씨알이홀딩스
비상장계속사업자CREHOLDINGS
황보지훈,정문호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11.9亿-1.8% | 12.1亿 | 14.2亿 | 16.7亿 | 16.8亿 |
| 영업이익 | -2.7亿적자전환 | 507.4万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 772万 |
| 당기순이익 | 238.7万-86.2% | 1,728.7万 | 2,423.3万 | 1.7亿 | 974.8万 |
-22.67%영업이익률
0.20%순이익률
0.00%ROA
0.64%ROE
16727.30%부채비율
0.59%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
626亿자산총액
622.3亿부채총계
3.7亿자본총계
11.9亿매출액
-2.7亿영업이익
238.7万순이익
-22.67%매출액 영업이익률
0.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 9.7억 | 9.5억 | 8.2억 | 7.1억 | 20.3억 |
| (1) 당좌자산 | 9억 | 8.3억 | 7.5억 | 6.3억 | 17.3억 |
| 현금및현금성자산 | 2,072.3만 | 2,292.2만 | 2,211.1만 | 3,982만 | 7,803.6만 |
| 매출채권 | 3.3억 | 2.6억 | 1.8억 | 3,893.6만 | 2.9억 |
| 단기매매증권(주4) | - | - | - | - | 1,749.5만 |
| 미수금 | - | 58.1만 | 57.8만 | 33.8만 | 21.6만 |
| 미수수익 | 2,361.2만 | 2,361.2만 | 67만 | 67만 | 67.1만 |
| 선급금 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.5억 | 11.1억 |
| 단기대여금(주12) | 2.7억 | 2.8억 | 2.9억 | 3.1억 | 2.3억 |
| 선급비용 | 60.3만 | 66.7만 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | - | - | 765.5만 | - | 812.4만 |
| (2) 재고자산 | 7,628만 | 1.2억 | 7,449.5만 | 7,335.6만 | 3억 |
| 상품 | 7,628만 | 1.2억 | 7,449.5만 | 7,335.6만 | 3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 616.3억 | 615.5억 | 618억 | 620.4억 | 599.7억 |
| (1) 유형자산(주4) | 1,841.3만 | 2,117.6만 | - | - | - |
| (1) 무형자산(주4) | - | - | 54.3만 | 88.6만 | 122.9만 |
| 차량운반구 | 2,368만 | 2,368만 | - | - | - |
| 소프트웨어 | - | - | 54.3만 | 88.6만 | 122.9만 |
| 감가상각누계액 | -526.7만 | -250.4만 | - | - | - |
| (2) 기타비유동자산 | 616.1억 | 615.3억 | 618억 | 620.4억 | 599.7억 |
| 장기대여금 | 616억 | 615.2억 | 297.9억 | - | - |
| 장기대여금(주12) | - | - | - | 620.3억 | 599.7억 |
| 임차보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - |
| 영업보증금 | - | - | 320억 | - | - |
| 자산총계 | 626억 | 625억 | 626.3억 | 627.5억 | 620억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 622.3억 | 621.3억 | 622억 | 621억 | 320.7억 |
| 매입채무(주13) | 3,682.1만 | 1,500.2만 | 1,500.2만 | 1,500.2만 | 1,500.2만 |
| 단기차입금(주6.11.13) | 619.1억 | 320억 | 320억 | 320억 | 320억 |
| 미지급금(주13) | 2,874.4만 | 2,388.1만 | 2,822.4만 | 1,102.2만 | 310.6만 |
| 미지급비용(주13) | 2.1억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 2,163.1만 |
| 예수금 | 104.2만 | 343.5만 | 275.8만 | 306만 | 156.2만 |
| 부가세예수금 | 3,053.4만 | 3,961.7만 | 5,309.2만 | 7,526.4만 | 3,058.3만 |
| 당기법인세부채 | 445.7만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채(주15) | - | - | - | 2,142.5만 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 669만 | - | 7,133.3만 | 3.2억 | 297.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주7) | 669만 | - | 1,133.3만 | 1,758.5만 | 1,137.5만 |
| 부채총계 | 622.3억 | 621.3억 | 622.7억 | 624.2억 | 618.4억 |
| 유동성장기부채(주6.11.13) | - | 298.2억 | 298.8억 | 297.6억 | - |
| 장기차입금(주5,10,12) | - | - | 6,000만 | 3억 | 297.6억 |
| Ⅰ. 자본금(주8) | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 자본금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| Ⅱ. 이익잉여금(결손금)(주9) | 3.6억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.2억 | 1.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 3.6억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.2억 | 1.5억 |
