지엘텍
비상장계속사업자GLTECH
김정신
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 171.7亿+4.2% | 164.8亿 | 157.1亿 | 150.5亿 | 149.1亿 |
| 영업이익 | 5.3亿-45.9% | 9.8亿 | 5.2亿 | 1.5亿 | 8.1亿 |
| 당기순이익 | 5.4亿+22.0% | 4.4亿 | 3.4亿 | 1.4亿 | 1.7亿 |
3.08%영업이익률
3.14%순이익률
4.85%ROA
22.79%ROE
370.38%부채비율
21.26%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
111.4亿자산총액
87.7亿부채총계
23.7亿자본총계
171.7亿매출액
5.3亿영업이익
5.4亿순이익
3.08%매출액 영업이익률
3.14%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 68.1억 | 53.1억 | 37.1억 | 37.2억 | 44.9억 |
| (1)당좌자산 | 40.3억 | 26.9억 | 24.1억 | 22.9억 | 22.3억 |
| 현금및현금성자산(주석17) | 9.5억 | 5.1억 | 6억 | 3.7억 | 4.3억 |
| 단기금융상품 | 2만 | - | - | - | 1.1억 |
| 단기투자자산 | - | 1.1만 | - | - | - |
| 매출채권 | 25.1억 | 15.5억 | 15.8억 | 15.3억 | 14.5억 |
| 대손충당금 | -3,339.5만 | -3,339.5만 | -3,204.8만 | -2,922.7만 | -1,446.5만 |
| 단기대여금(주석16) | 2.8억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 대손충당금 | -1,650만 | -1,650만 | -1,650만 | -1,650만 | -1,650만 |
| 미수수익(주석16) | 1,168.6만 | 931.1만 | 703.8만 | 709.4만 | 880.4만 |
| 미수금 | 3.1억 | 3억 | 780만 | 2,989.4만 | 5,373.8만 |
| 선급금(주석16) | 5.7만 | 9,804만 | 6,529.9만 | 1.9억 | 9,223.8만 |
| 선급비용 | 1,187.3만 | 2,128.6만 | 1,866.9만 | 2,186.4만 | 2,409.4만 |
| 부가세대급금 | 916.7만 | - | - | - | - |
| 선납세금 | 1,440 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 622.5만 |
| (2)재고자산 | 27.8억 | 26.3억 | 13억 | 14.4억 | 22.6억 |
| 제품 | 26억 | 23.7억 | 10.9억 | 9.9억 | 11.4억 |
| 원재료 | 1.8억 | 2.6억 | 2.1억 | 4.5억 | 4.7억 |
| II. 비유동자산 | 43.3억 | 84억 | 75억 | 69.1억 | 70.2억 |
| 재공품 | - | - | - | - | 6.5억 |
| (1)투자자산 | 2,193.7만 | 6,068.9만 | 4,989만 | 3,833.4만 | 4,285.8만 |
| 장기금융상품 | 2,193.7만 | 6,068.9만 | 4,989만 | 3,833.4만 | 4,285.8만 |
| (2)유형자산(주석5,8) | 42.9억 | 82.5억 | 73.6억 | 67.9억 | 69.3억 |
| 토지 | 8.8억 | 34.9억 | 34.9억 | 35.4억 | 32.5억 |
| 건물 | 21.9억 | 41.4억 | 29.4억 | 24.1억 | 27.4억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -2억 | -1.2억 | -1.3억 | -8,859.3만 |
| 구축물 | 2.6억 | 2.6억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1,535.8만 | -8,328.2만 | -5,932.2만 | -3,978.2만 | -2,222.8만 |
| 기계장치 | 31.8억 | 31.8억 | 31.1억 | 27.1억 | 24.3억 |
| 정부보조금 | - | - | -8,317.2만 | -1,919만 | -9,413.3만 |
| 감가상각누계액 | -26.3억 | -26.8억 | -24.4억 | -20.2억 | -15.7억 |
| 국고보조금 | -8,956.6만 | -4,566.2만 | - | - | - |
| 차량운반구 | 1.8억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 7,003.5만 |
| 정부보조금 | - | - | - | -1.3억 | -1.5억 |
| 감가상각누계액 | -5,357.6만 | -6,087.3만 | -4,487.2만 | -1,875.5만 | -2,630.6만 |
| 공구와기구 | 121.4만 | 980만 | 980만 | 980만 | 980만 |
| 감가상각누계액 | -121.3만 | -979.6만 | -972.4만 | -966.4만 | -955.5만 |
| 비품 | 4,171만 | 4.2억 | 4.2억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -2,189.3만 | -3.9억 | -3.6억 | -3.1억 | -2.5억 |
| 시설장치 | 1.6억 | 4.2억 | 4.2억 | 2.9억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -3.3억 | -2.5억 | -1.8억 | -9,657.5만 |
| 건설중인자산 | 4.1억 | - | - | - | - |
| (3)무형자산(주석6) | 687.4만 | 2,956.3만 | 4,092.9만 | 4,529.1만 | 2,490.1만 |
| 특허권 | 179.8만 | 236.7만 | 77.7만 | 249.6만 | 473.3만 |
