호텔아이시시
비상장계속사업자HOTEL ICC Co.,Ltd
이명신
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 262.7亿+6.6% | 246.5亿 | 228.5亿 | 194.3亿 | 134.6亿 |
| 영업이익 | 92.2亿+5.3% | 87.6亿 | 75.9亿 | 54.3亿 | 27.3亿 |
| 당기순이익 | 60.9亿+16.2% | 52.4亿 | 42.9亿 | 28.7亿 | 7.3亿 |
35.11%영업이익률
23.19%순이익률
5.63%ROA
11.29%ROE
100.77%부채비율
49.81%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,082.9亿자산총액
543.5亿부채총계
539.4亿자본총계
262.7亿매출액
92.2亿영업이익
60.9亿순이익
35.11%매출액 영업이익률
23.19%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 185.2억 | 45.3억 | 82.7억 | 60.7억 | 37.3억 |
| 당좌자산 | 184.9억 | 45억 | 82.4억 | 60.2억 | 37억 |
| 현금및현금성자산 | 96.9억 | 5.2억 | 4.1억 | 9.2억 | 36.5억 |
| 단기금융상품 | 86.7억 | 38.3억 | 72.6억 | 50.4억 | 2,000만 |
| 매출채권 | 1.1억 | 1.4억 | 1.3억 | 3,856.9만 | 2,307.3만 |
| 선급금 | 2,580.8만 | 963.4만 | 1,641.8만 | 410만 | 479만 |
| 단기대여금(주석12) | - | - | 4억 | - | - |
| 선급비용 | 123.7만 | 103.9만 | 117.3만 | 393.3만 | 420.7만 |
| 미수수익 | - | - | 169.4만 | 1,536만 | 2.8만 |
| 재고자산 | 3,443.9만 | 3,080만 | 3,212.9만 | 5,118.7만 | 2,180.1만 |
| 미수금 | - | - | 805만 | - | - |
| 비유동자산 | 897.7억 | 995.4억 | 907억 | 780억 | 786억 |
| 투자자산 | 16.2억 | 101억 | 8.2억 | 8.1억 | 1.4억 |
| 장기금융상품 | 1.3억 | 6,882.5만 | 1.6억 | 1.5억 | - |
| 매도가능증권(주석3,12) | 13.1억 | 13.1억 | 6.6억 | 6.6억 | - |
| 장기대여금(주석12) | 1.8억 | 87.2억 | - | - | - |
| 장기성예금 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 유형자산(주석4,9) | 881.4억 | 894.1억 | 898.6억 | 771.7억 | 784.2억 |
| 토지 | 546억 | 546억 | 546억 | 411.6억 | 411.6억 |
| 건물 | 349.1억 | 349.1억 | 349.1억 | 378.4억 | 378.4억 |
| 감가상각누계액 | -24.4억 | -10.9억 | - | -23.7억 | -11.8억 |
| 구축물 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.3억 |
| 차량운반구 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,932.7만 | - |
| 감가상각누계액 | -8,979.4만 | -7,577.6만 | -5,024.2만 | -373.3만 | - |
| 비품 | 35.2억 | 27.3억 | 26.8억 | 26.6억 | 26.1억 |
| 감가상각누계액 | -29.6억 | -26.5억 | -25.9억 | -25.2억 | -24.3억 |
| 건설중인자산 | 1,100만 | 1.7억 | - | - | - |
| 인테리어 | 12.2억 | 12.2억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -7.5억 | -5.3억 | -4.1억 | -3.3억 | -2.1억 |
| 무형자산(주석5) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 167.3만 | 500.3만 |
| 보증금 | - | - | - | - | 2,893만 |
| 영업권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 167.3만 | 500.3만 |
| 기타비유동자산 | 1,499.5만 | 2,624.5만 | 2,624.5만 | 2,564.5만 | 2,893만 |
| 임차보증금 | 1,499.5만 | 2,624.5만 | 2,624.5만 | 2,564.5만 | - |
| 자산총계 | 1,082.9억 | 1,040.7억 | 989.7억 | 840.7억 | 823.3억 |
| 유동부채 | 532.5억 | 66.7억 | 285.1억 | 546.2억 | 59.1억 |
| 매입채무(주석17) | 6.4억 | 5.4억 | 4.5억 | 5억 | 4.1억 |
| 미지급금(주석17) | 180.8만 | 150.3만 | 1,040.3만 | 3,488.2만 | 5,858.8만 |
| 미지급비용(주석17) | 3.2억 | 3.4억 | 3.3억 | 4.6억 | 7.1억 |
| 예수금 | 6,758.9만 | 6,542.9만 | 8,961.6만 | 9,576.8만 | 7,603.2만 |
| 부가세예수금 | 6.2억 | 5.9억 | 5.6억 | 5.1억 | 4.2억 |
| 선수금 | 11.3억 | 10.9억 | 6.8억 | 6.2억 | 5.1억 |
| 단기차입금(주석7,9,17) | 477억 | 9억 | 240억 | 11.5억 | 12.5억 |
