디티알
비상장계속사업자DTR Corporation
전 용 배
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 186.7亿+3.1% | 181.1亿 | 207亿 | 189.7亿 | 185.6亿 |
| 영업이익 | -19.4亿적자지속 | -18亿 | -6.4亿 | -12.1亿 | 6.5亿 |
| 당기순이익 | -26.9亿적자지속 | -19.4亿 | 4.1亿 | 11.9亿 | 10.5亿 |
-10.40%영업이익률
-14.42%순이익률
-4.48%ROA
-7.64%ROE
70.43%부채비율
58.68%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
600.3亿자산총액
248.1亿부채총계
352.2亿자본총계
186.7亿매출액
-19.4亿영업이익
-26.9亿순이익
-10.40%매출액 영업이익률
-14.42%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 162억 | 165.9억 | 180.6억 | 172.9억 | 154.5억 |
| (1) 당좌자산 | 101.6억 | 100.5억 | 117.8억 | 110.7억 | 103.5억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 13.7억 | 15.3억 | 4.1억 | 2억 | 1.1억 |
| 2. 단기금융상품 | 44억 | 40.8억 | 47.6억 | 50.1억 | 28.8억 |
| 3. 매출채권(주석10,13) | 46.7억 | 46.6억 | 56.7억 | 59.1억 | 57.1억 |
| 대손충당금 | -4.8억 | -5.2억 | -5.4억 | -5.5억 | -4.6억 |
| 4. 미수금(주석13) | 5,868.8만 | 7,698.2만 | 3.5억 | 3.3억 | 2.9억 |
| 대손충당금 | - | - | -1.5억 | - | -2.3억 |
| 5. 미수수익 | 3,880만 | 1.1억 | 2.1억 | 4,226.4만 | 86.9만 |
| 6. 선급금 | 2,070만 | 2,925만 | 1,087.9만 | 850.8만 | 2,229만 |
| 7. 선급비용 | 981.2만 | 993.1만 | 1,034만 | 1,160.8만 | 1,046.9만 |
| 8. 단기대여금 | 11.7억 | 11.2억 | 10.2억 | 2,150만 | 20.3억 |
| 대손충당금 | -11억 | -11억 | - | - | - |
| 9. 당기법인세자산 | - | 5,603.1만 | 2,844.1만 | 8,176.8만 | - |
| (2) 재고자산(주석 4) | 60.3억 | 65.5억 | 62.9억 | 62.1억 | 51.1억 |
| 1. 상품 | 3,477.5만 | - | 3,477.5만 | 3,477.5만 | 3,477.5만 |
| 상품평가충당금 | -3,477.5만 | - | -3,477.5만 | - | - |
| 2. 제품 | 12.1억 | 14.3억 | 14.9억 | 15.9억 | 13.8억 |
| 제품평가충당금 | -5.4억 | -5.3억 | -4.7억 | -4.3억 | -3억 |
| 3. 재공품 | 13.5억 | 9.5억 | 10억 | 13.2억 | 9.9억 |
| 4. 원재료 | 34억 | 44.2억 | 32.2억 | 28억 | 26.2억 |
| 5. 미착품 | 6.2억 | 2.9억 | 10.5억 | 8.9억 | 3.9억 |
| II. 비유동자산 | 438.3억 | 457.9억 | 456.4억 | 465.5억 | 471.3억 |
| (1) 투자자산 | 51.7억 | 65.9억 | 69.9억 | 78.9억 | 79.9억 |
| 1. 매도가능증권(주석5,18) | 9,934.5만 | 9,822.6만 | 1.2억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 2. 장기대여금(주석13) | 66.3억 | 66.2억 | 68.8억 | 77.3억 | 78.3억 |
| 대손충당금 | -15.5억 | -1.2억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,7,8) | 383.8억 | 389.4억 | 385.2억 | 386.2억 | 391.1억 |
| 1. 토지 | 334.9억 | 334.9억 | 334.9억 | 334.9억 | 334.9억 |
| 2. 건물 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 |
| 감가상각누계액 | -34.6억 | -32.9억 | -31.2억 | -29.5억 | -27.8억 |
| 3. 구축물 | 3.6억 | 3.6억 | 3억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.5억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 |
| 4. 기계장치 | 317.3억 | 306.2억 | 307.7억 | 304.9억 | 304.5억 |
| 정부보조금 | -5,056.5만 | -6,823.9만 | -9,209만 | -1.2억 | -1.7억 |
| 감가상각누계액 | -303억 | -298.2억 | -297.4억 | -294.3억 | -290.7억 |
| 5. 차량운반구 | 1.2억 | 1.2억 | 2억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -9,337.4만 | -1.7억 | -3.4억 | -3.1억 |
| 6. 공구기구비품 | 8.6억 | 8.6억 | 8.5억 | 8억 | 8억 |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -8.3억 | -8.1억 | -8억 | -8억 |
