디에이치건설
비상장계속사업자DH Construction Co., Ltd.
이은혜
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 288.7亿+544.1% | 44.8亿 | 67.4亿 | 138亿 | 196.7亿 |
| 영업이익 | 35.6亿+183.7% | 12.6亿 | 7亿 | 2,197.1万 | 29.7亿 |
| 당기순이익 | 21.6亿+8546.7% | 2,503.3万 | -5.6亿 | -7.3亿 | 19.5亿 |
12.34%영업이익률
7.50%순이익률
4.41%ROA
9.09%ROE
106.05%부채비율
48.53%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
490.8亿자산총액
252.6亿부채총계
238.2亿자본총계
288.7亿매출액
35.6亿영업이익
21.6亿순이익
12.34%매출액 영업이익률
7.50%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 20.8억 | 12.7억 | 9억 | 15.2억 | 43.5억 |
| (1) 당좌자산 | 20.8억 | 12.7억 | 5.3억 | 10.3억 | 33.7억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 11.8억 | 6.4억 | 1.7억 | 1.1억 | 3.9억 |
| 공사미수금(주석12,13) | 6.5억 | 2.3억 | 2.9억 | 3.6억 | 25.5억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | - |
| 미수금 | 3.1억 | 3억 | 1.4억 | 2.9억 | 1.6억 |
| 단기대여금 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 2.3억 |
| 미수수익(주석13) | - | - | - | 864.8만 | 1,622.9만 |
| 당기법인세자산 | - | 3.1만 | 3.7만 | 3.3억 | - |
| 선급비용 | 384.5만 | 267.3만 | 298.4만 | 312.2만 | - |
| 선급금 | 2,854.7만 | 1.9억 | 2,209.8만 | 2,146.4만 | 2,146.4만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 470억 | 470.3억 | 303.3억 | 303.6억 | 304.6억 |
| (2) 재고자산 | - | - | 3.7억 | 5억 | 9.8억 |
| (1) 투자자산 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 미완성공사 | - | - | 3.7억 | 5억 | 9.8억 |
| 매도가능증권(주석5,17) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 장기투자증권(주석5,17) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | - |
| 장기대여금 | 2,203.2만 | 2,203.2만 | 2,203.2만 | 2,203.2만 | 2,203.2만 |
| 대손충당금 | -2,203.2만 | -2,203.2만 | -2,203.2만 | -2,203.2만 | -2,203.2만 |
| (2) 유형자산(주석6,7,18) | 468.3억 | 468.7억 | 301.6억 | 302억 | 302.5억 |
| 토지 | 459.9억 | 459.9억 | 293.8억 | 293.8억 | 293.8억 |
| 건물 | 9.2억 | 9.2억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -8,060.2만 | -5,871.4만 | -3,886.9만 | -1,902.3만 |
| 구축물 | 1,450만 | 1,450만 | 1,450만 | 1,450만 | 1,450만 |
| 감가상각누계액 | -429만 | -356.5만 | -284만 | -211.5만 | -139만 |
| 차량운반구 | 1,300만 | 1,300만 | 1,300만 | 1,300만 | 7,549.3만 |
| 감가상각누계액 | -1,299.9만 | -1,299.9만 | -1,299.9만 | -1,299.9만 | -6,299.3만 |
| 공구와기구 | 2,268.8만 | 2,268.8만 | 2,268.8만 | 2,268.8만 | 2,368.8만 |
| 감가상각누계액 | -2,216.9만 | -2,174.8만 | -2,098.1만 | -1,894.4만 | -1,882.7만 |
| 비품 | 1,627.5만 | 1,627.5만 | 1,627.5만 | 1,627.5만 | 1,627.5만 |
| 감가상각누계액 | -1,626.6만 | -1,619.1만 | -1,612.9만 | -1,583.3만 | -1,459.4만 |
| 건설용장비 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.1억 | -1.9억 |
| (3) 기타비유동자산 | - | - | - | - | 6,200만 |
| 시설장치 | 1,000만 | 1,000만 | - | - | - |
| 임차보증금 | - | - | - | - | 6,200만 |
| 감가상각누계액 | -492.2만 | -260.8만 | - | - | - |
| 자산총계 | 490.8억 | 483억 | 312.3억 | 318.9억 | 348.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 240.5억 | 240.8억 | 240.2억 | 55.9억 | 56.7억 |
| 매입채무 | 957.4만 | 1,068.6만 | 2.1억 | 2.4억 | 6.1억 |
| 미지급금 | 201.3만 | 201.3만 | 258.4만 | - | - |
| 예수금 | 1.5억 | 9,197.4만 | 6,707.2만 | 5,678.9만 | 1,607.1만 |
| 선수금(주석13) | 825만 | - | 5억 | - | - |
| 부가세예수금 | 2.1억 | 1억 | 1,419.8만 | 1,331.3만 | 1.5억 |
| 단기차입금(주석6,7,13) | 78억 | 95억 | 85억 | - | 19.6억 |
| 당기법인세부채 | 3.2억 | - | - | - | 3.2억 |
| 미지급비용(주석13) | 10.5억 | 3.4억 | 3.8억 | 2.8억 | 3억 |
| 공사선수금(주석13) | - | 3,100만 | 3.4억 | - | 23억 |
| 유동성장기차입금(주석6,7,11,13) | 145억 | 140억 | 140억 | 50억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12.1억 | 25.7억 | 21.9억 | 207.2억 | 228.3억 |
| 장기차입금(주석6,7,11,13) | 10억 | 24.5억 | 21.5억 | 206.2억 | 227.2억 |
| 임대보증금 | 1.2억 | 1.2억 | 3,800만 | 1억 | 1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 9,073.3만 | - | - | - | 687.5만 |
