디에스티
비상장계속사업자DST
박종대,김대식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 620.1亿-4.6% | 650.1亿 | 750亿 | 530.7亿 | 400.4亿 |
| 영업이익 | 37.5亿+29.1% | 29.1亿 | 18.3亿 | 12.7亿 | 11.5亿 |
| 당기순이익 | 19.5亿-7.6% | 21.2亿 | 10.9亿 | 8亿 | 6.4亿 |
6.05%영업이익률
3.15%순이익률
5.77%ROA
14.58%ROE
152.57%부채비율
39.59%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
338.7亿자산총액
204.6亿부채총계
134.1亿자본총계
620.1亿매출액
37.5亿영업이익
19.5亿순이익
6.05%매출액 영업이익률
3.15%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 217.5억 | 259.3억 | 286.3억 | 233.9억 | 155.9억 |
| 현금및현금성자산(주석4,28,31) | 21.7억 | - | - | - | - |
| (1) 당좌자산 | - | 165.8억 | 179.7억 | 134.4억 | 95.3억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | - | 49.6억 | 58.5억 | 98.1억 | 36.2억 |
| 매출채권및기타채권(주석5,31) | 88.1억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석4,8,13) | - | 34.7억 | 50.3억 | 30.9억 | 52.3억 |
| 재고자산(주석7,27) | 94.1억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -5,989.1만 | -5,989.1만 | -5,113.4만 | -5,113.4만 |
| 기타유동자산(주석9) | 13.7억 | - | - | - | - |
| 미수금(주석12) | - | - | - | 500만 | 1,851.3만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 121.2억 | 121.8억 | 133.2억 | 131억 | 100.6억 |
| 미수수익 | - | 3,473.6만 | 156.3만 | 4,029만 | 2,293.1만 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 (주석6,31) | 3.1억 | - | - | - | - |
| 단기대여금(주석12) | - | 74.1억 | 61.6억 | 4.9억 | 5.2억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주석8,31) | 9.4억 | - | - | - | - |
| 선급금 | - | 6.8억 | 9.4억 | 745.4만 | 2,356.6만 |
| 기타비유동금융자산(주석10,31) | 1,540.7만 | - | - | - | - |
| 선급비용 | - | 8,356.2만 | 4,448.5만 | 4,229.9만 | 3,278.3만 |
| 유형자산(주석11,17,30) | 114.2억 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | - | 93.6억 | 106.6억 | 99.5억 | 60.6억 |
| 무형자산(주석12) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 제품 | - | 14.5억 | 14.2억 | 33.1억 | 32.8억 |
| 유동이연법인세자산(주석14) | - | - | - | - | 1.1억 |
| 비유동이연법인세자산(주석25) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 재공품 | - | 16.7억 | 29.4억 | 25.9억 | 18.2억 |
| 자산총계 | 338.7억 | 381.1억 | 419.5억 | 364.9억 | 256.5억 |
| 원재료 | - | 18.7억 | 17.1억 | 19.6억 | 9.9억 |
| 부재료 | - | 43.6억 | 45.9억 | 20.9억 | - |
| 제품평가손실충당금 | - | - | - | - | -2,569.9만 |
| Ⅰ.유동부채 | 186.8억 | - | - | - | - |
| 매입채무및기타채무(주석13,31) | 74억 | - | - | - | - |
| (1) 투자자산 | - | 14.2억 | 18.4억 | 16.8억 | 16.2억 |
| 유동성리스부채(주석17,31) | 1,382.3만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품(주석3) | - | 4.8억 | 9억 | 6.3억 | 5.8억 |
| 단기차입금(주석15,31) | 102.4억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권(주석5) | - | 9.4억 | 9.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 유동성장기부채(주석15,31) | 5.6억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6) | - | 103.4억 | 109.1억 | 109.8억 | 80.7억 |
| 당기법인세부채(주석25) | 3.6억 | - | - | - | - |
| 토지 | - | 49.1억 | 49.1억 | 49.1억 | 37.8억 |
| 기타유동부채(주석14,20) | 1.1억 | - | - | - | - |
| 건물 | - | 27.6억 | 27.6억 | 27.6억 | 17.6억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 17.8억 | 43.9억 | 63.8억 | 27.2억 | 37.9억 |
