험프리에스엘큐원

비상장계속사업자

Humphreys SLQ ONE Co., Ltd

박민용

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024
매출액118.8亿+0.5%118.3亿
영업이익45亿0.0%45亿
당기순이익25.1亿+5.2%23.9亿
37.85%영업이익률
21.13%순이익률
11.97%ROA
123.72%ROE
933.84%부채비율
9.67%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

209.8亿자산총액
189.5亿부채총계
20.3亿자본총계
118.8亿매출액
45亿영업이익
25.1亿순이익
37.85%매출액 영업이익률
21.13%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024
I. 유 동 자 산122.2억114.1억
1. 현금및현금성자산67.3억80.1억
2. 단기금융상품23.5억22.8억
3. 매출채권및기타채권31.3억10.6억
4. 기타유동자산970.1만5,579.5만
II. 비 유 동 자 산87.6억143.4억
1. 무형자산77.4억132억
2. 이연법인세자산10.2억11.3억
자산총계209.8억257.5억
I. 유 동 부 채140.2억122.7억
1. 유동성장기차입금90.3억83.3억
2. 매입채무및기타채무6.2억3.7억
3. 기타유동부채38.9억35.1억
4. 당기법인세부채4.8억7,059.2만
II. 비 유 동 부 채49.2억139.5억
1. 장기차입금49.2억139.5억
부채총계189.5억262.3억
I. 자본금17억17억
II. 기타불입자본-2,784.9만-2,784.9만
III. 이익잉여금(결손금)3.5억-
III. 결손금--21.6억
자본총계20.3억-4.8억
부채와자본총계209.8억257.5억

포괄손익계산서

계정20252024
I. 매출액118.8억118.3억
II. 매출원가72.1억71.6억
III.매출총이익46.7억46.7억
판매비및관리비1.7억1.7억
IV. 영업이익45억45억
금융수익1.2억1.6억
금융비용14.4억21억
기타수익3만1만
V. 법인세비용차감전순이익31.8억25.6억
법인세비용6.6억-
법인세비용(수익)-1.7억
Ⅵ. 당기순이익25.1억23.9억
Ⅷ. 당기총포괄이익25.1억23.9억

현금흐름표

계정20252024
I. 영업활동으로 인한 현금흐름71.1억79억
1. 영업으로부터 창출된 현금86.2억99.3억
가.당기순이익25.1억23.9억
나.조정74.5억75.8억
다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-13.4억-2,927.3만
2. 이자의 수취1.3억1.7억
3. 이자의 지급-15억-21.4억
4. 법인세의 납부-1.4억-6,237만
II. 투자활동으로 인한 현금흐름-6,360.4만-7,751.7만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액22.8억22.1억
단기금융상품의 감소22.8억22.1억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-23.5억-22.8억
단기금융상품의 증가-23.5억-22.8억
III. 재무활동으로 인한 현금흐름-83.3억-76.9억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-83.3억-76.9억
유동성장기부채의 상환-83.3억-76.9억
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)-12.8억1.3억
V. 기초의 현금및현금성자산80.1억78.8억
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산67.3억80.1억
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