동신이엔텍
비상장계속사업자DONG SHIN EN TECH SO.,LTD
김상민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 95.4亿-20.2% | 119.6亿 | 101.2亿 | 117.9亿 | 87.7亿 |
| 영업이익 | -4.1亿적자전환 | 9.5亿 | -9.1亿 | 7,214.4万 | 8,105万 |
| 당기순이익 | -6.7亿적자전환 | 4.2亿 | -14.4亿 | 5.5亿 | 5,527.1万 |
-4.32%영업이익률
-6.98%순이익률
-1.84%ROA
-4.49%ROE
144.23%부채비율
40.95%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
362.2亿자산총액
213.9亿부채총계
148.3亿자본총계
95.4亿매출액
-4.1亿영업이익
-6.7亿순이익
-4.32%매출액 영업이익률
-6.98%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 86.8억 | 82.1억 | 85.4억 | 89.7억 | 65.9억 |
| (1) 당좌자산 | 77.7억 | 74.9억 | 70억 | 77억 | 47.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석12) | 2.7억 | 2.4억 | 9,268.4만 | 2.8억 | 7.1억 |
| 2. 매출채권(주석5,17,20) | 46.5억 | 46.5억 | 40.7억 | 56.3억 | 29.5억 |
| 대손충당금 | -2.5억 | -2.5억 | -3.2억 | -2.1억 | -2.6억 |
| 3. 단기대여금(주석5) | 16.9억 | 14억 | 14.5억 | 6.9억 | 2.3억 |
| 4. 미수금(주석17) | 9.7억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 대손충당금 | - | - | -7.9만 | - | - |
| 5. 선급비용 | 3,011.3만 | 3,008.8만 | 2,742.4만 | 2,724.1만 | 2,681.4만 |
| 6. 선급금 | 3,412.8만 | 2,162.5만 | 3,094.5만 | 2.2억 | 3,414.7만 |
| 7. 주임종단기채권(주석17) | 3.9억 | - | - | - | - |
| 8. 당기법인세자산 | 8,580 | 5,940 | 8.3만 | 3만 | 11.1만 |
| 7. 주임종단기채권(주석18) | - | 4.4억 | 6.8억 | 1.2억 | 6,485.9만 |
| (2) 재고자산 | 9.1억 | 7.2억 | 15.4억 | 12.7억 | 18.8억 |
| 1. 원재료 | 9.2억 | 8억 | 13.1억 | 10.6억 | 11.4억 |
| 재고자산평가손실충당금 (주석3) | -1.8억 | -2.1억 | -5,373.4만 | - | -1.6억 |
| 2. 재공품 | 3,822.3만 | 2,285.6만 | 6,437.4만 | 7,404.6만 | 1.1억 |
| 3. 제품 | 1.3억 | 1.1억 | 2.2억 | 1.4억 | 7.5억 |
| II.비유동자산 | 275.4억 | 254.3억 | 260.4억 | 261.5억 | 261.2억 |
| (1) 투자자산 | 8.1억 | 8.1억 | 10.5억 | 10.3억 | 10억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 400만 | 400만 | 4,090.2만 | 1,876.1만 | 400만 |
| 2. 매도가능증권(주석5,6) | 8억 | 8억 | 10.1억 | 10.1억 | 9.9억 |
| 4. 미착품 | - | - | - | - | 3,783.7만 |
| (2) 유형자산(주석7,8,9,10) | 265.7억 | 244.2억 | 247.9억 | 247.2억 | 244.9억 |
| 1. 토지(주석7,14) | 219.4억 | 196.4억 | 196.4억 | 196.4억 | 178.3억 |
| 3. 장기대여금(주석5,18,21) | - | - | 188.8만 | 192.8만 | 518.5만 |
| 국고보조금(주석3) | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| 대손충당금 | - | - | -188.8만 | - | - |
| 2. 건물 | 67.9억 | 67.4억 | 67.4억 | 67.4억 | 71.1억 |
| 감가상각누계액 | -23.7억 | -22억 | -20.2억 | -18.5억 | -17억 |
| 국고보조금(주석3) | -4,200만 | -4,350만 | -4,500만 | -4,650만 | -4,800만 |
| 3. 기계장치 | 6.6억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.8억 | -5.6억 | -5.8억 | -5.4억 |
| 4. 차량운반구 | 3.9억 | 3.5억 | 3.1억 | 2.4억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -1.8억 | -1.5억 | -2.3억 | -2.3억 |
| 국고보조금(주석3) | -595.5만 | -850.7만 | -1,105.9만 | - | - |
| 5. 비품 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.9억 |
| 6. 시설장치 | 8.1억 | 8억 | 13.9억 | 11.9억 | 27.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -5.2억 | -9.2억 | -8.5억 | -13.9억 |
| (3) 무형자산 | 1,554.2만 | - | - | - | - |
| 1. 소프트웨어 | 1,554.2만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.5억 | 2.1억 | 2억 | 4억 | 6.3억 |