| 국고보조금 | -179.2만 | -229.2만 | - | - | - |
| 소프트웨어 | 686.7만 | 2,948.8만 | 4,015.2만 | 4,279.5만 | 2,016.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 1,750.1만 | 5,550.1만 | 4,750.1만 | 3,848.5만 | 2,453.9만 |
| 임차보증금 | 1,600만 | 5,400만 | 4,600만 | 3,300만 | 1,000만 |
| 기타보증금 | 150만 | 150만 | 150만 | 548.4만 | 1,453.8만 |
| 기타비유동자산 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 자산총계 | 111.4억 | 137.1억 | 112억 | 106.3억 | 115.1억 |
| I. 유동부채 | 76.3억 | 93.3억 | 74억 | 41.7억 | 25.6억 |
| 매입채무(주석10) | 9.5억 | 5.6억 | 5.5억 | 3억 | 8.1억 |
| 미지급금(주석10) | 1.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 8,349.9만 | 9,623.2만 |
| 미지급비용(주석10) | 3.1억 | 2.3억 | 2억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 예수금 | 5,844.6만 | 3,460.2만 | 3,454.4만 | 2,440.4만 | 1,738.9만 |
| 부가세예수금 | 1.8억 | 1.1억 | 8,869.6만 | 1.1억 | - |
| 선수금 | 7.9억 | 8.2억 | 7,536.7만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 단기차입금(주석7,8,9,10,16) | 22.9억 | 33.9억 | 16.5억 | 16.8억 | 13.8억 |
| 유동성장기부채(주석7,8,9,10) | 28.1억 | 40.5억 | 46.3억 | 16.8억 | - |
| 당기법인세부채 | 7,352.5만 | 594.5만 | 4,571.3만 | 1,130.6만 | - |
| II. 비유동부채 | 11.4억 | 11.6억 | 10억 | 35.2억 | 72.3억 |
| 장기차입금(주석7,8,9,10) | 5.5억 | 7.6억 | 7.3억 | 33.6억 | 70.3억 |
| 임대보증금(주석10) | 1,012만 | 2,600만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 5.7억 | 4.9억 | 3.8억 | 3.5억 | 4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 | -2억 | -2억 |
| 판매보증충당부채 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 87.7억 | 104.9억 | 83.9억 | 76.9억 | 97.9억 |
| I. 자본금(주석1,12) | 4억 | 4억 | 4억 | 4.5억 | 4.5억 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석5,19) | - | 12억 | 12억 | 13.5억 | 2.7억 |
| 자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 재평가잉여금 | - | 12억 | 12억 | 13.5억 | 2.7억 |
| II. 자본조정(주석12) | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 | - | - |
| 감자차손 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 | - | - |
| IV. 이익잉여금(주석13) | 22.4억 | 19억 | 14.8억 | 11.4억 | 10억 |
| 이익준비금 | 4,770만 | 2,770만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 미처분이익잉여금 | 21.9억 | 18.7억 | 14.6억 | 11.2억 | 9.8억 |
| 자본총계 | 23.7억 | 32.2억 | 28.1억 | 29.4억 | 17.3억 |
| 부채와자본총계 | 111.4억 | 137.1억 | 112억 | 106.3억 | 115.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석16) | 171.7억 | 164.8억 | 157.1억 | 150.5억 | 149.1억 |
| 제품매출 | 171.3억 | 164.7억 | 157.1억 | 150.5억 | 149.1억 |
| 임대료수입 | 4,282.7만 | 1,300.9만 | - | - | - |
| II.매출원가 | 143.4억 | 139.9억 | 135.9억 | 135억 | 131.2억 |
| 제품매출원가 | 143.4억 | 139.9억 | 135.9억 | 135억 | 131.2억 |
| 기초제품재고액 | 23.7억 | 10.9억 | 9.9억 | 11.4억 | 6.9억 |
| 당기제품제조원가 | 145.8억 | 152.7억 | 136.9억 | 133.5억 | 135.7억 |
| 기말제품재고액 | -26억 | -23.7억 | -10.9억 | -9.9억 | -11.4억 |
| III.매출총이익 | 28.3억 | 24.9억 | 21.3억 | 15.5억 | 17.8억 |
| IV.판매비와관리비(주석18) | 23억 | 15.2억 | 16억 | 14.1억 | 9.7억 |
| 급여 | 10.7억 | 7.4억 | 9억 | 8.1억 | 4.6억 |
| 퇴직급여 | 1.6억 | 9,455.1만 | 1.2억 | 6,878.4만 | 1.1억 |
