이엠테크
비상장계속사업자EM-TECH
심재원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 381.3亿-7.8% | 413.5亿 | 391.3亿 | 457.2亿 | 289.7亿 |
| 영업이익 | 37.2亿-21.2% | 47.2亿 | 37.8亿 | 61.7亿 | 53.2亿 |
| 당기순이익 | 32.2亿-85.4% | 219.9亿 | 26.1亿 | 51.9亿 | 45.1亿 |
9.74%영업이익률
8.44%순이익률
4.78%ROA
6.33%ROE
32.31%부채비율
75.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
672.5亿자산총액
164.2亿부채총계
508.2亿자본총계
381.3亿매출액
37.2亿영업이익
32.2亿순이익
9.74%매출액 영업이익률
8.44%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 320.8억 | 355.3억 | 210.1억 | 164.3억 | 182.4억 |
| 현금및현금성자산 | 183.5억 | - | - | - | - |
| (1) 당좌자산 | - | 308.2억 | 153.1억 | 97.1억 | 133억 |
| 단기금융상품 | 30억 | 40억 | 20억 | - | - |
| 현금및현금성자산(주석3,14) | - | 208.4억 | 80.6억 | 40.1억 | 60.2억 |
| 매출채권및기타채권 | 54.7억 | - | - | - | - |
| 국고보조금(주석4) | - | - | -1.3억 | - | - |
| 단기매매증권(주석5) | - | - | - | 3,913.6만 | - |
| 재고자산 | 49.5억 | 47.1억 | 57억 | 67.2억 | 49.4억 |
| 기타유동자산 | 3.2억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석21) | - | 52.1억 | 45.5억 | 46.1억 | 62.6억 |
| 당기법인세자산 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -5,212.6만 | -4,547.9만 | -4,613.9만 | -6,264.5만 |
| 비유동자산 | 351.6억 | 315.7억 | 361.5억 | 393.3억 | 391.7억 |
| 미수금(주석14,21) | - | 3.2억 | 3.2억 | 8.2억 | 3.5억 |
| 장기금융상품 | 10억 | - | 10억 | - | - |
| 대손충당금 | - | -321.7만 | -318.5만 | -1,012만 | -543.9만 |
| 장기매출채권및기타채권 | 11.5억 | - | - | - | - |
| 미수수익 | - | 1.3억 | 5,806.6만 | - | - |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 6.4억 | - | - | - | - |
| 단기대여금 | - | 1,795.2만 | 2,628.6만 | 2,384.1만 | 1,836.7만 |
| 유형자산 | 335.6억 | - | - | - | - |
| 선급금 | - | 1.8억 | 1.9억 | 1.2억 | 5.9억 |
| 사용권자산 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 무형자산 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | - | 1.7억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 선급법인세 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 자산총계 | 672.5억 | 671억 | 571.7억 | 557.6억 | 574.1억 |
| 상품 | - | 6,804.5만 | 1.1억 | - | - |
| 유동부채 | 159.6억 | 163억 | 175억 | 169.8억 | 218.6억 |
| 상품평가손실충당금 | - | -490.1만 | - | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 50억 | - | - | - | - |
| 제품 | - | 16.6억 | 16.4억 | 42.7억 | 12.6억 |
| 단기차입금 | 100억 | - | - | - | - |
| 제품평가손실충당금 | - | -6,264.6만 | -6,557.8만 | -5,497.9만 | -1.3억 |
| 유동성장기차입금 | 5.9억 | - | - | - | - |
| 원재료 | - | 12.8억 | 12.7억 | 20.5억 | 25.9억 |
| 유동리스부채 | 3,206.4만 | - | - | - | - |
| 원재료평가손실충당금 | - | -3,152.8만 | - | - | - |
| 기타유동부채 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 재공품 | - | 18.8억 | 25.4억 | - | - |
| 당기법인세부채 | 6.8억 | 50.5억 | - | 4.5억 | 5억 |
| 재공품평가손실충당금 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 비유동부채 | 4.6억 | 33억 | 133.8억 | 135.4억 | 141.4억 |
| 저장품 | - | 2,017.7만 | 7,187.3만 | - | 4,668.5만 |
| 장기차입금 | 29.3억 | - | - | - | - |
| 미착품 | - | 4,683.2만 | 1.2억 | 4.5억 | 11.7억 |
| 순확정급여부채 | 4,616.9만 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채 | 2.2억 | - | - | - | - |
