디알씨티에스
비상장계속사업자DRCTS Co., Ltd.
김완강
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 565.5亿+24.7% | 453.4亿 | 460.8亿 | 515.2亿 | 386.7亿 |
| 영업이익 | 23亿-25.0% | 30.6亿 | 24.2亿 | 32.5亿 | 9.3亿 |
| 당기순이익 | 23.9亿-1.3% | 24.2亿 | 20亿 | 32.6亿 | 11.1亿 |
4.06%영업이익률
4.22%순이익률
8.93%ROA
13.10%ROE
46.67%부채비율
68.18%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
267.2亿자산총액
85亿부채총계
182.2亿자본총계
565.5亿매출액
23亿영업이익
23.9亿순이익
4.06%매출액 영업이익률
4.22%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 167억 | 143.5억 | 144.1억 | 149.5억 | 112.5억 |
| (1)당좌자산 | 147억 | 117.4억 | 124억 | 136.2억 | 91.7억 |
| 현금및현금성자산(주석18) | 44억 | 37.6억 | 19.7억 | 54억 | 33.2억 |
| 단기금융상품 | 10.1억 | 20.1억 | 1,000만 | 10.1억 | 1,000만 |
| 매출채권(주석9) | 68.9억 | 54.4억 | 83.1억 | 55.2억 | 46억 |
| 대손충당금 | -2억 | -2억 | -1.9억 | -2.1억 | -1.8억 |
| 단기대여금(주석17) | - | 120만 | 1,242.3만 | 2.1억 | 2.2억 |
| 미수금 | 9,793.7만 | 793만 | 1,029.8만 | 821.1만 | 178.1만 |
| 대손충당금 | - | - | -579만 | - | - |
| 선급금 | 23.5억 | 7억 | 22.7억 | 16.6억 | 11.2억 |
| 미수수익 | - | 541.9만 | - | - | - |
| 선급비용 | 3,204.2만 | 2,264.3만 | 2,413.8만 | 2,192.4만 | 2,156만 |
| 당기법인세자산 | 1.2억 | - | - | - | 6,314.9만 |
| (2)재고자산(주석6) | 20억 | 26.1억 | 20.1억 | 13.2억 | 20.7억 |
| 상품 | 15.8억 | 26.6억 | 19.3억 | 12.7억 | 11.3억 |
| 재고자산평가충당금 | -9,720.2만 | -1.6억 | - | - | - |
| 원재료 | 2.9억 | 1.1억 | 8,000.7만 | 5,361.7만 | 1.4억 |
| 미완성공사 | 2.2억 | - | - | - | 8억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 100.2억 | 93억 | 71.5억 | 44억 | 26.1억 |
| (1)투자자산 | 7.2억 | 7.9억 | 7.8억 | 6.4억 | 5.3억 |
| 장기금융상품(주석11) | 5.2억 | 6.1억 | 6.4억 | 5억 | 5억 |
| 장기대여금(주석17) | 1.3억 | 1억 | 9,761.5만 | 1.1억 | - |
| 매도가능증권(주석4) | 7,899.1만 | 7,837.7만 | 3,527.4만 | 3,480만 | 3,484.6만 |
| (2)유형자산(주석5,6,7,9) | 89.2억 | 77.6억 | 56.3억 | 32.3억 | 18.4억 |
| 토지 | 26.2억 | 26.2억 | 23.5억 | 8억 | 8억 |
| 건물 | 45.8억 | 45.8억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -4억 | -3억 | -2.5억 | -2억 |
| 차량운반구 | 8.3억 | 8억 | 8.1억 | 7.4억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.8억 | -5억 | -4.6억 | -4.6억 |
| 비품 | 32.9억 | 15.9억 | 9.7억 | 9억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -15.5억 | -8.6억 | -4.9억 | -2.9억 | -4.8억 |
| 건설중인자산 | - | - | 17.3억 | 7.4억 | - |
| 시설장치 | 2.6억 | 1,140.1만 | 1,140.1만 | 1,140.1만 | 3,966.4만 |
| 감가상각누계액 | -2,912.9만 | -1,120.4만 | -1,104.8만 | -1,034.1만 | -3,772.8만 |
| (3)무형자산(주석8) | 423.1만 | 65.2만 | 270.5만 | 492.9만 | 657.7만 |
| 특허권 | 388.6만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 34.3만 | 64.1만 | 205.6만 | 364.2만 | 192.5만 |
| 개발비 | 2,000 | 1.2만 | 64.9만 | 128.7만 | 465.1만 |
| (4)기타비유동자산 | 3.7억 | 7.5억 | 7.5억 | 5.3억 | 2.3억 |
| 보증금 | 3.7억 | 7.5억 | 7.5억 | 5.3억 | 2.3억 |
| 자산총계 | 267.2억 | 236.5억 | 215.6억 | 193.5억 | 138.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 79.7억 | 66억 | 73.5억 | 75.4억 | 52억 |
| 매입채무(주석15) | 15.5억 | 7.8억 | 9.3억 | 6.2억 | 7.1억 |
| 미지급금(주석15) | 1.7억 | 7,772만 | 7,079.7만 | 6,513.6만 | 7,238.6만 |
| 예수금 | 1,246.7만 | 790.3만 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 부가세예수금 | 8.7억 | 6.7억 | 7.4억 | 7.7억 | 4.9억 |
| 당기법인세부채 | 4,415.1만 | 4.9억 | 3.9억 | 3.2억 | 2,087.2만 |
| 미지급비용(주석15) | 13.1억 | 10.6억 | 8.5억 | 9.2억 | 5.8억 |
| 선수금 | 2.3억 | 1,364.7만 | 601만 | 19.1만 | 346만 |
| 단기차입금(주석10,15) | 33억 | 30억 | 37억 | 42억 | 27억 |
| 유동성장기부채(주석10,15) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 5.3억 | 10.2억 | 5억 | - | - |
