헵스켐
비상장계속사업자HEPCE CHEM Co. Ltd.
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재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 328.1亿-8.0% | 356.5亿 | 332.6亿 | 301.1亿 | 266.2亿 |
| 영업이익 | 25.6亿+12.6% | 22.7亿 | 10.1亿 | 4.2亿 | 3.3亿 |
| 당기순이익 | 18.6亿+4.4% | 17.8亿 | 3.7亿 | 5,202.8万 | 2.7亿 |
7.80%영업이익률
5.68%순이익률
4.07%ROA
8.60%ROE
111.43%부채비율
47.30%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
458.2亿자산총액
241.5亿부채총계
216.7亿자본총계
328.1亿매출액
25.6亿영업이익
18.6亿순이익
7.80%매출액 영업이익률
5.68%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 89억 | 79.3억 | 74억 | 68.3억 | 48.3억 |
| (1) 당좌자산 | 63.7억 | 52.9억 | 50.4억 | 41.4억 | 25억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 3,11) | 21.1억 | 19.4억 | 5.2억 | 4.1억 | 4.2억 |
| 2. 단기금융상품(주석 3) | 2,115.5만 | - | 9,900만 | - | - |
| 3. 매출채권(주석 11) | 42.4억 | 33.4억 | 41.7억 | 34.1억 | 18.6억 |
| 대손충당금 | -4,650.3만 | -3,754.1만 | -4,172만 | -2,418.6만 | -1,855.1만 |
| 4. 선급금 | 1,347.2만 | 2,617.2만 | 2.2억 | 2.1억 | 4,090.8만 |
| 대손충당금 | -13.5만 | -26.2만 | -215.2만 | -211.8만 | -40.9만 |
| 5. 선급비용 | 2,120만 | 2,054만 | 2,242.4만 | 2,010.8만 | 2,147.4만 |
| 6. 미수금 | 493.2만 | 27.4만 | 121.5만 | - | 27.3만 |
| 7. 미수수익 | 142.6만 | 58.9만 | 77.7만 | 47.1만 | 16.5만 |
| 8. 선급부가세 | 1,342.9만 | - | 5,305만 | 1.1억 | 1.7억 |
| 8. 선급법인세 | - | - | - | - | 399.5만 |
| (2) 재고자산 | 25.2억 | 26.4억 | 23.7억 | 26.9억 | 23.3억 |
| 1. 상품 | 236.3만 | 2,635.7만 | 411.3만 | 411.3만 | 1,421만 |
| 2. 제품 | 8.8억 | 10.5억 | 10억 | 10.2억 | 7.9억 |
| 3. 원재료 | 13.6억 | 13.5억 | 10.4억 | 14.5억 | 13.3억 |
| 4. 부재료 | 1.2억 | 6,630.9만 | 8,527.9만 | 7,811만 | 7,174.4만 |
| 5. 재공품 | 1.7억 | 1.4억 | 2.4억 | 1.4억 | 1.3억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 369.2억 | 373.4억 | 370.4억 | 297.1억 | 280.3억 |
| (1) 투자자산 | 8.2억 | 5.8억 | 3.9억 | 4억 | 3.1억 |
| 1. 장기금융상품(주석 3) | 6억 | 4.4억 | 2.8억 | 3억 | 1.6억 |
| 2. 장기대여금 | 2,650만 | 3,000만 | - | - | - |
| 2. 기타투자자산(주석 9) | - | - | - | - | 5,557.8만 |
| 3. 보증금 | 2억 | 1억 | 1억 | 1억 | 9,859.2만 |
| (2) 유형자산(주석 4,7) | 356.9억 | 363.6억 | 363.6억 | 289.6억 | 273.1억 |
| 1. 토지 | 204.6억 | 205.3억 | 205.3억 | 137.8억 | 137.8억 |
| 2. 건물 | 68.1억 | 70.9억 | 70.9억 | 70.9억 | 51.2억 |
| 감가상각누계액 | -13.2억 | -12.1억 | -10.3억 | -8.6억 | -6.8억 |
| 3. 구축물 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.1억 | -9,084.1만 | -7,329.6만 |
| 4. 기계장치 | 130.4억 | 131.3억 | 130.8억 | 128.7억 | 94.5억 |
| 감가상각누계액 | -84억 | -79.3억 | -71.2억 | -63.2억 | -56.8억 |
| 정부보조금(주석 6) | -334.8만 | -495.1만 | -655.5만 | -815.9만 | -976.3만 |
