동방파스텍
비상장계속사업자DONGBANG PASTEC CO.,LTD.
지춘남
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 265.5亿-24.1% | 349.7亿 | 360.6亿 | 313.1亿 | 236.5亿 |
| 영업이익 | 27.3亿-28.6% | 38.2亿 | 32.9亿 | 26.1亿 | 3.1亿 |
| 당기순이익 | 21.7亿-24.2% | 28.7亿 | 21.5亿 | 17.8亿 | 2.8亿 |
10.28%영업이익률
8.18%순이익률
7.59%ROA
14.06%ROE
85.19%부채비율
54.00%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
285.9亿자산총액
131.5亿부채총계
154.4亿자본총계
265.5亿매출액
27.3亿영업이익
21.7亿순이익
10.28%매출액 영업이익률
8.18%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 92.7억 | 82.9억 | 91.7억 | 93.6억 | 82억 |
| (1)당좌자산 | 68.9억 | 56.9억 | 60.3억 | 68.1억 | 62.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 7.9억 | 10.4억 | 2.8억 | 3.2억 | 3.9억 |
| 2.단기금융상품 | - | 2억 | 2.5억 | 4.3억 | 2,739.5만 |
| 3.매출채권 | 60.3억 | 44.6억 | 54.3억 | 60.3억 | 58.3억 |
| 대손충당금 | -6,889.4만 | -4,984.7만 | -5,432.6만 | -6,042.8만 | -5,914.9만 |
| 4.단기대여금(주석17) | 500만 | - | 5,700만 | - | 1,000만 |
| 5.미수수익 | 5.1만 | 26.5만 | 24.5만 | 117.6만 | 18.6만 |
| 6.미수금 | 110만 | 1,650.3만 | 886.7만 | 5,559.1만 | 3,667.9만 |
| 7.선급금 | 1.2억 | 275.5만 | 3,000만 | 841.5만 | 599.9만 |
| 대손충당금 | -101.1만 | - | - | - | - |
| 8.선급비용 | 2,425.4만 | 2,512.4만 | 2,309.3만 | 2,590.5만 | 2,051.4만 |
| (2)재고자산 | 23.7억 | 25.9억 | 31.4억 | 25.4억 | 19.3억 |
| 1.상품 | 635.5만 | 1,369.9만 | 559.2만 | 1,865.6만 | - |
| 2.제품 | 8.9억 | 9억 | 8억 | 11억 | 6.8억 |
| 3.원재료 | 11.8억 | 10.7억 | 8.5억 | 9.5억 | 9.1억 |
| 4.부재료 | 7,406.1만 | 7,431.5만 | 7,993.9만 | 7,882.9만 | - |
| 5.미완성공사 | 2.2억 | 5.3억 | 14.1억 | 3.9억 | 3.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 193.3억 | 196.6억 | 202.6억 | 205.3억 | 136.4억 |
| (1)투자자산 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 7,046.6만 |
| 1.매도가능증권(주석4) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 7,046.6만 |
| (2)유형자산(주석5) | 191.1억 | 193.7억 | 199.6억 | 202억 | 134.3억 |
| 1.토지 | 99.5억 | 99.5억 | 99.5억 | 99.5억 | 50.8억 |
| 국고보조금 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 |
| 2.건물 | 93.8억 | 93.8억 | 93.8억 | 93.8억 | 66.7억 |
| 감가상각누계액 | -15.1억 | -12.8억 | -10.4억 | -8.1억 | -6.2억 |
| 3.구축물 | 3.5억 | 9,882만 | 6,332만 | 6,332만 | 6,332만 |
| 감가상각누계액 | -9,048.6만 | -6,697.3만 | -6,271.2만 | -6,185.8만 | -6,066만 |
| 4.기계장치 | 56억 | 62.1억 | 66.5억 | 62.1억 | 60.6억 |
| 감가상각누계액 | -45.6억 | -47.4억 | -47.9억 | -43.1억 | -36.7억 |
| 국고보조금 | -1,323.7만 | -1,786.4만 | -2,410.8만 | -104.5만 | -133.8만 |
