두원공조
비상장계속사업자Doowon Climate Control.co.,Ltd
성기천
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.3兆-0.8% | 1.3兆 | 1.3兆 | 1.1兆 | 8,841.1亿 |
| 영업이익 | 611.8亿-0.3% | 613.7亿 | 541.4亿 | 428亿 | 295.2亿 |
| 당기순이익 | 709.5亿+3.2% | 687.2亿 | 574亿 | 464.7亿 | 350.1亿 |
4.64%영업이익률
5.38%순이익률
14.43%ROA
18.58%ROE
28.80%부채비율
77.64%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
4,917.4亿자산총액
1,099.5亿부채총계
3,818亿자본총계
1.3兆매출액
611.8亿영업이익
709.5亿순이익
4.64%매출액 영업이익률
5.38%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,561.6억 | 2,980.8억 | 2,890억 | 2,630.3억 | 2,114.2억 |
| 당좌자산 | 2,173.9억 | 2,522.9억 | 2,413.1억 | 2,179.1억 | 1,772.4억 |
| 현금및현금성자산(주석10,18) | 173.9억 | 81.7억 | 98.5억 | 103억 | 124.7억 |
| 단기투자자산(주석3,10,15) | 234.4억 | 548.4억 | 294.3억 | 277억 | 154.6억 |
| 대손충당금 | -19.8억 | -20억 | -20.6억 | -20.7억 | -844.6억 |
| 매출채권(주석10,16,17,21) | 1,651억 | 1,769.8억 | 1,923.4억 | 1,638.9억 | 1,204.6억 |
| 대손충당금 | -87.9억 | -78.7억 | -55.1억 | -30.7억 | -5억 |
| 미수금(주석10,15,16,21) | 151.8억 | 180.7억 | 135.2억 | 180.6억 | 134.5억 |
| 대손충당금 | -13.9억 | -13.9억 | -9.3억 | -6.1억 | -1.6억 |
| 미수수익 | 5.4억 | 9.6억 | 7.4억 | 3.2억 | 1.1억 |
| 대손충당금 | -5,212.5만 | -5,212.5만 | -5,212.5만 | -5,212.5만 | -5,212.5만 |
| 미수법인세환급액 | - | - | - | - | 137.1억 |
| 선급비용 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 유동성이연법인세자산(주석9) | 79.5억 | 45.7억 | 40억 | 28.7억 | 22.9억 |
| 선급금 | - | - | 10.3억 | 12.4억 | - |
| 재고자산 | 387.7억 | 457.9억 | 476.9억 | 451.1억 | 341.8억 |
| 대손충당금 | - | - | -10.3억 | -6.6억 | - |
| 상품 | 45.9억 | 79억 | 76.4억 | 84억 | 55.9억 |
| 제품 | 72.7억 | 67.2억 | 68억 | 56.5억 | 45.6억 |
| 재공품 | 7.8억 | 6.7억 | 5.2억 | 4.4억 | 3.2억 |
| 원재료 | 234.1억 | 267.1억 | 288.7억 | 275.7억 | 182.2억 |
| 미착품 | 27.2억 | 37.8억 | 38.6억 | 30.5억 | 54.8억 |
| 비유동자산 | 2,355.9억 | 1,996.9억 | 1,728.9억 | 1,506.6억 | 1,355.4억 |
| 투자자산 | 1,013.1억 | 683.4억 | 620.9억 | 448.9억 | 370.6억 |
| 장기투자자산(주석4,15) | 335.8억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | 34.3억 | 3억 | 36.3억 | 12억 | 15.4억 |
| 장기대여금(주석16) | - | - | - | - | 23.9억 |
| 지분법적용투자주식(주석5,16,21) | 500.6억 | 438억 | 259.4억 | - | - |
| 장기투자자산(주석4) | - | 121.1억 | 202.2억 | 55.5억 | 54억 |
| 투자부동산(주석6,15) | 142.4억 | 121.3억 | 123억 | 102.4억 | 40.4억 |
| 유형자산(주석6,15,16) | 1,179.7억 | 1,123.4억 | 994억 | 944.6억 | 841.4억 |
| 토지 | 160.2억 | 160.2억 | 156.4억 | 156.4억 | 135.8억 |
| 지분법적용투자주식(주석5,16) | - | - | - | 279억 | 236.8억 |
| 건물 | 270.3억 | 270.3억 | 197.8억 | 197.8억 | 197.8억 |
| 감가상각누계액 | -119.2억 | -114억 | -109.8억 | -106.4억 | -99.1억 |
| 구축물 | 40.6억 | 41.1억 | 41.1억 | 41.1억 | 41.1억 |
| 감가상각누계액 | -38.4억 | -38.8억 | -38.1억 | -37.3억 | -35.7억 |
