하이로드
비상장HIGHLOAD Co., Ltd.
박청익
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 112.4亿+0.9% | 111.4亿 | 108亿 | 106.5亿 | 89.2亿 |
| 영업이익 | 11.1亿-6.3% | 11.9亿 | 11.8亿 | 9.4亿 | 1.8亿 |
| 당기순이익 | 7,391万-42.3% | 1.3亿 | 2.9亿 | 2.3亿 | 2.2亿 |
9.89%영업이익률
0.66%순이익률
0.20%ROA
0.95%ROE
370.09%부채비율
21.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
364.4亿자산총액
286.9亿부채총계
77.5亿자본총계
112.4亿매출액
11.1亿영업이익
7,391万순이익
9.89%매출액 영업이익률
0.66%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 163.4억 | 106.4억 | 103.4억 | 87억 | 94.6억 |
| (1)당좌자산 | 89억 | 54.5억 | 56.2억 | 41.9억 | 48.8억 |
| 1.현금및현금성자산 (주석3) | 2.4억 | 4.9억 | 10.4억 | 4,266.7만 | 1,063.7만 |
| 2.매출채권 | 50.5억 | 28.2억 | 24.1억 | 20.8억 | 21.2억 |
| 2.단기금융상품 (주석4,5) | - | 0 | 8,000만 | 0 | 4,716.9만 |
| 대손충당금 | -2.3억 | -2.1억 | -1.8억 | -2.6억 | -2.5억 |
| 3.단기대여금 | 8,850만 | 3,850만 | 3,850만 | 3.9억 | 4.1억 |
| 대손충당금 | -3,900만 | -3,850만 | -3,850만 | -3.6억 | -3.5억 |
| 4.미수수익 | 4,557만 | 4,036.1만 | 4,633.2만 | 3,667.4만 | 2,899.8만 |
| 5.미수금(주석21) | 5,504만 | 130.7만 | 1.7억 | 3.2억 | 5.8억 |
| 6.리스보증금(주석11) | 17.8억 | - | - | - | - |
| 7.선급금 | 12.4억 | 7.8억 | 7.2억 | 12.3억 | 14.6억 |
| 대손충당금 | - | 0 | -171.2만 | -9,416.2만 | -1.3억 |
| 대손충당금 | -3.8억 | -3.4억 | -3.6억 | -3.5억 | -2.7억 |
| 7.리스보증금(주석10) | - | 8.6억 | 8.6억 | 2.5억 | 4.7억 |
| 8.선급비용 | 948.7만 | 1,062만 | 1,196.6만 | 1,341만 | 1,040.8만 |
| 9.주임종단기대여금 (주석20) | 10.5억 | 9.7억 | 8.1억 | 9.1억 | - |
| 10.선납세금 | 0 | 3,346.9만 | - | - | - |
| (2)재고자산(주석2) | 74.3억 | 51.9억 | 47.2억 | 45.1억 | 45.8억 |
| 10.주임종단기대여금&cr; (주석20) | - | - | - | - | 7.4억 |
| 1.상품 | 60.3억 | 43.3억 | 41억 | 39.6억 | 37.7억 |
| 2.제품 | 10억 | 3억 | 1.5억 | 2억 | 3.1억 |
| 3.원재료 | 3.5억 | 5.3억 | 4.1억 | 3.3억 | 4.6억 |
| 4.부재료 | 5,418.3만 | 2,833만 | 4,762.6만 | 1,915.3만 | 3,402만 |
| II. 비유동자산 | 201억 | 191.8억 | 206.3억 | 155.2억 | 125.1억 |
| (1)투자자산 | 1,252.1만 | 5,697.2만 | 3,156.6만 | 1,347.8만 | 200만 |
| 1.장기금융상품 (주석4,5) | 1,252.1만 | 5,697.2만 | 3,156.6만 | 1,347.8만 | 200만 |
| (2)유형자산(주석2,6) | 173.8억 | 164.3억 | 177.5억 | 135.6억 | 110.6억 |
| 1.토지(주석7,8) | 36.5억 | 36.5억 | 36.5억 | 36억 | 35.5억 |
| 2.건물(주석8,9) | 13.4억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 |
| 감가상각누계액 | -9.3억 | -8.7억 | -8.1억 | -7.5억 | -6.9억 |
| 3.구축물 | 5,325만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -60.4만 | - | - | - | - |
| 4.기계장치 | 3.4억 | 3억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.4억 | -2.3억 |
