적용투자주식의 취득 | 391.4억 | - | - | - | - |
| 9.차량운반구의 취득 | 1.6억 | 2,851.4만 | 1.7억 | 4.5억 | 2.4억 |
| 10.비품의 취득 | 1,111.1만 | 1.9억 | 1.1억 | 1.5억 | 3억 |
| 11.시설장치의 취득 | 1.3억 | 2.1억 | 6.9억 | 3.1억 | - |
| 12.건설중인자산의 증가 | 1.7억 | 2.5억 | - | - | - |
| 13.무형자산의 취득 | 1,481.8만 | - | - | - | - |
| 1.단기차입금의 증가 | - | 87.8억 | - | 74.2억 | 1.2억 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.9억 | 27.6억 | -29.4억 | 24.3억 | 1.2억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 6.5억 | 93.8억 | - | 75.3억 | 1.2억 |
| 2.임대보증금의 감소 | - | - | - | 11.9억 | - |
| 2.임대보증금의 증가 | 6.5억 | 6억 | - | 1.1억 | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.4억 | -66.2억 | -29.4억 | -51억 | - |
| 1.단기차입금의 감소 | 10.4억 | 66.2억 | 29.4억 | 39.1억 | - |
| IV.기타현금의 증가 | 4.6억 | - | - | - | 24.4억 |
| V.현금의증가(I+II+III+IV) | 67억 | 30.5억 | -6.1억 | -55.6억 | 17.9억 |
| VI.기초의 현금 | 40.5억 | 10억 | 16.1억 | 71.7억 | 53.8억 |
| VII.기말의 현금 | 107.5억 | 40.5억 | 10억 | 16.1억 | 71.7억 |