| 5. 차량운반구 | 9,886.5만 | 9,866.2만 | 1.3억 | 6,683.8만 | 6,288.8만 |
| 감가상각누계액 | -7,039.9만 | -5,665.6만 | -6,961.8만 | -4,758.1만 | -3,467.4만 |
| 6. 공구와기구 | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 5,278.4만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.2억 | -8,906.6만 | -6,312.9만 | -5,276.6만 |
| 7. 비품 | 8,955.6만 | 8,955.6만 | 8,452.6만 | 8,452.6만 | 4,925.6만 |
| 감가상각누계액 | -7,500만 | -6,657만 | -5,906.3만 | -5,163.9만 | -4,764.6만 |
| 8. 시설장치 | 6.9억 | 6.7억 | 6.5억 | 6.5억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -3.6억 | -3.1억 | -2.6억 | -2.2억 |
| 9. 건설중인자산 | 45.6억 | 41.5억 | 31.1억 | 16.3억 | 48억 |
| (3) 무형자산(주석 5) | 4.1억 | 4억 | 3억 | 3.5억 | 4.1억 |
| 1. 개발비 | 11.2억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.8억 | 10.3억 |
| 정부보조금(주석 6) | -8.1억 | -6.8억 | -6.7억 | -6.3억 | -6.3억 |
| 2. 특허권 | 571.4만 | 681.7만 | 461.3만 | 438만 | 587.6만 |
| 3. 상표권 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 4. 소프트웨어 | 9,533.4만 | 1.2억 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 자산총계 | 458.2억 | 452.6억 | 444.4억 | 365.4억 | 328.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 148.5억 | 155.8억 | 194.8억 | 175.9억 | 125.9억 |
| 1. 매입채무(주석 8) | 46억 | 43.4억 | 51.5억 | 47.8억 | 35.5억 |
| 2. 예수금 | 8,275.5만 | 8,511.7만 | 3,446.6만 | 3,075.4만 | 2,848.7만 |
| 3. 선수금 | 13.5만 | - | - | 65.7만 | - |
| 4. 미지급금(주석 8) | 18.7억 | 16.3억 | 14.4억 | 15.3억 | 1.4억 |
| 5. 단기차입금(주석 7,8) | 44.6억 | 53.3억 | 79.6억 | 52.7억 | 42.3억 |
| 6. 미지급법인세 | 1.6억 | 3,848.1만 | 452만 | 160.8만 | - |
| 7. 미지급비용(주석 8) | 4억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.4억 | 7.9억 |
| 7. 부가가치세예수금 | - | 1,560.4만 | - | - | - |
| 9. 유동성장기부채(주석 7,8) | 32.8억 | 38.1억 | 45.7억 | 57.3억 | 38.5억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 93억 | 97.6억 | 67.6억 | 78억 | 91.2억 |
| 1. 장기차입금(주석 7,8) | 89.8억 | 92.8억 | 65.1억 | 75.1억 | 91.2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석 9) | 25.8억 | 22.9억 | 17.7억 | 15.8억 | 13.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 9) | -23.4억 | -18.7억 | -15.6억 | -13억 | -13.1억 |
| 3. 장기미지급금(주석 8) | 9,000.9만 | 5,845.5만 | 3,867만 | 1,759.5만 | - |
| 부채총계 | 241.5억 | 253.4억 | 262.4억 | 253.9억 | 217.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석 12) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1. 자본금(주석 11) | - | - | - | 10억 | - |
| 1. 자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | - | 10억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 1. 주식발행초과금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 102억 | 102억 | 102억 | 34.5억 | 34.5억 |
