디지티
비상장계속사업자DGT CORPORATION
박두희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 826.3亿-6.7% | 885.4亿 | 662.7亿 | 834亿 | 791.4亿 |
| 영업이익 | 37.9亿-34.7% | 58.1亿 | 10.2亿 | 41.3亿 | -2.8亿 |
| 당기순이익 | 34.1亿-1.5% | 34.6亿 | 23.6亿 | 29.8亿 | -1.7亿 |
4.59%영업이익률
4.13%순이익률
6.77%ROA
19.17%ROE
183.04%부채비율
35.33%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
503.4亿자산총액
325.5亿부채총계
177.9亿자본총계
826.3亿매출액
37.9亿영업이익
34.1亿순이익
4.59%매출액 영업이익률
4.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 327.9억 | 277.6억 | 214.8억 | 249.2억 | 281.6억 |
| (1) 당좌자산 | 224.4억 | 185.3억 | 162.8억 | 183.8억 | 217.4억 |
| 현금및현금성자산(주석2,9,18) | 26.7억 | 16.8억 | 16.8억 | 16.9억 | 19.2억 |
| 단기금융상품(주석2,3,11) | 32.3억 | 31.4억 | 31.1억 | 30.4억 | 28.9억 |
| 매출채권(주석9,13) | 162.2억 | 136.3억 | 112.9억 | 135.9억 | 167.7억 |
| 대손충당금 | -9.3억 | -9.3억 | -9.3억 | -8.1억 | -6.5억 |
| 단기대여금(주석13) | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 미수수익(주석13) | 6,215.2만 | 7,961.1만 | 9,117.1만 | 5,065.3만 | 2,623.7만 |
| 미수금(주석9,13) | 1.6억 | 1.7억 | 1.7억 | 2억 | 3억 |
| 선급금 | 2,384.1만 | 265.2만 | 699.6만 | 1,667.6만 | 2,898.7만 |
| 선급비용 | 8.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 4.4억 | 3.1억 |
| 부가세대급금 | 3,368.2만 | 843만 | 1.1억 | 4,708.5만 | 2,078.8만 |
| (2) 재고자산(주석2) | 103.5억 | 92.2억 | 52억 | 65.4억 | 64.2억 |
| 선납세금 | - | - | 1,178.9만 | 474.9만 | - |
| 10.선납세금(주석20) | - | - | - | - | 683.3만 |
| 상품 | 130.2만 | 793.6만 | - | 957.9만 | 121.3만 |
| 제품 | 44.4억 | 41.5억 | 20억 | 28.4억 | 19.1억 |
| 제품평가충당금 | -5,231.3만 | - | - | - | -2,279.9만 |
| 원재료 | 57.4억 | 48.9억 | 31.5억 | 37.5억 | 45.3억 |
| 원재료평가충당금 | -4억 | -2.5억 | -2.5억 | -2억 | - |
| 재공품 | 6.2억 | 4.3억 | 3.1억 | 1.4억 | 669.7만 |
| 재공품평가충당금 | -122.5만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 175.4억 | 136.6억 | 124.2억 | 100.6억 | 109.1억 |
| (1) 투자자산 | 151.8억 | 111.7억 | 88.9억 | 73.6억 | 70.1억 |
| 장기금융상품(주석2) | 1.1억 | 9,234.5만 | 6,348.8만 | 1.2억 | 6.4억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,4) | 150.7억 | 110.7억 | 88.3억 | 72.4억 | - |
| 2. 지분법적용투자주식(주석2,4,20) | - | - | - | - | 63.6억 |
| (2) 유형자산(주석2,5,11) | 22.6억 | 23.8억 | 34억 | 25.7억 | 25억 |
| 토지 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 건물 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -2.6억 | -1.9억 | -1.3억 | -6,453.3만 |
| 차량운반구 | 9,176.8만 | 9,176.8만 | 6,212.8만 | 1.8억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -7,250.2만 | -6,657.4만 | -5,177.3만 | -1.6억 | -2.3억 |
| 공구와기구 | 15.9억 | 15.9억 | 15.8억 | 15.8억 | 14.3억 |
| 감가상각누계액 | -15.2억 | -14.8억 | -14.3억 | -13.8억 | -13.6억 |
| 비품 | 2.3억 | 2.2억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.7억 | -1.6억 |
| 시설장치 | 7,845.3만 | 7,845.3만 | 3,478.8만 | 1.1억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -4,560.1만 | -3,398.6만 | -2,266.2만 | -8,565.6만 | -7,678.7만 |
| 건설중인자산 | - | - | 9.6억 | - | - |
| (3) 무형자산(주석2,6) | 5,000 | 133.8만 | 1,000.5만 | 2,280.4만 | 12.2억 |
| 산업재산권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 소프트웨어 | 4,000 | 133.7만 | 1,000.4만 | 2,280.3만 | 1.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 3. 영업권 | - | - | - | - | 10.8억 |
