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최우식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 73.5亿-16.5% | 88.1亿 | 80.3亿 | 44.6亿 | 61.8亿 |
| 영업이익 | 6.1亿-16.8% | 7.4亿 | 1.5亿 | -17.2亿 | 2.2亿 |
| 당기순이익 | 50.6亿+78.9% | 28.3亿 | -6,024.3万 | -18.5亿 | 3亿 |
8.33%영업이익률
68.80%순이익률
11.72%ROA
23.99%ROE
104.73%부채비율
48.85%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
431.7亿자산총액
220.8亿부채총계
210.9亿자본총계
73.5亿매출액
6.1亿영업이익
50.6亿순이익
8.33%매출액 영업이익률
68.80%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 51.2억 | 68.1억 | 71.7억 | 77.4억 | 103억 |
| (1) 당좌자산 | 45.2억 | 66.4억 | 68.4억 | 73억 | 97.8억 |
| 현금및현금성자산(주석19) | 6억 | 26.1억 | 9.7억 | 13.1억 | 87.5억 |
| 국고보조금 | -5,097.1만 | -3,200만 | -1.8억 | -2.6억 | -1.2억 |
| 단기대여금 | 3,900만 | - | - | 1,100만 | 1,200만 |
| 단기금융상품(주석3) | - | - | 40.1억 | 45억 | - |
| 매출채권(주석9) | 3.3억 | 21.5억 | 13.8억 | 12.4억 | 6.9억 |
| 단기매매증권(주석4) | - | - | 8,505.5만 | 2.5억 | - |
| 대손충당금 | -1,718.9만 | - | - | -924.1만 | -694.1만 |
| 미청구매출채권(주석9) | 34.9억 | 16.1억 | - | - | - |
| 미청구매출채권 | - | - | 2.8억 | - | - |
| 미수수익 | 66.6만 | - | 2,593.6만 | 3,686.3만 | - |
| 미수금(주석16) | 1.2억 | 2.9억 | 399.8만 | 3,859.2만 | 2억 |
| 선급금 | 2,175.5만 | 2,170만 | 2.3억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 대손충당금 | -2,170만 | -2,170만 | - | - | - |
| 선급비용 | 300.7만 | 1,421.5만 | 1,512.9만 | 398.7만 | 193.5만 |
| 당기법인세자산(주석14) | 28.7만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 6억 | 1.8억 | 3.3억 | 4.4억 | 5.2억 |
| 당기법인세자산 | - | 1,109.3만 | 2,441.1만 | - | 1.1억 |
| 재공품 | 5.1억 | 3,831.9만 | 1억 | 1.6억 | 2.1억 |
| 이연법인세자산(주석12) | - | - | - | - | 4,522.2만 |
| 재공품평가충당금 | -1,468.6만 | - | - | - | - |
| 원재료 | 1.1억 | 1.4억 | 2.3억 | 2.8억 | 3.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 380.5억 | 416.1억 | 120.6억 | 113.1억 | 106.9억 |
| (1) 투자자산 | 269.7억 | 303억 | 4,017만 | 4,808.6만 | 5,311.5만 |
| 원재료평가충당금 | - | - | -59.6만 | -649.7만 | -649.7만 |
| 장기금융상품(주석3) | 394.8만 | 224만 | - | 791.6만 | 294.5만 |
| 매도가능증권(주석4) | 4,017만 | 4,017만 | 4,017만 | 4,017만 | 4,017만 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 269.2억 | 302.6억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,8) | 93.6억 | 93.9억 | 96.3억 | 96.6억 | 94.9억 |
| 장기대여금(주석14) | - | - | - | - | 1,000만 |
| 토지 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 43.3억 |
| 건물 | 54.5억 | 54.5억 | 54.5억 | 49.1억 | 49억 |
| 감가상각누계액 | -6.4억 | -5.1억 | -3.7억 | -2.3억 | -1.1억 |
| 시험용기기 | 4.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -2,145.4만 | -1,666.6만 | -3,755만 | -1,250만 |
| 국고보조금 | -528.7만 | -3.5억 | -3.3억 | -3억 | -2.9억 |
| 차량운반구 | 8,282만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 7,623.3만 |
| 국고보조금 | - | -963.1만 | -1,754.2만 | -3,195.3만 | - |
| 감가상각누계액 | -6,434.2만 | -8,609.9만 | -5,972.9만 | -3,336만 | -1,162.5만 |
| 비품 | 6.8억 | 4.4억 | 5억 | 4.7억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.1억 | -4.3억 | -3.8억 | -3억 |
| 국고보조금 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 시설장치 | 4.2억 | 4.2억 | 3.9억 | 3.4억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.2억 | -2.6억 | -1.6억 | -7,055.4만 |
| (3) 무형자산(주석7) | 4.9억 | 8.9억 | 8.4억 | 6.5억 | 1.4억 |
