대산화스너
비상장계속사업자DAESAN FASTENER CO.,LTD
김광철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 162.7亿+2.9% | 158.1亿 | 176.9亿 | 190.9亿 | 181.4亿 |
| 영업이익 | 3.4亿+10.5% | 3.1亿 | 10.2亿 | 14.5亿 | 15.9亿 |
| 당기순이익 | 3.9亿-64.9% | 11亿 | 8.7亿 | 6.8亿 | 8.3亿 |
2.10%영업이익률
2.38%순이익률
1.36%ROA
3.43%ROE
152.12%부채비율
39.66%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
284.6亿자산총액
171.7亿부채총계
112.9亿자본총계
162.7亿매출액
3.4亿영업이익
3.9亿순이익
2.10%매출액 영업이익률
2.38%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 122.3억 | 117.3억 | 112억 | 96.4억 | 92억 |
| (1)당좌자산 | 104.4억 | 100.3억 | 95.2억 | 81.5억 | 74억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3과 10) | 51.8억 | 57.7억 | 22.6억 | 38.5억 | 32.5억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | 500만 | 500만 | 11.2억 | 500만 | 1.1억 |
| 3.단기매매증권(주석4) | 14.3억 | - | - | - | - |
| 4.매출채권(주석18) | 27.3억 | 28.8억 | 35억 | 36억 | 34.8억 |
| 대손충당금 | -2.3억 | -2.2억 | -1.4억 | -1.8억 | -2.8억 |
| 4.미수금 | - | 4,316.5만 | 3,629.1만 | 3,766.5만 | 3,278.8만 |
| 4.미수수익 | - | - | - | - | 10.8만 |
| 대손충당금 | - | -1,287.3만 | -629.1만 | -399.3만 | -32.8만 |
| 6.선급금 | 9,796.2만 | 2.4억 | - | - | 241만 |
| 6.불법행위미수금(주석22) | - | - | - | 21.9억 | 20.5억 |
| 7.선급비용 | 874.8만 | 980.5만 | 967.8만 | 793.5만 | 839.5만 |
| 8.단기대여금(주석5와12) | 12.3억 | 13.2억 | 26억 | 4.5억 | 5억 |
| (2)재고자산 | 17.8억 | 17억 | 16.8억 | 15억 | 18억 |
| 1.원재료 | 4,598만 | 6,443.3만 | 6,779만 | 8,615.9만 | 1.2억 |
| 9.당기법인세자산 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 평가충당금 | -170.1만 | -801.2만 | -515.3만 | -336만 | -487.9만 |
| 2.재공품 | 4.8억 | 4억 | 4.6억 | 3.8억 | 4.9억 |
| 3.제품 | 14.4억 | 14.3억 | 14억 | 15억 | 15.6억 |
| 평가충당금 | -1.8억 | -1.9억 | -2.4억 | -4.6억 | -3.8억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 162.3억 | 174.6억 | 176억 | 137억 | 140.5억 |
| (1)투자자산 | 6.7억 | 5.6억 | 17.2억 | 19.7억 | 16.4억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 300만 | 300만 | 9.9억 | 6억 | 1억 |
| 2.기타의투자자산(주석3) | 6.7억 | 5.6억 | 7.2억 | 13.2억 | 13.6억 |
| (2)유형자산(주석6,8,16과17) | 145.3억 | 157.6억 | 155.1억 | 111.7억 | 116.8억 |
| 1.토지 | 124.1억 | 131.3억 | 129.4억 | 87.3억 | 87.3억 |
| 2.건물 | 26.7억 | 28.2억 | 26.6억 | 26.6억 | 26.6억 |
| 감가상각누계액 | -16.1억 | -15.9억 | -14.5억 | -13.2억 | -11.9억 |
| 3.구축물 | 1,750만 | 1,750만 | 1,750만 | 1,750만 | 1,750만 |
| 감가상각누계액 | -1,020.5만 | -933만 | -845.5만 | -758만 | -670.5만 |
| 4.기계장치 | 68.4억 | 67.9억 | 77.4억 | 69.8억 | 69.7억 |
| 감가상각누계액 | -57.5억 | -53.6억 | -63.4억 | -59.7억 | -56.1억 |
