동해홀쏘
비상장계속사업자DONGHAI HOLESAW CO., LTD.
김규호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 66.4亿-8.2% | 72.3亿 | 67.5亿 | 63.7亿 | 54.2亿 |
| 영업이익 | 39亿-6.2% | 41.5亿 | 36.6亿 | 22.1亿 | 14.5亿 |
| 당기순이익 | 36.5亿+11.0% | 32.9亿 | 29.9亿 | 16.1亿 | 12.4亿 |
58.64%영업이익률
54.92%순이익률
13.93%ROA
19.22%ROE
37.98%부채비율
72.48%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
262亿자산총액
72.1亿부채총계
189.9亿자본총계
66.4亿매출액
39亿영업이익
36.5亿순이익
58.64%매출액 영업이익률
54.92%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 98.5억 | 65.5억 | 47.9억 | 22.7억 | 10.2억 |
| (1) 당좌자산 | 84억 | 55.6억 | 43.8억 | 20.3억 | 9.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 2.7억 | 1.3억 | 2억 | 1.9억 | 1.1억 |
| 단기금융상품 | 68.4억 | 45.9억 | 32.6억 | 13억 | 5.4억 |
| 단기매매증권(주석5) | 5.4억 | 2.7억 | 2.7억 | 1.2억 | 4,985.8만 |
| 매출채권(주석4) | 7.4억 | 5.7억 | 6.5억 | 4.3억 | 2.7억 |
| 대손충당금 | -736.2만 | -570.2만 | -653.2만 | -425.3만 | -272.2만 |
| 선급금 | 57.2만 | 42.9만 | 10만 | 50.2만 | 900.3만 |
| 선급비용 | 1,538.8만 | 340.6만 | 172.1만 | 139.5만 | 185.4만 |
| (2) 재고자산 | 14.5억 | 9.9억 | 4.1억 | 2.5억 | 5,215만 |
| 제품 | 8.2억 | 5억 | 3억 | 2억 | - |
| 원재료 | 6.2억 | 5억 | 1.1억 | 4,778만 | 5,215만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 163.6억 | 162.1억 | 167.6억 | 159.9억 | 154.6억 |
| (1)투자자산 | 10.6억 | 9.9억 | 14.6억 | 5.7억 | - |
| 장기금융상품 | 10.6억 | 9.9억 | 14.6억 | 5.7억 | - |
| (2)유형자산(주석6) | 146.1억 | 146.1억 | 147억 | 148.2억 | 148.5억 |
| 토지 | 130.2억 | 130.2억 | 130.2억 | 130.2억 | 130.2억 |
| 건물 | 15.8억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.3억 | -9,168.1만 | -5,207만 | -1,246만 |
| 기계장치 | 8.5억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -6.7억 | -6.4억 | -5.9억 | -5.3억 |
| 차량운반구 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.8억 |
| 공구와기구 | 7,970만 | 7,970만 | 7,970만 | 7,970만 | 3,970만 |
| 감가상각누계액 | -6,582.1만 | -6,097만 | -5,442.5만 | -4,559.1만 | -3,600만 |
| 비품 | 1,175.7만 | 1,175.7만 | 1,175.7만 | 1,175.7만 | 1,175.7만 |
| 감가상각누계액 | -1,074.3만 | -1,039.1만 | -991.6만 | -920.6만 | -828.4만 |
| 시설장치 | 6,876.8만 | 6,876.8만 | 6,876.8만 | 6,876.8만 | 6,276.8만 |
| 감가상각누계액 | -5,368.7만 | -4,841.6만 | -4,130.3만 | -3,170.4만 | -1,979.8만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 4,750만 |
| (3)기타비유동자산 | 6.8억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 임차보증금(주석15) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 기타보증금 | 8,271.5만 | - | - | - | - |
| (2)무형자산 | - | - | - | - | 59.2만 |
| 자산총계 | 262억 | 227.6억 | 215.5억 | 182.6억 | 164.8억 |
| 특허권 | - | - | - | - | 59.2만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 5.3억 | 7.7억 | 92.2억 | 4.3억 | 3.6억 |
| 매입채무(주석8) | 3,213만 | 1.4억 | 4,181.6만 | 6,050 | 7,473.7만 |
| 미지급금(주석8) | 4,689.1만 | 4,186.7만 | 3,522만 | 4,213.1만 | 4,709만 |
| 미지급비용(주석8) | 1,031만 | 1,031만 | 1,381.1만 | 1,381.1만 | - |
| 예수금 | 429.9만 | 418.5만 | 337.1만 | 395.4만 | 605.6만 |
| 부가세예수금 | 7,778.5만 | 8,347.5만 | 1.1억 | 9,984.2만 | 509.1만 |
| 단기차입금(주석7,8,15) | 4,040만 | 4,040만 | 4,040만 | 4,040만 | 4,000만 |
| 유동성장기부채(주석7,8) | - | - | 85억 | - | - |
