고모텍
비상장계속사업자GOMOTEC CO.,LTD
윤일진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 839.8亿-4.8% | 882.4亿 | 996亿 | 1,128.6亿 | 1,134.8亿 |
| 영업이익 | 4.3亿흑자전환 | -39.3亿 | 1.5亿 | 1.2亿 | 20.8亿 |
| 당기순이익 | 17.9亿흑자전환 | -12.6亿 | -2.1亿 | 3.4亿 | 31.2亿 |
0.52%영업이익률
2.13%순이익률
2.06%ROA
6.01%ROE
192.41%부채비율
34.20%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
869.2亿자산총액
572亿부채총계
297.3亿자본총계
839.8亿매출액
4.3亿영업이익
17.9亿순이익
0.52%매출액 영업이익률
2.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 301.5억 | 167.2억 | 194.9억 | 216.2억 | 292.8억 |
| (1)당좌자산 | 172.9억 | 78.8억 | 118.1억 | 80.3억 | 153.7억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,11) | 14.4억 | 15.1억 | 8.9억 | 5.6억 | 3.9억 |
| 2.매출채권(주석11) | 93.7억 | 50.7억 | 77억 | 60억 | 95.7억 |
| 대손충당금 | -9,345.1만 | -5,069.7만 | -7,698.4만 | -6,000.6만 | -9,566.9만 |
| 3.단기대여금 | 8,863.3만 | 7,954.5만 | 5.7억 | 1.2억 | 6,676.4만 |
| 4.미수금 | 19.3억 | 8.5억 | 14.7억 | 9.9억 | 19.3억 |
| 5.미수수익 | 390.3만 | - | 9.3만 | 24.6만 | 39.2만 |
| 6.선급금 | 39억 | 5,235.6만 | 12.5억 | 4.1억 | 35억 |
| 7.선급비용 | 6.7억 | 3.7억 | 1,352.4만 | 1,418.3만 | 1,422.6만 |
| 8. 선납세금 | - | 14.7만 | - | - | - |
| (2)재고자산 | 128.6억 | 88.4억 | 76.8억 | 135.9억 | 139억 |
| 1.제품 | 59억 | 30.4억 | 16.9억 | 27.8억 | 16.9억 |
| 2.원재료 | 40.5억 | 33.1억 | 29.7억 | 27.4억 | 20.4억 |
| 3.재공품 | 29.1억 | 25억 | 30.1억 | 80.7억 | 101.7억 |
| II.비유동자산 | 567.7억 | 551.1억 | 365.3억 | 380.4억 | 259.6억 |
| (1)투자자산 | 35.3억 | 32.1억 | 34.4억 | 29.3억 | 20.6억 |
| 1.장기금융상품(주석4) | 21.5억 | 18.8억 | 16.1억 | 13.4억 | 10.9억 |
| 2.매도가능증권(주석5) | 1.6억 | 1.6억 | 4.2억 | 2,400만 | 2,400만 |
| 3.특정보험예치금 | 8.7억 | 7.4억 | 8.4억 | 7.1억 | 8.1억 |
| 4.장기대여금 | 2.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 1.5억 |
| 5.퇴직연금운용자산(주석10) | 1.3억 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석6,15) | 522억 | 516억 | 327.4억 | 348.1억 | 234억 |
| 1.토지 | 288.1억 | 306억 | 169.1억 | 169.1억 | 104.4억 |
| 정부보조금 | -35억 | -35억 | -439.7만 | -1,495만 | -2,550.2만 |
| 2.건물 | 220.6억 | 217.9억 | 136.6억 | 136.6억 | 92.1억 |
| 감가상각누계액 | -24.4억 | -23.7억 | -25.4억 | -22억 | -18.8억 |
| 3.구축물 | 4.3억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.3억 |
| 4.기계장치 | 118.1억 | 114억 | 118.9억 | 116.7억 | 106.7억 |
| 감가상각누계액 | -94.7억 | -87.6억 | -84억 | -72억 | -63억 |
| 5.차량운반구 | 9.6억 | 9억 | 10.4억 | 10.5억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.4억 | -8.3억 | -8.9억 | -7.8억 | -7.4억 |
| 6.공구와기구 | 23억 | 18.9억 | 15.8억 | 15.2억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -16.7억 | -13.5억 | -10.9억 | -7억 | -3.5억 |
| 7.비품 | 13.2억 | 13.8억 | 13.3억 | 13.2억 | 11.8억 |