| 감가상각누계액 | - | -4.1억 | -3.4억 | -2.7억 | -2.2억 |
| 장기차입금(주석15,31) | 17.1억 | - | - | - | - |
| 구축물 | - | 1,200만 | 1,350만 | 1,350만 | 1,350만 |
| 리스부채(주석17,31) | 737.4만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -1,016.1만 | -1,113.5만 | -1,061.3만 | -1,001.3만 |
| 순확정급여부채(주석16) | 1,561만 | - | - | - | - |
| 기계장치 | - | 97.9억 | 95.3억 | 87억 | 72.5억 |
| 기타비유동부채(주석14,16) | 5,264만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -79.9억 | -73.3억 | -68.3억 | -65.6억 |
| 부채총계 | 204.6억 | 284.6억 | 344.2억 | 277.5억 | 177.1억 |
| 차량운반구 | - | 4.5억 | 3.7억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | - | -2.2억 | -1.1억 | -1.3억 | -1억 |
| Ⅰ.자본금(주석18,26) | 10.2억 | - | - | - | - |
| 공구와기구 | - | 75.5억 | 76.2억 | 72.7억 | 66.9억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석18) | 51.7억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -67.9억 | -66.5억 | -58.6억 | -48.9억 |
| 비품 | - | 9억 | 8.3억 | 8.3억 | 7억 |
| 감가상각누계액 | - | -7.7억 | -7.4억 | -6.7억 | -6.1억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석19) | 72.1억 | - | - | - | - |
| 시설장치 | - | 7억 | 5.8억 | 5.3억 | 5.1억 |
| 자본총계 | 134.1억 | 96.5억 | 75.3억 | 87.4억 | 79.4억 |
| 감가상각누계액 | - | -5.5억 | -5.2억 | -4.9억 | -4.7억 |
| 부채및자본총계 | 338.7억 | 381.1억 | 419.5억 | 364.9억 | 256.5억 |
| (3) 무형자산(주석7) | - | 1.6억 | 8,476.6만 | 5,194.6만 | 2,398.4만 |
| 건설중인자산(소프트웨어) | - | 4.3억 | 2억 | 1.7억 | 8,398.4만 |
| 정부보조금 | - | -2.7억 | -1.2억 | -1.2억 | -6,000만 |
| (4) 기타비유동자산 | - | 2.6억 | 4.8억 | 3.8억 | 3.4억 |
| 임차보증금 | - | 1,472.8만 | 1,472.8만 | 1,091.2만 | 1,141.2만 |
| 기타보증금 | - | 784.9만 | 784.9만 | 784.9만 | 784.9만 |
| 비유동이연법인세자산(주석15) | - | 1.8억 | 3.8억 | 2.7억 | - |
| 회원권 | - | 5,310.5만 | 7,412.6만 | 9,514.6만 | 9,514.6만 |
| 비유동이연법인세자산(주석14) | - | - | - | - | 2.3억 |
| I. 유동부채(주석18) | - | 240.7억 | 280.4억 | 250.3억 | 139.2억 |
| 매입채무 | - | 66.1억 | 69.9억 | 76.2억 | 53.8억 |
| 단기차입금(주석8,13) | - | 144.9억 | 176.5억 | 120.7억 | 70.8억 |
| 미지급금 | - | 7.2억 | 7.6억 | 14억 | 7.5억 |
| 예수금 | - | 1.4억 | 1.3억 | 9,597.9만 | 7,372.2만 |
| 선수금 | - | 2.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 미지급법인세 | - | 4,358.3만 | 1.6억 | 1.8억 | 5,447.4만 |
| 미지급비용 | - | 4,849.8만 | 8,121.6만 | 791만 | 427.7만 |
| 유동성장기부채(주석8) | - | 17.4억 | 18.9억 | 32.6억 | 3.7억 |
| 장기차입금(주석8) | - | 39.7억 | 48.6억 | 20.4억 | 34억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | - | 44.1억 | 40억 | 21.1억 | 12.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | - | -39.9억 | -24.8억 | -14.2억 | -8.8억 |
| I. 자본금(주석1,10) | - | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 |
| 보통주자본금 | - | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 |
| II. 자본잉여금 | - | 51.7억 | 51.7억 | 51.7억 | 51.7억 |
| 주식발행초과금 | - | 51.7억 | 51.7억 | 51.7억 | 51.7억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10) | - | 34.5억 | 13.4억 | 25.5억 | 17.4억 |
| 이익준비금 | - | 2.3억 | 2.3억 | - | - |
| 임의적립금 | - | - | - | 1.6억 | 1.6억 |
| 미처분이익잉여금 | - | 32.2억 | 11.1억 | 23.9억 | 15.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | - | 650.1억 | 750억 | 530.7억 | 400.4억 |