| (1)투자자산(주석6) | - | 4,300만 | 17억 | 7.1억 | 7억 |
| 장기리스부채 | 8,112.4만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권(주석6) | - | - | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 기타장기종업원급여부채 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 장기대여금 | - | 4,300만 | 6,095.2만 | 6,634.9만 | 6,019만 |
| 부채총계 | 164.2억 | 196억 | 308.8억 | 305.2억 | 360억 |
| (2)유형자산 (주석7,8,10) | - | 302억 | 332.6억 | 375.8억 | 375.8억 |
| 자본금 | 78억 | 78억 | 78억 | 78억 | 78억 |
| 토지 | - | 68.1억 | 65.9억 | 57.4억 | 40.3억 |
| 자본잉여금 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 건물 | - | 20억 | 20억 | 19.7억 | 19.3억 |
| 이익잉여금 | 427.7억 | 394.4억 | 182.3억 | 171.8억 | 133.5억 |
| 감가상각누계액 | - | -3.6억 | -3.1억 | -2.6억 | -2.1억 |
| 자본총계 | 508.2억 | 475억 | 262.8억 | 252.4억 | 214.1억 |
| 구축물 | - | 184.5억 | 181.7억 | 180.8억 | 103.8억 |
| 부채및자본총계 | 672.5억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -55.7억 | -46.6억 | -37.5억 | -31.4억 |
| 기계장치 | - | 416.8억 | 401.7억 | 400.2억 | 277.7억 |
| 감가상각누계액 | - | -335.1억 | -301.6억 | -256.4억 | -217.3억 |
| 국고보조금 | - | -6.2억 | -1.8억 | -2.6억 | -3.8억 |
| 차량운반구 | - | 38.1억 | 36.1억 | 28.5억 | 22.6억 |
| 감가상각누계액 | - | -30.3억 | -26억 | -21.4억 | -17.4억 |
| 국고보조금 | - | -3,608.5만 | -3,016.2만 | - | - |
| 공구와기구 | - | 24.6억 | 22.9억 | 20.6억 | 19.6억 |
| 감가상각누계액 | - | -20.4억 | -17.2억 | -13.7억 | -13억 |
| 국고보조금 | - | -403.9만 | -735.8만 | -1,340.2만 | -2,441.2만 |
| 비품 | - | 6.6억 | 6.5억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | - | -6억 | -5.5억 | -4.2억 | -4.2억 |
| 국고보조금 | - | -991.2만 | -1,805.4만 | -3,288.6만 | -5,990.1만 |
| 건설중인자산 | - | 1.1억 | 2,346.6만 | 1.7억 | 176.9억 |
| (3)무형자산(주석9) | - | 1.5억 | 332.1만 | 390.3만 | - |
| 특허권 | - | 268.3만 | 332.1만 | 390.3만 | - |
| 소프트웨어 | - | 3,145만 | - | - | - |
| 기타의무형자산 | - | 1.1억 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | - | 11.7억 | 11.9억 | 10.4억 | 8.9억 |
| 임차보증금 | - | 11.3억 | 11.8억 | 10.3억 | 8.8억 |
| 기타보증금 | - | 3,962.1만 | 780.3만 | 780.3만 | 780.3만 |
| 매입채무(주석11,14,21) | - | 29.6억 | 16억 | 19.7억 | 34.2억 |
| 미지급금(주석11,21) | - | 16.5억 | 14.4억 | 17.4억 | 20.8억 |
| 미지급비용(주석11) | - | 7.3억 | 6.9억 | 7.7억 | 5.2억 |
| 예수금(주석21) | - | 2,439.2만 | 5,199.6만 | 9,868.2만 | 2.1억 |
| 부가세예수금 | - | 3억 | - | - | - |
| 선수금(주석21) | - | 3.7만 | 523.2만 | 2억 | 244.8만 |
| 단기차입금(주석11,12,21) | - | 50억 | 110억 | 110억 | 138억 |
| 유동성장기차입금(주석11,12,21) | - | 5.9억 | 27.1억 | 7.5억 | 13.3억 |
| 장기차입금(주석11,12,21) | - | 29.3억 | 128.6억 | 125.6억 | 133.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석13) | - | 14.1억 | 11억 | 9.7억 | 8.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석13) | - | -10.3억 | -5.7억 | - | - |
| 보통주자본금(주석15) | - | 78억 | 78억 | 78억 | 78억 |
| 주식발행초과금(주석15) | - | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 이익준비금 | - | 8.9억 | 8.2억 | 6.6억 | 5.2억 |
| 미처분이익잉여금(주석16) | - | 385.5억 | 174.1억 | 165.2억 | 128.3억 |
| 부채와자본총계 | - | 671억 | 571.7억 | 557.6억 | 574.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석21) | - | 413.5억 | 391.3억 | 457.2억 | 289.7억 |