| 감가상각누계액 | -12.7억 | -12.8억 | -12.3억 | -11.5억 | -10.5억 |
| 8.시설장치 | 13.3억 | 8.7억 | 17.2억 | 17.2억 | 16.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -8억 | -13.5억 | -12.3억 | -10.9억 |
| 9.건설중인자산(주석14) | 31.5억 | 15.3억 | - | 9,476.6만 | 2,340만 |
| (3)무형자산(주석7) | 1.9억 | 1억 | 1.6억 | 2억 | 2억 |
| 1.산업재산권 | 1,089.3만 | 2,193.2만 | 3,015.4만 | 3,294만 | 3,007.5만 |
| 2.소프트웨어 | 3.8억 | 8,037.7만 | 1.4억 | 1.8억 | 2억 |
| 정부보조금(주석14) | -2억 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 8.5억 | 2억 | 2억 | 1억 | 2.9억 |
| 1.임차보증금 | 8.3억 | 3,400만 | 3,900만 | 3,200만 | 2,200만 |
| 2.회원권 | 1,533만 | 1.6억 | 1.6억 | 6,740.5만 | 2.5억 |
| 3.기타보증금 | 680.3만 | 666.3만 | 93.8만 | 93.8만 | 1,814.3만 |
| 자산총계 | 869.2억 | 718.3억 | 560.2억 | 596.6억 | 552.3억 |
| I.유동부채 | 295.1억 | 183.8억 | 172.1억 | 168.2억 | 192.8억 |
| 1.매입채무(주석18) | 52억 | 44.2억 | 48.3억 | 48.4억 | 60.3억 |
| 2.단기차입금(주석6,9,12,15,18) | 144억 | 97억 | 65억 | 15억 | 22억 |
| 3.미지급금(주석18) | 4.1억 | 2억 | 2.7억 | 4.3억 | 5.2억 |
| 4.미지급법인세 | 4,955.7만 | - | 1.8억 | 1.8억 | 7,722.6만 |
| 5.예수금 | 1.4억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 6.미지급비용(주석18) | 5.5억 | 6.4억 | 6.2억 | 5.5억 | 6.3억 |
| 7.선수금 | 65.8억 | 1.9억 | 8.1억 | 51.1억 | 77.2억 |
| 8.유동성장기부채(주석6,9,12,14,15,18) | 21.8억 | 30.4억 | 38.2억 | 40.6억 | 19.4억 |
| II.비유동부채 | 276.8억 | 255.2억 | 96.1억 | 134.2억 | 68.7억 |
| 1.장기차입금(주석,6,9,12,14,15,18) | 276.8억 | 255.2억 | 94.8억 | 131.1억 | 66.4억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석10) | 48.4억 | 52억 | 46.6억 | 40.9억 | 40.1억 |
| 3.장기미지급금 | - | - | 1.3억 | 1.8억 | 2.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -48.4억 | 1.2억 | 2.4억 | 5.4억 | -40.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | -52억 | -46.6억 | -40.9억 | - |
| 4.임대보증금 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 부채총계 | 572억 | 438.9억 | 268.2억 | 302.4억 | 261.5억 |
| I.자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1.자본금(주석1,13) | 5억 | - | - | - | - |
| 1.자본금(주석1,11) | - | - | 5억 | 5억 | 5억 |
| II.자본조정 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 |
| 1.자본금(주석1,14) | - | 5억 | - | - | - |
| 1.자기주식 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 2.자기주식처분손실 | -1,875만 | -1,875만 | -1,875만 | -1,875만 | -1,875만 |
| III.이익잉여금(주석19) | 294.2억 | 276.3억 | 289억 | 291.1억 | 287.7억 |
| 1.이익준비금 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 |
| 2.임의적립금 | 6,673.9만 | 6,673.9만 | 6,673.9만 | 6,673.9만 | 6,673.9만 |
| 3.미처분이익잉여금 | 293.4억 | 275.5억 | 288.1억 | 290.2억 | 286.9억 |
