대흥엔지니어링
비상장계속사업자DAE HEUNG ENGINEERING Co., Ltd
김승복
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 168.3亿-10.3% | 187.5亿 | 166.3亿 | 111.9亿 | 112.5亿 |
| 영업이익 | 4亿-30.1% | 5.7亿 | 9.5亿 | 5.7亿 | 2.2亿 |
| 당기순이익 | 1.7亿-66.6% | 5.1亿 | 4.9亿 | 2.4亿 | 1.1亿 |
2.37%영업이익률
1.02%순이익률
1.04%ROA
9.77%ROE
841.14%부채비율
10.63%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
165.4亿자산총액
147.8亿부채총계
17.6亿자본총계
168.3亿매출액
4亿영업이익
1.7亿순이익
2.37%매출액 영업이익률
1.02%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 77.9억 | 72.5억 | 63.3억 | 37.6억 | 22.6억 |
| (1)당좌자산 | 72억 | 66.4억 | 58.3억 | 33.1억 | 20.7억 |
| 1.현금및현금성자산(주석15) | 1.4억 | 2억 | 8.7억 | 815.4만 | 2.2억 |
| 2.매출채권(주석8,13,15) | 51.9억 | 46.4억 | 34.1억 | 23.3억 | 11.3억 |
| 대손충당금 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | - |
| 3.미수수익(주석13) | 7,947.9만 | 7,638.7만 | 5,470.7만 | 2,396.7만 | 2,108.7만 |
| 4.미수금(주석13) | 3억 | 2,854.8만 | 4,437.4만 | 1.1억 | 5,318.7만 |
| 대손충당금 | -1,320만 | -1,320만 | -1,320만 | -1,320만 | - |
| 5.선급금(주석13) | 2,265.3만 | 2,277.3만 | 1.8억 | 488만 | 6,228.8만 |
| 6.선급비용 | 1,480.8만 | 1,347.8만 | 1,704.2만 | 4,569.3만 | 709.3만 |
| 7.단기대여금(주석13) | 16.2억 | 18.3억 | 14.3억 | 9.6억 | 5.7억 |
| (2)재고자산(주석5) | 5.8억 | 6.1억 | 5억 | 4.5억 | 2억 |
| 1.제품 | 4억 | 4.9억 | 4.2억 | 9,248.3만 | 1.3억 |
| 2.원재료 | 1.2억 | 7,470.2만 | 6,734.1만 | 3.5억 | 7,130.9만 |
| 3.재공품 | 6,526.2만 | 3,924.8만 | 1,487.1만 | 784.2만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 87.5억 | 87.8억 | 70.7억 | 73.4억 | 50.8억 |
| (1)투자자산 | 5.4억 | 6.8억 | 7.5억 | 18.8억 | 18.9억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 8,517.2만 | 2.3억 | 2.6억 | 14억 | 14억 |
| 2.매도가능증권(주석4) | 4.6억 | 4.6억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.9억 |
| (2)유형자산(주석5,8,18) | 77.1억 | 75.5억 | 59.1억 | 51억 | 28.6억 |
| 1.토지 | 33억 | 33억 | 25.2억 | 25.2억 | 6.9억 |
| 2.건물 | 12억 | 12억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -8.2억 | -8.1억 | -8.1억 | -8.1억 |
| 3.구축물 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 4.기계장치 | 112.3억 | 110.6억 | 110.5억 | 104.8억 | 94.8억 |
| 감가상각누계액 | -96.7억 | -93.9억 | -94.9억 | -88.2억 | -83억 |
| 정부보조금 | -4,771.3만 | -9,514.6만 | -4,120.5만 | -1.3억 | -1.5억 |
| 5.차량운반구 | 5억 | 5.1억 | 5.4억 | 5.2억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.1억 | -2.8억 | -4.4억 | -4.6억 |
| 6.공구와기구 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.8억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 7.비품 | 2.2억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.8억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 |
| 8.시설장치 | 6억 | 5.7억 | 5.6억 | 5.5억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -5.4억 | -5.2억 | -5억 | -4.8억 |
| 정부보조금 | -315.4만 | -1.1억 | -8,928만 | -1.1억 | - |
| 9.금형 | 56.5억 | 45.4억 | 33.3억 | 21.5억 | 18.8억 |
| 감가상각누계액 | -33.4억 | -25.3억 | -17.9억 | -12.7억 | -8.7억 |
| (3)무형자산(주석6,18) | 7,336.2만 | 1.1억 | 8,027.8만 | 1억 | - |
