대하
비상장계속사업자DAEHA CO., LTD.
이상철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 152.7亿-1.9% | 155.7亿 | 171.2亿 | 165.9亿 | 141.5亿 |
| 영업이익 | 9亿-14.6% | 10.5亿 | 9.8亿 | 9.9亿 | 1亿 |
| 당기순이익 | 6.8亿-45.8% | 12.5亿 | 10.4亿 | 7.9亿 | 3,219.5万 |
5.90%영업이익률
4.44%순이익률
4.19%ROA
6.63%ROE
58.36%부채비율
63.15%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
162.2亿자산총액
59.8亿부채총계
102.4亿자본총계
152.7亿매출액
9亿영업이익
6.8亿순이익
5.90%매출액 영업이익률
4.44%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 80.7억 | 79.4억 | 79.3억 | 84.5억 | 94.3억 |
| (1)당좌자산 | 69.7억 | 69.8억 | 63.9억 | 74.3억 | 84.8억 |
| 1.현금및현금성자산(주석16) | 19.8억 | 26.2억 | 15.9억 | 22.2억 | 8.1억 |
| 2.단기금융상품 | 3.1억 | 2.8억 | 6,000만 | - | - |
| 3.매출채권(주석16,17) | 49.4억 | 43억 | 49.4억 | 55.3억 | 50억 |
| 대손충당금 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.8억 | -3.7억 |
| 4.단기대여금(주석17) | - | 1억 | - | - | - |
| 5.미수금 | 7,356.9만 | 4,387만 | 1.8억 | 5,683.2만 | 8,441.1만 |
| 6.선급금 | 4,000만 | - | - | - | 28.9억 |
| 6.당기법인세자산(주석10) | - | - | - | - | 7,236.1만 |
| 7.선급비용 | 289.2만 | 297.2만 | 360.8만 | 659.6만 | 402.5만 |
| (2)재고자산 | 11억 | 9.6억 | 15.4억 | 10.2억 | 9.4억 |
| 1.제품 | 8.6억 | 7.8억 | 13.7억 | 9.2억 | 8.3억 |
| 2.재공품 | 44.2만 | 70.7만 | 54.6만 | 2,354.9만 | 5,891만 |
| 3.원재료 | 2.4억 | 1.9억 | 1.7억 | 7,631.8만 | 5,585.9만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 81.5억 | 82.6억 | 84.7억 | 94.2억 | 61.7억 |
| (1)투자자산 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 24.8억 | 24.7억 |
| 1.매도가능증권(주석3) | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 | 16.2억 |
| 2.장기금융상품 | - | - | - | 8.6억 | 8.5억 |
| (2)유형자산(주석4,5,6,7,13) | 62.8억 | 64.1억 | 65.9억 | 68.7억 | 36.2억 |
| 1.토지 | 36.3억 | 36.3억 | 36.3억 | 36.3억 | 9,075만 |
| 2.건물 | 29.1억 | 29.1억 | 29.1억 | 29.1억 | 29.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -4.6억 | -3.9억 | -3.2억 | -2.4억 |
| 3.구축물 | 6,170만 | 6,170만 | 6,170만 | 1,420만 | 1,420만 |
| 감가상각누계액 | -2,043.1만 | -1,426.1만 | -809.1만 | -517.5만 | -375.5만 |
| 4.기계장치 | 17.8억 | 17.6억 | 17.6억 | 21억 | 21억 |
| 감가상각누계액 | -15.6억 | -14.9억 | -13.9억 | -14.8억 | -12.7억 |
| 5.차량운반구 | 7,027.1만 | 7,027.1만 | 6,272.2만 | 6,226.2만 | 6,226.2만 |
| 감가상각누계액 | -6,394.3만 | -5,874.7만 | -5,070.7만 | -5,664만 | -5,202.1만 |
| 6.공구와기구 | 1,143.6만 | 1,143.6만 | 1,143.6만 | 1,143.6만 | 1,143.6만 |
| 감가상각누계액 | -1,124.4만 | -1,109.1만 | -1,081.2만 | -1,029.2만 | -935.6만 |
| 7.비품 | 7,913만 | 7,098만 | 7,098만 | 7,098만 | 7,098만 |
| 감가상각누계액 | -7,218.4만 | -7,056.8만 | -7,000.2만 | -6,802.9만 | -6,561.4만 |
| (3)기타비유동자산 | 2.5억 | 2.3억 | 2.6억 | 7,411.6만 | 7,411.6만 |
| 1.회원권 | 4,394.6만 | 4,394.6만 | 4,394.6만 | 4,394.6만 | 4,394.6만 |
| 2.기타보증금 | 2억 | 1.8억 | 2.1억 | 3,017만 | 3,017만 |
| 자산총계 | 162.2억 | 162.1억 | 164억 | 178.7억 | 156억 |
| Ⅰ.유동부채 | 37.9억 | 55.8억 | 70.7억 | 101억 | 71.5억 |
