동진테크윈
비상장계속사업자DONGJINTECHWIN CO.,LTD
조승민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 703.5亿+2.4% | 686.8亿 | 655.7亿 | 684.6亿 | 761.2亿 |
| 영업이익 | 8.8亿-69.6% | 28.9亿 | 13.8亿 | 7,011.7万 | 27.3亿 |
| 당기순이익 | 3.1亿-95.0% | 61.2亿 | 30.1亿 | 22.5亿 | 63.6亿 |
1.25%영업이익률
0.44%순이익률
0.23%ROA
0.53%ROE
129.96%부채비율
43.49%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,327.5亿자산총액
750.2亿부채총계
577.3亿자본총계
703.5亿매출액
8.8亿영업이익
3.1亿순이익
1.25%매출액 영업이익률
0.44%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 262.3억 | 321.8억 | 239.1억 | 184.3억 | 320.4억 |
| (1) 당좌자산 | 255.4억 | 317.5억 | 232.7억 | 177억 | 313.8억 |
| 현금및현금성자산(주석6) | 29억 | 12.2억 | 26.5억 | 58.4억 | 39.2억 |
| 단기금융상품 | 1,400만 | 6,400만 | 1,000만 | 13.3억 | 19.2억 |
| 매출채권(주석10) | 52.5억 | 54.2억 | 42.3억 | 44.3억 | 41.5억 |
| 대손충당금 | -19.2억 | -18.6억 | -17.5억 | -17억 | -16.6억 |
| 단기대여금(주석10) | 12.4억 | 84.3억 | 46.8억 | 8.2억 | 17.5억 |
| 대손충당금 | -1,244.5만 | -3.7억 | -2억 | -816만 | -1,754.5만 |
| 미수금(주석10) | 166.7억 | 174.5억 | 111.1억 | 46.9억 | 181.5억 |
| 대손충당금 | -3.7억 | -8.8억 | -6억 | -2.3억 | -3.9억 |
| 미수수익(주석10) | 4.8억 | 17.6억 | 11.8억 | 9.2억 | 8.1억 |
| 대손충당금 | -475.8만 | -4,039.7만 | -4,515.2만 | - | - |
| 선급금 | 4.6억 | 2.5억 | 12.6억 | 5억 | 11.6억 |
| 대손충당금 | -461.9만 | -249.2만 | -1,259.3만 | -501.5만 | -1,161.8만 |
| 선급비용 | 2.2억 | 2억 | 1.2억 | 1.6억 | 2억 |
| 9. 부가세대급금 | - | - | - | 5.5억 | 7.7억 |
| 유동성이연법인세자산(주석14) | 6.2억 | 1.2억 | - | - | - |
| 10. 유동성이연법인세자산(주석18) | - | - | - | 4.1억 | 6.3억 |
| (2) 재고자산 | 6.9억 | 4.2억 | 6.4억 | 7.3억 | 6.6억 |
| 10. 유동성이연법인세자산(주석13) | - | - | 6.4억 | - | - |
| 원재료 | 6.9억 | 4.2억 | 6.4억 | 7.3억 | 6.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,065.2억 | 963.1억 | 932.7억 | 915.9억 | 677.9억 |
| (1) 투자자산 | 506.4억 | 352.8억 | 310.9억 | 243.4억 | 236.1억 |
| 장기금융상품 | 22.2억 | 34.1억 | 30.2억 | 16.2억 | 23.8억 |
| 매도가능증권(주석3) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 483.2억 | 317.8억 | 279.6억 | - | - |
| 3. 지분법적용투자주식(주석6) | - | - | - | 226.2억 | 211.3억 |
| (2) 유형자산(주석5,8) | 388.9억 | 399.8억 | 403.7억 | 412.3억 | 433.2억 |
| 토지 | 304.5억 | 304.5억 | 304.5억 | 304.5억 | 304.5억 |
| 건물 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 |
| 감가상각누계액 | -57.7억 | -55.2억 | -52.8억 | -50.3억 | -47.1억 |
| 구축물 | 39.9억 | 39.9억 | 36.4억 | 36.4억 | 35.9억 |
| 감가상각누계액 | -20.5억 | -18.5억 | -16.8억 | -15억 | -13.1억 |
| 기계장치 | 174.1억 | 181.6억 | 182억 | 183.4억 | 174억 |
| 감가상각누계액 | -148.2억 | -158.5억 | -158.9억 | -151.6억 | -128.7억 |
| 정부보조금 | -9.2억 | -2.8억 | -3.4억 | -3.2억 | -1.3억 |
| 차량운반구 | 9.5억 | 11.8억 | 15.6억 | 14.5억 | 14.8억 |
| 감가상각누계액 | -8.7억 | -10.4억 | -13.6억 | -11.9억 | -12.4억 |
| 공구와기구 | 3.8억 | 4.9억 | 4.6억 | 3.8억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -3.8억 | -4억 | -3.6억 | -3.5억 |
| 정부보조금 | -1,725.7만 | -3,782.8만 | -7,392.8만 | -1.3억 | -3,940.9만 |
| 비품 | 26.4억 | 27.3억 | 37.7억 | 37.1억 | 34.9억 |
| 감가상각누계액 | -22억 | -21.2억 | -33.2억 | -31.9억 | -30억 |
| 정부보조금 | -2,571.7만 | - | -4,616만 | -6,104만 | -5,000만 |
