대영기계공업
비상장계속사업자DAE YOUNG MACHINERY IND.CO.,LTD
김연숙,홍순호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 234.6亿+4.6% | 224.4亿 | 229亿 | 234.1亿 | 222.7亿 |
| 영업이익 | 13.6亿+16.8% | 11.7亿 | 16亿 | 16.2亿 | 11.6亿 |
| 당기순이익 | 24.8亿+13.5% | 21.8亿 | 17亿 | 16.6亿 | 17.3亿 |
5.82%영업이익률
10.55%순이익률
5.88%ROA
7.92%ROE
34.64%부채비율
74.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
420.9亿자산총액
108.3亿부채총계
312.6亿자본총계
234.6亿매출액
13.6亿영업이익
24.8亿순이익
5.82%매출액 영업이익률
10.55%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 72억 | 65.1억 | 84.2억 | 80.1억 | 62.3억 |
| (1) 당좌자산 | 57억 | 50.2억 | 69.9억 | 63.4억 | 45억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석2,12) | 15.6억 | 7.7억 | 20.9억 | 21.3억 | 10.2억 |
| 2. 매출채권(주석2,12,14) | 39.7억 | 38.3억 | 44.3억 | 39.7억 | 32.3억 |
| 대손충당금(주석2) | -3,968만 | -3,829.5만 | -4,425.9만 | -1.3억 | -4,661.6만 |
| 3. 미수금 | - | 9,975.2만 | 9,010.6만 | 7,974만 | 330만 |
| 대손충당금(주석2) | - | -99.8만 | -90.1만 | -3.3만 | -3.3만 |
| 4. 선급금 | 2억 | 3.5억 | 3.1억 | 2.8억 | 1.7억 |
| 5. 선급비용 | 670.2만 | 689.6만 | 732.4만 | 670.8만 | 800.9만 |
| 6. 미수수익 | 104.9만 | - | - | - | 18.9만 |
| 6. 미수법인세환급액 | - | - | 1.1억 | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 15억 | 14.9억 | 14.3억 | 16.7억 | 17.3억 |
| 1. 제품 | 2.9억 | 3.1억 | 2.8억 | 3.7억 | 3.4억 |
| 8. 부가세대급금 | - | - | - | 250.4만 | - |
| 2. 재공품 | 3억 | 3.1억 | 3.3억 | 6.1억 | 6.9억 |
| 9. 선납세금 | - | - | - | 1,331.8만 | 1,324.4만 |
| 9. 주임종단기채권(주석16) | - | - | - | - | 1억 |
| 3. 원재료 | 7.9억 | 7.5억 | 7.2억 | 6.1억 | 6.4억 |
| 4. 부재료 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 8,319.3만 | 5,832.4만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 348.9억 | 283억 | 240.3억 | 217.7억 | 203.5억 |
| (1) 투자자산 | 240.6억 | 165.6억 | 116억 | 90.9억 | 68.7억 |
| 1. 장기금융상품(주석2,3) | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 2. 장기투자증권(주석2,4) | 238.9억 | 165.1억 | 115.5억 | - | - |
| 3. 매도가능증권(주석2,4) | 5,172만 | 5,172만 | 5,172만 | 5,172만 | 5,172만 |
| 4. 기타의투자자산 | 1.1억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석2,5,6,7,9) | 108.4억 | 117.4억 | 124.2억 | 123.4억 | 134.6억 |
| 1. 토지 | 50.3억 | 50.3억 | 50.3억 | 50.3억 | 50.3억 |
| 2. 건물 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 |
| 3. 장기투자자산(주석4) | - | - | - | 90.3억 | 68.2억 |
| 감가상각누계액 | -32.9억 | -30.3억 | -27.6억 | -25억 | -22.3억 |
| 3. 기계장치 | 137.7억 | 137.7억 | 137.6억 | 129.1억 | 129억 |
| 감가상각누계액 | -126.3억 | -122억 | -116.4억 | -111.2억 | -103.6억 |
| 4. 시설장치 | 9.6억 | 9.4억 | 9.1억 | 8.4억 | 8.4억 |
| 감가상각누계액 | -8.8억 | -8.2억 | -7.9억 | -7.7억 | -7.4억 |
| 5. 차량운반구 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.7억 | -6.7억 | -6.7억 | -6.7억 | -6.4억 |
| 6. 공구와기구 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -3.4억 | -3.3억 | -3.3억 | -3.2억 |
| 7. 비품 | 9.9억 | 9.7억 | 9.5억 | 9.2억 | 8.9억 |
| 감가상각누계액 | -9.6억 | -9.4억 | -9억 | -8.7억 | -8.3억 |
| 8. 금형 | 13.7억 | 13.7억 | 13.7억 | 13.7억 | 13.7억 |
| 감가상각누계액 | -13.7억 | -13.7억 | -13.5억 | -13.4억 | -13억 |
| 9. 건설중인자산 | - | 1.8억 | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석2,8) | 60.6만 | 91.1만 | 491.6만 | 1,092만 | 1,692.3만 |
| 1. 소프트웨어 | 60.6만 | 273.1만 | 1,401.6만 | 2,730만 | 4,058.3만 |
| 정부보조금 | - | -182만 | -379.8만 | -691.8만 | -1,260만 |