| 1.매입채무(주석8,16,17) | 18.6억 | 10.3억 | 19.3억 | 23.7억 | 19.8억 |
| 2.미지급금(주석8) | 3.8억 | 3억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.6억 |
| 3.예수금 | 4,981.5만 | 4,858.1만 | 4,646.1만 | 4,653.7만 | 5,096.5만 |
| 4.미지급비용(주석8) | 71만 | 673.3만 | 691.6만 | 1,307.3만 | 4,601.3만 |
| 5.당기법인세부채(주석10) | 7,268.7만 | 1.8억 | 4,116.5만 | 2.5억 | - |
| 6.단기차입금(주석6,7,8,13,17,18) | 10억 | 34.9억 | 47.9억 | 56.7억 | 48.8억 |
| 7.주임종단기차입금(주석8,17) | 3,311.5만 | 3,311.5만 | 3,311.5만 | 3,311.5만 | 3,311.5만 |
| 8.유동성장기차입금(주석6,7,8,13,15,17) | 4억 | 5억 | - | - | - |
| 8.유동성장기부채(주석6,7,8,13,15,17) | - | - | - | 15억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 21.8억 | 10.6억 | 10.2억 | 5억 | 19.7억 |
| 1.장기차입금(주석6,7,8,13,15,17) | 15억 | 4억 | 4억 | - | 15억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석9) | 6.4억 | 6억 | 5.8억 | 5억 | 4.7억 |
| 3.임대보증금(주석8) | 4,000만 | 6,000만 | 4,000만 | - | - |
| 부채총계 | 59.8억 | 66.4억 | 80.9억 | 106억 | 91.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,11) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1.보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 101.9억 | 95.1억 | 82.6억 | 72.2억 | 64.3억 |
| 1.이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 2.미처분이익잉여금(주석11) | 100.9억 | 94.1억 | 81.6억 | 71.2억 | 63.3억 |
| 자본총계 | 102.4억 | 95.6억 | 83.1억 | 72.7억 | 64.8억 |
| 부채및자본총계 | 162.2억 | 162.1억 | 164억 | 178.7억 | 156억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 152.7억 | 155.7억 | 171.2억 | 165.9억 | 141.5억 |
| 1.제품매출(주석17) | 150억 | 152.9억 | 170.7억 | 165.9억 | 141.5억 |
| 2.수입임대료 | 2.7억 | 2.8억 | 5,498.1만 | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 126.2억 | 129.2억 | 145.8억 | 142.5억 | 124.9억 |
| 1.제품매출원가(주석14,17) | 126.2억 | 129.2억 | 145.8억 | 142.5억 | 124.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 26.5억 | 26.5억 | 25.4억 | 23.5억 | 16.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 17.5억 | 16억 | 15.6억 | 13.6억 | 15.5억 |
| 1.급여(주석14) | 12.4억 | 11.6억 | 11억 | 9.7억 | 11.9억 |
| 2.퇴직급여(주석14) | 1.6억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.1억 | 7,098.1만 |
| 3.복리후생비(주석14) | 3,155.9만 | 3,312만 | 2,006만 | 1,995.5만 | 2,156.4만 |
| 4.접대비 | 1,453.2만 | 1,349.3만 | 1,009.5만 | 771.3만 | 719.9만 |
| 5.감가상각비(주석14) | 161.6만 | 56.5만 | 197.3만 | 241.6만 | 440만 |
| 6.세금과공과(주석14) | 1.1억 | 1억 | 1.1억 | 8,673만 | 1억 |
| 7.수도광열비 | 34.9만 | 29.6만 | 26.1만 | 31.3만 | 37.8만 |
| 8.대손상각비 | 640.9만 | -640만 | -597만 | 538.2만 | 2,112.6만 |
| 9.차량유지비 | 749.2만 | 522.7만 | 1,545.5만 | 1,812.4만 | 1,091.9만 |
| 10.도서인쇄비 | 9만 | 43.8만 | 36.1만 | 40만 | 58만 |
| 11.여비교통비 | 2,152.6만 | 2,124.5만 | 1,941만 | 759.3만 | 322만 |
| 12.보험료 | 312.5만 | 263.7만 | 546.4만 | 885만 | 1,229만 |
| 13.통신비 | 507.9만 | 306.8만 | 183.2만 | 156만 | 202.3만 |
| 14.지급수수료 | 4,947.6만 | 4,928.6만 | 5,706.1만 | 5,830.5만 | 4,835.1만 |