| 금형 | 2,800만 | 2,800만 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2,799.9만 | -2,799.9만 | -2.4억 | -2.4억 | -2.3억 |
| 계측기 | 2.1억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.7억 | -2.6억 |
| 시설장치 | 6,095만 | 6,835만 | 6,835만 | 4,540만 | - |
| 감가상각누계액 | -3,921.6만 | -3,557.1만 | -2,411.3만 | -932만 | - |
| 임차자산개량권 | 9,400만 | 9,400만 | 9,400만 | 9,400만 | 9,400만 |
| 감가상각누계액 | -9,399.9만 | -9,399.9만 | -9,399.9만 | -9,399.9만 | -5,091.7만 |
| 건설중인자산 | 1,610만 | 4,200만 | 6.2억 | 1.4억 | 1.8억 |
| (3) 기타비유동자산 | 169.8억 | 210.5억 | 218.2억 | 260.2억 | 8.6억 |
| 장기대여금(주석10) | 4억 | 18.8억 | - | - | - |
| 1. 장기대여금(주석12,13) | - | - | - | 16.2억 | - |
| 대손충당금 | -401.8만 | -1,881.6만 | -1,650.4만 | -1,622.1만 | - |
| 1. 장기대여금(주석9) | - | - | 16.5억 | - | - |
| 임차보증금 | 4.6억 | 10.6억 | 12.1억 | 4.3억 | 3.4억 |
| 회원권 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.2억 |
| 장기미수금(주석10) | 156.9억 | 183.4억 | 191.7억 | 236.3억 | - |
| 3. 전신전화가입권 | - | - | 3.1만 | 3.1만 | 3.1만 |
| 대손충당금 | -1.6억 | -8억 | -7.8억 | -2.4억 | - |
| 자산총계 | 1,327.5억 | 1,284.9억 | 1,171.8억 | 1,100.1억 | 998.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 575.2억 | 523.7억 | 557.7억 | 473억 | 365.2억 |
| 단기차입금(주석6) | 357.5억 | 358.3억 | 353억 | 225.7억 | 238.2억 |
| 매입채무(주석6) | 56.4억 | 51.2억 | 44.9억 | 49.2억 | 37.6억 |
| 미지급금(주석6) | 25.9억 | 20.8억 | 21.4억 | 17.6억 | 23.6억 |
| 예수금 | 2.2억 | 1.5억 | 3.5억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 7. 당기법인세부채(주석24) | - | - | - | - | 3.1억 |
| 선수금 | 42.7억 | 2.8억 | 5.6억 | 1,835만 | 1,150만 |
| 미지급비용(주석6) | 29.5억 | 20.4억 | 19.1억 | 24.5억 | 24억 |
| 당기법인세부채 | 5.8억 | 18.2억 | 7.2억 | 1.1억 | - |
| 유동성장기부채(주석6) | 47.8억 | 32.3억 | 87.4억 | 142.1억 | 22.5억 |
| 유동성전환사채(주석6) | 5억 | 6.7억 | 6.7억 | - | - |
| 전환권조정 | -2,026.4만 | -8,355.5만 | -1.5억 | - | - |
| 9. 유동성사채(주석9,24) | - | - | - | 1.7억 | 13.5억 |
| 사채상환할증금 | 5,941.5만 | 6,463.2만 | 4,797.8만 | 1.8억 | 1.8억 |
| 유동성금융리스부채(주석6,8) | 2억 | 11.6억 | 10억 | 8.8억 | 6,825.5만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 175억 | 194.1억 | 134.1억 | 191.7억 | 230.9억 |
| 장기차입금(주석6) | 108.6억 | 127.4억 | 55.3억 | 118.3억 | 163.3억 |
| 임대보증금(주석6,10) | 3.7억 | 1억 | 4.8억 | 9.3억 | 8.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 60.1억 | 49.9억 | 49.5억 | 38.6억 | 44.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -28.1억 | -32.1억 | -35.3억 | -35.1억 | -35.5억 |
| 4. 비유동성이연법인세부채(주석18) | - | - | - | 25.6억 | 33.3억 |
| 비유동성이연법인세부채(주석14) | 30.7억 | 40.6억 | - | - | - |
| 금융리스부채(주석6,8) | - | 2억 | 13.6억 | 19.3억 | 1.2억 |
| 4. 비유동성이연법인세부채(주석13) | - | - | 34.3억 | - | - |
| 전환사채(주석6) | - | 5억 | 11.7억 | 18.3억 | 20억 |
| 전환권조정 | - | -2,026.4만 | -1억 | -4.4억 | -6.4억 |
| 부채총계 | 750.2억 | 717.9억 | 691.8억 | 664.7억 | 596.1억 |
| 사채상환할증금 | - | 5,941.5만 | 1.2억 | - | - |
| Ⅰ. 자본금(주석1,11) | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 |