| 1.소프트웨어 | 1.5억 | 2.2억 | 1.7억 | 2.1억 | - |
| 정부보조금 | -7,625.5만 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 4.2억 | 4.4억 | 3.3억 | 2.7억 | 3.3억 |
| 1.임차보증금(주석13) | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.6억 |
| 2.기타보증금 | 2억 | 2.2억 | 1.1억 | 4,720만 | 7,496만 |
| 자산총계 | 165.4억 | 160.2억 | 134억 | 111억 | 73.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 121.2억 | 111.3억 | 101.9억 | 79.8억 | 50.6억 |
| 1.매입채무(주석7,13,15) | 26억 | 30.3억 | 30.7억 | 16.7억 | 13.6억 |
| 2.미지급금(주석7,16,18) | 14.6억 | 13.7억 | 16.3억 | - | - |
| 3.예수금 | 5,796.1만 | 5,519.3만 | 5,491.1만 | 9.8억 | 9.5억 |
| 4.부가세예수금 | - | - | 3,006.8만 | 5,165.9만 | 4,596.7만 |
| 4.선수금 | 26.6만 | 26.6만 | 38.9만 | - | - |
| 5.단기차입금(주석7,8) | 74.7억 | 62.4억 | 32.8억 | 33.3억 | 13.8억 |
| 6.당기법인세부채 | 4,136.7만 | 1,213.9만 | 150.8만 | - | 197.8만 |
| 7.미지급비용(주석7) | 2.5억 | 1.5억 | 1.9억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 8.유동성장기부채(주석7,16) | 2.4억 | 2.7억 | 12.1억 | 17.1억 | 3.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 26.6억 | 33.1억 | 21.4억 | 25.3억 | 37.7억 |
| 10.유동성사채(주석7,8) | - | - | 7.2억 | - | 8.5억 |
| 1.장기차입금(주석7,8,16) | 18.6억 | 21.7억 | 11.8억 | 11.5억 | 20.7억 |
| 2.사채 | - | - | - | 7.2억 | - |
| 2.퇴직급여충당부채(주석9) | 7.4억 | 8억 | 7.6억 | 6.3억 | 16.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | -2.5억 | -2.2억 | -2억 | -1.6억 | -1.4억 |
| 3.임대보증금 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 5,500만 |
| 4.장기미지급금(주석7,16,18) | 2.7억 | 5.1억 | 3.6억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 부채총계 | 147.8억 | 144.4억 | 123.3억 | 105.1억 | 88.3억 |
| Ⅰ.자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1.보통주자본금(주석10) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | - | - |
| Ⅱ.자본조정 | - | - | - | 18.3억 | - |
| 1.재평가이익(주석5) | 18.3억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.결손금(주석12) | 1.8억 | 3.5억 | 8.6억 | 13.5억 | 15.8억 |
| 1.재평가이익(주석5,17) | - | 18.3억 | - | - | - |
| 1.이익준비금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 1.재평가이익(주석5,16) | - | - | 18.3억 | 18.3억 | - |
| 2.기업합리화적립금 | 185만 | 185만 | 185만 | 185만 | 185만 |
| 3.미처리결손금 | -3.4억 | -5.1억 | -10.2억 | -15.1억 | -17.4억 |
| 자본총계 | 17.6억 | 15.9억 | 10.7억 | 5.9억 | -14.8억 |
| 부채및자본총계 | 165.4억 | 160.2억 | 134억 | 111억 | 73.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 168.3억 | 187.5억 | 166.3억 | 111.9억 | 112.5억 |
| 1.상품매출(주석13) | 30.4억 | 23.4억 | 24.6억 | 30.6억 | - |
| 2.제품매출(주석13) | 137.3억 | 163.6억 | 141.2억 | 80.7억 | 111.6억 |
| 3.임대료수익 | 5,684만 | 5,700만 | 5,896만 | 6,600만 | 8,626만 |
| Ⅱ.매출원가 | 144.6억 | 163.1억 | 135.6억 | 99.9억 | 89.8억 |
| 1.상품매출원가(주석13) | 15.4억 | 9.2억 | 17.8억 | 15.5억 | - |
| (2)당기상품매입액 | 15.4억 | 9.2억 | 17.8억 | 11.7억 | - |
| 계 | 15.4억 | 9.2억 | 17.8억 | 15.5억 | - |
| (3)타계정에서 대체액 | - | - | - | 3.8억 | - |
| 2.제품매출원가(주석13) | 129.1억 | 154억 | 117.8억 | 84.5억 | 89.8억 |
