평택해성환경

비상장계속사업자

Haesung Environment

박형수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액182.1亿+8.0%168.6亿164.6亿139亿126.3亿
영업이익20.5亿-4.1%21.4亿24亿12.2亿12.1亿
당기순이익22.4亿+39.8%16亿17亿9.5亿10.4亿
11.25%영업이익률
12.29%순이익률
15.31%ROA
22.44%ROE
46.53%부채비율
68.25%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

146.2亿자산총액
46.4亿부채총계
99.7亿자본총계
182.1亿매출액
20.5亿영업이익
22.4亿순이익
11.25%매출액 영업이익률
12.29%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산102.3억67.5억66.8억53.6억118.6억
(1)당좌자산102.3억67.5억66.8억53.6억118.6억
1.현금및현금성자산5억5.6억5.1억5.6억5.5억
2.미수금300만938.6만-6,644.6만1.1억
3.미수수익1.4억1.2억9,680.4만9,976.8만4,238만
4.선급금64.5억31억37.5억21.8억101.4억
대손충당금-1억----
5.선급비용4,695.8만1억5,279.3만5,293.6만5,864.2만
6.주주임원단기채권(주석13)--22.6억--
6.주주임원단기채권(주석12)---24억9.7억
6.주주임원단기채권(주석14)31.9억28.6억---
Ⅱ.비유동자산43.9억52.3억43.9억39.3억38억
(1)투자자산13.6억12.9억3.5억2.9억2.3억
1.출자금---50만50만
1.매도가능증권(주석4)810만570만600만--
2.보험예치금---2.9억2.3억
2.장기금융상품4.6억3.9억3.5억--
3.투자선급금8.9억8.9억---
(2)유형자산(주석5,8,10)27억36.1억37.1억32.8억33.1억
1.토지18.6억18.6억18.6억18.6억18.6억
2.건물7.5억9.4억9.4억9.4억9.4억
감가상각누계액-4억-4.9억-4.6억-4.3억-4억
3.기계장치3,600만3,600만3,600만3,600만3,600만
감가상각누계액-3,599.8만-3,599.8만-3,599.8만-3,599.8만-3,599.8만
4.차량운반구32.9억56.9억52.6억45.2억40.9억
감가상각누계액-28.3억-44.3억-39.4억-36.3억-32.3억
5.비품6,172.7만6,172.7만5,793.2만3,835.2만3,835.2만
감가상각누계액-5,717.9만-5,344.9만-4,717.5만-3,670.4만-3,535.4만
6.시설장치2.5억3.4억3.4억3억3억
감가상각누계액-2.2억-3.2억-3억-2.8억-2.6억
(3)무형자산145.1만227.6만310.2만392.7만475.2만
1.영업권3,0003,0003,0003,0003,000
2.특허권144.8만227.3만309.9만392.4만474.9만
(4)기타 비유동 자산3.2억3.3억3.3억3.6억2.6억
1.임차보증금3.2억3.2억3.2억3.1억2.1억
2.기타보증금17만812만812만4,012만4,012만
자산총계146.2억119.8억110.7억92.8억156.7억
Ⅰ.유동부채14.4억40.9억49.3억48.5억121.8억
1.미지급금2.8억4.8억10.6억11.6억6.9억
3.선수금----244.9만
2.예수금2.1억1.3억1.5억1.3억7,975.5만
3.단기차입금(주석6)3.6억30.6억33억33.3억111.8억
4.유동성장기부채(주석7)5,250만5,250만---
5.미지급세금3.6억3.5억2.6억8,763.4만1억
6.미지급비용1.7억879.4만1.5억1.4억1.4억
Ⅱ.비유동부채32억1.6억---
1.장기차입금(주석7)32억1.6억---
부채총계46.4억42.4억49.3억48.5억121.8억
Ⅰ.자본금7.5억7.5억7.5억7.5억7.5억
1.보통주 자본금(주석11)7.5억7.5억7.5억7.5억7.5억
1.주식할인발행차금-----160.3만
Ⅲ. 자본조정-160.3만-160.3만-160.3만-160.3만-160.3만
1.주식할인발행차금-160.3만-160.3만-160.3만-160.3만-
Ⅳ.이익잉여금(주석12)92.3억69.9억53.9억36.9억27.4억
1.미처분이익잉여금92.3억69.9억53.9억36.9억27.4억
자본총계99.7억77.4억61.4억44.4억34.8억
부채및자본총계146.2억119.8억110.7억92.8억156.7억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액182.1억168.6억164.6억139억126.3억
1.폐기물처리수입182.1억168.6억164.6억139억126.3억
Ⅲ.매출총이익182.1억168.6억164.6억139억126.3억
Ⅳ.판매비와관리비161.6억147.2억140.6억126.8억114.2억
1.직원급여108억98.7억93.4억73억67.8억
2.상여금7,900만8,100만4,000만9.1억8.6억
3.퇴직급여8.7억8.3억7.6억9.6억6억
4.복리후생비11.5억10.9억10.8억8억8.6억
5.여비교통비2,473.1만2,970.9만3,172.7만3,286.9만2,667.9만
6.접대비1억8,110.4만4,254.5만3,864.6만5,562.9만
7.통신비272.2만307.1만334만299.4만352.4만
8.수도광열비142.6만132.4만147.3만280.8만114.6만
9.전력비2,130.3만1,826.6만1,880.1만1,573.2만1,480.8만
10.세금과공과5억4.5억4.1억3.8억3.5억
11.감가상각비7.7억8.2억7.4억6억5.6억
12.지급임차료3,398.9만3,455.8만4,740만1,990만1,917.4만
13.수선비3.2억2.1억2.6억2.4억2.3억
14.보험료4.3억3.2억3.5억3.2억2.8억
15.차량유지비7.4억6.7억7억8.1억6.1억
16.운반비624.1만187만665.9만313.3만4.5만
17.교육훈련비62.7만10만-82.5만31만
18.도서인쇄비1,187.1만25만35만20만19만
19.사무용품비597.5만405.2만472.2만512만318만
20.소모품비3,778.1만6,945.7만8,734.3만7,469.4만4,485.8만
21.지급수수료1.2억8,808.9만9,577.6만1억8,070만
22.광고선전비33만110만220만220만990만
23.대손상각비1억----
24.무형자산상각비82.5만82.5만82.5만82.5만82.5만
25.외주용역비2,648만2,448만2,709.8만2,748만2,468만
25.협회비-120만120만120만90만
27.잡비30만180만270만2,275.7만-
Ⅴ.영업이익20.5억21.4억24억12.2억12.1억
Ⅵ.영업외수익10.6억2억1.3억1.7억1.3억
1.이자수익1.4억1.2억9,730.2만1억4,280.4만
2.유형자산처분이익8.9억2,559.5만1,049.5만2,749.8만6,099.7만
3.잡이익3,990.3만5,290.2만2,103.4만4,497만2,911.1만
2.전기오류수정이익----14.5만
Ⅶ.영업외비용3.2억2.7억5.2억3.1억1.7억
1.이자비용1.8억2.3억2.5억2.8억1.4억
2.기부금360만1,025만905만375만905만
3.전기오류수정손실---2.5억--626.4만
3.유형자산처분손실-1.4억----
4.보상비--50만817.9만193.3만
4.잡손실-20.1만-3,531.3만-1,816만-1,458.6만-1,665.4만
Ⅷ.법인세차감전순이익28억20.7억20.1억10.8억11.7억
Ⅸ.법인세등5.6억4.7억3.1억1.3억1.3억
Ⅹ.당기순이익22.4억16억17억9.5억10.4억
IX.주당손익(주석13)1.5만1.1만1.1만--