| 기계장치 | 1,155억 | 974.3억 | 896.6억 | 869.8억 | 831.1억 |
| 감가상각및손상누계액 | -791.6억 | -719.8억 | -670.2억 | -611억 | -557.4억 |
| 차량운반구 | 8.5억 | 8.6억 | 7.9억 | 7.8억 | 7.2억 |
| 감가상각누계액 | -6.4억 | -5.7억 | -5.7억 | -5.2억 | -4억 |
| 정부보조금 | -2,163.4만 | -2,163.4만 | -2,163.4만 | -3,968.9만 | -4,922.9만 |
| 공구기구 | 1,782.2억 | 1,598억 | 1,441.5억 | 1,254.4억 | 1,051.3억 |
| 감가상각및손상누계액 | -1,439.9억 | -1,281억 | - | - | - |
| 집기비품 | 52.3억 | 52.2억 | 50.2억 | 42.4억 | 40.5억 |
| 감가상각누계액 | -48.4억 | -45.9억 | -1,118.5억 | -961.2억 | -39.5억 |
| 건설중인자산 | 154.6억 | 224억 | 187.4억 | 136.8억 | 117.4억 |
| 기타비유동자산 | 163.1억 | 190.1억 | 114.1억 | 113.1억 | 143.4억 |
| 장기외상매출금(주석10,16) | 164.8억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -39.9억 | -25.7억 | -42.3억 | -40.4억 | - |
| 장기미수금(주석10,16) | 14.3억 | 7.2억 | - | - | - |
| 장기외상매출금 | - | 96.2억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -3.3억 | -1.5억 | - | - | - |
| 임차보증금 | 27.2억 | 28억 | 26.5억 | 28.8억 | 22.1억 |
| 자산총계 | 4,917.4억 | 4,977.7억 | 4,619억 | 4,136.9억 | 3,469.6억 |
| 이연법인세자산(주석9) | - | 86억 | 87.5억 | 84.3억 | 121.3억 |
| 유동부채 | 992.9억 | 1,296.9억 | 1,597.8억 | 1,668.8억 | 1,316.1억 |
| 매입채무(주석10,16,17,18) | 506.4억 | 869.9억 | 1,104.3억 | 1,267.5억 | 816.4억 |
| 미지급금(주석10,15,16,17,18) | 201.2억 | 126.6억 | 173.1억 | 158.7억 | 178.3억 |
| 미지급비용(주석18) | 40.9억 | 41.5억 | 35.7억 | 34.7억 | 72.1억 |
| 유동성충당부채 | - | - | - | - | 52.5억 |
| 예수금 | 3.9억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 예수보증금 | 64.3억 | 90.1억 | 77.6억 | 85.8억 | 121.4억 |
| 미지급법인세(주석9) | 18.6억 | 85.4억 | 130.5억 | 48억 | 73.5억 |
| 유동성충당부채(주석8) | 157.6억 | 81.2억 | 74.3억 | 58억 | - |
| 선수금 | - | - | - | 14.4억 | - |
| 비유동부채 | 106.5억 | 478.2억 | 456.4억 | 434.5억 | 534.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 276.5억 | 288.9억 | 233.9억 | 218.2억 | 191.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -276.5억 | -288.9억 | -233.9억 | -218.2억 | -191.4억 |
| 충당부채(주석8,17) | 89.2억 | 470.8억 | 450.3억 | 428.4억 | 530.8억 |
| 금융보증충당부채(주석16) | 5,313.7만 | 5,313.7만 | 7,328.5만 | 5,069.2만 | 1.1억 |
| 임대보증금(주석18) | 6.3억 | 6.9억 | 5.4억 | 5.6억 | 2.7억 |
| 이연법인세부채(주석9) | 10.5억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 1,099.5억 | 1,775.2억 | 2,054.3억 | 2,103.3억 | 1,850.6억 |
| 자본금(주석1,11) | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 |
| 보통주자본금 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 |
| 자본잉여금 | 106.4억 | 106.4억 | 106.4억 | 106.4억 | 106.4억 |
| 주식발행초과금 | 106.4억 | 106.4억 | 106.4억 | 106.4억 | 106.4억 |
| 부의지분법자본변동(주석5,9) | - | - | -5.3억 | -23.7억 | -20.2억 |
| 기타포괄손익누계액 | 53.5억 | 35.6억 | 7억 | -10.1억 | -668만 |
| 매도가능증권평가이익(주석4,9,14) | 37.5억 | 14.1억 | 12.3억 | 13.7억 | 20.1억 |