| 유동성장기부채(주석7,9,17) | 8.3억 | 12.3억 | 10.1억 | 492.1억 | 21.3억 |
| 당기법인세부채(주석13) | - | - | - | - | 2.1억 |
| 임대보증금(주석17) | 4억 | 4억 | 4억 | 8억 | 3,000만 |
| 예수보증금(주석17) | 5.3억 | 5.4억 | 1.3억 | 4.2억 | 1.1억 |
| 당기법인세부채(주석14) | 10.1억 | 9.7억 | 8.3억 | 8.2억 | - |
| 장기미지급금(주석16) | - | - | - | - | 2,709.1만 |
| 비유동부채 | 11억 | 495.5억 | 263.6억 | 26.8억 | 520.2억 |
| 주임종장기차입금(주석11,16) | - | - | - | - | 18억 |
| 장기차입금(주석7,9,17) | 6.2억 | 491.6억 | 258.9억 | 25억 | 492.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 4.8억 | 4억 | 2.7억 | 1.8억 | 8,000만 |
| 부채총계 | 543.5억 | 562.2억 | 548.6억 | 573억 | 579.3억 |
| 예수보증금(주석16) | - | - | - | - | 3억 |
| 임대보증금(주석17) | - | - | 2억 | - | 6억 |
| 자본금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 보통주자본금(주석10) | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 자본잉여금 | 69억 | 69억 | 84억 | 84억 | 84억 |
| 주식발행초과금 | 69억 | 69억 | 84억 | 84억 | 84억 |
| 자본조정 | -238억 | -238억 | -238억 | -238억 | -238억 |
| 기타자본조정 | -238억 | -238억 | -238억 | -238억 | -238억 |
| 기타포괄손익누계액 | 464.9억 | 464.9억 | 464.9억 | 324.4억 | 324.4억 |
| 재평가차익 | 464.9억 | 464.9억 | - | 324.4억 | 324.4억 |
| 이익잉여금 | 223.5억 | 162.6억 | 110.1억 | 77.3억 | 53.6억 |
| 이익준비금 | 3억 | 3억 | 1.5억 | 5,000만 | - |
| 재평가차익(주석4,15) | - | - | 464.9억 | - | - |
| 미처분이익잉여금(주석11) | 220.5억 | 159.6억 | 108.6억 | 76.8억 | 53.6억 |
| 자본총계 | 539.4억 | 478.5억 | 441.1억 | 267.7억 | 244억 |
| 부채및자본총계 | 1,082.9억 | 1,040.7억 | 989.7억 | 840.7억 | 823.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 262.7억 | 246.5억 | 228.5억 | 194.3억 | 134.6억 |
| 매출원가 | 59.4억 | 56.7억 | 57억 | 53.9억 | 38.2억 |
| 매출총이익 | 203.3억 | 189.8억 | 171.5억 | 140.4억 | 96.3억 |
| 판매비와관리비 | 111억 | 102.1억 | 95.6억 | 86.1억 | 69억 |
| 급여(주석13) | 61.2억 | 59.3억 | 51.3억 | 45.7억 | 33.3억 |
| 퇴직급여(주석8,13) | 3.3억 | 3.5억 | 2.7억 | 2.5억 | 1.9억 |
| 복리후생비(주석13) | 3억 | 2.7억 | 4.1억 | 3.7억 | 1.4억 |
| 여비교통비 | 881.8만 | 1,786.1만 | 712만 | 372.1만 | 490.1만 |
| 접대비 | 4,090.8만 | 5,050.8만 | 7,523.5만 | 3,802.4만 | 1,160.8만 |
| 통신비 | 2,083.2만 | 2,143.4만 | 2,397.2만 | 2,405.4만 | 2,218.8만 |
| 수도광열비 | 2.1억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.2억 | 8,308.7만 |
| 전력비 | 3.8억 | 3.7억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.5억 |
| 세금과공과(주석13) | 4.9억 | 4.6억 | 4.3억 | 4.1억 | 3.7억 |
| 감가상각비(주석4,13) | 17.7억 | 13.1억 | 13.9억 | 14.1억 | 15억 |
| 지급임차료(주석6,13) | 5,164.1만 | 3,873.5만 | 3,749.7만 | 3,611.3만 | - |
| 지급임차료(주석5,12) | - | - | - | - | 3,407.8만 |
| 수선비 | 5,331.3만 | 3,731.4만 | 3,465.6만 | 4,157.7만 | 4,196.2만 |
| 보험료 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.1억 | 9,016.3만 |
| 차량유지비 | 1,848.4만 | 1,357만 | 1,469.1만 | 1,459.9만 | 1,197.7만 |
| 운반비 | 429.8만 | 468만 | 432.5만 | 227.5만 | 193.8만 |
| 교육훈련비 | 54.4만 | 54.1만 | 22.9만 | 60.6만 | 56.9만 |
| 도서인쇄비 | 4,176.6만 | 3,385만 | 3,259.2만 | 2,957.8만 | 2,532.1만 |
| 사무용품비 | - | 345.7만 | 101.5만 | 247.7만 | 398.8만 |