| 보통주자본금 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 전환권대가 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 227.7억 | 220.5억 | 194.7억 | 180.2억 | 169.4억 |
| 지분법자본변동(주석4) | 79.9억 | 70.6억 | 45.2억 | 32.5억 | 21.7억 |
| 2 . 재평가잉여금(주석7,18) | - | - | - | 147.7억 | 147.7억 |
| 재평가잉여금(주석5) | 147.7억 | 149.8억 | 149.8억 | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석12) | 335억 | 331.9억 | 270.8억 | 240.6억 | 218.2억 |
| 이익준비금 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 2 . 부의지분법자본변동(주석4) | - | - | -3,766만 | - | - |
| 임의적립금 | 40.4억 | 40.4억 | 40.4억 | 40.4억 | 40.4억 |
| 미처분이익잉여금 | 291.1억 | 288억 | 226.9억 | 196.7억 | 174.3억 |
| 자본총계 | 577.3억 | 567억 | 480억 | 435.4억 | 402.2억 |
| 부채와자본총계 | 1,327.5억 | 1,284.9억 | 1,171.8억 | 1,100.1억 | 998.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석10,18) | 703.5억 | 686.8억 | 655.7억 | 684.6억 | 761.2억 |
| 제품매출 | 241.1억 | 257.7억 | 203.4억 | 262.7억 | 255.5억 |
| 수출매출 | 396.8억 | 371.7억 | 404.3억 | 384.8억 | 471.3억 |
| 기술료매출 | 65.5억 | 57.4억 | 48.1억 | 37.1억 | 34.3억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석17) | 567억 | 552.8억 | 538억 | 591.9억 | 651.1억 |
| 제품매출원가 | 567억 | 552.8억 | 538억 | 591.9억 | 651.1억 |
| 당기제품제조원가 | 567억 | 552.8억 | 538억 | 591.9억 | 651.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 136.5억 | 133.9억 | 117.7억 | 92.7억 | 110.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석17) | 127.7억 | 105억 | 104억 | 92억 | 82.7억 |
| 급여 | 49.6억 | 40.2억 | 46.8억 | 38.8억 | 30.6억 |
| 퇴직급여 | 5.1억 | 2.1억 | 8.1억 | 6.8억 | 4억 |
| 복리후생비 | 5.5억 | 6.3억 | 5억 | 4.3억 | 4.1억 |
| 여비교통비 | 12.4억 | 9.5억 | 3.1억 | 3.2억 | 1.7억 |
| 접대비 | 3.2억 | 4.6억 | 4.5억 | 3.7억 | 3.8억 |
| 통신비 | 1,530.8만 | 1,610.9만 | 2,134.6만 | 1,940.7만 | 1,739.5만 |
| 수도광열비 | 3,833.2만 | 2,986.4만 | 2,352.9만 | 1,350.5만 | 1,300.1만 |
| 전력비 | 1.1억 | 3,994.4만 | 3,914.7만 | 3,581.6만 | 3,314.2만 |
| 세금과공과 | 3.4억 | 3.2억 | 3.1억 | 2.8억 | 8.3억 |
| 감가상각비 | 4.2억 | 2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 지급임차료 | 3억 | 2.5억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 수선비 | 1.2억 | 1,770.8만 | 735.6만 | 66.6만 | 1,529만 |
| 보험료 | 1.5억 | 1.9억 | 2.3억 | 2억 | 1.8억 |
| 차량유지비 | 5,523.5만 | 4,907.2만 | 5,575.2만 | 5,578.5만 | 5,165만 |
| 경상연구개발비 | 11.8억 | 11.5억 | 9.1억 | - | - |
| 15. 경상연구개발비(주석8) | - | - | - | 7억 | 7억 |
| 운반비 | 7.9억 | 8억 | 7.2억 | 8.9억 | 8.3억 |
| 교육훈련비 | 292만 | 1,073만 | 957.4만 | 570.7만 | 346.2만 |
| 도서인쇄비 | 693.1만 | 498.2만 | 605.7만 | 759만 | 1,753.9만 |
| 소모품비 | 1.7억 | 1.3억 | 8,779.1만 | 9,574.5만 | 1.1억 |
| 지급수수료 | 11억 | 5.9억 | 5.2억 | 4.8억 | 4.5억 |
| 광고선전비 | - | 68만 | 75만 | - | 136.4만 |
| 대손상각비 | 5,832.2만 | 1.2억 | 4,935.3만 | 3,426.2만 | 2,700만 |
| 수출제비용 | 9,207만 | 1.2억 | 8,270.8만 | 1.4억 | 7,288만 |
| 용역비 | 2.4억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.5억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 8.8억 | 28.9억 | 13.8억 | 7,011.7만 | 27.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 148.7억 | 147.6억 | 77.5억 | 43.6억 | 53.1억 |