| 1. 재평가잉여금(주석 4) | 102억 | 102억 | 102억 | 34.5억 | 34.5억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석 13) | 102.2억 | 84.8억 | 67.5억 | 64.5억 | 64.6억 |
| 1. 이익준비금 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 1,394.4만 | 1,394.4만 | 1,394.4만 | 1,394.4만 | 1,394.4만 |
| 3. 임의적립금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 4. 미처분이익잉여금 | 99.7억 | 82.4억 | 65.2억 | 62.2억 | 62.4억 |
| 자본총계 | 216.7억 | 199.3억 | 182억 | 111.5억 | 111.6억 |
| 부채및자본총계 | 458.2억 | 452.6억 | 444.4억 | 365.4억 | 328.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 328.1억 | 356.5억 | 332.6억 | 301.1억 | 266.2억 |
| 1. 상품매출액 | 8억 | 16.9억 | 14.2억 | 9.3억 | 8.6억 |
| 2. 제품매출액 | 318.1억 | 330.3억 | 313.9억 | 286.5억 | 257억 |
| 3. 기타매출액 | 1.9억 | 9.3억 | 4.6억 | 5.3억 | 5,422.5만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 268.9억 | 297.5억 | 295.5억 | 267.1억 | 237.7억 |
| (1) 상품매출원가 | 6.5억 | 14.3억 | 11.7억 | 8.1억 | 7.5억 |
| 1. 기초상품재고액 | 2,635.7만 | 411.3만 | 411.3만 | 1,421만 | 5,781.8만 |
| 2. 당기상품매입액 | 5억 | 10억 | 8.3억 | 5.7억 | 4.9억 |
| 3. 타계정에서대체액 | 1.2억 | 4.5억 | 3.5억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 4. 타계정으로대체액 | - | -34.6만 | -20.8만 | -28.6만 | -14.2만 |
| 5. 기말상품재고액 | -236.3만 | -2,635.7만 | -411.3만 | -411.3만 | -1,421만 |
| (2) 제품매출원가 | 262.4억 | 283.2억 | 283.8억 | 259억 | 230.1억 |
| 1. 기초제품재고액 | 10.5억 | 10억 | 10.2억 | 7.9억 | 4.7억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 261억 | 288억 | 288.8억 | 267억 | 237.3억 |
| 3. 타계정에서대체액 | - | 2,828.9만 | - | - | - |
| 4. 타계정으로대체액 | -1,924.1만 | -4.2억 | -2,985.2만 | -5.4억 | -3.8억 |
| 5. 관세환급금 | -1,734.1만 | -2,507.9만 | -5억 | -2,336.2만 | -2,246만 |
| 6. 기말제품재고액 | -8.8억 | -10.5억 | -10억 | -10.2억 | -7.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 59.2억 | 59억 | 37.2억 | 34억 | 28.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 33.6억 | 36.2억 | 27.1억 | 29.9억 | 25.2억 |
| 1. 급여(주석 15) | 10.2억 | 9.3억 | 8.3억 | 7.5억 | 6.5억 |
| 2. 퇴직급여(주석 15) | 2.9억 | 5.8억 | 1.8억 | 3억 | 7,390.6만 |
| 3. 복리후생비(주석 15) | 2억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 4. 여비교통비 | 799.6만 | 231.8만 | 43.1만 | 34.2만 | 28.9만 |
| 5. 접대비 | 9,136.2만 | 8,364.9만 | 6,562.1만 | 6,346.2만 | 4,891.4만 |
| 6. 통신비 | 499.3만 | 551.2만 | 546.9만 | 552.5만 | 600.9만 |
| 7. 수도광열비 | 359만 | 380.1만 | 310.1만 | 293.5만 | 309만 |
| 8. 세금과공과(주석 15) | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 9. 임차료 | 1,995만 | 1,099만 | 984만 | 948만 | 468만 |
| 10. 감가상각비(주석 4,15) | 9,418만 | 1.1억 | 1.1억 | 8,764.2만 | 7,621.1만 |
