이에스디웍
비상장계속사업자ESDWORK CO., LTD.
이영일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 641.2亿-17.1% | 773亿 | 710.4亿 | 890.4亿 | 985.8亿 |
| 영업이익 | 12.1亿-63.7% | 33.2亿 | 30.7亿 | 120.5亿 | 100.3亿 |
| 당기순이익 | -23.3亿적자전환 | 80.6亿 | 45.5亿 | 124.9亿 | 121.7亿 |
1.88%영업이익률
-3.64%순이익률
-1.83%ROA
-2.92%ROE
59.33%부채비율
62.76%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,273.5亿자산총액
474.2亿부채총계
799.3亿자본총계
641.2亿매출액
12.1亿영업이익
-23.3亿순이익
1.88%매출액 영업이익률
-3.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 588.2억 | 541.5억 | 490.7억 | 395억 | 271.4억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 542.4억 | 496.5억 | 432.4억 | 349.9억 | 236억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3,13) | 3.5억 | 14.3억 | 152.3억 | 15.6억 | 23.1억 |
| 2. 매 출 채 권(주석3,13,18) | 324.7억 | 326.3억 | 273.9억 | 266억 | 210.3억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | - | - | - | 89억 | 14.6억 |
| 대손충당금 | -65.2억 | -67.1억 | -54.4억 | -47.7억 | -44.5억 |
| 3. 단기대여금(주석13,18) | 230.8억 | 179.1억 | 28.8억 | 3억 | 3억 |
| 대손충당금 | -12.6억 | -10.8억 | -3.3억 | -3억 | -3억 |
| 4. 미 수 금(주석13,18) | 13.6억 | 16.1억 | 13.5억 | 15.4억 | 18.8억 |
| 대손충당금 | -7.1억 | -6.7억 | -5.7억 | -6.7억 | -5.3억 |
| 5. 미 수 수 익 | 32.5억 | 17.8억 | 6.9억 | 3.2억 | 6,215.7만 |
| 6. 선 급 금 | 3.1억 | 9.2억 | 5.5억 | 2.5억 | 6.1억 |
| 대손충당금 | -3,859.2만 | -4,150.4만 | -3,617.9만 | -2,833.4만 | -5,281.7만 |
| 7. 선 급 비 용 | 3,256.5만 | 6,136.8만 | 5,189.4만 | 4,176.5만 | 3,764.7만 |
| 8. 이연법인세자산(주석3,21) | 19.2억 | 18.1억 | 14.7억 | 12.6억 | 12.4억 |
| (2) 재 고 자 산(주석3,8) | 45.8억 | 44.9억 | 58.3억 | 45억 | 35.5억 |
| 1. 상 품 | 2.5억 | 9.3억 | 32.2억 | 24.7억 | 7.7억 |
| 2. 제 품 | 20.7억 | 17.9억 | 12.9억 | 7.7억 | 6.7억 |
| 3. 원 재 료 | 11.4억 | 15.6억 | 9.9억 | 5.1억 | 16.9억 |
| 4. 재 공 품 | 11.2억 | 2.2억 | 3.3억 | 7.5억 | 4.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 685.3억 | 655.6억 | 576.2억 | 498.5억 | 438.6억 |
| (1) 투 자 자 산 | 463.9억 | 433.9억 | 360.8억 | 299억 | 238.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석3,4) | 27.6억 | 22.6억 | 17.6억 | 12.7억 | 7.9억 |
| 2. 장기대여금(주석13,18) | 138.5억 | 102.9억 | 96억 | 56.1억 | 15.4억 |
| 대손충당금 | -5.7억 | -5.1억 | -7.3억 | -5.9억 | -1.1억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석3,5) | 303.5억 | - | - | - | - |
| 3. 지분법적용투자주식(주석3,4) | - | 313.5억 | 254.6억 | 236.1억 | 216.3억 |
| (2) 유 형 자 산(주석3,6,7,8,9,17) | 217.6억 | 218억 | 211.9억 | 195.4억 | 196.6억 |
| 1. 토 지 | 99.4억 | 99.4억 | 99.4억 | 99.4억 | 99.4억 |
| 2. 건 물 | 92.5억 | 92.5억 | 92.5억 | 92.5억 | 92.8억 |
| 감가상각누계액 | -37.8억 | -35.5억 | -33.2억 | -30.9억 | -28.6억 |
| 3. 구 축 물 | 30.1억 | 29.2억 | 27.9억 | 26.9억 | 26.9억 |
| 감가상각누계액 | -21.8억 | -20.4억 | -19억 | -17.7억 | -16.4억 |
| 4. 기 계 장 치 | 139.4억 | 124.4억 | 113.9억 | 109.2억 | 113.2억 |
| 감가상각누계액 | -108.5억 | -101.1억 | -95.2억 | -96.1억 | -96.9억 |
| 5. 차량운반구 | 11.7억 | 9.6억 | 9.1억 | 8.7억 | 7.4억 |