| 보증금 | 6,209만 | 6,244만 | 7,244만 | 6,664만 | 1.4억 |
| 회원권 | 4,661만 | 4,661만 | 4,661만 | 4,661만 | 4,661만 |
| 자산총계 | 503.4억 | 414.1억 | 339억 | 349.8억 | 390.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 249.1억 | 266억 | 215.3억 | 297.1억 | 335억 |
| 매입채무(주석9,13,15) | 123.9억 | 106억 | 80.1억 | 102.2억 | 144.5억 |
| 미지급금(주석9,13,15) | 37.9억 | 59.9억 | 48.3억 | 64억 | 90.5억 |
| 예수금 | 1.8억 | 1.4억 | 6,854.6만 | 1.7억 | 1.2억 |
| 선수금 | 5,030.3만 | 79.3만 | 187.6만 | 672만 | 1,448.4만 |
| 미지급비용(주석15) | 1.8억 | 2.3억 | 9억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 당기법인세부채 | 3.7억 | 9.6억 | - | - | - |
| 단기차입금(주석7,9,11,12,15) | 67.6억 | 51.5억 | 74.6억 | 93.5억 | 94.4억 |
| 유동성장기부채(주석7,11,15,18) | 6.9억 | 9.9억 | 2.6억 | 3,333.3만 | 6,666.7만 |
| 7. 미지급세금 | - | - | - | 6,620.6만 | - |
| 유동성사채(주석7,18) | 5억 | 25.6억 | - | 32억 | - |
| 8. 주임종단기차입금(주석20) | - | - | - | - | 7,000만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 76.4억 | 28.1억 | 52억 | 7.2억 | 41.8억 |
| 장기차입금(주석7,11,15,18) | 29.7억 | 22.6억 | 25.5억 | - | 3,333.3만 |
| 사채(주석7,11,15,18) | 40.4억 | - | 25.6억 | - | 32억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,8) | 24.8억 | 20.6억 | 19.7억 | 24.9억 | 26.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -18.5억 | -15.1억 | -18.8억 | -17.7억 | -17.3억 |
| 부채총계 | 325.5억 | 294.1억 | 267.3억 | 304.3억 | 376.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,10) | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 보통주자본금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석10) | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 주식발행초과금 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석4,19) | 46.3억 | 22.5억 | 8.9억 | 6.2억 | 4.4억 |
| 지분법자본변동 | 46.3억 | 22.5억 | 8.9억 | 6.2억 | 4.4억 |
| Ⅳ. 자본조정(주석10) | -30.2억 | -30.2억 | -30.2억 | -30.2억 | -30.2억 |
| 자기주식 | -30.2억 | -30.2억 | -30.2억 | -30.2억 | -30.2억 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 147.1억 | 113억 | 78.4억 | 54.8억 | 25억 |
| 이익준비금 | 642.5만 | 642.5만 | 642.5만 | 642.5만 | 642.5만 |
| 미처분이익잉여금(주석16) | 147억 | 112.9억 | 78.3억 | 54.8억 | 25억 |
| 자본총계 | 177.9억 | 120억 | 71.7억 | 45.4억 | 13.9억 |
| 부채및자본총계 | 503.4억 | 414.1억 | 339억 | 349.8억 | 390.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석2,13) | 826.3억 | 885.4억 | 662.7억 | 834억 | 791.4억 |
| 상품매출 | 164.4억 | 133.9억 | 119.1억 | 153.1억 | 213억 |
| 제품매출 | 658.3억 | 745.8억 | 539억 | 675억 | 574.2억 |
| 기타매출 | 3.6억 | 5.7억 | 4.6억 | 5.9억 | 4.2억 |
| II. 매출원가(주석2,13) | 722.7억 | 757.1억 | 583.7억 | 715.8억 | 707.5억 |
| 상품매출원가 | 147.3억 | 119.1억 | 108.2억 | 132.2억 | 189.6억 |
| 기초상품재고액 | 793.6만 | - | 957.9만 | 121.3만 | 750만 |
| 당기상품매입액 | 147.2억 | 17.6억 | 27.3억 | 43억 | 73억 |
| 계 | 147.3억 | 17.6억 | 27.4억 | 43억 | 73.1억 |
| 타계정에서대체액 | - | 101.6억 | 80.8억 | 89.3억 | 116.6억 |
| 기말상품재고액 | -130.2만 | -793.6만 | - | -957.9만 | -121.3만 |
| 제품매출원가 | 575.4억 | 637.9억 | 475.5억 | 583.5억 | 517.8억 |
| 기초제품재고액 | 41.5억 | 20억 | 28.4억 | 19.1억 | 20.7억 |
| 당기제품제조원가 | 661.1억 | 710.2억 | 533.4억 | 651.4억 | 550.5억 |
