엘림
비상장계속사업자ELLIMco.,LTD
나유찬
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 210.9亿+11.1% | 189.9亿 | 210.9亿 | 241.6亿 | 189.7亿 |
| 영업이익 | 17.9亿-26.4% | 24.3亿 | 24.3亿 | 34.2亿 | 1亿 |
| 당기순이익 | 7.1亿+0.6% | 7.1亿 | 8.4亿 | 18.7亿 | 1.1亿 |
8.49%영업이익률
3.37%순이익률
1.53%ROA
5.99%ROE
291.79%부채비율
25.52%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
464.7亿자산총액
346.1亿부채총계
118.6亿자본총계
210.9亿매출액
17.9亿영업이익
7.1亿순이익
8.49%매출액 영업이익률
3.37%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 67.3억 | 66.5억 | 62.8억 | 59.8억 | 52.7억 |
| (1) 당좌자산 | 30.8억 | 23.9억 | 25.6억 | 38.3억 | 33.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 3.2억 | 2,462.6만 | 1.6억 | 2.5억 | 1.9억 |
| 단기금융상품 | 2,867만 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석3,16,17,20) | 31억 | 31.6억 | 31.6억 | 41.1억 | 33.4억 |
| 대손충당금 | -7.2억 | -11.1억 | -10.4억 | -8.1억 | -4.5억 |
| 미수수익 | 2,542.4만 | 95.3만 | 1,057만 | 1,915.9만 | 1,267.3만 |
| 미수금(주석16) | 2,298.3만 | 2,497.1만 | 2,863.3만 | 3,564.8만 | 1.4억 |
| 선급금 | 1.6억 | 3,504.2만 | 4,150.1만 | 7,955.7만 | 5,948.3만 |
| 선급비용 | 2,478.6만 | 2,478.7만 | 2,877만 | 2,986.1만 | 2,773.6만 |
| 주주임원종업원단기채권(주석15) | - | - | - | 1.2억 | - |
| 선납세금 | 8,212.3만 | - | - | - | - |
| 주주임원종업원단기채권(주석16) | 4,110만 | 2.3억 | 1.8억 | - | 4,276.7만 |
| 상품 | - | - | 1,190만 | - | - |
| (2) 재고자산(주석3,17) | 36.5억 | 42.7억 | 37.2억 | 21.5억 | 19억 |
| 제품 | 7.1억 | 10.1억 | 8.9억 | 16.2억 | 14억 |
| 원재료 | 29.4억 | 32.6억 | 28.2억 | 5.4억 | 5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 397.4억 | 389.5억 | 376.6억 | 389.5억 | 367.1억 |
| (1) 투자자산 | 7.2억 | 6.4억 | 5.5억 | 4.9억 | 4.4억 |
| 매도가능증권 | - | - | 74만 | - | - |
| 장기금융상품 | 7.2억 | 6.4억 | 5.5억 | 4.9억 | 4.4억 |
| (2) 유형자산(주석3,5,6,17,18,19) | 388.7억 | 381억 | 366.2억 | 379.7억 | 361.2억 |
| 토지 | 286.6억 | 286.6억 | 286.1억 | 286.1억 | 286.1억 |
| 건물 | 40.1억 | 40.1억 | 37.9억 | 37.9억 | 37.9억 |
| 감가상각누계액 | -14.2억 | -13.2억 | -12.2억 | -11.3억 | -10.3억 |
| 구축물 | 5.4억 | 4.1억 | 3.4억 | 3.1억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 | -9,578.1만 | -8,064.4만 |
| 기계장치 | 8,495만 | 8,495만 | 6,700만 | 6,700만 | 6,700만 |
| 감가상각누계액 | -7,805.6만 | -7,239.5만 | -6,699.8만 | -6,699.8만 | -6,699.8만 |
| 차량운반구 | 6.9억 | 6.2억 | 4.3억 | 5.6억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -4.5억 | -4.1억 | -4.5억 | -3.6억 |
| 공구와기구 | 1.1억 | 1억 | 9,906.2만 | 9,716.2만 | 9,018.2만 |
| 감가상각누계액 | -9,832.4만 | -9,177.9만 | -8,433.8만 | -7,241.9만 | -5,342.4만 |
| 비품 | 3억 | 3억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.7억 | -2.5억 | -2.3억 | -2억 |
| 건설중인자산 | 3.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 1.7억 | 1,100만 |
| 임대용콘테이너 | 100.9억 | 90억 | 79.1억 | 95억 | 61.3억 |
| 감가상각누계액 | -34.1억 | -30억 | -30.5억 | -33.7억 | -18.4억 |
| (3) 무형자산(주석3,7) | 74.3만 | 132.2만 | 213.3만 | 294.3만 | 375.4만 |
| 소프트웨어 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 산업재산권 | 74.1만 | 132만 | 213.1만 | 294.1만 | 375.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.5억 | 2억 | 5억 | 4.9억 | 1.4억 |
| 보증금(주석17) | 1.5억 | 2억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 장기미수금(주석17) | 553.8만 | 1,285.8만 | 184.9만 | 44만 | 44만 |
| 대손충당금 | -553.8만 | -1,285.8만 | - | - | - |