| 감가상각누계액 | -8.6억 | -7.5억 | -6.6억 | -6.3억 | -4.4억 |
| 6. 공구와기구 | 23.8억 | 21억 | 18.8억 | 15.6억 | 8.9억 |
| 감가상각누계액 | -18.8억 | -16억 | -12.9억 | -8.4억 | -7억 |
| 7. 비 품 | 8.1억 | 7.6억 | 7.3억 | 7.1억 | 7억 |
| 감가상각누계액 | -7.6억 | -7.2억 | -7억 | -6.7억 | -6.5억 |
| 8. 시 설 장 치 | 21.9억 | 17.9억 | 3억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -6.2억 | -2.3억 | -2억 | -1.7억 |
| 9. 건설중인자산 | 3.5억 | 10.3억 | 16억 | 1.2억 | - |
| (3) 기타비유동자산 | 3.8억 | 3.8억 | 3.5억 | 4.1억 | 3.5억 |
| 1. 임차보증금 | 3.3억 | 3.3억 | 3억 | 3.6억 | 3억 |
| 2. 기타보증금 | 4,909만 | 4,909만 | 4,909만 | 4,909만 | 4,909만 |
| 자산총계 | 1,273.5억 | 1,197.1억 | 1,066.9억 | 893.5억 | 710억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 434.7억 | 347.1억 | 297.2억 | 161.7억 | 116.1억 |
| 1. 매 입 채 무(주석11,13,18) | 54억 | 76.9억 | 94.8억 | 82.5억 | 75억 |
| 2. 단기차입금(주석11,12,13,18) | 342.7억 | 180억 | 150억 | - | - |
| 3. 유동성장기부채(주석11,12) | 5억 | - | - | - | - |
| 4. 미 지 급 금(주석11,13,18) | 16.4억 | 23.9억 | 17억 | 26.5억 | 18.3억 |
| 5. 예 수 금 | 1.3억 | 9,397.1만 | 1.1억 | 3,212.4만 | 2,112.2만 |
| 6. 선 수 금 | 4,011.5만 | 37.9억 | 12.6억 | 20.4억 | 102.8만 |
| 7. 미지급비용(주석11) | 12.6억 | 12.3억 | 13.2억 | 13.2억 | 11.8억 |
| 8. 미지급법인세(주석21) | 2.3억 | 15.1억 | 8.5억 | 18.8억 | 10.8억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 39.5억 | 32.3억 | 60.6억 | 67.3억 | 48.3억 |
| 1. 장기차입금(주석8,11,12,18) | 5억 | - | 30.9억 | 40.6억 | 24억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석3,14) | 34.1억 | 30.3억 | 26.3억 | 22.3억 | 17.9억 |
| 퇴직보험예치금 | -3.2억 | -3.2억 | -3억 | -2.8억 | -2.7억 |
| 3. 이연법인세부채(주석3,20) | - | 5.2억 | 6.4억 | 7.3억 | 9억 |
| 3. 이연법인세부채(주석3,21) | 3.6억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 474.2억 | 379.4억 | 357.9억 | 229억 | 164.4억 |
| Ⅰ. 자 본 금(주석1,3,15) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 1. 보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 80.6억 | 75.7억 | 47.6억 | 48.6억 | 54.6억 |
| 1. 재평가잉여금(주석16) | - | 41.2억 | 41.2억 | 41.2억 | 40.7억 |
| 1. 재평가잉여금(주석17) | 41.2억 | - | - | - | - |
| 2. 지분법자본변동(주석5,25) | 39.4억 | 34.5억 | 6.4억 | 7.3억 | 14억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석16) | 712.7억 | 736억 | 655.4억 | 609.9억 | 485억 |
| 1. 법정적립금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 2. 임의적립금 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 687.7억 | 711억 | 630.4억 | 584.9억 | 460억 |
| 자본총계 | 799.3억 | 817.7억 | 709억 | 664.4억 | 545.6억 |
| 부채및자본총계 | 1,273.5억 | 1,197.1억 | 1,066.9억 | 893.5억 | 710억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주석3,18) | 641.2억 | 773억 | 710.4억 | 890.4억 | 985.8억 |
| 1. 제품매출액 | 420.5억 | 382.2억 | 321.1억 | 411.8억 | 409.7억 |
| 2. 상품매출액 | 220.7억 | 390.8억 | 389.3억 | 478.6억 | 576.1억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 534.2억 | 607.7억 | 564.2억 | 635.4억 | 784.9억 |
| (1) 제품매출원가(주석18) | 356억 | 331.4억 | 275.6억 | 330.9억 | 349.7억 |