| 자본총계 | 3.7억 | 3.7억 | 3.5억 | 3.3억 | 1.6억 |
| 부채및자본총계 | 626억 | 625억 | 626.3억 | 627.5억 | 620억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 11.9억 | 12.1억 | 14.2억 | 16.7억 | 16.8억 |
| 상품매출 | 2.3억 | 2.6억 | 2.4억 | 4.1억 | 7.7억 |
| 수수료매출 | - | 2,294.2만 | 1.4억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 용역매출 | 9.6억 | 9.3억 | 10.4억 | 8.8억 | 5.6억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 11.1억 | 9.8억 | 10.8억 | 13억 | 8억 |
| 1. 상품매출원가 | 3.2억 | 2억 | 2.4억 | 6.3억 | 4.6억 |
| 기초상품재고액 | 1.2억 | 7,449.5만 | 7,335.6만 | 3억 | 2.2억 |
| 당기상품매입액 | 2.7억 | 2.4억 | 2.4억 | 4.1억 | 5.3억 |
| 기말상품재고액 | -7,628만 | -1.2억 | -7,449.5만 | -7,335.6만 | -3억 |
| 2. 용역매출원가 | 8억 | 7.8억 | 8.4억 | 6.7억 | 3.4억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 7,749.2만 | 2.3억 | 3.3억 | 3.7억 | 8.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 3.5억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.6억 | 8.7억 |
| 급여 | 1.7억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 퇴직급여 | 1,035.6만 | -1,133.3만 | 488.4만 | 1,389.1만 | 1,137.5만 |
| 복리후생비 | 4,430.8만 | 3,554.9만 | 2,069.7만 | 2,574.2만 | 2,255.2만 |
| 여비교통비 | 91.1만 | 19.1만 | 1.6만 | 6,200 | 6.9만 |
| 접대비 | - | 185.2만 | - | - | 128.1만 |
| 감가상각비 | 276.3만 | 250.4만 | - | - | - |
| 세금과공과금 | 54.1만 | 309.3만 | 412.7만 | 960.9만 | 626.5만 |
| 지급임차료 | 1,060만 | 960만 | 960만 | 240만 | - |
| 보험료 | 3,456.6만 | 667만 | 490만 | - | - |
| 수선비 | - | 10.5만 | - | - | - |
| 교육훈련비 | 1.9만 | - | 600 | 3,100 | 14.5만 |
| 차량유지비 | 1,191만 | 990.5만 | 20.2만 | - | 27만 |
| 소모품비 | 269.5만 | 298.2만 | 33.5만 | - | 6.7만 |
| 수수료비용 | 5,990.2만 | 4,002.1만 | 3,916.9만 | 4,098.6만 | 6.6억 |
| 도서인쇄비 | 16.8만 | 4.1만 | - | - | - |
| 회의비 | 167.7만 | 58.1만 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | 54.3만 | 34.3만 | 34.3만 | 34.3만 |
| 배당금수익 | - | - | 2,391 | 28.9만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | 694.4만 | 451만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -2.7억 | 507.4만 | 1.1억 | 1.1억 | 772만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 37억 | 37.7억 | 37.8억 | 29.3억 | 24.9억 |
| 이자수익 | 36.7억 | 37.7억 | 37.8억 | 29.2억 | 24.8억 |
| 잡이익 | 2,577.8만 | 22.6만 | 47.7만 | 20.2만 | 12.2만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -86.3만 | -746.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 34.2억 | 37.6억 | 38.7억 | 28.5억 | 24.7억 |
| 이자비용 | 33.9억 | 37.6억 | 38.6억 | 28.4억 | 24.6억 |
| 잡손실 | -3,403.2만 | -289.9만 | -398.4만 | -625.7만 | -5.1만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 684.4만 | 1,784.2만 | 2,722.8만 | 2억 | 2,514.9만 |
| Ⅸ. 법인세등(주15) | 445.7만 | 55.5만 | 299.5만 | 2,785.4만 | 1,540.1만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 238.7만 | 1,728.7만 | 2,423.3만 | 1.7억 | 974.8만 |
| 기본주당순이익 | 2,387 | 1.7만 | 2.4만 | 16.9만 | 9,748 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1,800.7만 | -1.4억 | -1.5억 | 9.2억 | -16.4억 |
| (1) 당기순이익 | 238.7만 | 1,728.7만 | 2,423.3만 | 1.7억 | 974.8만 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1,311.8만 | -828.6만 | 522.7만 | 1,509.7만 | 1,918.1만 |
| 퇴직급여 | 1,035.6만 | -1,133.3만 | 488.4만 | 1,389.1만 | 1,137.5만 |