| 복리후생비 | 9,688.1만 | 6,855.5만 | 8,047만 | 6,247.8만 | 3,722.7만 |
| 여비교통비 | 3,809.3만 | 1,233.7만 | 656.5만 | 349.2만 | 9.6만 |
| 접대비 | 1.1억 | 8,952.9만 | 5,468.8만 | 3,084.8만 | 4,025.2만 |
| 통신비 | 494.7만 | 233.6만 | 247.8만 | 217.3만 | 250.4만 |
| 수도광열비 | 1.3만 | - | - | - | 3만 |
| 전력비 | 12.3만 | - | - | - | 106.6만 |
| 세금과공과 | 5,122.7만 | 2,715.1만 | 3,047.5만 | 2,684.5만 | 2,851.6만 |
| 감가상각비 | 3,081.6만 | 4,302.9만 | 5,409.6만 | 6,063.6만 | 4,486.5만 |
| 지급임차료 | - | - | - | 2,110.5만 | 690.5만 |
| 수선비 | 59.3만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 6,450.3만 | 5,228.8만 | 6,121.9만 | 6,026.7만 | 3,989.4만 |
| 차량유지비 | 8,911.6만 | 6,495.6만 | 6,899만 | 8,700만 | 5,664.5만 |
| 리스료 | - | - | - | - | 207.8만 |
| 운반비 | 97.9만 | 27.6만 | 12.6만 | 16.4만 | 17.1만 |
| 도서인쇄비 | 117.2만 | 3.4만 | 81.7만 | 22.5만 | 4.5만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 2.3만 |
| 사무용품비 | 3,618.8만 | 2,838.4만 | 2,455만 | 1,294.7만 | 1,029.6만 |
| 대손상각비 | - | 134.7만 | 282.1만 | 1,476.2만 | 1,446.5만 |
| 소모품비 | 7,290.3만 | 5,778.5만 | 4,315.5만 | 3,305.8만 | 2,941.5만 |
| 건물관리비 | - | 102.8만 | 286.5만 | 253만 | 255.6만 |
| 지급수수료 | 1.7억 | 1.2억 | 1.3억 | 9,623만 | 7,334.3만 |
| 광고선전비 | - | - | - | 40만 | - |
| 무형자산상각비 | 1,073.2만 | 1,136.6만 | 1,532만 | 1,466.9만 | 1,419.6만 |
| 경상연구개발비 | 1.3억 | 1억 | - | - | - |
| 판매보증비 | 1.5억 | - | - | - | - |
| V.영업이익 | 5.3억 | 9.8억 | 5.2억 | 1.5억 | 8.1억 |
| 외화환산이익 | - | 662만 | 34만 | - | - |
| VI.영업외수익 | 16.5억 | 1억 | 4억 | 6.4억 | 5,435.1만 |
| 이자수익(주석16) | 1,195.7만 | 970.4만 | 733.9만 | 771.8만 | 905.7만 |
| 외환차익 | 22.4만 | 228.6만 | 2,484 | - | 55.7만 |
| 무형자산처분이익 | - | - | 215.8만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 566.7만 | - | 579.2만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 16억 | 7,551.6만 | 3.8억 | 6억 | 419.4만 |
| 정부보조금 | 58만 | 101.4만 | 10만 | 2,300.3만 | 4,050만 |
| 잡이익 | 2,365만 | 681.2만 | 953.2만 | 880.1만 | 4.3만 |
| VII.영업외비용 | 15.6억 | 6.3억 | 5.4억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 외화환산손실 | - | - | -28.1만 | - | - |
| 이자비용 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 3.5억 | 2.1억 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 외환차손 | 343.6만 | 251.8만 | 289.6만 | 4.2만 | 409.5만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1,650만 |
| 장기금융상품평가손실 | -34.4만 | - | -17만 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | -130만 | -95.7만 | -445.9만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -9.6억 | - | - | - | - |
| 무형자산처분손실 | -1,195.7만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1.7억 | -2.1억 | -1.1억 | -2.8억 | -1.5억 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 6.2억 | 4.5억 | 3.9억 | 1.6억 | 2.2억 |
| IX.법인세등(주석14) | 7,510.9만 | 911.2만 | 5,088.9만 | 1,272.4만 | 5,104.6만 |
| X.당기순이익(주석15,19) | 5.4억 | 4.4억 | 3.4억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 기본주당순이익 | 6,749 | 5,533 | 4,203 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 3.1억 | 1.7억 | 12.3억 | 4.5억 | 10.1억 |
