대진기계
비상장계속사업자Daejin Machinery Co.,Ltd
배병찬
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,074.6亿+96.0% | 548.1亿 | 462.7亿 | 368亿 | 375.9亿 |
| 영업이익 | -240.3亿적자전환 | 20.9亿 | 40.7亿 | 39.9亿 | 20.9亿 |
| 당기순이익 | -250.1亿적자전환 | 29亿 | 21.5亿 | 34.3亿 | 13.4亿 |
-22.36%영업이익률
-23.27%순이익률
-41.36%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
604.5亿자산총액
706.8亿부채총계
-102.3亿자본총계
1,074.6亿매출액
-240.3亿영업이익
-250.1亿순이익
-22.36%매출액 영업이익률
-23.27%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 340.1억 | 448.6억 | 369.7억 | 278.7억 | 284.8억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 315.2억 | 235.8억 | 198.4억 | 277.4억 | 247.5억 |
| 현금 및 현금성 자산 | 61.5억 | 51.7억 | 18억 | 6.1억 | 11.6억 |
| 단 기 금 융 상 품(주석2) | 62.1만 | 62.1만 | 62.1만 | 2.4억 | 2,062.1만 |
| 매 출 채 권(주석2) | 237.4억 | 172.5억 | 162.9억 | 275.5억 | 232억 |
| 대 손 충 당 금 | -2.3억 | -1.7억 | -1.6억 | -12.5억 | -2.3억 |
| 미 수 수 익 | - | 868.2만 | 1,232.9만 | 1,439.4만 | 1,820.8만 |
| 미 수 금 | 3.8억 | 8.1억 | 9.7억 | 2억 | 5,810.2만 |
| 선 급 금 | 1.1억 | - | 6.8억 | - | 2.7억 |
| 선 급 비 용 | 3.2억 | 3.4억 | 8,154.2만 | 1.5억 | 3,950.5만 |
| 단 기 대 여 금 | 500만 | 1.7억 | 1.7억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 당 기 법 인 세 자 산 | 10.5억 | - | - | - | - |
| (2) 재 고 자 산 | 24.9억 | 212.8억 | 171.3억 | 1.2억 | 37.3억 |
| 제 품 | - | 133.5억 | 98.8억 | - | 4억 |
| 원 재 료 | 24.9억 | 7.6억 | 3.9억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 재 공 품 | - | 71.8억 | 68.7억 | - | 31.9억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 264.5억 | 271.5억 | 312억 | 270.4억 | 212.9억 |
| (1) 투 자 자 산 | 3.8억 | 3.9억 | 3.9억 | 1.4억 | 2억 |
| 장 기 금 융 상 품 (주석3) | - | 1,754.5만 | 1.4억 | 6,013.9만 | 1.2억 |
| 만 기 보 유 증 권 | 3.8억 | 3.8억 | 2.6억 | 8,100만 | 8,100만 |
| (2) 유 형 자 산(주석2,3) | 254억 | 261억 | 304.8억 | 265.7억 | 207.8억 |
| 토 지 | 81.6억 | 81.7억 | 111.8억 | 111.8억 | 67.4억 |
| 건 물 | 166억 | 166억 | 160.8억 | 161.5억 | 63.3억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -12.1억 | -7.9억 | -13.9억 | -10.1억 | -11.3억 |
| 구 축 물 | 4.5억 | 4.5억 | 2,964.2만 | 2,964.2만 | 2,138.2만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -5,127.2만 | -2,889.6만 | -1,120.6만 | -972.4만 | -855.1만 |
| 기 계 장 치 | 11.2억 | 11.1억 | 7.6억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -7.3억 | -6억 | -4.7억 | -4.3억 | -4.3억 |
| 차 량 운 반 구 | 3,243만 | 3,243만 | 3,243만 | 3,243만 | 7,121.6만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -3,242.8만 | -3,242.8만 | -3,242.8만 | -3,135.3만 | -6,877.4만 |
| 비 품 | 9.1억 | 8.6억 | 5.5억 | 5.3억 | 5.2억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -7.5억 | -6.5억 | -5.1억 | -4.9억 | -4.6억 |
| 국 고 보 조 금 ( 비 품) | -6만 | -30만 | -67.1만 | -22.2만 | -40.4만 |
| 건 설 중 인 자 산 | - | 5,370만 | 37.1억 | - | 81.7억 |
| 시 설 장 치 | 18.7억 | 16.3억 | 10.6억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 국 고 보 조금(시설장치) | -334.3만 | -451.1만 | -608.8만 | -821.6만 | -1,108.8만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -10억 | -7.7억 | -5.4억 | -4.2억 | -3.7억 |
| 임 목 비 | 2,251만 | 2,251만 | 2,251만 | 2,251만 | 2,251만 |
| 공 구 와 기 구 | 1.1억 | 1.1억 | 2,954.9만 | 2,954.9만 | 2,954.9만 |