| 11. 수선비 | 1,523.6만 | 7,042만 | 2.6만 | - | 113만 |
| 12. 보험료 | 2,123만 | 1,555.4만 | 7,629.2만 | 2,991.2만 | 4,622.8만 |
| 13. 차랑유지비 | 6,722.3만 | 5,664.5만 | 3,385.1만 | 6,589만 | 5,397.4만 |
| 14. 운반비 | 3억 | 3억 | 2.3억 | 2억 | 1.6억 |
| 15. 교육훈련비 | 255.1만 | 408.7만 | 184.9만 | 177만 | 75만 |
| 16. 도서인쇄비 | 178.3만 | - | 20만 | 1.2만 | 57.5만 |
| 17. 사무용품비 | 1,271.8만 | 806만 | 869.5만 | 1,339.9만 | 1,753.2만 |
| 18. 소모품비 | 1,071.3만 | 1,286.1만 | 904.4만 | 1,054.8만 | 1,518만 |
| 19. 지급수수료 | 1.6억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 20. 광고선전비 | 550만 | 1,083.6만 | 145만 | 520만 | 100만 |
| 21. 대손상각비 | 896.2만 | -417.9만 | 1,753.4만 | 563.5만 | -3,897.6만 |
| 22. 하자보상비 | 1,583.1만 | 535.2만 | 1,253.4만 | 436.3만 | 8,203.2만 |
| 23. 수출제비용 | 5억 | 5.2억 | 3.7억 | 7.1억 | 5.7억 |
| 24. 경상연구개발비 | 2.5억 | 3.7억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.7억 |
| 25. 무형자산상각비(주석 5, 15) | 1.3억 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 26. 견본비 | 349.1만 | 113.3만 | 105.5만 | 149.3만 | 296.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 25.6억 | 22.7억 | 10.1억 | 4.2억 | 3.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.5억 | 5.1억 | 3.2억 | 4.6억 | 3.4억 |
| 1. 이자수익 | 5,504.1만 | 5,833.4만 | 4,745.2만 | 1,780.4만 | 3,164.8만 |
| 2. 외환차익 | 2억 | 2.8억 | 1.8억 | 3.5억 | 1.6억 |
| 3. 외화환산이익(주석 11) | - | 8,654.7만 | 2,856.6만 | - | 1,321.9만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 1.2억 | 574.5만 | - | - | 999.8만 |
| 5. 기타의대손상각비환입 | 12.7만 | 189.1만 | - | - | 286.7만 |
| 6. 잡이익 | 7,406만 | 7,569.7만 | 6,674.2만 | 8,404.4만 | 1.2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9.8억 | 9.6억 | 9.6억 | 8.2억 | 4.1억 |
| 1. 이자비용 | 6.8억 | 7.8억 | 7.4억 | 5.5억 | 3.2억 |
| 2. 지급보증료 | 1,252.3만 | 1,416만 | 1,214.4만 | 1,299.3만 | 949.3만 |
| 3. 외화환산손실(주석 11) | -6,552만 | - | -680만 | -8,097.9만 | - |
| 4. 외환차손 | 1.9억 | 1억 | 1.8억 | 1.2억 | 2,687.6만 |
| 5. 기부금 | 2,510만 | 2,060만 | 2,160만 | 1,960만 | 1,930만 |
| 6. 재고자산폐기손실 | - | - | - | -65.6만 | -416.8만 |
| 6. 유형자산처분손실 | -2.2만 | - | - | - | - |
| 7. 매출채권처분손실 | - | - | -691.5만 | -2,968.5만 | -2,248.1만 |
| 7. 무형자산처분손실 | -8,000 | - | - | - | - |
| 8. 기타의 대손상각비 | - | - | 3.5만 | 170.9만 | - |
| 8. 잡손실 | -908.3만 | -4,100만 | -36.6만 | -80만 | -416만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 20.3억 | 18.2억 | 3.7억 | 5,363.6만 | 2.7억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석10) | 1.6억 | 3,875.3만 | 452만 | 160.8만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 18.6억 | 17.8억 | 3.7억 | 5,202.8만 | 2.7억 |
