하카코리아
비상장계속사업자HAKA KOREA CO., LTD
이충언
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,320.1亿+35.9% | 971.1亿 | 726.3亿 | 647.1亿 | 546.3亿 |
| 영업이익 | 78.6亿+2.0% | 77亿 | 71.4亿 | 38.3亿 | 73.5亿 |
| 당기순이익 | 30.9亿-64.8% | 87.8亿 | 41.3亿 | -11.1亿 | 84.5亿 |
5.95%영업이익률
2.34%순이익률
5.31%ROA
7.56%ROE
42.47%부채비율
70.19%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
582.4亿자산총액
173.6亿부채총계
408.8亿자본총계
1,320.1亿매출액
78.6亿영업이익
30.9亿순이익
5.95%매출액 영업이익률
2.34%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 359.8억 | 396.8억 | 286억 | 321.1억 | 295.2억 |
| (1) 당좌자산 | 309.7억 | 354억 | 260.1억 | 300.7억 | 291.2억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 67억 | 56.3억 | 55.8억 | 73.7억 | 43.3억 |
| 2. 단기금융상품 | 370만 | - | - | - | 6,393 |
| 3. 매출채권 | 4.1억 | 3.9억 | 4억 | 3.6억 | 4.5억 |
| 대손충당금 | -411.4만 | -388.4만 | -403.1만 | -363.8만 | -454.5만 |
| 4. 미수수익(주석 16) | 3.9억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.2억 | 1.4억 |
| 5. 미수금 | 5.8억 | 5.6억 | 3.3억 | 2.1억 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -575.1만 | -564만 | -334.7만 | -213.4만 | -144.4만 |
| 6. 단기대여금(주석 16) | 89.7억 | 84.1억 | 81.5억 | 69.5억 | 67.7억 |
| 7. 단기매매증권(주석 3,14,19) | 83.8억 | 132.2억 | 49.4억 | 50.5억 | 94.9억 |
| 8. 선급금 | 55.1억 | 68.1억 | 62.2억 | 98.9억 | 78.6억 |
| 대손충당금 | -5,509.5만 | -6,811.5만 | -6,221.9만 | -9,891.3만 | -7,860.3만 |
| 9. 선급비용 | 8,761.3만 | 8,367.4만 | 8,421.6만 | 2,100.2만 | 1,154.9만 |
| (2) 재고자산 | 50.1억 | 42.8억 | 25.9억 | 20.4억 | 4억 |
| 10. 부가세대급금 | - | - | - | 60.5만 | - |
| 1. 상품 | 50.1억 | 42.8억 | 25.9억 | 20.4억 | 4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 222.6억 | 115.8억 | 91.9억 | 91.5억 | 67.1억 |
| (1) 투자자산 | 3,216만 | 3,216만 | 3,216만 | 2.4억 | 2.1억 |
| 1. 장기금융상품(주석 4) | 2,966만 | 2,966만 | 2,966만 | 2.4억 | 2.1억 |
| 2. 매도가능금융자산(주석 3,19) | 250만 | 250만 | 250만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석 5,7,13,14) | 136.2억 | 68억 | 57.9억 | 54.6억 | 47.6억 |
| 2. 매도가능금융자산 | - | - | - | 250만 | - |
| 2. 매도가능증권 (주석 17) | - | - | - | - | 250만 |
| 1. 토지 | 57.4억 | 26.8억 | 26.8억 | 26.3억 | 26.3억 |
| 2. 건물 | 41.9억 | 21.9억 | 21.9억 | 21.6억 | 21.6억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -3.5억 | -2.9억 | -2.3억 | -1.7억 |
| 3. 구축물 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.5억 | -1.3억 | -9,736.1만 | -7,098만 |
| 4. 기계장치 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 5. 차량운반구 | 4억 | 4.1억 | 1.4억 | 1.2억 | 7,640.7만 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.3억 | -5,646.3만 | -5,989.1만 | -6,472.4만 |
| 6. 인테리어 | 66.5억 | 31.3억 | 15억 | 6.9억 | - |
| 감가상각누계액 | -28.8억 | -13.4억 | -5.2억 | -4,327.7만 | - |
| 7. 비품 | 5.4억 | 4.7억 | 3.2억 | 2.7억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -2.9억 | -2.1억 | -1.4억 | -1.1억 |
| 8. 시설장치 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.5억 |
| (2) 무형자산(주석 6) | 13.9억 | 11.4억 | 7.4억 | 10.6억 | 4.6억 |
| 1. 임차권리금 | 12.7억 | 10.2억 | - | 7.2억 | - |
| 1. 임차권리금 | - | - | 5.6억 | - | 4,598.9만 |
| 2. 특허권 | 1,000 | 1,000 | 1.3억 | 2.7억 | 4.1억 |
| 3. 개발비 | 2,242.5만 | 3,622.5만 | 5,002.5만 | 6,382.5만 | - |
| 4. 소프트웨어 | 1억 | 7,874.8만 | 134.2만 | 240.5만 | 374.3만 |
| (3) 기타비유동자산 | 72.1억 | 36.1억 | 26.2억 | 23.8억 | 12.8억 |
| 1. 임차보증금 | 62.1억 | 31.1억 | 19억 | 18.1억 | 6.7억 |
| 2. 기타보증금 | 10억 | 5억 | 7.2억 | 5.7억 | 6.1억 |