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름-9억23.1억10.4억99.8억-67.1억
1.당기순이익22.4억16억17억9.5억10.4억
2.현금의유출이없는 비용등의가산10억8.3억7.4억6억5.6억
감가상각비7.7억8.2억7.4억6억5.6억
무형자산상각비82.5만82.5만82.5만82.5만82.5만
대손상각비1억----
유형자산처분손실-1.4억----
3.현금의유입이없는 수익등의차감-8.9억-2,559.5만-1,049.5만-2,749.8만-6,099.7만
유형자산처분이익8.9억2,559.5만1,049.5만2,749.8만6,099.7만
4.영업활동으로인한자산부채의변동-32.6억-9,414.4만-13.9억84.6억-82.4억
미수금의 감소(증가)638.6만-938.6만6,644.6만4,000만5.5억
미수수익의 감소(증가)-1,227.5만-2,670만296.4만-5,738.8만2,873.4만
선급금의 감소(증가)-33.5억6.5억-15.7억79.6억-46억
선급비용의 감소(증가)5,304.5만-4,721만14.3만570.6만-1,227.5만
미지급금의 증가(감소)-2억-5.9억-9,647.4만4.7억-42.1억
예수금의 증가(감소)7,960.6만-1,801.6만2,072만5,240.8만571.9만
미지급세금의증가 (감소)311만8,887.2만1.8억-1,537.4만-3,104.7만
선수금의 증가(감소)----244.9만27.8만
미지급비용의 증가 (감소)1.7억-1.4억1,492.3만369.1만2,852.8만
Ⅱ.투자활동으로인 한현금흐름8.3억-16.4억-12억-7억-7.1억
매도가능증권의감소-30만---
1.투자활동으로인한 현금유입액13.5억5,330만4,250만2,750만6,100만
차량운반구의처분13.4억5,300만1,050만2,750만6,100만
기타보증금의 감소795만-3,200만--
2.투자활동으로인한 현금유출액-5.2억-16.9억-12.4억-7.2억-7.7억
매도가능증권의증가240만-550만--
투자선급금의증가-8.9억---
보험예치금의증가---5,408.6만6,558.9만
장기금융상품의증가7,149.5만4,291.2만6,255.8만--
비품의 취득-379.5만1,958만--
건물의취득8,327만----
임차보증금의증가--500만1억-
차량운반구의 취득3.4억7.5억11.1억5.7억6.7억
시설장치의 취득2,680.9만-4,076.2만-3,045.9만
주주임원단기채권의감소--1.4억--
단기차입금의증가----77.3억
Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름1,746만-6.2억1.1억-92.8억76.2억
1.재무활동으로인한 현금유입액30.5억2.1억1.4억-77.3억
유동성장기부채의증가-5,250만---
장기차입금의증가30.5억1.6억---
2.재무활동으로인한 현금유출액-30.3억-8.3억-3,000만-92.8억-1.1억
주주임원단기채권의 증가3.3억5.9억-14.3억1.1억
단기차입금의감소27억2.4억3,000만78.5억-
Ⅳ.현금의 증가(감소)-5,564.7만4,668.2만-4,907.8만1,249만2억
Ⅴ.기초의현금5.6억5.1억5.6억5.5억3.5억
Ⅵ.기말의현금5억5.6억5.1억5.6억5.5억
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