| 5.차량운반구 | 12.2억 | 12.9억 | 12.1억 | 11.5억 | 11.4억 |
| 감가상각누계액 | -11.2억 | -10.6억 | -9.2억 | -9.3억 | -7.8억 |
| 6.비품 | 2.8억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.4억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.4억 | -2.3억 | -2억 | -1.9억 |
| 7.공구와기구 | 1.1억 | 5,316.6만 | 435만 | 435만 | 435만 |
| 감가상각누계액 | -4,608만 | -1,383.7만 | -419.7만 | -407.4만 | -355.8만 |
| 8.시설장치 | 4.9억 | 4.6억 | 4.3억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.4억 | -4.2억 | -4.1억 | -4억 |
| 9.건설중인자산 | 2.8억 | 1,275만 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석6) | 868.9만 | 797.6만 | 1,208.8만 | 1,795만 | 1,636.8만 |
| 1.특허권 | 709.8만 | 391.9만 | 525.7만 | 694.1만 | 115.7만 |
| 2.소프트웨어 | 159.1만 | 405.7만 | 683.1만 | 1,100.9만 | 1,521.1만 |
| (4)기타비유동자산 | 7,450.6만 | 1.6억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 1.장기매출채권 | 904.4만 | 1,040.1만 | 1,062.7만 | 1,062.7만 | 2.9억 |
| 대손충당금 | -904.4만 | -1,040.1만 | -1,062.7만 | - | -2.9억 |
| 2.임차보증금(주석17) | 7,100만 | 1.5억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 3.기타보증금 | 120.2만 | 120.2만 | 120.2만 | 120.2만 | 120.2만 |
| 4.장기선급비용 | 230.4만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 285.9억 | 279.5억 | 294.3억 | 298.8억 | 218.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 78.2억 | 65.9억 | 93.5억 | 106.4억 | 84.4억 |
| 1.매입채무(주석19) | 19억 | 13.8억 | 18.9억 | 14.7억 | 23.9억 |
| 2.미지급금(주석19) | 13.2억 | 11.5억 | 14.1억 | 15.1억 | 12.2억 |
| 3.예수금(주석19) | 6,534.8만 | 7,044.8만 | 4,280.2만 | 3,762.6만 | 4,838.7만 |
| 4.선수금 | 1.2억 | 1,383.3만 | 3,585.4만 | 2,065.2만 | 225만 |
| 6.단기차입금(주석7,19) | - | 26.9억 | 34.3억 | 59억 | 9억 |
| 5.미지급비용(주석19) | 4,728.7만 | 4,554.6만 | 7,237.5만 | 7,043.8만 | 4,471.5만 |
| 7.유동성장기부채(주석8,19) | 41.5억 | 8.7억 | 22.3억 | 12.1억 | 37.1억 |
| 8.연차충당부채 | 1,623.9만 | 3,786.2만 | 3,575.1만 | 2,726.8만 | 2,394만 |
| 9.당기법인세부채 | 2.1억 | 3.3억 | 2억 | 3.9억 | 1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 53.3억 | 70.3억 | 81.5억 | 91.2억 | 50.3억 |
| 1.장기차입금(주석8,19) | 52.8억 | 67.7억 | 79.2억 | 88.8억 | 49.8억 |
| 2.임대보증금(주석17,19) | 500만 | 2억 | 2억 | 2억 | 500만 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석9) | 1.5억 | 1.8억 | 1억 | 9,790.6만 | 1억 |
| 퇴직보험예치금 | -1.1억 | -1.2억 | -7,735.4만 | -6,122.7만 | -6,212.9만 |
| 부채총계 | 131.5억 | 136.2억 | 175억 | 197.6억 | 134.7억 |
