에코이엠씨
비상장계속사업자Eco EMC. Ltd
김병환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 143.7亿-5.3% | 151.7亿 | 139.7亿 | 112.5亿 | 103.5亿 |
| 영업이익 | 11.6亿+24.1% | 9.4亿 | 8.8亿 | 10.5亿 | 1.7亿 |
| 당기순이익 | 3.6亿+8.5% | 3.3亿 | 4.6亿 | 6.4亿 | -7,141.3万 |
8.10%영업이익률
2.52%순이익률
2.29%ROA
7.79%ROE
241.01%부채비율
29.32%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
158.3亿자산총액
111.9亿부채총계
46.4亿자본총계
143.7亿매출액
11.6亿영업이익
3.6亿순이익
8.10%매출액 영업이익률
2.52%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 30.2억 | 23.9억 | 38.2억 | 27.5억 | 14.4억 |
| (1) 당좌자산 | 29.9억 | 23.5억 | 37.6억 | 26.1억 | 13.5억 |
| 1. 현금 (주석3) | 39.7만 | 13.5만 | 244.8만 | 238.6만 | 2,628.3만 |
| 2. 보통예금 (주석3,4) | 1억 | 5,069.2만 | 5,438.9만 | 1.6억 | 4.1억 |
| 3. 단기금융상품 (주석3,4) | 1.2억 | 900만 | 700만 | - | - |
| 4. 외상매출금 | 12.9억 | 11.1억 | 9.3억 | 7.8억 | 7.4억 |
| 5. 받을어음 (주석21) | 12.2억 | 11억 | 11.6억 | 14.7억 | 3,224.7만 |
| 6. 단기대여금 (주석22) | 1.5억 | - | - | - | - |
| 7. 미수수익 (주석22) | 595.5만 | - | - | - | - |
| 8. 미수금 | 345.6만 | 3,721.6만 | 66.7만 | 30.1만 | 38.2만 |
| 대손충당금 | -342.4만 | -66.7만 | -66.7만 | -30.1만 | - |
| 8.부가세대급금 | - | - | - | 2,500만 | - |
| 9. 선급금 | 7,350만 | 721.6만 | 15.7억 | 1,390.6만 | 1.5억 |
| 10. 선급비용 | 2,592.9만 | 4,057.9만 | 3,234.4만 | 1.6억 | 245.8만 |
| (2) 재고자산 (주석6) | 2,581.8만 | 4,135.8만 | 6,083.7만 | 1.4억 | 8,356.5만 |
| 1. 제품 | 2,465.2만 | 4,019.2만 | 5,967.1만 | 1.4억 | 8,356.5만 |
| 2. 상품 | 116.6만 | 116.6만 | 116.6만 | 116.6만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 128.1억 | 121.3억 | 117.9억 | 124억 | 102.4억 |
| 1.장기성예금 | - | - | - | 2,401.8만 | 240만 |
| (1) 투자자산 | 9,655.7만 | 3,604.7만 | 5,892만 | 2,801.8만 | 640만 |
| 1. 장기금융상품(주석3,4) | 7,395.7만 | 2,788.7만 | 5,492만 | - | - |
| 2. 매도가능증권 (주석5) | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 |
| 3. 장기대여금 | 1,860만 | 416만 | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석7,10) | 123.3억 | 116.6억 | 108억 | 113.6억 | 87.5억 |
| 1. 토지 | 3.4억 | 3.2억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.8억 |
| 2. 건물 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.1억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -8,880.8만 | -7,265.5만 | -5,713.2만 | -4,107.5만 | -2,574.6만 |
| 건물국고보조금 | -7,125만 | -7,625만 | -8,125만 | -8,625만 | -9,125만 |
| 3. 구축물 | 131.7억 | 118.5억 | 101.9억 | 89.6억 | 73.5억 |
| 감가상각누계액 | -28.8억 | -25.6억 | -20.1억 | -15.3억 | -11.3억 |
| 구축물국고보조금 | -14.1억 | -11억 | -10.2억 | -8.6억 | -7.3억 |
| 4. 기계장치 | 33.5억 | 28.5억 | 26.5억 | 22.7억 | 19.9억 |
| 감가상각누계액 | -20.2억 | -18.2억 | -15.7억 | -13.3억 | -11.2억 |
| 기계장치국고보조금 | -3.1억 | -1.4억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.6억 |
| 5. 차량운반구 | 46.7억 | 47.3억 | 37.9억 | 37.8억 | 29.4억 |
| 감가상각누계액 | -23.2억 | -19억 | -15.2억 | -11.4억 | -8.5억 |
| 차량운반구국고보조금 | -6.5억 | -7.9억 | -5.9억 | -6.9억 | -5.8억 |
| 6. 비품 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 | 7,851.5만 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.1억 | -9,596.8만 | -7,873.5만 | -6,978.5만 |
| 7. 건설중인자산 | 1.7억 | - | 4.8억 | 14.7억 | 5.6억 |