| (1)기초제품재고액 | 4.9억 | 4.2억 | 9,248.3만 | 1.3억 | 1.3억 |
| (2)당기제품제조원가 | 128.2억 | 154.7억 | 121억 | 84.1억 | 89.8억 |
| 계 | 133.1억 | 158.9억 | 122억 | 85.4억 | 91.1억 |
| (3)관세환급금 | - | -143.9만 | -76.1만 | -83.3만 | -37.6만 |
| (4)기말제품재고액 | -4억 | -4.9억 | -4.2억 | -9,248.3만 | -1.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 23.7억 | 24.4억 | 30.7억 | 12억 | 22.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 19.7억 | 18.7억 | 21.2억 | 6.3억 | 20.4억 |
| 1.급여(주석14) | 11.3억 | 10.4억 | 11.5억 | 8.5억 | 13.8억 |
| 2.퇴직급여(주석14) | 8,223.1만 | 4,846.2만 | 1.3억 | -11.1억 | - |
| 3.복리후생비(주석14) | 2,808.8만 | 2,552만 | 3,177.2만 | 5,412.7만 | 2,146.1만 |
| 4.여비교통비 | 2,185.9만 | 1,283.2만 | 1,122만 | 1,468.8만 | 446만 |
| 5.기업업무추진비 | 6,536.2만 | - | - | - | - |
| 5.접대비(기업업무추진비) | - | 6,373.8만 | 7,398.8만 | 8,956.5만 | 5,625.9만 |
| 6.통신비 | 687.3만 | 684.9만 | 713.5만 | 727.8만 | 783.2만 |
| 7.수도광열비 | 53.7만 | 92.8만 | 90.6만 | 29.6만 | 175.3만 |
| 8.세금과공과(주석14) | 2,169.9만 | 1,875.9만 | 2,344.5만 | 2,321만 | 1,673.6만 |
| 9.감가상각비(주석5,14) | 9,622.9만 | 8,660.5만 | 7,382.8만 | 2,867.6만 | 6,378.9만 |
| 10.임차료 | 7,368.7만 | 6,387.9만 | 7,183.5만 | 3,888.9만 | 3,476.8만 |
| 11.수선비 | - | 196.5만 | 560만 | 1,700.6만 | 1,898.8만 |
| 12.보험료 | 5,696.8만 | 8,402.5만 | 1.2억 | 1.7억 | 2,965.5만 |
| 13.차량유지비 | 1,095.6만 | 2,619.8만 | 3,338.5만 | 3,330.4만 | 2,210.6만 |
| 14.운반비 | 1.1억 | 8,193.6만 | 1.1억 | 7,057.3만 | 1.4억 |
| 15.교육훈련비 | 5.8만 | 64.8만 | 18.7만 | 10.3만 | 26.4만 |
| 16.도서인쇄비 | 11.5만 | 38.6만 | 9.7만 | 52.7만 | 30만 |
| 17.사무용품비 | 53.7만 | 156.1만 | 204.2만 | 115.1만 | 111.1만 |
| 18.소모품비 | 3,167.2만 | 6,745.6만 | 5,314만 | 3,394.9만 | 5,993.4만 |
| 19.지급수수료 | 1.5억 | 1.2억 | 7,366.1만 | 7,840.3만 | 7,375.8만 |
| 20.수출제비용 | 7,915.9만 | 1.1억 | 1.4억 | 6,390.4만 | 1억 |
| 21.잡비 | 1,339.6만 | 770.5만 | 272.7만 | 259.5만 | 331.4만 |
| 20.대손상각비 | - | - | 30.8만 | 1.6억 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 4억 | 5.7억 | 9.5억 | 5.7억 | 2.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.4억 | 4.5억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 22.인력개발비 | - | - | 180만 | 240만 | 240만 |
| 1.이자수익(주석13) | 8,517.3만 | 8,455.6만 | 6,109.6만 | 2,595.5만 | 2,188.8만 |
| 2.외환차익 | 9,468.5만 | 7,295.4만 | 3,823.1만 | 7,786.8만 | 3,108.3만 |
| 3.외화환산이익 | 2,748.4만 | 2.4억 | - | - | - |
| 4.투자자산처분이익 | 4,357.6만 | - | - | - | - |
| 5.유형자산처분이익(주석13) | 7,992.2만 | 1,197.6만 | 6,136.3만 | 701.9만 | - |
| 6.잡이익 | 999.5만 | 4,136만 | 3,367.3만 | 5,814.3만 | 7,764만 |
| 3.투자자산평가이익 | - | - | 2,949.9만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.3억 | 4.9억 | 6.9억 | 5.1억 | 2.4억 |
| 1.이자비용 | 3.7억 | 4.1억 | 3.9억 | 2.6억 | 1.7억 |
| 2.외환차손 | 1,490.7만 | 918.5만 | 9,942.7만 | 4,505.1만 | 423.1만 |
| 3.외화환산손실 | -1.2억 | -2,845.2만 | - | - | - |
| 4.매출채권처분손실 | -2,394만 | -1,774만 | -1,681.6만 | -1,287만 | -826.3만 |
| 5.유형자산처분손실 | -51.7만 | -1.1만 | - | - | - |
| 4.기타의대손상각비 | - | - | - | 1,320만 | - |
