대덕교통
비상장계속사업자DAEDEOK
권영갑
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 128.4亿+6.1% | 121亿 | 117.5亿 | 117.2亿 | 104亿 |
| 영업이익 | 1.1亿-53.5% | 2.4亿 | 3,236.4万 | 696.9万 | 1.3亿 |
| 당기순이익 | 1.2亿-47.2% | 2.2亿 | -1,946.8万 | -4,806.5万 | -9,467.4万 |
0.85%영업이익률
0.90%순이익률
2.07%ROA
12.68%ROE
512.65%부채비율
16.32%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
55.7亿자산총액
46.6亿부채총계
9.1亿자본총계
128.4亿매출액
1.1亿영업이익
1.2亿순이익
0.85%매출액 영업이익률
0.90%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 17.1억 | 15.4억 | 15억 | 14억 | 14.3억 |
| (1)당좌자산 | 17억 | 15.1억 | 14.8억 | 13.6억 | 14억 |
| 현금및현금성자산 | 2.3억 | 1.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.2억 |
| 단기금융상품 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 단기대여금 | 215.8만 | 150만 | - | - | - |
| 미수금 | 13.7억 | 12.4억 | 11.8억 | 10.8억 | 11.5억 |
| 대손충당금 | -1,367.5만 | -1,241.6만 | -1,183.1만 | -1,080.2만 | -597.6만 |
| 선급금 | - | - | 35만 | 4.4만 | - |
| 미수수익 | 80.4만 | 9.4만 | 27.6만 | 20.3만 | - |
| 선급비용 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 9,972.9만 | 1.4억 |
| 주임종단기채권 | - | - | - | - | 3.1만 |
| (2)재고자산 | 520만 | 2,703.5만 | 2,232.9만 | 3,803.7만 | 2,904.5만 |
| 당기법인세자산 | - | 4.5만 | 10.4만 | 5.5만 | 3.8만 |
| 저장품 | 520만 | 2,703.5만 | 2,232.9만 | 3,803.7만 | 2,904.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 38.7억 | 43.6억 | 45.3억 | 50.6억 | 51.6억 |
| (1)투자자산 | 4,620만 | 1,020만 | 2,220만 | 720만 | 715만 |
| 장기금융상품(주석3) | 4,100만 | 500만 | 1,700만 | 200만 | 200만 |
| 매도가능증권(주석4) | 520만 | 520만 | 520만 | 520만 | 515만 |
| (2)유형자산(주석5,6,7,11) | 7.1억 | 10.3억 | 9.8억 | 13.2억 | 12.1억 |
| 차량운반구 | 96.5억 | 95.9억 | 92.8억 | 90.6억 | 76.7억 |
| 감가상각누계액 | -84.2억 | -77.5억 | -73.6억 | -64.3억 | -57.5억 |
| 정부보조금 | -5.2억 | -8.1억 | -9.4억 | -13.2억 | -7.2억 |
| 비품 | 2,504.7만 | 2,504.7만 | 2,314.7만 | - | - |
| 공구와기구 | - | - | - | 2,173.9만 | 4,173.9만 |
| 감가상각누계액 | -2,386.2만 | -2,289.8만 | -2,231.1만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -2,172.9만 | -4,172.8만 |
| 건설중인자산 | 190만 | - | 200만 | 250만 | 400만 |
| (3)무형자산(주석8) | 31.1억 | 33.2억 | 35.2억 | 37.3억 | 39.4억 |
| 영업권 | 31.1억 | 33.2억 | 35.2억 | 37.3억 | 39.4억 |
| (4)기타비유동자산 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 보증금 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 자산총계 | 55.7억 | 59억 | 60.4억 | 64.6억 | 65.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 31.7억 | 34.1억 | 35.7억 | 38.2억 | 40.8억 |
| 매입채무 | 1.5억 | 1.7억 | 1.5억 | 2.4억 | 1.9억 |
| 단기차입금(주석9,11) | 12억 | 14.5억 | 18억 | 21억 | 24.9억 |
| 미지급금(주석11) | 3.8억 | 5.8억 | 4억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 미지급비용 | 12.4억 | 10.9억 | 11억 | 10.3억 | 10.1억 |
| 예수금 | 1.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,926.4만 |
| 부가세예수금 | 304.2만 | 332.9만 | 330.8만 | 333.3만 | 282.5만 |
| 미지급법인세 | 1,987만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 15억 | 16.9억 | 19억 | 20.5억 | 22.7억 |
| 주임종장기차입금(주석9,15) | - | - | - | 11억 | 17.4억 |
| 주임종장기차입금(주석9,17) | 9억 | 10억 | 11억 | - | - |
| 장기미지급금(주석11) | 2.4억 | 4.3억 | 5.3억 | 6.8억 | 2.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 3.6억 | 2.6억 | 4.1억 | 4.2억 | 4.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | - | - | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 국민연금전환금(주석10) | -320.6만 | -320.6만 | -491.7만 | -491.7만 | -578만 |
| 부채총계 | 46.6억 | 51.1억 | 54.6억 | 58.7억 | 63.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,12) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 3억 |
| 보통주자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 3억 |
| Ⅱ. 결손금(주석14) | - | - | 1.2억 | 1.1억 | 5,743.6만 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석14) | 2.1억 | 9,347.5만 | - | - | - |