| 1. 기본주당순이익(주석14) | 9,316 | 8,919 | 1,829 | 260 | 1,340 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 25.3억 | 32.8억 | -1.5억 | 7,279.4만 | 4억 |
| (1) 당기순이익 | 18.6억 | 17.8억 | 3.7억 | 5,202.8만 | 2.7억 |
| (2) 현금의유출이없는비용등의가산 | 16.7억 | 19.2억 | 14.7억 | 15억 | 8.9억 |
| 1. 외화환산손실 | -6,370.3만 | - | -23.2만 | -6,608.3만 | - |
| 2. 퇴직급여 | 3.6억 | 7억 | 2.4억 | 4억 | 8,539만 |
| 3. 감가상각비 | 11.1억 | 11.1억 | 11억 | 8.9억 | 7.2억 |
| 4. 무형자산상각비 | 1.3억 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 5. 대손상각비 | 896.2만 | -417.9만 | 1,753.4만 | 563.5만 | -3,897.6만 |
| 6. 유형자산처분손실 | -2.2만 | - | - | - | - |
| 6. 기타의 대손상각비 | - | - | 3.5만 | 170.9만 | - |
| 7. 무형자산처분손실 | -8,000 | - | - | - | - |
| 7. 재고자산폐기손실 | - | - | - | -65.6만 | -416.8만 |
| (3) 현금의유입이없는수익등의차감 | -1.2억 | -7,140.5만 | -2,856.6만 | - | -2,494.9만 |
| 8. 매출채권처분손실 | - | - | -691.5만 | -2,968.5만 | -2,248.1만 |
| 1. 외화환산이익 | - | 6,377만 | 2,856.6만 | - | 1,208.4만 |
| 2. 유형자산처분이익 | 1.2억 | 574.5만 | - | - | 999.8만 |
| 3. 기타의대손상각비환입 | 12.7만 | 189.1만 | - | - | 286.7만 |
| (4) 영업활동으로인한자산부채의변동 | -8.8억 | -3.5억 | -19.6억 | -14.8억 | -7.4억 |
| 1. 매출채권의 증가 | - | - | -7.4억 | - | - |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | -9.6억 | 8.9억 | - | -16.5억 | 3.7억 |
| 2. 선급금의 증가 | - | - | -346만 | - | - |
| 2. 선급금의 감소 | 1,270만 | 1.9억 | - | -1.7억 | 3억 |
| 3. 선급비용의 감소(증가) | -65.9만 | 188.3만 | -231.6만 | 136.6만 | -144.1만 |
| 4. 미수수익의 증가 | - | - | -30.6만 | - | - |
| 4. 미수수익의 감소(증가) | -83.7만 | 18.8만 | - | -30.6만 | 116.5만 |
| 5. 미수금의 감소(증가) | -465.8만 | 94.1만 | -121.5만 | 27.3만 | 58.3만 |
| 6. 선급부가세의 감소(증가) | -1,342.9만 | 5,305만 | 6,182.6만 | 5,875.2만 | - |
| 6. 선급부가세의 증가 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 7. 재고자산의 감소(증가) | 1.1억 | -2.7억 | 3.3억 | - | - |
| 8. 매입채무의 증가(감소) | 2.6억 | -8.1억 | 3.7억 | 12.3억 | -4.6억 |
| 7. 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | 399.5만 | -399.5만 |
| 9. 예수금의 증가(감소) | -236.3만 | 5,065.1만 | 371.2만 | 226.6만 | -452.3만 |
| 8. 재고자산의 증가 | - | - | - | -3.6억 | -8.2억 |
| 10. 선수금의 증가 | 13.5만 | - | -65.7만 | 65.7만 | -10만 |
| 11. 미지급금의 증가(감소) | 4,989.8만 | - | -17.6억 | 251.8만 | - |
| 11. 미지급금의 감소 | - | -4,816.7만 | - | - | -297.3만 |
| 12. 미지급법인세의 증가 | 1.3억 | 3,396만 | 291.2만 | 160.8만 | - |
| 13. 미지급비용의 증가 | 6,365.3만 | 1,739.5만 | 7,574.6만 | -5.5억 | 3.8억 |
| 13. 미지급법인세의 감소 | - | - | - | - | -777.8만 |
| 14. 부가가치세예수금의 증가(감소) | -1,560.4만 | - | - | - | - |
| 14. 부가가치세예수금의 증가 | - | 1,560.4만 | - | - | - |
