호텔더디자이너스디디피
비상장계속사업자Hotelthedesigners DDP Ltd.
이도선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 30.3亿+1.8% | 29.7亿 | 29.6亿 | 20.7亿 | 14.6亿 |
| 영업이익 | 10.3亿-14.2% | 12亿 | 12.3亿 | 4.8亿 | 2,083万 |
| 당기순이익 | 5.1亿-4.3% | 5.3亿 | 5.2亿 | 3,084.5万 | -4.4亿 |
33.95%영업이익률
16.81%순이익률
3.11%ROA
13.75%ROE
342.44%부채비율
22.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
163.8亿자산총액
126.8亿부채총계
37亿자본총계
30.3亿매출액
10.3亿영업이익
5.1亿순이익
33.95%매출액 영업이익률
16.81%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 3.2억 | 9,068.9만 | 1.8억 | 4.4억 | 4,358.2만 |
| (1)당좌자산 | 3.2억 | 9,068.9만 | 1.8억 | 4.4억 | 4,358.2만 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 1.5억 | 1,146.9만 | 9,665.8만 | 3.6억 | 2,162만 |
| 매출채권 | 1.6억 | 8,470.6만 | 8,680.6만 | 8,251.4만 | 2,756.2만 |
| 대손충당금 | -549.5만 | -549.5만 | -489.5만 | -516.2만 | -560.2만 |
| 당기법인세자산 | - | 8,150 | 3,480 | 9,120 | 1,900 |
| 선급금 | 1,023.9만 | - | - | 33.2만 | - |
| 선급법인세 | 7.7만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 160.6억 | 163억 | 165.4억 | 167.7억 | 171.2억 |
| (2)유형자산(주석4,12,13) | 160.6억 | 163억 | 165.3억 | 167.7억 | 170.3억 |
| 토지 | 85억 | 85억 | 85억 | 85억 | 85억 |
| 건물 | 95억 | 95억 | 95억 | 95억 | 95억 |
| 감가상각누계액 | -19.4억 | -17억 | -14.7억 | -12.3억 | -9.9억 |
| 기타보증금 | - | 40만 | 40만 | 40만 | 40만 |
| 비품 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.3억 |
| (3)무형자산 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,333.3만 |
| 영업권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,333.3만 |
| 단기차입금(주5,7,12) | - | 3.9억 | 88.8억 | 90억 | 91.1억 |
| 부가세예수금(주12) | - | - | - | - | 2,536.3만 |
| (4)기타비유동자산 | 40만 | 40만 | 40만 | 40만 | 40만 |
| 임차보증금 | 40만 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채(주5,7,12,14) | - | - | 5.4억 | 4.4억 | 4.9억 |
| 자산총계 | 163.8억 | 163.9억 | 167.1억 | 172.1억 | 171.6억 |
| 주임종장기차입금(주10,12) | - | 2.2억 | 9.8억 | 14.2억 | 15.6억 |
| Ⅰ.유동부채 | 4.7억 | 8.1억 | 102.7억 | 103.6억 | 102.1억 |
| 미지급금(주석15) | 1.3억 | 2.1억 | 5.6억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 예수금 | 8,671.7만 | 5,571.9만 | 1,130.7만 | 531.2만 | 594.3만 |
| 선수금 | 8,005.4만 | 5,014.8만 | 21.1만 | 3,766.6만 | 3,444.4만 |
| 미지급세금 | 7,627.1만 | - | 6,695.4만 | - | - |
| 미지급비용(주석6) | 9,844.9만 | 1.1억 | 2.1억 | 6.9억 | 4.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 122.1억 | 123.8억 | 37.8억 | 47.1억 | 48.4억 |
| 장기차입금(주석5,6,15) | 119.9억 | 119.9억 | 27.4억 | 32.5억 | 32.5억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | - | 25.7억 | 25.7억 | 25.7억 | 25.7억 |
| 임대보증금 | 1,000만 | - | 1,000만 | 1,000만 | - |
| 재평가잉여금 | - | 25.7억 | 25.7억 | 25.7억 | 25.7억 |
| 주주장기차입금 | 1,000만 | - | - | - | - |
| V. 결손금(주9) | - | 19억 | 24.3억 | 29.5억 | 29.8억 |
| 퇴직급여충당부채 | 2억 | 1.7억 | 5,959.2만 | 3,019.6만 | 2,679.2만 |
| 미처리결손금 | - | -19억 | -24.3억 | -29.5억 | -29.8억 |