| 전시품 | - | - | - | - | 9.6억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -7,698.6만 | -5,327.6만 | -2,954.1만 | -2,923.2만 | -2,788.5만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -6억 |
| (3) 무 형 자 산(주석2,4) | 2.2억 | 2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 산업재산권 | - | - | 91.8만 | 136.7만 | 183.8만 |
| 특 허 권 | 36.3만 | 64.1만 | - | - | - |
| 소 프 트 웨 어 | 2.2억 | 2억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | 4.5억 | 4.5억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 임 차 보 증 금 | 3억 | 3억 | 1,500만 | 2,300만 | 2,000만 |
| 기 타 보 증 금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 자산총계 | 604.5억 | 720.1억 | 681.7억 | 549.1억 | 497.7억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 532억 | 336억 | 333.4억 | 268.8억 | 280.3억 |
| 매 입 채 무(주석2,13) | 242.5억 | 157.2억 | 118.2억 | 29.1억 | 111.6억 |
| 미 지 급 금(주석2,13) | 55.3억 | 20.7억 | 30.2억 | 27억 | 11.6억 |
| 예 수 금 | 1.2억 | 9,582.5만 | 7,346.6만 | 5,576만 | 7,024.5만 |
| 미 지 급 세 금 | - | 5.6억 | - | 7.5억 | 2.7억 |
| 유동성장기부채(주석616) | - | - | 61.7억 | 62.4억 | - |
| 미 지 급 비 용(주석2,13) | 10.4억 | 7.3억 | 7.3억 | 4.8억 | 4.6억 |
| 단 기 차 입 금(주석2,5) | 101.9억 | 68.9억 | 110.2억 | 107.4억 | 81.7억 |
| 유동성장기차입금(주석2,5) | 107.8억 | 41.5억 | - | - | 67.3억 |
| 유 동 성 사 채(주석2,6) | 13억 | 34억 | 5억 | 30억 | - |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 174.8억 | 236.4억 | 210.7억 | 164.3억 | 117.7억 |
| 사 채(주석2,6) | 50.8억 | 47억 | 41억 | - | 30억 |
| 장 기 차 입 금(주석2,5) | 118.8억 | 185억 | 167.7억 | 160.5억 | 86억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,7) | 27.2억 | 21.6억 | 19.6억 | 17.2억 | 13억 |
| 퇴 직 연 금 예 치 금 (주석2,8) | - | -17.3억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | - | - | -17.6억 | -13.4억 | -11.3억 |
| 퇴 직 연 금 예 치 금(주석2,7) | -22.1억 | - | - | - | - |
| 임 대 보 증 금 | 1,000만 | 1,000만 | - | - | - |
| 부채총계 | 706.8억 | 572.4억 | 544.2억 | 433억 | 398억 |
| Ⅰ. 자 본 금(주석2,8) | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 보 통 주 자 본 금 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | - | - | 18.8억 | 18.8억 | 36.8억 |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 |
| 재평가잉여금(주석4) | - | - | 18.8억 | 18.8억 | 36.8억 |
| 감 자 차 손 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금(주석2,10) | -89.8억 | 160.2억 | 131.3억 | 109.8억 | 75.4억 |
| 이 익 준 비 금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 미처분이익잉여금 (결손금) | -90.8억 | 159.2억 | 130.3억 | 108.8억 | 74.4억 |
| 자본총계 | -102.3억 | 147.7억 | 137.6억 | 116.1억 | 99.7억 |
| 부채및자본총계 | 604.5억 | 720.1억 | 681.7억 | 549.1억 | 497.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주석2,14) | 1,074.6억 | 548.1억 | 462.7억 | 368억 | 375.9억 |
| 제 품 매 출 | 1,054.5억 | 536.7억 | 447.3억 | 361억 | 375억 |
| 용 역 매 출 | 20.1억 | 11.4억 | 15.4억 | 7억 | 8,597만 |
| Ⅱ. 매 출 원 가(주석2,14) | 1,227.4억 | 486.5억 | 394.8억 | 279.8억 | 317.3억 |
| 기 초 제 품 재 고 액 | 133.5억 | 98.8억 | - | 4억 | 5.4억 |
| 당 기 제 품 제 조 원 가 | 1,094억 | 521.2억 | 493.7억 | 275.8억 | 315.9억 |
| 관세환급금 | - | - | -759.5만 | - | 295.5만 |