| 산업재산권 | 483.9만 | 657만 | 825.1만 | 698.5만 | 1,047.8만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 3.4억 | - |
| 소프트웨어 | 915.6만 | 3,345.7만 | 6,530.5만 | 9,758.3만 | 1.3억 |
| 개발비 | 14억 | 11.7억 | 11억 | - | - |
| 국고보조금 | -9.2억 | -8.7억 | -8.7억 | - | - |
| 회원권 | - | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 12.3억 | 10.4억 | 15.4억 | 9.4억 | 10억 |
| 임차보증금 | 4억 | 3.9억 | 8.9억 | 3.9억 | 4.5억 |
| 기타보증금 | 8.4억 | 6.5억 | 6.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 자산총계 | 431.7억 | 484.3억 | 192.2억 | 190.4억 | 209.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 150.2억 | 316.9억 | 78.7억 | 6.3억 | 5.6억 |
| 매입채무(주석16,20,21) | 22.9억 | 11.7억 | 3.9억 | 7,878.2만 | 5,853.4만 |
| 미지급금(주석20,21) | 3.4억 | 195.2억 | 2.7억 | 4.1억 | 2.8억 |
| 미지급비용(주석10,16,21) | 6,080.3만 | 5,465만 | 4,742.5만 | 5,742.3만 | 4,547.5만 |
| 당기법인세부채(주석14) | 38.5만 | - | - | - | - |
| 예수금 | 5,784.1만 | 7,630.2만 | 4,939.8만 | 4,577.8만 | 4,857.4만 |
| 부가세예수금 | 3.9억 | - | 1.2억 | 3,762만 | 1.3억 |
| 선수금(주석16) | - | 3.8억 | - | - | - |
| 미지급제세 | - | - | - | 258.2만 | 103.9만 |
| 단기차입금(주석8,11,16,21) | 85억 | 84.2억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | - | - | 70억 | - | - |
| 임대보증금(주석16,21) | 30.8억 | 20.8억 | - | - | - |
| 소송충당부채(주석11) | 3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 70.6억 | 4,528.3만 | 8,000만 | 70.8억 | 72.4억 |
| 임대보증금 | - | - | 8,000만 | 8,000만 | 2.4억 |
| 장기차입금(주석8,11,21) | 70억 | 4,528.3만 | - | 70억 | 70억 |
| 장기미지급금 | 6,134.7만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 220.8억 | 317.4억 | 79.5억 | 77.1억 | 78.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,12) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 17.7억 | 25.8억 | - | - | - |
| 지분법자본변동(주석5) | 17.7억 | 25.8억 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석13) | 190.2억 | 138억 | 109.7억 | 110.3억 | 128.8억 |
| 이익준비금 | 4,250만 | 4,250만 | 4,250만 | 4,250만 | 4,250만 |
| 기업합리화적립금 | 737.7만 | 737.7만 | 737.7만 | 737.7만 | 737.7만 |
| 지분법이익잉여금변동 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 188.1억 | 137.5억 | 109.2억 | 109.8억 | 128.3억 |
| 자본총계 | 210.9억 | 166.9억 | 112.7억 | 113.3억 | 131.8억 |
| 부채및자본총계 | 431.7억 | 484.3억 | 192.2억 | 190.4억 | 209.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주석9,16) | 73.5억 | 88.1억 | 80.3억 | 44.6억 | 61.8억 |
| 제품매출 | 64.7억 | 77억 | 50.1억 | 42.1억 | 58.9억 |
| 임대료수입 | 2.1억 | 1.9억 | 1.6억 | 2.5억 | 2.8억 |
| 상품매출 | - | - | 9.6억 | - | - |
| 기타매출 | 6.7억 | 9.2억 | 19억 | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 50.4억 | 59.5억 | 61.6억 | 41.5억 | 40.5억 |
| (1) 제품매출원가 | 50.4억 | 59.5억 | 34.4억 | - | - |
| 당기제품제조원가(주석14) | - | - | - | 41.5억 | 40.5억 |
| 당기제품제조원가(주석16) | 50.4억 | 59.5억 | 34.4억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 23.1억 | 28.6억 | 18.7억 | 3.1억 | 21.3억 |
| (2) 상품매출원가 | - | - | 9.4억 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 17억 | 21.2억 | 17.2억 | 20.2억 | 19.1억 |
| 급여(주석17) | 4.5억 | 5.8억 | 5.8억 | 7.3억 | 6.9억 |
| 당기상품매입액 | - | - | 9.4억 | - | - |
| 퇴직급여(주석10,17) | 1,500.5만 | 2,370만 | 2,644.1만 | 3,996.2만 | 2,457만 |
| 복리후생비(주석17) | 1.9억 | 2억 | 2.6억 | 3.6억 | 2.8억 |