| 이자수익(주석10) | 7.8억 | 5.9억 | 5억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 배당금수익 | 691.5만 | - | - | - | - |
| 2. 수수료수익(주석9) | - | - | 2.5억 | - | - |
| 2. 수수료수익 | - | - | - | 4억 | 1.8억 |
| 수수료수익(주석10) | 3.8억 | 3.7억 | - | - | - |
| 3. 수입임대료(주석9) | - | - | 6.9억 | - | - |
| 3. 수입임대료(주석13) | - | - | - | 3억 | - |
| 3. 수입임대료 | - | - | - | - | 5.5억 |
| 수입임대료(주석10) | 3.3억 | 6.9억 | - | - | - |
| 외환차익 | 3.4억 | 6억 | 5억 | 4.6억 | 3.5억 |
| 외화환산이익 | 7,188.8만 | 54억 | 4.3억 | 14.1억 | 16억 |
| 지분법이익(주석4) | 102.6억 | 58.4억 | 41.9억 | 4.1억 | 9.6억 |
| 유형자산처분이익 | 4.9억 | 1,566.8만 | 1,666만 | 1,538.9만 | 412.5만 |
| 8. 투자자산처분이익 | - | - | - | 443.8만 | 122.7만 |
| 기타의대손충당금환입 | 15.7억 | - | - | 1,012.7만 | 508.5만 |
| 잡이익 | 6.5억 | 12.6억 | 11.6억 | 10.7억 | 15.2억 |
| 10. 정부보조금 | - | - | 753만 | 1.5억 | 1,837.9만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 168.7억 | 81억 | 38.1억 | 20억 | 14.1억 |
| 이자비용 | 21.1억 | 24억 | 20.9억 | 14.7억 | 10.8억 |
| 외환차손 | 8.6억 | 7,612만 | 3억 | 2,681.1만 | 1,158.2만 |
| 외화환산손실 | -7.4억 | -56.7만 | -8,406.2만 | -2.3억 | -118.4만 |
| 기타의대손상각비 | 212.7만 | 4.5억 | 11.7억 | 8,143.9만 | 2.2억 |
| 지분법손실(주석4) | -128.6억 | -46억 | -8,777.7만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,113.6만 | -2,569.4만 | -480.3만 | -1,390.7만 | - |
| 기부금 | 4,900만 | 7,650만 | 4,630만 | 3,800만 | 3,400만 |
| 6. 회원권손상차손 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 잡손실 | -2.3억 | -4.7억 | -2,837.1만 | -990.5만 | -6,577.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | -11.1억 | 95.5억 | 53.2억 | 24.3억 | 66.3억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석14) | -14.2억 | 34.3억 | 23억 | 1.9억 | 2.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석13) | 3.1억 | 61.2억 | 30.1억 | 22.5억 | 63.6억 |
| 1.기본주당이익 | - | - | - | 2.4만 | 6.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 103.9억 | 34억 | 11.3억 | -59.5억 | 11.4억 |
| 1. 당기순이익 | 3.1억 | 61.2억 | 30.1억 | 22.5억 | 63.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 178.6억 | 83.5억 | 56.2억 | 46.6억 | 38.5억 |
| 대손상각비 | 5,832.2만 | 1.2억 | 4,935.3만 | 3,426.2만 | 2,700만 |
| 감가상각비 | 17.4억 | 20.6억 | 23억 | 31.2억 | 27.2억 |
| 퇴직급여 | 20.1억 | 9.8억 | 17.5억 | 10.3억 | 8.2억 |
| 외화환산손실 | -7억 | -56.7만 | -6,519.4만 | -6,172만 | - |
| 기타의대손상각비 | 4.6억 | 4.6억 | 11.7억 | 8,143.9만 | 2.2억 |
| 유형자산처분손실 | -1,113.6만 | -2,569.4만 | -480.3만 | -1,390.7만 | - |
| 이자비용 | 1,892.2만 | 1억 | 1.9억 | - | 6,464.1만 |
| 사. 전환권조정의 상각 | - | - | - | 1.9억 | - |
| 지분법손실 | -128.6억 | -46억 | -8,777.7만 | - | - |
| 아. 회원권손상차손 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -123.9억 | -112.5억 | -46.3억 | -18.4억 | -25.3억 |
| 외화환산이익 | 7,188.8만 | 53.9억 | 4.3억 | 14억 | 15.6억 |
| 차. 잡손실 | - | - | -3 | - | - |
| 지분법이익 | 102.6억 | 58.4억 | 41.9억 | 4.1억 | 9.6억 |
| 나. 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 1,012.7만 | 508.5만 |
| 기타의대손충당금환입 | 15.7억 | - | - | - | - |
| 다. 투자자산처분이익 | - | - | - | 443.8만 | 122.7만 |