| 자본총계 | 297.3억 | 279.4억 | 292억 | 294.2억 | 290.8억 |
| 부채와자본총계 | 869.2억 | 718.3억 | 560.2억 | 596.6억 | 552.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 839.8억 | 882.4억 | 996억 | 1,128.6억 | 1,134.8억 |
| 1.제품매출액 | 839.2억 | 880.7억 | 987.2억 | 1,127.7억 | 1,131.3억 |
| 2.상품매출액 | 6,740만 | 1.7억 | 8.8억 | 8,886.4만 | 3.5억 |
| Ⅱ.매출원가 | 745.8억 | 824.2억 | 894.4억 | 1,022.6억 | 1,023.8억 |
| 1.제품매출원가 | 745.1억 | 822.5억 | 885.8억 | 1,021.7억 | 1,020.4억 |
| 가.기초제품재고액 | 30.4억 | 16.9억 | 27.8억 | 16.9억 | 14.2억 |
| 나.당기제품제조원가(주석8,17) | 774.3억 | 836.3억 | 875.1억 | 1,033.8억 | 1,025억 |
| 다.관세환급금 | -4,556만 | -4,198.8만 | -1,765.2만 | -1.2억 | -1.9억 |
| 라.기말제품재고액 | -59억 | -30.4억 | -16.9억 | -27.8억 | -16.9억 |
| 2.상품매출원가 | 6,740만 | 1.7억 | 8.6억 | 8,828.5만 | 3.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 94.1억 | 58.2억 | 101.6억 | 106억 | 111억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 89.7억 | 97.5억 | 100.1억 | 104.8억 | 90.2억 |
| 1.급여(주석17) | 49.2억 | 53.7억 | 48.2억 | 45억 | 38억 |
| 2.퇴직급여(주석10,17) | 4.6억 | 5.3억 | 6.5억 | 3.2억 | 1억 |
| 3.복리후생비(주석17) | 4.4억 | 6.5억 | 8억 | 7.9억 | 6.8억 |
| 4.여비교통비 | 4,377.9만 | 7,928.7만 | 1.5억 | 1.1억 | 7,703.7만 |
| 5.접대비 | 3.1억 | 6억 | 6.6억 | 7억 | 5.1억 |
| 6.통신비 | 2,751만 | 2,869.4만 | 3,019.1만 | 3,077.9만 | 2,870.5만 |
| 7.소모품비 | 5,254.2만 | 1.2억 | 1.5억 | 2.8억 | 3.4억 |
| 8.세금과공과(주석17) | 1.6억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 9.감가상각비(주석6,17) | 4억 | 4억 | 4.5억 | 5.3억 | 4.8억 |
| 10.지급임차료(주석17) | 1.1억 | - | - | - | - |
| 10.지급임차료(주석18) | - | 8,951.2만 | - | - | - |
| 10.지급임차료(주석16) | - | - | 8,261.7만 | 6,695.4만 | 6,682.2만 |
| 11.수선비 | 7,354.3만 | 1.2억 | 1.7억 | 2.2억 | 4.2억 |
| 12.보험료 | 7,366.5만 | 8,042.8만 | 7,981.4만 | 8,032.6만 | 7,009.9만 |
| 13.차량유지비 | 1.2억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 14.교육훈련비 | 3,396.4만 | 5,681.6만 | 823.4만 | 2,023.7만 | 1,214.2만 |
| 15.사무용품비 | 3,565.3만 | 2,203.5만 | 116.3만 | 211.2만 | 379.8만 |
| 16.수도광열비 | 2,639.4만 | 2,196.5만 | 2,427.9만 | 2,154.9만 | 1,828.8만 |
| 17.지급수수료 | 8.4억 | 7.6억 | 8.7억 | 13.3억 | 9.7억 |
| 18.도서인쇄비 | 193.5만 | 207.8만 | 258.5만 | 365.6만 | 1,418.5만 |
| 19.협회비 | 1,793.8만 | 2,041만 | 2,051.4만 | 1,865.2만 | 1,509.4만 |
| 20.광고선전비 | 631.6만 | 176.4만 | 1.1억 | 1.7억 | 2.5억 |
| 21.대손상각비(환입) | 4,275.4만 | -2,938.6만 | 1,697.8만 | -3,566.3만 | 540.7만 |
| 22.운반비 | 4.9억 | 4.2억 | 4.2억 | 5.3억 | 6.1억 |
| 23.수출제비용 | 2.7억 | 1억 | 1.3억 | 3.9억 | 2억 |
| 24.무형자산상각비(주석7,17) | 1,241.5만 | 2,646.3만 | 5,715.4만 | 7,413.1만 | 7,687.3만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 4.3억 | -39.3억 | 1.5억 | 1.2억 | 20.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 29억 | 53.1억 | 12.5억 | 19.8억 | 13.8억 |