| 1. 기초제품재고액 | 17.9억 | 12.9억 | 7.7억 | 6.7억 | 7.2억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 359.6억 | 336.9억 | 281.2억 | 332.5억 | 349.9억 |
| 3. 타계정대체액 | -7,009.4만 | -3,826만 | -3,112만 | - | - |
| 4. 관세환급금 | -1,690.5만 | -1,040.7만 | -1,682.6만 | -6,407.9만 | -7,139.9만 |
| 5. 기말제품재고액 | -20.7억 | -17.9억 | -12.9억 | -7.7억 | -6.7억 |
| (2) 상품매출원가 | 178.3억 | 276.3억 | 288.6억 | 304.5억 | 435.3억 |
| 1. 기초상품재고액 | 9.3억 | 32.2억 | 24.7억 | 7.7억 | 8억 |
| 2. 당기상품매입액 | 171.5억 | 253.4억 | 296.1억 | 321.4억 | 435억 |
| 3. 기말상품재고액 | -2.5억 | -9.3억 | -32.2억 | -24.7억 | -7.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 106.9억 | 165.2억 | 146.3억 | 255억 | 200.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 94.8억 | 132억 | 115.6억 | 134.6억 | 100.6억 |
| 1. 급 여(주석20) | 46.4억 | 47.7억 | 47.7억 | 47.3억 | 40.9억 |
| 2. 퇴 직 급 여(주석14,20) | 5.9억 | 6.1억 | 6억 | 6.5억 | 6.2억 |
| 3. 복리후생비(주석20) | 6.2억 | 5억 | 5.8억 | 5.1억 | 4.5억 |
| 4. 여비교통비 | 1,700.1만 | 994.1만 | 688.1만 | 536.4만 | 577.7만 |
| 5. 기업업무추진비 | 566만 | 562.3만 | - | - | - |
| 5. 접 대 비 | - | - | 391.4만 | 315.9만 | 1,013만 |
| 6. 통 신 비 | 1,692.2만 | 1,723.8만 | 1,779.8만 | 1,690.4만 | 1,659만 |
| 7. 세금과공과(주석20) | 1.7억 | 2.7억 | 2.3억 | 2.1억 | 2억 |
| 8. 감가상각비(주석6,20) | 1.4억 | 1.6억 | 2.1억 | 2.4억 | 1.9억 |
| 9. 지급임차료(주석20) | 1.2억 | - | - | - | - |
| 9. 지급임차료(주석19) | - | 1억 | 8,657.4만 | 9,007.9만 | 9,479.8만 |
| 10. 수 선 비 | 221.4만 | 35만 | 2,380.1만 | 6,125만 | 409.9만 |
| 11. 보 험 료 | 1.4억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 12. 차량유지비 | 1.9억 | 2.1억 | 2억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 13. 운 반 비 | 5.3억 | 5.2억 | 4.7억 | 5.1억 | 5억 |
| 14. 교육훈련비 | 56만 | 28.6만 | 28.2만 | 10.7만 | 21.9만 |
| 15. 도서인쇄비 | 197.8만 | 287.1만 | 273.4만 | 249.9만 | 838.9만 |
| 16. 소 모 품 비 | 2,454.2만 | 2,690.8만 | 2,489.3만 | 5,378.7만 | 6,657.1만 |
| 17. 지급수수료 | 8.5억 | 9.9억 | 11.3억 | 8억 | 12.4억 |
| 18. 대손상각비 | -1.9억 | 12.7억 | 6.7억 | 3.2억 | -6.2억 |
| 19. 수출제비용 | 9.6억 | 29.1억 | 15.8억 | 43.2억 | 24.4억 |
| 20. 외주시공비 | 5.2억 | 4.3억 | 5.5억 | 5.2억 | 4.3억 |
| 21. 해외출장비 | 1.5억 | 2.1억 | 2.7억 | 4,561.5만 | 3,959만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 12.1억 | 33.2억 | 30.7억 | 120.5억 | 100.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 26.4억 | 85.1억 | 45억 | 52.9억 | 53.3억 |
| 1. 이 자 수 익 | 14.9억 | 12.3억 | 5.5억 | 3억 | 5,258.1만 |
| 2. 외 환 차 익 | 5.1억 | 2.5억 | 14.9억 | 12.8억 | 14.6억 |
| 3. 외화환산이익 | 5.9억 | 39.2억 | 3.4억 | 9.4억 | 8.1억 |
| 4. 유형자산처분이익 | 710.7만 | 1,291.5만 | 1.5억 | 3,435.9만 | 1.1억 |
| 5. 장기금융상품평가이익 | 952.4만 | 231.4만 | - | - | - |
| 6. 지분법이익(주석4) | - | 30억 | 19.4억 | 26.5억 | 24.6억 |
| 7. 잡 이 익 | 4,132.5만 | 9,173.9만 | 3,671.6만 | 8,738.7만 | 4.3억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 62.8억 | 25.3억 | 13.3억 | 25.6억 | 12.9억 |
| 1. 이 자 비 용 | 10.1억 | 7.7억 | 3.7억 | 1.9억 | 1.1억 |
| 2. 외 환 차 손 | 5.7억 | 3억 | 3.6억 | 7.3억 | 6.8억 |
