대원운수
비상장계속사업자dae woan woon soo
허 명 회
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 995.7亿+3.2% | 964.7亿 | 903.4亿 | 818.1亿 | 727.5亿 |
| 영업이익 | -14.9亿적자전환 | 10亿 | 22.5亿 | -6.3亿 | 611.8万 |
| 당기순이익 | -2.9亿적자전환 | 7.5亿 | 32.3亿 | -9亿 | 19.1亿 |
-1.50%영업이익률
-0.29%순이익률
-0.41%ROA
-1.19%ROE
188.95%부채비율
34.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
697.4亿자산총액
456亿부채총계
241.3亿자본총계
995.7亿매출액
-14.9亿영업이익
-2.9亿순이익
-1.50%매출액 영업이익률
-0.29%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 156.7억 | 172.2억 | 151.6억 | 104.5억 | 95.5억 |
| (1) 당좌자산 | 156억 | 169.7억 | 148.5억 | 102.7억 | 94.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 2,550만 | 3.8억 | 29.5억 | 47.1억 | 43.3억 |
| 2. 매출채권 | 88.3억 | 67.9억 | 34.2억 | 15.5억 | 20.1억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | - | - | - | - | 500만 |
| 3. 미수금(주석14) | 49억 | 43.3억 | 35.8억 | 29.6억 | 26억 |
| 4. 단기대여금(주석4,15) | 9억 | 46억 | 43.5억 | 6억 | - |
| 5. 선급금 | 1,020만 | 2,460만 | 2,800만 | 1,900만 | - |
| 6. 선급비용 | 4.5억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.9억 |
| 6. 주임종단기대여금(주석4,14) | - | - | - | - | 123.6만 |
| 7. 당기법인세자산 | 1,976.4만 | - | - | - | - |
| 7. 미수수익 | - | - | 8,528.3만 | 50.4만 | - |
| 8. 유동이연법인세자산(주석16) | 4.5억 | - | - | - | - |
| 8. 유동이연법인세자산(주석15) | - | 3.9억 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 7,366.8만 | 2.6억 | 3.1억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 1. 저장품 | 7,366.8만 | 2.6억 | 3.1억 | 1.8억 | 1.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 540.6억 | 538.3억 | 541.7억 | 491.4억 | 400.9억 |
| (1) 투자자산 | 26억 | 26억 | 26억 | 25.4억 | 25.4억 |
| 1. 매도가능증권(주석5) | 26억 | 26억 | 26억 | 25.4억 | 25.4억 |
| (2) 유형자산(주석7,21,22) | 512.2억 | 510.9억 | 514.3억 | 464.7억 | 374.1억 |
| 1. 토지(주석6) | 261.2억 | 261.2억 | 261.2억 | 261.2억 | 149.4억 |
| 2. 건물 | 18.2억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.6억 | -6.2억 | -5.7억 | -5.3억 |
| 3. 구축물 | 20.6억 | 20.5억 | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 |
| 감가상각누계액 | -15.1억 | -14.1억 | -13.2억 | -12.2억 | -11.3억 |
| 4. 기계장치 | 41.8억 | 45.3억 | 45.2억 | 45.2억 | 45.2억 |
| 감가상각누계액 | -41.8억 | -45.2억 | -45.2억 | -45.2억 | -45.1억 |
| 5. 운행차량 | 710.7억 | 699.1억 | 672.1억 | 589.6억 | 578.2억 |
| 감가상각누계액 | -366.4억 | -353억 | -318.6억 | -309.4억 | -273.1억 |
| 정부보조금(주석8) | -111.1억 | -115.4억 | -120.3억 | -97.3억 | -232.3만 |
| 6. 차량운반구 | 2.2억 | 1.7억 | 1.2억 | 7,664.9만 | 7,664.9만 |
| 감가상각누계액 | -9,966.3만 | -6,211.1만 | -5,635.7만 | -7,437만 | -7,250만 |
| 7. 공구와기구 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -4.2억 | -4.1억 | -3.8억 | -3.4억 |
| 정부보조금(주석8) | - | - | -1,714만 | -3,871.7만 | -102.6억 |
| 8. 집기비품 | 7,581.3만 | 7,581.3만 | 7,581.3만 | 7,581.3만 | 7,581.3만 |
| 감가상각누계액 | -7,444.8만 | -7,217.1만 | -6,997.9만 | -6,688.1만 | -6,293.4만 |
| 정부보조금(주석8) | - | - | - | - | -7,777.5만 |
| 9. 임차개량자산 | 2,578만 | 2,578만 | 2,578만 | 2,578만 | 2,578만 |
| 감가상각누계액 | -2,577.7만 | -2,442.5만 | -2,171.9만 | -1,892.2만 | -1,440.1만 |