| 부도어음과수표 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 회원권 | - | - | 3.6억 | 3.6억 | 231만 |
| 자산총계 | 464.7억 | 456억 | 439.4억 | 449.3억 | 419.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 155.1억 | 315.5억 | 309.5억 | 155.4억 | 132.7억 |
| 매입채무(주석9) | 9.5억 | 9.3억 | 7.5억 | 16.6억 | 14.2억 |
| 미지급금(주석9,17) | 7억 | 6.8억 | 5.3억 | 6.6억 | 6.2억 |
| 예수금 | 3,882.3만 | 3,861.3만 | 3,069.7만 | 2,688.4만 | 2,364.9만 |
| 부가세예수금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 | 2,411.1만 |
| 선수금 | 4,812.6만 | 4,417.2만 | 1,246.9만 | 2,435.1만 | 2,101.4만 |
| 단기차입금(주석8,9) | 110.3억 | 109.9억 | 101.8억 | 93.7억 | 90.3억 |
| 미지급세금 | 528.3만 | 8,630.3만 | 2.1억 | 7억 | 460.6만 |
| 미지급비용(주석9) | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 1.3억 | 4,072.8만 |
| 선수수익 | 19.9억 | 15.1억 | 16.5억 | 13.7억 | 12.6억 |
| 유동성장기부채(주석8,9,17) | 3.7억 | 169.1억 | 172.2억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 연차수당부채 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 | 9,210.1만 | 9,702.4만 |
| 유동성사채(주석 8,9) | - | - | - | 10억 | - |
| 주주임원종업원단기채무 | 260.3만 | - | - | - | 3.7억 |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | -980.7만 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 191억 | 29억 | 25.5억 | 192.9억 | 204.7억 |
| 장기차입금(주석8,9,11,17) | 162.7억 | 7,211.6만 | - | 172.2억 | 175.8억 |
| 사채 | - | - | - | - | 10억 |
| 임대보증금(주석9) | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | - | -2,143.9만 |
| 퇴직급여충당부채(주석3,10) | 32.7억 | 31.6억 | 27.3억 | 22.4억 | 20.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석4,10) | -4.4억 | -3.4억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.8억 |
| 부채총계 | 346.1억 | 344.5억 | 335억 | 348.3억 | 337.4억 |
| Ⅰ.자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 보통주자본금(주석12) | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석14) | 106.6억 | 63.6억 | 56.5억 | 53.1억 | 34.4억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | 35.9억 | 35.9억 | 35.9억 | 35.9억 |
| 이익준비금 | 3.4억 | 3.4억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 재평가차익(주석3,13) | - | 35.9억 | 35.9억 | - | 35.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 103.2억 | 60.2억 | 53.6억 | 50.2억 | 31.6억 |
| 자본총계 | 118.6억 | 111.5억 | 104.4억 | 101억 | 82.4억 |
| 재평가차익(주석3,5) | - | - | - | 35.9억 | - |
| 부채와자본총계 | 464.7억 | 456억 | 439.4억 | 449.3억 | 419.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 210.9억 | 189.9억 | 210.9억 | 241.6억 | 189.7억 |
| 제품매출 | 140.1억 | 115.7억 | 128.1억 | 153.2억 | 138.1억 |
| 제품임대수입(주석16) | 64.7억 | 68억 | 77.5억 | - | 42.2억 |
| 제품임대수입(주석15) | - | - | - | 75.7억 | - |
| 임대료수입(주석16) | 1.8억 | 1.3억 | 1.3억 | - | 7,600만 |
| 임대료수입(주석15) | - | - | - | 1.3억 | - |
| 상품매출 | 4.3억 | 4.7억 | 4억 | 11.3억 | 8.7억 |
| Ⅱ.매출원가 | 120.6억 | 92.2억 | 116.2억 | 141.4억 | 140.9억 |
| (1) 상품매출원가 | 2.7억 | 3.2억 | 3.3억 | 11.2억 | 7.5억 |
| 기초상품재고액 | - | 1,190만 | - | - | - |
| 당기상품매입액 | 2.9억 | 3억 | 5.4억 | 12.8억 | - |
| 타계정에서대체액 | - | 8,816.5만 | - | 3,569.5만 | - |
| 타계정으로대체액 | -2,426만 | -7,927.2만 | -2억 | -1.9억 | - |
| (2) 제품매출원가 | 118억 | 89억 | 112.8억 | 130.2억 | 133.4억 |
| 기초제품재고액 | 10.1억 | 8.9억 | 16.2억 | 14억 | 13.7억 |
| 당기제품제조원가 | 205.9억 | 179.7억 | 187.1억 | 132.3억 | 133.7억 |
| 타계정으로대체액 | -90.9억 | -89.4억 | -81.6억 | - | - |
