대영온천
비상장계속사업자DAEYOUNG SPA
이석준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48.3亿-3.9% | 50.3亿 | 45亿 | 37.3亿 | 23.4亿 |
| 영업이익 | 10.5亿-25.8% | 14.2亿 | 9.9亿 | 6.9亿 | -6.2亿 |
| 당기순이익 | 5.9亿-30.7% | 8.5亿 | 3.9亿 | 2.5亿 | -8.8亿 |
21.74%영업이익률
12.24%순이익률
2.84%ROA
6.60%ROE
131.99%부채비율
43.11%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
208.1亿자산총액
118.4亿부채총계
89.7亿자본총계
48.3亿매출액
10.5亿영업이익
5.9亿순이익
21.74%매출액 영업이익률
12.24%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 40억 | 35억 | 23.2억 | 19.4억 | 13억 |
| (1) 당좌자산 | 40억 | 35억 | 23.2억 | 19.4억 | 13억 |
| 현금및현금성자산 | 7.5억 | 24.8억 | 16.5억 | 12.7억 | 8.6억 |
| 미수수익(주석12) | 7,115.7만 | 2,819.1만 | 1,892.5만 | 990.7만 | 749.4만 |
| 미수금(주석12) | 2.3억 | 3.4억 | 1억 | 4.1억 | 1.8억 |
| 단기대여금(주석12) | 29.5억 | - | - | - | - |
| 선급법인세 | - | - | 20.1만 | 10.3만 | 12.1만 |
| Ⅱ.비 유 동 자 산 | 168.1억 | 170.2억 | 172.9억 | 175.7억 | 116.9억 |
| 관계회사대여금(주석12) | - | 6.5억 | 5.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| (1) 유형자산(주석3) | 167.1억 | 169.2억 | 171.9억 | 174억 | 115.2억 |
| 토지 | 99억 | 99억 | 99억 | 99억 | 37.7억 |
| 건물 | 88.1억 | 88.1억 | 88.1억 | 88.1억 | 88.1억 |
| 감가상각누계액 | -21.1억 | -18.9억 | -16.7억 | -14.5억 | -12.3억 |
| 기계장치 | 4,332만 | 2,032만 | 2,032만 | 2,032만 | 2,032만 |
| 감가상각누계액 | -2,895.8만 | -2,031.4만 | -2,031.4만 | -2,031.4만 | -2,031.4만 |
| 공구와기구 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 비품 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -1억 | -9,968.3만 | -9,310만 |
| 시설장치 | 11.5억 | 11.1억 | 10.9억 | 10억 | 9.5억 |
| 감가상각누계액 | -10.8억 | -9.8억 | -8.8억 | -7.5억 | -5.6억 |
| 정부보조금 | -1,000 | -4,036.5만 | -7,352.5만 | -1.3억 | -2.4억 |
| 인테리어 | 2,061.4만 | 2,061.4만 | 2,061.4만 | 2,061.4만 | 2,061.4만 |
| 감가상각누계액 | -2,060.8만 | -1,997.9만 | -1,939.5만 | -1,839.7만 | -1,657.9만 |
| (2) 무형자산(주석4) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 소프트웨어 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| (3) 기타비유동자산 | 1억 | 1억 | 1억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 임차보증금(주석12) | 1억 | 1억 | 1억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 자산총계 | 208.1억 | 205.2억 | 196.1억 | 195억 | 129.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 35.4억 | 95.8억 | 68.8억 | 59.2억 | 114.7억 |
| 미지급금(주석6과12) | 6,719.3만 | 8,443만 | 9,591.2만 | 1억 | 9,258.6만 |
| 예수금 | 872.4만 | 726.6만 | 480만 | 557만 | 660.9만 |
| 부가세예수금 | 1.1억 | 1.3억 | 8,720.1만 | 1.1억 | 2,457.1만 |
| 선수금 | 9.1억 | 9.1억 | 8.8억 | 10.4억 | 7.8억 |
| 미지급비용(주석6과12) | 1억 | 9,161.2만 | 6,534.4만 | 9,071.4만 | 6,343만 |
| 미지급법인세 | 8,452.8만 | 8,707.9만 | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석5와6) | 22.6억 | 82.7억 | 57.5억 | 45.7억 | 105억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 83억 | 25.6억 | 52억 | 64.5억 | 7.6억 |
| 장기차입금(주석5와6) | 74.3억 | 17.2억 | 44.2억 | 57.8억 | - |
| 임대보증금(주석6과12) | 6.2억 | 6.7억 | 6.2억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 관계회사차입금(주석5,6과12) | - | - | - | 5,000만 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 2.5억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.7억 |
| 부채총계 | 118.4억 | 121.4억 | 120.8억 | 123.7억 | 122.3억 |