| 1.이자수익 | 1.7억 | 1.7억 | 2.5억 | 4,285.3만 | 7,630.1만 |
| 2.배당금수익 | 800만 | 800만 | 800만 | 800만 | - |
| 3.수입임대료 | 2,250만 | 2.6억 | 1.1억 | 1.3억 | - |
| 4.투자자산평가이익 | 5,009.7만 | 3,166.1만 | 3,930.5만 | 1,705.8만 | 3,899.1만 |
| 5.외환차익 | 6,996.5만 | 3.4억 | 1.5억 | 7.8억 | 1.8억 |
| 6.외화환산이익 | 1.6억 | 2.8억 | 1.4억 | 3.9억 | 1.8억 |
| 7.유형자산처분이익 | 20억 | 37.3억 | 99.9만 | 1.2억 | 4.9억 |
| 8.투자자산처분이익 | 1,292.5만 | - | - | 2,749.7만 | - |
| 9.정부보조금 | 1억 | 6,247.7만 | 9,908.2만 | 3,667만 | 2,604.9만 |
| 10.잡이익 | 3억 | 4.2억 | 4.5억 | 4.3억 | 3.9억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 15억 | 26.5억 | 14.2억 | 15.8억 | 2.8억 |
| 1.이자비용 | 10.4억 | 11.9억 | 8.6억 | 4.8억 | 7,230만 |
| 2.외환차손 | 1.7억 | 6.6억 | 1.1억 | 1.1억 | 1,286.1만 |
| 5.회원권손상차손 | - | - | - | - | 5,518.8만 |
| 3.기부금 | 250만 | - | 13만 | 10만 | 10만 |
| 4.외화환산손실 | -2억 | -5,228.2만 | -3.8억 | -9.1억 | -88만 |
| 5.투자자산평가손실 | -4,639.6만 | -7,619.3만 | -7,419.1만 | -6,639.1만 | -3,181.5만 |
| 6.투자자산처분손실 | -1,025.4만 | - | - | - | - |
| 7.매출채권처분손실 | -121.7만 | -26.1만 | - | -865만 | - |
| 8. 매도가능증권손상차손 | - | 4억 | - | - | - |
| 9.유형자산처분손실 | -1,000 | -2.5억 | - | - | -9,933만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | -12.6억 | - | - | - |
| 10.잡손실 | -1,602만 | -1,908.5만 | -147.2만 | -1,195.4만 | -563.5만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 18.4억 | - | -3,154만 | 5.2억 | 31.8억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | -12.6억 | - | - | - |
| Ⅸ.법인세비용 | 5,221.3만 | - | 1.8억 | 1.8억 | 5,814.7만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 17.9억 | - | -2.1억 | 3.4억 | 31.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -44.8억 | -7.7억 | 10.8억 | 67.2억 | 14.1억 |
| 1.당기순이익(손실) | 17.9억 | -12.6억 | -2.1억 | 3.4억 | 31.2억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 30.3억 | 35.1억 | 37.3억 | 39.4억 | 27.3억 |
| 감가상각비 | 18.8억 | 18.2억 | 22.6억 | 25.3억 | 19.1억 |
| 무형자산상각비 | 7,340만 | 6,374.6만 | 8,540.6만 | 8,666만 | 8,779.5만 |
| 퇴직급여 | 9.3억 | 8.9억 | 10.5억 | 7.4억 | 5.4억 |
| 외화환산손실 | -5,048.8만 | - | -2.4억 | -5.1억 | -88만 |
| 대손상각비 | 4,275.4만 | 2,938.6만 | 1,697.8만 | 3,566.3만 | 540.7만 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | -2.5억 | - | - | -9,933만 |
| 투자자산평가손실 | -4,639.6만 | -7,619.3만 | -7,419.1만 | -6,639.1만 | -3,181.5만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 4억 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | -1,025.4만 | - | - | - | - |