| 장기차입금(주석10,15) | 5억 | 10억 | 5억 | - | - |
| 임대보증금 | 3,000만 | 2,000만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 36.7억 | 35.6억 | 32.4억 | 29억 | 25.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -36.7억 | -35.6억 | -32.4억 | -29억 | -25.4억 |
| 부채총계 | 85억 | 76.2억 | 78.5억 | 75.4억 | 52억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,13) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 주식발행초과금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 668.5만 | 428.6만 | 488.3만 | 440.9만 | 445.5만 |
| 매도가능증권평가이익 | 668.5만 | 428.6만 | 488.3만 | 440.9만 | 445.5만 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석14) | 176.6억 | 154.8억 | 131.6억 | 112.6억 | 81억 |
| 이익준비금 | 6,000만 | 5,000만 | 4,000만 | 3,000만 | 2,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 176억 | 154.3억 | 131.2억 | 112.3억 | 80.8억 |
| 자본총계 | 182.2억 | 160.3억 | 137.2억 | 118.1억 | 86.5억 |
| 부채와자본총계 | 267.2억 | 236.5억 | 215.6억 | 193.5억 | 138.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 565.5억 | 453.4억 | 460.8억 | 515.2억 | 386.7억 |
| 상품매출 | 207.5억 | 171.5억 | 206.3억 | 249.8억 | 209.6억 |
| 제품매출 | 32.5억 | 33.7억 | 37.7억 | 44.7억 | 29.2억 |
| 용역매출 | 325.4억 | 248.2억 | 216.8억 | 220.7억 | 147.9억 |
| Ⅱ.매출원가 | 497.7억 | 380.6억 | 383.7억 | 303억 | 243.5억 |
| 상품매출원가 | 183.4억 | 148.3억 | 173.1억 | 222.8억 | 194.8억 |
| 기초상품재고액 | 25억 | 19.3억 | 12.7억 | 11.3억 | 4억 |
| 당기상품매입액 | 185.4억 | 159억 | 180.2억 | 224.6억 | 202.2억 |
| 타계정으로대체액 | -12.2억 | -5.1억 | -4,684.6만 | -4,060.7만 | -541.1만 |
| 기말상품재고액 | -14.9억 | -25억 | -19.3억 | -12.7억 | -11.3억 |
| 제품매출원가 | 39.4억 | 40.1억 | 39.3억 | 43.4억 | 31.8억 |
| 당기제품제조원가 | 39.4억 | 40.1억 | 39.3억 | 43.4억 | 31.8억 |
| 용역매출원가 | 275억 | 192.2억 | 171.3억 | 36.9억 | 16.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 67.8억 | 72.8억 | 77.1억 | 212.2억 | 143.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 44.8억 | 42.2억 | 52.9억 | 179.7억 | 133.9억 |
| 급여 | 17.3억 | 17.6억 | 22.3억 | 123.1억 | 91.6억 |
| 퇴직급여 | 4.2억 | 3.7억 | 3.7억 | 13.1억 | 6.7억 |
| 복리후생비 | 2.7억 | 2.4억 | 2.8억 | 13.2억 | 9.6억 |
| 여비교통비 | 674.8만 | 789.4만 | 2,151.4만 | 2.4억 | 1.4억 |
| 접대비 | 5,955.8만 | 5,208.9만 | 4,897.7만 | 5,281.1만 | 4,316.9만 |
| 통신비 | 947.2만 | 1,317.8만 | 1,368.8만 | 2,147.8만 | 3,099.9만 |
| 전력비 | 2,040.9만 | 1,717만 | 1,389.2만 | 1,183.2만 | 1,108.2만 |
| 세금과공과금 | 1.6억 | 1.7억 | 1.7억 | 6억 | 4.3억 |
| 감가상각비 | 8.3억 | 5.2억 | 3.1억 | 3억 | 1.3억 |
| 지급임차료 | 3,995.1만 | 3,712.3만 | 6,521.6만 | 2.4억 | 1.6억 |
| 보험료 | 775.6만 | 1,164.7만 | 1,321.1만 | 8,361.4만 | 7,063.8만 |
| 수선비 | - | - | - | - | 100만 |
| 차량유지비 | 5,671.5만 | 6,278.3만 | 8,564.7만 | 1.7억 | 1.5억 |
| 경상연구개발비 | 3.5억 | 3.3억 | 3.7억 | 4.1억 | 4.3억 |
| 운반비 | 2,892.9만 | 1,948.2만 | 1,845.7만 | 4,427.2만 | 6,384.9만 |
| 교육훈련비 | 652.2만 | 436.7만 | 2,325.1만 | 581.5만 | 639.2만 |
| 도서인쇄비 | 568만 | 513.1만 | 409.9만 | 198.1만 | 396.8만 |
| 소모품비 | 7,113.9만 | 7,238.3만 | 5,678.7만 | 8,388.5만 | 1.2억 |
| 지급수수료 | 2.8억 | 1.4억 | 1.7억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 대손상각비 | 64.8만 | 892만 | -1,491.2만 | 2,942.1만 | 298.9만 |
| 건물관리비 | 71만 | 12만 | 18만 | 777.7만 | 921만 |
| 무형자산상각비 | 40.1만 | 205.2만 | 222.4만 | 283.2만 | 335.9만 |
| 외주비 | 1.2억 | 3.6억 | 10.2억 | 5.1억 | 6.4억 |
| Ⅴ.영업이익 | 23억 | 30.6억 | 24.2억 | 32.5억 | 9.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.9억 | 3.1억 | 4.2억 | 5억 | 3억 |