| 제품매출액 | - | 604.7억 | - | - | - |
| 상품매출액 | - | 45.4억 | - | - | - |
| 기초제품재고액 | - | - | 33.1억 | 32.8억 | 35.5억 |
| II.매출원가 | - | 575.2억 | 673.9억 | 482.4억 | 362.6억 |
| 당기제품제조원가 | - | - | 655억 | 482.7억 | 359.8억 |
| (1)제품매출원가 | - | 531.9억 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | - | - | -14.2억 | -33.1억 | -32.8억 |
| 기초제품재고액 | - | 14.2억 | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | 518억 | - | - | - |
| 타계정에서대체액 | - | 14.1억 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | - | -14.5억 | - | - | - |
| (2)상품매출원가 | - | 43.2억 | - | - | - |
| 타계정에서대체액 | - | 43.2억 | - | - | - |
| III.매출총이익 | - | 74.9억 | 76.1억 | 48.3억 | 37.9억 |
| IV.판매비와관리비(주석14) | - | 45.8억 | 57.9억 | 35.6억 | 26.4억 |
| 급여(주석12) | - | 17.4억 | 15.8억 | 11.5억 | 9.4억 |
| 퇴직급여(주석9) | - | 4.3억 | 17.8억 | 4억 | 1.2억 |
| 복리후생비 | - | 4.1억 | 3.7억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 여비교통비 | - | 1.2억 | 6,463.7만 | 4,242.2만 | 4,245.4만 |
| 접대비 | - | 7,129.5만 | 7,883.1만 | 5,925.2만 | 4,173.6만 |
| 통신비 | - | 1,052만 | 1,062.2만 | 947.7만 | 1,100만 |
| 세금과공과 | - | 1.7억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 감가상각비(주석6) | - | 8,831.8만 | 8,743.5만 | 6,848.7만 | 5,435.5만 |
| 지급임차료 | - | 180만 | 165만 | 1,285.4만 | 2,652만 |
| 수선비 | - | 1,065.1만 | 803.5만 | 366.9만 | 352.4만 |
| 보험료 | - | 1.3억 | 1.1억 | 8,316.8만 | 8,403.4만 |
| 대손상각비 | - | - | 875.7만 | - | - |
| 차량유지비 | - | 2,957.2만 | 3,101.5만 | 2,525.6만 | 2,460.3만 |
| 경상연구개발비 | - | 4.8억 | 5.5억 | 6억 | 4.7억 |
| 운반비 | - | 3.6억 | 3.9억 | 3.2억 | 2.7억 |
| 교육훈련비 | - | 988.3만 | 1,278.7만 | 1,077.7만 | 185.1만 |
| 도서인쇄비 | - | 505.9만 | 391.5만 | 141.1만 | 183.3만 |
| 사무용품비 | - | 398.9만 | 361.8만 | 265만 | 243.7만 |
| 소모품비 | - | 2,775.6만 | 2,905.4만 | 2,930만 | 1,344.6만 |
| 지급수수료 | - | 4.7억 | 5.1억 | 3.5억 | 1.6억 |
| 잡비 | - | 698만 | 941.5만 | 580만 | 447.9만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -99만 | -42.7만 |
| V.영업이익 | - | 29.1억 | 18.3억 | 12.7억 | 11.5억 |
| VI.영업외수익 | - | 13.3억 | 14억 | 7.7억 | 4.4억 |
| 이자수익(주석 12) | - | 12.7억 | 13.3억 | 6.5억 | 2.7억 |
| 외환차익 | - | 686.2만 | 559.1만 | 101.2만 | 32.3만 |
| 투자자산손상차손 | - | - | 1억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 15.7만 | 3,774.6만 | 99.9만 | 249.9만 |
| 투자자산처분이익 | - | 3,504.9만 | - | - | - |
| 잡이익 | - | 2,317.7만 | 2,960만 | 1.2억 | 1.6억 |
| VII.영업외비용 | - | 16.2억 | 17억 | 8.6억 | 8억 |
| 이자비용 | - | 14.6억 | 15.8억 | 8.2억 | 3.4억 |
| 외환차손 | - | 135.9만 | 332.5만 | 116.6만 | 26.7만 |
| 기부금 | - | 2,240만 | 1,120만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 유형자산처분손실 | - | -152.4만 | - | -2,368.7만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | -1,593.2만 | - | - | - |
| 잡손실 | - | -1.2억 | -123.9만 | -288.5만 | -4.5억 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | - | 26.2억 | 15.3억 | 11.8억 | 7.9억 |
| IX.법인세비용(주석15) | - | 5억 | 4.4억 | 3.8억 | 1.5억 |