| (3) 무형자산(주석9) | 1억 | - | - | - | - |
| 1. 영업권 | 1억 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 1. 보증금 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 자산총계 | 697.4억 | 710.5억 | 693.3억 | 595.9억 | 496.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 346.4억 | 317.2억 | 286.1억 | 266.5억 | 271.9억 |
| 1. 매입채무 | 21.5억 | 19.7억 | 20.3억 | 25.5억 | 18.4억 |
| 2. 단기차입금(주석10,15,22,23) | 187.2억 | 130.4억 | 110억 | 110억 | 110억 |
| 3. 미지급금(주석15) | 8.9억 | 12.1억 | 27.7억 | 11.2억 | 10.8억 |
| 4. 미지급비용 | 78.4억 | 67.9억 | 62.2억 | 66.3억 | 57.4억 |
| 5. 선수금 | 3,092.1만 | 5억 | 8,359만 | 1.6억 | 4,726만 |
| 6. 예수금 | 5.6억 | 21.3억 | 11.9억 | 19.4억 | 19.2억 |
| 8. 당기법인세부채 | - | - | 7.2억 | 3.8억 | 5.6억 |
| 7. 부가세예수금 | 3,523만 | 3,746.9만 | 4,045.2만 | 3,255.5만 | 3,600.1만 |
| 8. 당기법인세부채(주석15) | - | 7억 | - | - | - |
| 9. 예수보증금 | 1.9억 | 2.2억 | 2.4억 | 2.1억 | 2.6억 |
| 10. 유동성장기부채(주석9,15,22) | 42.3억 | 51.1억 | 43.2억 | 26.3억 | 47.1억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 109.6억 | 147.8억 | 147.2억 | 91.7억 | 88.4억 |
| 1. 장기차입금(주석9,15,22) | 56억 | 66.5억 | 86억 | 28.8억 | 43.5억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석11) | 288억 | 275억 | 257.7억 | 236.2억 | 209.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -242.5억 | -204.9억 | -207.2억 | -191.2억 | -188.5억 |
| 국민연금전환금(주석11) | -2.8만 | -8.3만 | -8.3만 | -8.3만 | -11만 |
| 3. 장기미지급금 | 566.7만 | 3.5억 | 10.7억 | 17.8억 | 23.5억 |
| 4. 비유동이연법인세부채(주석15) | - | 7.8억 | - | - | - |
| 4. 비유동이연법인세부채(주석16) | 8억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 456억 | 465억 | 433.3억 | 358.2억 | 360.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1. 재평가차익 | - | - | 119.2억 | 119.2억 | 6,051.4만 |
| 1. 보통주자본금(주석1,12) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 93억 | 94.3억 | 119.2억 | 119.2억 | 6,051.4만 |
| 1. 재평가차익(주석7) | 93억 | 94.3억 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 143.4억 | 146.2억 | 135.8억 | 113.5억 | 130.4억 |
| 1. 이익준비금(주석13) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석14) | 140.9억 | 143.7억 | 133.3억 | 111억 | 127.9억 |
| 자본총계 | 241.3억 | 245.5억 | 260억 | 237.7억 | 136.1억 |
| 부채및자본총계 | 697.4억 | 710.5억 | 693.3억 | 595.9억 | 496.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 995.7억 | 964.7억 | 903.4억 | 818.1억 | 727.5억 |
| 1. 운송수익 | 861.9억 | 804.6억 | 729.5억 | 674.9억 | 589.7억 |
| 2. 정부보조금수익(주석8) | 118.1억 | 143.6억 | 156.8억 | 125.9억 | 121.3억 |
| 3. 광고료수익 | 2.4억 | 4.4억 | 6.1억 | 6억 | 6.8억 |
| 4. 임대료수익 | 8,293.1만 | 8,835.6만 | 6,939.7만 | 2,183.5만 | 2,043.9만 |
| 5. 수수료수익 | 12.5억 | 11.2억 | 10.3억 | 11.1억 | 9.5억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 940.1억 | 885.2억 | 808.6억 | 775.5억 | 679.6억 |
| 1. 운송원가(주석8,15,25) | 940.1억 | - | - | - | - |
| 1. 운송원가(주석8,14,24) | - | 885.2억 | - | - | - |
| 1. 운송원가(주석8,14,22) | - | - | 808.6억 | - | - |