| 부채총계 | 252.6억 | 266.5억 | 262.1억 | 263.1억 | 285억 |
| Ⅰ. 자본금(주석9) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석5,6,11) | 166.2억 | 166.2억 | 634.9만 | 490.1만 | 451.6만 |
| 매도가능증권평가이익 | 834.2만 | 622.7만 | 634.9만 | 490.1만 | 451.6만 |
| 재평가잉여금 | 166.1억 | 166.1억 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10) | 67억 | 45.3억 | 45.1억 | 50.7억 | 58억 |
| 미처분이익잉여금 | 67억 | 45.3억 | 45.1억 | 50.7억 | 58억 |
| 자본총계 | 238.2억 | 216.5억 | 50.2억 | 55.8억 | 63.1억 |
| 부채와자본총계 | 490.8억 | 483억 | 312.3억 | 318.9억 | 348.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 288.7억 | 44.8억 | 67.4억 | 138억 | 196.7억 |
| 공사수익(주석12,13) | 283.3억 | 39.8억 | 63억 | 132.7억 | 192.9억 |
| 임대수익 | 5.4억 | 5억 | 4.5억 | 5.3억 | 3.9억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석12,13) | 249.4억 | 29.1억 | 57.6억 | 132.8억 | 164.2억 |
| 공사원가 | 249.4억 | 29.1억 | 57.6억 | 132.8억 | 164.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 39.2억 | 15.7억 | 9.8억 | 5.2억 | 32.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 3.6억 | 3.1억 | 2.9억 | 5억 | 2.8억 |
| 급여(주석14) | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 퇴직급여(주석8,14) | 3,333.3만 | - | - | 6,365.4만 | - |
| 여비교통비 | - | 244.8만 | 28만 | 46.2만 | 87.8만 |
| 복리후생비 | 380.4만 | - | - | 24.8만 | 166.7만 |
| 접대비 | - | 12.2만 | - | 11만 | 10만 |
| 전력비 | - | 878.6만 | 464.2만 | - | - |
| 통신비 | 67.5만 | 66.3만 | 67.7만 | 69만 | 62.4만 |
| 세금과공과금(주석14) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 감가상각비(주석6,14) | 2,529.7만 | 2,455.8만 | 2,014.2만 | 2,941.7만 | 3,186.8만 |
| 수선비 | - | 250만 | 10만 | - | 182.9만 |
| 임차료(주석13,14) | 300만 | 312만 | 300만 | 300만 | 295만 |
| 보험료 | 128만 | 325.4만 | 334만 | 68.7만 | 77.3만 |
| 차량유지비 | 140만 | 73.1만 | - | 15만 | - |
| 도서인쇄비 | - | - | - | 11.7만 | 8.2만 |
| 운반비 | 3,000 | - | - | - | - |
| 소모품비 | 4.6만 | - | - | - | 40.5만 |
| 지급수수료 | 3,072.6만 | 3,082.6만 | 1,645.8만 | 2,725.1만 | 1,678.7만 |
| 배당금수익 | - | 94만 | 112.8만 | 206.8만 | 188만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 1.3억 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 35.6억 | 12.6억 | 7억 | 2,197.1만 | 29.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2,197.3만 | 129.2만 | 5,883.5만 | 4,585.9만 | 2,562.5만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 715만 |
| 이자수익 | 76.2만 | 24.1만 | 29.7만 | 614.9만 | 1,433만 |
| 잡이익 | 2,121.1만 | 11.1만 | 5,741.1만 | 1,347.6만 | 226.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 2,416.6만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.9억 | 12.3억 | 13.3억 | 8.8억 | 6.6억 |
| 이자비용(주석13) | 10.9억 | 12.3억 | 13.3억 | 8.8억 | 6.6억 |
| 잡손실 | -69.5만 | -40.1만 | -305.8만 | -16 | -15 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 24.9억 | 2,503.3만 | -5.7억 | -8.1억 | 23.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 3.2억 | - | -1,356.3만 | -7,664.6만 | 3.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석15) | 21.6억 | 2,503.3만 | -5.6억 | -7.3억 | 19.5억 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주석16) | 4.3만 | 496 | -1.1만 | -1.5만 | 3.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 31.9억 | -7.7억 | 10.9억 | -14.8억 | 38.7억 |
| 1. 당기순이익 | 21.6억 | 2,503.3만 | - | -7.3억 | 19.5억 |
| 1. 당기순손실 | - | - | -5.6억 | - | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.3억 | 3,595.1만 | 3,731.5만 | 2.5억 | 7,922만 |
| 감가상각비 | 3,868.3만 | 3,595.1만 | 3,731.5만 | 5,365.9만 | 6,641.1만 |
| 퇴직급여 | 9,073.3만 | - | - | 6,365.4만 | 1,280.9만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 9억 | -8.3억 | 16.1억 | -9.7억 | 18.5억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -2,416.6만 | -715만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 715만 |