| Ⅰ.자본금(주석1) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 1.보통주자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| Ⅱ.자본조정(주석12) | -4,500.1만 | -4,500.1만 | -4,500.1만 | -4,500.1만 | -4,500.1만 |
| III.기타포괄손익누계액 | - | -1,274만 | -1,274만 | -1,274만 | - |
| 1.자기주식 | -4,500.1만 | -4,500.1만 | -4,500.1만 | -4,500.1만 | -4,500.1만 |
| 1.매도가능증권평가손실(주석4) | - | -1,274만 | -1,274만 | -1,274만 | - |
| IV.이익잉여금(주석13) | 147.8억 | 136.8억 | 113억 | 94.8억 | 77.1억 |
| 1.법정적립금 | 2.3억 | 1.2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 2.임의적립금 | 2억 | 2억 | 7,349.6만 | 4,007.2만 | 4,007.2만 |
| 3.미처분이익잉여금 | 143.6억 | 133.6억 | 110.2억 | 92.4억 | 74.7억 |
| 자본총계 | 154.4억 | 143.3억 | 119.4억 | 101.3억 | 83.6억 |
| 부채와자본총계 | 285.9억 | 279.5억 | 294.3억 | 298.8억 | 218.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 265.5억 | 349.7억 | 360.6억 | 313.1억 | 236.5억 |
| 1.제품매출 | 87억 | 135.3억 | 164.4억 | 170.6억 | 145.3억 |
| 2,상품매출 | 11.5억 | 10.5억 | 8억 | 12억 | - |
| 3.원재료매출 | 2,214.5만 | 9,582.1만 | 1.4억 | 393.4만 | - |
| 4.공사수입(주석10) | 163억 | 198.2억 | 181.7억 | 125.6억 | 87.7억 |
| 5.임대료수입 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1,400만 | 1,530만 |
| 6.기타매출 | 2.7억 | 3.6억 | 4억 | 4.7억 | 3.4억 |
| II.매출원가 | 208억 | 276.6억 | 292.2억 | 255.3억 | 202억 |
| (1)제품매출원가 | 70.2억 | 103.7억 | 121.6억 | 130.9억 | 117.4억 |
| 1.기초제품재고액 | 9억 | 8억 | 11억 | 6.8억 | 5.8억 |
| 2.당기제품제조원가 | 70.2억 | 104.7억 | 118.6억 | 135.1억 | 118.3억 |
| 3.기말제품재고액 | -8.9억 | -9억 | -8억 | -11억 | -6.8억 |
| (2)상품매출원가 | 9.2억 | 8억 | 8.9억 | 10.3억 | - |
| 1.기초상품재고액 | 1,369.9만 | 559.2만 | 1,865.6만 | - | - |
| 2.당기상품매입 | 9.1억 | 8.1억 | 8.8억 | 10.5억 | - |
| 3.기말상품재고액 | -635.5만 | -1,369.9만 | -559.2만 | -1,865.6만 | - |
| (3)공사매출원가(주석10) | 128.5억 | 164.9억 | 161.6억 | 114.2억 | 84.6억 |
| III.매출총이익 | 57.5억 | 73.1억 | 68.4억 | 57.8억 | 34.5억 |
| IV.판매비와관리비(주석15) | 30.3억 | 34.9억 | 35.4억 | 31.6억 | 31.4억 |
| 1.급여 | 18.5억 | 15.8억 | 16.5억 | 17억 | 13.9억 |
| 2.퇴직급여(주석8) | 2.1억 | 2.1억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 3.복리후생비 | 1.8억 | 4.5억 | 2.5억 | 2.1억 | 9,308.1만 |
| 4.여비교통비 | 2,450.3만 | 3,281.7만 | 3,129.7만 | 3,478.7만 | 5,853.1만 |
| 5.접대비 | 1억 | 1억 | 9,824.1만 | 1.1억 | 6,651.3만 |
| 6.통신비 | 722.3만 | 877.3만 | 1,135.6만 | 1,071.5만 | 1,160.5만 |
| 7.수도광열비 | 1,153.7만 | 1,974.6만 | 3,292.3만 | 1,072.6만 | 571.5만 |
| 8.전력비 | 1,232.2만 | 2,238.5만 | 3,482.3만 | 962.8만 | 2,943.5만 |
