에이치투그룹

비상장계속사업자

H2 Group Co., Ltd

손 홍 숙

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액3.9亿-7.4%4.2亿4.1亿4.3亿7,202万
영업이익-2.6亿적자지속-2.3亿-4.3亿-10.3亿-20.3亿
당기순이익-3.7亿적자지속-3.7亿-21.3亿-13.6亿24.1亿
-67.12%영업이익률
-96.38%순이익률
-3.09%ROA
-39.46%ROE
1178.83%부채비율
7.82%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

121.5亿자산총액
112亿부채총계
9.5亿자본총계
3.9亿매출액
-2.6亿영업이익
-3.7亿순이익
-67.12%매출액 영업이익률
-96.38%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산13.5억16.7억18.4억16.1억16.5억
(1)당좌자산13.5억16.7억18.4억16.1억16.5억
현금및현금성자산(주석16,17)2.2억226.9만3.4억772.1만8,619.6만
매출채권(주석12)3.9억1.7억4.1억4.3억3.3억
단기대여금(주석12)10.6억17.1억16.3억14.8억14.8억
대손충당금---3.3억-3.3억-3.3억
대손충당금-3.3억-3.3억-3.3억--
미수수익(주석12)614.2만1.2억5,850.6만1,787.9만-
선급금(주석12)1,500만-2,500만445.1만945만
당기법인세자산4만6,220126.2만47.4만-
미수금----7,515.6만
Ⅱ.비유동자산107.9억114.4억122억130.5억139.9억
선급비용--2,716.9만--
(1)투자자산2.5억4.2억9.3억14.3억17.5억
부가세대급금--165.6만--
매도가능증권(주석3)2.5억4.2억9.3억14.3억17.5억
(2)유형자산(주석4,5,6,7,15,17)104.7억110.3억112.7억116.1억122.2억
토지80억80억80억80억80억
건물37.3억41.7억41.7억13.6억13.6억
감가상각누계액-14억-13.4억-12.4억-3,410.1만-
차량운반구1.1억1.1억1.1억1.1억8,865만
감가상각누계액-1억-7,987.9만-5,800만-1,578.2만-
비품7.8억7.4억7.2억6.9억6.9억
감가상각누계액-6.8억-6.3억-5.5억-4.2억-1.9억
기계장치--2.8억2.8억2.8억
시설장치3.1억3.1억3억31억27.5억
손상차손누계액---2.8억-2.8억-2.8억
감가상각누계액-2.7억-2.4억-1.8억-11.8억-4.8억
(3)기타비유동자산7,000만---1,846.1만
보증금7,000만---1,846.1만
자산총계121.5억131.2억140.3억146.5억156.4억
Ⅰ.유동부채104.4억110.3억111.4억72.6억28.1억
단기차입금(주석7,8,15)20억22억10억--
미지급금(주석8)2,372.2만2,454.9만3.4억3.5억3.3억
예수금100.2만54만98.4만248.8만3,551.5만
부가세예수금1,209.9만870.4만797.8만3,268.3만-
주주임원종업원단기차입금(주석8,12)2.7억19.2억30.1억21.2억20.5억
선수금13억--60만-
미지급비용(주석8)1,079.6만1,354.3만2,015.2만1,171.7만-
유동성장기부채(주석7,8,15,17)68.3억68.6억67.6억47.4억-
Ⅱ.비유동부채7.5억7.6억12억35.6억76.4억
임대보증금(주석8,12)6.3억6.5억6.6억6.3억6.2억
퇴직급여충당부채(주석9)1.1억7,494.7만8,232.5만1,302.1만-
당기법인세부채----3.9억
장기미지급금(주석8)1,044.9만3,376.2만5,478.1만7,732.9만-
부채총계112억117.9억123.4억108.3억104.5억
장기차입금(주석7,8,15,17)--4억28.4억70.2억
Ⅰ.자본금(주석1,10)42.4억42.4억42.4억42.4억42.4억
보통주자본금42.4억42.4억42.4억42.4억42.4억
Ⅱ.이익잉여금(결손금)(주석11)-32.9억-29.1억-25.4억-4.1억9.5억