| 5.차량운반구 | 6.9억 | 7.4억 | 7.9억 | 6.5억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4.1억 | -3.2억 | -2.7억 | -2.1억 |
| 6.공구와기구 | 2,404.3만 | 2,404.3만 | 2,404.3만 | 2,404.3만 | 2,404.3만 |
| 감가상각누계액 | -2,344.8만 | -2,344.8만 | -2,344.8만 | -2,271.4만 | -2,210.7만 |
| 7.비품 | 4,381.1만 | 4,091.1만 | 4,091.1만 | 4,091.1만 | 4,091.1만 |
| 감가상각누계액 | -4,153.8만 | -4,088.4만 | -4,088.4만 | -3,970.5만 | -3,873.5만 |
| 8.건설중인자산 | 0 | 2.1억 | 1.3억 | - | - |
| 9.리스임대장비 | 251억 | 218.3억 | 204.7억 | 139.5억 | 104.3억 |
| 감가상각누계액 | -121.2억 | -99.6억 | -73.6억 | -48.3억 | -36.1억 |
| 10.금형 | 2,711.4만 | 2,711.4만 | 2,711.4만 | 2,711.4만 | 2,711.4만 |
| 감가상각누계액 | -2,711.1만 | -2,711.1만 | -2,711.1만 | -2,711.1만 | -2,711.1만 |
| 11.구형임대장비 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 |
| (3)무형자산 | 4.6억 | 2.3억 | 6,688.2만 | 1.4억 | 2.2억 |
| 1.개발비(주석10) | 4.6억 | 2.3억 | 6,688.2만 | 1.4억 | 2.2억 |
| (4)기타비유동자산 | 22.5억 | 24.6억 | 27.8억 | 18억 | 12.3억 |
| 1.임차보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 2,000만 |
| 2.리스보증금(주석11) | 21.2억 | - | - | - | - |
| 2.리스보증금(주석10) | - | 23.4억 | 26.6억 | 17.9억 | 12.1억 |
| 3.기타보증금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 162만 | 72만 |
| 자산총계 | 364.4억 | 298.3억 | 309.7억 | 242.1억 | 219.7억 |
| I. 유동부채 | 149.5억 | 127.5억 | 134.2억 | 96.7억 | 90.4억 |
| 1.매입채무 | 83.4억 | 33.5억 | 44.4억 | 27.4억 | 27.9억 |
| 2.미지급금 | 0 | 523.9만 | 6,666.4만 | 146.8만 | 390.3만 |
| 3.예수금 | 5,042.5만 | 5,197.3만 | 1.3억 | 4,834.2만 | 4,780.6만 |
| 4.부가세예수금 | 0 | 2억 | 0 | 1.2억 | 0 |
| 5.선수금 | 1.1억 | 1.6억 | 6,156.8만 | 207.2만 | 3,500만 |
| 6.단기차입금(주석12) | 3,485.8만 | 36.1억 | 30억 | 21.2억 | 25.1억 |
| 7.미지급세금 | 4,794.6만 | 60.8만 | 2,980.5만 | 7,823.7만 | 9,822.4만 |
| 8.미지급비용 | 1.8억 | 2.1억 | 2.5억 | 3.3억 | 3.5억 |
| 10.유동성리스&cr; 미지급금(주10) | - | - | - | - | 25.2억 |
| 9.유동성장기부채 (주석13) | 3,857.1만 | 3.4억 | 1.6억 | 12.1억 | 6.7억 |
| 10.유동성리스 미지급금(주11) | 61.5억 | - | - | - | - |
| 10.유동성리스 미지급금(주10) | - | 48.1억 | 52.7억 | 30.2억 | - |
| II. 비유동부채 | 137.3억 | 94억 | 100억 | 69.8억 | 56억 |
| 1.장기차입금(주석13) | 66.1억 | 31.5억 | 12억 | 11.2억 | 8.6억 |
| 2.퇴직급여충당부채 (주석14) | 19.8억 | 18.7억 | 17.6억 | 15.7억 | 12.1억 |
| 3.리스미지급금&cr; (주석10) | - | - | - | - | 39.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | -7억 | -6.9억 | -5억 | -4.6억 | -3.7억 |
| 3.리스미지급금 (주석11) | 58.4억 | - | - | - | - |
| 3.리스미지급금 (주석10) | - | 50.7억 | 75.5억 | 47.4억 | - |