| 자산총계 | 582.4억 | 512.6억 | 377.9억 | 412.6억 | 362.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 89.9억 | 78.9억 | 74.7억 | 153.2억 | 93.2억 |
| 1. 매입채무(주석 19) | 1.2억 | 231만 | 1,663.7만 | 231만 | 1,226.8만 |
| 2. 미지급금(주석 16, 19) | 7.5억 | 3.3억 | 1.6억 | 1.9억 | 5,222.3만 |
| 3. 예수금 | 2.2억 | 1.6억 | 9,575.1만 | 9,607.9만 | 4,588.6만 |
| 4. 부가세예수금 | 16.9억 | 13.8억 | 9.9억 | 24.3억 | 7.8억 |
| 5. 선수금 | 2.5억 | 1.7억 | 1.2억 | 69.4억 | 51.3억 |
| 6. 단기차입금(주석 7) | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | - |
| 7. 당기법인세부채 | 4.7억 | 7.4억 | 10.4억 | - | 8.6억 |
| 8. 미지급비용(주석 19) | 8.1억 | 4.5억 | 2.8억 | 2억 | 1.7억 |
| 7. 당기법인세부채(주석 12) | - | - | - | 6.9억 | - |
| 9. 유동성장기부채(주석 7, 14, 19) | 21.8억 | 21.6억 | 22.6억 | 22.6억 | 22.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 83.7억 | 55.8억 | 13.2억 | 10.5억 | 9.3억 |
| 1. 장기차입금(주석 7, 14, 19) | 36.8억 | - | 9,666.7만 | 3억 | 5억 |
| 2. 임대보증금(주석 19) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석 8) | 10.5억 | 18.6억 | 14.4억 | 9.9억 | 6.7억 |
| 4. 퇴직연금운용자산(주석 8) | - | -5.2억 | -2.7억 | -2.8억 | -2.9억 |
| 5. 소송충당부채(주석 15) | 35.9억 | 41.9억 | - | - | - |
| 부채총계 | 173.6억 | 134.7억 | 87.9억 | 163.7억 | 102.4억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1. 보통주자본금(주석 9) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 408.3억 | 377.3억 | 289.5억 | 248.4억 | 259.4억 |
| 1. 이익준비금 | 170만 | 170만 | 170만 | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금(주석 10) | 408.2억 | 377.3억 | 289.5억 | 248.4억 | 259.4억 |
| 자본총계 | 408.8억 | 377.8억 | 290억 | 248.9억 | 259.9억 |
| 부채및자본총계 | 582.4억 | 512.6억 | 377.9억 | 412.6억 | 362.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,320.1억 | 971.1억 | 726.3억 | 647.1억 | 546.3억 |
| 1. 상품매출(주석 16) | 1,319.6억 | 970.6억 | 725.8억 | 646.6억 | 545.8억 |
| 2. 임대료수입(주석 16) | 5,316만 | 5,432만 | 5,041만 | - | - |
| 2. 임대료수입 | - | - | - | 4,800만 | 4,550만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 495.5억 | 360.8억 | 263.6억 | 243.8억 | 253.7억 |
| 3. 기타매출 | - | - | - | 60.1만 | - |
| 서비스수입 | - | - | - | - | 458.7만 |
| 1. 기초상품재고액 | 42.8억 | 25.9억 | 20.4억 | 4억 | 11.8억 |
| 2. 당기상품매입액(주석 16) | 517.9억 | 389.3억 | 269.1억 | 260.2억 | 246억 |
| 3. 매입할인 | -15.1억 | -11.6억 | - | - | - |
| 4. 기말상품재고액 | -50.1억 | -42.8억 | -25.9억 | -20.4억 | -4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 824.6억 | 610.3억 | 462.7억 | 403.3억 | 292.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 746.1억 | 533.3억 | 391.4억 | 365.1억 | 219.1억 |
| 1. 급여(주석 17) | 91.2억 | 55.9억 | 43.2억 | 28.6억 | 21.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석 17) | 5.5억 | 7.8억 | 5억 | 4.3억 | 1.8억 |
| 3. 복리후생비(주석 17) | 1.8억 | 9,193.7만 | 6,447만 | 4,462.5만 | 5,716만 |
| 4. 여비교통비 | 3.7억 | 1.6억 | 1.2억 | 2,462만 | 3,045만 |
| 5. 접대비 | 7,274.4만 | 8,077.5만 | 4,580.2만 | 5,882.4만 | 6,442.4만 |
| 6. 통신비 | 5,773.5만 | 3,268.3만 | 2,862.2만 | 1,868만 | 1,707.3만 |
| 7. 수도광열비 | 484.3만 | 155.3만 | 161.5만 | 61.8만 | 59.8만 |
| 8. 전력비 | 1.5억 | 7,880.2만 | 5,541만 | 2,063.9만 | 1,708만 |
| 9. 세금과공과(주석 17) | 532.5억 | 399.6억 | 288.7억 | 299.2억 | - |
| 세금과공과금 | - | - | - | - | 167.7억 |
| 10. 감가상각비(주석 17) | 18.3억 | 10.5억 | 6.7억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 11. 지급임차료(주석 17) | 31.4억 | - | - | 5.7억 | - |