| 지분법자본변동(주석5,9,14) | 16.1억 | 21.5억 | - | - | - |
| 이익잉여금(주석12) | 3,578억 | 2,980.6억 | 2,371.3억 | 1,857.3억 | 1,432.6억 |
| 법정적립금 | 78억 | 69.4억 | 62.6억 | 57.6억 | 53.6억 |
| 임의적립금 | 2,846.5억 | 2,253.9억 | 1,754.7억 | 1,345억 | 1,059억 |
| 미처분이익잉여금 | 653.5억 | 657.2억 | 554억 | 454.7억 | 320억 |
| 자본총계 | 3,818억 | 3,202.6억 | 2,564.7억 | 2,033.6억 | 1,618.9억 |
| 부채및자본총계 | 4,917.4억 | 4,977.7억 | 4,619억 | 4,136.9억 | 3,469.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(주석16,19) | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.1조 | 8,841.1억 |
| 제품매출액 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.1조 | 8,818.7억 |
| 상품매출액 | 51.3억 | 40.7억 | 40.1억 | 48.6억 | 22.5억 |
| 매출원가(주석13,16) | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.1조 | 8,039.1억 |
| 기초제품재고액 | 67.2억 | 68억 | 56.5억 | 45.6억 | 43.1억 |
| 당기제품제조원가 | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.1조 | 8,041.6억 |
| 기말제품재고액 | -72.7억 | -67.2억 | -68억 | -56.5억 | -45.6억 |
| 매출총이익 | 1,094.3억 | 1,360.2억 | 1,190.9억 | 765.3억 | 802억 |
| 판매비와관리비 | 482.5억 | 746.5억 | 649.6억 | 337.3억 | 506.8억 |
| 급여(주석13) | 75.7억 | 73.1억 | 65.2억 | 59.2억 | 55.7억 |
| 퇴직급여(주석7,13) | 5.1억 | 19.5억 | 10.6억 | 10.2억 | 8.4억 |
| 복리후생비(주석13) | 6.9억 | 6.8억 | 6억 | 5.3억 | 5.1억 |
| 여비교통비 | 1.7억 | 2.6억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 통신비 | 2,655.2만 | 2,214만 | 2,117.4만 | 2,006.1만 | 2,647.2만 |
| 세금과공과(주석13) | 4.5억 | 4.6억 | 47.4억 | 4.1억 | 3.4억 |
| 임차료(주석13,17) | 28.7억 | 26.4억 | 22.1억 | 18.9억 | 10.2억 |
| 수선비 | 10만 | 120만 | 120만 | 150만 | 120만 |
| 보험료 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 접대비 | 2.7억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 광고선전비 | 70만 | 90만 | 70만 | 70만 | 50만 |
| 운반비 | 724만 | 573.8만 | 665.1만 | 833.8만 | 560.4만 |
| 소모품비 | 9.7만 | 33만 | 30만 | 20만 | 44만 |
| 도서인쇄비 | 140.5만 | 128.7만 | 148.3만 | 132.8만 | 127.5만 |
| 지급수수료 | 11.6억 | 17.4억 | 23.7억 | 17.1억 | 46.8억 |
| 차량유지비 | 9,279.4만 | 1억 | 1.1억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 감가상각비(주석6,13) | 2.3억 | 3.1억 | 1.4억 | 4,256.1만 | 1.1만 |
| 대손상각비(주석16,21) | 23.4억 | 49.3억 | 24.4억 | 25.7억 | -16.7억 |
| 경상연구개발비(주석8) | 136.3억 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비 | - | 454.7억 | 364.5억 | 187.7억 | 377.5억 |
| 판매보증비(주석8) | 179.5억 | 81.9억 | 75.8억 | 1,805.4만 | - |
| 판매보증비(환입)(주석8) | - | - | - | - | 8.1억 |
| 영업이익 | 611.8억 | 613.7억 | 541.4억 | 428억 | 295.2억 |
| 영업외수익 | 368.6억 | 375.7억 | 320.8억 | 356.5억 | 220.8억 |
| 이자수익 | 59.8억 | 55.2억 | 41.3억 | 17.1억 | 12.6억 |
| 외환차익 | 43.2억 | 46.6억 | 47.6억 | 85.4억 | 29.9억 |
| 외화환산이익(주석10) | 10.4억 | 31.2억 | 4.9억 | 27.5억 | 2.5억 |
