골드밴
비상장계속사업자GOLDVAN.CO.KR
김수덕
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 291.9亿+16.0% | 251.7亿 | 224.1亿 | 322.1亿 | 262.8亿 |
| 영업이익 | 8.4亿-15.2% | 9.9亿 | 12.4亿 | 11.2亿 | -11.3亿 |
| 당기순이익 | 6,013.3万-56.5% | 1.4亿 | 4.2亿 | 5.1亿 | -15亿 |
2.87%영업이익률
0.21%순이익률
0.16%ROA
0.68%ROE
334.15%부채비율
23.03%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
386.2亿자산총액
297.2亿부채총계
89亿자본총계
291.9亿매출액
8.4亿영업이익
6,013.3万순이익
2.87%매출액 영업이익률
0.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 77.9억 | 62.8억 | 58.9억 | 55.7억 | 50.3억 |
| (1)당좌자산 | 37.2억 | 38.5억 | 34.2억 | 29.2억 | 27.1억 |
| 1.현금및현금성자산 | 14.8억 | 1억 | 9.1억 | 4.8억 | 8,214만 |
| 2.매출채권 | 13억 | 24억 | 15.6억 | 16.5억 | 19.2억 |
| 2.단기금융상품(주석 5) | - | - | 6,000만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 대손충당금 | -2,403.5만 | -2,403.5만 | -1,564.5만 | -1,653.1만 | -8,389.8만 |
| 3.미수금 | 4만 | 1.5억 | 7,717.7만 | - | - |
| 4.선급금 | 4.5억 | 6.9억 | 5.4억 | 5.3억 | 5.2억 |
| 5.선급비용 | 5,378.5만 | 4,923.7만 | 6,195.6만 | 1,049만 | 1,439.5만 |
| 6.선납세금 | 94.9만 | 94.9만 | 74만 | - | - |
| 7.주주임원종업원단기채권(주석 19) | 4.6억 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주석 3,11) | 40.7억 | 24.2억 | 24.7억 | 26.5억 | 23.1억 |
| 8.주주임원종업원단기채권(주석 20) | - | 6.2억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 1.제품 | 4.7억 | 4억 | 6.3억 | 2.2억 | 1.3억 |
| 2.원재료 | 31.8억 | 18.1억 | 17.7억 | 22.7억 | 20.2억 |
| 3.재공품 | 4.2억 | 2.1억 | 7,612.8만 | 1.5억 | 1.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 308.3억 | 293.1억 | 203.8억 | 186.2억 | 194.1억 |
| (1)투자자산 | 8,074.1만 | 7,106.3만 | 2.2억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 1.장기금융상품(주석 5) | 6,968.2만 | 6,000.3만 | 2.1억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 2.매도가능증권(주석 6) | 1,105.9만 | 1,105.9만 | 1,105.9만 | 1,105.9만 | 3,378.8만 |
| (2)유형자산(주석 3,7,8,10,11,18) | 306.2억 | 291.4억 | 198.2억 | 176.5억 | 178.5억 |
| 1.토지 | 142.7억 | 142.7억 | 108.1억 | 108.1억 | 108.1억 |
| 2.건물 | 173.7억 | 104.6억 | 64.1억 | 64.1억 | 63.9억 |
| 감가상각누계액 | -15.7억 | -11.8억 | -9.5억 | -7.9억 | -6.4억 |
| 국고보조금 | -6.3억 | -6.5억 | -6.7억 | - | - |
| 3.구축물 | 1.8억 | 4,791.4만 | 3,538만 | 3,538만 | 2,798만 |
| 감가상각누계액 | -2,079.4만 | -1,384.3만 | -1,149.4만 | -972.5만 | -795.6만 |
| 4.기계장치 | 31.3억 | 25.1억 | 23.3억 | 22.6억 | 22.7억 |
| 감가상각누계액 | -23억 | -20.3억 | -18.8억 | -17.5억 | -15.7억 |
| 국고보조금 | -2.5억 | -8,915.9만 | -1.2억 | -6,514.4만 | -8,460만 |
| 5.차량운반구 | 3.2억 | 4.1억 | 4.1억 | 2.4억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.4억 | -1.8억 | -1.2억 | -1억 |
| 6.공구와기구 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 7.집기비품 | 6.4억 | 4.2억 | 3.4억 | 3.2억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -6,229.1만 | -3,500만 | -2.3억 | -1.7억 |
| 국고보조금 | -619.7만 | -7,545.5만 | -2.7억 | - | -54.3만 |
| 감가상각누계액 | - | -3.3억 | -386.6만 | - | - |
| 8.시설장치 | 14억 | 13.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 13.6억 |
| 국고보조금 | - | -628.8만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -12.2억 | -11.6억 | -10.7억 | -9.6억 | -8.2억 |
| 국고보조금 | -4,312.2만 | -6,276.9만 | -1,858.7만 | - | - |