| 1. 임차보증금 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1.6억 |
| 2. 기타보증금 | 4,590.6만 | 1.1억 | 1억 | 1.2억 | 8,365.6만 |
| 자산총계 | 362.2억 | 336.4억 | 345.8억 | 351.2억 | 327.1억 |
| 3. 장기성매출채권(주석5,18,21) | - | - | 1.7억 | 1.8억 | - |
| I.유동부채 | 169.5억 | 176.4억 | 207.3억 | 171.7억 | 174.9억 |
| 대손충당금 | - | - | -1.7억 | - | - |
| 3. 장기매출채권(주석19) | - | - | - | - | 3.9억 |
| 1. 매입채무(주석17) | 8.3억 | 10.4억 | 18.1억 | 14억 | 10.8억 |
| 2. 미지급금(주석17) | 3,119.7만 | 4,246.3만 | 1.5억 | 4,360.8만 | 3,532.3만 |
| 3. 예수금 | 1,719.4만 | 1,698.7만 | 1,726.5만 | 1,271.5만 | 1,744.6만 |
| 4. 부가세예수금 | 8,728.2만 | 2.3억 | 3,021.9만 | 2.1억 | 2.1억 |
| 6. 단기차입금(주석9) | 152.8억 | 153.1억 | 153.3억 | 150.6억 | 150.4억 |
| 7. 미지급비용 | 7,184.3만 | 1.1억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 9. 유동성장기부채 (주석10,20) | 6.2억 | 8.6억 | 3.6억 | 2.4억 | 6.6억 |
| 5. 선수금 | - | 33만 | - | 7.7만 | 1,338만 |
| II.비유동부채 | 44.5억 | 28억 | 10.7억 | 37.3억 | 34.1억 |
| 10.주임종단기채무(주석18) | - | - | - | 3,135.5만 | 2.9억 |
| 1. 장기차입금(주석10,17,20) | 38.5억 | 22.2억 | 4.9억 | 5.6억 | 3.9억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석11) | 12.1억 | 11.3억 | 10.7억 | 9.6억 | 9억 |
| 8. 미지급세금 | - | 2,947.3만 | 2,947.2만 | 3,461.1만 | - |
| 퇴직연금운용자산 | -6.2억 | -6.1억 | -6.3억 | -6.2억 | -5.7억 |
| 2. 전환사채(주석11,22) | - | - | - | 25억 | 25억 |
| 11. 유동성전환사채(주석11,22) | - | - | 25억 | - | - |
| 4. 장기미지급금(주석20) | 820만 | 4,003.4만 | 5,404.7만 | - | - |
| 사채상환할증금 | - | - | 4억 | 4억 | 4억 |
| 전환권조정 | - | - | - | -1.4억 | -2.3억 |
| 부채총계 | 213.9억 | 204.5억 | 218억 | 209억 | 209억 |
| 전환권조정 | - | - | -5,512.8만 | - | - |
| I.자본금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 1. 보통주자본금(주석13) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| II.자본잉여금 | 967.2만 | 967.2만 | 967.2만 | 967.2만 | 967.2만 |
| 1. 전환권대가 | 967.2만 | 967.2만 | 967.2만 | 967.2만 | 967.2만 |
| 3. 임대보증금 | - | 1,500만 | 8,500만 | 8,500만 | 1,500만 |
| III.기타포괄손익누계액 | 160.8억 | 137.8억 | 137.8억 | 137.8억 | 119.2억 |
| 1. 재평가차익(주석14) | 160.8억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금) | -15.1억 | -8.4억 | -12.6억 | 1.8억 | - |
| 1. 이익준비금 | 2,200만 | 2,200만 | 2,200만 | 2,200만 | 2,200만 |
| 2. 미처리결손금(주석15) | -15.3억 | - | - | - | - |
| 자본총계 | 148.3억 | 132억 | 127.8억 | 142.2억 | 118.1억 |
| 부채와자본총계 | 362.2억 | 336.4억 | 345.8억 | 351.2억 | 327.1억 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석16) (미처리결손금) | - | - | - | 1.6억 | - |
| Ⅳ.결손금 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 1. 재평가차익(주석15) | - | 137.8억 | 137.8억 | 137.8억 | 119.2억 |
| 2. 미처리결손금(주석16) | - | - | - | - | -4억 |
| 2. 미처분이잉잉여금 (미처리결손금)(주석16) | - | -8.7억 | -12.8억 | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 95.4억 | 119.6억 | 101.2억 | 117.9억 | 87.7억 |
| 1. 제품매출(주석17) | 95.4억 | 119.6억 | 101.2억 | 117.9억 | 87.7억 |
| II.매출원가(주석17) | 82억 | 90.5억 | 87.7억 | 92.7억 | 65.8억 |
| 1. 기초제품재고액 | 1.1억 | 2.2억 | 1.4억 | 7.5억 | - |
| 2. 당기제품제조원가 | 82.2억 | 89.9억 | 87.9억 | 88.2억 | 71.7억 |
| 3. 재고자산평가손실 | - | - | -5,373.4만 | - | -1.6억 |