| X.당기순이익(주석11) | - | 21.2억 | 10.9억 | 8억 | 6.4억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석14,20) | 620.1억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석21) | 539억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 81억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석22,27) | 43.5억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 37.5억 | - | - | - | - |
| Ⅵ.영업외수익비용 | -12.3억 | - | - | - | - |
| 기타수익(주석23) | 7,634.2만 | - | - | - | - |
| 기타비용(주석23) | -9.6억 | - | - | - | - |
| 금융수익(주석24) | 4.3억 | - | - | - | - |
| 금융비용(주석24) | -7.9억 | - | - | - | - |
| Ⅶ.법인세비용차감전순이익 | 25.2억 | - | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용(주석25) | 5.6억 | - | - | - | - |
| Ⅸ.당기순이익 | 19.5억 | - | - | - | - |
| Ⅹ.기타포괄손익 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 보험수리적손익(주석16,25) | 1.7억 | - | - | - | - |
| ⅩⅠ.총포괄손익 | 21.2억 | - | - | - | - |
| 기본주당순손익 | 9,561 | - | - | - | - |
| 희석주당순손익 | 9,561 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 17.5억 | 50.9억 | -6.3억 | 34.4억 | 29.2억 |
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 23.5억 | - | - | - | - |
| 1.당기순이익 | - | 21.2억 | 10.9억 | 8억 | 6.4억 |
| 2.이자의 수취 | 4.5억 | - | - | - | - |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | 20.6억 | 38.3억 | 23.2억 | 14.4억 |
| 3.이자의 지급 | -8.1억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 15.1억 | 16.7억 | 14.1억 | 11.9억 |
| 4.법인세의 수취(지급) | -2.4억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | 5.4억 | 20.6억 | 8.9억 | 2.6억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 31.6억 | -17.8억 | -80.5억 | -37.7억 | 10억 |
| 유형자산처분손실 | - | -152.4만 | - | -2,368.7만 | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 139.2억 | 8.2억 | 1.2억 | 4.2억 | 28.5억 |
| 투자자산처분손실 | - | -1,593.2만 | - | - | - |
| 투자자산손상차손 | - | - | 1억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 137.1억 | - | - | 1.1억 | - |
| 잡손실 | - | - | -114.6만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1.7억 | 6.5억 | - | 2.3억 | 27.6억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 249.9만 |
| 유형자산의 처분 | 3,500만 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -3,520.5만 | -3,774.6만 | -99.9만 | -249.9만 |
| 무형자산의 처분 | 2,102.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 15.7만 | 3,774.6만 | 99.9만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -107.6억 | -26.1억 | -81.7억 | -41.9억 | -18.4억 |
| 투자자산처분이익 | - | 3,504.9만 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 103.1억 | 12.5억 | 56.7억 | - | 2,109.1만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | 9.5억 | -55.1억 | 3.2억 | 8.3억 |
| 임차보증금의 증가 | 300만 | - | 1,422.8만 | 250만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | 15.6억 | -19.3억 | 21.3억 | -18.8억 |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 2,706.9만 | 4,259.5만 |
| 유형자산의 취득 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | 13.1억 | -7.1억 | -38.9억 | 15.5억 |
| 무형자산의 취득 | 1,306.8만 | - | - | - | - |
| 기타당좌자산의 감소(증가) | - | 1.9억 | -8.9억 | 275.1만 | -4,754.3만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -77억 | -42억 | 47.2억 | 65.2억 | -3.1억 |
