대한강군비씨앤

비상장폐업자

Daehan Kanggun BcN Co. Ltd.

허훈

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20242023202220212020
매출액131.2亿-6.6%140.6亿125.3亿120.4亿109.6亿
영업이익5.1亿-29.7%7.2亿7.9亿6亿-16.6亿
당기순이익3.1亿흑자전환-3,450.9万-7.4亿-16.7亿-48亿
3.85%영업이익률
2.33%순이익률
77.23%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2024 결산 · 기말

4亿자산총액
330.2亿부채총계
-326.2亿자본총계
131.2亿매출액
5.1亿영업이익
3.1亿순이익
3.85%매출액 영업이익률
2.33%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20242023202220212020
Ⅰ.유동자산4억57.8억72.7억78.8억79.3억
(1)당좌자산4억57.8억72.7억78.8억79.3억
1.현금및현금성자산(주석3)510.1만2,131.2만819.8만756.4만776.1만
2.단기금융상품(주석3,4)3.9억----
2.단기투자자산(주석3,4)-26.5억13.5억20.5억21.7억
3.미수수익-3,150.7만3,605.2만6,424.8만1.2억
4.선급금-1.2억1.2억1.2억1.2억
5.선급비용-3,311만3,332.6만3,333.8만3,319.7만
6.당기법인세자산-58.9만67.4만--
6.미수법인세환급액---80.6만103.5만
7.유동성금융리스채권(주석2,6,12)-29.2억57.1억56억54.8억
Ⅱ.비유동자산-3,00014.5억71.6억127.6억
(1)유형자산(주석2,5)-3,0003,0003,0003,000
1.시설장치-194.4억194.4억194.4억194.4억
감가상각누계액--194.4억-194.4억-194.4억-194.4억
2.비품-404만404만404만404만
감가상각누계액--403.8만-403.8만-403.8만-403.8만
자산총계4억57.8억87.1억150.4억206.9억
(2)기타비유동자산--14.5억71.6억127.6억
1.장기금융리스채권(주석2,6,12)--14.5억71.6억127.6억
Ⅰ.유 동 부 채330.2억165.6억178.9억178억169.4억
1.미지급금(주석7,12)2,928.9만22.5억8.5억14.5억8.1억
2.미지급비용(주석7,12)107.4억110.8억112억113.4억114.6억
3.부가세예수금9,767.6만9,366.6만1.6억1.6억1.4억
4.유동성장기부채(주석7,8,12)221.5억31.3억56.8억48.4억45.3억
5.당기법인세부채 (주10)490.4만----
Ⅱ.비유동부채-221.5억237.1억294억342.4억
부채총계330.2억387.1억416.1억471.9억511.8억
1.장기차입금(주석8,9,12,13,14)-221.5억237.1억294억342.4억
Ⅰ.자본금(주석1,9)288.8억288.8억288.8억288.8억288.8억
1.보통주자본금86.6억86.6억86.6억86.6억86.6억
2.우선주자본금202.2억202.2억202.2억202.2억202.2억
Ⅱ.자본조정-1.5억-1.5억-1.5억-1.5억-1.5억
1.주식할인발행차금(주석2)-1.5억-1.5억-1.5억-1.5억-1.5억
Ⅲ.결손금613.6억616.6억616.3억608.9억592.2억
1.미처리결손금(주석15)-613.6억-616.6억-616.3억-608.9억-592.2억
자본총계-326.2억-329.3억-328.9억-321.5억-304.8억
부채와자본총계4억57.8억87.1억150.4억206.9억

손익계산서

계정20242023202220212020
Ⅰ.영업수익(주석2)131.2억140.6억125.3억120.4억109.6억
1.금융리스이자수익4,768.3만1.8억1.9억3억5.2억
2.운영비수입130.7억138.8억123.4억117.4억104.4억
Ⅱ.영업비용126.2억133.4억117.4억114.4억126.1억
1.기업업무추진비300만----
1.접대비-360만360만360만330만
2.전력비1억1.1억1.1억1억1억
3.세금과공과금(주석13)25만25만25만25만25만
4.보험료9,933.2만1.3억1.3억1.3억1.3억
4.감가상각비(주석5,15)----21.4억
5.회의비1,207.3만1,723.1만1,726만694.6만827.6만
6.지급수수료2.4억2.1억1.6억2.5억1.9억
7.관리운영수수료(주석7)121.6억----
7.관리운영수수료(주석8)-128.6억113.2억109.4억100.3억
Ⅲ.영업이익(손실)5.1억7.2억7.9억6억-16.6억
Ⅳ.영업외수익172.2만131.7만171.9만168.9만349.2만
1.이자수익172.2만131.7만171.9만168.9만349.2만
2.잡이익1--122-
Ⅴ.영업외비용2억7.6억15.3억22.7억31.5억
1.이자비용(주석7)2억7.6억15.3억22.7억31.5억
Ⅵ.법인세비용차감전순손실--3,450.9만-7.4억-16.7억-48억
2.잡손실-8,000----
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)3.1억----
Ⅷ.당기순손실(주석16)--3,450.9만-7.4억-16.7억-48억
Ⅶ.법인세비용(주석2,10)559.4만----
Ⅷ.당기순이익(손실)3.1억----

현금흐름표

계정20242023202220212020
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름8.6억54.3억41.4억44.1억65.8억
1.당기순이익(손실)3.1억----
1.당기순손실--3,450.9만-7.4억-16.7억-48억
2.현금의유출이없는비용등의가산3,000---21.4억
가.잡손실-3,000----
가.감가상각비----21.4억
4.영업활동으로인한자산부채의변동5.5억54.7억48.8억60.7억92.4억
가.미수수익의 감소3,150.7만454.5만2,819.7만5,285.1만6,078.9만
나.선급비용의 감소3,311만21.6만1.2만-14만20.2만
다.당기법인세자산의 감소58.9만8.5만13.2만--
다.미수금의 감소(증가)----89.3만
라.금융리스채권의 감소29.2억42.4억56억--
라.미수법인세환급액의 감소---22.9만34만
마.미지급금의 증가(감소)-22.2억14억-6억6.4억1.5억
마.금융리스채권의 감소---54.8억94.7억
바.부가세예수금의 증가(감소)401만-7,102.9만136.4만2,211.7만-
사.미지급비용의 감소-2.2억-1.1억-1.4억-1.2억-1,753.8만
사.부가세예수금의 감소-----4.2억
아.당기법인세부채의 증가490.4만----
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름22.6억-13억7억1.2억27.4억
1.투자활동으로 인한 현금유입액225.9억188.4억206.8억201.9억252.8억
가.단기투자자산의 감소225.9억188.4억206.8억201.9억252.8억
2.투자활동으로 인한 현금유출액-203.3억-201.4억-199.8억-200.7억-225.4억
가.단기투자자산의 증가-203.3억-201.4억-199.8억-200.7억-225.4억
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-31.3억-41.2억-48.4억-45.3억-93.2억
가.차입금의 상환-41.2억48.4억45.3억93.2억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-31.3억-41.2억-48.4억-45.3억-93.2억
가.장기차입금의 상환31.3억----
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-1,621.1만1,311.4만63.4만-19.6만112.1만
Ⅴ.기초의 현금2,131.2만819.8만756.4만776.1만664만
Ⅵ.기말의 현금510.1만2,131.2만819.8만756.4만776.1만
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