| (3) 기타매출원가(주석15) | - | - | 17.8억 | - | - |
| 여비교통비 | 1.2억 | 7,333.7만 | 7,441.5만 | 8,382.9만 | 5,646.6만 |
| 접대비 | 7,832.7만 | 7,973.2만 | 6,886.8만 | 2,590.1만 | 5,930.6만 |
| 통신비 | 869.3만 | 399.8만 | 266.1만 | 155.4만 | 134.5만 |
| 수도광열비 | 169.4만 | 140만 | 102.4만 | 99.8만 | 112.5만 |
| 전력비 | 7,550.3만 | 7,536.1만 | 6,629.8만 | 6,881.7만 | 4,949.8만 |
| 지급임차료(주석15) | - | - | - | 7,992.7만 | 1억 |
| 세금과공과(주석17) | 5,200.5만 | 4,499.4만 | 3,964만 | 4,908.5만 | 4,639만 |
| 감가상각비(주석6,17) | 2억 | 2.2억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 지급임차료(주석17) | 4,415.4만 | 3,795.4만 | - | - | - |
| 수선비 | 244만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 1억 | 2,409만 | 992.1만 | 1,045.3만 | 605.1만 |
| 차량유지비 | 471.5만 | 228만 | 155.9만 | - | 42.5만 |
| 운반비 | 21.5만 | 177.3만 | 37.3만 | 37.7만 | 415.6만 |
| 지급임차료(주석16) | - | - | 4,043.9만 | - | - |
| 도서인쇄비 | 498.5만 | 692.6만 | 211.5만 | 191.2만 | 306.9만 |
| 소모품비 | 2,103.1만 | 1,400.2만 | 1,185.7만 | 2,501만 | 3,041만 |
| 지급수수료 | 3억 | 6.8억 | 1.9억 | 2.4억 | 2.7억 |
| 광고선전비 | 56.4만 | 180.3만 | 1,230.9만 | - | 200만 |
| 교육훈련비 | - | 680만 | 206만 | 1,123만 | 2만 |
| 건물관리비(주석15) | - | - | - | 1,116.6만 | 1,639.4만 |
| 대손상각비 | -426.5만 | 478.8만 | 742.5만 | 230만 | 113.7만 |
| 건물관리비(주석17) | 210만 | 1,148.7만 | - | - | - |
| 회의비 | - | - | 0 | 1.8만 | 4.2만 |
| 무형자산상각비(주석7,17) | 3,067.1만 | 3,184.8만 | 3,227.8만 | 3,255.7만 | 2,907만 |
| 사무용품비 | - | - | 0 | - | 67.6만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 6.1억 | 7.4억 | 1.5억 | -17.2억 | 2.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 53.4억 | 41.9억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 이자수익(주석16) | 257.8만 | 4,630.1만 | 1.6억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | - | 577.5만 | - |
| 배당금수익 | 75만 | 80만 | - | - | - |
| 외환차익 | 6.5억 | 3,744.2만 | - | - | - |
| 건물관리비(주석16) | - | - | 1,208.3만 | - | - |
| 외화환산이익 | 1,872.6만 | 2,280만 | 301 | - | - |
| 지분법이익(주석5) | 46.5억 | 34.3억 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -126.3만 | -144.8만 |
| 유형자산처분이익(주석16) | 1,038.1만 | - | - | - | 407만 |
| 잡이익 | 906.8만 | 59만 | 2,054.5만 | 730.1만 | 513.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9억 | 21억 | 4.9억 | 2.1억 | 1.1억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | 6.5억 | - | - | - |
| 이자비용(주석16) | 5.5억 | 3.6억 | 3.1억 | 2억 | 9,124.8만 |
| 외환차손 | 1,107.3만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -212.1만 | -15.7억 | - | - | - |
| 기부금 | - | - | 171.8만 | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -178.9만 | -102.1만 | - | -294.5만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | -1.8억 | - | - |
| 투자자산처분손실(주석16) | -792만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 2,170만 | - | - | - |
| 소송충당부채전입액(주석11) | 3억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -3,058.4만 | -1,180만 | -87.5만 | -83만 | -736.3만 |
| 재고자산폐기손실 | - | -1.2억 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 50.6억 | 28.3억 | -1.6억 | -18억 | 2.5억 |
| 유형자산폐기손실 | - | -856.9만 | - | -5.7만 | -503만 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석14) | 41.3만 | - | -9,951.2만 | 4,780.4만 | -4,861.6만 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석18) | 50.6억 | 28.3억 | -6,024.3만 | -18.5억 | 3억 |