| 기 말 제 품 재 고 액 | - | -133.5억 | -98.8억 | - | -4억 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 (손 실) | -152.8억 | 61.6억 | 67.8억 | 88.2억 | 58.6억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 87.5억 | 40.7억 | 27.1억 | 48.3억 | 37.6억 |
| 임 원 급 여 | 7.7억 | 8.1억 | - | - | - |
| 급여(주석19) | - | - | 14.7억 | 13억 | 11.7억 |
| 직 원 급 여 | 6.7억 | 5.9억 | - | - | - |
| 상 여 금 | 1억 | 1억 | - | - | - |
| 퇴 직 급 여 충 당 금전입 | 2억 | 2억 | - | - | - |
| 퇴 직 급 여 | 719.9만 | - | 1.9억 | 4.7억 | 4,431.1만 |
| 복 리 후 생 비(주석2,15) | 1.5억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 여 비 교 통 비 | 7,882.9만 | 2,929.2만 | 3,966.2만 | 1,590.7만 | 2,190.2만 |
| 접 대 비(기업업무추진비) | 2,405만 | 3,056만 | 5,155.6만 | 4,870.4만 | 1,563.3만 |
| 세금과공과(주석19) | - | - | 1.2억 | 2.4억 | 8,750.5만 |
| 통 신 비 | 1,110.5만 | 808.3만 | 289.2만 | 253.3만 | 671.3만 |
| 수 도 광 열 비 | 24.7만 | 24.5만 | 24.4만 | 20.5만 | 26.2만 |
| 지급임차료(주석19) | - | - | 9,833만 | 9,177.8만 | 9,067.3만 |
| 세 금 과 공 과 금(주석2,15) | 1.9억 | 1.2억 | - | - | - |
| 수선비 | - | - | 2.8만 | 66.5만 | - |
| 감 가 상 각 비(주석2,15) | 2.3억 | 2.7억 | 7,087만 | 1.4억 | 2.9억 |
| 지 급 임 차 료 (주석2,18) | - | 1.1억 | - | - | - |
| 지 급 임 차 료(주석2,15) | 9,650.1만 | - | - | - | - |
| 보 험 료 | 4,831.8만 | 8,974.6만 | 1.4억 | 1억 | 6,830.3만 |
| 차 량 유 지 비 | 2,888.1만 | 2,993.6만 | 2,802.4만 | 2,533.5만 | 2,364.6만 |
| 경 상 연 구 개 발 비 | 4억 | 2.8억 | 2.9억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 운 반 비 | 6,871.1만 | 2,483.6만 | 5,941.8만 | 1.3억 | 1.8억 |
| 교 육 훈 련 비 | 46.6만 | 50.8만 | 392.3만 | 10.1만 | 22만 |
| 도 서 인 쇄 비 | 169.7만 | 369.4만 | 519.9만 | 116.3만 | 117.5만 |
| 사 무 용 품 비 | 646.6만 | 554.4만 | 691.9만 | 393.2만 | 680.4만 |
| 소 모 품 비 | 1,561.7만 | 1,947.1만 | 1,322.7만 | 1,584.3만 | 2,966.9만 |
| 지 급 수 수 료 | 3.6억 | 4억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 대 손 상 각 비 | 7,068.1만 | 2,200.1만 | -10.7억 | 10.3억 | 3.8억 |
| 건 물 관 리 비 | 491.4만 | 514만 | 502.2만 | 576.5만 | 148.9만 |
| 무형자산상각비(주석5,19) | - | - | 6,783.6만 | 6,708.4만 | 9,449.7만 |
| 수 출 제 비 용 | 51.4억 | 7.1억 | 7.3억 | 4.4억 | 6.2억 |
| 무형고정자산상각(주석2,15) | 7,705.9만 | - | - | - | - |
| 무형고정자산상각 (주석2,18) | - | 6,392.5만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영 업 이 익 (손 실) | -240.3억 | 20.9억 | 40.7억 | 39.9억 | 20.9억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 5.7억 | 36.6억 | 6.1억 | 17.4억 | 3.6억 |
| 이 자 수 익 | 5,091만 | 5,218.4만 | 7,136.3만 | 2,897만 | 2,409.6만 |
| 수 입 임 대 료 | 1,800만 | 1,200만 | - | - | 1,000만 |
| 외 환 차 익 | 7,525.5만 | 1.3억 | 2.9억 | 6,867.9만 | 2.8억 |
| 외 화 환 산 이 익 | 2,022.3만 | 221.5만 | 3,869.6만 | 775.4만 | 2,235.6만 |
| 고용지원금 | - | - | - | - | 40만 |
| 유 형 자 산 처 분 이 익 | - | 32.5억 | 7,996.4만 | 14억 | - |
| 부 산 물 매 각 이 익 | - | 1,406.3만 | 1,105만 | 1,996.3만 | 927.5만 |
| 잡 이 익 | 4.1억 | 2억 | 1.2억 | 2.2억 | 1,557만 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 20.9억 | 21.9억 | 22.4억 | 13.9억 | 7억 |
| 이 자 비 용 | 20.1억 | 19.5억 | 20.8억 | 11.5억 | 6.1억 |
| 외 환 차 손 | 622.4만 | 4,230.5만 | 1.3억 | 2,060.9만 | 4,218.2만 |
| 기 부 금 | - | 10만 | 10만 | 20만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -3,000 | -1.8억 | -1,190.5만 |