| 부채총계 | 286.9억 | 221.5억 | 234.2억 | 166.5억 | 146.4억 |
| I. 자본금(주석15) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1.보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 19.4억 | 19.4억 | 19.4억 | 19.4억 | 19.4억 |
| 1.재평가차액(주석19) | 19.4억 | - | - | - | - |
| 1.재평가차액(주석18) | - | 19.4억 | 19.4억 | 19.4억 | 19.4억 |
| III. 이익잉여금 | 53.1억 | 52.4억 | 51.1억 | 51.2억 | 48.9억 |
| 1.이익준비금 | 2.1억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 2.기업합리화적립금 | 76.9만 | 76.9만 | 76.9만 | 76.9만 | 76.9만 |
| 3.미처분이익잉여금 (주석18) | 51억 | 50.3억 | 49.3억 | 49.4억 | 47.1억 |
| 자본총계 | 77.5억 | 76.8억 | 75.5억 | 75.6억 | 73.3억 |
| 부채와자본총계 | 364.4억 | 298.3억 | 309.7억 | 242.1억 | 219.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 112.4억 | 111.4억 | 108억 | 106.5억 | 89.2억 |
| 1.상품매출 | 40.2억 | 27.1억 | 20.9억 | 25.6억 | 39억 |
| 2.제품매출 | 39.4억 | 38.8억 | 0 | 37억 | 27억 |
| 3.장비임대수입 | 32.8억 | 45.5억 | 52.4억 | 43.9억 | - |
| 3.장비입대수입 | - | - | - | - | 23.2억 |
| II.매출원가 | 85.7억 | 85.6억 | 80.5억 | 77.4억 | 71.3억 |
| (1)장비임대용역원가 | 40.1억 | 42.6억 | 39.2억 | 29.5억 | 23억 |
| (2)상품매출원가 | 27.1억 | 21.8억 | 18.7억 | 20.6억 | 28.6억 |
| 1.기초상품재고액 | 43.3억 | 41억 | 39.6억 | 37.7억 | 42.3억 |
| 2.당기상품매입액 | 85.5억 | 42.5억 | 86.4억 | 64.7억 | 64.1억 |
| 3.타계정에서대체액 | 8.7억 | 1.6억 | 5.9억 | 3.6억 | 9.4억 |
| 4.타계정으로대체액 | -50억 | -20.1억 | -72.2억 | -45.8억 | -49.5억 |
| 5.기말상품재고액 | -60.3억 | -43.3억 | -41억 | -39.6억 | -37.7억 |
| (3)제품매출원가 | 18.5억 | 21.2억 | 22.6억 | 27.3억 | 19.6억 |
| 1.기초제품재고액 | 3억 | 1.5억 | 2억 | 3.1억 | 3.3억 |
| 2.당기제품제조원가 | 25.5억 | 22.7억 | 22.2억 | 26.1억 | 19.5억 |
| 3.기말제품재고액 | -10억 | -3억 | -1.5억 | -2억 | -3.1억 |
| III.매출총이익 | 26.6억 | 25.9억 | 27.5억 | 29.2억 | 17.9억 |
| IV.판매비와 관리비 | 15.5억 | 14억 | 15.7억 | 19.8억 | 16.1억 |
| 1.급여 | 8억 | 7.9억 | 7.8억 | 10.3억 | 8.3억 |
| 2.상여금 | 8,000만 | 7,600만 | 2.2억 | - | - |
| 3.퇴직급여 | 3,921.9만 | 2,266.2만 | 6,613.4만 | 3억 | 7,995.6만 |
| 4.복리후생비 | 6,272.6만 | 7,153.4만 | 3,001.1만 | 3,701.3만 | 4,216.8만 |
| 5.여비교통비 | 7,038만 | 5,495.2만 | 6,511.5만 | 5,745.9만 | 7,462만 |
| 6.접대비 | 4,404.2만 | 3,620.8만 | 4,248.8만 | 4,251만 | 1억 |
| 7.통신비 | 398.3만 | 431.8만 | 414.9만 | 422.3만 | 883.8만 |
| 8.수도광열비 | 2,100.6만 | 1,813.8만 | 1,582.1만 | 1,518.8만 | 1,333.8만 |
| 9.세금과공과 | 3,631.8만 | 2,180.1만 | 4,800.3만 | 5,061.6만 | 5,750.2만 |
| 10.감가상각비 | 5,333.5만 | 6,533.5만 | 6,224.7만 | 8,325만 | 3,463.4만 |
| 11.지급임차료 | 3,280.7만 | 3,272.7만 | 3,968.7만 | 3,292.7만 | 3,234.4만 |