| 기본주당순이익(손실) | 8.4만 | 4.7만 | -1,004 | -3.1만 | 5,030 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 5.4억 | 2.8억 | 3억 | -17.3억 | -1.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 50.6억 | 28.3억 | -6,024.3만 | -18.5억 | 3억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 3억 | 20.4억 | 5.5억 | 3.6억 | 3.7억 |
| 감가상각비 | 2.5억 | 2.8억 | 3.3억 | 3.2억 | 3.3억 |
| 대손상각비 | -426.5만 | 478.8만 | 742.5만 | 230만 | 113.7만 |
| 무형자산상각비 | 3,240.2만 | 3,662만 | 3,661.1만 | 3,605만 | 3,256.2만 |
| 외화환산손실 | -212.1만 | -15.7억 | - | - | - |
| 라. 유형자산폐기손실 | - | - | - | -5.7만 | -503만 |
| 기타의대손상각비 | - | 2,170만 | - | - | - |
| 마. 매출채권처분손실 | - | - | - | -126.3만 | -144.8만 |
| 유형자산폐기손실 | - | -856.9만 | - | - | - |
| 바. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -294.5만 | - |
| 재고자산폐기손실 | - | -1.2억 | - | - | - |
| 사. 단기매매증권평가손실 | - | - | -1.8억 | - | - |
| 재고자산평가손실 | -1,468.6만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -178.9만 | -102.1만 | - | - | - |
| 나. 단기매매증권평가이익 | - | - | - | 577.5만 | - |
| 투자자산처분손실 | -792만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -46.8억 | -40.8억 | - | -577.5만 | -407만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 6.5억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | 1,872만 | - | - | - | - |
| 지분법이익 | 46.5억 | 34.3억 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | -7.6억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,038.1만 | - | - | - | 407만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -1.5억 | -5.1억 | -1.9억 | -2.3억 | -8.6억 |
| 미수금의 증가 | - | -2.9억 | - | - | - |
| 바. 당기법인세자산의감소(증가) | - | - | -2,441.1만 | 1.1억 | -1.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 18.1억 | - | -4.3억 | -5.5억 | -1.6억 |
| 미수수익의 증가 | - | 2,593.6만 | - | - | - |
| 사. 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 4,522.2만 | -420만 |
| 공사미수금의 증가 | -18.8억 | -13.3억 | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 7,317만 | - | -295.6만 | 1.8억 | -1.8억 |
| 자. 비유동이연법인세자산의김소 | - | - | - | - | 330.5만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -66.6만 | - | 1,092.7만 | -3,686.3만 | 457.1만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1,331.8만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -5.5만 | 2.1억 | -1,689만 | -1.1억 | 1,118.5만 |
| 선급비용의 감소 | 1,120.8만 | 91.4만 | -1,114.2만 | -205.1만 | -115.2만 |
| 당기법인세자산의 감소 | 1,080.6만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -4.4억 | 2,616.8만 | 1.1억 | 8,353.3만 | 2.6억 |
| 하. 미지급제세의증가(감소) | - | - | -258.2만 | 154.2만 | -1.7억 |
| 매입채무의 증가 | 11.4억 | 7.7억 | 3.1억 | 2,024.7만 | 186.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -11.9억 | 6.8억 | -1.4억 | 1.2억 | 4,483.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -1.2억 | 8,073만 | -9,204.4만 | -6,596.3만 |
| 너. 국고보조금의감소(현금성자산) | - | - | -7,460.9만 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 615.2만 | 722.6만 | -999.8만 | 1,194.8만 | 4,547.5만 |
| 더. 임대보증금의증가(감소) | - | - | - | -1.6억 | 2.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,846.1만 | 2,690.3만 | 362만 | -279.6만 | -3,106만 |