| (3) 무형자산 (주석9,10) | 2.9억 | 3.3억 | 8억 | 8.9억 | 14.5억 |
| 1. 특허권 | 2.2억 | 2.5억 | 5.2억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 3.영업권 | - | - | 1.9억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 4.개발비 | - | - | - | - | 5.3억 |
| 2. 광업권 | 7,208.3만 | 8,208.3만 | 9,208.3만 | 1억 | 1.1억 |
| 5.개업비 | - | - | - | - | 980만 |
| (4) 기타비유동자산 | 9,603.2만 | 9,978.1만 | 1.2억 | 1.2억 | 3,728.6만 |
| 1. 임차보증금 | 9,603.2만 | 9,978.1만 | 1.2억 | 1.2억 | 3,728.6만 |
| 자산총계 | 158.3억 | 145.2억 | 156.1억 | 151.5억 | 116.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 78억 | 82.2억 | 68.2억 | 71.8억 | 43.5억 |
| 1. 미지급금 (주석22) | 22.3억 | 27.6억 | 16.9억 | 17억 | 14.8억 |
| 2. 예수금 | 5,839.4만 | 4,788만 | 4,856만 | 3,986.2만 | 4,827.8만 |
| 3. 부가세예수금 | 1.1억 | 2,052.8만 | 9,635.1만 | 54.2만 | 1,460.8만 |
| 4.선수금 | - | 77만 | - | - | - |
| 5. 단기차입금 (주석10,11) | 31.2억 | 37억 | 32.1억 | 40.6억 | 14.8억 |
| 6. 미지급비용 (주석22) | 1.4억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.3억 | 3.2억 |
| 7. 미지급세금 | 5,337.3만 | 2,109만 | 5,954.7만 | 7,384.8만 | 3,069.1만 |
| 8. 유동성장기부채 (주석10,11) | 21억 | 15.4억 | 15.6억 | 11.9억 | 9.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 33.8억 | 20.2억 | 35.2억 | 42.6억 | 42.6억 |
| 1. 장기차입금 (주석10,11,22) | 30.4억 | 17.1억 | 31.6억 | 40억 | 41.3억 |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석12) | 5.7억 | 5.5억 | 5억 | 3.9억 | 3.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -2.3억 | -2.4억 | -1.4억 | -1.3억 | -2.2억 |
| 부채총계 | 111.9억 | 102.4억 | 103.4억 | 114.4억 | 86.1억 |
| Ⅰ.자본금 (주석1,13) | 10.5억 | 10.5억 | 11.6억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 1. 보통주자본금 | 9.2억 | 9.2억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 2. 우선주자본금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | - | - |
| Ⅱ.자본잉여금 (주석14) | 35.9억 | 35.9억 | 35.9억 | 26.1억 | 26.1억 |
| 1. 주식발행초과금 | 35.9억 | 35.9억 | 35.9억 | 26.1억 | 26.1억 |
| 1.주식할인발행차금 | - | - | - | - | -289.6만 |
| Ⅲ.자본조정 (주석15) | -12.1억 | -12.1억 | - | - | -289.6만 |
| 1. 감자차손 | -12.1억 | -12.1억 | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금 (주석16) | 12.2억 | 8.5억 | 5.2억 | 6,572.1만 | -5.7억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 12.2억 | 8.5억 | 5.2억 | 6,572.1만 | -5.7억 |
| 자본총계 | 46.4억 | 42.8억 | 52.7억 | 37억 | 30.7억 |
| 부채및자본총계 | 158.3억 | 145.2억 | 156.1억 | 151.5억 | 116.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 (주석23) | 143.7억 | 151.7억 | 139.7억 | 112.5억 | 103.5억 |
| 1.상품매출 | - | 1,453만 | - | - | 1,799.2만 |
| 2. 제품매출 (주석22) | 114.7억 | 146.6억 | 108.2억 | 109.5억 | 99.2억 |
| 2.임대료수입 (주석21) | - | - | 120만 | 120만 | - |
| 3. 임대료수입 | 120만 | - | - | - | - |
| 3.임대료수입 (주석22) | - | 120만 | - | - | - |
| 3.용역매출 | - | - | 1.3억 | 1.1억 | 4.1억 |
| 5. 도급용역수입 | 28.9억 | 4.9억 | 30.3억 | 1.9억 | - |
| Ⅱ.매출원가 (주석18) | 74.9억 | 70.6억 | 72.3억 | 46.8억 | 50.9억 |
| 1.상품매출원가 | - | 1,058.6만 | - | - | 1,799.2만 |
| 기초상품재고액 | 116.6만 | 116.6만 | 116.6만 | - | - |
| 당기상품매입액 | - | 1,058.6만 | - | 116.6만 | 1,799.2만 |
| 기말상품재고액 | -116.6만 | -116.6만 | -116.6만 | -116.6만 | - |
