갤러리에이엠
비상장계속사업자GALLERY AM Co.,Ltd
정경일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48.4亿-43.8% | 86.2亿 | 102.9亿 | 109.9亿 | 113.6亿 |
| 영업이익 | -43.3亿적자전환 | 6亿 | 11.8亿 | 16.4亿 | 5.4亿 |
| 당기순이익 | -67.9亿적자전환 | 8,476.9万 | 1.6亿 | 1.7亿 | 1.9亿 |
-89.48%영업이익률
-140.23%순이익률
-8.04%ROA
-19.32%ROE
140.35%부채비율
41.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
845.1亿자산총액
493.5亿부채총계
351.6亿자본총계
48.4亿매출액
-43.3亿영업이익
-67.9亿순이익
-89.48%매출액 영업이익률
-140.23%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 60.2억 | 140.2억 | 108.6억 | 127억 | 129.8억 |
| (1)당좌자산 | 20.7억 | 97.6억 | 65.9억 | 79.6억 | 83.8억 |
| 1.현금및현금성자산 | 1.9억 | 15.9억 | 24.7억 | 20.1억 | 16.4억 |
| 2.매출채권(주석18) | 43.6억 | 43.2억 | 32.1억 | 33.4억 | 30.9억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | - | - | - | 7.6억 | 10억 |
| 대손충당금 | -26.3억 | -4,214.8만 | -3,441.1만 | -3,500.8만 | -4,164.9만 |
| 3.미수수익(주석18) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 4.미수금 | 9,889.2만 | 7,769.6만 | 4,081.5만 | 7,061.3만 | 1억 |
| 5.선급금 | 4,835.9만 | 5,472.1만 | 1.1억 | 3,120.1만 | 2,598.1만 |
| 6.선급비용 | 112.2만 | 213.3만 | 313.1만 | 250.3만 | 194.5만 |
| 7.단기매매증권 | - | 1.3억 | 5.8억 | 16.5억 | 23.3억 |
| 8.부가세대급금 | - | - | - | - | 8,754.5만 |
| 8.당기법인세자산 | 2.8만 | 4.2만 | 8,380.6만 | - | - |
| 9.파생상품자산 | - | 34.9억 | - | - | - |
| (2)재고자산(주석3) | 39.5억 | 42.7억 | 42.7억 | 47.5억 | 46억 |
| 1.제품 | 44.9억 | 44.9억 | 44.9억 | 41.4억 | 40.7억 |
| 평가손실충당부채 | -15.6억 | -15.3억 | -15.3억 | - | - |
| 2.원재료 | 12.4억 | 13.1억 | 13억 | 6.1억 | 5.3억 |
| 평가손실충당부채 | -2.2억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 784.9억 | 405.4억 | 342.5억 | 314억 | 298.5억 |
| (1)투자자산 | 4.3억 | 4.2억 | 17.4억 | 12.2억 | 5.8억 |
| 1.장기금융상품 | 133.3만 | 41.6만 | 13.3만 | 62.7만 | 116만 |
| 2.장기대여금(주석18) | 3.8억 | 3.8억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 대손충당금 | -3.8억 | -3.8억 | -7.5억 | -7.5억 | -7.5억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석4) | 3.6억 | 3.5억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.3억 |
| 5.파생상품자산(주석5) | - | - | 13.6억 | 8.4억 | - |
| 4.서화 | 7,360만 | 7,260만 | 6,260만 | 6,160만 | 2.5억 |
| (2)유형자산(주석6,17) | 768.7억 | 384.4억 | 318.1억 | 296.3억 | 285.9억 |
| 1.토지 | 605.7억 | 258.9억 | 258.9억 | 258.9억 | 258.9억 |
| 2.건물 | 22.7억 | 22.7억 | 22.7억 | 15.6억 | 15.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -1.7억 | -1.1억 | -2억 | -1.6억 |
| 3.차량운반구 | 800만 | 800만 | 1.9억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -480만 | -320만 | -1.8억 | -2.4억 | -2.1억 |
| 4.비품 | 7.9억 | 7.8억 | 6.5억 | 6.4억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.5억 | -5.6억 | -5억 | -3.9억 |
| 5.시설장치 | 18.8억 | 17.9억 | 12.6억 | 11.1억 | 10.3억 |
| 감가상각누계액 | -15.1억 | -12.4억 | -10.5억 | -9.7억 | -8.9억 |
| 6.임차계량자산 | - | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 6.임차개량자산 | 4.5억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 |
| 7.건설중인자산 | 138억 | 97.7억 | 34.6억 | 20.9억 | 9.3억 |
| (3)무형자산(주석7) | 3,679.4만 | 6,098.2만 | 8,773.9만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 1.특허권 | 3,252.4만 | 5,186.6만 | 7,138.9만 | 9,044.8만 | 9,845.3만 |