| 국고보조금 | -5,135.3만 | -6,930.2만 | -9,352.5만 | - | - |
| 5.차량운반구 | 2억 | 2억 | 2억 | 2.3억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.8억 |
| 6.공구와기구 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -4.8억 | -4.7억 |
| 7.비품 | 1억 | 8,563.5만 | 8,288.5만 | 8,023.8만 | 7,823.8만 |
| 감가상각누계액 | -8,752.7만 | -8,142.7만 | -7,996.9만 | -7,721.8만 | -7,536.1만 |
| 국고보조금 | -419.3만 | - | - | - | - |
| 8.시설장치 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 9.금형 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 |
| (3)무형자산(주석7) | 1,606.2만 | 1.2억 | 2.8억 | 4.3억 | 5.9억 |
| 1.소프트웨어 | 1,605.8만 | 1,911만 | 1,907.4만 | 860.8만 | 1,341.5만 |
| 2. 특허권 | 4,000 | 9,834.4만 | 2.6억 | 4.2억 | 5.8억 |
| (4)기타비유동자산 | 10.2억 | 10.2억 | 1억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 1.보증금 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2.영업보증금 | 9억 | 9억 | - | - | - |
| 3.부도어음과수표 | 2억 | 2억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -2억 | -2억 | - | -18.2억 | -17.5억 |
| 자산총계 | 284.6억 | 291.9억 | 288억 | 233.5억 | 232.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 151억 | 149.6억 | 144.7억 | 133.8억 | 126.3억 |
| 1.매입채무(주석19) | 22.4억 | 21.3억 | 17.7억 | 26.3억 | 26.5억 |
| 2.단기차입금(주석8과 19) | 104.9억 | 104.9억 | 102.5억 | 82.5억 | 60억 |
| 3.유동성장기부채(주석8과 19) | 18.4억 | 10억 | - | 17.5억 | 31.5억 |
| 5.예수금 | 4,675만 | 5,717.2만 | 5,613.5만 | 5,025.4만 | 4,724.1만 |
| 4.선수금 | - | - | 1억 | - | - |
| 6.부가가치세예수금 | 7,803.8만 | 1.2억 | 5,231.3만 | 1.7억 | 1.6억 |
| 7.미지급금(주석6과 19) | 914.8만 | 7.9억 | 18.9억 | 4,305.5만 | 5,346.4만 |
| 8.미지급비용(주석19) | 3.1억 | 3.5억 | 3.6억 | 3.5억 | 2.9억 |
| 9.당기법인세부채 | 9,419.7만 | 1,664만 | - | 1.3억 | 2.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 20.7억 | 29.9억 | 41.9억 | 7.8억 | 17.8억 |
| 1.장기차입금(주석8과 19) | 19.3억 | 28.7억 | 32.6억 | 7.5억 | 17.5억 |
| 2.임대보증금(주석18) | - | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석9) | 12.6억 | 11.2억 | 11.1억 | 8.9억 | 7.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | -8.9억 | -7.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -11.2억 | -10.4억 | -9.9억 | 5,351.5만 | 1.8억 |
| 3.미지급금(주석18) | - | - | 7.7억 | - | - |
| 부채총계 | 171.7억 | 179.5억 | 186.6억 | 141.6억 | 144.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석1과 11) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 1.보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ.자본조정(주석11) | -46.5억 | -46.5억 | -46.5억 | -5.2억 | -5.2억 |