| 15. 퇴직금의 지급 | -7,275.4만 | -1.8억 | -4,923.1만 | -1.4억 | -1.3억 |
| 16. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -2.6억 | 6,776.9만 | - |
| 15. 부가가치세예수금의 감소 | - | - | - | - | -652.3만 |
| 16. 퇴직연금운용자산의 증가 | -4.7억 | -3.1억 | - | - | -8,135.6만 |
| 17. 장기미지급금의 증가 | 3,155.4만 | 1,978.5만 | 2,107.5만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -5.3억 | -11.7억 | -2.1억 | -13.4억 | -43.4억 |
| 18. 장기미지급금의 감소 | - | - | - | - | -8,806.9만 |
| (1) 투자활동으로인한현금유입액 | 4억 | 1.1억 | 2,041.4만 | - | 4.3억 |
| 1. 장기금융상품의 감소 | - | - | 2,041.4만 | - | 4.2억 |
| 18. 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | - | 1,759.5만 | - |
| 1. 단기금융상품의 감소 | - | 9,900만 | - | - | - |
| 2. 장기대여금의 감소 | 350만 | - | - | - | - |
| 3. 토지의 처분 | 6,607.9만 | - | - | - | - |
| 3. 차량운반구의 처분 | - | 1,181.8만 | - | - | 1,000만 |
| 4. 건물의 처분 | 3.3억 | - | - | - | - |
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | -9.3억 | -12.8억 | -2.3억 | -13.4억 | -47.7억 |
| 2. 장기대여금의 증가 | - | 3,000만 | - | - | - |
| 1. 장기금융상품의 증가 | 1.8억 | 1.6억 | 1억 | 1.4억 | 9,841.5만 |
| 2. 건물의 취득 | - | - | - | 2,450.7만 | - |
| 3. 회원권의 증가 | 8,607만 | - | - | - | - |
| 5. 비품의 취득 | - | 503만 | - | 3,527만 | 185만 |
| 4. 기계장치의 취득 | 2.8억 | 4,700만 | 1,700만 | 8.1억 | 3,500만 |
| 9. 특허권의 증가 | - | - | 180.3만 | - | 229.9만 |
| 5. 공구와기구의 취득 | - | - | - | 7,789만 | - |
| 5. 차량운반구의 취득 | 20.2만 | - | 6,456.3만 | 395만 | - |
| 7. 시설장치의 취득 | 2,020만 | 2,530만 | - | 2억 | - |
| 8. 건설중인자산의 취득 | 2.3억 | 8억 | - | - | 45.9억 |
| 10. 소프트웨어의 증가 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 9. 개발비의 증가 | 1.4억 | 8,408.5만 | 4,582.9만 | 4,619.3만 | - |
| 11. 보증금의 증가 | 500만 | 300만 | - | 300만 | 3,900만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -18.3억 | -6.9억 | 4.8억 | 12.5억 | 37억 |
| (1) 재무활동으로인한현금유입액 | 24.2억 | 129.9억 | 215.9억 | 26.3억 | 231.5억 |
| 1. 단기차입금의 차입 | 13억 | 60.8억 | 215.9억 | 11.9억 | 195.1억 |
| 2. 장기차입금의 차입 | 11.2억 | 69.1억 | - | 14.4억 | 36.4억 |
| (2) 재무활동으로인한현금유출액 | -42.5억 | -136.8억 | -211.1억 | -13.7억 | -194.5억 |
| 1. 단기차입금의 상환 | 21.7억 | 87.1억 | 188.9억 | 1.5억 | 177.3억 |
| 3. 장기차입금의 상환 | - | 33.5억 | - | - | - |
| 2. 유동성장기차입금의 상환 | 19.6억 | 15.6억 | 21.6억 | 11.6억 | 16.6억 |
| 4. 현금배당 | 1.2억 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| Ⅳ.현금의증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.7억 | 14.2억 | 1.1억 | -1,671.6만 | -2.4억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 19.4억 | 5.2억 | 4.1억 | 4.2억 | 6.6억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 21.1억 | 19.4억 | 5.2억 | 4.1억 | 4.2억 |