| 2.소프트웨어 | 427만 | 911.7만 | 1,635만 | 1,866.5만 | 2,007.2만 |
| (4)기타비유동자산 | 11.6억 | 16.2억 | 6.1억 | 4.4억 | 5.6억 |
| 1.임차보증금 | 10.5억 | 14.7억 | 4.7억 | 4.3억 | 5.5억 |
| 2.기타보증금 | 1.1억 | 1.5억 | 1.4억 | 972.2만 | 1,020.3만 |
| 자산총계 | 845.1억 | 545.6억 | 451.1억 | 441억 | 428.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 475.7억 | 382.6억 | 151.7억 | 155.1억 | 302.6억 |
| 1.매입채무(주석8) | 752.7만 | 3.2억 | 1.5억 | 3.9억 | 4.2억 |
| 4.선수금 | - | - | - | - | 110만 |
| 2.미지급금(주석8) | 2.3억 | 4.9억 | 4,490.3만 | 4,020.8만 | 1.3억 |
| 3.예수금 | 1,727만 | 967.4만 | 1,529.3만 | 1,500.6만 | 2,013.6만 |
| 4.미지급비용(주석8) | 2.4억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 6.당기법인세부채 | - | - | - | 1.6억 | 5,452.2만 |
| 5.단기차입금(주석8,9) | 382.1억 | 122.2억 | 142.2억 | 119.6억 | 106.2억 |
| 6.유동성장기부채(주석9) | 87.3억 | 248.5억 | 3.5억 | 22.8억 | 186.5억 |
| 7.포인트충당부채(주석12) | - | 7,876.5만 | 7,686.1만 | - | - |
| 7.포인트충당부채(주석11) | 7,908.1만 | - | - | 7,189.1만 | - |
| 8.반품충당부채(주석12) | - | 1.1억 | 1.1억 | - | - |
| 10.포인트충당부채(주석10) | - | - | - | - | 7,043.9만 |
| 8.반품충당부채(주석11) | 6,155.3만 | - | - | 1억 | - |
| 11.반품충당부채(주석10) | - | - | - | - | 1.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 17.8억 | 90.4억 | 228억 | 187.4억 | 28.8억 |
| 11.제품평가충당부채(주석11) | - | - | - | 3.4억 | - |
| 12.제품평가충당부채(주석10) | - | - | - | - | 449만 |
| 1.장기차입금(주석8,9) | 13.3억 | 86.2억 | 221.7억 | 180.3억 | 22.2억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석10) | 4.5억 | 4.2억 | 6.3억 | 7.1억 | 6.6억 |
| 부채총계 | 493.5억 | 473억 | 379.7억 | 342.5억 | 331.4억 |
| Ⅰ.자본금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1.자본금(주석13) | - | 1.5억 | 1.5억 | - | - |
| 1.자본금(주석12) | 1.5억 | - | - | 5,000만 | - |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 347.2억 | 3,380만 | -193만 | -88.2만 | 743.8만 |
| 1.자본금(주석11) | - | - | - | - | 5,000만 |
| 1.지분법자본변동 | 8,033.7만 | 7,429.9만 | 3,856.9만 | 3,961.7만 | 4,793.7만 |
| 2.부의지분법자본변동 | -4,049.8만 | -4,049.8만 | -4,049.8만 | -4,049.8만 | -4,049.8만 |
| 3.토지재평가잉여금 | 346.8억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금 | 2.9억 | 70.8억 | 69.9억 | 98억 | 96.3억 |
| 1.미처분이익잉여금(주석13) | 2.9억 | 70.8억 | 69.9억 | 98억 | 96.3억 |
| 자본총계 | 351.6억 | 72.6억 | 71.4억 | 98.5억 | 96.9억 |
| 부채와자본총계 | 845.1억 | 545.6억 | 451.1억 | 441억 | 428.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 48.4억 | 86.2억 | 102.9억 | 109.9억 | 113.6억 |
| 1.제품매출(주석18) | 47.2억 | 85.5억 | 102.9억 | 109.8억 | 113.5억 |
| 2.임대료수입 | 1.2억 | 6,500만 | - | 1,000만 | 1,151만 |
| Ⅱ.매출원가 | 18.8억 | 27.9억 | 26.5억 | 28.6억 | 28.6억 |
| 1.제품매출원가 | 18.8억 | 27.9억 | 26.5억 | 28.6억 | 28.6억 |
| 기초제품재고액 | 44.9억 | 44.9억 | 41.4억 | 40.7억 | 24.5억 |
| 당기제품제조원가 | 18.6억 | 28억 | 30.1억 | 26억 | 44.9억 |
| 타계정으로대체액 | -498.5만 | -858.2만 | -818.4만 | -506.5만 | -489만 |
| 제품평가손실 | - | - | - | -3.4억 | - |
| 타계정에서대체액 | - | - | - | - | 14.6만 |
| 기말제품재고액 | -44.6억 | -44.9억 | -44.9억 | -41.4억 | -40.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 29.6억 | 58.2억 | 76.4억 | 81.3억 | 85억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 73억 | 52.3억 | 64.6억 | 64.8억 | 79.6억 |