| 유형자산처분이익 | 4.9억 | 1,566.8만 | 1,666만 | 1,538.9만 | 412.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 46.2억 | 1.8억 | -28.7억 | -110.1억 | -65.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.2억 | -9.7억 | - | -3억 | 5.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2.2억 | -46.9억 | - | -97.8억 | -26.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,619.5만 | -4.2억 | - | -5,718.8만 | -5,501.5만 |
| 바. 잡이익 | - | - | 1 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -2.1억 | 10.1억 | -7.6억 | 6.6억 | -10.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,398.7만 | -7,578만 | 3,798.2만 | 3,749.8만 | -993.5만 |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | -14.8억 | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | -5억 | 5.1억 | - | - | - |
| 나. 미수금의 증가 | - | - | -66.4억 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -2.7억 | 2.1억 | 8,739.6만 | -6,153.5만 | -1,798.2만 |
| 다. 미수수익의 증가 | - | - | -2.4억 | - | - |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 2.2억 | -1.3억 |
| 장기미수금의 감소(증가) | 22.6억 | 30.6억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 5.2억 | 6.4억 | -4.3억 | 11.5억 | -10.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4.9억 | 1.3억 | 3.1억 | -14.6억 | -8.2억 |
| 바. 부가세대급금의 감소 | - | - | 5.5억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 7,168.2만 | -2억 | 1.3억 | 2,412만 | 1,873.1만 |
| 사. 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | -2.3억 | 2.2억 | -2.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | 39.9억 | -2.8억 | 5.4억 | 685만 | -2,690.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -12.4억 | 11.1억 | - | - | - |
| 자. 장기미수금의 감소 | - | - | 47.9억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 9.1억 | 1.3억 | -5.5억 | 5,360.3만 | -6.6억 |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -2억 | 2.5억 |
| 퇴직금의 지급 | -9.9억 | -9.4억 | -6.6억 | -7.8억 | -4.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 4억 | 3.2억 | - | - | - |
| 비유동성이연법인세부채의 증가(감소) | -12억 | 6.3억 | - | - | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | 4,393.8만 | -2.2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -67.4억 | -50.1억 | -54.4억 | 1.9억 | -50.8억 |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 6.1억 | - | - |
| 더. 비유동성이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -7.8억 | 4,713.9만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 41.9억 | 2.7억 | 14.9억 | 117.1억 | 8.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 9,600만 | 2,400만 | 5.4억 | 114.5억 | 2,487.2만 |
| 장기금융상품의 감소 | 15.2억 | 8,297.2만 | 5,000만 | - | 1.5억 |
| 더. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -2,111.1만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 5.2억 | 700만 | 3.4억 | - | - |
| 러. 비유동성이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | 10.9억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 545.5만 | 870만 | - | 1,661.6만 | - |
| 비품의 처분 | 12.2만 | 21.6만 | - | - | 736.1만 |
| 공구와기구의 처분 | 9,000 | - | - | - | - |