| 9.금형 | 4.9억 | 4.5억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.2억 | -4.1억 | -3.9억 | -3.7억 |
| 국고보조금 | -1,878.6만 | -2,300만 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석 9) | 8,187.1만 | 8,936.3만 | 3.3억 | 7.9억 | 13.7억 |
| 10.건설중인자산 | - | 53.8억 | 32.6억 | 7,179.1만 | 2,360만 |
| 1.특허권 | 44만 | 55만 | 66만 | 6,077만 | 1.2억 |
| 2.개발비 | 6,665.2만 | 6,499.3만 | 3억 | 7억 | 11.9억 |
| 국고보조금 | -2,944만 | - | - | - | - |
| 3. 산업재산권 | 4,421.9만 | 2,382만 | 3,103.8만 | 2,861.8만 | 5,639.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 5,160만 | 1,080만 | 1,330만 | 830만 | 2,189.5만 |
| 1.임차보증금 | 4,900만 | 850만 | 1,100만 | 600만 | 600만 |
| 2.기타보증금 | 190만 | 160만 | 160만 | 160만 | 1,519.5만 |
| 3.전신전화가입권 | 70만 | 70만 | 70만 | 70만 | 70만 |
| 자산총계 | 386.2억 | 355.8억 | 262.6억 | 242억 | 244.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 196.2억 | 107억 | 113.3억 | 82.9억 | 104.3억 |
| 1.매입채무 | 25억 | 21.6억 | 13.5억 | 19.7억 | 27.6억 |
| 2.미지급금 | 2.6억 | 1.9억 | 4,929.5만 | 1.5억 | 2.1억 |
| 3.선수금 | 9억 | 7.3억 | 1.3억 | 6.7억 | 5억 |
| 4.예수금 | 3,992.3만 | 4,276.2만 | 3,892.6만 | 3,772.2만 | 3,423.7만 |
| 5.부가세예수금 | 1.1억 | 9,810.6만 | 1억 | 3.1억 | 9,667.3만 |
| 6.단기차입금(주석 13) | 64.4억 | 54.2억 | 54.8억 | 16.8억 | 17.8억 |
| 7.유동성장기부채(주석 13) | 85.6억 | 18.1억 | 36.6억 | 30.7억 | 42억 |
| 8.유동성사채(주석 12) | 5.5억 | - | - | - | 6.9억 |
| 9.미지급비용 | 2.6억 | 2.5억 | 5.2억 | 4억 | 1.6억 |
| 10.미지급세금 | 244.6만 | - | - | - | - |
| 1.사채(주석 12) | - | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 101억 | 160.5억 | 97억 | 110.7억 | 97.3억 |
| 2.장기차입금(주석 13) | 95.2억 | 149.9억 | 87.7억 | 100.8억 | 93억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석 4,14) | 14.5억 | 12.5억 | 12.6억 | 11.5억 | 10억 |
| 퇴직연금운용자산 | -8.5억 | -6.9억 | -8.2억 | -6.5억 | -4.8억 |
| 외국인근로자퇴직보험 | -2,353.8만 | -5,932.5만 | -5,932.5만 | -6,545.3만 | -8,145.8만 |
| 부채총계 | 297.2억 | 267.5억 | 210.3억 | 193.6억 | 201.7억 |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석 16) | - | - | - | -8.2억 | -13.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석 1,16) | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 2.미처분이익잉여금 | - | - | - | -8.2억 | -13.8억 |
| 보통주자본금 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 주식발행초과금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석 16) | 84.2억 | 84.2억 | 49.5억 | 49.5억 | 49.5억 |
| 재평가적립금 | 84.2억 | 84.2억 | 49.5억 | 49.5억 | 49.5억 |
| Ⅳ.결손금(주석 16) | 2.2억 | 2.8억 | 4.2억 | - | - |
| 1.기업합리화적립금 | 93.9만 | 93.9만 | 93.9만 | 93.9만 | 93.9만 |
| 2.미처리결손금 | -2.2억 | -2.8억 | -4.2억 | - | - |
| 자본총계 | 89억 | 88.3억 | 52.4억 | 48.4억 | 42.7억 |
| 부채및자본총계 | 386.2억 | 355.8억 | 262.6억 | 242억 | 244.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 291.9억 | 251.7억 | 224.1억 | 322.1억 | 262.8억 |
| 제품매출 | 289.2억 | 249.9억 | 221.2억 | 320.5억 | 262.1억 |
| 보험수리수입 | 2.4억 | 1.7억 | 2.9억 | 1.5억 | 5,706.3만 |
| 임대료수입 | 2,800만 | 700만 | 840만 | 1,200만 | 1,176.8만 |
| Ⅱ.매출원가 | 258.6억 | 215.3억 | 187억 | 289.4억 | 252.7억 |
| 제품매출원가 | 258.6억 | 215.3억 | 187억 | 289.4억 | 252.7억 |
| 기초제품재고액 | 4억 | 6.3억 | 2.2억 | 1.3억 | 7.3억 |