| 미지급법인세 | 3.2억 | 4.5억 | 4.7억 | 2.3억 | 1.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 66.8억 | 66.3억 | 2.3억 | 87.3억 | 86.2억 |
| 장기차입금(주석7,8) | 65억 | 65억 | - | 85억 | 85억 |
| 임대보증금 | 1.8억 | 1.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.2억 |
| 퇴직보험충당부채(주석16) | 2,975.8만 | 1,030.8만 | 1,398.4만 | 2,249.2만 | 1,980.7만 |
| 퇴직보험예치금 | -2,187.8만 | -1,030.8만 | -1,398.4만 | -2,249.2만 | -1,980.7만 |
| 부채총계 | 72.1억 | 74억 | 94.5억 | 91.6억 | 89.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석11) | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 자본금 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석12) | 184.4억 | 148.2억 | 115.5억 | 85.6억 | 69.5억 |
| 이익준비금 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 181.7억 | 145.4억 | 112.8억 | 85.6억 | 69.5억 |
| 자본총계 | 189.9억 | 153.7억 | 121억 | 91.1억 | 75억 |
| 부채와자본총계 | 262억 | 227.6억 | 215.5억 | 182.6억 | 164.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 66.4억 | 72.3억 | 67.5억 | 63.7억 | 54.2억 |
| 제품매출 | 64.7억 | 69.4억 | 64.7억 | 62억 | 53.9억 |
| 임대수익 | 1.8억 | 2.9억 | 2.8억 | 1.6억 | 2,308.4만 |
| 기타매출 | 62.4만 | 122.7만 | 328.1만 | 423.8만 | 729.1만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 23.8억 | 27.2억 | 26.7억 | 36.9억 | 35.8억 |
| 기초제품재고액 | 5억 | 3억 | 2억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 27억 | 29.2억 | 27.8억 | 38.9억 | 35.8억 |
| 기말제품재고액 | -8.2억 | -5억 | -3억 | -2억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 42.7억 | 45.2억 | 40.8억 | 26.7억 | 18.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석13) | 3.7억 | 3.6억 | 4.2억 | 4.6억 | 3.9억 |
| 급여 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 퇴직급여 | 4,232.8만 | 3,678.3만 | 3,790.2만 | 4,606.1만 | 5,944.6만 |
| 복리후생비 | 374.4만 | 832.3만 | 1,038.5만 | 1,156.2만 | 956.5만 |
| 여비교통비 | - | 244.6만 | 126.5만 | 492.1만 | 39만 |
| 접대비 | 452.3만 | 201.4만 | 973.8만 | 754.2만 | 1,027.5만 |
| 통신비 | 96.5만 | 239만 | 215만 | 37.3만 | 85.1만 |
| 수도광열비 | - | 1.7만 | 9,660 | - | 9,100 |
| 전력비 | 6.9만 | - | - | 10.2만 | 105.5만 |
| 세금과공과금 | 2,876.5만 | 2,859만 | 2,929.9만 | 3,666만 | 1,666만 |
| 감가상각비 | 5,913.2만 | 6,684.8만 | 8,774.6만 | 6,995.8만 | 2,769만 |
| 지급임차료 | 690.3만 | - | 14.5만 | - | - |
| 수선비 | 537.7만 | 40만 | 164.5만 | 117.5만 | 2,784.6만 |
| 보험료 | 326.8만 | 522만 | 4,245.6만 | 7,882.6만 | 1,738.8만 |
| 차량유지비 | 331.1만 | 119만 | 382.4만 | 330.3만 | 664.6만 |
| 운반비 | 1,177.1만 | 1,052.2만 | 1,015.3만 | 109.3만 | 60.3만 |
| 사무용품비 | 9,092 | 4.5만 | 3.1만 | 7,274 | 5만 |
| 소모품비 | 337.4만 | 226.4만 | 389.4만 | 272.3만 | 821.9만 |
| 지급수수료 | 3,594.8만 | 3,313.2만 | 2,550.6만 | 5,088.3만 | 4,816.6만 |
| 광고선전비 | - | 730만 | 18만 | 76만 | - |
| 대손상각비 | 165.9만 | -83만 | 227.9만 | 153.1만 | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | -58.3만 |
| 수출제비용 | 78.4만 | 146만 | 137.7만 | 228.7만 | 438.6만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 39억 | 41.5억 | 36.6억 | 22.1억 | 14.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.4억 | 3.3억 | 2.4억 | 8,348.7만 | 7,453.7만 |
| 이자수익 | 1.6억 | 1.8억 | 7,712.5만 | 1,397.4만 | 2,705.9만 |
| 배당금수익 | 6,252.5만 | 5,211.3만 | 4,340.8만 | 1,180.9만 | 1,995만 |