미처분이익잉여금(미처리결손금)-32.9억-29.1억-25.4억-4.1억9.5억
자본총계9.5억13.2억17억38.3억51.9억
부채와자본총계121.5억131.2억140.3억146.5억156.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석12)3.9억4.2억4.1억4.3억7,202만
임대료수익3.9억4.2억4.1억3.8억-
용역수익---5,900만7,202만
Ⅲ.매출총이익3.9억4.2억4.1억4.3억7,202만
Ⅳ.판매비와관리비(주석12,14)6.5억6.5억8.4억14.6억21억
급여1.4억1.1억1.7억2.2억3.8억
퇴직급여3,649.7만-428.5만7,546.6만1,402.1만-
복리후생비1,076.3만2,351.9만2,377.9만3,112만2,460.6만
여비교통비42.7만197.3만691.7만100.9만138.3만
접대비702.1만347.2만467.2만1,003.9만1,054.4만
통신비332.4만358.4만367.1만459.4만258.5만
수도광열비324.1만311.6만396.9만308.2만178.2만
전력비987만958만967.8만1,190.6만309.3만
세금과공과1.2억1,523.9만5,169.6만5,377.2만5.1억
감가상각비2.1억2.7억3.7억9.8억6.5억
지급임차료427.5만436.5만360.9만4,426.9만7,849.2만
수선비-241만156.6만--
보험료1,092.9만862.5만1,790.8만1,250.2만502.4만
차량유지비302.9만399.8만199.7만473.2만418.7만
운반비50만47.1만25.1만31.4만1.9만
교육훈련비1만---20만
도서인쇄비113.2만11.4만-9.2만37.7만
사무용품비-1.5만-3.7만5.5만
소모품비1,817.5만717.1만488.8만3,065.1만1,075.7만
지급수수료7,514.8만1.8억8,308.5만4,533.5만9,345.6만
광고선전비9.5만37.5만57.2만59.5만-
건물관리비10.7만209.4만52.1만52.1만43.4만
대손상각비----3.3억
Ⅴ.영업이익(손실)-2.6억-2.3억-4.3억-10.3억-20.3억
Ⅵ.영업외수익(주석12)4.9억3.8억1.1억5,696.4만54.2억
이자수익3.5억5,928.5만5,450.8만5,639.2만2,689.8만
외환차익-2.1만415.5만13.1만-
매도가능증권처분이익4,110.6만--40.3만54억
채무면제이익-3.1억---
단기매매증권처분이익--3,126.6만--
외화환산이익3,4191,448946--
유형자산처분이익9,145.7만----
잡이익96.2만1,060.5만1,527.5만3.9만50만
Ⅶ.영업외비용6억5.2억18.1억3.9억5.8억
외환차손-96만---
이자비용5.7억5억4.9억3.2억1.6억
기부금-1,300만1,250만750만1,750만
기타의대손상각비--3.3억--
단기매매증권처분손실---3,320.7만--
유형자산손상차손----2.8억
매도가능증권손상차손--9.3억--
유형자산처분손실----2,251.8만-1,841.2만
외화환산손실-1.1만-729---
매도가능증권처분손실-2,836.3만--45.6만-2,863만-1.1억
잡손실-180.2만-151.2만-258.9만-598.8만-4.3만
Ⅸ.법인세 등(주석13)----4억
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)-3.7억-3.7억-21.3억-13.6억28.1억
Ⅹ.당기순이익(손실)-3.7억-3.7억-21.3억-13.6억24.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름9.2억-5.4억-5.6억-6.3억-12.7억
(1)당기순이익(손실)-3.7억-3.7억-21.3억-13.6억24.1억
(2)현금의유출이없는비용등의가산2.7억2.7억17.5억10.4억13.9억
퇴직급여3,649.7만-428.5만7,546.6만1,402.1만-
감가상각비2.1억2.7억3.7억9.8억6.5억
매도가능증권처분손실-2,836.3만--45.6만-2,863만-1.1억