| 당기제품제조원가 | 259.3억 | 213억 | 191.1억 | 290.4억 | 246.6억 |
| 기말제품재고액 | -4.7억 | -4억 | -6.3억 | -2.2억 | -1.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 33.3억 | 36.4억 | 37.1억 | 32.7억 | 10.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 24.9억 | 26.6억 | 24.7억 | 21.5억 | 21.4억 |
| 급여(주석 21) | 12억 | 11.5억 | 10.4억 | 7.8억 | 7.6억 |
| 복리후생비(주석 21) | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 | 2,144.6만 |
| 여비교통비 | 2,434.6만 | 979.3만 | 977.2만 | 2,205.7만 | 196.9만 |
| 접대비 | 3,097만 | 3,714.1만 | 3,273.5만 | 2,043만 | 2,587.3만 |
| 통신비 | 1,542.1만 | 1,253.5만 | 1,574.2만 | 1,060.2만 | 925.9만 |
| 수도광열비 | 1,012.5만 | 672.5만 | 524.7만 | 406.8만 | 302.5만 |
| 전력비 | 71.6만 | - | - | - | - |
| 세금과공과(주석 21) | 2.4억 | 1.1억 | 8,838.1만 | 9,355만 | 9,403.2만 |
| 감가상각비(주석 21) | 1.1억 | 5,365.6만 | 4,630.4만 | 6,054.3만 | 110.2만 |
| 지급임차료(주석 22) | - | 2,460만 | 1,965만 | 785.1만 | 728만 |
| 지급임차료(주석 21) | 3,691만 | - | - | - | - |
| 수선비 | 724.2만 | 712.1만 | 550.1만 | 27만 | 77.7만 |
| 보험료 | 1.4억 | 1.5억 | 9,186.7만 | 1.1억 | 4,266.4만 |
| 차량유지비 | 2,013.5만 | 538.4만 | 669.2만 | 507.9만 | 633만 |
| 운반비 | 7.2만 | - | - | 93.8만 | - |
| 교육훈련비 | 418.3만 | 11.9만 | 89.5만 | 28만 | 59만 |
| 도서인쇄비 | 281.8만 | 16.4만 | 57.1만 | 71.9만 | 25.5만 |
| 사무용품비 | 715.9만 | 90.6만 | 138.2만 | 133.2만 | 118.7만 |
| 소모품비 | 2,172.8만 | 818만 | 602만 | 623.4만 | 208.2만 |
| 지급수수료 | 2.9억 | 5.8억 | 4.1억 | 3.5억 | 3.6억 |
| 대손상각비 | - | 839.1만 | -88.6만 | -6,736.7만 | 6,295.5만 |
| 광고선전비 | 8,259.2만 | 5,414만 | 110만 | 10만 | 500만 |
| 무형자산상각비 | 7,824.2만 | 2.4억 | 4.9억 | 5.8억 | 6.8억 |
| 차량리스료(주석 15) | 564.3만 | 1,528.4만 | 2,490.2만 | 3,282.5만 | 4,329.2만 |
| 보증료 | 3,122.2만 | 3,028.4만 | 2,970만 | 1,807.9만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 8.4억 | 9.9억 | 12.4억 | 11.2억 | -11.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.8억 | 8,889.7만 | 5,013만 | 5,960.6만 | 8,118.5만 |
| 이자수익 | 2,742.8만 | 152.2만 | 3,013.2만 | 219.3만 | 346.3만 |
| 국고보조금 | - | 2,630만 | - | 300만 | - |
| 2.외환차익 | - | - | 2.1만 | 6,028 | - |
| 외화환산이익 | 13.6만 | - | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | 56만 | - | - | - | - |
| 2.외화환산손실 | - | - | - | - | -6.8만 |
| 유형자산처분이익 | 2,837.6만 | - | - | 404.3만 | - |
| 4.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -546.2만 |
| 장기금융상품평가이익(주석 5) | 131.5만 | - | 306.8만 | 192.8만 | - |
| 잡이익 | 1.2억 | 6,107.5만 | 1,690.9만 | 4,843.6만 | 7,772.2만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 1,105.9만 | - | 3,378.8만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 9.5억 | 9.4억 | 8.6억 | 6.7억 | 4.5억 |
| 이자비용 | 9.3억 | 9.1억 | 8.5억 | 5.4억 | 3.5억 |
| 기부금 | 360만 | 810만 | 360만 | 30만 | - |
| 장기금융상품평가손실(주석 5) | -1,728.5만 | - | - | -23.3만 | -9,675.5만 |
| 잡손실 | -522.6만 | -660.2만 | -465.7만 | -9,472.1만 | -113.2만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 6,257.9만 | 1.4억 | 4.2억 | 5.1억 | -15억 |
| Ⅸ.법인세등(주석 3) | 244.6만 | - | 868.5만 | - | - |
| X.당기순이익 | 6,013.3만 | 1.4억 | 4.2억 | 5.1억 | -15억 |
| 기본주당순이익 | 593 | 1,364 | 4,098 | 5,043 | -1.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | 14.1억 | 12.8억 | 3.1억 | 15.2억 | 12.8억 |
