디티에스엠지
비상장계속사업자DTSMG Co.,Ltd.
한기수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 132.8亿+21.3% | 109.5亿 | 99.2亿 | 71.5亿 | 63.8亿 |
| 영업이익 | 52.4亿+19.2% | 43.9亿 | 38.8亿 | 27.7亿 | 19.6亿 |
| 당기순이익 | 44.9亿+40.9% | 31.8亿 | 24.9亿 | 14.1亿 | 15.4亿 |
39.42%영업이익률
33.77%순이익률
11.95%ROA
28.65%ROE
139.81%부채비율
41.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
375.5亿자산총액
218.9亿부채총계
156.6亿자본총계
132.8亿매출액
52.4亿영업이익
44.9亿순이익
39.42%매출액 영업이익률
33.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 59.9억 | 60.4억 | 46.5억 | 30.5억 | 35.5억 |
| (1)당좌자산 | 38.3억 | 38.8억 | 23.1억 | 13.1억 | 22억 |
| 현금및현금성자산(주석4,15) | 22.5억 | 28.7억 | 9.2억 | 10.3억 | 6.8억 |
| 2.단기금융상품 | - | 69.6만 | 2,469.5만 | 332.8만 | 3,464.9만 |
| 매출채권(주석15) | 8.8억 | 4.2억 | 9.2억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 3.단기매도가능증권(주석5) | - | - | - | - | 12.7억 |
| 대손충당금 | -875.9만 | -3,631.6만 | -3,631.6만 | -183만 | -133.4만 |
| 단기대여금(주석6) | 3.8억 | 3.7억 | 3.7억 | 1,181.7만 | 1,181.7만 |
| 미수수익 | 1,124.6만 | 1,069.8만 | 199.2만 | 54.4만 | 226.8만 |
| 미수금 | 1.2억 | 5,810.3만 | 7,366.5만 | 3,025.4만 | 3,927.2만 |
| 선급금 | 2억 | 1.7억 | 3,661.2만 | 5,064.8만 | 2,572만 |
| 대손충당금 | -196.7만 | -36.6만 | -36.6만 | -25.7만 | -25.7만 |
| 선급비용 | 139.6만 | 155.9만 | 255.3만 | 674.9만 | 798.1만 |
| (2)재고자산 | 21.6억 | 21.7억 | 23.3억 | 17.4억 | 13.5억 |
| 상품 | 2.2억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 제품 | 14.9억 | 12.8억 | 13.7억 | 8.5억 | 6.1억 |
| 원재료 | 2억 | 2.9억 | 2.8억 | 3.1억 | 1.7억 |
| 부재료 | 2억 | 3.4억 | 4억 | 2.8억 | 2.6억 |
| 재공품 | 5,275.4만 | 7,610.9만 | 1.3억 | 1.6억 | 1.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 315.6억 | 184.7억 | 180.8억 | 176.9억 | 132.3억 |
| (1)투자자산 | 16.2억 | 12.8억 | 9억 | 3.7억 | 1.7억 |
| 장기금융상품 | 9.2억 | 5.5억 | 4.4억 | 2.6억 | 1.7억 |
| 매도가능증권(주석5) | 7억 | 7억 | 3억 | - | - |
| 3.장기대여금 | - | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - |
| 2.장기매도가능증권(주석5) | - | - | - | 1억 | - |
| (2)유형자산(주석7,8,9) | 292.7억 | 170.1억 | 170.3억 | 171.7억 | 129억 |
| 토지 | 235.2억 | 122억 | 122억 | 122억 | 77.5억 |
| 건물 | 60.1억 | 52.9억 | 52.9억 | 52.9억 | 52.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -6.6억 | -5.3억 | -4억 | -2.7억 |
| 금형 | 5.2억 | 5.1억 | 5.1억 | 4.5억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.9억 | -4.7억 | -4.2억 | -4억 |
| 기계장치 | 4,140.9만 | 3,590.9만 | 2,340.9만 | 2,340.9만 | 1,340.9만 |
| 감가상각누계액 | -2,534.2만 | -1,972.7만 | -1,407.1만 | -1,113.8만 | -1,038.4만 |
| 차량운반구 | 1.6억 | 1.1억 | 4,494.3만 | 4,494.3만 | 4,494.3만 |
| 감가상각누계액 | -6,319만 | -5,432.4만 | -3,918.9만 | -3,380.6만 | -2,490.4만 |
| 임차시설개량비 | 4.3억 | 1.9억 | 8,880만 | 8,880만 | 8,480만 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1억 | -7,590.8만 | -6,148.7만 | -3,354.5만 |