| 1.급여(주석14) | 8.6억 | 10억 | 10.3억 | 9.9억 | 17.4억 |
| 2.퇴직급여(주석14) | 1.5억 | -5,349.6만 | 1.2억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 3.복리후생비(주석14) | 9,634.4만 | 1.1억 | 8,120.7만 | 1.2억 | 1.2억 |
| 4.여비교통비 | 3,556.5만 | 734.5만 | 603.3만 | 602.9만 | 662.5만 |
| 5.접대비 | 755만 | 1,266.1만 | 3,337.5만 | 1,045.3만 | 766.9만 |
| 6.통신비 | 852.7만 | 694.1만 | 550.1만 | 666만 | 713만 |
| 7.수도광열비 | 454.6만 | 161.2만 | 475.2만 | 426.1만 | 515.2만 |
| 8.전력비 | 2,556.9만 | 6,350.6만 | 2,551만 | 2,096.5만 | 2,552.9만 |
| 9.세금과공과(주석14) | 1.5억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 10.감가상각비(주석14) | 3.9억 | 3.3억 | 2.1억 | 2.7억 | 2.9억 |
| 11.지급임차료(주석14) | 4.6억 | - | - | 2.7억 | - |
| 11.지급임차료(주석15) | - | 2.9억 | 3.3억 | - | - |
| 12.수선비 | 5.5만 | 98.2만 | 340.7만 | 155.6만 | 68.6만 |
| 11.지급임차료(주석13) | - | - | - | - | 3.3억 |
| 13.보험료 | 2,210.2만 | 2,730.8만 | 2,854.1만 | 2,845.5만 | 4,217.9만 |
| 14.차량유지비 | 220.7만 | 765.8만 | 1,384.9만 | 1,310.9만 | 411.3만 |
| 15.경상연구개발비 | 2.9억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 16.운반비 | 8,007.2만 | 1억 | 9,355.8만 | 1.7억 | 2.1억 |
| 17.교육훈련비 | 60만 | 75만 | 30.6만 | 39.8만 | 13.9만 |
| 18.도서인쇄비 | 4.7만 | - | 69.1만 | 97.6만 | 127.5만 |
| 19.포장비 | - | 21.8만 | - | - | 1,388.8만 |
| 20.소모품비 | 4,232.5만 | 4.1억 | 2,657.5만 | 2,030.9만 | 3,397.4만 |
| 20.사무용품비 | - | 3,248.1만 | 217.6만 | 182.9만 | 266.5만 |
| 21.지급수수료 | 4.5억 | 15.2만 | 3.2억 | 2.2억 | 3.8억 |
| 22.광고선전비 | 3,031만 | 23.4억 | 453.9만 | 1,153.7만 | 5,291.1만 |
| 23.판매수수료 | 15.7억 | 780.1만 | 36.4억 | 36.4억 | 40억 |
| 24.판매촉진비 | 364.9만 | 461.4만 | 910.5만 | 497.3만 | 390.1만 |
| 26.대손상각비 | 25.9억 | 1,512.7만 | -59.7만 | -664.1만 | 587.2만 |
| 25.건물관리비 | - | - | 39.7만 | - | - |
| 27.무형자산상각비(주석14) | 2,418.8만 | 2,675.7만 | 2,635.4만 | 2,438.5만 | 2,269만 |
| 28.반품충당부채전입액 | -4,358만 | -512.6만 | 680.5만 | -478.1만 | 901만 |
| 29.리스료 | 5,525.8만 | 7,006.8만 | 1,639.6만 | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -43.3억 | 6억 | 11.8억 | 16.4억 | 5.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4,804.3만 | 34.5억 | 8.5억 | 12.4억 | 9.1억 |
| 1.이자수익 | 53만 | 35.2만 | 1,314.3만 | 1,693.6만 | 2,167.6만 |
| 2.배당금수익 | 234.4만 | - | 539.5만 | 1,766.8만 | 1,708.1만 |
| 3.외환차익 | 464.8만 | 2.4억 | 4,607.5만 | - | 2,130만 |
| 4.외화환산이익 | 94만 | 5.6억 | 3,183.4만 | 3.2억 | 2.8억 |
| 5.기타의대손충당금환입 | - | 3.7억 | - | - | - |
| 6.단기매매증권처분이익 | 3,353.3만 | 9,833.6만 | 1.5억 | 3,235.6만 | 1.2억 |
| 5.단기매매증권평가이익 | - | - | 6,125.2만 | 352.3만 | 1.1억 |
| 7.지분법이익 | 8.6만 | - | 2.3만 | - | - |
| 9.파생상품평가이익 | - | 21.2억 | 5.2억 | 8.4억 | - |
| 10.잡이익 | 596만 | 303.7만 | 112.6만 | 1,181.9만 | 3.4억 |
| 10.유형자산처분이익 | - | 5,181.7만 | 1,545.4만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 25.1억 | 39.6억 | 18.8억 | 25.3억 | 11.7억 |
| 1.이자비용 | 19.2억 | 15.1억 | 14.7억 | 11.9억 | 9.5억 |
| 2.외환차손 | 1.7억 | 65.8만 | 2,750.2만 | - | 2.7만 |
| 3.외화환산손실 | -2.6억 | -22.6억 | -2.8억 | -8.7억 | -52.8만 |