| 1. 당기순이익 | 5.4억 | 4.4억 | 3.4억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 17.5억 | 7.1억 | 7.6억 | 7.4억 | 9억 |
| 대손상각비 | - | 134.7만 | 282.1만 | 1,476.2만 | 1,446.5만 |
| 장기금융상품평가손실 | -34.4만 | - | -17만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1,650만 |
| 매도가능증권처분손실 | -130만 | -95.7만 | -445.9만 | - | - |
| 재고감모손실 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 감가상각비 | 5.7억 | 5.5억 | 5.9억 | 6.1억 | 4.7억 |
| 무형자산상각비 | 1,073.2만 | 1,136.6만 | 1,532만 | 1,466.9만 | 1,419.6만 |
| 퇴직급여 | 2억 | 1.5억 | 1.5억 | 9,490.3만 | 1.2억 |
| 유형자산처분손실 | -9.6억 | - | - | - | - |
| 보험료 | - | - | - | 1,054.3만 | - |
| 무형자산처분손실 | -1,195.7만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -16.1억 | -7,551.6만 | -3.9억 | -6억 | -419.4만 |
| 무형자산처분이익 | - | - | 215.8만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 16억 | 7,551.6만 | 3.8억 | 6억 | 419.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | 566.7만 | - | 579.2만 | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -3.7억 | -9.1억 | 5.1억 | 1.7억 | -5,328.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -9.6억 | 3,320.1만 | -4,996.3만 | -8,643.2만 | 10.8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -237.5만 | -227.3만 | 5.7만 | 170.9만 | -880.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | -365.1만 | -2.9억 | 2,209.4만 | 2,384.5만 | 1.6억 |
| 선급금의 감소(증가) | 9,798.3만 | -3,274.1만 | 1.3억 | -9,872.3만 | 2,586.9만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 622.5만 | 267.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 941.3만 | -261.7만 | 319.5만 | 223만 | -1,648.9만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -916.7만 | - | - | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | -1,440 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.5억 | -13.3억 | 1.4억 | 8.2억 | -7.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 3.9억 | 1,109만 | 2.5억 | -5.1억 | -4.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4,767.8만 | -130.5만 | 4,098만 | -1,273.2만 | 3,918만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,384.3만 | 5.9만 | 1,014만 | 701.5만 | -3,071.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 6,891.9만 | 1,917.5만 | -2,244.2만 | 1.1억 | -4,197.2만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -3,976.8만 | 3,440.7만 | 1,130.6만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | -2,600.3만 | 7.4억 | -3,707.3만 | 38.3만 | 899.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 7,728.8만 | 3,280만 | 2,537.8만 | 3,335.3만 | 4,787.8만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 6,758만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.3억 | -4,385.4만 | -1.2억 | -1.4억 | -6,378.5만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1,988만 | -601.3만 | 8,890.2만 | -165.1만 | -8,978.8만 |
| 정부보조금의 증가 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 판매보증충당부채의 감소(증가) | 1.5억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.6억 | 1,983만 |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | 29억 | -14.6억 | -9.7억 | 11.8억 | -42.1억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 52.1억 | 4.7억 | 18.5억 | 21.5억 | 2.9억 |