| 3. 외화환산손실 | -7.6억 | -3.8억 | -3.2억 | -7.5억 | -1.2억 |
| 4. 기타의대손상각비 | 2.8억 | 6.4억 | 6,967.3만 | 5.9억 | 1.6억 |
| 5. 매도가능증권손상차손 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 7. 지분법적용투자주식손상차손 | - | - | - | 51만 | - |
| 6. 장기금융자산평가손실 | -1.7억 | -1.7억 | -1.8억 | -1.9억 | -2.1억 |
| 7. 유형자산처분손실 | -1,506.3만 | -6,427.2만 | -71만 | -9,220.8만 | - |
| 8. 지분법손실(주석5) | -32.8억 | -1.8억 | - | - | - |
| 9. 잡 손 실 | -534.2만 | -2,112.6만 | -2,366.7만 | -2,318만 | -1,589.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -24.3억 | 93억 | 62.4억 | 147.9억 | 140.7억 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석3,21) | -9,646.5만 | 12.5억 | 16.9억 | 23억 | 19억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석25) | -23.3억 | 80.6억 | 45.5억 | 124.9억 | 121.7억 |
| 기본주당이익 | - | 9.3만 | 5.3만 | 14.5만 | 13.7만 |
| 기본주당이익(손실) | -2.7만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -49.6억 | 43.8억 | 8.5억 | 109.1억 | 104.7억 |
| 1. 당기순이익 | -23.3억 | 80.6억 | 45.5억 | 124.9억 | 121.7억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용 등의 가산 | 68억 | 50.8억 | 31.3억 | 36.1억 | 15.6억 |
| 퇴 직 급 여 | 4.2억 | 4.2억 | 4.4억 | 5억 | 4.4억 |
| 감가상각비 | 20.6억 | 19.4억 | 14.4억 | 11.9억 | 12.6억 |
| 대손상각비 | -1.9억 | 12.7억 | 6.7억 | 3.2억 | -6.2억 |
| 외화환산손실 | -7.6억 | -3.8억 | -3.2억 | -7.2억 | -1.2억 |
| 기타의대손상각비 | 2.8억 | 6.4억 | 6,967.3만 | 5.9억 | 1.6억 |
| 유형자산처분손실 | -1,506.3만 | -6,427.2만 | -71만 | -9,220.8만 | - |
| 소 모 품 비 | 113.5만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -1.7억 | -1.7억 | -1.8억 | -1.9억 | -2.1억 |
| 지분법적용투자주식손상차손 | - | - | - | 51만 | - |
| 지분법손실 | -32.8억 | -1.8억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -6.2억 | -69.4억 | -24.3억 | -36.3억 | -33.8억 |
| 외화환산이익 | 5.9억 | 39.2억 | 3.4억 | 9.4억 | 8.1억 |
| 유형자산처분이익 | 710.7만 | 1,291.5만 | 1.5억 | 3,435.9만 | 1.1억 |
| 지분법이익 | - | 30억 | 19.4억 | 26.5억 | 24.6억 |
| 장기금융상품평가이익 | 952.4만 | 231.4만 | - | - | - |
| 잡 이 익 | 1,357.7만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -88.1억 | -18.1억 | -44억 | -15.6억 | 1.2억 |
| 매 출 채 권의 감소(증가) | 1.6억 | -30.9억 | -7.6억 | -55.5억 | 9.4억 |
| 미 수 금의 감소(증가) | 2.2억 | 1,031.1만 | 2억 | 4.3억 | 1.6억 |
| 미 수 수 익의 감소(증가) | -14.7억 | -10.9억 | -3.8억 | -2.6억 | -3,870.7만 |
| 선 급 금의 감소(증가) | 6억 | -3.6억 | -3억 | 3.6억 | -1.4억 |
| 선 급 비 용의 감소(증가) | 2,880.3만 | -947.4만 | -1,012.9만 | -411.8만 | 192만 |
| 재 고 자 산의 감소(증가) | -8,119.4만 | 13.4억 | -13.6억 | -9.6억 | -8.7억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -1.1억 | -3.4억 | -2.1억 | -1,765.4만 | 3.8억 |
| 매 입 채 무의 증가(감소) | -22.6억 | -18.7억 | 12.4억 | 8.2억 | 18.9억 |
| 미 지 급 금의 증가(감소) | -7.5억 | 6.9억 | -9.5억 | 8.2억 | 2.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,025.1만 | -9,686.6만 | 241.3만 | 1.4억 | 6,139.4만 |
| 예 수 금의 증가(감소) | 3,129.2만 | -1,511.5만 | 7,696.2만 | 1,100.3만 | 18.7만 |