| 기말제품재고액 | -7.1억 | -10.1억 | -8.9억 | -16.2억 | -14억 |
| 기말상품재고액 | - | - | -1,190만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 90.3억 | 97.7억 | 94.7억 | 100.2억 | 48.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석21) | 72.3억 | 73.3억 | 70.5억 | 66.1억 | 47.7억 |
| 임원급여 | 5.6억 | 5.6억 | 5.3억 | 5억 | 4.3억 |
| 직원급여 | 8.9억 | 8.8억 | 7.9억 | 6.7억 | 6.4억 |
| 상여금 | 3,060만 | 6,256.4만 | 2,740만 | 2,490만 | 2,110만 |
| 퇴직급여 | 1억 | 3.2억 | 4.3억 | 2.1억 | 3억 |
| 잡급 | - | - | 20만 | - | - |
| 복리후생비 | 1.7억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 여비교통비 | 2,919만 | 2,370.5만 | 1,599.7만 | 2,037.3만 | 1,906.2만 |
| 접대비 | 4,205.8만 | 4,097.1만 | 3,871.2만 | 4,711.2만 | 3,395.9만 |
| 통신비 | 2,161.4만 | 2,451.8만 | 2,331.9만 | 2,072.7만 | 2,169.5만 |
| 수도광열비 | 590만 | 440.8만 | 236.9만 | 252.2만 | 496.1만 |
| 세금과공과 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.4억 | 4,772.4만 |
| 감가상각비 | 36.7억 | 32.7억 | 33.6억 | 31.9억 | 14.8억 |
| 지급임차료 | 4.9억 | 2.8억 | - | - | - |
| 수선비 | 1,520.8만 | 4,024.6만 | 406.2만 | 1,183.5만 | 824.1만 |
| 보험료 | 7,529.5만 | 7,048.9만 | 6,991.4만 | 4,898.6만 | 4,558.7만 |
| 차량유지비 | 5,716.6만 | 6,351.7만 | 6,621.2만 | 6,267.7만 | 5,545.9만 |
| 운반비 | 7.4억 | 8억 | 8억 | 7.2억 | 9.2억 |
| 교육훈련비 | 21만 | 14.2만 | 20.8만 | 144.3만 | 610.6만 |
| 도서인쇄비 | 496.8만 | 318.1만 | 174.6만 | 428.3만 | 3,048.8만 |
| 사무용품비 | 51.3만 | 99.9만 | 15.9만 | 78.7만 | 129.1만 |
| 소모품비 | 2,827.3만 | 2,182.3만 | 1,120.4만 | 1,744.1만 | 890.1만 |
| 지급수수료 | 1.3억 | 1억 | 1.1억 | 9,276.9만 | 1억 |
| 광고선전비 | 1.7억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,956만 |
| 외환차익 | - | - | - | - | 4,989.1만 |
| 대손상각비 | -3.4억 | 1.4억 | 2.6억 | 4.3억 | 2.6억 |
| 무형자산상각비 | 58만 | 81.1만 | 81.1만 | 81.1만 | 81.1만 |
| 잡비 | 4,040만 | 2,898만 | - | - | - |
| 회원권처분이익 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 리스료 | 1,471만 | 7,580.3만 | 1.3억 | 1.3억 | 7,453.3만 |
| 외주비 | 1.2억 | 9,880만 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 17.9억 | 24.3억 | 24.3억 | 34.2억 | 1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 3.5억 | 10억 |
| 이자수익 | 1,031.2만 | 2,238.8만 | 1,437.8만 | 240.7만 | 6,854.4만 |
| 유형자산처분이익 | 83.1만 | 2,307.5만 | 15만 | - | 7.3억 |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | 312.4만 | 9.4만 | 207.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | 6,118.1만 | 3,001.3만 | 2,772.5만 | 586.9만 | 571.5만 |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | 3.1억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2.2억 |
| 잡이익 | 5,443.8만 | 5,449.2만 | 8,557.2만 | 3,227.5만 | 4,046.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 11.7억 | 15.4억 | 13.9억 | 11.7억 | 9.4억 |
| 이자비용 | 10.3억 | 13억 | 13.4억 | 9.8억 | 5.5억 |
| 기부금 | 7,070만 | 1.1억 | 1,410만 | 1.1억 | 1.3억 |
| 매출채권처분손실 | -686.5만 | -331.3만 | -380.8만 | -713.7만 | -427.8만 |
| 재고자산폐기손실 | -1,160.5만 | -1,935.2만 | - | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | -11.6만 | - | -65.3만 | -6.7만 | -43.9만 |
| 사채상환손실 | - | - | -980.7만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 2,920만 | 433.5만 | 220.8만 | - | 190만 |
| 장기금융상품평가손실 | -542.7만 | -1,407.6만 | -1,413.2만 | -2,284.7만 | -947.9만 |