| 제품매출 | - | 398.2억 | 378.1억 | 456.6억 | 289.5억 |
| 상품매출 | - | 12.7억 | 13.2억 | - | - |
| 용역매출 | - | - | - | 6,391.6만 | 1,671.6만 |
| 기타매출 | - | 2.6억 | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석17,21) | - | 328.8억 | 316.7억 | 361억 | 211.5억 |
| 제품매출원가 | - | 315.7억 | 306.4억 | 356.2억 | 203.9억 |
| 기초제품재고액 | - | 16.4억 | 20.4억 | 12.6억 | 18억 |
| 당기제품제조원가 | - | 308억 | 297.2억 | 511.3억 | 207.1억 |
| 타계정에서대체 | - | 9억 | 7.8억 | - | - |
| 타계정으로대체 | - | -2.3억 | -7,738.7만 | -124.7억 | -8.5억 |
| 재고자산평가손실 | - | -1.7억 | - | - | - |
| 용역매출원가 | - | - | - | 4.8억 | 7.6억 |
| 관세환급금 | - | -5,872.5만 | -1.8억 | -1,724만 | -383.8만 |
| 기말제품재고액 | - | -16.6억 | -16.4억 | -42.7억 | -12.6억 |
| 상품매출원가 | - | 13.1억 | 10.3억 | - | - |
| 기초상품재고액 | - | 1.1억 | 6,380.1만 | - | - |
| 당기매입원가 | - | 12.6억 | 10.7억 | - | - |
| 타계정에서 대체 | - | - | 1,769.6만 | - | - |
| 타계정으로 대체 | - | -414.5만 | -676.6만 | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -490.1만 | - | - | - |
| 기말상품재고액 | - | -6,804.5만 | -1.1억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | 84.7억 | 74.6억 | 96.3억 | 78.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석17) | - | 37.5억 | 36.8억 | 34.6억 | 25억 |
| 직원급여 | - | 3.9억 | 3.8억 | 1.7억 | 2.4억 |
| 퇴직급여(주석13) | - | 1.6억 | 6,629.9만 | 1,091.2만 | 1,074.6만 |
| 복리후생비 | - | 1.4억 | 1.1억 | 5,612.4만 | 3,621만 |
| 여비교통비 | - | 1,916.7만 | 1,454.7만 | 1,886.1만 | 1,418.6만 |
| 접대비 | - | 6,236.9만 | 3,905.3만 | 4,744.9만 | 2,422.6만 |
| 통신비 | - | 125.9만 | 134.4만 | 270.5만 | 189.7만 |
| 감가상각비(주석7) | - | 1,873.9만 | 2,605.2만 | 2,853.4만 | 1,083.7만 |
| 무형자산상각비(주석9) | - | 810.5만 | 58.2만 | 19.4만 | - |
| 지급임차료 | - | 5,453만 | 5,303.2만 | 4,862.8만 | 2,601.4만 |
| 보험료 | - | 37만 | 918.9만 | 1,401.3만 | 1,419.4만 |
| 운반비(주석21) | - | 9.8억 | 9.1억 | 9.2억 | 4.9억 |
| 차량유지비 | - | 215.5만 | 119.6만 | 155.2만 | 17만 |
| 포장비 | - | 8,858.9만 | 7,988.6만 | 4,365.3만 | 5,131.9만 |
| 교육훈련비 | - | 59만 | 147.3만 | 88.5만 | 50만 |
| 도서인쇄비 | - | 148.7만 | 249.3만 | 113.4만 | - |
| 소모품비 | - | 175.5만 | 3,101.3만 | 301.4만 | 18.4만 |
| 유가증권처분이익 | - | - | - | 2.8억 | - |
| 외화환산이익(주석14) | - | - | - | - | 310.2만 |
| 경상연구개발비 | - | 7.4억 | 8억 | 4.6억 | 578.2만 |
| 보험차익 | - | - | - | - | 3,700만 |
| 용역비 | - | 1.8억 | 1.4억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 세금과공과 | - | 364.3만 | 458.1만 | - | - |
| 수수료수익 | - | - | - | 1억 | - |
| 지급수수료(주석21) | - | 8.9억 | 10.2억 | 12.7억 | 11.6억 |
| 대손상각비 | - | 664.7만 | -65.9만 | -1,650.6만 | 2,861.4만 |
| Ⅴ.영업이익 | - | 47.2억 | 37.8억 | 61.7억 | 53.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | - | 234.8억 | 1.8억 | 4.9억 | 1.1억 |
| 이자수익 | - | 4.8억 | 1.1억 | 842.1만 | 2,028.3만 |
| 외환차익 | - | 1.6억 | 2,432.3만 | 2,384.2만 | 2,824만 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | - | -181.2만 |
| 배당금수익 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | 1억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | 225.2억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 313.8만 | 2,330.8만 | - | - |