| 회원권손상차손 | - | - | - | - | 5,518.8만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -20.7억 | -39억 | -4,142.8만 | -2억 | -5.3억 |
| 유형자산처분이익 | 20억 | 37.3억 | 99.9만 | 1.2억 | 4.9억 |
| 외화환산이익 | 367.7만 | 1.1억 | 112.4만 | - | 619.4만 |
| 투자자산평가이익 | 5,009.7만 | 3,166.1만 | 3,930.5만 | 1,705.8만 | 3,899.1만 |
| 투자자산처분이익 | 1,292.5만 | - | - | 2,749.7만 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -72.2억 | 8.9억 | -23.9억 | 26.5억 | -39.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -43.4억 | 27.4억 | -17.9억 | 35억 | -8.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | -10.8억 | 6.3억 | -4.9억 | 9.4억 | -4,124만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -390.3만 | 9.3만 | 15.3만 | 14.6만 | 16.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -38.5억 | 11.9억 | -8.4억 | 30.9억 | -20.8억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2.9억 | -3.6억 | 65.8만 | 4.3만 | 290.9만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 14.7만 | -14.7만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -40.2억 | -11.6억 | 59.1억 | 3.1억 | -52.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 7.7억 | -4.1억 | -1,120만 | -11.8억 | -2.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.1억 | -7,088만 | -2.1억 | -9,124.4만 | -931만 |
| 선수금의 증가(감소) | 63.9억 | -6.2억 | -43억 | -26.1억 | 51억 |
| 예수금의 증가(감소) | -3,979.4만 | 1,134.4만 | 1,095.2만 | -987.5만 | 2,220.9만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 4,955.7만 | -1.8억 | 47.1만 | 1억 | 1,413.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -8,911.1만 | 1,183.6만 | 7,529.7만 | -7,856.3만 | -6,381.1만 |
| 퇴직금지급액(주석8) | -12.9억 | -3.5억 | -4.9억 | -6.5억 | -3.2억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | -1.3억 | - | -5,016만 | -5,016만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 3.6억 | -4.2억 | -2.7억 | -6.2억 | -1.4억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 1,200만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -18.4억 | -205.7억 | -16.1억 | -141.2억 | -49.1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 56억 | 259.2억 | 10.2억 | 15.1억 | 29.2억 |
| 단기대여금의 회수 | 4.4억 | 27.6억 | 8.2억 | 6.9억 | 5.7억 |
| 특정보험예치금의 감소 | 2.8억 | 4.5억 | 1.8억 | 4.1억 | 3.6억 |
| 장기대여금의 회수 | 6,311.7만 | 5,543.8만 | 1,178.9만 | - | 194.4만 |
| 토지의 처분 | 35억 | 123.6억 | - | - | 9.8억 |
| 건물의 처분 | 10.6억 | 99.8억 | - | - | - |
| 구축물의 처분 | - | 787.3만 | - | - | - |
| 건설중인자산의처분 | - | - | - | 2,340만 | 7,770만 |
| 기계장치의 처분 | 4,000.3만 | 722.2만 | - | 7,900만 | 4.2억 |
| 차량운반구의 처분 | 1,454.5만 | 4,236.4만 | 100만 | 7,927.3만 | 4.2억 |