| 6.잡손실 | -135.8만 | -3,083.7만 | -1,649만 | -8,170.3만 | -2,135.6만 |
| 5.매도가능증권손상차손 | - | - | - | 9,572.3만 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 2.1억 | 5.3억 | 4.9억 | 2.4억 | 1.1억 |
| Ⅸ.법인세등 | 4,136.7만 | 1,213.9만 | 150.8만 | - | 197.8만 |
| 6.투자자산처분손실 | - | - | -1.7억 | - | -3,750만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 1.7억 | 5.1억 | 4.9억 | 2.4억 | 1.1억 |
| 1.기본주당순이익 | 8,581 | 2.6만 | 2.4만 | 1.2만 | 5,466 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.4억 | 4.6억 | 25.9억 | -7.6억 | 13.4억 |
| 1. 당기순이익 | 1.7억 | 5.1억 | 4.9억 | 2.4억 | 1.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 14.7억 | 17.3억 | 15.7억 | 12억 | 5.7억 |
| 감가상각비 | 12.6억 | 14.9억 | 11.9억 | 9.3억 | 5.3억 |
| 유형자산처분손실 | -51.7만 | -1.1만 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 30.8만 | 1.6억 | - |
| 무형자산상각비 | 3,248.4만 | 3,153.2만 | 2,106.2만 | 396만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1,320만 | - |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -1.7억 | - | -3,750만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.2억 | -1,197.6만 | -9,086.1만 | -10.2억 | -2,108.7만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 9,872.3만 | - |
| 투자자산처분이익 | 4,357.6만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | - | -2,592만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 7,992.2만 | 1,197.6만 | 6,136.3만 | 701.9만 | - |
| 이자수익 | - | - | - | 2,396.7만 | 2,108.7만 |
| 잡이익 | 6만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -11.8억 | -17.8억 | 6.2억 | -11.8억 | 6.9억 |
| 투자자산평가이익 | - | - | 2,949.9만 | - | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | - | 9.9억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -4.3억 | -12.3억 | -10.7억 | -12.1억 | -1.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -2.8억 | 1,582.6만 | 6,217만 | -5,335.7만 | -3,313.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -309.2만 | -2,168.1만 | -3,074만 | 2,108.7만 | 1,435.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 11.9만 | 1.5억 | -1.7억 | 5,440.8만 | 3,991.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -133만 | 356.4만 | 2,865.1만 | -3,859.9만 | 2,664.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,153만 | -1.1억 | -5,305.9만 | -2.5억 | 335.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -4.3억 | -4,043.7만 | 14억 | 3.1억 | 6.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 7,441.1만 | -3.3억 | 5.7억 | -5,139.5만 | 2.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | 276.8만 | 28.2만 | 325.3만 | 569.2만 | 310.9만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -3,006.8만 | 3,006.8만 | - | -9,084.9만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2,922.8만 | 1,063.1만 | 150.8만 | -197.8만 | 99.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -12.4만 | 38.9만 | - | -805.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1억 | -4,486.6만 | -4,426.8만 | 8,874.9만 | -464.