대전아랫물길
비상장Daejeon Sewage Pipe Co., ltd
윤준호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 42.7亿-4.8% | 44.8亿 | 46.7亿 | 48.2亿 | 46亿 |
| 영업이익 | 3.2亿흑자전환 | -3.8亿 | -4.1亿 | -4.3亿 | -5亿 |
| 당기순이익 | 3.2亿흑자전환 | -3.8亿 | -4亿 | -4.3亿 | -5亿 |
7.46%영업이익률
7.43%순이익률
0.59%ROA
4.39%ROE
650.46%부채비율
13.33%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
541.3亿자산총액
469.2亿부채총계
72.1亿자본총계
42.7亿매출액
3.2亿영업이익
3.2亿순이익
7.46%매출액 영업이익률
7.43%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 94.5억 | 92.5억 | 122.1억 | 120.1억 | 93억 |
| (1) 당좌자산 | 94.5억 | 92.5억 | 122.1억 | 120.1억 | 93억 |
| 현금및현금성자산(주석4,10) | 11.3억 | 11.9억 | 44.1억 | 44.5억 | 19.9억 |
| 당기법인세자산 | 19.4만 | 22만 | 23.6만 | 23.6만 | - |
| 유동성금융리스채권(주9,10) | - | - | - | - | 73.1억 |
| 유동성금융리스채권(주석9) | 83.3억 | 80.6억 | 78억 | 75.5억 | - |
| 당기법인세자산(주13) | - | - | - | - | 23.7만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 446.8억 | 530억 | 610.6억 | 688.6억 | 764.1억 |
| (1) 투자자산 | 446.8억 | 530억 | 610.6억 | 688.6억 | 764.1억 |
| 금융리스채권(주석9) | 446.8억 | 530억 | 610.6억 | 688.6억 | - |
| 금융리스채권(주9) | - | - | - | - | 764.1억 |
| 자산총계 | 541.3억 | 622.5억 | 732.7억 | 808.6억 | 857.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 83.7억 | 80.6억 | 108.9억 | 105.8억 | 77.8억 |
| 미지급금(주석7) | 2.5억 | 2.5억 | 15.7억 | 16.1억 | 8.4억 |
| 유동성장기부채(주석5,7,8,10) | 81.3억 | 78.1억 | 93.2억 | 89.7억 | 69.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 385.4억 | 466.7억 | 544.7억 | 619.7억 | 691.9억 |
| 장기차입금(주석5,7,8,10) | 385.4억 | 466.7억 | 544.7억 | 619.7억 | 691.9억 |
| 부채총계 | 469.2억 | 547.2억 | 653.6억 | 725.5억 | 769.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,5,10,11) | 135.6억 | 135.6억 | 135.6억 | 135.6억 | 135.6억 |
| 보통주자본금 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 |
| 우선주자본금 | 122억 | 122억 | 122억 | 122억 | 122억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -7,064.3만 | -7,064.3만 | -7,064.3만 | -7,064.3만 | -7,064.3만 |
| 주식할인발행차금 | -7,064.3만 | -7,064.3만 | -7,064.3만 | -7,064.3만 | -7,064.3만 |
| Ⅲ. 결손금(주석12) | 62.7억 | 59.6억 | 55.8억 | 51.8억 | 47.5억 |
| 미처리결손금 | -62.7억 | -59.6억 | -55.8억 | -51.8억 | -47.5억 |
| 자본총계 | 72.1억 | 75.3억 | 79.1억 | 83.1억 | 87.4억 |
| 부채및자본총계 | 541.3억 | 622.5억 | 732.7억 | 808.6억 | 857.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 42.7억 | 44.8억 | 46.7억 | 48.2억 | 46억 |
| 금융리스이자수익 | 18.9억 | 21.5억 | 23.9억 | 26.4억 | 25.2억 |
| 운영수익 | 23.8억 | 23.3억 | 22.7억 | 21.9억 | 20.8억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석5) | 45.8억 | 48.5억 | 50.6억 | 52.5억 | 50.9억 |
| 이자비용 | 22억 | 25.2억 | 27.9억 | 30.7억 | - |
| 이자비용(주석5) | - | - | - | - | 30.1억 |
| 운영비용 | 23.8억 | 23.3억 | 22.7억 | 21.9억 | - |
| 운영비용(주석5) | - | - | - | - | 20.8억 |
| Ⅲ.매출총손실 | -3.1억 | -3.7억 | -4억 | -4.3억 | - |
| III.매출총이익 | - | - | - | - | -4.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 1,000.9만 | 1,000.9만 | 1,004.8만 | 21.6만 | 1,022.1만 |
| 지급수수료 | 1,000.9만 | 1,000.9만 | 1,004.8만 | 21.6만 | 1,022.1만 |
| Ⅴ. 영업손실 | -3.2억 | -3.8억 | -4.1억 | -4.3억 | -5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 126.8만 | 143.5만 | 154.4만 | 154.1만 | 155.1만 |
| 이자수익 | 125.9만 | 142.6만 | 153.5만 | 153.2만 | 154만 |
| 잡이익 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 1.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | -3.2억 | -3.8억 | -4억 | -4.3억 | -5억 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -3.2억 | -3.8억 | -4억 | -4.3억 | -5억 |
| 기본주당순손실 | -5,669 | -5,885 | -5,993 | -6,085 | -6,332 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 77.4억 | 61억 | 71억 | 76.5억 | 73.4억 |
| 1. 당기순손실 | -3.2억 | -3.8억 | -4억 | -4.3억 | -5억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 80.6억 | 64.8억 | 75.1억 | 80.8억 | 78.4억 |
| 당기법인세자산의 감소 | 2.6만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1.7만 | -430 | 1,240 | -7,670 |
| 금융리스채권의 감소 | 80.6억 | 78억 | 75.5억 | 73.1억 | 72.4억 |
| 미지급금의 감소 | - | -13.2억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | -4,716.9만 | 7.7억 | 6억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -78.1억 | -93.2억 | -71.4억 | -51.8억 | -68억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -78.1억 | -93.2억 | -71.4억 | -51.8억 | -68억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 78.1억 | 93.2억 | 71.4억 | 51.8억 | 68억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6,665.9만 | -32.2억 | -4,284.6만 | 24.7억 | 5.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 11.9억 | 44.1억 | 44.5억 | 19.9억 | 14.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석15) | 11.3억 | 11.9억 | 44.1억 | 44.5억 | 19.9억 |