| 7. 건설중인자산 | - | 9.9억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| (3) 기타비유동자산 | 2.8억 | 2.7억 | 1.3억 | 3,653.4만 | 3,057만 |
| 1. 보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 3,653.4만 | 3,057만 |
| 2. 장기미수금 | 3.4억 | 3.3억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -1.9억 | -1.9억 | - | - | - |
| 자산총계 | 600.3억 | 623.9억 | 637억 | 638.4억 | 625.9억 |
| I. 유동부채 | 217.2억 | 224.8억 | 222.2억 | 231.9억 | 237.6억 |
| 1. 매입채무(주석18) | 9.5억 | 13.3억 | 13.3억 | 9.1억 | 7.1억 |
| 6. 당기법인세부채 | - | - | - | - | 703.6만 |
| 2. 미지급금(주석13,18) | 19.5억 | 19억 | 18.9억 | 25.2억 | 18.4억 |
| 3. 예수금 | 1.4억 | 1.7억 | 1.5억 | 2.5억 | 1.3억 |
| 4. 선수금(주석13) | 7,413.8만 | 8,857.8만 | 3.5억 | 2,506.9만 | 1,417.3만 |
| 5. 미지급비용(주석18) | 330.8만 | 291.1만 | 111.5만 | 128.5만 | 54.8만 |
| 6. 단기차입금(주석8,10,18) | 186억 | 189.8억 | 185억 | 194.7억 | 210.5억 |
| 7. 예수보증금(주석18) | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| II. 비유동부채 | 30.9억 | 19.9억 | 16.3억 | 12.1억 | 5.8억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석9) | 51.2억 | 40.4억 | 38.8억 | 35.2억 | 33.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -20.6억 | -20.8억 | -22.5억 | -23.1억 | -27.4억 |
| 2. 임대보증금(주석13,18) | 3,200만 | 3,200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 부채총계 | 248.1억 | 244.7억 | 238.5억 | 244억 | 243.4억 |
| I. 자본금(주석11) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 1. 보통주자본금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| II. 자본잉여금 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 |
| 1. 재평가적립금 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 |
| 2. 유형자산재평가이익(주석2) | - | - | - | - | 126.6억 |
| 2. 기타자본잉여금 | 714.6만 | 714.6만 | 714.6만 | 714.6만 | 714.6만 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석12) | 126.6억 | 126.6억 | 126.6억 | 126.6억 | 126.6억 |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석5) | 240만 | 128.1만 | 86.4만 | 51.9만 | 60만 |
| 2. 유형자산재평가이익 | 126.6억 | 126.6억 | 126.6억 | 126.6억 | - |
| IV. 이익잉여금(주석11) | 188.8억 | 215.7억 | 235.1억 | 231억 | 219.1억 |
| 1. 법정적립금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 2. 임의적립금 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 184.5억 | 211.4억 | 230.8억 | 226.7억 | 214.8억 |
| 자본총계 | 352.2억 | 379.1억 | 398.5억 | 394.4억 | 382.5억 |
| 부채와자본총계 | 600.3억 | 623.9억 | 637억 | 638.4억 | 625.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석13) | 186.7억 | 181.1억 | 207억 | 189.7억 | 185.6억 |
| 1. 제품매출 | 173억 | 161.5억 | 182.8억 | 167.4억 | 164.6억 |
| 2. 상품매출 | - | 1.4억 | 5,247.6만 | - | 617.9만 |
| 3. 임가공매출 | 13.7억 | 18.2억 | 23.7억 | 22.2억 | 21억 |
| II. 매출원가(주석13) | 152.3억 | 144.9억 | 162.4억 | 143.2억 | 130.3억 |
| 1. 제품매출원가 | 152.3억 | 143.8억 | 162억 | 143.2억 | 130.2억 |
| 기초제품재고액 | 14.3억 | 14.9억 | 15.9억 | 13.8억 | 16억 |
| 당기제품제조원가 | 150.1억 | 143.1억 | 161억 | 145.3억 | 128억 |
| 기말제품재고액 | -12.1억 | -14.3억 | -14.9억 | -15.9억 | -13.8억 |
| 2. 상품매출원가 | - | 1.1억 | 3,477.5만 | - | 618.1만 |
| III.매출총이익 | 34.4억 | 36.2억 | 44.6억 | 46.5억 | 55.3억 |