| 2. 제품매출원가 | 49.1억 | 62.3억 | 46.8억 | 44억 | 50.7억 |
| 기초제품재고액 | 4,019.2만 | 5,967.1만 | 1.4억 | 8,356.5만 | 7,514.6만 |
| 당기제품제조원가 | 48.9억 | 62.1억 | 46.1억 | 44.6억 | 50.8억 |
| 기말제품재고액 | -2,465.2만 | -4,019.2만 | -5,967.1만 | -1.4억 | -8,356.5만 |
| 3. 도급용역원가 | 25.8억 | 8.2억 | 25.5억 | 2.8억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 68.8억 | 81.1억 | 67.4억 | 65.8억 | 52.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 57.2억 | 71.7억 | 58.6억 | 55.3억 | 50.9억 |
| 1. 급여 (주석18) | 4.7억 | 3.8억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.7억 |
| 2. 퇴직급여 (주석12,18) | 2,679.7만 | 3,865.4만 | 3,675.8만 | 3,882.6만 | 5,391.4만 |
| 3. 복리후생비 (주석18) | 7,353.2만 | 7,823만 | 8,830.8만 | 7,892만 | 4,162.9만 |
| 4. 여비교통비 | 6,343.4만 | 5,101.1만 | 4,275.8만 | 5,591.4만 | 4,498.6만 |
| 5. 기업업무추진비 | 9,277.8만 | - | - | - | - |
| 5.접대비 | - | 9,425.7만 | 1.3억 | 1.4억 | 5,365.2만 |
| 6. 통신비 | 163.4만 | 161.6만 | 169.9만 | 129.3만 | 59.3만 |
| 7. 전력비 | 89.2만 | 91.6만 | 85.5만 | 51.3만 | 4,120.6만 |
| 8. 세금과공과금 (주석18) | 550.7만 | 524만 | 251.7만 | 74.2만 | 318.2만 |
| 9.감가상각비 (주석7,18) | - | 172.6만 | 100.7만 | - | - |
| 10.지급임차료 (주석17) | - | - | 6,250.8만 | 5,316.8만 | 2,041.9만 |
| 10. 지급임차료 (주석18) | 6,171.7만 | 6,663.7만 | - | - | - |
| 11.수선비 | - | - | 170.5만 | 145.2만 | - |
| 11. 보험료 | 428.1만 | 1,647만 | 349.4만 | 123.9만 | 1,678.4만 |
| 12. 차량유지비 | 444.5만 | 158.8만 | 150.1만 | - | 145.4만 |
| 13. 운반비 (주석22) | 46.9억 | 62.3억 | 48.9억 | 46.3억 | 39.9억 |
| 13.경상연구개발비 (주석9) | - | - | - | - | 3,321.9만 |
| 14. 교육훈련비 | 2.3만 | 20만 | 2.3만 | - | - |
| 15. 도서인쇄비 | 175.3만 | 82.1만 | 170.2만 | 141만 | 107.4만 |
| 16. 소모품비 | 265.8만 | 82.2만 | 91.7만 | 381.6만 | 2,035.7만 |
| 18. 지급수수료 (주석22) | 1.2억 | 1.3억 | 9,702만 | 8,675.6만 | 7,236.3만 |
| 18.광고선전비 | - | 80만 | - | - | - |
| 19. 대손상각비 | 275.7만 | - | 36.6만 | 30.1만 | - |
| 20. 판매수수료 | 2,437.4만 | 1,511.2만 | 1,324.2만 | 1,623.6만 | 3,969.9만 |
| 21. 선적비 | 3,255.7만 | 1,754.2만 | - | 174만 | 2,483.8만 |
| 21.용역외주비 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 22. 무형자산상각비 (주석9) | 3,435만 | 3,435만 | 7,915.9만 | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 11.6억 | 9.4억 | 8.8억 | 10.5억 | 1.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2,051만 | 740.8만 | 697.1만 | 613.4만 | 7,702.2만 |
| 1. 이자수익 | 1,359.2만 | 538.9만 | 443.8만 | 23.7만 | 29.6만 |
| 2.채무면제이익 | - | - | - | - | 57.2만 |
| 2. 잡이익 | 691.9만 | 201.8만 | 253.2만 | 589.7만 | 7,615.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 7.5억 | 5.6억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.6억 |
| 1. 이자비용 (주석22) | 3.4억 | 3.3억 | 3억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 2. 기부금 | 1,420만 | 1,880만 | 3,127.3만 | 2,550만 | 1,110만 |
| 3. 유형자산처분손실 | -6,813.8만 | -1,517만 | - | -8,052.7만 | - |
| 3.매출채권처분손실 | - | - | - | - | -1,983.6만 |
| 4.보상비 | - | - | - | - | 149.8만 |
| 5. 유형자산손상차손 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 4,무형자산상각 | - | 1.9억 | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -1,550.3만 | -172.1만 | -15.8만 | -817 | -225.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 4.3억 | 3.9억 | 5.5억 | 7.3억 | -1,606.2만 |
