다울컴퍼니
비상장계속사업자daul company co.ltd
김지환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15.8亿+1045.9% | 1.4亿 | 2.1亿 | 2.3亿 | - |
| 영업이익 | 1.6亿 | - | 8,545.5万 | 4,544.4万 | -4.1亿 |
| 당기순이익 | 5亿 | - | 4.4亿 | -3.7亿 | 1.9亿 |
10.07%영업이익률
31.66%순이익률
1.89%ROA
6.12%ROE
224.07%부채비율
30.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
265亿자산총액
183.2亿부채총계
81.8亿자본총계
15.8亿매출액
1.6亿영업이익
5亿순이익
10.07%매출액 영업이익률
31.66%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 41.6억 | 48.9억 | 40.7억 | 59.8억 | 69.6억 |
| (1) 당좌자산 | 41억 | 48.9억 | 40.7억 | 59.8억 | 69.6억 |
| 현금및현금성자산 | 3.8억 | 1.1억 | 353.1만 | 1,539.1만 | 1,265.9만 |
| 단기매매증권 | 36.5억 | 47.4억 | 40.3억 | 59.3억 | 67.6억 |
| 단기금융상품 | - | - | 540.5만 | 191.3만 | 141만 |
| 외상매출금 | 5,108.6만 | - | - | - | - |
| 미수금 | 1,007.6만 | 1,032.5만 | 3,243.1만 | 3,071.6만 | 1.1억 |
| 선급금 | 351.7만 | 1,780.5만 | 21.3만 | 17.9만 | 6,944.2만 |
| 선급비용 | 286.9만 | 193.2만 | 141.8만 | 247.5만 | 219.5만 |
| 선납세금 | 357.6만 | 904.3만 | - | - | - |
| (2)재고자산 | 5,495.8만 | - | - | - | - |
| 식재료 | 5,495.8만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 223.4억 | 220.6억 | 208.8억 | 133.2억 | 133.2억 |
| (1) 투자자산 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 매도가능증권 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| (2) 유형자산 | 215.3억 | 214.9억 | 203.2억 | 127.6억 | 127.2억 |
| 토지 | 190.4억 | 190.4억 | 190.4억 | 118.2억 | 118.2억 |
| 건물 | 24.3억 | 24.3억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -8,405.7만 | -4,295.8만 | -2,147.9만 | - |
| 차량운반구 | 1.5억 | 5,374.3만 | 5,374.3만 | 7,511.2만 | 7,511.2만 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -5,374.1만 | -4,389만 | -4,631.9만 | -3,129.7만 |
| 금융리스자산 | - | 9,203.2만 | 9,203.2만 | 9,203.2만 | - |
| 건설중인자산 | - | - | 3.9억 | - | - |
| 비품 | 4,695.7만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -5,521.9만 | -3,681.3만 | -1,840.6만 | - |
| 감가상각누계액 | -705.9만 | - | - | - | - |
| 시설장치 | 2.1억 | 8,100만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -5,478.6만 | -962.1만 | - | - | - |
| 회원권 | - | 2.6억 | 2.6억 | - | - |
| (3)무형자산 | 4,666.7만 | - | - | - | - |
| 주주임원차입금(주석10) | - | - | - | 88.1억 | 93.5억 |
| 영업권 | 4,666.7만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 4.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 3억 |
| 미지급세금 | - | - | 1,257만 | - | 3,314.4만 |
| 임차보증금 | 2억 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 2.6억 | - | - | 2.6억 | 3억 |
| 자산총계 | 265억 | 269.5억 | 249.5억 | 193억 | 202.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 46.8억 | 41.4억 | 18.7억 | 88.7억 | 93.9억 |
| 미지급금 | 3,770.2만 | 1,370.3만 | 2,809만 | 4,521.4만 | - |
| 예수금 | 550.4만 | 3.7만 | - | - | - |
| 보통주자본금 | - | - | - | 1억 | 1억 |
| 부가세예수금 | 7,922.8만 | - | 50만 | 539.6만 | - |
| 주주임원단기차입금 | 39.8억 | 41.1억 | 18.2억 | - | - |
| 선수금 | 935만 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | 5.7억 | 1,632.2만 | 1,346.1만 | 1,558.1만 | 428.7만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 136.4억 | 151.3억 | 149.8억 | 99.9억 | 100.8억 |
| 장기차입금 | 83억 | 99억 | 99억 | 99억 | 99억 |
| 주주임원장기차입금 | 50억 | 50억 | 50억 | - | - |
| 토지재평가잉여금 | - | 72.2억 | 72.2억 | - | - |
| 임대보증금 | 3.4억 | 2.3억 | 8,400만 | 9,400만 | 1.8억 |
| 부채총계 | 183.2억 | 192.7억 | 168.5억 | 188.7억 | 194.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | - | - |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 72.2억 | 72.2억 | 72.2억 | - | - |
| 토지재평가이익 | 72.2억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 8.6억 | 3.6억 | 7.8억 | 3.3억 | 7.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 8.6억 | 3.6억 | 7.8억 | 3.3억 | 7.1억 |
| 자본총계 | 81.8억 | 76.8억 | 81억 | 4.3억 | 8.1억 |
| 부채와자본총계 | 265억 | 269.5억 | 249.5억 | 193억 | 202.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 15.8억 | 1.4억 | 2.1억 | 2.3억 | - |