| 9.세금과공과 | 7,154.8만 | 1.1억 | 6,556.5만 | 4,441.6만 | 1억 |
| 10.감가상각비(주석6) | 1.4억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.2억 | 2.3억 |
| 11.지급임차료 | 70만 | 708만 | 1,557.3만 | 1,603.6만 | 3,295만 |
| 12.수선비 | 749.1만 | 3,234.4만 | 3,395.4만 | 3,585.7만 | 1,363.5만 |
| 18.사무용품비 | - | - | - | - | 237.2만 |
| 13.보험료 | 1.2억 | 4억 | 3억 | 1.3억 | 1.9억 |
| 14.차량유지비 | 4,639.8만 | 3,056.4만 | 5,134.3만 | 6,060.3만 | 1.9억 |
| 15.운반비 | 1,172.6만 | 5,718.3만 | 6,513.3만 | 8,462.2만 | 2,789만 |
| 16.교육훈련비 | 346.2만 | 752만 | 845.9만 | 474.1만 | 468.1만 |
| 17.도서인쇄비 | 205.8만 | 621.6만 | 293.2만 | 527.6만 | 66.3만 |
| 18.소모품비 | 1,237.7만 | 1,605만 | 2,453.7만 | 2,784.1만 | 2,985.8만 |
| 24.경상인력개발비 | - | - | - | - | 2,852만 |
| 19.지급수수료 | 2억 | 1.6억 | 2.2억 | 2.8억 | 2억 |
| 25.연구개발비 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 20.광고선전비 | 1,041.8만 | - | 5.5만 | 1,055.7만 | 21만 |
| 21.대손상각비 | -763.1만 | -470.5만 | 2.9억 | 8,364.4만 | 9,382.8만 |
| 22.무형자산상각비(주석6) | 442.5만 | 411.2만 | 614.6만 | 811만 | 1,218.1만 |
| 23.건물관리비 | 371.2만 | 448.1만 | 204.9만 | - | - |
| 24.잡비 | - | 488.7만 | 280만 | 57.2만 | - |
| 3. 단기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 95.5만 |
| V.영업이익 | 27.3억 | 38.2억 | 32.9억 | 26.1억 | 3.1억 |
| VI.영업외수익 | 2.4억 | 1.1억 | 1.2억 | 7,837만 | 3.6억 |
| 1.이자수익 | 627.5만 | 747.4만 | 1,347.6만 | 983.4만 | 158.3만 |
| 2.배당금수익 | 160만 | 132만 | 80만 | 123.2만 | 84만 |
| 3.유형자산처분이익 | 1.5억 | - | 4,554만 | 345.3만 | 2.6억 |
| 3.투자자산처분이익 | - | - | 232.3만 | - | - |
| 4.잡이익 | 8,443.8만 | 1.1억 | 5,528.6만 | 6,385.1만 | 9,645.8만 |
| VII.영업외비용 | 4.2억 | 6억 | 8.9억 | 5.2억 | 2.9억 |
| 1.이자비용 | 3억 | 4.1억 | 5.7억 | 4.2억 | 2.4억 |
| 2.기부금 | 4,600만 | 4,220만 | 4,525만 | 7,770만 | 4,340만 |
| 3.유형자산처분손실 | -186.7만 | -43만 | -251.7만 | - | -913만 |
| 4.매도가능증권손상차손 | 1,274만 | - | - | - | - |
| 5.잡손실 | -5,281.1만 | -1.5억 | -2.8억 | -1,260.1만 | -61.6만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 25.5억 | 33.4억 | 25.2억 | 21.7억 | 3.8억 |
| Ⅸ.법인세등(주석16) | 3.8억 | 4.7억 | 3.7억 | 4억 | 1억 |
| 4.단기금융상품평가손실 | - | - | - | -430.9만 | - |
| X.당기순이익 | 21.7억 | 28.7억 | 21.5억 | 17.8억 | 2.8억 |
| 1.기본주당순이익 | 1.6만 | 2.1만 | 1.6만 | 1.3만 | 2,064 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 20억 | 47.8억 | 32.7억 | 16억 | 4.5억 |
| 1.당기순이익 | 21.7억 | 28.7억 | 21.5억 | 17.8억 | 2.8억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 8.2억 | 10.7억 | 13억 | 12.2억 | 11.7억 |