| 잡이익 | - | 3,015.4만 | 2,187.8만 | 7,904.2만 | 2,331.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | 11억 | 12.7억 | 8.5억 | 4.3억 |
| 이자비용 | - | 9.1억 | 12억 | 7.5억 | 4.2억 |
| 외환차손 | - | 1.2억 | 2,651.6만 | 7,696.1만 | 242만 |
| 외화환산손실(주석14) | - | -6,650.7만 | -25.2만 | -1,779.3만 | -5,273 |
| 기타의대손상각비 | - | 199.6만 | -693.6만 | 468.1만 | -191.2만 |
| 유가증권평가손실(주석5) | - | - | -3,913.6만 | - | - |
| 기부금 | - | 700만 | 800만 | 230만 | 60만 |
| 잡손실 | - | -25.1만 | -3,614 | -164.1만 | -19.8만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | 271억 | 26.9억 | 58.1억 | 50.1억 |
| Ⅸ.법인세비용 | - | 51.1억 | 8,768.1만 | 6.2억 | 5억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석18) | - | 219.9억 | 26.1억 | 51.9억 | 45.1억 |
| 기본주당순이익 (주석19) | - | - | 1,670 | 3,328 | 2,890 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 381.3억 | - | - | - | - |
| II. 매출원가 | 292.8억 | - | - | - | - |
| III.매출총이익 | 88.5억 | - | - | - | - |
| IV.판매비와관리비 | 51.3억 | - | - | - | - |
| V. 영업이익 | 37.2억 | - | - | - | - |
| 금융수익 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 금융비용 | 7,988.1만 | - | - | - | - |
| 기타수익 | 5,359.2만 | - | - | - | - |
| 기타비용 | 9,672.4만 | - | - | - | - |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 39.1억 | - | - | - | - |
| VII. 법인세비용 | 6.9억 | - | - | - | - |
| VIII. 당기순이익 | 32.2억 | - | - | - | - |
| IX. 기타포괄손익 | -2,750.6만 | - | - | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | -2,750.6만 | - | - | - | - |
| X. 당기총포괄손익 | 31.9억 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.1억 | 115.2억 | 84.2억 | 88.7억 | 58.4억 |
| 1. 영업에서 창출한 현금 | 77.2억 | - | - | - | - |
| (1) 당기순이익 | 32.2억 | 219.9억 | 26.1억 | 51.9억 | 45.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | 58.5억 | 67.4억 | 56.4억 | 34.3억 |
| (2) 현금유출입이 없는 수익 비용 등의 조정 | 56.6억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 48.5억 | 50.6억 | 63.8억 | 53.4억 | 36억 |
| 기타의대손상각비(환입) | -252.8만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -1,586.3만 | -1.7억 | -1,060만 | -7,605.4만 | -4.1억 |
| 이자비용 | 7,988.1만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | 664.7만 | -65.9만 | -1,650.6만 | 2,861.4만 |
| 외화환산손실 | -56.2만 | -6,650.7만 | -25.2만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 199.6만 | -693.6만 | 468.1만 | -191.2만 |
| 무형자산상각비 | 4,808.9만 | 810.5만 | 58.2만 | 19.4만 | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 310.2만 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | - | - | - |
| 유가증권평가손실 | - | - | -3,913.6만 | - | - |
| 퇴직급여 | 3.4억 | 5.4억 | 3.2억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -226.3억 | -2,330.8만 | -2.8억 | -310.2만 |
| 법인세비용 | 6.9억 | - | - | - | - |
| 이자수익 | -2.4억 | - | - | - | - |
| 유가증권처분이익 | - | 1억 | - | 2.8억 | - |
| 배당금수익 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | 225.2억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | -2,386.8만 | 313.8만 | 2,330.8만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | 63억 | -9억 | -16.9억 | -20.9억 |