| 임대료수익 | 10.7억 | 9.8억 | 9.4억 | 10.5억 | 9.8억 |
| 유형자산처분이익 | 31.3억 | 11억 | 26.7억 | 11.2억 | 17.4억 |
| 배당금수익 | 2.8억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 파생상품거래이익(주석17) | 7.4억 | 2.7억 | 19.7억 | 2.1억 | 2,868.4만 |
| 금융상품거래이익 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 지분법이익 및 처분이익(주석5) | - | - | 29.7억 | 83.7억 | - |
| 지분법이익(주석5) | 58.1억 | 83.6억 | - | - | 35.7억 |
| 기술료수익 | 119.3억 | 104.9억 | 104.4억 | 86.6억 | 82.2억 |
| 기타의대손상각비환입 | - | 11억 | 1,805.6만 | 3.4억 | 8,654만 |
| 기타의대손상각비환입(주석16) | 3.7억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 20.5억 | 16.8억 | 34.3억 | 26.9억 | 27.2억 |
| 영업외비용 | 117.2억 | 132.1억 | 138.6억 | 195.6억 | 196.3억 |
| 외환차손 | 57.5억 | 57.3억 | 45.7억 | 114.7억 | 18.9억 |
| 외화환산손실(주석10) | -7.1억 | -9.5억 | -7.7억 | -22.5억 | -2,898.2만 |
| 지분법손실 및 손상차손(주석5) | -29.8억 | -33억 | -68.6억 | -33.2억 | -152.9억 |
| 유형자산처분손실 | -3.2억 | -4.3억 | -1.3억 | -6,119.9만 | -745.9만 |
| 유형자산손상차손 | - | 19.2억 | - | - | - |
| 유형자산손상차손(주석6) | 1.6억 | - | - | - | - |
| 장기투자자산처분손실(주석4) | - | - | - | -5.6만 | - |
| 기타의 대손상각비(주석16) | 5.4억 | 6.1억 | 6.9억 | 12.3억 | 23.5억 |
| 금융상품평가손실 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 파생상품거래손실(주석17) | -9.3억 | -7,866.6만 | -6.7억 | -10.1억 | -779.6만 |
| 투자부동산상각비(주석6) | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.2억 | 5,212.1만 |
| 기부금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | - |
| 잡손실 | -422 | -1,323 | -44 | -7,402.1만 | -100 |
| 법인세비용차감전순이익 | 863.1억 | 857.4억 | 723.6억 | 588.9억 | 319.7억 |
| 법인세비용(주석9) | 153.7억 | 170.1억 | 149.6억 | 124.2억 | -30.3억 |
| 당기순이익 | 709.5억 | 687.2억 | 574억 | 464.7억 | 350.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 438.8억 | 740.8억 | 492억 | 518.6억 | 456.7억 |
| 당기순이익 | 709.5억 | 687.2억 | 574억 | 464.7억 | 350.1억 |
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 543.4억 | 520.3억 | 467.2억 | 247.9억 | 488.8억 |
| 퇴직급여 | 13.7억 | 73.8억 | 36억 | 35.8억 | 24.7억 |
| 감가상각비 | 267.3억 | 240.7억 | 238.6억 | 201.8억 | 140.3억 |
| 투자부동산상각비 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.2억 | 5,212.1만 |
| 판매보증비 | 179.5억 | 81.9억 | 75.8억 | 1,805.4만 | 8.1억 |
| 외화환산손실 | -7.1억 | -9.5억 | -7.4억 | -22.3억 | -2,898.2만 |
| 유형자산처분손실 | -3.2억 | -4.3억 | -1.3억 | -6,119.9만 | -745.9만 |
| 유형자산손상차손 | 1.6억 | 19.2억 | - | - | - |
| 지분법손실 및 손상차손 | -29.8억 | -33억 | -68.6억 | -33.2억 | -152.9억 |
| 대손상각비 | 23.4억 | 49.3억 | 24.4억 | 25.7억 | - |
| 기타의 대손상각비 | 5.4억 | 6.1억 | 6.9억 | 12.3억 | 23.5억 |
| 장기투자자산 처분손실 | - | - | - | -5.6만 | - |
| 금융상품평가손실 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비 | - | - | - | -85.2억 | 138.5억 |