| 11. 지급임차료 | - | 15.9억 | 11.7억 | - | 4.2억 |
| 12. 수선비 | 4,279만 | 2,016.6만 | 2,492.7만 | 2,197.7만 | 702.5만 |
| 13. 보험료 | 5.2억 | 4억 | 2.8억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 14. 차량유지비 | 1.1억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 15. 경상연구개발비 | 5.2억 | 484.6만 | 1,620만 | - | - |
| 16. 운반비 | 6.3억 | 4.3억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 17. 교육훈련비 | 2,253.1만 | 2,767만 | 551만 | 1,379.4만 | 172.1만 |
| 18. 도서인쇄비 | 2,276.3만 | 4,310.9만 | 1,703.8만 | 669.6만 | 1,466.8만 |
| 19. 포장비 | 1.4억 | 4,912.2만 | 3,816.3만 | 2,968.9만 | 3,873.9만 |
| 20. 사무용품비 | 199.6만 | 488.1만 | 333.5만 | 624.5만 | 191.1만 |
| 21. 소모품비 | 3.3억 | 2.3억 | 8,124.6만 | 8,548.5만 | 5,858.7만 |
| 22. 지급수수료 | 24.1억 | 15.2억 | 10.9억 | 8.9억 | 6.8억 |
| 23. 보관료 | 4,986.1만 | 4,505.1만 | 5,983.2만 | 1,361.3만 | 90.7만 |
| 24. 광고선전비 | 4.5억 | 3.6억 | 7억 | 3.5억 | 1억 |
| 25. 대손상각비 | 122.1만 | 1,434만 | 160.5만 | 2,009.3만 | 3.5억 |
| 26. 건물관리비 | 2.2억 | 1.2억 | 8,700.8만 | 4,802만 | 4,156.1만 |
| 27. 무형자산상각비(주석 17) | 3.7억 | 3.7억 | 3.1억 | 2억 | - |
| 무형고정자산상각 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 28. 견본비 | 814.9만 | - | - | 96만 | - |
| 29. 잡비 | 1,385.3만 | 2,845.2만 | 1,103만 | 616.1만 | 1,842.5만 |
| 29. 외주인력수수료 | - | 7,039.5만 | 7,742.9만 | 7,346.8만 | - |
| 30. 외주용역비 | 3,062만 | - | - | - | - |
| 30. 인력개발비 | - | 360만 | 184.7만 | 858만 | - |
| 31. 연구인력개발비 | 80만 | - | - | - | - |
| 32. 고객주차료 | 422.1만 | 973.5만 | 247.5만 | 74.3만 | - |
| 배당금수익 | - | - | - | - | 209.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 78.6억 | 77억 | 71.4억 | 38.3억 | 73.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 15.6억 | 74.2억 | 18.1억 | 27.4억 | 61.9억 |
| 1. 이자수익(주석 16) | 4.1억 | 4억 | 3.8억 | 3.2억 | 1.5억 |
| 2. 단기매매증권평가이익 | - | 54.9억 | 40.5만 | - | 38.1억 |
| 3. 단기매매증권처분이익 | - | 12.9억 | 13.5억 | - | 9억 |
| 4. 외환차익 | 11억 | 1.8억 | 1,309만 | 14.3억 | 4.9억 |
| 5. 대손충당금환입 | 1,302만 | 14.7만 | 3,669.4만 | - | - |
| 6. 외화환산이익 | - | 16.6만 | 424.5만 | 6.6억 | 21.8만 |
| 7. 전기오류수정이익 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 7. 유형자산처분이익 | - | - | 1,854.1만 | 90.8만 | 1,874.5만 |
| 8. 잡이익 | 2,970.9만 | 4,691.9만 | 842.3만 | 3.3억 | 8.2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 53억 | 49.2억 | 32.2억 | 63.7억 | 36.8억 |
| 1. 이자비용 | 2.6억 | 2.1억 | 2.4억 | 1.4억 | 6,955.8만 |
| 2. 외환차손 | 504.5만 | 54.7만 | 2.4억 | 1,208.7만 | 9,767.7만 |
| 3. 기부금 | 5,187.5만 | 1,983만 | 800만 | 1,536만 | 8,712만 |
| 4. 외화환산손실 | -2.1억 | -3,992.5만 | -940.5만 | -169.3만 | -127.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1,000 |
| 5. 단기매매증권평가손실 | -46.4억 | -9,772 | -22.3억 | -51억 | -5.4억 |
| 6. 단기매매증권처분손실 | - | -4.3억 | -2.3억 | - | -25.2억 |
| 7. 전기오류수정손실 | -2,436.8만 | - | - | -499.3만 | - |
| 8. 잡손실 | -1.1억 | -42.2억 | -2.6억 | -11억 | -3.7억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 41.2억 | 102억 | 57.3억 | 1.9억 | 98.6억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 12) | 10.3억 | 14.1억 | 15.9억 | 13억 | 14.1억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석 11) | 30.9억 | 87.8억 | 41.3억 | -11.1억 | 84.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 102.3억 | 62.9억 | 16.4억 | 35.7억 | 77.1억 |
| 1. 당기순이익 | 30.9억 | 87.8억 | 41.3억 | -11.1억 | 84.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 71.4억 | 68.7억 | 39.5억 | 59.4억 | 39.2억 |