| 1.당기순이익 | 6,013.3만 | 1.4억 | 4.2억 | 5.1억 | -15억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12.5억 | 8.2억 | 12.1억 | 12.8억 | 14.5억 |
| 퇴직급여 | 2.8억 | 2,374.1만 | 2.5억 | 1.5억 | 2억 |
| 대손상각비 | - | 839.1만 | -88.6만 | -6,736.7만 | 6,295.5만 |
| 감가상각비 | 8.7억 | 5.4억 | 4.6억 | 5.7억 | 4.1억 |
| 무형자산상각비 | 7,824.2만 | 2.4억 | 4.9억 | 5.8억 | 6.8억 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,728.5만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | 1,105.9만 | - | - | - |
| 마.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -23.3만 | -9,675.5만 |
| 바.매도가능증권손상차손 | - | - | - | 3,378.8만 | - |
| 바.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -546.2만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,716.2만 | - | -2,818.2만 | -710.4만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 131.5만 | - | 306.8만 | - | - |
| 아.잡손실 | - | - | - | -940만 | - |
| 유형자산처분이익 | 2,837.6만 | - | - | 404.3만 | - |
| 이자수익 | 2,747.1만 | - | 2,485.3만 | - | - |
| 가.장기금융상품평가이익 | - | - | - | 192.8만 | - |
| 가.매출채권의 증가 | - | - | - | - | -6.3억 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.5억 | 3.2억 | -12.9억 | -2.6억 | 13.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 11억 | -8.4억 | 8,862.7만 | 2.7억 | - |
| 선급금의 증가 | - | -1.5억 | -1,175.7만 | -1,297.4만 | -2,535만 |
| 잡이익 | - | - | 26.1만 | 113.3만 | - |
| 다.선급비용의 증가 | - | - | - | - | -757.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 1.8억 | - | - | - | - |
| 라.선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | 14.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -454.7만 | 1,271.9만 | -5,146.6만 | 390.5만 | - |
| 선급법인세의 증가 | - | -20.9만 | -74만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -16.4억 | 4,821.4만 | 1.8억 | -3.4억 | 6.4억 |
| 매입채무의 증가 | 3.3억 | 8.1억 | - | -7.6억 | 12.4억 |
| 미지급금의 증가 | 7,440.7만 | 1.4억 | - | -6,109.5만 | 7,760.9만 |
| 선수금의 증가 | 1.6억 | 6.1억 | -5.4억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -6.2억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -283.9만 | 383.6만 | 120.4만 | 264.2만 | 348.1만 |
| 부가세예수금의 감소 | - | -362.1만 | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -9,656.7만 | - | - |
| 카.미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | -633.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1,394.2만 | - | -2.1억 | 2.1억 | -5,431만 |
| 미지급세금의 증가 | 244.6만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,313.2만 | -2.8억 | 1.2억 | 2.5억 | -134.3만 |
| 퇴직금의 지급 | -8,215.7만 | -3,564.1만 | -1.4억 | - | -1억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -25.6억 | -62.2억 | -38억 | -5.1억 | -84.8억 |
| 단기금융상품의 처분 | - | 3.4억 | 1.8억 | 1.8억 | 3.1억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.8억 | 7.6억 | 2.3억 | 2.6억 | 5.5억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 미수금의 감소 | 1.5억 | - | - | - | 105.7만 |
| 임차보증금의 감소 | - | 250만 | - | 600만 | 4,000만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 2,058.8만 | 2.2억 | 2,932.9만 | - | - |