기타의대손상각비--3.3억--
대손상각비----3.3억
(3)현금의유입이없는수익등의차감-1.3억-3.1억-3,126.6만-40.3만-54억
단기매매증권처분손실---3,320.7만--
매도가능증권처분이익4,110.6만--40.3만54억
매도가능증권손상차손--9.3억--
유형자산손상차손----2.8억
유형자산처분손실----2,251.8만-1,841.2만
유형자산처분이익9,145.7만----
(4)영업활동으로인한자산부채의변동11.6억-1.3억-1.4억-3.2억3.2억
채무면제이익-3.1억---
매출채권의 감소(증가)-2.2억-8,669.6만1,143.5만-9,618.5만-
단기매매증권처분이익--3,126.6만--
미수수익의 감소(증가)1.1억-5,921.4만-4,062.7만-1,787.9만-
선급금의 감소(증가)-1,500만2,500만-2,054.9만499.9만-945만
미수금의 감소(증가)---7,515.6만-7,515.6만
선급비용의 감소(증가)-2,716.9만-2,716.9만--
당기법인세자산의 감소(증가)-3.4만125.5만-78.8만-47.4만33.3만
부가세대급금의 감소(증가)-165.6만-165.6만--
미지급금의 증가(감소)-82.6만-465.9만-1,488만1,957.7만-1,761만
예수금의 증가(감소)46.3만-44.4만-150.4만-3,302.8만3,487.6만
부가세예수금의 증가(감소)339.5만72.6만-2,470.5만3,268.3만-
선수금의 증가(감소)13억--60만60만-
미지급비용의 증가(감소)-274.7만-660.9만843.4만1,171.7만-
당기법인세부채의 증가(감소)----3.9억3.9억
장기미지급금의 증가(감소)-2,331.2만-2,101.9만-2,254.8만7,732.9만-
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름12억4억-6.1억-8,834.2만-2.2억
퇴직금의 지급--309.3만-616.2만-100만-
(1)투자활동으로인한현금유입액20.1억7.2억23.5억5억80.3억
단기대여금의 감소11.7억2.1억1,000만1.4억5.5억
매도가능증권의 처분3.5억5.1억7,093.3만2.9억73.6억
단기금융상품의 감소----3.1만
건물의 처분4.9억----
(2)투자활동으로인한현금유출액-8억-3.2억-29.5억-5.9억-82.4억
단기대여금의 증가5.2억2.9억1.6억1.5억19.6억
차량운반구의 처분---4,818.2만2,070만
매도가능증권의 취득1.7억-5억--
단기매매증권의 처분--22.7억--
보증금의 감소---1,846.1만9,403.9만
비품의 취득4,735.5만1,333.9만2,784.6만-6.4억
보증금의 증가7,000만----
토지의 취득----26.1억
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-19.1억-2억14.9억6.4억15.6억
시설장치의 취득-1,640만-3.5억19.1억
건물의 취득----10.5억
(1)재무활동으로인한현금유입액2.2억15.5억31.3억8.3억51.8억
차량운반구의 취득---9,144.2만7,070만
단기매매증권의 증가--22.7억--
주주임원종업원단기차입금의 증가2.2억3.5억21억2.5억16.3억
단기차입금의 증가-12억10억--
(2)재무활동으로인한현금유출액-21.3억-17.5억-16.4억-1.8억-36.2억
단기차입금의 감소2억----
임대보증금의 증가-500만-1,000만6.2억
주주임원종업원단기차입금의 감소18.7억14.4억12.1억1.8억36.2억
유동성장기부채의 상환3,600만3억---
임대보증금의 감소2,500만1,000만---
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)2.2억-3.4억3.3억-7,847.5만7,717.9만
Ⅴ.기초의현금226.9만3.4억772.1만8,619.6만901.7만
Ⅵ.기말의현금2.2억226.9만3.4억772.1만8,619.6만
장기차입금의 증가--3,000만5.6억29.3억
장기차입금의 상환--4.2억--
에이치투그룹 재무 | Alpha Lenz