| 계측기의 처분 | 1,000 | - | - | - | - |
| 나. 단기대여금의 회수 | - | - | 5.2억 | 2.4억 | 6.7억 |
| 바. 임차보증금의 회수 | - | - | - | 500만 | - |
| 지분법적용투자주식의 배당수입 | 14.5억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 6억 | 1.4억 | - | - | - |
| 마. 임차보증금의 회수 | - | - | - | - | 500만 |
| 전신전화가입권의 감소 | - | 3.1만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -109.3억 | -52.8억 | -69.3억 | -115.2억 | -59.3억 |
| 바. 보증금의 감소 | - | - | 3,000만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 4,600만 | 2,200만 | 7,400만 | 95.4억 | 2,633.1만 |
| 단기대여금의 증가 | 98.7억 | 28.5억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3.4억 | 5.2억 | 6.1억 | 5.5억 | 7억 |
| 나. 단기대여금의 대여 | - | - | 43.9억 | - | 1,500만 |
| 구축물의 취득 | - | 8,150만 | 28.5만 | 5,055만 | 5억 |
| 라. 토지의 취득 | - | - | - | - | 1,165.6만 |
| 차량운반구의 취득 | 325만 | 4,616.6만 | 1.1억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 마. 건물의 취득 | - | - | - | - | 4,485.1만 |
| 마. 기계장치의 취득 | - | - | 6,440만 | 6.3억 | 39.2억 |
| 비품의 취득 | 1,418만 | 3,453.5만 | 1.1억 | 1.9억 | 2.8억 |
| 공구와기구의 취득 | - | 1,965만 | 281.6만 | 1,640만 | 148만 |
| 계측기의 취득 | 249.5만 | 288만 | - | - | - |
| 카. 계측기의 취득 | - | - | - | 819만 | 711.9만 |
| 건설중인자산의 증가 | 6.5억 | 17.1억 | 14.1억 | 1,372만 | 1.1억 |
| 타. 시설장치의 취득 | - | - | - | 4,540만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -19.7억 | 1.8억 | 11.3억 | 76.7억 | 42.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 33억 | 115.4억 | 225.4억 | 124.9억 | 303.7억 |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | 650만 | - | - |
| 하. 임차보증금의 증가 | - | - | - | 9,852만 | 500만 |
| 거. 회원권의 증가 | - | - | - | 1.9억 | 1.3억 |
| 장기차입금의 차입 | 30억 | 110억 | 24.9억 | 50억 | 20억 |
| 타. 보증금의 증가 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 3억 | - | 3.5억 | 1억 | 880만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -52.7억 | -113.6억 | -214.1억 | -48.2억 | -261.5억 |
| 단기차입금의 순증가 | - | 5.3억 | - | - | - |
| 단기차입금의 순감소 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 32.3억 | 87.4억 | 39.9억 | 21.9억 | 25억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | 197억 | 46억 | 263.6억 |
| 유동성 전환사채의 상환 | 6.7억 | 6.7억 | - | - | - |
| 라. 금융리스부채의 증가 | - | - | - | 26.9억 | - |
| 임대보증금의 감소 | 3,200만 | 3.8억 | 8억 | 880만 | 3.5억 |
| 유동성 금융리스부채의 감소 | 11.6억 | 10억 | 9억 | 6,825.5만 | 6,501.6만 |
| 바. 정부보조금의 수취 | - | - | - | 9,852.8만 | - |
| 장기차입금의 조기상환 | 9,722.2만 | 5.7억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 16.8억 | -14.3억 | -31.9억 | 19.2억 | 2.9억 |
| 라. 전환사채의 증가 | - | - | - | - | 20억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 12.2억 | 26.5억 | 58.4억 | 39.2억 | 36.3억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | - | 155억 | 6억 | 217억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 29억 | 12.2억 | 26.5억 | 58.4억 | 39.2억 |
| 다. 유동성사채의 상환 | - | - | - | 13.5억 | - |
| 라. 전환사채의 상환 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 바. 장기차입금의 조기상환 | - | - | - | 6억 | 15.3억 |
| 사. 장기차입금의 조기상환 | - | - | 4,320만 | - | - |