| 파생상품거래손실 | -9.3억 | -7,866.6만 | -6.7억 | - | - |
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -115.2억 | -142억 | -83.8억 | -127.6억 | -75.4억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 16.7억 |
| 외화환산이익 | 10.4억 | 30.8억 | 4.9억 | 27.1억 | 2.5억 |
| 유형자산처분이익 | 31.3억 | 11억 | 26.7억 | 11.2억 | 17.4억 |
| 지분법이익 및 처분이익 | 58.1억 | 83.6억 | 29.7억 | 83.7억 | - |
| 지분법이익 | - | - | - | - | 35.7억 |
| 배당금수익 | 2.8억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 금융상품평가이익 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | 7.4억 | 2.7억 | 19.7억 | - | - |
| 기타대손상각비환입 | - | - | - | - | 8,654만 |
| 기타의대손상각비환입 | 3.7억 | 11억 | 1,805.6만 | 3.4억 | - |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -699억 | -324.7억 | -465.4억 | -66.3억 | -306.8억 |
| 미수금의 증가(감소) | - | -45.6억 | - | -41.2억 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -289.9억 | -452.5억 | -152.1억 |
| 매출채권의 감소 | 51.1억 | 83.5억 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | -2.2억 | -4.2억 | -2.1억 | -1,025.5만 |
| 미수금의 감소(증가) | 19.2억 | - | 48.5억 | - | -34억 |
| 선급금의 감소 | - | 10.3억 | 2.1억 | - | - |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | - | - | - | 137.1억 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 4.2억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | -1,000만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -12.4억 | - |
| 미수법인세환급액의 증가 | - | - | - | - | -137.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,000만 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 증가 | - | -4.1억 | - | - | -40.1억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | -28.6억 | -37.9억 | -146.5억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 34.8억 | - |
| 재고자산의 감소 | 70.2억 | 19억 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소 | - | - | -14.4억 | - | - |
| 매입채무의 증가 | - | - | - | 474.5억 | 246.2억 |
| 미지급금의 감소(증가) | - | -16.5억 | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | -362억 | -242.8억 | -159.7억 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | - | 5.7억 | 9,834.3만 | - | 27.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 77.7억 | - | 14.3억 | 33.4억 | -57.7억 |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -1,955.8만 | - |
| 미지급비용의 감소(증가) | -5,972.6만 | - | - | -37.3억 | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | 12.5억 | - | - | 43.6억 |
| 예수금의 증가 | 1.6억 | 159.7만 | 5,369.1만 | - | -11.8억 |
| 예수보증금의 감소(증가) | -25.7억 | - | -5.3억 | -107.1억 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | 82.6억 | - | 6.2억 |