| 12.보험료 | 1,317만 | 1,213.2만 | 1,499.9만 | 1,111.1만 | 1,375.6만 |
| 13.차량유지비 | 2,752.5만 | 2,254만 | 2,863.7만 | 2,730.4만 | 2,093.3만 |
| 14.운반비 | 794만 | 1,090만 | 843.4만 | 1,529.2만 | 1,434.8만 |
| 15.사무용품비 | 269.8만 | 488.7만 | 315.9만 | 313.1만 | 416.3만 |
| 16.소모품비 | 329.7만 | 378.5만 | - | - | 0 |
| 16.지급수수료 | 7,788.8만 | 7,423.6만 | 8,639.6만 | 8,767.5만 | 9,258.6만 |
| 17.광고선전비 | 3,790.1만 | 2,924.1만 | 3,739.9만 | 3,859.5만 | 4,699.1만 |
| 18.대손상각비 | 6,451.9만 | 929.2만 | -5,536.2만 | 6,976.1만 | 5,618.7만 |
| 19.판매수수료 | 0 | 525만 | 240만 | 100만 | 1,490만 |
| 20.무형자산상각 | 7,352.4만 | 3,344만 | 7,590.7만 | 7,590.8만 | 7,590.8만 |
| 21.잡비 | - | - | - | - | 50만 |
| V.영업이익 | 11.1억 | 11.9억 | 11.8억 | 9.4억 | 1.8억 |
| VI.영업외수익 | 1.2억 | 1.7억 | 1.5억 | 2.2억 | 6억 |
| 1.이자수익 | 6,828.2만 | 6,577만 | 6,458.2만 | 4,213.2만 | 3,326.8만 |
| 3.전기오류수정이익 | - | - | - | 0 | 1억 |
| 2.외환차익 | 1,526.1만 | 874만 | 6,747.1만 | 1,195.3만 | 816.1만 |
| 3.유형자산처분이익 | 2,371.1만 | 347.9만 | 1,235.1만 | 199.8만 | 4.4억 |
| 4.보험차익 | - | - | 0 | 1.6억 | 0 |
| 4.투자자산처분이익 | 248.4만 | - | - | - | - |
| 5.투자자산평가이익 | 0 | 153.7만 | - | - | - |
| 6.법인세환급액 | 0 | 8,036.8만 | - | - | - |
| 7.잡이익 | 1,416.6만 | 784.7만 | 911.1만 | 418만 | 1,290.4만 |
| VII.영업외비용 | 11.1억 | 12.2억 | 9.6억 | 8억 | 4.5억 |
| 1.이자비용 | 10.8억 | 11.2억 | 7.9억 | 5.3억 | 4.1억 |
| 2.외환차손 | 1,440.1만 | 8,945.3만 | 9,014.2만 | 2.5억 | 2,351만 |
| 3.투자자산평가손실 | -153.7만 | 0 | -424.8만 | - | - |
| 4.매출채권처분손실 | -736.9만 | -1,016.8만 | -1,273.2만 | -1,466.1만 | -537.8만 |
| 5.법인세추납액 | - | 0 | 5,910.3만 | 0 | 1,053.2만 |
| 5.잡손실 | -281.5만 | -301만 | -385.8만 | -1,130.5만 | -89.8만 |
| VIII.법인세차감전 순이익 | 1.3억 | 1.4억 | 3.8억 | 3.5억 | 3.3억 |
| IX.법인세등(주석2) | 5,134.4만 | 747.6만 | 8,703.7만 | 1.3억 | 1억 |
| 1.법인세등 | 5,134.4만 | 747.6만 | 8,703.7만 | 0 | 1억 |
| X.당기순이익 | 7,391만 | 1.3억 | 2.9억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 1.기본주당순이익 | 739 | 1,281 | 2,883 | 2,276 | 2,204 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 33.2억 | 15.8억 | 49.7억 | 32.7억 | 21.9억 |
| 1. 당기순이익 | 7,391만 | 1.3억 | 2.9억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 35.3억 | 34.6억 | 30.8억 | 25.7억 | 15.8억 |
| 대손상각비 | 6,451.9만 | 929.2만 | -5,536.2만 | 6,976.1만 | 5,618.7만 |
| 매출채권처분손실 | -736.9만 | -1,016.8만 | -1,273.2만 | -1,466.1만 | -537.8만 |
| 투자자산평가손실 | -153.7만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | 0 | -424.8만 | - | - |