| 1.자기주식 | -46.5억 | -46.5억 | -46.5억 | -5.2억 | -5.2억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 77.1억 | 78.7억 | 78.7억 | 36.6억 | 36.6억 |
| 1.재평가잉여금(주석6) | 77.1억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석11) | 76.3억 | 74.2억 | 63.2억 | 54.5억 | 51억 |
| 1.재평가잉여금(주석5) | - | 78.7억 | 78.7억 | 36.6억 | 36.6억 |
| 1.이익준비금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 73.3억 | 71.2억 | 60.2억 | 51.5억 | 48억 |
| 자본총계 | 112.9억 | 112.4억 | 101.4억 | 91.8억 | 88.4억 |
| 부채와자본총계 | 284.6억 | 291.9억 | 288억 | 233.5억 | 232.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 162.7억 | 158.1억 | 176.9억 | 190.9억 | 181.4억 |
| 1.제품매출액 | 162.7억 | 158.1억 | 176.9억 | 190.9억 | 181.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 137억 | 132.5억 | 147.2억 | 155.9억 | 145.3억 |
| 1. 제품매출원가 | 137억 | 132.5억 | 147.2억 | 155.9억 | 145.3억 |
| (1) 기초제품재고액 | 12.4억 | 11.6억 | 10.4억 | 11.9억 | 12.2억 |
| (2) 당기제품제조원가 (주석20) | 137.1억 | 133.3억 | 148.5억 | 154.4억 | 145억 |
| (3) 기말제품재고액 | -12.6억 | -12.4억 | -11.6억 | -10.4억 | -11.9억 |
| 계 | - | - | - | 166.3억 | 157.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 25.7억 | 25.6억 | 29.6억 | 34.9억 | 36.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 22.3억 | 22.5억 | 19.4억 | 20.4억 | 20.2억 |
| 1.급여 (주석20) | 11.7억 | 10.6억 | 10.7억 | 11.9억 | 10.8억 |
| 2.퇴직급여 (주석20) | 5,306.9만 | 1,549.6만 | 1,838.6만 | 1.3억 | 2,987.2만 |
| 3.복리후생비 (주석20) | 1.2억 | 1.4억 | 6,522.7만 | 8,366.1만 | 5,290.2만 |
| 4.여비교통비 | 2,446.3만 | 2,390.7만 | 3,005.5만 | 2,157.5만 | 1,649.3만 |
| 5.접대비 | 9,196.7만 | 8,136.3만 | 1.8억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 6.통신비 | 565.9만 | 543.1만 | 456.2만 | 463.2만 | 368.7만 |
| 7.세금과공과 (주석20) | 184.9만 | 781.5만 | 689.6만 | 790.6만 | 711.5만 |
| 8.감가상각비 (주석 6과20) | 1,471만 | 1,657.3만 | 2,429만 | 2,595.3만 | 3,899.3만 |
| 9.무형자산상각비(주석7과 20) | 1억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 10.보험료 | 3억 | 1.8억 | 8,377.7만 | 1.5억 | 1.6억 |
| 10.수선비 | - | - | 16.5만 | 249.8만 | 480.4만 |
| 11.차량유지비 | 2,988만 | 3,518.6만 | 3,656.2만 | 3,993.5만 | 2,991.4만 |
| 12.교육훈련비 | 54만 | 1,195.9만 | 673.7만 | 972.2만 | - |
| 13.경상개발비 | 1.3억 | 8,913만 | 1억 | - | - |
| 14.도서인쇄비 | 110만 | 34.4만 | 25.9만 | 65.7만 | 27.1만 |
| 15.사무용품비 | 254.5만 | 228.9만 | 347.9만 | 232만 | 292.8만 |
| 16.소모품비 | 1,274.6만 | 677.7만 | 859.7만 | 636.5만 | 606.5만 |
| 17.지급수수료 | 1.5억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 18.대손상각비 | 1,275.3만 | 2.8억 | -3,988.8만 | -1억 | 1.4억 |