| 관계회사차입금&cr;(주석5,6과12) | - | - | - | - | 1억 |
| Ⅰ.자본금(주석1과9) | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 |
| 보통주자본금 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 61.3억 | 61.3억 | 61.3억 | 61.3억 | - |
| 재평가차익 | 61.3억 | 61.3억 | 61.3억 | 61.3억 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석9) | 14.2억 | 8.3억 | -2,512.8만 | -4.2억 | -6.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 14.2억 | 8.3억 | -2,512.8만 | -4.2억 | -6.6억 |
| 자본총계 | 89.7억 | 83.8억 | 75.2억 | 71.3억 | 7.6억 |
| 부채와자본총계 | 208.1억 | 205.2억 | 196.1억 | 195억 | 129.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 48.3억 | 50.3억 | 45억 | 37.3억 | 23.4억 |
| 헬스장수입 | 12.8억 | 13.7억 | 12.4억 | 12.7억 | 13.2억 |
| 사우나수입 | 32.7억 | 33.8억 | 29.9억 | 22.3억 | 7.9억 |
| 기타수입(주석12) | 2.8억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.3억 |
| Ⅱ.영업비용 | 37.8억 | 36.2억 | 35.1억 | 30.4억 | 29.6억 |
| 급여 | 10억 | 8.2억 | 5억 | 5.2억 | 6억 |
| 퇴직급여(주석8) | 1.2억 | 3,667.3만 | 5,253.6만 | -2,023.3만 | 5,860.4만 |
| 사업소득 | 11만 | 1,111만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 복리후생비 | 6,721.1만 | 6,504.2만 | 6,192.9만 | 6,190.8만 | 5,383.8만 |
| 여비교통비 | 484만 | 110.7만 | 34.4만 | 256.8만 | 225.4만 |
| 접대비 | 1,063.5만 | 250만 | 38.6만 | 1,094.9만 | 612.4만 |
| 통신비 | 706.2만 | 700.6만 | 1,224.5만 | 1,355.9만 | 1,373만 |
| 수도광열비 | 5.2억 | 4.8억 | 4.4억 | 3.6억 | 2.8억 |
| 전력비 | 4.8억 | 4.5억 | 4.4억 | 3.5억 | 2.8억 |
| 세금과공과 | 9,441.4만 | 8,905.2만 | 8,306.6만 | 8,851.9만 | 9,551.5만 |
| 감가상각비 | 3억 | 3억 | 3억 | 3.1억 | 3.2억 |
| 지급임차료(주석12) | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 수선비 | 6,321.2만 | 5,779.2만 | 2,161.9만 | 1,954.7만 | 1,410.6만 |
| 보험료 | 8,085.8만 | 6,432.6만 | 5,210.4만 | 5,645.6만 | 5,418만 |
| 도서인쇄비 | 935.1만 | 637.6만 | 1,294.1만 | 1,766.8만 | 935.7만 |
| 차량유지비 | - | - | - | 737.5만 | 812.1만 |
| 소모품비 | 1.9억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 광고선전비 | 3,655.2만 | 4,149.4만 | 2,689.4만 | 2,597.1만 | 2,298.1만 |
| 건물관리비(주석12) | 8,402.4만 | 7,557.9만 | 6,102.5만 | 5,463.9만 | 5,815만 |
| 외주용역비 | 3.7억 | 6.1억 | 8.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 식자재 | 1,120.9만 | 1,018.5만 | 1,509.3만 | 3,060.6만 | 3,469.1만 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | - | 361만 |
| Ⅲ.영업이익 | 10.5억 | 14.2억 | 9.9억 | 6.9억 | -6.2억 |
| Ⅳ.영업외수익 | 8,079.4만 | 3,619.1만 | 2,625.5만 | 2,473.2만 | 1,128.9만 |
| 이자수익(주석12) | 7,280.1만 | 3,000.3만 | 2,023.3만 | 1,059만 | 829.7만 |
| 잡이익 | 799.2만 | 618.8만 | 602.2만 | 1,414.1만 | 299.2만 |
| Ⅴ.영업외비용 | 4.3억 | 5.1억 | 6.3억 | 4.6억 | 2.7억 |
| 이자비용 | 4.2억 | 5.1억 | 5.7억 | 4.6억 | 2.7억 |
| 기부금 | 175만 | 200만 | 200만 | 210만 | 180만 |
| 잡손실 | -203.1만 | -59.2만 | -244.4만 | -201.1만 | -34.2만 |
| Ⅵ.법인세차감전순이익 | 7.1억 | 9.4억 | 3.9억 | 2.5억 | -8.8억 |
| 기타자산처분손실 | - | - | -5,000만 | - | - |
| Ⅶ.법인세등(주석11) | 1.1억 | 8,735.7만 | - | - | - |
| Ⅷ.당기순이익 | 5.9억 | 8.5억 | 3.9억 | 2.5억 | -8.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 10.1억 | 10.9억 | 8.6억 | 6.7억 | -3.2억 |
| 1. 당기순이익 | 5.9억 | 8.5억 | 3.9억 | 2.5억 | -8.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.2억 | 3.4억 | 4억 | 2.9억 | 3.8억 |