| 감가상각비 | 32.4억 | 33억 | 28.4억 | 20.3억 | 12.9억 |
| 무형자산상각 | 7,352.4만 | 3,344만 | 7,590.7만 | 7,590.8만 | 7,590.8만 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 1.1억 | 2억 | 3.8억 | 1.5억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2,619.5만 | -501.6만 | -1,235.1만 | -199.8만 | -4.4억 |
| 투자자산평가이익 | 0 | 153.7만 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | 248.4만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2,371.1만 | 347.9만 | 1,235.1만 | 199.8만 | 4.4억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.6억 | -20.1억 | 16억 | 4.8억 | 8.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -22.4억 | -4.2억 | -3.5억 | 2,332.7만 | -4.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 113.3만 | 134.6만 | 144.4만 | -300.1만 | 46.1만 |
| 미수금의 감소(증가) | -5,373.2만 | 1.7억 | 1.5억 | 2.6억 | 1.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -521만 | 597.2만 | -965.8만 | -767.6만 | 729.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4.6억 | -5,928.2만 | 4.2억 | 2.4억 | 1.8억 |
| 선납세금의 증가 | - | -3,346.9만 | - | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | 3,346.9만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -22.4억 | -4.7억 | -2.1억 | 7,358.9만 | 4.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 49.9억 | -11억 | 17억 | -5,349.5만 | 8.7억 |
| 미지급세금의&cr;증가(감소) | - | - | - | - | 9,634.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -523.9만 | -6,142.5만 | 6,519.6만 | -243.5만 | 390.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | -154.9만 | -8,274.4만 | 8,637.5만 | 53.6만 | -2,055.1만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -2억 | 2억 | -1.2억 | 1.2억 | -1,353.6만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 4,733.8만 | -2,919.6만 | -4,843.3만 | -1,998.6만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,469.8만 | -4,295.9만 | -8,133.4만 | -1,964만 | -2억 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,877.1만 | 1억 | 5,949.6만 | -3,292.8만 | 2,500만 |
| 퇴직금의 지급 | -2,383만 | 0 | -1,931.9만 | -1,785.2만 | -2.3억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -1,669.8만 | -1.9억 | -4,546.4만 | -8,538.6만 | -5,148.4만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -52.6억 | -19.5억 | -86.3억 | -49.8억 | -40.1억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 0 | 2,150만 | 1,165.1만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,939.8만 | 4.1억 | 1.1억 | 8,066.9만 | 6.3억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | 0 | 5.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 0 | 8,000만 | 0 | 4,716.9만 | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | 0 | 9,414.4만 | - | 0 |