| Ⅸ.법인세비용(주석20) | 7,294.1만 | 5,268만 | 9,104.3만 | 9,316.6만 | 5,535.1만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 3.6억 | 3.3억 | 4.6억 | 6.4억 | -7,141.3만 |
| 주당손익 (주석17) | 1,959 | 1,639 | 2,221 | 3,103 | -348 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | 22.4억 | 31.1억 | 15.8억 | 15.7억 | 3.8억 |
| 1. 당기순이익 | 3.6억 | 3.3억 | 4.6억 | 6.4억 | -7,141.3만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 16.7억 | 15억 | 12.6억 | 10.5억 | 15.5억 |
| 감가상각비 | 11.2억 | 10.2억 | 9.5억 | 7.8억 | 12.7억 |
| 무형자산상각비 | 4,435만 | 2.4억 | 8,915.9만 | 1,000만 | 7,791.7만 |
| 대손상각비 | 275.7만 | - | 36.6만 | - | - |
| 퇴직급여 | 1.3억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -1,983.6만 |
| 유형자산처분손실 | -6,813.8만 | -1,517만 | - | -8,052.7만 | - |
| 유형자산손상차손 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 3.현금의유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | - | -57.2만 |
| 채무면제이익 | - | - | - | - | -57.2만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2억 | 12.8억 | -1.3억 | -1.2억 | -10.9억 |
| 외상매출금 증감 | - | -2.6억 | -2.7억 | - | - |
| 외상매출금의 증가 | -3.2억 | - | - | - | - |
| 받을어음 증감 | - | 11.6억 | 3.1억 | 1,653.5만 | -3,224.7만 |
| 매출채권 증감 | - | - | - | -4,108만 | -9,558.2만 |
| 받을어음의 감소(증가) | 9억 | - | - | - | - |
| 미수금 증감 | - | -3,654.9만 | -36.6만 | 38.2만 | -30.1만 |
| 미수수익의 증가 | -595.5만 | - | - | - | - |
| 선급금 증감 | - | -4.4억 | -5.3억 | 1.3억 | -1.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 3,376만 | - | - | - | - |
| 선급비용 증감 | - | -823.5만 | 1.3억 | -1.6억 | 1,041.7만 |
| 선급금의 증가 | -6,628.4만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 증감 | - | - | 2,500만 | -2,500만 | 1,571만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,465만 | - | - | - | - |
| 재고자산 증감 | - | 1,948만 | 7,855.5만 | -5,582.7만 | -841.9만 |
| 재고자산의 감소 | 1,553.9만 | - | - | - | - |
| 미지급금 증감 | - | 11.6억 | 1억 | 2.2억 | -5.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4억 | - | - | - | - |
| 예수금 증감 | - | -67.9만 | 869.8만 | -841.7만 | 830.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,051.4만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금 증감 | - | -7,582.4만 | 9,581만 | -1,406.7만 | -6,800.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 8,560.2만 | - | - | - | - |
| 미지급비용 증감 | - | 3,219.4만 | 4,710.4만 | -1.9억 | 7,924.8만 |
| 미지급비용의 증가 | 260.5만 | - | - | - | - |
| 미지급세금 증감 | - | -3,845.7만 | -1,430.2만 | 4,315.7만 | -2,688.3만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 3,228.3만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -77만 | 77만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.1억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 퇴직연금 운용자산 증감 | - | -1억 | -422.5만 | 8,710.5만 | -2.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 882.4만 | - | - | - | - |
| 개업비 증감 | - | - | - | 980만 | -980만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -24.9억 | -23.4억 | -14.7억 | -30.4억 | -22.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.1억 | 5.5억 | 2.6억 | 4.5억 | 3.2억 |