| 잡손실 | -1,179.6만 | -513만 | -220.1만 | -5,076.4만 | -1,978.6만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 7.5억 | 10.2억 | 11.7억 | 25.9억 | 1.7억 |
| 투자자산처분손실 | - | -8,432.7만 | - | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석3,22) | 3,735.1만 | 3.1억 | 3.3억 | 7.2억 | 5,588.6만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 7.1억 | 7.1억 | 8.4억 | 18.7억 | 1.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.2억 | -2.2억 | 11.7억 | 12억 | -4.8억 |
| 1. 당기순이익 | 7.1억 | 7.1억 | 8.4억 | 18.7억 | 1.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 35.6억 | 40억 | 41.8억 | 39억 | 23.8억 |
| 감가상각비 | 37.1억 | 33억 | 33.9억 | 32.4억 | 15.1억 |
| 무형자산상각비 | 58만 | 81.1만 | 81.1만 | 81.1만 | 81.1만 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 4.3억 | 5억 | 2.3억 | 3.5억 |
| 대손상각비 | -3.4억 | 1.4억 | 2.6억 | 3.8억 | 2.6억 |
| 매출채권처분손실 | -686.5만 | -331.3만 | -380.8만 | -713.7만 | -427.8만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2.2억 |
| 재고자산폐기손실 | -1,160.5만 | -1,935.2만 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | -8,432.7만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -542.7만 | -1,407.6만 | -1,413.2만 | -2,284.7만 | -947.9만 |
| 장기금융상품처분손실 | -11.6만 | - | -65.3만 | -6.7만 | -43.9만 |
| 사채상환손실 | - | - | -980.7만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 2,920만 | 433.5만 | 220.8만 | - | 190만 |
| 이자비용(사채할인발행차금상각) | - | - | - | 1,163.2만 | 1,493.5만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -6,201.2만 | -5,308.8만 | -3,099.9만 | -596.4만 | -8.4억 |
| 장기금융상품평가이익 | 6,118.1만 | 3,001.3만 | 2,772.5만 | 586.9만 | 571.5만 |
| 유형자산처분이익 | 83.1만 | 2,307.5만 | 15만 | - | 7.3억 |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | 312.4만 | 9.4만 | 207.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -34.9억 | -48.8억 | -38.2억 | -45.6억 | -21.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3,806.7만 | -6,500.1만 | 9.1억 | -8억 | -1.5억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,447.1만 | 961.7만 | 858.9만 | -648.6만 | -1,267.3만 |
| 미수금의 감소(증가) | 198.8만 | 366.2만 | 701.4만 | 1.1억 | -9,898.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.2억 | 645.9만 | 3,805.6만 | -2,007.4만 | 5.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,191 | 398.3만 | 109만 | -212.5만 | -1,028.8만 |
| 회원권처분이익 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 선납세금의 감소(증가) | -8,212.3만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -35.4억 | -47.8억 | -34.9억 | -50.9억 | -41.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,481.5만 | 1.8억 | -9.1억 | 2.4억 | 9억 |
| 장기미수금의 감소(증가) | - | -1,100.9만 | -140.9만 | - | -427.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,881.4만 | 1.6억 | -1.3억 | 4,140.7만 | 3,143.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | 21만 | 791.6만 | 381.3만 | 323.5만 | 180.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 786.2만 | -2,442.8만 | -167.8만 | 1.4억 | -7,828.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | 395.3만 | 3,170.4만 | -1,188.2만 | 333.7만 | -546.2만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | -8,102만 | -1.2억 | -5억 | 7억 | -1.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 267.7만 | 596.3만 | -2,989만 | 9,078.2만 | 1,743만 |
| 선수수익의 증가(감소) | 4.8억 | -1.5억 | 2.8억 | 1.1억 | 12.6억 |