| 계 | 702.7억 | 730.2억 | 561.7억 | 670.5억 | 571.1억 |
| 재고자산평가손실 | -5,231.3만 | - | - | - | - |
| 제품평가손실(환입) | - | - | - | -2,279.9만 | -704.9만 |
| 타계정으로대체액 | -83.4억 | -50.7억 | -66.3억 | -58.3억 | -34.2억 |
| 기말제품재고액 | -44.4억 | -41.5억 | -20억 | -28.4억 | -19.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 103.6억 | 128.3억 | 79억 | 118.2억 | 83.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 65.6억 | 70.2억 | 68.9억 | 76.9억 | 86.7억 |
| 급여(주석14) | 34.2억 | 29.4억 | 27.7억 | 30.9억 | 32억 |
| 퇴직급여(주석8,14) | 5.1억 | 3.4억 | 4.4억 | 3.6억 | 6.4억 |
| 복리후생비(주석14) | 2.2억 | 1.8억 | 2.6억 | 2.7억 | 3.8억 |
| 여비교통비 | 2,212.9만 | 2,194만 | 2,433.2만 | 2,784.3만 | 3,695.2만 |
| 접대비 | 1.2억 | 7,697.5만 | 8,421.7만 | 7,988.6만 | 6,893.5만 |
| 통신비 | 2,018.3만 | 1,900.9만 | 2,051.4만 | 2,158.2만 | 1,849.6만 |
| 세금과공과(주석14) | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 감가상각비(주석5,14) | 9,845만 | 1억 | 9,284만 | 8,976.5만 | 1.1억 |
| 임차료(주석14) | 4,044만 | 4,154만 | 5,343만 | 6,555.1만 | 1.2억 |
| 보험료 | 6,760.3만 | 7,854만 | 1.2억 | 9,736만 | 1억 |
| 차량유지비 | 9,027.1만 | 8,899.9만 | 9,586.3만 | 1.2억 | 1.3억 |
| 운반비 | 599.5만 | 537만 | 685.3만 | 774만 | 9,825.7만 |
| 경상개발비(주석14) | 5.7억 | 6.3억 | 8.5억 | 9.3억 | 8.7억 |
| 사무용품비 | - | 50.3만 | 67.6만 | 68.9만 | 78.5만 |
| 소모품비 | 2,105.2만 | 3,555.5만 | 1,968만 | 2,482.6만 | 2,709.5만 |
| 지급수수료 | 5.8억 | 5억 | 7억 | 9.1억 | 7.8억 |
| 해외출장비 | 9,906.3만 | 2억 | 2억 | 6,104만 | - |
| 대손상각비 | - | - | 1.1억 | 1.7억 | 4.6억 |
| 건물관리비 | 5,731.5만 | 6,209.5만 | 5,863.7만 | 5,814만 | 7,227.7만 |
| 수출제비용 | 1.1억 | 10.6억 | 1억 | 3.5억 | 2.8억 |
| 19. 광고선전비 | - | - | - | - | 1,250만 |
| 무형자산상각비(주석6) | 133.3만 | 866.7만 | 1,279.9만 | 1.1억 | 4.2억 |
| 견본비 | 3.9억 | 5.2억 | 7.3억 | 7.1억 | 6.5억 |
| 도서인쇄비 | - | 18만 | 24만 | 26만 | 44.7만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 37.9억 | 58.1억 | 10.2억 | 41.3억 | -2.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 52.3억 | 47.1억 | 53.1억 | 72.1억 | 33.9억 |
| 이자수익(주석13) | 1.5억 | 1.7억 | 1.9억 | 9,324만 | 5,109.1만 |
| 외환차익 | 29억 | 26.5억 | 24.6억 | 47.6억 | 18.5억 |
| 외화환산이익 | 5.6억 | 18.7억 | 3.9억 | 20.7억 | 7.6억 |
| 장기금융상품평가이익 | 119.9만 | 5.7만 | - | - | - |
| 지분법이익(주석4) | 16.2억 | - | 9.8억 | 2.2억 | 6.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 2,305.2만 | 1,604.5만 | - |
| 잡이익 | 911.8만 | 1,520.4만 | 3,184.2만 | 4,414만 | 6,500.7만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 46.3억 | 60.7억 | 39.7억 | 82.9억 | 33.4억 |
| 지분법투자주식처분이익(주석4) | - | - | 12.2억 | - | - |
| 이자비용 | 8.1억 | 7.6억 | 7.7억 | 5.6억 | 4.1억 |
| 외환차손 | 33.9억 | 24.3억 | 26.3억 | 55.7억 | 20.9억 |
| 외화환산손실 | -4.3억 | -12.3억 | -1.9억 | -9.7억 | -3.8억 |
| 잡손실 | -103.8만 | -13.5만 | -3,435.4만 | -4,475.2만 | -1.7억 |
| 유형자산처분손실 | - | -577.7만 | -601.4만 | - | -6,125.2만 |
| 4. 매출채권처분손실(주석12) | - | - | - | -4,495.9만 | -3,968만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 44억 | 44.5억 | 23.6억 | 30.4억 | -2.4억 |
| 지분법손실(주석4) | - | -16.4억 | -3.4억 | -2,007.4만 | -1.7억 |
| Ⅸ.법인세등(주석2) | 9.9억 | 9.9억 | - | 6,668.1만 | -6,766.7만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 34.1억 | 34.6억 | 23.6억 | 29.8억 | -1.7억 |