| 감가상각비 | 18.3억 | 10.5억 | 6.7억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 대손상각비 | 122.1만 | 1,434만 | 160.5만 | 2,009.3만 | 3.5억 |
| 외화환산손실 | -2억 | -3,992.5만 | -940.5만 | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -46.4억 | -9,772 | -22.3억 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | -4.3억 | -2.3억 | - | - |
| 마. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -51억 | -5.4억 |
| 무형자산상각비 | 3.7억 | 3.7억 | 3.1억 | 2억 | 1.8억 |
| 바. 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -25.2억 |
| 퇴직급여 | 8,548.6만 | 7.8억 | 5억 | 4.3억 | 1.8억 |
| 잡손실 | - | -41.9억 | - | - | -2,306.3만 |
| 전기오류수정손실 | -2,436.8만 | - | - | - | - |
| 가. 단기매매증권평가이익 | - | - | - | - | 38.1억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.1억 | -71.6억 | -17.7억 | -9.8억 | -47.1억 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 54.9억 | 40.5만 | - | - |
| 나. 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 9억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | 12.9억 | 13.5억 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | 424.5만 | 6.5억 | - |
| 가. 외상매출금의 감소(증가) | - | - | - | - | 6.4억 |
| 대손충당금환입 | 1,302만 | 14.7만 | 3,669.4만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 1,854.1만 | 90.8만 | - |
| 이자수익 | 3.9억 | 3.8억 | 3.7억 | 3.2억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 4억 | -22.1억 | -46.7억 | -2.9억 | 5,449.5만 |
| 나. 미수수익의 증가 | - | - | - | -3,275만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | -370만 | - | - | - | - |
| 다. 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -6,898.6만 | 3,873.1만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2,386.1만 | 852.2만 | -3,925.1만 | 9,069.7만 | - |
| 라. 선급금의 증가 | - | - | - | -20.3억 | - |
| 미수수익의 감소 | 3.7억 | 3.7억 | 3.2억 | - | -1.4억 |
| 마. 선급비용의 증가 | - | - | - | -945.3만 | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 7.7억 |
| 미수금의 증가 | -1,111.7만 | -2.3억 | -1.2억 | - | - |
| 바. 부가세대급금의 증가 | - | - | - | -60.5만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 13억 | -5.9억 | 36.7억 | - | -53억 |
| 사. 상품의 감소(증가) | - | - | - | -16.4억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -393.9만 | 54.2만 | -6,321.4만 | - | -560.7만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 60.5만 | - | - |
| 아. 매입채무의 감소 | - | - | - | -995.8만 | - |
| 상품의 증가 | -7.3억 | -16.9억 | -5.5억 | - | - |
| 매입채무의 증가 | 9,075만 | -1,432.7만 | 1,432.7만 | - | -2,381.6만 |
| 미지급금의 감소(증가) | -1.5억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 | 5,908.9만 | 6,333.3만 | -32.7만 | 5,019.3만 | 611.2만 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | 1.7억 | -2,591.7만 | 1.3억 | -1,467.3만 |
| 하. 퇴직급여충당부채증가(감소) | - | - | - | - | -7,109.4만 |
| 부가세예수금의 증가 | 3억 | 3.9억 | -14.4억 | 16.5억 | 4.4억 |
| 파. 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | -1.6억 | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -9,373.6만 |
| 선수금의 증가 | 8,122.2만 | 5,098만 | -68.3억 | 18.1억 | 50.9억 |
| 너. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -12.9억 |
| 당기법인세부채의 감소 | -2.7억 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | - | -1.1억 | - |