| 4.기타의대손상각비 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 7.전기오류수정손실 | - | - | - | - | -2,307.3만 |
| 4.단기매매증권평가손실 | - | -1.3억 | - | -1.1억 | -1.3억 |
| 6.지분법손실(주석4) | - | - | - | -343.3만 | -407.2만 |
| 6.단기매매증권처분손실 | -1,772.8만 | - | -9,409.5만 | -3.5억 | -4,661.7만 |
| 6.리스해지손실 | - | -5,989.5만 | - | - | - |
| 8.잡손실 | -634.1만 | -37.1만 | -213.2만 | -1,061.6만 | -515.4만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -67.9억 | 8,548.4만 | 1.6억 | 3.5억 | 2.7억 |
| Ⅸ.법인세등(주석16) | - | 71.5만 | - | 1.9억 | 8,721.2만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석16) | -67.9억 | 8,476.9만 | 1.6억 | 1.7억 | 1.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -34.6억 | -4.2억 | -14.5억 | 9.3억 | -23억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -67.9억 | 8,476.9만 | 1.6억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 37억 | 27.1억 | 7.5억 | 18억 | 7.3억 |
| 퇴직급여 | 2,465.3만 | -5,349.6만 | 1.2억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 감가상각비 | 3.9억 | 3.3억 | 2.1억 | 2.7억 | 2.9억 |
| 대손상각비 | 25.9억 | 1,512.7만 | -59.7만 | -664.1만 | 587.2만 |
| 기타의대손상각비 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 2,418.8만 | 2,675.7만 | 2,635.4만 | 2,438.5만 | 2,269만 |
| 지분법손실 | - | - | - | -343.3만 | -407.2만 |
| 판매촉진비 | 364.9만 | 780.1만 | 910.5만 | 497.3만 | 390.1만 |
| 반품충당부채전입액 | -4,358만 | -512.6만 | 680.5만 | -478.1만 | 901만 |
| 외화환산손실 | -5.7억 | -22.6억 | -2.8억 | -8.4억 | -50.4만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1.3억 | - | -1.1억 | -1.3억 |
| 단기매매증권처분손실 | -1,772.8만 | - | -9,409.5만 | -3.5억 | -4,661.7만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,452.5만 | -29.8억 | -7.7억 | -11.1억 | -3.7억 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | - | -2,307.3만 |
| 외화환산이익 | 90.5만 | 3.4억 | 1,912.5만 | 2.3억 | 1.5억 |
| 단기매매증권처분이익 | 3,353.3만 | 9,833.6만 | 1.5억 | 3,235.6만 | 1.1억 |
| 파생상품평가이익 | - | 21.2억 | 5.2억 | 8.4억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 6,125.2만 | 352.3만 | 1.2억 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 3.7억 | - | - | - |
| 지분법이익 | 8.6만 | - | 2.3만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 5,181.7만 | 1,545.4만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.3억 | -2.4억 | -15.8억 | 7,215.9만 | -28.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.2억 | -7.8억 | 1.5억 | -902.5만 | -6.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | 963.2만 | 1,250.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | -2,119.6만 | -3,688.1만 | 2,979.8만 | 3,171.2만 | 1,124.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | 636.2만 | 5,733만 | -8,084.9만 | -1,565.3만 | -1,742.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 101.1만 | 99.8만 | -62.8만 | -55.9만 | 11만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.4만 | 8,376.3만 | -8,380.6만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 8,754.5만 | -8,754.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 3.2억 | 493.7만 | -10.5억 | -1.5억 | -17.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -3.2억 | 1.8억 | -2.4억 | -3,362.4만 | 996.6만 |