| 부채총계 | 126.8억 | 132억 | 140.5억 | 150.7억 | 150.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석7) | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| 보통주자본금 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| II. 자본잉여금 | 26억 | 3,212.2만 | 3,212.2만 | 3,212.2만 | 3,212.2만 |
| 주식발행초과금 | 3,212.2만 | 3,212.2만 | 3,212.2만 | 3,212.2만 | 3,212.2만 |
| 재평가적립금 | 25.7억 | - | - | - | - |
| III. 자본조정 | -982.9만 | -982.9만 | -982.9만 | -982.9만 | -982.9만 |
| 기타자본조정 | -982.9만 | -982.9만 | -982.9만 | -982.9만 | -982.9만 |
| V. 이익잉여금(주8) | -13.9억 | - | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | -13.9억 | - | - | - | - |
| 자본총계 | 37억 | 31.9억 | 26.6억 | 21.4억 | 21.1억 |
| 부채와자본총계 | 163.8억 | 163.9억 | 167.1억 | 172.1억 | 171.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 30.3억 | 29.7억 | 29.6억 | 20.7억 | 14.6억 |
| 호텔수입 | 30.1억 | - | - | - | - |
| 숙박매출 | - | 29.6억 | 29.4억 | 20.7억 | 14.5억 |
| 임대수입 | 1,818.2만 | - | - | - | - |
| 기타수입 | - | 1,045.5만 | 1,717.4만 | 591.6만 | 381.7만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 30.3억 | - | - | - | - |
| 급여 | - | 7억 | 3.7억 | 2.8억 | 3.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 20억 | 17.7억 | 17.2억 | 15.9억 | 14.4억 |
| 임원급여(주석16) | 5.1억 | - | - | - | - |
| 직원급여(주석16) | 3.1억 | - | - | - | - |
| 상여금(주석16) | 900만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여(주석16) | 5,464.8만 | 1.1억 | 3,367.5만 | 2,157만 | 2,956.8만 |
| 복리후생비(주석16) | 4,923.7만 | 3,735.6만 | 2,141만 | 1,793.5만 | 1,528.5만 |
| 여비교통비 | 2만 | 1.2만 | 5.1만 | 5.1만 | 12.6만 |
| 접대비 | 189.7만 | 101.4만 | 568.1만 | 38.2만 | 24.8만 |
| 세금과공과 | - | 5,622.1만 | 5,001.5만 | 6,252.6만 | 5,167만 |
| 통신비 | 886.2만 | 901.2만 | 920.1만 | 920.8만 | 1,252.1만 |
| 수도광열비 | 7,050.3만 | 7,591만 | 7,892.8만 | 6,983.7만 | 6,062만 |
| 전력비 | 6,544.8만 | 6,506.3만 | 6,660.7만 | 5,542만 | 5,233.9만 |
| 세금과공과금(주석16) | 5,730.4만 | - | - | - | - |
| 차량유지비 | - | 2만 | - | - | - |
| 감가상각비(주석16) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 수선비 | 835.2만 | 1,396만 | 990.3만 | 937.8만 | 968.3만 |
| 보험료 | 259.7만 | 257.9만 | 768.2만 | 1,331.6만 | 1,936만 |
| 운반비 | 4만 | - | 9,500 | 6.3만 | 4.5만 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 8,333.2만 | 1억 |
| 도서인쇄비 | 3만 | 3.9만 | - | - | - |
| 사무용품비 | 39.1만 | 27.7만 | 9.7만 | 6.2만 | 5.2만 |
| 대손상각비 | - | 60만 | -26.7만 | -44만 | 560.2만 |
| 소모품비 | 1억 | 1.2억 | 1억 | 1.2억 | 9,313.5만 |
| 지급수수료 | 4.8억 | 3.2억 | 6.3억 | 5.1억 | 3.2억 |
| 광고선전비 | 3,004.5만 | 1,470만 | 1억 | 7,200만 | 7,209만 |
| Ⅴ.영업이익 | 10.3억 | 12억 | 12.3억 | 4.8억 | 2,083만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 56.7만 | 517.9만 | 24.6만 | 1.3억 | 532.4만 |
| 이자수익 | 51.1만 | 5.7만 | 4.5만 | 5만 | 2.2만 |
| 단기투자자산처분이익 | 1.5만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 4만 | 512.2만 | 20.1만 | 1.3억 | 530.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.2억 | 6.7억 | 7.1억 | 5.8억 | 4.6억 |
| 이자비용 | 5.2억 | 6.4억 | 7.1억 | 5.8억 | 4.6억 |