| 단기매매증권처분이익 | 9,969.1만 | 2,876.6만 | 3,927.4만 | 393만 | 198.5만 |
| 단기매매증권평가이익 | 2.5억 | - | 5,262.3만 | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | 1,296.2만 | - | 352.2만 | 115만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 3,483.1만 | 4,087.6만 | - | 1,715.9만 | - |
| 외환차익 | 2,107.3만 | 1,843만 | 1,922.5만 | 1,901.6만 | 1,898.6만 |
| 외화환산이익 | - | 604만 | 59.1만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,045.4만 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | - | 545.1만 |
| 잡이익 | 243.4만 | 277.3만 | 102.9만 | 599.6만 | 110.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.2억 | 4.4억 | 2.7억 | 3.4억 | 2,671.5만 |
| 이자비용 | 1.8억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.5억 | 231.9만 |
| 외환차손 | 1,472.5만 | 4,025만 | 1,953.1만 | 4,562.1만 | 2,399.6만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | -729.3만 | -126만 | -8.3만 | - |
| 외화환산손실 | -1,094.3만 | - | - | -337만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -112.2만 | -1억 | -542.7만 | -2,380.7만 | - |
| 단기금융상품평가손실 | -1,025.9만 | -5,465.4만 | - | -1,567.9만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -337.9만 | -187.7만 | -594.1만 | - | - |
| 잡손실 | -200.9만 | -54.4만 | -34.5만 | -156.3만 | -40만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 43.2억 | 40.4억 | 36.3억 | 19.5억 | 15억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석10) | 6.7억 | 7.6억 | 6.4억 | 3.4억 | 2.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석9) | 36.5억 | 32.9억 | 29.9억 | 16.1억 | 12.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 25.2억 | 30.1억 | 29.2억 | 14.9억 | 12.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 36.5억 | 32.9억 | 29.9억 | 16.1억 | 12.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.8억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.8억 | 8,335.4만 |
| 단기금융상품평가손실 | -1,025.9만 | -5,465.4만 | - | -1,567.9만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -337.9만 | -187.7만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | -729.3만 | -126만 | -8.3만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -112.2만 | -1억 | -542.7만 | -2,380.7만 | - |
| 대손상각비 | 165.9만 | -83만 | 227.9만 | 153.1만 | - |
| 감가상각비 | 9,887.3만 | 8,917.2만 | 1.2억 | 1.3억 | 7,649.9만 |
| 잡손실 | - | - | - | -59.2만 | - |
| 퇴직급여 | 6,177.9만 | 866.5만 | 4,974.9만 | 268.5만 | 685.5만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4억 | -6,964.2만 | -9,541.9만 | -3,269.3만 | -256.9만 |
| 단기금융상품평가이익 | 1,296.2만 | - | 352.2만 | 115만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | 9,969.1만 | 2,876.6만 | 3,927.4만 | 393만 | 198.5만 |
| 단기매매증권평가이익 | 2.5억 | - | 5,262.3만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 3,483.1만 | 4,087.6만 | - | 1,715.9만 | - |
| 대손상각비환입 | - | - | - | - | 58.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -9.1억 | -4.7억 | -1.6억 | -2.7억 | -3,055.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,045.4만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.7억 | 8,295만 | -2.3억 | -1.5억 | 5,832.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | -14.3만 | -32.9만 | 40.2만 | 850.1만 | -900.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,198.2만 | -168.5만 | -32.6만 | 45.9만 | -34.3만 |