| 미지급금의 증가 | -2.6억 | 4.4억 | 469.5만 | -8,654.7만 | 1,810만 |
| 예수금의 증가(감소) | 759.6만 | -561.9만 | 28.7만 | -513만 | -607.6만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -5,867만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,221.1만 | -2,101.7만 | 5,912.7만 | -3,499.3만 | -2,314.4만 |
| 포인트충당부채의 감소 | -333.3만 | -589.7만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -110만 | 110만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -35.3억 | -75.1억 | -23.8억 | -5억 | -9.3억 |
| 퇴직금의 지급 | - | -1.5억 | -2.1억 | 3.4억 | -2.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8.3억 | 6.1억 | 25.1억 | 60.1억 | 26.7억 |
| 단기매매증권의 처분 | 3.6억 | 4.2억 | 17.1억 | 20.1억 | 11.7억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -1.6억 | 1.1억 | -7,448.8만 |
| 제품평가충당부채의 증가(감소) | - | - | - | -1.7억 | - |
| 포인트충당부채의 증가(감소) | - | - | -413.5만 | -352만 | -244만 |
| 임차보증금의 감소 | 4.2억 | - | 2,160만 | 2.1억 | - |
| 기타보증금의 감소 | 4,560만 | 1.3억 | - | 48.1만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -43.5억 | -81.1억 | -48.9억 | -65.1억 | -36.1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 5,181.8만 | 1,545.5만 | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | 2.1억 | - | 5.2억 | 17.5억 | 20.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 91.7만 | 28.3만 | 27.2만 | 57.8만 | 62.5만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 7.6억 | 35.4억 | 15억 |
| 서화의 취득 | 100만 | 1,000만 | 100만 | 5,700만 | 2.5억 |
| 서화의 처분 | - | - | - | 2.5억 | - |
| 비품의 취득 | 1,764.1만 | 1.3억 | 583만 | 7,010만 | 2.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 76.6만 | 111.1만 | - |
| 시설장치의 취득 | 9,015.4만 | 3.9억 | 1.4억 | 8,245만 | 4,650만 |
| 건설중인자산의 증가 | 40.3억 | 64.4억 | 39.4억 | 11.6억 | 5,000만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 33억 | 10억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 55.8억 | 70.6억 | 42.9억 | -5,956.7만 | 16.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 121.5억 | 70.8억 | 49.8억 | 187.1억 | 20억 |
| 단기차입금의 차입 | 77.2억 | - | 7억 | 34.6억 | 20억 |
| 유동성장기부채의 차입 | 44.3억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 10억 | 6,000만 | 8,700만 | 60만 |
| 건물의 취득 | - | - | 7,096만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -65.7억 | -2,500만 | -6.9억 | -187.7억 | -3.2억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 1.4억 | 1.3억 | - | 931.3만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 800만 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 38억 | - | 4.4억 | 21.2억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 20억 | 2,500만 | 2.3억 | 165.9억 | 3.2억 |
| 장기차입금의 상환 | 7.8억 | - | 2,500만 | 6,500만 | - |
| 장기대여금의 상환 | - | 3.7억 | - | - | - |
| 현금의증가(감소) | -14.1억 | -8.7억 | 4.6억 | 3.7억 | -15.6억 |
| 특허권의 취득 | - | - | 44만 | - | - |
| 기초의 현금 | 15.9억 | 24.7억 | 20.1억 | 16.4억 | 32억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 67.1억 | 41.8억 | 152.5억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 454만 | 454만 | 890만 |
| 기말의 현금 | 1.9억 | 15.9억 | 24.7억 | 20.1억 | 16.4억 |
| 유상증자 | - | - | 1억 | - | - |