| 미처리결손금 | - | - | -1.2억 | -1.1억 | -5,743.6만 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | 2.1억 | 9,347.5만 | - | - | - |
| 자본총계 | 9.1억 | 7.9억 | 5.8억 | 6억 | 2.4억 |
| 부채와자본총계 | 55.7억 | 59억 | 60.4억 | 64.6억 | 65.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 128.4억 | 121억 | 117.5억 | 117.2억 | 104억 |
| 운송수입금(주석6) | 128.4억 | 121억 | 117.5억 | 117.2억 | 104억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 120.2억 | 112.2억 | 110.6억 | 110.7억 | 96.8억 |
| 운송매출원가 | 120.2억 | 112.2억 | 110.6억 | - | - |
| 운송매출원가(주석16) | - | - | - | 110.7억 | 96.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 8.2억 | 8.8억 | 6.9억 | 6.5억 | 7.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석19) | 7.1억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.4억 | 5.9억 |
| 급여 | 2.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 퇴직급여 | 2,621.5만 | 2,205.1만 | 2,072.5만 | 1,605.5만 | 1,617.2만 |
| 복리후생비 | 3,663.2만 | 2,691.9만 | 3,002.8만 | 3,020.1만 | 4,050.7만 |
| 여비교통비 | 18.3만 | 3만 | - | - | - |
| 접대비 | 214.4만 | 127만 | 70만 | 160만 | 152만 |
| 통신비 | 145.6만 | 140.5만 | 143.3만 | 156.7만 | 187.2만 |
| 수도광열비 | 616.7만 | 631.8만 | 709.6만 | 1,820.3만 | 1,700.5만 |
| 전력비 | 775.7만 | 690만 | 668.5만 | - | - |
| 세금과공과 | 3,947.1만 | - | - | - | - |
| 세금과공과 | - | 3,552.4만 | 3,460.9만 | 3,693.8만 | 3,236.8만 |
| 감가상각비 | 1,023.6만 | 642.7만 | 642.2만 | 742.1만 | 871.9만 |
| 수선비 | 241.5만 | 339.2만 | 2만 | 817.3만 | 426.9만 |
| 보험료 | 117.9만 | 4.2만 | 3.4만 | 196만 | 3.3만 |
| 차량유지비 | 536.7만 | 406.6만 | 349.2만 | 729.7만 | 634.4만 |
| 운반비 | 16.8만 | 29.9만 | 45.5만 | - | - |
| 교육훈련비 | 194.9만 | 98.7만 | 2.3만 | 9.7만 | 27.6만 |
| 도서인쇄비 | 11.3만 | 16.2만 | 26.5만 | 29.6만 | 12.2만 |
| 사무용품비 | 63만 | 59.6만 | 24.4만 | - | - |
| 소모품비 | 276.2만 | 88.1만 | 784.6만 | 142.2만 | 263.8만 |
| 광고선전비 | - | - | - | - | 5만 |
| 지급수수료 | 4,996.5만 | 3,683.1만 | 3,917.6만 | 6,294.4만 | 3,769만 |
| 운빈비 | - | - | - | 25.3만 | 4.7만 |
| 대손상각비 | 125.8만 | 58.5만 | 103만 | 482.5만 | 21.8만 |
| 무형자산상각비(주석8) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 조합비 | 1,833.5만 | 1,782.9만 | 1,724.3만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 1.1억 | 2.4억 | 3,236.4만 | 696.9만 | 1.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 8,439.9만 | 6,238.2만 | 4,222.6만 | 5,374.3만 | 7,282만 |
| 이자수익 | 98.7만 | 674.9만 | 558.7만 | 359.4만 | 410.1만 |
| 보험차익 | 4,065.3만 | 2,918.6만 | 1,263.9만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,549.8만 | 1,169.6만 | 899.7만 | 1,740.4만 | 1,069.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| 잡이익 | 2,726.1만 | 1,475만 | 1,500.3만 | 3,274.5만 | 5,802.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5,862.7만 | 7,945.8만 | 9,405.9만 | 1.1억 | 2.9억 |
| 이자비용 | 5,575만 | 7,624.7만 | 9,331.8만 | 1.1억 | 1.3억 |
| 잡손실 | -287.6만 | -321.1만 | -74.1만 | -302.6만 | -1.6억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 1.4억 | 2.2억 | -1,946.8만 | -4,806.5만 | -9,467.4만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석15) | 1,991만 | 4.6만 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석13) | 1.2억 | 2.2억 | -1,946.8만 | -4,806.5만 | -9,467.4만 |
| XI. 주당손익(주석16) | 823 | 1,558 | -139 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.8억 | 10.1억 | 7.9억 | 11.5억 | 7.3억 |
| (1)당기순이익 | 1.2억 | 2.2억 | -1,946.8만 | -4,806.5만 | -9,467.4만 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 8.3억 | 7.7억 | 9.6억 | 10.6억 | 9.5억 |
| 대손상각비 | 125.8만 | 58.5만 | 103만 | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | 4,888.1만 | 1,057.4만 |
| 감가상각비(주석5) | 5.3억 | 5.6억 | 7.3억 | 8억 | 7.2억 |
| 무형자산상각비(주석8) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 퇴직급여충당부채전입액(주석10) | 9,598.5만 | 413.8만 | 1,875.9만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| (3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,549.8만 | -1,169.6만 | -899.7만 | -1,740.4만 | -1,069.3만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -966.4만 |