| 제품의 감소(증가) | -3.3억 | -2억 | -1억 | -2억 | - |
| 원재료의 감소(증가) | -1.2억 | -3.9억 | -5,836.6만 | 436.9만 | -5,215만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.1억 | 1억 | 4,181만 | -7,473.1만 | 3,110.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 502.4만 | 664.6만 | -691.1만 | -495.8만 | 174.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -350만 | - | 1,381.1만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 11.4만 | 81.4만 | -58.3만 | -210.2만 | -853.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -569만 | -3,092.2만 | 1,455.4만 | 9,475.1만 | -5,642.9만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -1.3억 | -2,348.2만 | 2.4억 | 4,290.9만 | 472.4만 |
| 퇴직금의 지급 | -4,232.8만 | -1,234.1만 | -5,825.7만 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -23.5억 | -10.6억 | -29.1억 | -14억 | -99.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 477.9억 | 919.6억 | 459.1억 | 2억 | 47.4억 |
| 단기금융상품의 감소 | 475.5억 | 906.7억 | 456.5억 | 5,014.6만 | 46.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | 33만 | 11억 | 5,319.8만 | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | 1.9억 | 1.7억 | 2.1억 | 3,286.3만 | 436.4만 |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | 1,213.1만 | 850.8만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 1,045.5만 | - |
| 임대보증금의 증가 | 5,000만 | - | - | 1.1억 | 1.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -501.3억 | -930.2억 | -488.2억 | -16억 | -146.7억 |
| 단기금융상품의 증가 | 497.9억 | 920.7억 | 482억 | 13.8억 | 2.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3,357만 | 6억 | 3.4억 | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | 1.1억 | 3.5억 | 2.8억 | 1.2억 | 5,223.6만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 127.8억 |
| 기계장치의 취득 | 8,406.8만 | - | 260만 | 5,250만 | 3,234.1만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 14.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 1,420.3만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 불입 | 1,157만 | 845.5만 | - | 268.5만 | 685.5만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 65억 | - | 40만 | 85억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 4,000만 | - |
| 기타보증금의 증가 | 8,271.5만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 65억 | - | - | 85억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 600만 | 3,833.3만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2,500만 | -20.3억 | - | 40만 | 85억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 4,750만 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 85억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2,500만 | -85.3억 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | 40만 | - |
| 배당금의 지급 | 2,500만 | 2,500만 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가 (I + II + III) | 1.4억 | -7,337.7만 | 1,302.7만 | 8,467.7만 | -1.3억 |
| V. 기초의 현금 | 1.3억 | 2억 | 1.9억 | 1.1억 | 2.3억 |
| VI. 기말의 현금 | 2.7억 | 1.3억 | 2억 | 1.9억 | 1.1억 |