| 잡손실 | -23 | -3,000만 | -90만 | -30.8만 | -101.1만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 5.1억 | 5.3억 | 5.2억 | 3,084.5만 | -4.4억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 5.1억 | 5.3억 | 5.2억 | 3,084.5만 | -4.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 7.3억 | 4.4억 | 7.1억 | 6.4억 | 867.1만 |
| 1.당기순이익 | 5.1억 | 5.3억 | 5.2억 | 3,084.5만 | -4.4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 2.9억 | 3.5억 | 2.7억 | 3.5억 | 3.9억 |
| 나.감가상각비 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 8,333.2만 | 1억 |
| 다.퇴직급여 | 5,464.8만 | 1.1억 | 3,367.5만 | 340.5만 | 2,679.2만 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 560.2만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6,651.6만 | -4.3억 | -7,799.6만 | 2.7억 | 5,799.1만 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -7,812.6만 | 269.9만 | -455.9만 | -5,539.2만 | 170.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | -4,670 | 5,640 | -7,220 | -1,900 |
| 라.선급금의 감소(증가) | -1,023.9만 | - | 33.2만 | -33.2만 | 23.4만 |
| 사.선납세금의 감소(증가) | -6.9만 | - | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | -6,695.4만 | 6,695.4만 | - | - |
| 아.미지급금의 증가(감소) | -8,064.5만 | -3.5억 | 3.8억 | 6,000만 | 2,524.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -2,536.3만 | 634.6만 |
| 차.미지급법인세의 증가(감소) | 7,627.1만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | -1,000만 | - | 1,000만 | - |
| 카.미지급비용의 증가(감소) | -741.7만 | -1억 | -4.8억 | 2.7억 | 2,686.1만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -427.8만 | - | - |
| 타.예수금의 증가(감소) | 3,099.8만 | 4,441.3만 | 599.5만 | -63.1만 | 203.6만 |
| 파.선수금의 증가(감소) | 2,990.6만 | 4,993.7만 | -3,745.5만 | 322.2만 | -443.5만 |
| 하.퇴직급의 지급 | -2,719.5만 | - | - | - | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3억 | - | - | - | - |
| 주임종장기차입금의 증가 | - | 10.2억 | - | 2,500만 | 4,967.7만 |
| 가.단기금융상품의감소 | 3억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 8.9억 | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -3억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 125.3억 | - | - | - |
| 가.단기금융상품의증가 | -3억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 5.4억 | 4.2억 | 5,027만 | - |
| 주임종장기차입금의 상환 | - | 17.7억 | 4.4억 | 1.7억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 32.8억 | - | - | 2,654만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -6억 | -5.3억 | -9.8억 | -3억 | 313.7만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,298.4만 | 144.4억 | - | 2,500만 | 4,967.7만 |
| 가. 주주차입금의 증가 | 2,298.4만 | - | - | - | - |
| 라.임대보증금의 증가 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -6.3억 | -149.7억 | -9.8억 | -3.3억 | -4,654만 |
| 가.단기차입금의 감소 | -3.9억 | 93.8억 | 1.2억 | 1.1억 | 2,000만 |
| 나.주주차입금의 감소 | -2.4억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | 1.4억 | -8,518.9만 | -2.6억 | 3.4억 | 1,180.8만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1,146.9만 | 9,665.8만 | 3.6억 | 2,162만 | 981.2만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.5억 | 1,146.9만 | 9,665.8만 | 3.6억 | 2,162만 |