| 소모품비 | 2.9억 | 2.3억 | 2억 | 2억 | 1.8억 |
| 지급수수료 | 7.4억 | 6.9억 | 7.8억 | 5.7억 | 5.3억 |
| 광고선전비 | 1.2억 | 8,288.3만 | 8,327만 | 8,679만 | 7,817.2만 |
| 영업이익 | 92.2억 | 87.6억 | 75.9억 | 54.3억 | 27.3억 |
| 무형고정자산상각(주석5) | - | - | 167.2만 | - | - |
| 무형자산상각비(주석5) | - | - | - | 333만 | 333만 |
| 영업외수익 | 6.8억 | 4.4억 | 2.8억 | 1.5억 | 9,193.9만 |
| 이자수익 | 4억 | 1.5억 | 9,850.8만 | 1,805.3만 | 186.3만 |
| 배당금수익 | 1억 | 1.3억 | - | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | 2,180.4만 | 1,166.8만 | 5,623.1만 | 3,747.9만 | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | 6,030만 | 1,756.4만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | 273.1만 | 280.2만 | - |
| 잡이익 | 1.6억 | 9,026만 | 1억 | 8,988.7만 | 9,007.5만 |
| 영업외비용 | 19.8억 | 21.9억 | 22.7억 | 17.1억 | 17억 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 100.9만 | - | - | - |
| 이자비용 | 17.4억 | 19.9억 | 22.3억 | 16.4억 | 16.9억 |
| 기부금 | 261만 | - | - | - | 80.5만 |
| 전기오류수정손실(주석4,13) | -1.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -7,629.4만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -4,856.3만 | -5,000.3만 | -3,300.8만 | - | -654.3만 |
| 잡손실 | -5,520.2만 | -1.4억 | -486.2만 | -154.2만 | -293.9만 |
| 법인세비용차감전순이익 | 79.2억 | 70.2억 | 56억 | 38.6억 | 11.2억 |
| 법인세비용(주석14) | 18.3억 | 17.8억 | 13.1억 | 10억 | 3.9억 |
| 당기순이익 | 60.9억 | 52.4억 | 42.9억 | 28.7억 | 7.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 83억 | 72.9억 | 55.7억 | 49.8억 | 24.8억 |
| 1.당기순이익 | 60.9억 | 52.4억 | 42.9억 | 28.7억 | 7.3억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 20.3억 | 14.8억 | 15.1억 | 15.9억 | 15.5억 |
| 장기금융상품평가손실 | -4,856.3만 | -5,000.3만 | -3,300.8만 | - | -654.3만 |
| 감가상각비(전기오류수정손실포함) | -19억 | 13.1억 | 13.9억 | 14.1억 | 15억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -7,629.4만 | - |
| 퇴직급여 | 7,916.7만 | 1.3억 | 8,666.7만 | 1억 | 4,000만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -2,180.4만 | -7,297.8만 | -7,652.7만 | -4,028.2만 | - |
| 무형자산상각비 | - | - | 167.2만 | 333만 | 333만 |
| 단기금융상품평가이익 | 2,180.4만 | 1,166.8만 | 5,623.1만 | 3,747.9만 | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | 6,030만 | 1,756.4만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 2억 | 6.4억 | -1.5억 | 5.7억 | 2억 |
| 매출채권의감소(증가) | 2,794만 | -629.2만 | -9,393.6만 | -1,549.5만 | -1,614.3만 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 100.9만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | 273.1만 | 280.2만 | - |
| 선급금의감소(증가) | -1,617.4만 | 678.4만 | -413.4만 | 69만 | 74만 |
| 미수수익의감소(증가) | - | 169.4만 | 1,366.6만 | -1,533.2만 | 6,462 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | - | - | - | - | 10만 |
| 선급비용의감소(증가) | -19.8만 | 13.4만 | 276만 | 27.4만 | -291.1만 |
| 미수금의감소(증가) | - | 805만 | -805만 | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | -363.9만 | 132.9만 | 1,905.8만 | -2,938.6만 | 595.7만 |