| 외 화 환 산 손 실 | -194.4만 | -6,978.9만 | -2,157.1만 | -701만 | -1,816.6만 |
| 매 출 채 권 처 분 손 실 | -503.3만 | -730.2만 | -509.2만 | -151만 | -1,604.4만 |
| 유 가 증 권 처 분 손 실 | - | -2,108.7만 | - | - | - |
| 만 기 보 유 증권처분손실 | -5,040만 | -8,100만 | - | - | - |
| 잡 손 실 | -1,114.5만 | -1,659.1만 | -6 | -3,484.8만 | -376.7만 |
| Ⅷ. 법 인세차감전순이익 (손 실) | -255.5억 | 35.6억 | 24.4억 | 43.4억 | 17.6억 |
| Ⅸ. 법 인 세 등 | -5.4억 | 6.7억 | 2.9억 | 9억 | 4.2억 |
| 법 인 세 등(주석2,9) | -5.4억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 (손 실) | -250.1억 | 29억 | 21.5억 | 34.3억 | 13.4억 |
| 법 인 세 등 (주석2,11) | - | 6.7억 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름(주석2) | 8.2억 | -1.7억 | 31.6억 | -31.6억 | -16.4억 |
| (1)당기순이익(손실) | -250.1억 | 29억 | 21.5억 | 34.3억 | 13.4억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 10.8억 | 15.5억 | 11.6억 | 10.9억 | 12억 |
| 감가상각비 | 9.3억 | 9.6억 | 5.8억 | 2.8억 | 3.9억 |
| 무형자산상각비 | 7,705.9만 | 6,392.5만 | 6,783.6만 | 6,708.4만 | 9,449.7만 |
| 대손상각비 | 7,068.1만 | 967.2만 | 1,232.7만 | - | 3.8억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -701만 | -1,816.6만 |
| 퇴직급여 | - | 5.2억 | 5억 | 5.3억 | 2.8억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -2,060.9만 | -1,604.4만 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -32.5억 | -10.8억 | -14.7억 | -3억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -1.8억 | -1,190.5만 |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 247.5억 | -13.7억 | 9.4억 | -62억 | -38.7억 |
| 유형자산처분이익 | - | -32.5억 | - | -14억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -64.9억 | -9.7억 | 112.6억 | -32.9억 | -92.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 868.2만 | 364.8만 | -1,026.2만 | 381.4만 | 5,589만 |
| 대손상각비환입 | - | - | -10.8억 | - | - |
| 외환차익 | - | - | - | -6,867.9만 | -2.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | 4.3억 | 1.7억 | -7.7억 | -1.4억 | 2.8억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | -775.4만 | -2,235.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.1억 | 6.8억 | -6.8억 | 2.7억 | -1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,094.6만 | -2.5억 | 6,900.6만 | -1.1억 | 712.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 187.9억 | -41.5억 | -170.1억 | 36.1억 | -25.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 85.3억 | 38.4억 | 89.1억 | -82.5억 | 74.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 34.6억 | -9.5억 | 3.2억 | 15.4억 | 4.7억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.1억 | -637.7만 | 2.5억 | 1,949.2만 | 2억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | -5.6억 | 5.6억 | -7.5억 | 4.8억 | 9,524.7만 |
| 선납세금금의 감소(증가) | - | - | - | - | 5.4만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,037만 | 2,235.9만 | 1,770.5만 | -1,448.5만 | 2,352.9만 |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | 8.2억 | -3.2억 | -2.6억 | -1.1억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -4.8억 | 2,435.6만 | -4.2억 | -2.1억 | -4.5억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -14.4억 | 44.7억 | -45.1억 | -69.2억 | -79.4억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.4억 | 67.5억 | 3.5억 | 60.5억 | 3.2억 |