| 유형자산처분이익 | 1,549.8만 | 1,169.6만 | 899.7만 | 1,740.4만 | 1,069.3만 |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5,006.8만 | 3,195만 | -1.4억 | 1.6억 | -1.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.3억 | -5,671만 | -1억 | 7,715.4만 | -5.8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -71만 | 18.2만 | -7.4만 | -20.3만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 35만 | -30.6만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 35만 | 363.8만 | -1,848만 | 3,623.2만 | -2,919.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 4.5만 | 5.9만 | -4.9만 | -1.7만 | 13.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,183.5만 | -470.6만 | 1,570.8만 | -899.2만 | -641.6만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1,767.9만 | 1,834.9만 | -8,705.9만 | 4,608.8만 | 6,891.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4,770.2만 | 7,571.3만 | 2,008.6만 | 2,756만 | 1.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.5억 | -816만 | 6,766.5만 | 2,129.7만 | 3.5억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 1,987만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 5,027.3만 | 486.2만 | -279.3만 | 1,918.3만 | 1,038.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -28.7만 | 2.1만 | -2.5만 | 50.7만 | -5.4만 |
| 퇴직금의 지급(주석10) | - | -1.5억 | -2,908.4만 | - | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | - | -1,199.1만 |
| 국민연금전환금의 감소(증가) | - | 171.2만 | - | 86.3만 | -291.3만 |
| 퇴직금지급액 | - | - | - | -6,083.2만 | -2,695.9만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | 1.5억 | 223.8만 | 81.9만 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5.2억 | -6.3억 | -4.9억 | -4.6억 | -4.2억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 2억 | 4.7억 | 2.9억 | 12.2억 | 8.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 4,915.7만 | 4,371.9만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 4,500만 | - | - | 1.4억 |
| 주임종단기채권의감소 | - | - | - | 3.1만 | - |
| 정부보조금의 수령(주석6) | 9,000만 | 3.7억 | 2.8억 | - | - |
| 정부보조금의수령 | - | - | - | 12.1억 | 7.1억 |
| 건설중인자산의 감소 | - | - | 50만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,550만 | 1,170만 | 900만 | 1,741만 | 1,070만 |
| 보증금의감소 | - | - | - | - | 100만 |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -7.2억 | -11억 | -7.8억 | -16.8억 | -12.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 주임종단기채권의증가 | - | - | - | - | 2만 |
| 단기대여금의 증가 | 4,981.5만 | 4,521.9만 | - | - | - |
| 매도가능증권의증가 | - | - | - | 5만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3,600만 | 3,300만 | 1,500만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 6.3억 | 9.7억 | 7.6억 | 16.8억 | 12.8억 |
| 집기비품의 취득 | - | 190만 | 140.8만 | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 190만 | - | - | 250만 | 400만 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 6.3억 | 9.2억 | 12억 | 4.1억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.5억 | -4.5억 | -3억 | -6.2억 | -6.4억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 5억 | 5억 | 10억 | - |
| 주임종장기차입금의 증가(주석17) | - | 1.3억 | 4.2억 | 2억 | 2.1억 |
| 유상증자 | - | - | - | - | 2억 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.5억 | -10.8억 | -12.2억 | -18.2억 | -10.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 2.5억 | 8.5억 | 8억 | 13.9억 | 7억 |
| 주임종장기차입금의상환 | - | - | - | 4.3억 | 3.5억 |
| 주임종장기차입금의 상환(주석17) | 1억 | 2.3억 | 4.2억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 1.2억 | -7,380.9만 | 1.6만 | 7,118.8만 | -3.4억 |
| V. 기초의 현금 | 1.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.2억 | 4.5억 |
| VI. 기말의 현금 | 2.3억 | 1.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.2억 |