| 미지급법인세의 감소 | -5.2억 | -49.3억 | - | -25.5억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -14.4억 | 14.4억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -26.1억 | -18.8억 | -20.2억 | -9억 | -16.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -18.9억 | -21.7억 | -40억 | -23.4억 | -16.5억 |
| 충당부채의 감소 | -484.7억 | -54.6억 | -37.6억 | -11.8억 | - |
| 판매보증충당부채의 감소 | - | - | - | - | -17.7억 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -234억 | -681.1억 | -436.3억 | -502.2억 | -492.2억 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 649.5억 | 311.8억 | 362.1억 | 380.5억 | 98.3억 |
| 단기투자자산의 처분 | 528.6억 | 281.1억 | 261.6억 | 309.9억 | 25.2억 |
| 장기투자자산의 처분 | - | - | - | 63.4만 | 135.5만 |
| 기계장치의 처분 | 7.4억 | 2,737.3만 | 7.5억 | 8.7억 | 22.7억 |
| 장기대여금의 회수 | - | - | - | 23.9억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,227.3만 | 11.7억 | 2,546.4만 | 120만 | 3,272.7만 |
| 공구기구의 처분 | 96.6억 | 10억 | 73.8억 | 31.1억 | 44.2억 |
| 배당금의 수취 | 2.8억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 관계기업 배당금의 수취 | 5.4억 | 3.8억 | 7,085만 | 3.5억 | 3.1억 |
| 정부보조금의 증가 | - | - | - | - | 5,148.3만 |
| 통화선도의 결제 | 7.4억 | 1.9억 | 12.9억 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1.1억 | 1,225.5만 | 2.6억 | 1.1억 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -883.4억 | -992.9억 | -798.4억 | -882.7억 | -590.5억 |
| 단기투자자산의 취득 | 194.4억 | 399.2억 | 279억 | 408억 | - |
| 장기투자자산의 취득 | 205.4억 | 51.5억 | 148.6억 | 11.8억 | 4.3억 |
| 토지의 취득 | - | 3.8억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | 15.5억 | - | - | 1억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | - | 202.2억 |
| 기계장치의 취득 | 72.3억 | 30.3억 | 19.4억 | 39억 | 47.7억 |
| 차량운반구의 취득 | 5,030.4만 | 2억 | 1억 | 7,702.1만 | 2.8억 |
| 공구기구의 취득 | 105.4억 | 124.5억 | 93.6억 | 95.6억 | 75.1억 |
| 집기비품의 취득 | 620만 | 3.3억 | 1.4억 | 1.2억 | 3,879.4만 |
| 건설중인자산의 증가 | 240.2억 | 259.8억 | 255.1억 | 318.5억 | 248.9억 |
| 구축물의 취득 | 5.4억 | - | - | - | 5,700만 |
| 지분법투자주식의 취득 | 50.2억 | 101.3억 | - | - | - |
| 통화선도의 결제 | 9.3억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 3,702만 | 1.6억 | 3,117.3만 | 7.8억 | 7.5억 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -112.6억 | -76.5억 | -60.2억 | -38.3억 | -39.6억 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1.8억 | 3.2억 | 1.1억 | 3.2억 | 2.2억 |
| 임대보증금의 증가 | 1.8억 | 3.2억 | 1.1억 | 3.2억 | 2.2억 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -114.4억 | -79.7억 | -61.3억 | -41.5억 | -41.8억 |
| 배당금의 지급 | 112억 | 78억 | 60억 | 40억 | 40억 |
| 임대보증금의 감소 | 2.4억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 현금의 증가(감소) | 92.2억 | -16.7억 | -4.5억 | -21.8억 | -75.1억 |
| 기초의 현금 | 81.7억 | 98.5억 | 103억 | 124.7억 | 199.8억 |
| 기말의 현금 | 173.9억 | 81.7억 | 98.5억 | 103억 | 124.7억 |