| 정부보조금 | - | - | -910만 | -1,638만 | -2,366만 |
| 자산총계 | 420.9억 | 348.2억 | 324.5억 | 297.8억 | 265.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 88.7억 | 74억 | 100.5억 | 81.7억 | 64.6억 |
| 1. 매입채무(주석12,13) | 21.9억 | 17.3억 | 34.7억 | 35.2억 | 20.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | - | - | - | 3.3억 | - |
| 2. 단기차입금 (주석9,10,13,14,19) | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 1. 회원권 | - | - | - | 3.3억 | - |
| 3. 미지급금(주석13) | 8.1억 | 7.9억 | 13억 | 3.9억 | -1.5억 |
| 4. 예수금 | 8,526.9만 | 8,342.4만 | 8,461.6만 | 8,712만 | 9,452만 |
| 5. 예수보증금(주석13) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | - |
| 6. 선수금 | 3.1억 | 8,000만 | 3,845.2만 | 2.1억 | 2.3억 |
| 7. 미지급비용(주석13) | 6.3억 | 9.1억 | 6.2억 | 4.1억 | 10억 |
| 8. 미지급법인세 | 2.8억 | 2.7억 | - | 3.3억 | 2.6억 |
| 9. 유동성장기부채 (주석9,10,13,14,19) | 14.6억 | 4.4억 | 14.4억 | - | - |
| 4. 부가세예수금 | - | - | - | -5,529 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 19.6억 | 31.4억 | 19.8억 | 37.5억 | 25.7억 |
| 1. 장기차입금 (주석9,10,13,14,19) | 4.1억 | 18.8억 | 7.6억 | 22억 | 13.1억 |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석2,11) | 25억 | 24.5억 | 24.5억 | 24억 | 22.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -11.9억 | -14.4억 | -15.2억 | -12.3억 | -13.4억 |
| 퇴직보험예치금 | -6,340.9만 | -6,034.7만 | -4,014.9만 | -2,772.9만 | -6,289.8만 |
| 3. 임대보증금(주석13) | 3억 | 3.1억 | 3.3억 | - | - |
| 10. 유동성장기차입금 (주석5,6,10) | - | - | - | 1.1억 | - |
| 부채총계 | 108.3억 | 105.4억 | 120.3억 | 119.1억 | 90.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,15) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 61.2억 | 16.1억 | -5,963.5만 | -9.2억 | 3.5억 |
| 1. 장기투자증권평가이익 (주석4) | 61.2억 | 16.1억 | - | - | - |
| 3. 장기임대보증금 | - | - | - | 4억 | 3.8억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 248.4억 | 223.6억 | 201.8억 | 184.8억 | 168.9억 |
| 1. 장기투자자산평가이익 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 1. 이익준비금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 6,490.4만 | 6,490.4만 | 6,490.4만 | 6,490.4만 | 6,490.4만 |
| 1. 장기투자증권평가손실 (주석4) | - | - | -5,963.5만 | - | - |
| 3. 임의적립금 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 |
| 4. 미처분이익잉여금 (주석16) | 211.2억 | 186.5억 | 164.7억 | 147.6억 | 131.8억 |
| 자본총계 | 312.6억 | 242.8억 | 204.2억 | 178.6억 | 175.4억 |
| 부채및자본총계 | 420.9억 | 348.2억 | 324.5억 | 297.8억 | 265.8억 |
| 2. 장기투자자산평가손실 | - | - | - | -9.2억 | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 234.6억 | 224.4억 | 229억 | 234.1억 | 222.7억 |
| 1. 제품매출액 | 225.3억 | 213.8억 | 218.6억 | - | - |
| 1. 제품매출 | - | - | - | 218.8억 | 211.2억 |
| 2. 부산물매출액 | 7.6억 | 7.8억 | 8.8억 | - | - |
| 2. 부산물매출 | - | - | - | 9.7억 | 9.4억 |
| 3. 기타매출액 | 1.7억 | 2.8억 | 1.6억 | - | - |
| 3. 기타매출 | - | - | - | 3.7억 | 4,198.6만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 191.3억 | 182.2억 | 185.6억 | 195.8억 | 186.7억 |
| 4. 매출할인 | - | - | - | - | -2,417.8만 |
| (1) 제품매출원가 | 191.3억 | 182.2억 | 185.6억 | 195.8억 | 186.7억 |
| 5. 임대료수입 | - | - | - | 2억 | 1.9억 |
| 1. 기초제품재고액 | 3.1억 | 2.8억 | 3.7억 | 3.4억 | 2.4억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 191.1억 | 182.5억 | 184.7억 | 196억 | 187.8억 |