| 선 수 금의 증가(감소) | -37.5억 | 25.3억 | -7.8억 | 20.4억 | -7,443.2만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -12.8억 | 6.6억 | -10.3억 | 8억 | -21.9억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -68.7만 | -1,835.3만 | -1,763만 | -1,580.7만 | -3,099.6만 |
| 퇴 직 금의 지급 | -3,610.2만 | -2,427.6만 | -3,663.9만 | -6,021.1만 | -8,050만 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | -1.5억 | -1.2억 | -9,277.5만 | -1.2억 | -1.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 160억 | 54.8억 | 35.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -133.5억 | -181.5억 | -11.8억 | -132.6억 | -22.6억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | 5,500만 | 4,500만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 13.2억 | 2.8억 | 164.1억 | 55.8억 | 38.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 11억 | 2.5억 | 6,457.5만 | - | - |
| 보 증 금의 감소 | 2.1억 | 1,003만 | 6,000만 | 680만 | 1억 |
| 기 계 장 치의 처분 | 185.5만 | 453.5만 | 2.3억 | 3,857.3만 | 1.1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,540.2만 | 5,394.8만 | 290.9만 | 4,892.6만 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | - | 198.3만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -146.7억 | -184.3억 | -175.9억 | -188.5억 | -61.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 71억 | 129.2억 | 36.5억 |
| 단기대여금의 증가 | 50.8억 | 148.3억 | 26.4억 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 48.9억 | - | 39.8억 | 40.3억 | 9.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 17.9억 | 2.7억 | - | - | 51만 |
| 보 증 금의 증가 | 2.2억 | 3,700만 | - | 6,680만 | 1,303만 |
| 구 축 물의 취득 | 9,000만 | 1.3억 | 9,950만 | 804만 | - |
| 기 계 장 치의 취득 | 8.5억 | 9.8억 | 9.9억 | 1.9억 | 2.8억 |
| 건 물의 취득 | - | - | - | - | 7,600만 |
| 차량운반구의 취득 | 2.1억 | 9,848.7만 | 2.1억 | 1.4억 | 3.3억 |
| 공구와기구의 취득 | 2.9억 | 2.2억 | 2.7억 | 6.9억 | 1.2억 |
| 비 품의 취득 | 5,020만 | 3,222만 | 2,141.5만 | 1,050.4만 | 21.4만 |
| 시 설 장 치의 취득 | 4.1억 | 1.3억 | 3,980만 | 960만 | 2,841.8만 |
| 건설중인자산의 취득 | 1.2억 | 10.3억 | 15.6억 | 1.2억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 172.4억 | -3,240만 | 139.9억 | 16억 | -62.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 216억 | 45억 | 153.8억 | 40억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 206억 | 45억 | 150억 | 40억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 10억 | - | 3.8억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -43.6억 | -45.3억 | -13.9억 | -24억 | -62.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 43.6억 | 15억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 30.3억 | 13.9억 | 24억 | 30억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -10.7억 | -138억 | 136.6억 | -7.5억 | 19.8억 |
| 자 기 주 식의 취득 | - | - | - | - | 32.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 14.3억 | 152.3억 | 15.6억 | 23.1억 | 3.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3.5억 | 14.3억 | 152.3억 | 15.6억 | 23.1억 |