| 임대료수입 | 2.8억 | 1.4억 | 2.1억 | 2.3억 | - |
| 음식수입 | 13억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 5.2억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 10.6억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 9억 | 2억 | 1.3억 | 1.8억 | 4.1억 |
| 급여 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 2,046.9만 | - | - | - | - |
| 복리후생비 | 1,543.7만 | - | - | - | - |
| 여비교통비 | 161.7만 | 76만 | 118.6만 | 829.3만 | 807.6만 |
| 접대비(기업업무추진비) | 508만 | 54.8만 | 80.5만 | 3,558.4만 | 5,237.5만 |
| 통신비 | 17.5만 | 15.1만 | 254.5만 | 369.3만 | 425.9만 |
| 수도광열비 | 1,177.9만 | 117.2만 | 89만 | 151.3만 | - |
| 전력비 | 1,105.3만 | 30.8만 | 194.3만 | 268.2만 | - |
| 세금과공과금 | 4,129.9만 | 1,169.6만 | 3,377.4만 | 3,590.5만 | 194.6만 |
| 감가상각비 | 1.3억 | 3,592.3만 | 5,170.2만 | 5,490.8만 | 1,502.2만 |
| 지급임차료 | 6,296.8만 | - | - | - | - |
| 수선비 | 4,678.3만 | 7,897.7만 | 179만 | 109만 | - |
| 보험료 | 348.8만 | 2,370만 | 345만 | 369.2만 | 301.4만 |
| Ⅲ. 영업손실(이익) | - | 6,354.1만 | - | - | - |
| 리스료 | - | - | - | - | 1,143.7만 |
| 차량유지비 | 256.7만 | 222.8만 | 112.6만 | 410.7만 | 397.1만 |
| 운반비 | 29.9만 | 168.2만 | - | 9,000 | - |
| 교육훈련비 | 14.4만 | - | 9.6만 | - | - |
| 도서인쇄비 | 286.1만 | - | - | - | 4.7만 |
| 사무용품비 | 27.9만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | - | 73.2만 | - |
| 소모품비 | 4,771.1만 | 375.8만 | 406.2만 | 1,342.9만 | 966.7만 |
| 지급수수료 | 2.4억 | 3,888.3만 | 2,293만 | 1,475만 | 3억 |
| 외화환산이익 | - | 1.4억 | 1,978.1만 | 2억 | - |
| 광고선전비 | 4,091.7만 | - | - | - | - |
| 법인세환입액 | - | 119.6만 | 2,103.2만 | 3,662.5만 | - |
| 건물관리비 | 2,835만 | - | - | 49.5만 | - |
| 무형고정자산상각 | 333.3만 | - | - | - | - |
| 잡비 | 667.2만 | 158만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 1.6억 | - | 8,545.5만 | 4,544.4만 | -4.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9.4억 | 2.8억 | 8.2억 | 4.1억 | 6.9억 |
| 이자수익 | 2,327.9만 | 2,564.7만 | 3,307.5만 | 8.1만 | 454.3만 |
| 배당금수익 | 4,777만 | 7,761.2만 | 3,760.4만 | 106.8만 | 1.2억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -4.6억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 7.3억 | 3,519.6만 | 2.9억 | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | -119.1만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -212.3만 | - | - |
| 법인세추납액 | - | - | - | - | 12만 |
| 단기매매증권처분이익 | 1.2억 | - | 3.5억 | 9,818.4만 | 4.7억 |
| 외환차익 | 607.8만 | - | 7,106.5만 | 6,498.9만 | 1억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실(이익) | - | 4.1억 | - | - | - |
| 잡이익 | 2,265.4만 | 7.4만 | 204.5만 | 328.4만 | 41 |
| Ⅷ. 당기순손실( 이익) | - | 4.2억 | - | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6억 | 6.2억 | 4.5억 | 8.2억 | 4,491.4만 |
| 기본주당순이익(손실) | - | - | 2.2만 | -1.9만 | 9,665 |
| 이자비용 | 4.4억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.6억 | - |
| 기본주당순손실( 이익) | - | 2.1만 | - | - | - |
| 외환차손 | 2,978.1만 | - | 5,907.6만 | 176만 | 4,148.8만 |
| 기부금 | 30만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -233.4만 | - | -410 | -4.1만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -2,653.3만 | -2.7억 | -3,710.5만 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -9,563.3만 | - | -6,147 | - | - |
| 잡손실 | -77.4만 | -122.6만 | -64.9만 | -23.7만 | -330.6만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 5.1억 | - | 4.6억 | -3.7억 | 2.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 715.6만 | 1,163.3만 | 1,766만 | - | 3,927.3만 |
| X. 당기순이익 | 5억 | - | 4.4억 | -3.7억 | 1.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I . 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.1억 | -1.3억 | -1.5억 | -1.2억 | -3.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 5억 | -4.2억 | 4.4억 | -3.7억 | 1.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2.6억 | 3.5억 | 9,093.1만 | 5.2억 | 1,502.2만 |