| 계 | 194.2억 | 185.3억 | 188.4억 | - | - |
| 3. 기말제품재고액 | -2.9억 | -3.1억 | -2.8억 | -3.7억 | -3.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 43.4억 | 42.2억 | 43.4억 | 38.4억 | 36억 |
| 다. 관세환급금 | - | - | - | - | -640.6만 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석17) | 29.7억 | 30.5억 | 27.4억 | 22.2억 | 24.4억 |
| 1. 급여 | 13억 | 13억 | 13억 | 11.8억 | 11.9억 |
| 2. 상여금 | 1.3억 | 2.2억 | 1,340만 | 1,750.2만 | 3,081만 |
| 3. 퇴직급여 | 1.4억 | 1억 | 1.2억 | 5,117.8만 | 7,572.8만 |
| 4. 복리후생비 | 2억 | 2.3억 | 2.1억 | 6,635.4만 | 1.2억 |
| 5. 여비교통비 | 8,326.2만 | 1억 | 5,723.4만 | 4,059.5만 | 3,966.5만 |
| 6. 접대비 | 3,719.2만 | 4,667.5만 | 4,767만 | 4,430.5만 | 5,633.2만 |
| 7. 통신비 | 860.9만 | 843.7만 | 830만 | 914.3만 | 700.2만 |
| 8. 수도광열비 | 312.1만 | 355.1만 | 259.1만 | 168.5만 | 266.9만 |
| 9. 전력비 | 940.9만 | 1,530.9만 | 967.3만 | 820.9만 | 735.2만 |
| 10. 세금과공과금 | 8,983.4만 | 9,106만 | 1.3억 | - | - |
| 11. 감가상각비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.6억 | 2.8억 |
| 12. 수선비 | 1,983.6만 | 374.5만 | 1,598.4만 | 833.4만 | 713만 |
| 10. 세금과공과 | - | - | - | 6,157.5만 | 9,922.4만 |
| 13. 보험료 | 4,161.2만 | 3,907.1만 | 7,625.4만 | 1,274.3만 | 1,812.8만 |
| 14. 차량유지비 | 4,847.9만 | 2,196.1만 | 3,018.8만 | 3,145.2만 | 3,270.4만 |
| 12. 지급임차료 | - | - | - | - | 233.8만 |
| 15. 경상연구개발비 | 3.2억 | 4억 | 3.5억 | 1.6억 | - |
| 16. 운반비 | 5,207.1만 | 5,389.4만 | 5,645.6만 | 12.5만 | 1.6만 |
| 17. 교육훈련비 | 20.8만 | 22.3만 | 20.7만 | 8.1만 | 19.1만 |
| 18. 도서인쇄비 | 51.4만 | 727만 | 25.8만 | 26.4만 | 13만 |
| 19. 소모품비 | 4,368.6만 | 5,198.3만 | 1,509.9만 | 527만 | 499.8만 |
| 20. 지급수수료 | 1.7억 | 1억 | 1.1억 | 9,255.4만 | 3.5억 |
| 21. 대손상각비 | 38.8만 | -586.8만 | -8,941만 | 8,792.1만 | 345.2만 |
| 22. 수출제비용 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 9,641.6만 |
| 21. 광고선전비 | - | - | 57.6만 | 1,220.2만 | 1,447.3만 |
| 23. 무형자산감가상각비 | 105.5만 | 400.5만 | 600.4만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 13.6억 | 11.7억 | 16억 | 16.2억 | 11.6억 |
| 25. 잡비 | - | 156.4만 | 354.6만 | 741.1만 | 110만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 18.2억 | 16.4억 | 9.2억 | 7.3억 | 10.6억 |
| 24. 무형고정자산상각 | - | - | - | - | 600.4만 |
| 1. 이자수익 | 571.7만 | 188.7만 | 4,529.4만 | 298.1만 | 163.1만 |
| 25. 무형자산상각비 | - | - | - | 600.4만 | - |
| 2. 배당금수익 | 6.8억 | 4억 | 2.2억 | 9,052.2만 | 1.6억 |
| 3. 퇴직연금운용수익 | 3,614만 | 5,122.9만 | 5,848.1만 | 2,077.1만 | 1,350.8만 |
| 4. 외환차익 | 2.9억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 5. 외화환산이익(주석2,12) | 2,653.9만 | 3,243.4만 | 8,221만 | - | - |
| 6. 장기투자자산처분이익 | 2.1억 | 5.3억 | - | 3.6억 | - |
| 7. 수입임대료 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 | - | - |
| 8. 잡이익 | 4.1억 | 2.9억 | 2.1억 | 7,657.5만 | 4.9억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.1억 | 3.4억 | 7.3억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 6. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 413.7만 |
| 1. 이자비용 | 1.6억 | 2.2억 | 2.6억 | 1.2억 | 7,366.2만 |
| 7. 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 2. 외환차손 | 7,501.6만 | 3,941.8만 | 1.1억 | 4,742.5만 | 3,587.7만 |
| 3. 외화환산손실(주석2,12) | -473.1만 | -160.4만 | -4,364.5만 | -7,220.7만 | -956.9만 |
| 4. 기부금 | 1,098만 | 470만 | 340만 | 340만 | 340만 |