| 7. 무형자산손상차손 | - | - | - | 10.8억 | - |
| 6. 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,772.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -29억 | 36.2억 | 2,133.2만 | 7,629.9만 | -9억 |
| 1. 당기순이익 | 34.1억 | 34.6억 | 23.6억 | 29.8억 | -1.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 6.4억 | 23.8억 | 9.5억 | 17.1억 | 16.3억 |
| 감가상각비 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 2.4억 |
| 무형자산상각비 | 133.3만 | 866.7만 | 1,279.9만 | 1.1억 | 4.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | -577.7만 | -601.4만 | - | -6,125.2만 |
| 다. 외화환산손실 | - | - | - | - | -8,632.4만 |
| 지분법손실 | - | -16.4억 | -3.4억 | -2,007.4만 | -1.7억 |
| 외환차손 | - | 922만 | - | - | - |
| 마. 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,772.7만 |
| 퇴직급여 | 4.9억 | 5.6억 | 4.4억 | 3.6억 | 6.4억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -16.3억 | -5.7만 | -23.7억 | -4.1억 | -6.6억 |
| 사. 무형자산손상차손 | - | - | - | 10.8억 | - |
| 사. 잡손실 | - | - | - | - | -35 |
| 외환환산이익 | 1,344.2만 | - | 1.4억 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 119.9만 | 5.7만 | - | - | - |
| 지분법이익 | 16.2억 | - | 9.8억 | 2.2억 | 6.6억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | - | 12.2억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -53.1억 | -22.2억 | -9.2억 | -42.1억 | -17억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 2,305.2만 | 1,604.5만 | - |
| 가. 외환환산이익 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -25.9억 | -23.4억 | 24.1억 | 33.5억 | -46.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | 149.7만 | 275.6만 | 3,543.6만 | 9,752.1만 | -3,793.1만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,745.9만 | 1,156만 | -4,051.8만 | -2,441.6만 | 1,371.1만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2,118.8만 | 434.4만 | 968만 | 1,231만 | -38.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2억 | -576.8만 | -1.9억 | -1.3억 | -5,035.6만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -2,525.2만 | 1.1억 | -6,759.2만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -11.3억 | -40.3억 | 13.4억 | -1.2억 | -6.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 17.9억 | 26억 | -22.1억 | -42.4억 | 3.4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1,178.9만 | -704만 | - | - |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | -2,629.7만 | 9,561.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -22억 | 11.5억 | -15.7억 | -26.6억 | 44.6억 |
| 사. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 208.3만 | -250.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,411.6만 | -6.7억 | 6.2억 | -334.1만 | -2.6억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -5.9억 | 9.6억 | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | -6,620.6만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 4,555만 | 6,853.8만 | -1억 | 5,033.5만 | 4,168.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | 4,951만 | -108.3만 | -484.4만 | -776.4만 | -2.3억 |
| 카. 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | 6,620.6만 | - |