| 4. 기말제품재고액 | -1.3억 | -1.1억 | -2.2억 | -1.4억 | -7.5억 |
| 4. 재고자산평가환입 | - | -5,373.4만 | - | -1.6억 | - |
| III.매출총이익 | 13.4억 | 29.2억 | 13.5억 | 25.2억 | 21.9억 |
| IV.판매비와관리비(주석19) | 17.5억 | 19.7억 | 22.6억 | 24.5억 | 21.1억 |
| 1. 급여 | 5.3억 | 5.4억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석11) | 5,216.5만 | 5,942.8만 | 1.1억 | 4,783.9만 | 8,500.3만 |
| 3. 복리후생비 | 9,963.8만 | 7,781.9만 | 7,789.5만 | 8,903.8만 | 7,829만 |
| 4. 여비교통비 | 7,319만 | 8,531.7만 | 8,302.7만 | 6,787.2만 | 9,119.5만 |
| 5. 업무추진비 | 1,149.1만 | - | - | - | - |
| 6. 통신비 | 2,312.7만 | 2,403.3만 | 2,383.5만 | 2,597.6만 | 2,328.6만 |
| 5. 접대비 | - | 1,138.5만 | 1,460.3만 | 1,946.7만 | 1,518.1만 |
| 7. 수도광열비 | 291.5만 | 216.9만 | 224.5만 | 225.8만 | 419.9만 |
| 8. 세금과공과금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 9. 감가상각비(주석7) | 8,749.4만 | 7,954.5만 | 5,391.3만 | 4,365.5만 | 7,009.3만 |
| 10 .임차료 | 1.2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 11. 보험료 | 1,809.7만 | 1,934.5만 | 2억 | 3.2억 | 3,611.8만 |
| 12. 차량유지비 | 3,801.6만 | 4,175.2만 | 3,929.8만 | 3,875.3만 | 3,941.6만 |
| 13. 경상연구개발비 | 3.1억 | 3.7억 | 3.3억 | 6.3억 | 5.6억 |
| 14. 운반비 | 551.8만 | 447.7만 | 334.1만 | 400만 | 3,814.6만 |
| 15. 도서인쇄비 | 181.7만 | 241만 | 497.9만 | 447만 | 390.2만 |
| 16. 사무용품비 | 235.7만 | 187.3만 | 128.6만 | 70.7만 | 131.4만 |
| 15. 교육훈련비 | - | - | 80만 | 40만 | 40만 |
| 17. 소모품비 | 2,424.6만 | 4,787.2만 | 1,475.4만 | 2,212.6만 | 1,482.7만 |
| 18. 지급수수료 | 1.6억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 19. 대손상각비(주석17) | 284.5만 | - | 2.8억 | 9,957만 | - |
| 20. 건물관리비 | 2,977.2만 | 2,177.9만 | 2,247.1만 | 1,903.8만 | 2,853만 |
| 20. 광고선전비 | - | - | - | - | 60만 |
| 21. 무형자산상각비 | 310.8만 | - | - | - | - |
| V.영업이익(손실) | -4.1억 | 9.5억 | -9.1억 | 7,214.4만 | 8,105만 |
| VI.영업외수익 | 6.1억 | 6.3억 | 4.4억 | 13.9억 | 7.8억 |
| 1. 이자수익 | 2.3억 | 1,897.8만 | 2,652.3만 | 1,161.7만 | 4,307.8만 |
| 2. 배당금수익(주석6) | 90만 | 74.3만 | 45만 | 99만 | 67.5만 |
| 4. 외화환산이익(주석12) | 44.3만 | 55.3만 | 24.2만 | 2.9만 | 88.2만 |
| 3. 외환차익 | - | 278.2만 | 693.9만 | - | 97만 |
| 3. 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 7,422.8만 |
| 5. 유형자산처분이익(주석7) | 179.9만 | 681.6만 | 4,643.3만 | 7.3억 | - |
| 6. 보조금수입(주석3) | 1.9억 | 2.3억 | 1.9억 | 5억 | 4.5억 |
| 7. 임대료수익(주석17) | 1.8억 | - | - | - | - |
| 7. 임대료수익(주석18) | - | 1.4억 | 1.7억 | 1.1억 | 5,450만 |
| 8. 잡이익 | 684.3만 | 5,315.5만 | 1.5만 | 3,412.5만 | 4,959.4만 |
| 8. 대손충당금환입(주석5) | - | 1.8억 | - | - | 1.1억 |
| VII.영업외비용 | 8.6억 | 11.6억 | 9.6억 | 9.1억 | 8.1억 |
| 1. 이자비용 | 8.6억 | 7.5억 | 9.6억 | 8.9억 | 7.5억 |
| 2. 유형자산처분손실 | - | -583만 | - | -9,000 | - |
| 4. 외화환산손실(주석12) | -40.9만 | - | -99 | -1,134.6만 | -1.2만 |
| 3. 외환차손 | - | 359.7만 | 149.8만 | 94.6만 | 822.1만 |
| 5. 기부금 | - | - | 100만 | 500만 | - |
| 3. 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -1,212.1만 |
| 8. 잡손실 | -29 | -24 | -29 | -200.8만 | -3,527.7만 |
| 6. 투자자산처분손실 | - | -1,643.6만 | - | - | - |
| VIII.법인세차감전순이익(손실) | -6.7억 | 4.2억 | -14.4억 | 5.5억 | 5,527.1만 |
| 7. 매도가능증권처분손실 | - | -3.9억 | - | - | - |