| 1. 운송원가(주석8,14,21) | - | - | - | 775.5억 | 679.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 55.6억 | 79.5억 | 94.8억 | 42.6억 | 47.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석25) | 70.5억 | 69.5억 | 72.4억 | 48.9억 | 47.9억 |
| 1. 급여 | 43.9억 | 36.8억 | 35.9억 | 29.7억 | 28.8억 |
| 2. 퇴직급여 | 7.5억 | 14.8억 | 20억 | 4.1억 | 3.5억 |
| 3. 복리후생비 | 6.7억 | 5.9억 | 5.5억 | 3.9억 | 4억 |
| 4. 여비교통비 | 1,597.5만 | 1,416.6만 | 983.9만 | 704.9만 | 529.4만 |
| 5. 접대비 | 4,647만 | 4,926.5만 | 4,392.3만 | 1,672.8만 | 1,685.8만 |
| 6. 통신비 | 795.3만 | 885.2만 | 818.1만 | 689.6만 | 687.8만 |
| 7. 수도광열비 | 4.3억 | 3.9억 | 3.7억 | 4.8억 | 5.7억 |
| 8. 세금과공과 | 1,598.2만 | 2,717.1만 | 695.8만 | 593.5만 | 710.4만 |
| 9. 감가상각비 | 9,755.5만 | 7,425.4만 | 7,057.5만 | 6,669.7만 | 1.1억 |
| 10. 임차료 | 8,412만 | 8,928.9만 | 9,416.8만 | 8,006.2만 | 7,992.2만 |
| 11. 수선비 | 2,419.3만 | 3,297.4만 | 5,520.4만 | 5,255.5만 | 1,393만 |
| 12. 보험료 | 1,050.4만 | 758만 | 517.8만 | 429.2만 | 433.6만 |
| 13. 차량유지비 | 3,195.5만 | 2,557.5만 | 2,320.6만 | 2,577.8만 | 1,548.3만 |
| 14. 운반비 | 61.6만 | 107.4만 | 42.6만 | 102.1만 | 63.4만 |
| 15. 교육훈련비 | 1,307.6만 | 773.6만 | 431.9만 | 506.9만 | 586.4만 |
| 16. 도서인쇄비 | 676.9만 | 524만 | 1,009.7만 | 460.6만 | 422.5만 |
| 17. 소모품비 | 4,233.8만 | 4,252만 | 4,328.3만 | 3,046.5만 | 3,328.6만 |
| 18. 사무용품비 | 617.9만 | 784.4만 | 628.4만 | 554.2만 | 282.9만 |
| 19. 지급수수료 | 4.1억 | 4.2억 | 3.4억 | 3.3억 | 2.7억 |
| 20. 광고선전비 | 50.6만 | - | 216.3만 | 78.4만 | 36만 |
| 21. 벌과금 | - | 2.4만 | 12만 | - | 16만 |
| 22. 잡비 | 10.1만 | 4.2만 | 371.3만 | 32.7만 | 7.2만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -14.9억 | 10억 | 22.5억 | -6.3억 | 611.8만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 24억 | 20.8억 | 30.9억 | 17.1억 | 31.8억 |
| 1. 이자수익 | 7.7억 | 10.4억 | 11.1억 | 5.1억 | 3.8억 |
| 2. 수입수수료 | 6,390.9만 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 3. 유형자산처분이익 | 1.5억 | 6,158.2만 | 3.8억 | 4,412.6만 | 1.2억 |
| 4. 기타의정부보조금(주석8) | 5.5억 | 4.4억 | 4.6억 | 6.8억 | 21.1억 |
| 5. 잡이익 | 8.7억 | 4.3억 | 10.4억 | 3.6억 | 4.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 13.6억 | 14.7억 | 13.5억 | 15.8억 | 7.1억 |
| 1. 이자비용 | 11.2억 | 12.9억 | 11.9억 | 7억 | 5.1억 |
| 2. 유형자산처분손실 | -6,726.2만 | -420.5만 | - | - | -4,726.8만 |
| 3. 기부금 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,400만 |
| 3. 유형자산평가손실 | - | - | - | -6.8억 | - |
| 4. 잡손실 | -4,669.4만 | -5,669.1만 | -4,942.4만 | -8,813.4만 | -5,358.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -4.5억 | 16.1억 | 39.8억 | -5.1억 | 24.7억 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익) | -1.6억 | 8.6억 | 7.5억 | 3.9억 | 5.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석18) | -2.9억 | 7.5억 | 32.3억 | -9억 | 19.1억 |
| 1. 기본주당순이익(손실)(주석17) | -2,868 | 7,529 | 3.2만 | -8,983 | 1.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -28.6억 | 22.1억 | 42.1억 | 65.9억 | 74.5억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -2.9억 | 7.5억 | 32.3억 | -9억 | 19.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 104.2억 | 114.8억 | 103.1억 | 97억 | 70.2억 |
| 가. 퇴직급여 | 55.5억 | 70.7억 | 63.4억 | 54.2억 | 34.7억 |