| 5. 금융수수료 | 314.3만 | 4,752.6만 | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -5,870만 | -3,463.8만 | -2.4억 | -588.8만 | -9,895만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 28.7억 | 24.7억 | 18억 | 21억 | 20억 |
| 5. 장기투자자산처분손실 | - | - | -7,302.4만 | - | - |
| Ⅸ. 법인세등(주석18) | 4억 | 2.9억 | 9,543.3만 | 4.4억 | 2.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석21) | 24.8억 | 21.8억 | 17억 | 16.6억 | 17.3억 |
| 5. 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -126.7만 |
| 1. 기본주당순이익 | 8.3만 | 7.3만 | 5.7만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 40.7억 | 15.6억 | 24.1억 | 35.4억 | 18.7억 |
| 1. 당기순이익 | 24.8억 | 21.8억 | 17억 | 16.6억 | 17.3억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의 가산 | 11.8억 | 12.5억 | 12.4억 | 18.1억 | 10.2억 |
| 대손상각비 | 38.8만 | -586.8만 | -8,941만 | 8,792.1만 | 345.2만 |
| 감가상각비 | 7.8억 | 9.1억 | 8.6억 | 11.6억 | 8억 |
| 퇴직급여 | 3.9억 | 3.4억 | 3.4억 | 4.9억 | 2억 |
| 외화환산손실 | -473.1만 | -160.4만 | -4,364.5만 | -7,213.5만 | -934.3만 |
| 무형자산상각비 | 105.5만 | 400.5만 | 600.4만 | - | - |
| 마. 무형자산상각 | - | - | - | 600.4만 | 600.4만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의 차감 | -2.3억 | -5.7억 | -8,215.3만 | -3.6억 | -2.9억 |
| 장기투자자산처분손실 | - | - | -7,302.4만 | - | - |
| 바. 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -126.7만 |
| 장기투자자산처분이익 | 2.1억 | 5.3억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | 2,653.9만 | 3,240.3만 | 8,215.3만 | - | - |
| 가. 장기투자자산처분이익 | - | - | - | 3.6억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6.5억 | -13.1억 | -4.4억 | 4.4억 | -5.9억 |
| 나. 장기투자자산처분이익 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 매출채권 감소(증가) | -1.2억 | 6.3억 | -4.2억 | - | - |
| 다. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 413.7만 |
| 미수금의 감소(증가) | 9,975.2만 | -964.5만 | -1,036.7만 | - | - |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -8.1억 | 4.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | 3.3억 | -4,062.1만 | -3,581.8만 | -1.1억 | 4,738.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 19.4만 | 42.8만 | -61.6만 | 130.1만 | -18.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -104.9만 | - | - | - | -18.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -637만 | -5,853만 | 2.3억 | 5,979.2만 | 1.1억 |
| 마. 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | -7.4만 | - |
| 선납세금의 감소(증가) | - | 1.1억 | -9,657만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 4.6억 | -17.4억 | -5,608.9만 | 15억 | -8.6억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 250.4만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 2,752.6만 | -5.1억 | 9.1억 | 5.4억 | - |
| 바. 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | - | -1,324.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | 2.3억 | 4,154.8만 | -1.8억 | -1,878만 | -3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 184.5만 | -119.2만 | -250.4만 | -739.9만 | 1,299.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.8억 | 2.8억 | 2.2억 | -5.9억 | 5,411.1만 |
| 카. 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | 2,499.5만 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 802만 | 2.7억 | -3.3억 | 7,154.9만 | 2.6억 |