| X.당기순이익(손실) | -6.7억 | 4.2억 | -14.4억 | 5.5억 | 5,527.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | -9.6억 | 5.2억 | 10.9억 | -15.7억 | -23.5억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -6.7억 | 4.2억 | -14.4억 | 5.5억 | 5,527.1만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.4억 | 10.7억 | 7.9억 | 4.5억 | 9억 |
| 퇴직급여 | 8,549.6만 | 1.1억 | 1.9억 | 8,489.2만 | 1.7억 |
| 감가상각비 | 2.9억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 4.5억 |
| 무형자산상각비 | 310.8만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -2.1억 | -5,373.4만 | - | -1.6억 |
| 이자비용 | 5,851만 | 5,512.8만 | 8,680만 | 8,322.5만 | 7,964.1만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -1,212.1만 |
| 대손상각비 | 284.5만 | - | 1.7억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | -3.9억 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | -1,643.6만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -583만 | - | -9,000 | - |
| 보험료 | - | - | - | - | 2,400만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,820만 | -2.4억 | -4,643.3만 | -9억 | -7,631.4만 |
| 유형자산처분이익 | 179.9만 | 681.6만 | 4,643.3만 | 7.3억 | - |
| 대손충당금환입 | - | 1.8억 | - | - | 121.7만 |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 86.9만 |
| 재고자산평가손실환입 | -3,640.1만 | -5,373.4만 | - | -1.6억 | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 7,422.8만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.9억 | -7.2억 | 17.9억 | -16.7억 | -32.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 86.5만 | -6.5억 | 16.7억 | -25.3억 | -15.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1,250.3만 | 932만 | -370.4만 | -1.8억 | -392.9만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,191.7만 | 600.2만 | -1,152.4만 | - | 1,247만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2.4만 | -266.5만 | 1.9억 | -42.7만 | -245.3만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -2,640 | 7.7만 | -5.3만 | 8만 | 45.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.5억 | 6.6억 | -3.2억 | 7.7억 | -1.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.1억 | -7.7억 | 4.1억 | 3.2억 | -12.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,126.6만 | -1.1억 | 1억 | 828.4만 | -1,968.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | 20.7만 | -27.7만 | 454.9만 | -473만 | 628.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | -33만 | 33만 | -7.7만 | -1,330.3만 | -1.9억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | -2,947.3만 | 860 | -513.9만 | 3,461.1만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.4억 | 2억 | -1.8억 | 403.9만 | 1.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -9,862.8만 | -5,046.4만 | 2,405.5만 | 133.7만 | -9,691.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -296.3만 | -4,116.8만 | -8,113.5만 | -2,739.5만 | -8,691만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | -1,852.7만 | 2,234.3만 | -735.1만 | -5,029.8만 | -1.2억 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.3억 | 3.9억 | -16.5억 | 15.8억 | 7.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.8억 | 13.8억 | 4.5억 | 34.2억 | 35.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 9,142.5만 | 6억 | 2.8억 | 5억 | 9.5억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 12.3억 |