| 19.클레임비 | 967.3만 | 74.3만 | 3,185.5만 | 870.3만 | 2,233.7만 |
| Ⅴ.영업이익 | 3.4억 | 3.1억 | 10.2억 | 14.5억 | 15.9억 |
| 21.협회비 | - | 630만 | - | 180만 | 100만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 7.9억 | 13.4억 | 4.2억 | 1억 | 1.5억 |
| 1.이자수익 | 1.4억 | 2.1억 | 1억 | 1,601.6만 | 851.1만 |
| 2.임대료수익 | 600만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,025만 |
| 3.외화환산이익 | 52.2만 | 1.1만 | 3,030 | 8,448 | 1,560.5만 |
| 4.유형자산처분이익 | 5.3억 | 10.5억 | 1,999.7만 | 1,190.8만 | 149.9만 |
| 5.단기투자자산평가이익 | 1,094만 | - | - | - | - |
| 4.외환차익 | - | - | - | 1,896만 | - |
| 6.기타의투자자산손상차손환입(주석3) | 7,583.4만 | 1,404.1만 | 2.1억 | 275.8만 | 1,720.1만 |
| 7.기타의대손충당금환입 | 1,287.3만 | - | - | - | 1,093.8만 |
| 8.잡이익 | 1,762.1만 | 3,759.7만 | 2,906.2만 | 3,005.3만 | 3,242.1만 |
| 7.기타의투자자산처분이익(주석3) | - | - | 3,219.7만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 6.1억 | 5.9억 | 5.7억 | 5.9억 | 2.5억 |
| 8.장기금융상품처분이익 | - | - | 446만 | - | - |
| 7.기타의투자자산처분이익 | - | - | - | - | 4,046.7만 |
| 1.이자비용 | 4.6억 | 5.4억 | 4.6억 | 3.1억 | 2.1억 |
| 2.외화환산손실 | -1,974 | - | -2,173 | - | - |
| 3.단기투자자산평가손실 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 5.기타의대손상각비 | - | 658.2만 | 662.6만 | 7,126.4만 | - |
| 3.외환차손 | - | - | - | 11 | 21 |
| 8.기타의투자자산손상차손(주석3) | 930.8만 | 479.2만 | 286.8만 | 1.9억 | 987.9만 |
| 6.기타의투자자산처분손실(주석3) | - | -1,004만 | -5,267.2만 | - | - |
| 4.장기금융상품평가손실 | - | - | -990.1만 | -446만 | -69.5만 |
| 9.기부금 | 645만 | 720만 | 720만 | 670만 | 620만 |
| 10.잡손실 | -19.3만 | -2,422.3만 | -3,036.9만 | -69.7만 | -1,979.2만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 5.2억 | 10.5억 | 8.7억 | 9.7억 | 14.8억 |
| Ⅸ.법인세비용(수익)(주석13) | 1.3억 | -5,057.5만 | - | 2.9억 | 6.5억 |
| 7.기타의투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,054만 |
| Ⅹ.당기순이익(주석14) | 3.9억 | 11억 | 8.7억 | 6.8억 | 8.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.4억 | -10.7억 | 29.3억 | 17.4억 | 9,903.7만 |
| 1. 당기순이익 | 3.9억 | 11억 | 8.7억 | 6.8억 | 8.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.3억 | 11억 | 7.9억 | 11.5억 | 13.1억 |
| 가. 감가상각비 | 5.2억 | 5.6억 | 5.5억 | 5.4억 | 6.3억 |
| 나. 무형자산상각비 | 1억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 다. 잡손실(단기금융상품처분손실) | - | -2,395.1만 | -1,000 | - | - |
| 라. 대손상각비 | 1,275.3만 | 2.8억 | -3,988.8만 | -1억 | 1.4억 |
| 마. 퇴직급여 | 1.6억 | 1.1억 | 2.5억 | 2억 | 1.8억 |
| 바. 재고자산평가손실 | -1,732.9만 | -4,665.6만 | -2.1억 | -8,272.2만 | -1.6억 |
| 사. 기타의대손상각비 | - | 658.2만 | 662.6만 | 7,126.4만 | -38.2만 |