| 가.대손상각비 | -763.1만 | -470.5만 | 2.9억 | 8,364.4만 | 9,382.8만 |
| 나.감가상각비 | 7.7억 | 10억 | 10억 | 10.2억 | 10.2억 |
| 다.무형자산상각비 | 442.5만 | 411.2만 | 614.6만 | 811만 | 1,218.1만 |
| 라.퇴직급여 | 3,477.8만 | 7,148.8만 | 403.9만 | 9,790.6만 | 4,147.2만 |
| 마.유형자산처분손실 | -186.7만 | -43만 | -251.7만 | - | -913만 |
| 마.단기금융상품평가손실 | - | - | - | -430.9만 | - |
| 바.매도가능증권손상차손 | 1,274만 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1.5억 | -624.4만 | -4,944만 | -374.6만 | -2.6억 |
| 가.국고보조금비용상계 | 462.7만 | 624.4만 | 157.7만 | 29.3만 | 39.6만 |
| 나.유형자산처분이익 | 1.5억 | - | 4,554만 | 345.3만 | 2.6억 |
| 나.단기금융상품처분이익 | - | - | 232.3만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.3억 | 8.5억 | -1.3억 | -13.9억 | -7.4억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -15.4억 | 9.7억 | 5.8억 | -3.3억 | -19.3억 |
| 나.미수금의 감소(증가) | 1,540.3만 | -763.5만 | 4,672.3만 | -1,891.1만 | -3,337.9만 |
| 다.미수수익의 감소(증가) | 21.4만 | -1.9만 | 93.1만 | -99만 | 62.2만 |
| 라.선급금의 감소(증가) | -1.1억 | 2,724.5만 | -2,137만 | -241.6만 | -281.9만 |
| 마.선급비용의 증가 | 87만 | -203.1만 | 281.2만 | -539.1만 | 554.2만 |
| 바.재고자산의 감소(증가) | 2.2억 | 5.5억 | -6억 | -6.1억 | -4.5억 |
| 사.장기선급비용의 감소(증가) | -230.4만 | - | - | - | - |
| 아.매입채무의 감소 | 5.2억 | -5.1억 | 4.1억 | -9.2억 | 18.3억 |
| 사.장기매출채권의 감소(증가) | - | - | -2.8억 | -1,062.7만 | - |
| 자.미지급금의 증가(감소) | 1.6억 | -2.5억 | -1억 | 2.9억 | 3.5억 |
| 차.미지급비용의 증가(감소) | 174.2만 | -2,683만 | 193.7만 | 2,572.3만 | -4,627.7만 |
| 카.부가세예수금의 증가 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 카.예수금의 증가 | -510만 | 2,764.6만 | 517.6만 | -1,076.2만 | 325.3만 |
| 타.선수금의 증가(감소) | 1억 | -2,202.1만 | 1,520.2만 | 1,840.2만 | -2.2억 |
| 파.연차충당부채의 증가(감소) | -2,162.3만 | - | - | - | 2,394만 |
| 하.연차충당부채의 증가(감소) | - | 211만 | 848.4만 | 332.8만 | - |
| 하.당기법인세부채의 증가(감소) | -1.3억 | - | - | - | 2,712.3만 |
| 거.당기법인세부채의 증가(감소) | - | 1.3억 | -1.9억 | 2.9억 | - |
| 거.퇴직급의 지급 | -6,557만 | - | - | - | -59.5만 |
| 너.퇴직급의 지급 | - | 701.8만 | - | -1억 | - |
| 너.퇴직보험예치금의 (증가) | 1,496.5만 | - | - | - | -9,482만 |
| 더.퇴직보험예치금의 (증가) | - | -4,681.7만 | -1,612.7만 | 90.2만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -9,527.4만 | -2.9억 | -6억 | -82.6억 | -9.9억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 16.4억 | 10.6억 | 21.6억 | 12.3억 | 21.2억 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 10억 | 9억 | 17.4억 | 12.1억 | 12.7억 |