| 감가상각비 | 3억 | 3억 | 3억 | 3.1억 | 3.2억 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 3,667.3만 | 5,253.6만 | -2,023.3만 | 5,860.4만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 5,000만 | - | 361만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 25.3만 | -1억 | 6,291.5만 | 1.4억 | 1.8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -4,296.6만 | -926.6만 | -901.8만 | -241.4만 | 1,498.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.1억 | -2.4억 | 3억 | -2.3억 | -1.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,723.7만 | -1,148.2만 | -889.6만 | 1,222.2만 | -1,329.8만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | 20.1만 | -9.8만 | 1.7만 | 5,026.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | 145.9만 | 246.6만 | -77만 | -103.9만 | -15.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 465.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1,641.6만 | 3,988.3만 | -2,420만 | 8,683만 | 2,457.1만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 4,611.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | -64.5만 | 3,460.7만 | -1.6억 | 2.6억 | 2.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 946.8만 | 2,626.8만 | -2,537만 | 2,728.4만 | 2,065.1만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -255.1만 | 8,707.9만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -4,030.2만 | -3,427.5만 | -1,379.1만 | -2,155만 | -2,728.5만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -23.9억 | -1.3억 | -3.8억 | -5,759.6만 | -1.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2억 | 1,000만 | 2,000만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 2억 | 1,000만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -25.9억 | -1.4억 | -4억 | -5,759.6만 | -1.5억 |
| 단기대여금의 증가 | 25억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 2,300만 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | 1.1억 | 3억 | - | 1,449.3만 |
| 비품의 취득 | 2,687.8만 | 1,878.1만 | 9,400만 | 782.3만 | - |
| 건물의 취득 | - | 700만 | 142.6만 | - | 592.7만 |
| 시설장치의 취득 | 3,632.3만 | 330만 | 118.2만 | 4,977.3만 | 1.3억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.5억 | -1.3억 | -1.1억 | -2억 | 5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1.6억 | 10.9억 | 46억 | 104억 | 7.8억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 44.2억 | 57.8억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 1.6억 | 9,500만 | 1.8억 | 2,000만 | 6,100만 |
| 유동성장기부채의 차입 | - | 10억 | - | 46억 | 7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5.2억 | -12.2억 | -47억 | -106억 | -2.8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 3억 | 11.8억 | 46억 | 105.3억 | 1.5억 |
| 임대보증금의 감소 | 2.1억 | 4,000만 | 5,500만 | 2,000만 | 8,100만 |
| 관계회사차입금의 상환 | - | - | 5,000만 | 5,000만 | 2,000만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -17.3억 | 8.3억 | 3.7억 | 4.1억 | 2,598.1만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 24.8억 | 16.5억 | 12.7억 | 8.6억 | 8.3억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 7.5억 | 24.8억 | 16.5억 | 12.7억 | 8.6억 |
| 관계회사차입금의 차입 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 3,000만 |