| 아. 기타의투자자산손상차손 | 930.8만 | 479.2만 | 286.8만 | - | - |
| 자. 기타의투자자산처분손실 | - | -1,004만 | -5,267.2만 | - | - |
| 자. 기타의투자자산손상차손 | - | - | - | 1.9억 | 987.9만 |
| 차. 단기투자자산평가손실 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 차. 장기금융상품평가손실 | - | - | -990.1만 | - | - |
| 차. 장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -1,054만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6.3억 | -10.6억 | -2.6억 | -1,466.6만 | -7,010.6만 |
| 카. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -446만 | -69.5만 |
| 가. 유형자산처분이익 | 5.3억 | 10.5억 | 1,999.7만 | 1,190.8만 | 149.9만 |
| 나. 기타의투자자산손상차손환입 | 7,583.4만 | - | - | - | - |
| 나. 기타의투자자산처분이익 | - | - | 3,219.7만 | - | 4,046.7만 |
| 다. 단기투자자산평가이익 | 1,094만 | - | - | - | - |
| 다. 기타의투자자산손상차손환입 | - | 1,404.1만 | 2.1억 | 275.8만 | 1,720.1만 |
| 라. 기타의대손충당금환입 | 1,287.3만 | - | - | - | 1,093.8만 |
| 라. 장기금융상품처분이익 | - | - | 446만 | - | - |
| 마. 이자수익 | 96.5만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -5.5억 | -22.1억 | 15.3억 | -8,009.4만 | -19.7억 |
| 가. 매출채권 | 1.4억 | 4.3억 | 9,281.7만 | -1.1억 | -9.5억 |
| 나. 미수금 | 4,316.5만 | -687.4만 | - | - | - |
| 다. 미수금 | - | - | -295.4만 | -487.7만 | 1.3억 |
| 나. 미수수익 | - | - | - | 10.8만 | -3.8만 |
| 다. 선급금 | 1.4억 | -2.4억 | - | - | - |
| 라. 선급비용 | 105.7만 | -12.7만 | - | - | - |
| 마. 선급비용 | - | - | -174.3만 | 46만 | 106.1만 |
| 라. 선급금 | - | - | - | 241만 | -241만 |
| 마. 재고자산 | -6,807.2만 | 2,937.5만 | - | - | - |
| 바. 영업보증금 | - | -9억 | - | - | - |
| 바. 재고자산 | - | - | 3,250.9만 | 2.2억 | -2.4억 |
| 사. 매입채무 | 1억 | 3.6억 | -8.6억 | -1,933.5만 | -6.3억 |
| 아. 선수금 | - | -1억 | 1억 | - | -1,721.1만 |
| 자. 예수금 | -1,042.2만 | 103.6만 | 588.2만 | 301.2만 | 136만 |
| 차. 부가가치세예수금 | -4,308.2만 | 6,880.6만 | -1.2억 | 843.2만 | -337.3만 |
| 카. 미지급금 | -7.8억 | -18.7억 | 26.2억 | -1,040.8만 | 4,854.2만 |
| 타. 미지급비용 | -4,002만 | -856.3만 | 915.8만 | 5,370.5만 | -457.2만 |
| 파. 당기법인세부채 | 7,755.8만 | 1.5억 | -2.7억 | -1.4억 | -2.4억 |
| 하. 퇴직금의 지급 | -3,295.1만 | -9,163.3만 | -3,434만 | -2,163.7만 | -1,648.9만 |
| 거. 퇴직연금운용자산 | -7,900.1만 | -4,710.1만 | -4,400.7만 | -4,785.8만 | -6,123.4만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.2억 | 37.5억 | -31.5억 | -6.6억 | -4.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 12.9억 | 58.2억 | 33.5억 | 3.8억 | 14.9억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 6,096.5만 | 21.5억 | 10억 | 1.6억 | 3억 |
| 나. 불법행위미수금의 회수 | - | - | 3.8억 | 4,200만 | 3억 |
| 나. 단기대여금의 감소 | 1억 | 13억 | 3.5억 | 1.7억 | 7,452.5만 |