| 나.단기대여금의 감소 | 2억 | 1.6억 | 3.5억 | 1,000만 | 303만 |
| 다.토지의 처분 | - | - | - | - | 6.6억 |
| 다.기계장치의 처분 | 2.3억 | - | 1,100만 | 100만 | 5,496.6만 |
| 라.건물의 처분 | - | - | - | - | 8,103.7만 |
| 라.차량운반구의 처분 | 3,636.4만 | - | 4,609.1만 | 245.5만 | 3,840.9만 |
| 마.보증금의 감소 | 1.7억 | - | 2,000만 | 500만 | 800만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -17.3억 | -13.5억 | -27.6억 | -95억 | -31.1억 |
| 가.단기금융상품의 증가 | 8억 | 8.5억 | 15.6억 | 16.2억 | 9.6억 |
| 나.단기대여금의 증가 | 2.1억 | 1억 | 4억 | - | 1,000만 |
| 라.기계장치의 취득 | 3,140만 | 1.5억 | 5.2억 | 1.5억 | 18.8억 |
| 라.구축물의 취득 | - | 3,550만 | - | - | - |
| 라.장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 288만 |
| 바.비품의 취득 | 226만 | 1,328.7만 | 2,366.1만 | 3,464.2만 | 350.2만 |
| 바.차량운반구의 취득 | - | 1억 | 2.4억 | 3,086.7만 | 2.5억 |
| 마.건물의 취득 | - | - | 12 | 27.1억 | - |
| 사.공구와기구의 취득 | 1,375만 | 4,881.6만 | - | - | 50만 |
| 라.매도가능증권의 증가 | - | - | - | 2,258.1만 | - |
| 아.시설장치의 취득 | 2,900만 | - | - | - | - |
| 마.토지의 취득 | - | - | - | 48.7억 | - |
| 자.건설중인자산의 증가 | 5.6억 | 1,275만 | - | - | - |
| 자.시설장치의 취득 | - | 2,570만 | 1,050만 | - | - |
| 차.특허권의 취득 | 513.9만 | - | - | - | - |
| 카.보증금의 증가 | 9,000만 | 300만 | 100만 | 5,000만 | - |
| 차.소프트웨어의 취득 | - | - | 50만 | - | 906만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -21.6억 | -37.3억 | -27.1억 | 65.9억 | 3.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 57억 | 106.9억 | 138.2억 | 172.6억 | 40.9억 |
| 가.단기차입금의 차입 | 52억 | 106.9억 | 84.1억 | 119.6억 | 27.3억 |
| 카.소프트웨어의 취득 | - | - | - | 300만 | - |
| 나.장기차입금의 차입 | 5억 | - | 53.8억 | 51억 | 13.6억 |
| 타.특허권의 취득 | - | - | - | 669.2만 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -78.6억 | -144.2억 | -165.3억 | -106.7억 | -37.8억 |
| 가.단기차입금의 상환 | 59.2억 | 114.3억 | 108.8억 | 69.6억 | 25.3억 |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 6.7억 | 22.3억 | 53.2억 | 37.1억 | 12.1억 |
| 라.국고보조금의 증가 | - | - | 2,464만 | - | - |
| 라.임대보증금의 감소 | 2억 | - | - | - | 3,500만 |
| 마.배당금의 지급 | 10.7억 | 4.8억 | 3.3억 | - | - |
| 다.장기차입금의 상환 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 다.임대보증금의 증가 | - | - | - | 2억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.5억 | 7.6억 | -4,195.4만 | -6,926.3만 | -2.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 10.4억 | 2.8억 | 3.2억 | 3.9억 | 6.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 7.9억 | 10.4억 | 2.8억 | 3.2억 | 3.9억 |