| 외국인근로자퇴직보험의 감소 | 5,601.4만 | 2,288.4만 | 1,573.5만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 2.8억 | 2.3억 | 1.8억 | 2.6억 |
| 다.장기금융상품의 처분 | - | - | - | 800.5만 | 6,005.5만 |
| 차량운반구의 처분 | 5,579.1만 | - | - | 1,972.7만 | 2,018.2만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 1,105.9만 | - | - | - |
| 라.퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 4,455.9만 | 5,027.2만 |
| 아.기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 5,880만 |
| 미수금의 증가 | - | 7,323.1만 | 7,717.7만 | - | - |
| 마.외국인근로자퇴직보험의 감소 | - | - | - | 331.8만 | 764.7만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -28.4억 | -69.8억 | -40.2억 | -7.7억 | -90.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,564.8만 | 2,251.2만 | 3,451.2만 | 3,493.4만 | 9,069.2만 |
| 마.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | 9,000만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 1.5억 | 8,570만 | 1.8억 | - | - |
| 나.매도가능증권의 취득 | - | - | - | 1,105.9만 | - |
| 바.외국인근로자퇴직보험의 증가 | - | - | - | - | 4,704.9만 |
| 외국인근로자퇴직보험의 증가 | 2,022.8만 | 2,288.4만 | 2,415.3만 | - | - |
| 사.토지의 취득 | - | - | - | - | 35.3억 |
| 건물의 취득 | 8,903.4만 | 2억 | - | 2,603.7만 | 650만 |
| 공구와기구의 취득 | - | 1,090만 | - | 2,102.3만 | 541.8만 |
| 라.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 구축물의 취득 | 1.4억 | 1,253.4만 | - | 740만 | - |
| 마.외국인근로자퇴직보험의 증가 | - | - | - | 2,075.3만 | - |
| 기계장치의 취득 | 6.3억 | 1.7억 | 7,500만 | - | 3.1억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 1.6억 | 1.3억 | - |
| 집기비품의 취득 | 2.1억 | 8,542.6만 | 1,846.7만 | - | - |
| 시설장치의 취득 | 1,580만 | - | - | - | - |
| 금형의 취득 | 3,815.6만 | 2,875만 | - | 660만 | 900만 |
| 건설중인자산의 증가 | 14.4억 | 59.7억 | 31.9억 | 4,819.1만 | 44.7억 |
| 개발비의 증가 | 804만 | - | - | - | - |
| 타.집기비품의 취득 | - | - | - | 1.3억 | 2,198.8만 |
| 산업재산권의 취득 | 3,225.5만 | - | 3,190만 | - | - |
| 파.시설장치의 취득 | - | - | - | 1,550만 | 1.8억 |
| 임차보증금의 증가 | 4,050만 | - | 500만 | 600만 | - |
| 기타보증금의 증가 | 30만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 25.3억 | 41.3억 | 39.2억 | -6.2억 | 71.5억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 49.6억 | 73.4억 | 147.8억 | 2.8억 | 116.2억 |
| 더.기타보증금의 증가 | - | - | - | 160만 | - |
| 단기차입금의 차입 | 15.4억 | 1억 | 54.8억 | - | 3억 |
| 주임종단기채권의 감소 | 4.9억 | 7,800만 | - | - | - |
| 마.국고보조금의 수령 | - | - | - | - | 9,559.2만 |
| 장기차입금의 차입 | 28.5억 | 69.8억 | 84.5억 | 2.8억 | 112.3억 |
| 국고보조금의 수령 | 8,000만 | 1.8억 | 8.4억 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -24.3억 | -32.1억 | -108.6억 | -9억 | -44.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 15.9억 | 1.6억 | 16.8억 | 9,800만 | 3억 |
| 주임종단기채권의 증가 | 3.3억 | 4.4억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 2.7억 | 26.1억 | 1.3억 | 6.6억 | 35.9억 |
| 나.유동성사채의 상환 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 2.3억 | - | 90.5억 | - | 5.8억 |
| 국고보조금의 반환 | 729.1만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+ Ⅱ + Ⅲ) | 13.7억 | -8.1억 | 4.3억 | 4억 | -4,242만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1억 | 9.1억 | 4.8억 | 8,214만 | 1.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 14.8억 | 1억 | 9.1억 | 4.8억 | 8,214만 |