| 라. 장기금융상품의 감소 | - | 9.9억 | 5억 | - | - |
| 마. 기타의투자자산의 감소 | - | 3억 | 9.7억 | - | 8.1억 |
| 바. 기계장치의 처분 | - | 10.5억 | 1,000만 | - | - |
| 바. 차량운반구의 처분 | - | - | - | 1,190.9만 | 150만 |
| 사. 토지건물의 처분 | 11.3억 | - | - | - | - |
| 아. 보증금의 감소 | - | 3,170.3만 | 3,000만 | - | - |
| 아. 공구와기구의 처분 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 아. 국고보조금의 수령 | 599.5만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -17.2억 | -20.8억 | -65억 | -10.4억 | -19.4억 |
| 차. 국고보조금의 수령 | - | - | 1억 | - | - |
| 나. 불법행위미수금의 증가 | - | - | - | 1.9억 | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 6,000만 | 10.6억 | 20.2억 | 6,000만 | 3.5억 |
| 나. 단기대여금의 증가 | 300만 | 2,000만 | 25.1억 | 1.2억 | 5.4억 |
| 다. 단기매매증권의 증가 | 15.5억 | - | - | - | - |
| 라. 기타의투자자산의 증가 | 3,951.6만 | 1.4억 | 1.9억 | 1.5억 | 6.7억 |
| 마. 토지의 취득 | - | 1.9억 | - | - | - |
| 라. 장기금융상품의 증가 | - | - | 10억 | 5억 | 1억 |
| 바. 건물의 취득 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 아. 차량운반구의 취득 | - | - | - | 1,450.8만 | 6,733.3만 |
| 사. 기계장치의 취득 | 4,245만 | 4.6억 | 7.7억 | 1,031.6만 | 1.9억 |
| 아. 비품의 취득 | 1,561.1만 | 275만 | 264.7만 | 200만 | 164.5만 |
| 자. 무형자산의 취득 | 348.5만 | 620만 | 1,560만 | 25만 | 980만 |
| 아. 공구와기구의 취득 | - | - | 385만 | - | - |
| 카. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 670만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.1억 | 8.4억 | -13.7억 | -4.8억 | -9.3억 |
| 카. 보증금의 증가 | - | 5,008.5만 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 46.9억 | 33.1억 | 103.4억 | 31.4억 | 65.6억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 37.9억 | 15억 | 77.9억 | 23.2억 | 60억 |
| 나. 장기차입금의 증가 | 9억 | 18.1억 | 25.5억 | 8.1억 | 5.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -50억 | -24.7억 | -117.2억 | -36.3억 | -74.9억 |
| 다. 임대보증금의 증가 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | 37.9억 | 12.6억 | 57.9억 | 10.7억 | 65.6억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 10억 | - | 17.5억 | 21.5억 | 3억 |
| 라. 임대보증금의 감소 | 3,000만 | - | - | - | - |
| 마. 배당지급 | 1.8억 | - | - | 3.4억 | 3억 |
| 다. 장기차입금의 상환. | - | 12.1억 | 4,500만 | 5,500만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6억 | 35.2억 | -16억 | 6억 | -12.9억 |
| 라. 자기주식의 취득. | - | - | 41.3억 | - | 3.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 57.7억 | 22.6억 | 38.5억 | 32.5억 | 45.4억 |
| 바. 임대보증금의 감소. | - | - | - | 1,500만 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 51.8억 | 57.7억 | 22.6억 | 38.5억 | 32.5억 |