| IV. 판매비와관리비 | 53.8억 | 54.2억 | 51억 | 58.5억 | 48.9억 |
| 1. 급여 | 17.8억 | 23.7억 | 18.8억 | 22.1억 | 19.8억 |
| 2. 퇴직급여 | 6.8억 | 1.4억 | 1.3억 | 7억 | 8,715.4만 |
| 3. 복리후생비 | 3.8억 | 4억 | 3.9억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 4. 여비교통비 | 460.7만 | 171.2만 | 118.1만 | 116만 | 207만 |
| 5. 출장비 | 1.5억 | 1.4억 | 2.4억 | 1.1억 | 5,103.8만 |
| 6. 통신비 | 2,958.1만 | 3,093.9만 | 3,214.2만 | 3,518.4만 | 3,461.1만 |
| 7. 세금과공과 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 7. 수도광열비 | - | - | - | - | 7.1만 |
| 8. 소모품비 | 2,279.1만 | 2,215.3만 | 2,327.4만 | 2,107.9만 | 2,457.9만 |
| 9. 감가상각비(주석6) | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 10. 수선비 | 1.8억 | 5,972.5만 | 1.5억 | 2,635.7만 | 4,003.6만 |
| 11. 대손상각비 | -3,482.6만 | -1,406.2만 | 3,416.9만 | 1.3억 | 1.5억 |
| 12. 보험료 | 2,133.9만 | 576.3만 | 1,766.1만 | 998.8만 | 2,126.3만 |
| 13. 접대비 | 4,457.3만 | 2,814.3만 | 2,748만 | 2,460.1만 | 1,173.1만 |
| 14. 광고선전비 | 2,656.1만 | 1.1억 | 3,004.6만 | 7,231만 | - |
| 15. 운반비 | 1.2억 | 1.9억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.6억 |
| 16. 지급수수료 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 17. 도서인쇄비 | 252만 | 292.8만 | 1,122만 | 1,265.8만 | 1,575만 |
| 18. 차량유지비 | 7,460만 | 8,672.8만 | 8,611.1만 | 9,428.6만 | 9,038.3만 |
| 19. 교육훈련비 | 298.6만 | 5.5만 | 16.6만 | 24.8만 | 22.5만 |
| 20. 경조위로비 | 1,507.7만 | 1,510만 | 1,515.8만 | 1,226.7만 | 1,599.5만 |
| 21. 판매수수료(주석13) | 5.8억 | 7.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.1억 |
| 22. 임차료 | 624만 | 624만 | 624만 | 624만 | 669만 |
| 23. 수출제비용 | 7.2억 | 5.3억 | 6.3억 | - | - |
| 24. 전력비 | 262.1만 | 262.5만 | 256만 | 220.7만 | 199.3만 |
| 24. 수출제비 | - | - | - | 6.7억 | 6.5억 |
| 25. 지급임차료 | 5,918.2만 | 5,636.5만 | 4,098.8만 | 3,087.8만 | 5,288.5만 |
| 25. 인력개발비 | - | - | - | 48만 | 288만 |
| 26. 리스료 | 8,845만 | 8,845만 | 4,422.5만 | - | - |
| 27. 잡비 | 2,160.7만 | 2,478.7만 | 3,893.4만 | 2,393만 | 2,699.8만 |
| V. 영업이익(손실) | -19.4억 | -18억 | -6.4억 | -12.1억 | 6.5억 |
| VI. 영업외수익 | 10.8억 | 22.1억 | 16.6억 | 26.9억 | 10.3억 |
| 1. 이자수익 | 3.6억 | 6.2억 | 4.9억 | 5억 | 2.2억 |
| 2. 임대료수익(주석13) | 6,600만 | - | - | - | - |
| 2. 임대료수익(주석11) | - | 6,280만 | 3,676.7만 | 2,760만 | 2,760만 |
| 3. 외환차익 | 1.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.8억 | 9,512.3만 |
| 4. 외화환산이익 | 4.1억 | 1.6억 | 8.4억 | 16.1억 | 5.5억 |
| 5. 유형자산처분이익 | - | 9,271.2만 | 7,086.4만 | - | - |
| 6. 잡이익 | 1.3억 | 11.2억 | 9,566.6만 | 1.4억 | 1.4억 |
| 5. 대손충당금환입(주석11) | - | - | - | 2.3억 | - |
| VII. 영업외비용 | 18.3억 | 22.9억 | 5.5억 | 2.9억 | 5.8억 |
| 1. 이자비용 | 1.9억 | 1.4억 | 1.3억 | 4,356.8만 | 1.1억 |
| 2. 외환차손 | 1.3억 | 1억 | 1.3억 | 1.2억 | 5,210.7만 |
| 3. 외화환산손실 | -3,733.5만 | -4.8억 | -2,914.2만 | -9,538만 | -880.4만 |
| 4. 매출채권처분손실 | -2,426.3만 | -3,425.7만 | -3,450.2만 | -1,883.8만 | -1,433만 |
| 6. 유형자산손상차손 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 4. 유형자산처분손실 | - | - | -1,061.7만 | - | - |
| 8. 매도가능증권처분손실 | - | -1,500만 | - | - | - |