| 비품 | 9,849만 | 6,986.1만 | 5,794.2만 | 5,755.2만 | 5,532.5만 |
| 감가상각누계액 | -7,306.1만 | -5,922.8만 | -5,665.6만 | -5,077.3만 | -4,418.8만 |
| (3)무형자산(주석10) | 9,280.1만 | 8,292.2만 | 8,745.5만 | 1억 | 1.2억 |
| 특허권 | 1,178.9만 | 1,695.3만 | 2,211.8만 | - | - |
| 상표권 | 5,546.3만 | 3,206.3만 | 2,074.4만 | - | - |
| 1.산업재산권 | - | - | - | 1억 | 1.2억 |
| 실용신안권 | 6,000 | 78만 | 388.5만 | - | - |
| 디자인권 | 2,554.2만 | 3,312.5만 | 4,070.8만 | - | - |
| 개발비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (4)기타비유동자산 | 5.8억 | 1억 | 7,406.3만 | 4,120.1만 | 4,120.1만 |
| 보증금 | 5.8억 | 1억 | 7,406.3만 | 4,120.1만 | 4,120.1만 |
| 자산총계 | 375.5억 | 245.1억 | 227.3억 | 207.5억 | 167.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 134.4억 | 126.3억 | 106.6억 | 109억 | 3.7억 |
| 2..미지급금(주석12) | - | - | - | 2,194.5만 | 1,340.1만 |
| 매입채무(주석11) | 2.5억 | 1.5억 | 3.2억 | 1.6억 | 8,338만 |
| 미지급금(주석11) | 6,795.7만 | 1,783.6만 | - | - | - |
| 2..미지급금 | - | - | 3,547.9만 | - | - |
| 4.예수보증금선수금(주석12) | - | - | - | 1,000만 | 500만 |
| 예수금(주석11) | 2,180.1만 | 1,887.6만 | 5,426.2만 | 341만 | 6,538.3만 |
| 예수보증금(주석11) | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 선수금 | 2.6억 | 249.9만 | 2,231.5만 | 1,952.3만 | - |
| 단기차입금(주석11,12) | 87억 | 87억 | 96억 | 102.9억 | - |
| 미지급법인세(주석11) | 8.8억 | 4.6억 | 3.7억 | 1.8억 | 2억 |
| 미지급비용(주석11) | 8,035.2만 | 8,427.4만 | 8,096.4만 | 5,340.5만 | - |
| 유동성장기부채(주석11,13) | 31.7억 | 31.7억 | 1.7억 | 1.7억 | - |
| 10.부가세예수금 | - | 1,605.7만 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 84.5억 | 5.1억 | 36.8억 | 38.4억 | 116.3억 |
| 장기차입금(주석11,13) | 80.8억 | 2.5억 | 34.2억 | 35.8억 | 113.7억 |
| 임대보증금(주석11) | 3.4억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 8.6억 | 7.3억 | 5.3억 | 6억 | 5.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석14) | -8.3억 | 2,040.4만 | 1.5억 | 606.7만 | 390.5만 |
| 4.퇴직연금운용자산(주석14) | - | -7.3억 | -5.3억 | -6억 | -5.1억 |
| 부채총계 | 218.9억 | 131.4억 | 143.4억 | 147.5억 | 120억 |
| Ⅰ.자 본 금 | 9,085만 | 9,085만 | 9,085만 | 9,085만 | 9,085만 |
| 보통주자본금(주석1,16) | 9,085만 | 9,085만 | 9,085만 | 9,085만 | 9,085만 |
| Ⅱ.자본조정 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 |
| 감자차손(주석17) | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석18) | 158.6억 | 115.7억 | 85.9억 | 62억 | 49.8억 |
| 이익준비금 | 6,800만 | 6,800만 | 6,800만 | 6,800만 | 6,800만 |
| 미처분이익잉여금 | 157.9억 | 115억 | 85.2억 | 61.3억 | 49.2억 |
| 자본총계 | 156.6억 | 113.7억 | 83.9억 | 60억 | 47.8억 |
| 부채및자본총계 | 375.5억 | 245.1억 | 227.3억 | 207.5억 | 167.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 132.8억 | 109.5억 | 99.2억 | 71.5억 | 63.8억 |