| 타. 부가세대급금의 감소 (증가) | - | - | - | -250.4만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -5,565.1만 | -2.1억 | -2.9억 | -3.7억 | -2.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -3,614만 | -5,122.9만 | -2.9억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | 5,529 | -5,529 | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -306.2만 | -2,019.9만 | -1,242만 | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | -7,999.5만 | - | - |
| 파. 퇴직보험예치금의 감소&cr; (증가) | - | - | - | - | -1,711.6만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (주석22) | -28.2억 | -29.8억 | -23.5억 | -34.6억 | -23.4억 |
| 너. 퇴직보험예치금의 감소 (증가) | - | - | - | 3,516.9만 | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소&cr; (증가) | - | - | - | - | -7,911만 |
| 1. 투자활동으로인한 현금유입액 | 6.6억 | 74.6억 | 12.5억 | 4.6억 | 5.4억 |
| 더. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) | - | - | - | 1억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 장기투자자산의 감소 | 5.8억 | 74.6억 | 9.2억 | - | - |
| 가. 미수금의 감소 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 2. 투자활동으로인한 현금유출액 | -34.9억 | -104.4억 | -35.9억 | -39.3억 | -28.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 나. 미수수익의 감소 | - | - | - | 18.9만 | - |
| 다. 장기투자자산의 감소 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 장기투자자산의 증가 | 32.5억 | 102억 | 26.5억 | - | - |
| 다. 주임종단기채권의 감소 | - | - | - | 1억 | - |
| 라. 유형자산의 처분 | - | - | - | - | 464만 |
| 기타의투자자산의 증가 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 라. 장기투자자산의 감소 | - | - | - | 3.6억 | - |
| 회원권의 감소 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 가. 주임종단기채권의 증가 | - | - | - | - | 1억 |
| 시설장치의 취득 | 2,000만 | 130만 | 4,810만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | 1,500만 | - | 778.8만 | 18억 |
| 비품의 취득 | 2,457.5만 | 1,683.4만 | 3,376.3만 | 2,591.7만 | 1,240만 |
| 다. 장기투자자산의 증가 | - | - | - | - | 9.2억 |
| 라. 무형자산의 증가 | - | - | - | - | 200만 |
| 소프트웨어의 취득 | 75만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | 2억 | 8.6억 | - | - |
| 다. 회원권의 증가 | - | - | - | 3.3억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (주석22) | -4.5억 | 1억 | -1.1억 | 10.3억 | -5.4억 |
| 라. 장기투자자산의 증가 | - | - | - | 34.8억 | - |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 6,000만 | 15.5억 | - | 11억 | 28.2억 |
| 사. 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 1,680만 |
| 임대보증금의 증가 | 6,000만 | - | - | - | 709.9만 |
| 장기차입금의 차입 | - | 15.5억 | - | 10억 | 13.1억 |
| 바. 미수금의 증가 | - | - | - | 7,644만 | - |
| 사. 건물의 증가 | - | - | - | 523.6만 | - |
| 2. 재무활동으로인한 현금유출액 | -5.1억 | -14.5억 | -1.1억 | -7,380만 | -33.6억 |
| 차. 금형의 취득 | - | - | - | - | 2,180만 |
| 유동성장기부채의 상환 | 4.4억 | 14.4억 | 1.1억 | - | 30억 |
| 임대보증금의 감소 | 7,500만 | 1,000만 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 7.9억 | -13.2억 | -4,403.3만 | 11.1억 | -10억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 7.7억 | 20.9억 | 21.3억 | 10.2억 | 20.3억 |
| 나. 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 15억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 15.6억 | 7.7억 | 20.9억 | 21.3억 | 10.2억 |
| 다. 예수보증금의 증가 | - | - | - | 1억 | - |
| 나. 배당금의 지급 | - | - | - | 7,380만 | 1.5억 |
| 라. 미지급금의 감소 | - | - | - | - | 2.1억 |