| 주임종단기채권의 감소 | 2.2억 | 5.7억 | 9,434.2만 | 4.5억 | 13.5억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 2,550만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 180만 | 681.8만 | 3,109.1만 | 4,136.4만 | - |
| 시설장치의 처분 | - | 1.7억 | - | 14.2억 | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 3.5억 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,415.6만 | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | 4.8억 | - |
| 기타보증금의 감소 | 6,284.5만 | - | - | - | - |
| 기타비유동자산의 감소 | - | - | 2,283.7만 | 2,719.4만 | 3,101만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7억 | -9.8억 | -21억 | -18.3억 | -27.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 3.7억 | 5.6억 | 10.4억 | 9.6억 | 11.6억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 10억 |
| 주임종단기채권의 증가 | 1.7억 | 3.3억 | 6.6억 | 5억 | 9,107.7만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 369만 | 2,214.1만 | 1,476.1만 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1,865만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 건물의 취득 | 4,727.6만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 3,250만 | - | - | - | 1.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 4,282.1만 | 6,611.8만 | 1.8억 | - | 3,373.5만 |
| 기타비유동자산의 증가 | - | 800만 | - | 6,712.6만 | - |
| 시설장치의 취득 | 1,200만 | 2,175만 | 2억 | - | 9,000만 |
| 임차보증금의 증가 | 500만 | 244.3만 | - | 9,000만 | 1,000만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 2억 | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 13.2억 | -7.7억 | 3.6억 | -4.4억 | -7.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 81.9억 | 44.9억 | 17.3억 | 47.7억 | 16.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 62.9억 | 19.5억 | 3.3억 | 38억 | 11.9억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | 4,300만 | 1.1억 | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | 1,276만 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 19억 | 25억 | 2억 | 6억 | 1.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -68.8억 | -52.6억 | -13.7억 | -52.1억 | -23.8억 |
| 주임종단기채무의 증가 | - | - | 10.8억 | 2.8억 | 2.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 63.2억 | 19.7억 | 5,596.1만 | 37.9억 | 8.9억 |
| 장기미지급금의 감소 | - | 619.2만 | 1,834.4만 | - | - |
| 유동성장기부채 상환 | - | - | - | - | 8.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 5.3억 | 1.8억 | 1.8억 | 6.6억 | - |
| 유동성전환사채의 상환 | - | 29억 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 9,000만 | 1,500만 |
| 임대보증금의 감소 | 1,500만 | 7,000만 | - | 2,000만 | - |
| 장기차입금의 상환 | 1,399.6만 | 1.4억 | 282.5만 | 2억 | 6.6억 |
| 주임종단기채무의 감소 | - | - | 11.1억 | 5.4억 | - |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 3,246.1만 | 1.5억 | -1.9억 | -4.3억 | -23억 |
| V.기초의 현금 | 2.4억 | 9,268.4만 | 2.8억 | 7.1억 | 30.1억 |
| VI.기말의 현금 | 2.7억 | 2.4억 | 9,268.4만 | 2.8억 | 7.1억 |