| 이자수익 | 1.8억 | 1.8억 | 1.5억 | 5,391.7만 | 346.5만 |
| 수입임대료 | 1,560만 | 480만 | - | - | 220만 |
| 장기금융상품평가이익 | 250.3만 | 105.5만 | 6,881.5만 | - | 882.8만 |
| 유형자산처분이익 | 2,350.7만 | 127.1만 | 690.4만 | 2,299.6만 | 607.2만 |
| 투자자산처분이익 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 보험차익 | - | 110.1만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | 579만 | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 100.3만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 579만 | - | - |
| 잡이익 | 1.1억 | 1.2억 | 2억 | 4.3억 | 2.8억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 1.9억 | 2.5억 | 3.6억 | 1.8억 | 7,561.8만 |
| 이자비용 | 1.6억 | 1.7억 | 2.1억 | 1.4억 | 6,812.8만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 645.8만 | - |
| 유형자산처분손실 | -55.1만 | -8.4만 | -97만 | -32.6만 | -8만 |
| 단기투자자산처분손실 | -65.6만 | - | -7.8만 | -67.5만 | -13.9만 |
| 장기금융상품평가손실 | -276.2만 | -4,804.7만 | -1.2억 | -971.3만 | - |
| 기부금 | 1,440만 | 1,280만 | 1,100만 | 610만 | 200만 |
| 잡손실 | -1,641.9만 | -968.7만 | -1,209.6만 | -1,715.1만 | -527.2만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 25.9억 | 31.3억 | 24.8억 | 35.8억 | 11.5억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석2,12) | 2.1억 | 7.1억 | 4.8억 | 3.2억 | 4,665.1만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 23.9억 | 24.2억 | 20억 | 32.6억 | 11.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 14.8억 | 67.7억 | -14.1억 | 38.3억 | -3억 |
| (1)당기순이익 | 23.9억 | 24.2억 | 20억 | 32.6억 | 11.1억 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 16.9억 | 12억 | 9.4억 | 17.2억 | 8.3억 |
| 퇴직급여 | 7.2억 | 5.3억 | 4.3억 | 13.7억 | 6.9억 |
| 감가상각비 | 9.7억 | 6.1억 | 3.9억 | 3.1억 | 1.3억 |
| 무형자산상각비 | 40.1만 | 205.2만 | 222.4만 | 283.2만 | 335.9만 |
| 대손상각비 | 64.8만 | 892만 | -1,491.2만 | 2,942.1만 | 298.9만 |
| 단기투자자산처분손실 | -65.6만 | - | -7.8만 | -67.5만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -276.2만 | -4,804.7만 | -1.2억 | -971.3만 | - |
| 유형자산처분손실 | -55.1만 | -8.4만 | -97만 | -32.6만 | -8만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 579만 | 645.8만 | - |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | -1.8억 | -811.6만 | -7,571.9만 | -2,299.6만 | -607.2만 |
| 장기금융상품평가이익 | 250.3만 | 105.5만 | 6,881.5만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2,350.7만 | 127.1만 | 690.4만 | 2,299.6만 | 607.2만 |
| 투자자산처분이익 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | 579만 | - | - | - |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | -24.2억 | 31.6억 | -42.7억 | -11.3억 | -22.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -14.5억 | 28.8억 | -27.9억 | -9.2억 | -3.5억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 541.9만 | -541.9만 | - | - | 14.8만 |
| 선급금의 (증가)감소 | - | - | - | -5.4억 | 7억 |
| 미수금의 감소(증가) | -9,000.7만 | 236.8만 | -208.8만 | -643만 | 64.2만 |
| 선급비용의 (증가)감소 | - | - | - | -36.4만 | -21.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | -16.5억 | 15.6억 | -6.1억 | - | - |
| 당기법인세자산의 (증가)감소 | - | - | - | 6,314.9만 | -6,314.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -939.9만 | 149.4만 | -221.3만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1.2억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 6억 | -6억 | -6.9억 | 7.5억 | -15.9억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 7.7억 | -1.5억 | 3.1억 | -8,657.6만 | 2,350.4만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 8,748.1만 | 692.3만 | 566.1만 | -725.1만 | 1,222.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 456.4만 | -1.5억 | 1,538.1만 | 2,030.7만 | 1,499.2만 |