| 5. 매도가능증권손상차손(주석4) | - | - | 4,318.5만 | - | 1.9억 |
| 9. 기타의대손상각비(주석13) | 14.3억 | 12.6억 | 1.5억 | - | 1,331만 |
| 10. 기부금 | 1,360만 | 2,360만 | 1,530만 | 1,460만 | 3,470만 |
| 11. 잡손실 | -2.3만 | -26.9만 | -69만 | -34.9만 | -1.6억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -26.9억 | -18.8억 | 4.8억 | 12억 | 10.9억 |
| IX. 법인세등(주석12) | - | 5,762.8만 | 6,123.1만 | 555.1만 | 4,196만 |
| X. 당기순이익(손실) | -26.9억 | -19.4억 | 4.1억 | 11.9억 | 10.5억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | -8,973 | -6,463 | 1,381 | 3,975 | 3,508 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.5억 | 12.7억 | 7.1억 | 1.6억 | 17.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -26.9억 | -19.4억 | 4.1억 | 11.9억 | 10.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 37.4억 | 30.8억 | 15억 | 21.3억 | 15.8억 |
| 퇴직급여 | 16억 | 5.6억 | 6억 | 12.4억 | 4.2억 |
| 감가상각비 | 6.7억 | 4.6억 | 5.2억 | 5.3억 | 6.2억 |
| 대손상각비 | -3,482.6만 | -1,406.2만 | 3,416.9만 | 1.3억 | 1.6억 |
| 기타의대손상각비 | 14.3억 | 12.6억 | 1.5억 | - | 1,331만 |
| 외화환산손실 | -3,733.5만 | -4.8억 | -2,914.2만 | -9,538만 | -880.4만 |
| 매출채권처분손실 | -2,426.3만 | -3,425.7만 | -3,450.2만 | -1,883.8만 | -1,433만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,061.7만 | - | - |
| 재고자산평가손실 | -1,108.1만 | -5,837만 | -8,424.9만 | -1.2억 | - |
| 잡손실 | - | - | - | - | -1.6억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -1,500만 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 4,318.5만 | - | 1.9억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -4.1억 | -2.4억 | -9.1억 | -18.5억 | -5.8억 |
| 유형자산손상차손 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 복리후생비 | - | - | 9.1만 | - | - |
| 외화환산이익 | 4.1억 | 1.6억 | 8.4억 | 16.1억 | 5.5억 |
| 이자수익 | - | - | - | - | 2,805.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.9억 | 3.6억 | -3억 | -13.1억 | -2.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4,724만 | 11.3억 | 1.6억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 9,271.2만 | 7,086.4만 | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -3.2억 | -3.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1,829.4만 | -6,286.8만 | -1,226.9만 | - | -1,736.1만 |
| 대손충당금환입 | - | -1,754.6만 | - | 2.3억 | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -4,263.4만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 7,053.1만 | 1억 | -1.7억 | -4,139.5만 | 31.9만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -561.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | 855.1만 | -1,837.1만 | -237.1만 | 1,378.2만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 11.9만 | 41만 | 126.8만 | -113.9만 | 149.9만 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | - | 552.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 5,603.1만 | -2,759만 | 5,332.7만 | -8,176.8만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 5억 | -3.2억 | -1.6억 | -12.3억 | 4.1억 |
| 장기미수금의 감소(증가) | -1,025.2만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -3.8억 | 91.5만 | 4.2억 | 2억 | 1.2억 |