| 15.사무용품비 | 855만 | 384.4만 | 501.4만 | 235.4만 | 402.2만 |
| 16.소모품비 | 276.8만 | 790만 | 925.2만 | 834.8만 | 608.7만 |
| 17.리스료 | 7,864.4만 | 7,480만 | 5,483만 | 5,434.7만 | 5,197.8만 |
| Ⅴ.영업이익 | 9억 | 10.5억 | 9.8억 | 9.9억 | 1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.5억 | 7.9억 | 8.6억 | 9.1억 | 2.2억 |
| 1.이자수익 | 1,156.1만 | 364.2만 | 113.9만 | 33.9만 | 91.6만 |
| 2.외환차익 | 3억 | 2.4억 | 2.8억 | 7.5억 | 1.5억 |
| 3.외화환산이익(주석16) | 2.2억 | 4.1억 | 3.6억 | 1.4억 | 4,489.6만 |
| 4.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 543.4만 |
| 4.잡이익 | 1,175.1만 | 1.3억 | 6,131.1만 | 1,923.5만 | 1,325.9만 |
| 4.장기금융상품처분이익 | - | - | 6,898.7만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.9억 | 3.4억 | 6.5억 | 8.6억 | 2.9억 |
| 5.유형자산처분이익 | - | - | 7,921.8만 | - | - |
| 1.이자비용 | 7,925.1만 | 1.7억 | 2.3억 | 2.2억 | 1.4억 |
| 2.외환차손 | 1.9억 | 1.5억 | 3억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 3.외화환산손실(주석16) | -3.2억 | -1,314.4만 | -1.1억 | -3.9억 | -343.7만 |
| 4.잡손실 | -83.4만 | -115만 | -760.8만 | -225.9만 | -1,019.1만 |
| 4.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -9,088.6만 | -2,281.4만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 8.6억 | 15.1억 | 11.9억 | 10.4억 | 3,700.2만 |
| Ⅸ.법인세 등(주석10) | 1.8억 | 2.5억 | 1.5억 | 2.5억 | 480.7만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 6.8억 | 12.5억 | 10.4억 | 7.9억 | 3,219.5만 |
| 1.기본주당순이익 | 13.6만 | 25.1만 | 20.8만 | 15.8만 | 6,439 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8.3억 | 21.1억 | 5억 | 13.7억 | -5.7억 |
| (1) 당기순이익 | 6.8억 | 12.5억 | 10.4억 | 7.9억 | 3,219.5만 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.8억 | 4.4억 | 4.9억 | 8.5억 | 5.3억 |
| 가.퇴직급여 | 2.1억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.3억 | 9,602만 |
| 나.감가상각비 | 1.6억 | 1.9억 | 2.2억 | 3억 | 3.8억 |
| 다.외화환산손실 | -2.1억 | -8,859만 | -8,859만 | -3.3억 | -343.7만 |
| 다.대손상각비 | - | - | - | 538.2만 | 2,112.6만 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8,924.6만 | -3.4억 | -4.9억 | -1.2억 | -5,033만 |
| 가.대손충당금환입액 | -640.9만 | 640만 | 597만 | - | - |
| 마.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -9,088.6만 | -2,281.4만 |
| 나.외화환산이익 | 9,565.5만 | 3.3억 | 3.3억 | 1.2억 | 4,489.6만 |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.4억 | 7.5억 | -5.4억 | -1.6억 | -10.8억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -8.5억 | 5.5억 | 5.1억 | - | -14.2억 |
| 나.유형자산처분이익 | - | - | 7,921.8만 | - | - |
| 나.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 543.4만 |
| 나.미수금의 감소(증가) | -2,969.8만 | 1.3억 | -1.2억 | 2,757.9만 | -4,865만 |
| 다.장기금융상품평가이익 | - | - | 6,898.7만 | - | - |
| 다.선급비용의 감소 | 7.9만 | 63.7만 | 298.8만 | -257.1만 | 46.4만 |
| 가.매출채권의 증가 | - | - | - | -7.5억 | - |
| 라.선급금의 증가 | -4,000만 | - | - | - | - |