| 비품의 처분 | 2.9만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 처분 | 3,733.4만 | 2.4억 | - | - | - |
| 회원권의 처분 | 1.4억 | - | - | 2.1억 | - |
| 임차보증금의 감소 | 1,900만 | 500만 | 15만 | - | 3,500만 |
| 기타보증금의 감소 | 8만 | 1,221.4만 | - | 1,720.5만 | 4,934.2만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -74.5억 | -464.9억 | -26.4억 | -156.3억 | -78.3억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 1.3억 | 4억 | - | - |
| 단기대여금의 대여 | 3.8억 | 21.9억 | 12.2억 | 6.7억 | 5억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.4억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 특정보험예치금의 증가 | 4.5억 | 4.2억 | 3.7억 | 3.8억 | 3.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 1,239만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 대여 | 2,800만 | 1.4억 | 5,311.1만 | 2.5억 | 1,000만 |
| 토지의 취득 | 3,317.7만 | 262.2억 | - | 64.7억 | 26.2억 |
| 건물의 취득 | 1.7억 | 150.8억 | - | 44.5억 | 10.5억 |
| 구축물의 취득 | 1.4억 | 2,630.6만 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | 5,872.2만 | 213.5만 | 1.5억 | 9,027.8만 |
| 회원권의 취득 | - | - | 8,934.5만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 2.3억 | 1.2억 | 1.6억 | 13.3억 | 11.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 9,478.4만 | 955.7만 | - | 1.8억 | 1.5억 |
| 공구와기구의 취득 | 4.1억 | 3.1억 | 3,071만 | 9.8억 | 2,800만 |
| 시설장치의 취득 | 7.8억 | - | - | 6,000만 | 8,538.8만 |
| 임대보증금의 수취 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 34.3억 | 15.3억 | - | 4.3억 | 15.2억 |
| 무형자산의 취득 | 2.4억 | 435.7만 | 4,965.9만 | 3,310.5만 | 1,938만 |
| 임차보증금의 증가 | 8.1억 | - | 715만 | 1,000만 | 2,400만 |
| 기타보증금의 증가 | 22만 | 1,793.9만 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 62.5억 | 219.6억 | 8.7억 | 75.6억 | 10.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 738.9억 | 1,025.6억 | 578억 | 693.7억 | 652억 |
| 단기차입금의 차입 | 676억 | 672억 | 578억 | 585억 | 606억 |
| 장기차입금의 차입 | 60.5억 | 318.6억 | - | 107.5억 | 46억 |
| 정부보조금 | 2.4억 | 35억 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -676.4억 | -806억 | -569.3억 | -618.1억 | -641.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 629억 | 640억 | 528억 | 592억 | 629억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 30.4억 | 38.2억 | 40.1억 | 19억 | 11억 |
| 장기차입금의 상환 | 17억 | 127.8억 | 1.2억 | 7.1억 | 1.3억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(I+II+III) | -7,491.9만 | 6.2억 | 3.3억 | 1.6억 | -24.3억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 15.1억 | 8.9억 | 5.6억 | 3.9억 | 28.2억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 14.4억 | 15.1억 | 8.9억 | 5.6억 | 3.9억 |