| 리스처분이익 | -48만 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -1,805.9만 | - |
| 기타단기금융상품평가이익 | -7,815.7만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증가(감소) | - | - | - | 6.7억 | -1,086.7만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 6,234.8만 |
| 당기손익측정금융자산평가이익 | -226.2억 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -7,024.6만 | -5,806.6만 | - | 1.5억 |
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | -11.6억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -17.4억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 5.4억 | -6.6억 | 6,591.1만 | 16.5억 | -28.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | -4억 | -288.5만 | 5억 | -5억 | 1.9억 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | 1.1억 | -1.1억 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -2.2억 | 8.2억 | 10억 | - | -18.3억 |
| 선급금의 감소(증가) | 2,636.7만 | 831.7만 | -3,672.3만 | - | -5.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,006.9만 | 537.9만 | -6,745.4만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -7억 | 13억 | -3.8억 | -14.4억 | 16.6억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.6억 | 1.4억 | -2.9억 | -3.4억 | 1.8억 |
| 선수금의 증가(감소) | 393.5만 | -519.5만 | -1.9억 | 1.9억 | -3,312만 |
| 퇴직금의 이관 | - | - | - | - | -3,626.9만 |
| 예수금의 증가(감소) | 398.3만 | -2,760.4만 | 573.8만 | 904.4만 | 672만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -9,477.1만 | 3억 | -5,242.3만 | -1.2억 | 1.8억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 50.5억 | -4.5억 | -5,099.9만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.6억 | 3,800.3만 | -8,215.4만 | 2.6억 | 3.9억 |
| 퇴직금의 지급 | - | -2.8억 | -1.9억 | -2.4억 | -1.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 10억 |
| 순확정급여부채의 감소 | -7.9억 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 전출입 | - | 5,052.8만 | 67.4만 | -354.5만 | - |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | 5,182.1만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -4.6억 | -5.7억 | - | - |
| 2. 이자의 수취 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 3. 이자의 지급 | -8,897.1만 | - | - | - | - |
| 4. 배당금의 수령 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 회수 | - | - | 2,444.4만 | - | 33.3만 |
| 5. 법인세의 납부액 | -57.9억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.6억 | 202.2억 | -50.6억 | -53.9억 | -170.7억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | 1억 | - | 5억 | - |
| 단기대여금의 대여 | - | - | - | 1,677.4만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 203.4억 | 251억 | 2.4억 | 5.4억 | 10.3억 |
| 단기대여금의 회수 | 5,128.8만 | 2,628.6만 | 2,850.8만 | 3,514.1만 | 1,428.6만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 231.7억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | 190.4억 | - | - | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | 5.7억 | 1.6억 | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | 10억 | 10억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 390.9만 | 2,331만 | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | 10억 | - | - |