| 상품매출액 | 9.6억 | 5.8억 | 5.3억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 제품매출액 | 119.9억 | 100.4억 | 90.3억 | 62.1억 | 56억 |
| 임대료수익 | 3.3억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 1.6억 |
| 4.오파수입액 | - | 2,712.7만 | 4,937.5만 | 4,554.6만 | 4,230.1만 |
| Ⅱ.매 출 원 가 | 40.2억 | 34.2억 | 31.1억 | 21.6억 | 16.1억 |
| (1)상품매출원가 | 1.5억 | 2억 | 2.5억 | 2.7억 | 3.1억 |
| 기초상품재고액 | 1.9억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 6,844.6만 |
| 당기상품매입액 | 2.2억 | 2.8억 | 2.7억 | 3.2억 | 4.2억 |
| 타계정으로 대체액 | -3,516.4만 | -4,838.6만 | -2,644.4만 | -3,497.1만 | -4,051.8만 |
| 3.타계정에서 대체액 | - | - | - | 353.4만 | - |
| 기말상품재고액 | -2.2억 | -1.9억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 계 | - | - | 4.2억 | 4.6억 | 4.9억 |
| (2)제품매출원가 | 37.6억 | 31.3억 | 27.7억 | 17.9억 | 13억 |
| 기초제품재고액 | 12.8억 | 13.7억 | 8.5억 | 6.1억 | 2.5억 |
| 당기제품제조원가 | 43.9억 | 33.8억 | 36.2억 | 22.4억 | 23.8억 |
| 타계정으로 대체액 | -4.2억 | -3.4억 | -3.3억 | -2.3억 | -7.2억 |
| 기말제품재고액 | -14.9억 | -12.8억 | -13.7억 | -8.5억 | -6.1억 |
| (3)임대원가 | 9,980.7만 | 8,812.3만 | 8,858.7만 | 8,857.9만 | - |
| 3.타계정에서 대체액 | - | - | - | 2,665.4만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 92.7억 | 75.3억 | 68.1억 | 50억 | 47.7억 |
| 계 | - | - | 44.7억 | 28.8억 | 52.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 40.3억 | 31.4억 | 29.4억 | 22.3억 | 28.1억 |
| 급여(주석19) | 9억 | 8.2억 | 6.7억 | 6.6억 | 7.9억 |
| 퇴직급여(주석19) | 1억 | 1.4억 | 2.6억 | 8,368.3만 | 7,826.8만 |
| 인력개발비 | 3,600만 | 3,600만 | - | - | - |
| 복리후생비(주석19) | 7,559.4만 | 5,725.9만 | 9,423.1만 | 6,693.8만 | 5,223.9만 |
| 여비교통비 | 1.4억 | 2,836.6만 | 4,624.9만 | 1,556.7만 | 1,474.7만 |
| 접대비 | 8,035.9만 | 1,904.3만 | 6,318만 | 1,760.6만 | 1,461.9만 |
| 2.상여금(주석19) | - | - | 800만 | - | - |
| 통신비 | 341.3만 | 237.9만 | 228.2만 | 199.3만 | 203.4만 |
| 세금과공과(주석19) | 4,996.2만 | 4,602.1만 | 4,317만 | 3,152.3만 | 3,037.8만 |
| 감가상각비(주석19) | 1.1억 | 6,058.8만 | 4,320.5만 | 6,094.7만 | 2,124.3만 |
| 지급임차료(주석19) | 7,866만 | 1,322.1만 | 246만 | - | - |
| 보험료 | 4.6억 | 4.2억 | 2.8억 | 1.9억 | 1.1억 |
| 12.수선비 | - | 207.6만 | 121.1만 | - | 2,241.7만 |
| 차량유지비 | 426.4만 | 477.2만 | 416.1만 | 742.6만 | 437.7만 |
| 9.지급임차료(주석21) | - | - | - | 246만 | - |
| 경상연구개발비(주석19,20) | 8,389.8만 | - | - | - | - |
| 운반비 | 2,047.2만 | 1,727.8만 | 2,908.5만 | 1,848.1만 | 1,824.7만 |
| 15.경상연구개발비(주석20) | - | 5,572.5만 | 8,811.7만 | - | - |
| 교육훈련비 | 4,987만 | 52.5만 | 35.6만 | 43만 | 28만 |
| 13.경상연구개발비(주석22) | - | - | - | 1.4억 | 9,450.6만 |
| 포장비 | 395.8만 | 1,224.4만 | 1,173.9만 | 562.1만 | 530.6만 |
| 18.도서인쇄비 | - | 33.7만 | 52.5만 | - | 55.2만 |
| 사무용품비 | 80만 | 89.1만 | 81만 | 63만 | 85.5만 |
| 소모품비 | 2,607.8만 | 1,503.2만 | 681.7만 | 451.7만 | 666.2만 |
| 지급수수료 | 8억 | 6.9억 | 5.4억 | 4.3억 | 4.5억 |