| 감가상각비 | 276.3만 | 250.4만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -86.3만 | -746.2만 |
| 무형자산상각비 | - | 54.3만 | 34.3만 | 34.3만 | 34.3만 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | - | -694.4만 | -451만 |
| (4) 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | -3,351.2만 | -1.5억 | -1.8억 | 7.4억 | -16.6억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | 694.4만 | 451만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6,652.9만 | -8,075.7만 | -1.4억 | 2.5억 | -2.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | 58.1만 | -3,080 | -24만 | -12.2만 | -21.6만 |
| 미수수익의 증가 | - | -2,294.2만 | - | 550 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -907.5만 | - | 100만 | - | -2.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 6.3만 | -66.7만 | - | - | -8.7억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 765.5만 | -765.5만 | 812.4만 | -761.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 4,216.6만 | -4,395만 | -113.9만 | 2.3억 | -7,398.1만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2,181.8만 | - | - | 0 | -1.2억 |
| 미지급금의 감소 | 486.3만 | -434.3만 | 1,720.2만 | 791.6만 | 30.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,671.6만 | 750.6만 | 869만 | 1.9억 | -1,849.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | -239.3만 | 67.7만 | -30.2만 | 149.8만 | -29.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -908.3만 | -1,347.5만 | -2,217.2만 | 4,468.1만 | 2,121.1만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 445.7만 | - | -2,142.5만 | 2,142.5만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -366.5만 | - | -1,113.6만 | -768.2만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7,419.2만 | 2.6억 | 2.5억 | -12.6억 | -600.7억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.1억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 36.8억 | 43.6억 | 42.7억 | 27.5억 | 5.1억 |
| 단기대여금의 감소 | 850만 | 1,150만 | 1,710만 | 5,600만 | 1.9억 |
| 장기대여금의 감소 | 36.7억 | 43.5억 | 42.5억 | 26.7억 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -37.6억 | -41억 | -40.2억 | -40.1억 | -605.8억 |
| 장기대여금의 증가 | 37.6억 | 40.7억 | 40.2억 | 38.6억 | 599.7억 |
| 유형자산의 취득 | - | 2,368만 | - | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | - | 2,357.7만 | 3.2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,000만 | -1.2억 | -1.2억 | 3억 | 617.6억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1.6억 | - | - | 3억 | 617.6억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 1.3억 | 2.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 1억 | - | - | - | 320억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 1.2억 | 1.2억 | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 6,000만 | - | - | 3억 | 297.6억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -7,000만 | -1.2억 | -1.2억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 단기차입금의 상환 | 7,000만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -219.9만 | 81.1만 | -1,770.9만 | -3,821.6만 | 4,383.3만 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 2,292.2만 | 2,211.1만 | 3,982만 | 7,803.6만 | 3,420.3만 |
| Ⅵ. 기말의현금(Ⅳ+Ⅴ) | 2,072.3만 | 2,292.2만 | 2,211.1만 | 3,982만 | 7,803.6만 |