| 나. 감가상각비 | 47.8억 | 44억 | 39.7억 | 35.9억 | 35억 |
| 다. 유형자산처분손실 | -6,726.2만 | -420.5만 | - | - | -4,726.8만 |
| 라. 무형자산상각비 | 1,800만 | - | - | - | - |
| 라. 유형자산평가손실 | - | - | - | -6.8억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.5억 | -6,158.2만 | -3.8억 | -4,412.6만 | -1.2억 |
| 가. 유형자산처분이익 | 1.5억 | 6,158.2만 | 3.8억 | 4,412.6만 | 1.2억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -128.4억 | -99.6억 | -89.6억 | -21.7억 | -13.6억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | - | -18.8억 | 4.6억 | - |
| 가. 매출채권의 증가 | -20.4억 | -33.7억 | - | - | -6.2억 |
| 나. 미수금의 증가 | -5.7억 | -7.6억 | -6.2억 | -3.6억 | -4.4억 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | - | 8,528.3만 | - | - | - |
| 다. 미수수익의 증가 | - | - | -8,477.9만 | -50.4만 | - |
| 라. 선급금의 증가 | - | - | -900만 | - | - |
| 라. 선급금의 감소 | 1,440만 | 340만 | - | -1,900만 | 4.9억 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | - | -646.2만 | 477.1만 | 5,891만 | 2,528.7만 |
| 마. 선급비용의 증가 | -2,021.4만 | - | - | - | - |
| 바. 유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | -352.6만 | - | - | - |
| 바. 재고자산의 증가 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 바. 당기법인세자산의 증가 | -1,976.4만 | - | - | - | - |
| 사. 유동이연법인세자산의 증가 | -6,051.3만 | - | - | - | - |
| 아. 매입채무의 감소 | - | -6,049.5만 | - | - | - |
| 아. 재고자산의 감소 | 1.8억 | 5,724.7만 | - | -6,070.2만 | 1.4억 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | - | -22.7억 | 9.3억 | - | - |
| 자. 선수금의감소 | - | - | - | - | -1,797만 |
| 자. 매입채무의 증가(감소) | 1.8억 | - | -5.1억 | 7.1억 | 4.6억 |
| 차. 미지급금의 감소 | -6.7억 | - | - | -7억 | -4.6억 |
| 카. 미지급비용의 증가 | 10.5억 | 5.7억 | -4억 | 8.9억 | -9,271.5만 |
| 타. 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | - | 4.5억 |
| 타. 선수금의 증가(감소) | -4.7억 | 4.2억 | -7,631.5만 | 1.1억 | - |
| 파. 부가세예수금의 증가(감소) | - | -298.3만 | 789.7만 | -344.7만 | 65.8만 |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 3.4억 | -1.8억 | - |
| 파. 예수금의 증가(감소) | -15.8억 | 9.5억 | -7.5억 | 1,658.5만 | 18억 |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -2,207.9만 | - | - | - |
| 하. 부가세예수금의 감소 | -223.9만 | - | - | - | - |
| 거. 예수보증금의 증가(감소) | - | -1,651.5만 | 2,218.5만 | - | -5,039.2만 |
| 거. 퇴직금지급액 | - | - | -44.3억 | -33.5억 | -13.7억 |
| 거. 당기법인세부채의 감소 | -7억 | - | - | - | - |
| 너. 퇴직금지급액 | - | -56억 | - | - | - |
| 너. 퇴직금승계액 | - | - | 2.4억 | 5.6억 | 1.7억 |
| 너. 예수보증금의 감소 | -2,736만 | - | - | -4,688만 | - |
| 더. 퇴직금승계액 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 더. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -16억 | -2.6억 | - |
| 더. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | - | -18.4억 |
| 더. 퇴직금지급액 | -43.2억 | - | - | - | - |
| 러. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 러. 퇴직금승계액 | 8,125.5만 | - | - | - | - |
| 머. 비유동이연법인세부채의 감소 | - | -4.1억 | - | - | - |
| 머. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -37.6억 | - | - | - | - |
| 버. 국민연금전환금의 감소 | 5.5만 | - | - | 2.8만 | - |