| 파. 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3,974.6만 |
| 퇴직금의 지급 | -6,472.4만 | -4.7억 | -9.6억 | -5.5억 | -3.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | -3.4억 | 3.7억 | -1.1억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.3억 | -17.3억 | -4.3억 | -2.5억 | 1.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 31.4억 | 31.7억 | 44.8억 | 36.9억 | 29.5억 |
| 단기금융상품의 처분 | 31.4억 | 31.1억 | 30.4억 | 28.9억 | 25.8억 |
| 더. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | - | -3,760.3만 | -3.7억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 보증금의 회수 | 35만 | 1,000만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -32.7억 | -49억 | -49.1억 | -39.4억 | -28.4억 |
| 단기대여금의 회수 | - | 4,000만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 32.3억 | 31.4억 | 31.1억 | 30.4억 | 26.1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 909.1만 | 2,305.2만 | 1,454.5만 | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | 13억 | - | - |
| 나. 장기금융상품의 처분 | - | - | - | 6.9억 | 181.8만 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,680만 | 2,880만 | 6,380만 | 1.7억 | 2.1억 |
| 마. 회원권의 처분 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 라. 공구와기구의 처분 | - | - | - | 150만 | 6,149만 |
| 공구와기구의 취득 | 566.6만 | 406.6만 | 331.1만 | 1.8억 | 644만 |
| 바. 보증금의 회수 | - | - | - | 8,543.4만 | 4,655.9만 |
| 비품의 취득 | 1,620만 | 1,524.9만 | 1,928.2만 | 2,138.4만 | 698.4만 |
| 단기대여금의 증가 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | 15.7억 | 7.5억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 40.3억 | -18.8억 | 3.9억 | -5,098.8만 | 12억 |
| 다. 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | 5.1억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 174.6억 | 60.1억 | 164.5억 | 127억 | 130.1억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 4,450.8만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 9.6억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 95.6억 | 50.1억 | 109.9억 | 127억 | 118.1억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 580만 | 1,552.2만 | 1,071.2만 |
| 장기차입금의 차입 | 33.6억 | 10억 | 29억 | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 4,366.5만 | - | - | - |
| 바. 시설장치의 취득 | - | - | - | 761.6만 | - |
| 사채의 발행 | 45.4억 | - | 25.6억 | - | 12억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -134.3억 | -79억 | -160.5억 | -127.5억 | -118.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 79.2억 | 69.4억 | 127.3억 | 126.1억 | 102.1억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 9.9억 | 2.6억 | 3,333.3만 | 6,666.7만 | 6,666.7만 |
| 장기차입금의 상환 | 19.6억 | 7억 | 8,695.7만 | - | - |
| 유동성사채의 상환 | 25.6억 | - | 32억 | - | 15억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9.9억 | 362.7만 | -1,589.6만 | -2.2억 | 4.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 16.8억 | 16.8억 | 16.9억 | 19.2억 | 15.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석2,9,18) | 26.7억 | 16.8억 | 16.8억 | 16.9억 | 19.2억 |
| 라. 주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | 7,000만 | 3,100만 |