| 마.재고자산의 감소(증가) | -1.4억 | 5.7억 | - | -7,203.6만 | 1.9억 |
| 바.매입채무의 증가(감소) | 9.3억 | - | -1.1억 | 3.9억 | 4.9억 |
| 사.미지급금의 증가 | 7,563.1만 | 6,983.4만 | 502.7만 | 6,952.7만 | -651.8만 |
| 마.매입채무의 감소 | - | -5.7억 | - | - | - |
| 마.당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 7,236.1만 | -7,236.1만 |
| 다.선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 981만 |
| 아.미지급비용의 감소 | -602.3만 | -18.3만 | -615.7만 | - | - |
| 자.예수금의 증가 | 123.4만 | 212만 | - | -442.8만 | 967만 |
| 마.재고자산의 증가 | - | - | -5.2억 | - | - |
| 차.당기법인세부채의 증가(감소) | -1.1억 | - | -2.1억 | - | - |
| 카.퇴직금의 지급 | -1.7억 | -1.5억 | -9,848.3만 | -1.1억 | -8,044.2만 |
| 자.당기법인세부채의 증가(감소) | - | 1.4억 | - | - | - |
| 자.미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | -3,294만 | 2,330.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3,115.6만 | -3억 | 8.2억 | -7.5억 | -9,882.9만 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.4억 | 3,000만 | 11.5억 | - | - |
| 자.예수금의 감소 | - | - | -7.7만 | - | - |
| 카.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 2.5억 | -1.7억 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 나.단기대여금의 감소 | 1억 | - | - | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.1억 | -3.3억 | -3.3억 | -7.5억 | -9,882.9만 |
| 가.단기금융상품의 증가 | 2.7억 | 2.2억 | 6,000만 | - | - |
| 라.기타보증금의 감소 | - | 3,000만 | - | - | - |
| 가.장기금융상품의 감소 | - | - | 9.3억 | - | - |
| 나.단기대여금의 증가 | 100만 | 1억 | - | - | - |
| 나.기계장치의 처분 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 나.토지의 취득 | - | - | - | 6.5억 | - |
| 다.기계장치의 취득 | 1,600만 | - | 1,800만 | - | - |
| 다.차량운반구의 처분 | - | - | 318.2만 | - | - |
| 마.비품의 취득 | 815만 | - | - | - | - |
| 바.기타보증금의 증가 | 1,949.2만 | - | - | - | - |
| 나.장기금융상품의 증가 | - | - | 794.3만 | 9,532.9만 | 9,532.9만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -15.1억 | -7.8억 | -19.4억 | 7.9억 | -8억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15억 | 5.2억 | 38.4억 | 7.9억 | - |
| 바.차량운반구의 취득 | - | 754.9만 | 1,402.3만 | - | - |
| 라.구축물의 취득 | - | - | 4,750만 | - | - |
| 다.공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 350만 |
| 가.장기차입금의 차입 | 15억 | 5억 | 4억 | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -30.1억 | -13억 | -57.8억 | - | -8억 |
| 사.기타보증금의 증가 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 가.단기차입금의 상환 | 24.9억 | 13억 | 42.8억 | - | 8억 |
| 나.유동성장기차입금의 상환 | 5억 | - | 15억 | - | - |
| 다.임대보증금의 감소 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 다.임대보증금의 증가 | - | 2,000만 | 4,000만 | - | - |
| 가.단기차입금의 차입 | - | - | 34억 | 7.9억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6.4억 | 10.3억 | -6.2억 | 14억 | -14.7억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 26.2억 | 15.9억 | 22.2억 | 8.1억 | 22.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 19.8억 | 26.2억 | 15.9억 | 22.2억 | 8.1억 |