| 단기대여금의 감소 | 1.7억 | - | 6,500만 | - | 2.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1,754.5만 | 1.2억 | - | 5,580.3만 | 4,670.4만 |
| 토지의 감소 | 210.3만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -5,304.3만 |
| 건설중인자산의 감소 | 5,370만 | - | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | 37.3억 | - | 37.2억 | - |
| 기타보증금의 감소 | 242.6만 | 50만 | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | 29억 | 4,046만 | 21.3억 | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -16.8억 | -22.8억 | -48.6억 | -129.8억 | -82.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 2.4억 | - | 1,000만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 500만 | - |
| 기계장치의 취득 | -237.7만 | -3.6억 | -3억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | -450만 | - | -2,028.9만 | - |
| 비품의 취득 | -4,670만 | -3.1억 | -2,403.3만 | -767.9만 | -3,168만 |
| 전시품의 처분 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 시설장치의 취득 | -2.4억 | -5.7억 | -4.9억 | - | - |
| 만기보유증권의 증가 | - | -1.2억 | -1.8억 | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | 3,000 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | -4.2억 | - | -826만 | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 800만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | -2.2억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | -9,426만 | -1.1억 | -7,306.3만 | -7,136만 | -5,740만 |
| 공구와기구의 취득 | - | -7,630.6만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2.6억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | -5,370만 | -37.1억 | -126.4억 | -81.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | -7,766.7만 | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | -10.5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 15.9억 | -9.3억 | 25.4억 | 95.2억 | 56.7억 |
| 임차보증금의 증가 | - | -2.8억 | - | -300만 | -1,300만 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 103.2억 | 52.3억 | 135.4억 | 103.2억 | 56.7억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 사채의 증가 | 3.8억 | 6억 | 46억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 증가 | 66.3억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 33.1억 | - | - | 25.6억 | 4.6억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 17.3억 | 68.9억 | 77.6억 | 52.1억 |
| 유동성장기차입금의 감소 | - | - | - | -8억 | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -87.2억 | -61.6억 | -110억 | -8억 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | -98.9만 | -884만 | - |
| 유동성사채의 증가 | - | 29억 | - | - | - |
| 유동성사채의 감소 | -21억 | - | -30억 | - | - |
| 단기차입금의 감소 | - | -41.4억 | -17.6억 | - | - |
| 장기차입금의 감소 | -66.2억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | - | -20.2억 | -62.4억 | - | - |
| 수출환어음매입의 증가 | - | - | 20.5억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9.8억 | 33.7억 | 11.9억 | -5.6억 | -39.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 51.7억 | 18억 | 6.1억 | 11.6억 | 50.7억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 61.5억 | 51.7억 | 18억 | 6.1억 | 11.6억 |