| 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | 2억 | -1.1억 | -4,406.3만 | -2,461.5만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 82.5억 | 1.2억 | 107.7억 | 68.9억 | 9.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -3.9억 | -6.3억 | 22.4억 | 14.1억 |
| 단기차입금의 증가 | 82.5억 | - | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -1.1억 | -2,270.4만 | 1.2억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | - | -1.8억 | 1,283.6만 | 3.1억 | 2.7억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -159.5억 | -43.2억 | -60.5억 | -3.7억 | -12.3억 |
| 퇴직금의 지급 | - | -1.2억 | -1.7억 | -5,016.3만 | -8,993.2만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | -4억 |
| 단기차입금의 상환 | 149.3억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -15.1억 | -10.6억 | -5.4억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 10.2억 | 11.7억 | 32.6억 | 3.7억 | 2.1억 |
| 리스부채의 상환 | 1,156.8만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 2,000만 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | -27.9억 | - | - | - | - |
| 구축물의 처분 | - | 4.7만 | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 1,320.6만 | - |
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 49.6억 | - | - | - | - |
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ) | 21.7억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | 4,150만 | - | 250만 |
| 공구와기구의 처분 | - | 8.4만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 4,581.8만 | 100만 | - |
| 비품의 처분 | - | 123만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 1,041.2만 | 300만 | - |
| 정부보조금의 수령 | - | - | - | - | 6,000만 |
| 시설설비의 처분 | - | 99.9만 | - | - | - |
| 회원권의 감소 | - | 2,102.1만 | 2,102.1만 | - | - |
| 정부보조금의 수령(주석7) | - | 1.5억 | - | 5,991.9만 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 11.7억 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 9.9억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 2.1억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.1억 |
| 기계장치의 취득(주석6,17) | - | 2.6억 | 15.4억 | 9.2억 | 6,464.4만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 7,500만 | 2.8억 | 2,263.3만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 460만 |
| 공구와기구의 취득 | - | 3.5억 | 3.2억 | 5.9억 | 14.3억 |
| 건설중인무형자산의 증가 | - | - | - | - | 8,398.4만 |
| 비품의 취득(주석6,17) | - | 1억 | 2,409.5만 | 1.3억 | 2,509.2만 |
| 시설장치의 취득(주석6,17) | - | 1.4억 | 3,150만 | - | - |
| 건설중인무형자산의 증가(주석7) | - | 2.3억 | 3,282만 | 8,788.1만 | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 55.7억 | 50억 | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 1.2억 | 52억 | 18.9억 | 9.2억 |
| 단기차입금의 감소 | - | 31.5억 | - | - | 10.2억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 4.9억 | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | 23억 | - | - |
| IV. 현금의 증가 (I+II+III) | - | -8.9억 | -39.6억 | 61.9억 | 36.2억 |
| V. 기초의 현금 | - | 58.5억 | 98.1억 | 36.2억 | 551.3만 |
| VI. 기말의 현금 | - | 49.6억 | 58.5억 | 98.1억 | 36.2억 |