| 러. 국고보조금의감소(현금성자산) | - | - | - | 1.4억 | -179.1만 |
| 선수금의 증가 | 1,312.4만 | 3.8억 | - | - | -7.4억 |
| 미지급법인세의 증가 | 38.5만 | - | - | - | - |
| 소송충당부채의 증가 | 3억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 40.1억 | 5억 | - | 97.2억 |
| 국고보조금의 감소(현금성자산) | 1,897.1만 | -1.5억 | - | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | - | 7.4억 | - | - | - |
| 다. 토지의 감소 | - | - | - | 7,305.7만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -106.3억 | -20.6억 | -6.4억 | -57.1억 | -1.8억 |
| 라. 시험용기기의 감소(국고보조금) | - | - | - | 1,267.5만 | - |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 62.7억 | 52.5억 | 5.3억 | 1.6억 | 100.3억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 5억 | 2,000만 | 6,115.1만 | - |
| 나. 단기매매증권의 증가 | - | - | 1,498.2만 | 2.4억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 47.6만 | - | 45억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 100만 | - | 1,100만 | 1,100만 | 3억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 59억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,409.1만 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | 450만 | - | - | - | 1,000만 |
| 라. 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 2,200만 |
| 자. 시설장치의 취득 | - | - | 5,354만 | 6,345.2만 | 1.9억 |
| 마. 토지의 취득 | - | - | - | - | 43.3억 |
| 기타보증금의 감소 | 3.6억 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 2,803만 | - | - | - |
| 차. 건설중인자산의 증가 | - | - | 2.1억 | 4.4억 | - |
| 바. 건물의 증가 | - | - | - | 898.5만 | 49억 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -169억 | -73.1억 | -11.7억 | -58.7억 | -102.1억 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | 559.8만 | - | - |
| 사. 차량운반구의 취득 | - | - | - | 5,561.6만 | 5,440.8만 |
| 단기대여금의 증가 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 349.7만 | 326.1만 | 655.7만 | 791.6만 | 294.5만 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 165.4억 | 71.9억 | - | - | - |
| 하. 기타보증금의 증가 | - | - | 1억 | - | 5억 |
| 카.소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 시험용기기의 취득 | 1.1억 | - | 306.5만 | - | - |
| 타. 회원권의 취득 | - | - | - | 5.5억 | - |
| 비품의 취득 | 1.2억 | 1,442만 | 3,626.2만 | 925.3만 | 6,027만 |
| 소프트웨어의 취득 | 637만 | - | - | - | - |
| 개발비의증가 | 8,132.4만 | 7,465.7만 | 2.2억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 500만 | - | 5.2억 | - | 1,000만 |
| 기타보증금의 증가 | 584.2만 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 70억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 80.8억 | 34.2억 | - | - | 70억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 222.3억 | 118억 | - | - | 70억 |
| 단기차입금의 차입 | 142.3억 | 98억 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 10억 | 20억 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 70억 | - | - | - | 70억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -141.5억 | -83.8억 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 141.5억 | 13.8억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -20.1억 | 16.4억 | -3.4억 | -74.4억 | 66.3억 |
| Ⅴ.기초의현금(주석17) | 26.1억 | 9.7억 | 13.1억 | 87.5억 | 21.2억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석17) | 6억 | 26.1억 | 9.7억 | 13.1억 | 87.5억 |