| 매입채무의증가(감소) | 9,950.3만 | 8,948.9만 | -4,915.3만 | 9,625.5만 | 9,428.9만 |
| 미지급금의증가(감소) | 30.5만 | -890만 | -2,447.8만 | -5,079.7만 | -5,241.1만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -1,410.8만 | 152.2만 | -1.2억 | -2.5억 | -2.7억 |
| 예수금의증가(감소) | 216만 | -2,418.7만 | -615.3만 | 1,973.6만 | 1,127.4만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | 2,334.9만 | 3,289.8만 | 4,765.7만 | 9,249만 | 1억 |
| 선수금의증가(감소) | 4,359.4만 | 4억 | 6,412.3만 | 1.1억 | 3.6억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 4,167.3만 | 1.4억 | 1,463.6만 | 6.1억 | -2,992.8만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 30억 | -62.9억 | -26.3억 | -58.6억 | -3.1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 129.6억 | 232.5억 | 50.6억 | 4.2억 | 3,080만 |
| 단기금융자산의감소 | 44.1억 | 215.7억 | 50.6억 | 2,000만 | - |
| 단기금융상품의감소 | - | - | - | - | 80만 |
| 장기대여금의감소 | 85.4억 | 15.3억 | - | - | - |
| 장기금융자산의감소 | - | 1.5억 | - | 3.9억 | - |
| 기타보증금의증가 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 임차보증금의감소 | 1,065만 | - | - | 693만 | - |
| 단기대여금의감소 | - | 900 | - | - | - |
| 기타보증금의감소 | 60만 | - | - | - | 1,000만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -99.5억 | -295.4억 | -76.9억 | -62.8억 | -3.4억 |
| 단기금융상품의증가 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 단기금융자산의증가 | 92.2억 | 180.7억 | 72억 | 50억 | - |
| 단기대여금의증가 | - | - | 4억 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 장기금융자산의증가 | 1.1억 | 1.1억 | 4,472.3만 | 11.2억 | - |
| 선급금의증가 | - | - | 818.4만 | - | - |
| 장기대여금의증가 | - | 102.5억 | - | - | - |
| 차량운반구의증가 | - | - | 753.1만 | 9,932.7만 | - |
| 비품의증가 | 6.2억 | 4,629.1만 | 1,930.9만 | 4,912.8만 | 6,461.6만 |
| 건설중인자산의증가 | 1,100만 | 1.7억 | - | - | - |
| 매도가능증권의증가 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 임차보증금의증가 | - | - | 60만 | 364.5만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -21.4억 | -9억 | -34.5억 | -18.5억 | -7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 478억 | 497.1억 | 492.3억 | 27.1억 | 12.5억 |
| 단기차입금의증가 | 478억 | 9억 | 240억 | - | 12.5억 |
| 인테리어의증가 | - | 6.4억 | - | - | - |
| 임대보증금의증가 | - | - | 2억 | 2억 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -499.4억 | -506.1억 | -526.8억 | -45.6억 | -19.5억 |
| 주임종장기차입금의감소 | - | - | - | 18억 | 5억 |
| 단기차입금의감소 | 10억 | 240억 | 11.5억 | 1억 | - |
| 장기차입금의감소 | 477억 | 239억 | 6억 | - | - |
| 장기차입금의증가 | - | 484억 | 250억 | 25억 | - |
| 유동성장기부채의감소 | 12.3억 | 10.1억 | 492.1억 | 21.3억 | 14.5억 |
| 예수보증금의증가 | - | 4.1억 | 3,000만 | 1,000만 | - |
| 예수보증금의감소 | 1,000만 | - | 3.2억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ) | 91.7억 | 1억 | -5.1억 | -27.3억 | 14.6억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 5.2억 | 4.1억 | 9.2억 | 36.5억 | 21.9억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 96.9억 | 5.2억 | 4.1억 | 9.2억 | 36.5억 |
| 임대보증금의감소 | - | 2억 | 4억 | 3,000만 | 1억 |
| 배당금지급 | - | 15억 | 10억 | 5억 | - |