| 광고선전비 | 1.2억 | 1.1억 | 5,249만 | 2,844만 | 1.4억 |
| 대손상각비 | 491.3만 | - | 3,459.5만 | 483.5만 | -113.9만 |
| 건물관리비 | 1,679.8만 | 1,301.5만 | 1,135.7만 | 1,113.6만 | 860.4만 |
| 수출제비용 | 7,119.1만 | 2,360.4만 | 8,611.9만 | 6,310.9만 | 5,792.7만 |
| 무형자산상각비(주석19) | 2,017.3만 | 2,093.3만 | 2,203.9만 | 2,260.2만 | 2,148.1만 |
| 견본비 | 1,609.3만 | 3,106.5만 | 3,611.8만 | 8,274.7만 | 9,065.8만 |
| 전시비 | 2.8억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.3억 | 9,335.1만 |
| 샘플비 | 109만 | 214.2만 | 25.1만 | - | - |
| 판매장려금 | 4.4억 | 3.6억 | 3.3억 | 1.6억 | 6.7억 |
| 수도광열비 | 368.2만 | - | - | - | - |
| 28.협회비 | - | - | 50만 | 50만 | 50만 |
| 기술개발비 | 3,260만 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영 업 이 익 | 52.4억 | 43.9억 | 38.8억 | 27.7억 | 19.6억 |
| Ⅵ.영 업 외 수 익 | 10.9억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.5억 | 5.9억 |
| 이자수익 | 3,994.7만 | 3,571.6만 | 2,798.2만 | 858.4만 | 1,314.8만 |
| 외환차익 | 1.2억 | 8,076.2만 | 1.1억 | 7,377.4만 | 3,577.4만 |
| 2.배당금수익 | - | - | - | 469.9만 | 1,407.1만 |
| 외화환산이익 | 951.9만 | 4,581.3만 | 84.5만 | 223.3만 | 841.4만 |
| 유형자산처분이익 | 8억 | 109만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 43.4만 | 23.4만 | 33.9만 | - | - |
| 5.투자자산처분이익 | - | - | - | 1,677.4만 | 3.8억 |
| 보조금 | 1.2억 | 5,905만 | 3,000만 | - | 7,233만 |
| 6.단기금융상품평가익 | - | - | - | 6.3만 | - |
| 잡이익 | 801.3만 | 2,505.5만 | 1,117.8만 | 4,107.7만 | 6,249.3만 |
| Ⅶ.영 업 외 비 용 | 6.5억 | 7.5억 | 10.4억 | 12억 | 7.2억 |
| 이자비용 | 4.1억 | 5.2억 | 6.6억 | 4.4억 | 2.1억 |
| 외환차손 | 1.2억 | 9,604.6만 | 7,120.7만 | 4,883.4만 | 4,430.2만 |
| 기부금(주석21) | 943.3만 | 151.5만 | 8,914.8만 | 4,596만 | 1,694.4만 |
| 외화환산손실 | -3,030.5만 | -614.1만 | -1,836.2만 | -5,985.1만 | -222.1만 |
| 재고자산폐기손실 | -4,071.5만 | -1,492만 | -3,508.2만 | - | -2,145.3만 |
| 장기금융상품평가손실 | -4,057.8만 | -1.1억 | -1.7억 | - | - |
| 7.장기금융상품처분손실 | - | -59.9만 | - | - | - |
| 6.투자자산처분손실 | - | - | - | -3.7억 | -2.3억 |
| 잡손실 | -5.4만 | -17.5만 | -77 | -851.1만 | -600만 |
| 7.장기금융상품평가손실(주석26) | - | - | - | -2.2억 | -1.9억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 56.7억 | 38.9억 | 30.1억 | 17.2억 | 18.4억 |
| Ⅸ.법인세등(주석22) | 11.9억 | 7.1억 | 5.2억 | 3억 | 3억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석18,23) | 44.9억 | 31.8억 | 24.9억 | 14.1억 | 15.4억 |
| 기본주당순이익 | 2.6만 | 1.9만 | 1.5만 | 8,321 | 9,072 |
| ⅩⅠ.주당손익(주석23) | - | - | 1.5만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 43.3억 | 41.1억 | 15.8억 | 19.2억 | 12.9억 |
| (1)당기순이익 | 44.9억 | 31.8억 | 24.9억 | 14.1억 | 15.4억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.4억 | 5.8억 | 8억 | 9.3억 | 7.7억 |
| 퇴직급여 | 1.5억 | 2.2억 | 3.1억 | 9,490.1만 | 1.3억 |
| 감가상각비 | 2.5억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 | 1.8억 |