| 국고보조금 수취 | - | 4.6억 | 2.6억 | 3.7억 | 3.2억 |
| 국고보조금의 수취 | 5.8억 | - | - | - | - |
| 차량운반구처분 | - | 1,486.4만 | - | 4,043만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 2,900만 | - | - | - | - |
| 장기성예금 감소 | - | 4,532만 | - | - | - |
| 건설중인자산처분 | - | - | - | 3,795만 | - |
| 단기대여금의 감소 | 150만 | - | - | - | - |
| 보증금 감소 | - | 2,528.8만 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 1,856만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 3,960만 | - | - | - | - |
| 토지 취득 | - | -1,171.5만 | -728.4만 | -2,702.1만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1,556.1만 | - | - | - | - |
| 건물 취득 | - | -400.9만 | -633.7만 | -580만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 2,194.9만 | - | - | - | - |
| 구축물 취득 | - | -16.6억 | -12.3억 | -15.1억 | -10.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -31.9억 | -28.8억 | -17.3억 | -34.9억 | -25.7억 |
| 기계장치 취득 | - | -2억 | -3.7억 | -2.4억 | -8,550만 |
| 토지의 취득 | 1,826.7만 | - | - | - | - |
| 차량운반구 취득 | - | -9.7억 | -1,281.1만 | -9.8억 | -5.7억 |
| 건물의 취득 | 340만 | - | - | - | - |
| 비품 취득 | - | -1,251.6만 | -1,019.2만 | -3,935.5만 | -370.3만 |
| 건설중인자산 취득 | - | - | -4,805만 | -5.9억 | -2.8억 |
| 구축물의 취득 | 19.5억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 5.1억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품 증가 | - | -200만 | -700만 | - | - |
| 개발비 증가 | - | - | - | - | -5.3억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 보증금 증가 | - | -100만 | -500만 | -8,178.3만 | -2,229.8만 |
| 비품의 취득 | 1,696.8만 | - | - | - | - |
| 장기성예금 증가 | - | -1,828.7만 | -3,090.3만 | -2,161.8만 | -240만 |
| 건설중인자산의 취득 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 장기대여금 증가 | - | -416만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 사업분할로인한 현금유출 | - | -200만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 1,820만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 6,163만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 단기차입금 증가 | - | 5억 | 13.4억 | 18.1억 | 16.5억 |
| 장기대여금의 증가 | 3,300만 | - | - | - | - |
| 장기차입금 증가 | - | 14억 | 11.3억 | 11.9억 | 22.8억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 3억 | -7.8억 | -2.1억 | 11.9억 | 22.9억 |
| 단기차입금 감소 | - | -11.1억 | -15억 | -6.9억 | -9억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 30.7억 | 19억 | 24.7억 | 30억 | 39.3억 |
| 유동성장기부채 감소 | - | -15.6억 | -11.9억 | -10.2억 | -6.9억 |
| 장기차입금 감소 | - | -1,300만 | -8,557 | -1억 | -5,100만 |
| 장기차입금의 차입 | 30.7억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -27.7억 | -26.8억 | -26.8억 | -18.1억 | -16.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 11억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 16.8억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 5,012.2만 | -601만 | -1억 | -2.8억 | 4.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 5,082.7만 | 5,683.7만 | 1.6억 | 4.4억 | 855.3만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1억 | 5,082.7만 | 5,683.7만 | 1.6억 | 4.4억 |