| 선수금의 증가(감소) | 2.1억 | 763.7만 | 581.9만 | -326.9만 | 298.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2억 | -7,630.5만 | -3,182.2만 | 2.8억 | 5.7억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -4.5억 | 9,943.4만 | 7,619.2만 | 3억 | -7.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.5억 | 2.1억 | -7,447만 | 3.4억 | -1,161.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 (증가)감소 | - | - | - | -3억 | -3.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -6.1억 | -2.1억 | -8,907.2만 | -10.1억 | -4.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.8억 | -4.2억 | -4.1억 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -4.5억 | -46.9억 | -19.3억 | -31.5억 | -3.2억 |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 27.6억 | 9,886.6만 | 12.2억 | 6,872.6만 | 1,050.2만 |
| 단기금융상품의 감소 | 20억 | - | 10억 | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | 2,300만 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | -2,245.4만 |
| 단기대여금의 감소 | 120만 | 1,122.3만 | 2억 | 671.9만 | - |
| 단기투자자산의 감소 | 2,258.5만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 3.2억 | 8,387.1만 | - | - | - |
| 장기대여금의 회수 | - | - | 785.6만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 4,227.5만 | 127.3만 | 781.8만 | - | 1,050.2만 |
| 매도가능증권의 처분 | 178.5만 | - | 39.6만 | 3,412.5만 | - |
| 보증금의 감소 | 3.8억 | 250만 | 158만 | 488.2만 | - |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | -32.1억 | -47.9억 | -31.4억 | -32.2억 | -3.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | -10억 | -20억 | - | -10억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | -4,370만 | -47.4만 | -3,480만 | -1,500만 |
| 단기투자자산의 증가 | -2,324.1만 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | -5,941.7만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | -118.5만 | - |
| 차량운반구의 취득 | -2.1억 | -2,647.2만 | -1.6억 | -2.6억 | -1.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | -20.6억 | -25.5억 | -7.4억 | - |
| 비품의 취득 | -17억 | -6억 | -7,353.3만 | -6.9억 | -9,393만 |
| 보증금의 증가 | - | - | -2.2억 | -3.1억 | -278.2만 |
| 시설장치의 취득 | -2.5억 | - | - | - | -210만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | -1.4억 | -7,263.1만 | -7,166.4만 |
| 특허권의 취득 | -398만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 대여 | -2,617.9만 | -598.6만 | - | -1.1억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -3.9억 | -2.8억 | -1억 | 14억 | 13.4억 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 10.1억 | 10.2억 | 10억 | 15억 | 15억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 10억 | 5억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 10억 | - | 5억 | 15억 | 15억 |
| 임대보증금의 증가 | 1,000만 | 2,000만 | - | - | - |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | -14억 | -13억 | -11억 | -1억 | -1.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 5억 | - | - | -5,700만 |
| 단기차입금의 상환 | 12억 | 7억 | 10억 | - | - |
| 배당의 지급 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | -1억 |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6.4억 | 17.9억 | -34.3억 | 20.8억 | 7.2억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 37.6억 | 19.7억 | 54억 | 33.2억 | 25.9억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석18) | 44억 | 37.6억 | 19.7억 | 54억 | 33.2억 |