| 당기손익측정금융자산의 처분 | 232.7억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 2.3억 | - | - | 1,300만 |
| 보증금의 감소 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 대여 | - | - | 5,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 유형자산의 처분 | 3,500만 | - | - | - | - |
| 정부보조금의 수령 | 10.6억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | 3,050만 | - | 320만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -213억 | -48.8억 | -53억 | -59.3억 | -181억 |
| 특허권의 취득 | - | - | - | 409.6만 | - |
| 단기대여금의 증가 | -3,174만 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | 1.9억 | - | 5,535만 | 9,531.8만 |
| 장기대여금의 증가 | -2,000만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 취득 | -179.6억 | 20억 | 20억 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | 2.9억 | 8,170.9만 | 1.7억 | - |
| 보증금의 증가 | -1.5억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | 14.5억 | 1.5억 | 8억 | 4,800만 |
| 유형자산의 취득 | -28.6억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 3억 | 5.2억 | 4.5억 | 9,024.5만 |
| 무형자산의 취득 | -2.7억 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | 1.5억 | 2.8억 | 3.5억 | 1.7억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -36.4억 | -188.3억 | 6.9억 | -54.9억 | 65.8억 |
| 비품의 취득 | - | 1,416.4만 | 2,389.3만 | 4,504.5만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 100억 | - | 60억 | 25억 | 88억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 3,700만 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 100억 | - | 30억 | 25억 | 28억 |
| 기타의무형자산의 취득 | - | 6,900만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -136.4억 | -188.3억 | -53.1억 | -79.9억 | -22.2억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | 1.6억 | 10.1억 | 38.4억 | 175.9억 |
| 배당금의 지급 | -50.7억 | 7.8억 | 15.6억 | 13.7억 | 7억 |
| 임차보증금의 증가 | - | 1.8억 | 1.5억 | 1.8억 | 6,500만 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 30억 | - | 60억 |
| 리스료 지급 | -5,719.3만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 3,181.8만 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | -50억 | 60억 | 30억 | 53억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | -27.1억 | 27.1억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 7.5억 | 13.3억 | 15.2억 |
| 장기차입금의 상환 | -35.1억 | 93.4억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) | -25억 | - | - | - | - |
| 기초의 현금및현금성자산 | 208.4억 | - | - | - | - |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | -41.6만 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 당기말의 현금및현금성자산 | 183.5억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | 129.1억 | 40.5억 | -20.2억 | -46.5억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | - | 79.3억 | 40.1억 | 60.2억 | 106.7억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | - | 208.4억 | 80.6억 | 40.1억 | 60.2억 |