| 서. 비유동이연법인세부채의 감소 | -1억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -12.5억 | -42.6억 | -123.7억 | -18.5억 | -7.4억 |
| 나. 운행차량의 처분 | - | 6,945만 | - | - | - |
| 다. 운행차량의 처분 | - | - | 11.9억 | - | 2.8억 |
| 나. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 600만 | 500만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 133.8억 | 208.5억 | 230.7억 | 177.7억 | 84.3억 |
| 다. 차량운반구의 처분 | - | 90만 | 554.5만 | - | - |
| 가. 주임종단기대여금의 회수 | 3,775만 | 4,378.9만 | 3,573.9만 | 1,608.5만 | 1,900.2만 |
| 나. 매도가능증권의 처분 | 20만 | - | - | - | 507만 |
| 마. 관계기업대여금의 감소 | - | 190.8억 | - | - | 81억 |
| 바. 관계기업대여금의 감소 | - | - | 175.2억 | 165.9억 | - |
| 다. 기계장치의 처분 | 390만 | - | - | - | - |
| 바. 정부보조금의 수취 | - | 16.2억 | - | - | - |
| 사. 정부보조금의 수취 | - | - | 42.9억 | 10.2억 | - |
| 라. 운행차량의 처분 | 3.7억 | - | - | 1.3억 | - |
| 가. 주임종단기대여금의 증가 | - | 4,495.2만 | 3,676.2만 | 1,659.3만 | 1,431.8만 |
| 바. 보증금의 감소 | 3,347.2만 | 3,692.8만 | 3,280만 | 20만 | 3,066.2만 |
| 나. 매도가능증권의 취득 | - | 298만 | - | - | - |
| 사. 관계기업대여금의 감소 | 109.3억 | - | - | - | - |
| 다. 매도가능증권의 취득 | - | - | 6,339.5만 | 20만 | - |
| 나. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 100만 | - |
| 아. 정부보조금의 수취 | 20억 | - | - | - | - |
| 라. 운행차량의 취득 | - | - | 139.6억 | - | - |
| 사. 집기비품의취득 | - | - | - | - | 902만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -146.3억 | -251.1억 | -354.4억 | -196.2억 | -91.7억 |
| 마. 운행차량의 취득 | - | 56.1억 | - | 24.1억 | 9.6억 |
| 가. 주임종단기대여금의 대여 | 3,755.2만 | - | - | - | - |
| 사. 관계기업대여금의 증가 | - | - | 212.7억 | - | - |
| 차. 관계기업대여금의 증가 | - | - | - | - | 81억 |
| 다. 건물의 취득 | 1,650만 | - | - | - | - |
| 아. 관계기업대여금의 증가 | - | 193.3억 | - | 171.9억 | - |
| 라. 구축물의 취득 | 935만 | 1,210만 | - | - | - |
| 마. 기계장치의 취득 | 1,047만 | 1,265만 | - | - | 4,395만 |
| 바. 운행차량의 취득 | 71.3억 | - | - | - | - |
| 사. 차량운반구의 취득 | 4,785.1만 | 6,587.1만 | 7,404.2만 | - | - |
| 아. 보증금의 증가 | 3,136.5만 | 3,347.2만 | 3,692.8만 | 15만 | 3,258.9만 |
| 자. 관계기업대여금의 증가 | 72.3억 | - | - | - | - |
| 차. 영업권의 취득 | 1.2억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | -17.6억 | 3.8억 | 43억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 37.5억 | -5.2억 | 64억 | -43.6억 | -24.1억 |
| 다. 배당금의 지급 | - | 14억 | 10억 | 8억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 319.1억 | 152.8억 | 111.6억 | 10.8억 | 84.1억 |
| 가. 장기차입금의 차입 | 39.4억 | 37.5억 | 111.6억 | 10.8억 | 59.1억 |
| 나. 단기차입금의 차입 | 279.7억 | 115.4억 | - | - | 25억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -281.5억 | -158억 | -47.5억 | -54.4억 | -108.1억 |
| 가. 유동성장기부채의 상환 | 51.1억 | 43.2억 | 25.6억 | 46.1억 | 55.5억 |
| 나. 장기차입금의 상환 | 7.6억 | 5.9억 | 11.9억 | 2,955.6만 | 35.9억 |
| 라. 단기차입금의 상환 | 222.9억 | 95억 | - | - | 16.7억 |
| Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.6억 | 25.7억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3.8억 | 29.5억 | 47.1억 | 43.3억 | 2,593.6만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 2,550만 | 3.8억 | 29.5억 | 47.1억 | 43.3억 |