| 장기금융상품의 감소 | 4,539.8만 | - | - | 0 | 3,213.3만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 0 | 1,000만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,400만 | 807.3만 | 1,262만 | 200만 | 1,063.6만 |
| 리스보증금의 감소 | 0 | 3.3억 | - | - | 0 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -53.3억 | -23.6억 | -87.4억 | -50.7억 | -46.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 0 | 8,000만 | 0 | 416.9만 |
| 단기대여금의 증가 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 주임종단기대여금의증가 | 7,926.1만 | 1.6억 | 0 | 1.7억 | 6,761.5만 |
| 장기금융상품의 증가 | 0 | 2,386.9만 | 2,233.6만 | 1,147.8만 | 0 |
| 토지의 증가 | - | 0 | 5,115.4만 | 5,656.6만 | - |
| 기계장치의 증가 | 1,423.8만 | 4,200만 | 600만 | 782만 | 742.7만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 2.3억 | 2.8억 | 8,046.8만 |
| 리스임대장비의 취득 | - | - | - | - | 40억 |
| 차량운반구의 증가 | 2,380.6만 | 14.2만 | - | - | - |
| 비품의 증가 | 290만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 0 | 1,000만 |
| 리스임대장비의 증가 | 41.4억 | 18.5억 | 66.3억 | 41.8억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 1,307.7만 | 8,404.4만 | 1.3억 | - | - |
| 개발비의 증가 | 3억 | 2억 | - | - | 0 |
| 리스보증금의 증가 | 7억 | 0 | 14.8억 | 3.6억 | 4.7억 |
| 기타보증금의 증가 | 109.6만 | 26.3만 | 1.1억 | 90만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16.9억 | -1.9억 | 46.7억 | 17.4억 | 18.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 53.8억 | 52.4억 | 90.4억 | 53.3억 | 43.6억 |
| 단기차입금의 증가 | 0 | 6.1억 | 8.8억 | - | 0 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 23억 | 8,009.9만 | 14.7억 | 9,776.8만 |
| 리스미지급금의 증가 | 53.8억 | 23.3억 | 80.8억 | 38.6억 | 42.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -36.8억 | -54.3억 | -43.7억 | -35.9억 | -25.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 7,894.3만 | - | 0 | 3.9억 | 3,079.5만 |
| 유동성장기부채의상환 | 3.4억 | 1.6억 | 10.5억 | 6.7억 | 4.7억 |
| 배당금의 지급 | - | 0 | 3억 | - | - |
| 유동성리스미지급금의 상환 | 32.6억 | 52.7억 | 30.2억 | 25.2억 | 20.3억 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | -2.5억 | -5.6억 | 10억 | 3,203만 | 698.1만 |
| V. 기초의 현금 | 4.9억 | 10.4억 | 4,266.7만 | 1,063.7만 | 365.6만 |
| VI. 기말의 현금 | 2.4억 | 4.9억 | 10.4억 | 4,266.7만 | 1,063.7만 |