| 단기매매증권평가손실 | -2,653.3만 | -2.7억 | -3,710.5만 | -4.6억 | - |
| 단기매매증권처분손실 | -9,563.3만 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 1.3억 | 7,897.7만 | 5,170.2만 | 5,490.8만 | 1,502.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -212.3만 | - | - |
| 무형자산상각비 | 333.3만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8.4억 | -1.7억 | -6.5억 | -3억 | -4.7억 |
| 단기매매증권평가이익 | -7.3억 | -3,519.6만 | -2.9억 | -73.2만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | -1.2억 | - | -3.5억 | -9,818.4만 | -4.7억 |
| 외화환산이익 | - | -1.4억 | -1,978.1만 | -2억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 7억 | 1.1억 | -2,226.2만 | 3,601.2만 | -9,897.4만 |
| 외상매출금의 감소(증가) | -5,108.6만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 24.9만 | 2,210.5만 | -171.4만 | 8,346.5만 | -1.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | 1,428.7만 | -1,759.1만 | -3.4만 | 6,926.3만 | -6,944.2만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -93.7만 | -51.4만 | 105.7만 | -28만 | -55.9만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 546.8만 | -904.3만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -5,495.8만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 2,399.9만 | -1,438.7만 | -1,712.4만 | -998.3만 | -5.5만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | -1,257만 | 1,257만 | -3,314.4만 | -9,951.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | 546.6만 | 3.7만 | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 7,922.8만 | -50만 | -489.6만 | 539.6만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 935만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5.5억 | 286.1만 | -212만 | 1,129.4만 | 65.1만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 540.5만 | - | - | 31.2억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 500만 | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | 1.1억 | 1.4억 | -1,000만 | -9,000만 | 1.8억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 13.9억 | -20.6억 | 21.3억 | 6.6억 | -84.1억 |
| 단기금융자산의 취득 | - | - | -349.2만 | -50.3만 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | -3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 18.2억 | 540.5만 | 25.2억 | 6.6억 | 105.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | -3.9억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | -118.2억 |
| 단기매매증권의 처분 | 18.2억 | - | 25.2억 | 6.6억 | 74.1억 |
| 단기매매증권의 취득 | - | -8.1억 | - | - | -58.6억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -4.2억 | -20.7억 | -4억 | -50.3만 | -189.5억 |
| 건물의 취득 | - | -11.8억 | - | - | -8.6억 |
| 차량운반구의 취득 | -109만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 99억 |
| 비품의 취득 | -4,695.7만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | -1.2억 | -8,100만 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | -5,000만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | -2억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | -10만 | - | - | - | -1억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -17.3억 | 23억 | -19.9억 | -5.4억 | 87억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1.4억 | 23.3억 | 3.7억 | 2.7억 | 99억 |
| 주주임원단기차입금의 차입 | 1.4억 | 23.3억 | 3.7억 | 2.7억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -18.7억 | -3,630만 | -23.6억 | -8.1억 | -12억 |
| 주주임원단기차입금의 상환 | -2.7억 | -3,630만 | -23.6억 | -8.1억 | -12억 |
| 장기차입금의 상환 | -16억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2.7억 | 1억 | -1,186만 | 273.3만 | -7,310만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1.1억 | 353.1만 | 1,539.1만 | 1,265.9만 | 8,575.9만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3.8억 | 1.1억 | 353.1만 | 1,539.1만 | 1,265.9만 |