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2,950.4만 | -1,262.8만 | -4,276.3만 | -1,984.8만 | 2,407.6만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.4억 | -1.4억 | -6,228.6만 | -4,171.4만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.3억 | -31.7억 | -7.3억 | -15.2억 | -13.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.8억 | 1.3억 | 11.7억 | 740.1만 | 2.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 4.5억 | 3,100만 | 220만 | 5.8억 | 3억 |
| 장기금융상품의 감소 | 2.4억 | 1억 | 11.1억 | - | 2.6억 |
| 차량운반구의 처분 | 50만 | 1,200만 | 6,136.4만 | 702.1만 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 1,040만 | - | 38만 | 614.4만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -17.1억 | -33억 | -18.9억 | -15.3억 | -16.4억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 5,218.2만 | 6,616.3만 | 1.1억 | - | 2.1억 |
| 토지의 취득 | - | 7.8억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | 3.8억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 2.7억 | 4.1억 | 3.6억 | 10억 | 5.9억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 5,202.6만 | 655.2만 | - |
| 공구와기구의 취득 | - | 550만 | 2,465만 | - | - |
| 비품의 취득 | - | 4,204만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 시설장치의 취득 | 2,470만 | 1,900만 | 1,050만 | 850만 | 3,100만 |
| 금형의 취득 | 11.1억 | 12.1억 | 11.8억 | 2.7억 | 7억 |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | - | 8,445.2만 | 6,410.5만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 1.1억 | - | 9,975만 | - |
| 기타보증금의 증가 | 1,830만 | 1.2억 | 6,285만 | 6,252만 | 1,718만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6.3억 | 20.5억 | -10억 | 20.8억 | 2.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 17.1억 | 91.8억 | 46.9억 | 42.7억 | 13.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 17.1억 | 75억 | 37억 | 19.6억 | 9.7억 |
| 사채의 차입 | - | - | - | 7.2억 | - |
| 유동성장기부채의 차입 | - | - | 8.5억 | - | - |
| 정부보조금의 수령 | 396만 | 1.5억 | 90만 | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | 1.5억 | 1.2억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.8억 | -71.3억 | -57억 | -21.9억 | -11.4억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 14.9억 | 1.4억 | 8.6억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 4.8억 | 45.4억 | 37억 | 4억 | 7.8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2.7억 | 12.1억 | 13.2억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 7,267만 | 2.3억 | 2억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 리스미지급금의 감소 | 2.5억 | 1.7억 | 9,319.5만 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6,029.5만 | -6.7억 | 8.6억 | -2.1억 | 2.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2억 | 8.7억 | 815.4만 | 2.2억 | 1,536.2만 |
| 사채의 상환 | - | 7.2억 | - | 8.5억 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.4억 | 2억 | 8.7억 | 815.4만 | 2.2억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 4.3억 | 4.7억 | 9.3억 | 3.7억 |