| 공사미수금의 감소(증가) | -4.3억 | 6,820만 | 6,600만 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | -1.6억 | 1.5억 | - | - |
| 미수금의 증가 | -388만 | - | - | -1.3억 | -1.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 2,416.6만 | - |
| 당기법인세자산의 감소 | 3.1만 | 5,490 | - | -3.3억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1.6억 | - | - | - | 5.8억 |
| 선급금의 증가 | - | -1.6억 | -63.4만 | - | - |
| 공사미수금의 감소(증가) | - | - | - | 21.9억 | -7.8억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -117.2만 | 31만 | 13.8만 | -312.2만 | - |
| 미수수익의 감소 | - | - | 864.8만 | 758.2만 | 5,009.7만 |
| 재고자산의 감소 | - | 3.7억 | 1.3억 | 4.8억 | 10.8억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 3.3억 | - | - |
| 매입채무의 감소 | -111.2만 | -2억 | -2,685.3만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -57.2만 | 258.4만 | - | - |
| 예수금의 증가 | 5,868.3만 | 2,490.3만 | 1,028.2만 | 4,071.9만 | 104.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | 825만 | -5억 | 5억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가 | 1.1억 | 8,702.7만 | 88.4만 | -1.4억 | 1.5억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | -3.8억 | -14.2억 |
| 당기법인세부채의 증가 | 3.2억 | - | - | - | 2.3억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 7.1억 | -4,225.9만 | 1억 | -2,066.5만 | -2.2억 |
| 공사선수금의 증가(감소) | - | -3.1억 | 3.4억 | -23억 | 23억 |
| 공사선수금의 감소 | -3,100만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -1.3억 | - | 2.6억 | -204.8억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -3.2억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -1.3억 | - | -2,788만 | -214.8억 |
| 건물의 취득 | - | 1.2억 | - | - | 3억 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | -7,052.9만 | -1,322.5만 |
| 시설장치의 취득 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 2.9억 | 10억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 1,137.5만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -26.5억 | 13.8억 | -10.3억 | 9.4억 | 157.9억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 2억 | 9.9억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 24.5만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 33억 | 26.1억 | 157.4억 | 33억 | 236.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 8억 | 22.3억 | 142억 | - | 95.6억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 2,727.3만 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 6억 |
| 장기차입금의 차입 | 25억 | 3억 | 15.3억 | 33억 | 140.2억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 8,000만 | 800만 | - | 1억 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | 363.6만 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 422.5만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 6,200만 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 205.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -59.5억 | -12.3억 | -167.7억 | -23.6억 | -79억 |
| 단기차입금의 상환 | 25억 | 12.3억 | 57억 | 19.6억 | 76억 |
| 장기차입금의 상환 | 34.5억 | - | 60억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5.4억 | 4.7억 | 5,731만 | -2.8억 | -8.2억 |
| 장기투자증권의 취득 | - | - | - | 2,388만 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 6.4억 | 1.7억 | 1.1억 | 3.9억 | 12.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 11.8억 | 6.4억 | 1.7억 | 1.1억 | 3.9억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 6,200만 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 400만 | 500만 |
| 유동성장기차입금의 감소 | - | - | 50억 | 4억 | 3억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 7,200만 | - | - |