| 무형자산상각비 | 2,017.3만 | 2,093.3만 | 2,203.9만 | 2,260.2만 | 2,148.1만 |
| 대손상각비 | 491.3만 | - | 3,459.5만 | 483.5만 | -113.9만 |
| 외화환산손실 | -3,030.5만 | -614.1만 | -1,836.2만 | -1,031.5만 | -222.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | -4,057.8만 | -1.1억 | -1.7억 | - | - |
| 6.투자자산처분손실 | - | - | - | -3.7억 | -2.3억 |
| 7.장기금융상품처분손실 | - | -59.9만 | - | - | - |
| 7.장기금융평가손실 | - | - | - | -2.2억 | -1.9억 |
| 재고자산폐기손실 | -4,071.5만 | -1,492만 | -3,508.2만 | -353.4만 | -2,145.3만 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8.2억 | -6,754.2만 | -118.4만 | -1,907만 | -3.9억 |
| 외화환산 이익 | -951.9만 | -4,581.3만 | -84.5만 | 223.3만 | 841.4만 |
| 유형자산처분 이익 | -8억 | -109만 | - | - | - |
| 2.투자자산 처분이익 | - | - | - | 1,677.4만 | 3.8억 |
| 장기금융상품평가 이익 | -43.4만 | -23.4만 | -33.9만 | - | - |
| 3.단기금융상품평가이익 | - | - | - | 6.3만 | - |
| 이자수익 | -1,833.8만 | -2,040.4만 | - | - | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 1.2억 | 4.1억 | -17.1억 | -4억 | -6.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4.9억 | 5.4억 | -7.6억 | -6,197.4만 | 1.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -54.8만 | -870.6만 | -144.8만 | 172.4만 | 102.7만 |
| 미수금의 감소(증가) | -6,167.6만 | 1,556.1만 | -4,341.1만 | 901.8만 | -3,927.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2,319.3만 | -1.4억 | 1,403.6만 | -2,492.7만 | 2,226.4만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 16.2만 | 99.4만 | 419.6만 | 123.2만 | 6.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3,777.3만 | 1.5억 | -6.3억 | -3.9억 | 3,680.5만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1억 | -1.7억 | 1.6억 | 8,100.1만 | -6.5억 |
| 7.단기대여금의 감소(증가) | - | - | -3.6억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 5,012.1만 | -1,764.3만 | 1,353.4만 | 854.4만 | -1.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | 292.5만 | -3,538.7만 | 5,085.2만 | -6,197.3만 | -806만 |
| 10.예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | 500만 | 5,546.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | 2.6억 | -1,981.6만 | 279.2만 | 1,952.3만 | - |
| 11.미지급법인세의 증가(감소) | - | 9,252.3만 | 2억 | -2,696.4만 | 4,391.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -392.1만 | 330.9만 | 2,756만 | 5,340.5만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1,605.7만 | 1,605.7만 | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | 4.1억 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2,141.4만 | -1,952.4만 | -3.9억 | -673.9만 | -1,702.9만 |
| 퇴직연금운영자산의 감소(증기) | -5,971.2만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -125.7억 | -8.8억 | -7.4억 | -40.5억 | -87.9억 |
