음성아랫물길

비상장계속사업자

Eumseong Sewage Pipe co., ltd

문인섭

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액13.6亿+0.1%13.6亿14亿14.4亿14.6亿
영업이익6,513.5万+6.5%6,114.4万5,723.9万5,688.1万5,290.9万
당기순이익6,581.1万+6.5%6,181.6万5,783.4万5,752.6万5,347.7万
4.79%영업이익률
4.84%순이익률
0.38%ROA
1.76%ROE
357.53%부채비율
21.86%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

171.5亿자산총액
134亿부채총계
37.5亿자본총계
13.6亿매출액
6,513.5万영업이익
6,581.1万순이익
4.79%매출액 영업이익률
4.84%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산37.6억37.7억37억36.6억35.7억
(1) 당좌자산37.6억37.7억37억36.6억35.7억
현금및현금성자산(주석4,10)5.1억5.1억5억5.1억5억
유동성금융리스채권(주석9,10)32.5억32.7억32억31.3억-
매출채권---1,900만-
유동성금융리스채권(주9,10)----30.6억
당기법인세자산10.3만10.2만9만9.8만-
당기법인세자산(주13)----8.6만
Ⅱ. 비유동자산134억166.2억198.8억230.8억262.1억
(1) 투자자산134억166.2억198.8억230.8억262.1억
금융리스채권(주석9,10)134억166.2억198.8억230.8억-
금융리스채권(주9,10)----262.1억
자산총계171.5억203.9억235.8억267.4억297.7억
Ⅰ. 유동부채34.2억34.2억33.5억33.1억32.1억
미지급금(주석5,7)9,512만9,183만9,161.1만1.2억9,183만
유동성장기부채(주석5,7,8,10)33.3억33.3억32.6억31.9억31.2억
Ⅱ. 비유동부채99.8억132.8억166.1억198.7억230.6억
장기차입금(주석5,7,8,10)99.8억132.8억166.1억198.7억230.6억
부채총계134억167.1억199.6억231.8억262.7억
Ⅰ. 자본금(주석1,5,10,11)53.3억53.3억53.3억53.3억53.3억
보통주자본금9.6억9.6억9.6억9.6억9.6억
우선주자본금43.7억43.7억43.7억43.7억43.7억
Ⅱ. 자본조정-2,316.8만-2,316.8만-2,316.8만-2,316.8만-2,316.8만
주식할인발행차금-2,316.8만-2,316.8만-2,316.8만-2,316.8만-2,316.8만
Ⅲ. 결손금(주석12)15.6억16.3억16.9억17.5억18억
미처리결손금-15.6억-16.3억-16.9억-17.5억-18억
자본총계37.5억36.8억36.2억35.6억35.1억
부채및자본총계171.5억203.9억235.8억267.4억297.7억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액13.6억13.6억14억14.4억14.6억
금융리스이자수익4.7억4.8억5.4억6.1억6.8억
운영수익8.9억8.8억8.5억8.2억-
운영비수익----7.9억
Ⅱ. 매출원가(주석5)13억13억13.4억13.8억14.1억
이자비용4억4.2억4.8억5.5억-
이자비용(주5)----6.2억
운영비용8.9억8.8억8.6억8.2억-
지급수수료(주5)----7.9억
Ⅲ.매출총이익6,520.6만6,120.4만5,730.4만5,694.2만5,297.3만
Ⅳ. 판매비와관리비7.1만6.1만6.4만6만6.4만
지급수수료7.1만6.1만6.4만6만6.4만
Ⅴ. 영업이익6,513.5만6,114.4만5,723.9만5,688.1만5,290.9만
Ⅵ. 영업외수익67.6만67.2만59.5만64.5만56.8만
이자수익66.8만66.3만58.6만63.6만55.9만
잡이익8,8008,8008,8008,8008,810
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익6,581.1만6,181.6만5,783.4만5,752.6만5,347.7만
Ⅹ. 당기순이익6,581.1만6,181.6만5,783.4만5,752.6만5,347.7만
기본주당순손실-1,935-1,956-1,977-1,978-1,999

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름33.1억32.6억31.8억31.3억30.5억
1. 당기순이익6,581.1만6,181.6만5,783.4만5,752.6만5,347.7만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동32.4억32억31.2억30.7억30억
유동성금융리스채권의 감소32.4억32억31.3억30.6억30억
매출채권의 감소(증가)--1,900만--
매출채권의 증가----1,900만-
당기법인세자산의 증가-670----
미지급금의 증가329만21.9만-2,716만2,694.1만-
당기법인세자산의 감소(증가)--1.2만7,750-1.2만9,250
미지급금의 감소-----25.9만
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-33.1억-32.6억-31.9억-31.2억-30.5억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-33.1억-32.6억-31.9억-31.2억-30.5억
유동성장기부채의 상환33.1억32.6억31.9억31.2억30.5억
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)430.1만313.7만-967.9만864.5만38.5만
Ⅴ. 기초의 현금5.1억5억5.1억5억5억
Ⅵ. 기말의 현금(주석15)5.1억5.1억5억5.1억5억
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