| 단기투자자산의 감소 | 2,471.2만 | 800만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 3,198.1만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 6,371만 | 3.3억 | 2.5억 | 2.3억 | 7,016.7만 |
| 장기금융상품의 감소 | 6,162.6만 | 1,440.9만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 6,800만 | - | 1,300만 | 1,300만 |
| 토지의 처분 | 35.2억 | - | 9.8억 | 12.1억 | - |
| 건물의 처분 | 14.8억 | - | 5.2억 | 4.6억 | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | 90.6만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,227.3만 | 1,251.8만 | 5,600만 | 6,000만 | - |
| 특허권의 처분 | - | - | 240만 | - | - |
| 정부보조금의 감소 | - | - | - | 20.3만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 4,900만 | 3,300만 | 800만 | 800만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 6,123.9만 | 7,310.2만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -23.1억 | -19.3억 | -28.2억 | -9.7억 | -45억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 398.4만 | 905.4만 | - |
| 단기투자자산의 증가 | 2,602.1만 | 801.1만 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 9,131.1만 | 4.1억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,755.2만 | 2,616.5만 | 593.4만 | - | - |
| 토지의 취득 | 5억 | - | 8.8억 | 1,768.8만 | 14억 |
| 건물의 취득 | 5.4억 | 12억 | 9.9억 | 300만 | 19.5억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 3,644만 | - | - |
| 구축물의 취득 | 2억 | 5,000만 | 2,819.2만 | 5,400만 | 4,000만 |
| 기계장치의 취득 | 3.4억 | 1.8억 | 4억 | 2.9억 | 6.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 1억 | 1,240.9만 | 4,597.3만 | 9,411.3만 | 4,178.5만 |
| 특허권의 취득 | - | - | - | - | 37.8만 |
| 비품의 취득 | 3,839.7만 | - | 3,272.5만 | 1,226만 | 6,735.7만 |
| 시설장치의 취득 | 4,162만 | 200만 | 1.4억 | 1.3억 | 3,285만 |
| 건설중인자산의 증가 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 1,100만 | 4,100만 | 2,100만 | 3,100만 | - |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | -27.7억 | 12억 | -3,490만 | -16.9억 | 33.7억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 1,120만 | 3,506만 | 706만 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 3.1억 | 24.8억 | 20.7억 | 3억 | 48.4억 |
| 임대보증금의 증가 | 3억 | 3,600만 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 20.4억 | 5.7억 | 3억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 900만 | 4억 | 15억 | - | 48.4억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -30.8억 | -12.8억 | -21억 | -19.9억 | -14.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 11억 | 3억 | 6억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 2,488만 | 1,000만 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 17.5억 | 9.4억 | 5.1억 | - | - |
| 배당금지급 | 2억 | 2,700만 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 6.7억 | 19.9억 | 14.7억 |
| IV. 현금의증가(감소)(I + II + III) | 4.5억 | -9,481.3만 | 2.3억 | -5,797.5만 | 1.8억 |
| 유상감자 | - | - | 3.2억 | - | - |
| V. 기초의현금 | 5.1억 | 6억 | 3.7억 | 4.3억 | 2.5억 |
| VI. 기말의현금(주석17) | 9.5억 | 5.1억 | 6억 | 3.7억 | 4.3억 |