| 미지급비용의 증가 | 3.6억 | 1.6억 | 8,681.6만 | 2,124만 | 670.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -3억 | 3.4억 | - | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | - | 1,441.3만 | - |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | -8.9억 | -3.6억 | -4,523.2만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 5.2억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | 972만 | - | - |
| 소송충당부채의 감소 | -6억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -2.5억 | - | - | - |
| 다. 단기대여금의 처분 | - | - | - | - | 2.5억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -128.7억 | -60.3억 | -32억 | -28.3억 | -98억 |
| 나. 단기매매증권의 처분 | - | - | - | 12.4만 | 224.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3억 | 336.6억 | 108.2억 | 4,572.7만 | 568.3억 |
| 다. 단기금융상품의 처분 | - | - | - | 6,393 | 341.3억 |
| 단기대여금의 감소 | 540만 | 1.1억 | 826.2만 | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | - | 278.8억 | 101.5억 | - | - |
| 마. 기타보증금의 처분 | - | - | - | 4,468.7만 | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 340.1억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | 54.3억 | 6.2억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 3,636.4만 | 90.9만 | 2,671.1만 |
| 나. 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 252.9억 |
| 임차보증금의 감소 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 1,550만 | 2.5억 | - | - | 326.4만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -131.7억 | -396.9억 | -140.2억 | -28.8억 | -666.3억 |
| 단기대여금의 증가 | 100만 | 3.6억 | 12.1억 | - | 69.2억 |
| 라. 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 3,034.8만 | 2,505.8만 |
| 단기매매증권의 취득 | - | 298.5억 | 111.5억 | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | 54.3억 | 4.1억 | - | - |
| 토지의 취득 | 30.6억 | - | 4,925.4만 | - | 5,523.3만 |
| 건물의 취득 | 19.9억 | - | 2,766.1만 | - | 7,476.7만 |
| 구축물의 취득 | - | 1,363.6만 | - | 1,831.3만 | 2,176.4만 |
| 자. 인테리어의 취득 | - | - | - | 6.9억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 2.7억 | 7,819.6만 | 6,487.1만 | - |
| 인테리어의 취득 | 35.2억 | 16.3억 | 8.1억 | - | - |
| 카. 임차권리금의 취득 | - | - | - | 7.3억 | - |
| 비품의 취득 | 7,416.5만 | 1.5억 | 4,979만 | 1.2억 | 3,202.8만 |
| 타. 개발비의 취득 | - | - | - | 6,900만 | - |
| 하. 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 임차권리금의 취득 | 5.8억 | 6.7억 | - | - | - |
| 파. 임차보증금의 취득 | - | - | - | 11.4억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 4,469.6만 | 9,270.2만 | - | - | - |
| 임차보증금의 취득 | - | - | 9,000만 | - | - |
| 하. 기타보증금의 감소 | - | - | - | 211만 | - |
| 임차보증금의 증가 | 33.8억 | 12.1억 | - | - | - |
| 기타보증금의 취득 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 5.2억 | 1,803만 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 37억 | -2억 | -2.2억 | 23.1억 | -2억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | - | 25억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 39억 | - | - | 25억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 39억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2억 | -2억 | -2.2억 | -1.9억 | -2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2억 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 2억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 1,700만 | - | - |
| IV. 현금의 증가 (I + II + III) | 10.7억 | 4,896.5만 | -17.8억 | 30.4억 | -22.9억 |
| V. 기초의 현금 | 56.3억 | 55.8억 | 73.7억 | 43.3억 | 66.1억 |
| VI. 기말의 현금 (주석 18) | 67억 | 56.3억 | 55.8억 | 73.7억 | 43.3억 |