| 연차수당부채의 증가(감소) | 250.3만 | 1,894.1만 | 1,116.2만 | -492.3만 | -637.5만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1억 | 9,340.7만 | -393만 | 795.3만 | 4,033.4만 |
| 퇴직금의 지급 | -3,375.7만 | -2.5억 | -748.5만 | -7,997만 | -1.7억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.3억 | -4.8억 | -2.2억 | -7.5억 | -156억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.8억 | 9.6억 | 8.8억 | 1.2억 | 78.1억 |
| 주주임원종업원단기채권의 감소 | 3.4억 | 5억 | 8.2억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 37.6만 | 165.6만 | 2,671.9만 | 368만 | 4,600만 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 74만 | - | - |
| 주주임원종업원단기채권 회수 | - | - | - | 1.2억 | 42.1억 |
| 비품의 처분 | 166만 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 4,616.9만 | 9,079.1만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 9,762.3만 | 3,900만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1,200만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -5.2억 | -14.5억 | -11억 | -8.7억 | -234억 |
| 회원권의 감소 | - | 2.7억 | 33만 | - | - |
| 주주임원종업원단기채권의 증가 | 1.4억 | 5.6억 | 8.7억 | 2억 | 32.8억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 28.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 5,342.6만 | 8,208.9만 | 6,953.1만 | 7,132만 | 6,998.6만 |
| 매도가능증권의 증가 | - | 359.5만 | 368.8만 | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 3.3억 |
| 구축물의 처분 | - | - | - | - | 820.8만 |
| 토지의 취득 | - | 4,897.6만 | - | - | 185.8억 |
| 구축물의 취득 | 1.3억 | 6,381.4만 | 3,300만 | 4,247.4만 | 1,871만 |
| 건물의 취득 | - | 2.1억 | - | - | 9.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 7,321.2만 | 3억 | - | 1,276.7만 | 1.9억 |
| 기계장치의 취득 | - | 1,795만 | - | - | - |
| 회원권의 처분 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 공구와기구의 취득 | 439만 | 435만 | 190만 | 698만 | 3,890만 |
| 비품의 취득 | 647.4만 | 757.7만 | 2,810만 | - | 6,653.1만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 1,100만 |
| 건설중인자산의 취득 | 1억 | - | 9,090.9만 | 1.8억 | 9,684.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3억 | 5.7억 | -10.4억 | -3.9억 | 150억 |
| 보증금의 증가 | - | 1.5억 | - | - | 1.4억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 247.7억 | 79.8억 | 16.4억 | 198.6억 | 275.2억 |
| 회원권의 취득 | - | - | - | 3.6억 | - |
| 단기차입금의 증가 | 85억 | 78.6억 | 16.4억 | 13.2억 | 73.6억 |
| 장기차입금의 증가 | 162.6억 | 1.2억 | - | 162.3억 | 180.9억 |
| 주주임원종업원단기채무의 증가 | 260.3만 | - | - | 23.1억 | 20.7억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -250.6억 | -74.2억 | -26.8억 | -202.5억 | -125.2억 |
| 유동성사채의 상환 | - | - | 10억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 84.6억 | 70.5억 | 8.2억 | 9.8억 | 83.9억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 166억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 9,388.2만 |
| 배당금지급 | - | - | 5억 | - | 7억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3억 | -1.4억 | -8,448.7만 | 5,362.8만 | -10.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2,462.6만 | 1.6억 | 2.5억 | 1.9억 | 12.7억 |
| 주주임원종업원단기채무의 감소 | - | - | - | 26.8억 | 17억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3.2억 | 2,462.6만 | 1.6억 | 2.5억 | 1.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 162.3억 | 16.3억 |
| 임대보증금의 반환 | - | - | - | - | 80만 |