| 예수금의 감소 | - | - | - | - | -1,208.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4,477.7만 | 1,601.1만 | -6.3억 | 6.8억 | 2.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,892.5만 | 1,824만 | -9,753.7만 | 1.2억 | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -88.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,443.9만 | -2.6억 | 3.2억 | 1,089.6만 | 739.9만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 703.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 39.7만 | 179.6만 | -16.9만 | 73.7만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -703.6만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -5.2억 | -3.9억 | -2.4억 | -10.4억 | -6억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1,757.1만 | 1.7억 | 6,046.7만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | 4.3억 | -1억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5억 | -1.8억 | -3.4억 | -6,410.5만 | -40.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 41.3억 | 84억 | 139.3억 | 166.4억 | 128.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 40.8억 | 80.1억 | 126.1억 | 144.9억 | 96억 |
| 단기대여금의 감소 | 600만 | - | 250만 | 20.1억 | 2,600만 |
| 보증금의 감소 | 3,800만 | - | 2.9억 | 2,250만 | 2,479.6만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 500만 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 100만 | 2.9억 | 9.5억 | 1.1억 | 31.4억 |
| 정부보조금의 증가 | - | - | - | - | 8,897만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -46.3억 | -85.9억 | -142.7억 | -167억 | -169.1억 |
| 기계장치의 처분 | - | 8,000만 | 3,500만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 44억 | 73.3억 | 123.6억 | 166.2억 | 119.6억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,681.8만 | 4,381.8만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 6,100만 | 9,900만 | 10억 | - | 20억 |
| 장기대여금의 증가 | 350.6만 | 645.5만 | 9,328.3만 | 1,651.8만 | 27.9억 |
| 관계사장기대여금의 증가 | 911.5만 | 2,933.4만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.2억 | 870만 | 3.1억 | 3,400만 | 1.2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 4,865.6만 | - | 4,405.1만 |
| 구축물의 취득 | - | 6,700만 | 2,676.4만 | - | - |
| 보증금의 증가 | 3,893.3만 | - | 3.8억 | 2,846.4만 | - |
| 비품의 취득 | - | 945.1만 | 4,373.5만 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 8.5억 | - | 40억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 10.4억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | -10.1억 | - | -41억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 3,000만 | -1.6억 | - | -1억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 10.1억 | - | 41억 |
| IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.5억 | 11.1억 | 2.1억 | 9,616.3만 | -23.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 3,000만 | 8.5억 | - | 40억 |
| V. 기초의 현금 | 15.3억 | 4.1억 | 2억 | 1.1억 | 24.5억 |
| VI. 기말의 현금 | 13.7억 | 15.3억 | 4.1억 | 2억 | 1.1억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 3,000만 | - | - | - |