| 2.단기매도가능증권의 처분 | - | - | - | 10억 | 105.5억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 18.5억 | 1.7억 | 3억 | 24.5억 | 258.4억 |
| 단기금융상품의 감소 | 619.6만 | 3,300만 | - | 14.1억 | 145.4억 |
| 유형자산의 감소 | 18.4억 | 109.1만 | - | - | - |
| 4.장기금융상품의 감소 | - | 1.2억 | - | 3,403.5만 | - |
| 5.장기매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 5.퇴직연금운용자산의 감소 | - | 1,952.4만 | - | 896.7만 | 5.4억 |
| 4.장기매도가능증권의 감소 | - | - | 3억 | - | - |
| 6.단기대여금의 감소 | - | 29.4만 | - | - | 6,125만 |
| 장기대여금의 감소 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 2.단기매도가능증권의 취득 | - | - | - | 8,198.1만 | 116.6억 |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -144.2억 | -10.5억 | -10.4억 | -65억 | -346.3억 |
| 3.장기금융상품의 취득 | - | - | - | 3.4억 | 2.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | -550만 | -900만 | -2,136.8만 | 13.8억 | 134.2억 |
| 4.장기매도가능증권의 취득 | - | - | - | 1억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -4.2억 | -3.4억 | -3.5억 | - | - |
| 4.퇴직연금운용자산의 증가 | - | -7,404.4만 | -6,852.7만 | 9,929.1만 | 7.6억 |
| 4.장기매도가능증권의 증가 | - | - | -5억 | - | - |
| 5.장기대여금의 증가 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 단기대여금의 증가 | -1,000만 | -4억 | - | - | - |
| 7.토지의 취득 | - | - | - | 44.5억 | 55.2억 |
| 산업재산권의 증가 | -3,005.2만 | -1,640만 | -471.8만 | - | - |
| 8.건물의 취득 | - | - | - | - | 29.1억 |
| 보증금의 증가 | -4억 | -2,846.2만 | -3,286.2만 | - | 3,177만 |
| 8.금형의 증가 | - | - | -5,619.2만 | - | - |
| 9.금형의 취득 | - | - | - | 1,370만 | 1,435만 |
| 유형자산의 증가 | -135.6억 | -1.9억 | - | - | - |
| 10.기계장치의 취득 | - | - | - | 1,000만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 76.3억 | -12.7억 | -9.6억 | 24.7억 | 69.6억 |
| 11.임차시설개량비의 취득 | - | - | - | 400만 | 6,280만 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 80억 | - | - | 127.6억 | 71.6억 |
| 1.단기차입금의 상환 | - | -9억 | -6.9억 | 100.9억 | 9,780만 |
| 11.비품의 증가 | - | - | -39만 | - | - |
| 12.비품의 취득 | - | - | - | 222.7만 | 143.1만 |
| 장기차입금의 증가 | 80억 | - | - | 24.7억 | 69억 |
| 13.산업재산권의 취득 | - | - | - | 1,058만 | 885만 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.7억 | -12.7억 | -9.6억 | -102.9억 | -2억 |
| 배당금의 지급 | -2억 | -2억 | -1억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | -1.7억 | -1.7억 | - | - | - |
| 1.단기차입금의 차입 | - | - | - | 102.9억 | - |
| Ⅳ.기타현금의 증가(감소) | -1,743.9만 | 175.3만 | -223.5만 | - | - |
| Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | -6.2억 | 19.6억 | -1.1억 | 3.5억 | -5.3억 |
| 3.임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 2.6억 |
| Ⅵ.기 초 의 현 금 | 28.7억 | 9.2억 | 10.3억 | 6.8억 | 12.2억 |
| Ⅶ.기 말 의 현 금 | 22.5억 | 28.7억 | 9.2억 | 10.3억 | 6.8억 |
| 3. 유동성장기차입급의 상환 | - | - | -1.7억 | - | - |
| 2.장기차입금의 상환 | - | - | - | 2억 | 1억 |