휴먼스테이
비상장계속사업자-
고원기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16亿-10.4% | 17.9亿 | 35.3亿 | 438.3亿 | 1,205.7亿 |
| 영업이익 | 6.9亿+54.7% | 4.5亿 | 6.5亿 | 95亿 | 344.7亿 |
| 당기순이익 | 4.7亿 | - | 8,642万 | 88.6亿 | 266.8亿 |
43.03%영업이익률
29.41%순이익률
1.48%ROA
2.16%ROE
45.77%부채비율
68.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
318亿자산총액
99.8亿부채총계
218.1亿자본총계
16亿매출액
6.9亿영업이익
4.7亿순이익
43.03%매출액 영업이익률
29.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 29.7억 | 21.1억 | 13.4억 | 345.5억 | 1,004.3억 |
| (1)당좌자산 | 29.7억 | 21.1억 | 13.4억 | 38.5억 | 414.7억 |
| 현금및현금성자산(주석 4) | 3.9억 | 4.3억 | 4.1억 | 37.6억 | 21.3억 |
| 단기금융상품 | 24억 | 15.5억 | 8억 | - | - |
| 분양미수금(주석 17) | - | - | - | - | 393.4억 |
| 미수금 | 1.2억 | 1.1억 | 1.3억 | 8,395.7만 | 131.2만 |
| 미수수익 | 631.5만 | 2,182.5만 | 176.6만 | - | - |
| 선급비용(주석 14) | 3,681.9만 | - | 57.3만 | 317.7만 | 587.1만 |
| (2)재고자산(주석 2,7,15) | - | - | - | 307억 | 589.6억 |
| 당기법인세자산 | 807.7만 | 714.8만 | - | - | - |
| 완성건물 | - | - | - | 307억 | 589.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 288.3억 | 294.2억 | 302.8억 | 15.7억 | 17.4억 |
| (1) 투자자산 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 |
| 회원권 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 |
| (2)유형자산(주석 2,5,15,17) | 273.1억 | 278.9억 | 287.5억 | 2,221.3만 | 3,433만 |
| 토지 | 57.7억 | 57.7억 | 58.3억 | - | - |
| 건물 | 232.9억 | 232.9억 | 235.1억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -17.5억 | -11.6억 | -5.9억 | - | - |
| 시설장치 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 차량운반구 | - | - | 1,517.4만 | 6,058.2만 | 6,058.2만 |
| 감가상각누계액 | -1,200만 | -1,200만 | -1,200만 | -1,200만 | -1,200만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1,264.5만 | -3,836.8만 | -2,625.2만 |
| (3)무형자산(주석 2,6) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 상표권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 임차보증금 | - | - | - | 1,000만 | 2.7억 |
| (4)기타비유동자산 | 3억 | 3억 | 3억 | 3.2억 | 4.8억 |
| 기타보증금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3.1억 | 2억 |
| 자산총계 | 318억 | 315.3억 | 316.2억 | 361.1억 | 1,021.6억 |
| Ⅰ.유동부채(주석 8) | 7.9억 | 92.4억 | 92.7억 | 138.5억 | 887.6억 |
| 미지급금 | 2,853.9만 | 72.2만 | - | 6.8억 | 215.7억 |
| 예수금 | 131.1만 | 132.1만 | 340.1만 | 2.1억 | 2억 |
| 당기법인세부채 | 7.6억 | - | 989.5만 | 12.8억 | 37억 |
| 미지급비용 | 462.6만 | 5,273.2만 | 6,564.9만 | 6.8억 | 55.4억 |
| 단기차입금(주석 5,7,15) | - | 91.9억 | 91.9억 | 110억 | 568.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 91.9억 | - | - | - | - |
| 선수금 | - | - | - | - | 9,995.1만 |
| 장기차입금(주석 5,7,8,15) | 91.9억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 99.8억 | 92.4억 | 92.7억 | 138.5억 | 887.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석 1,9) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 분양선수금(주석 17) | - | - | - | - | 7.6억 |
| 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 215.1억 | 219.9억 | 220.5억 | 219.7억 | 131.1억 |
| 미처분이익잉여금(주석 10) | 215.1억 | 219.9억 | 220.5억 | 219.7억 | 131.1억 |
| Ⅱ.자본조정 | - | - | -173만 | -518.9만 | -518.9만 |
| 자본총계 | 218.1억 | 222.9억 | 223.5억 | 222.6억 | 134억 |
| 주식할인발행차금 | - | - | -173만 | -518.9만 | -518.9만 |
| 부채및자본총계 | 318억 | 315.3억 | 316.2억 | 361.1억 | 1,021.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 16억 | 17.9억 | 35.3억 | 438.3억 | 1,205.7억 |
| 분양매출 | - | 4.4억 | 21.2억 | 438.3억 | 1,205.7억 |
| 임대수입 | 16억 | 13.5억 | 14억 | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석 5) | - | 2.8억 | 13.6억 | 282.5억 | 756.7억 |
| 기초완성건물재고액 | - | - | 307억 | 589.6억 | - |
| 당기완성건물공사원가 | - | - | - | - | 1,346.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 16억 | 15.1억 | 21.7억 | 155.8억 | 449억 |
| 기말완성건물재고액 | - | - | - | -307억 | -589.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 9.1억 | 10.7억 | 15.1억 | 60.7억 | 104.4억 |
| 타계정에서대체액 | - | 2.8억 | 13.6억 | - | - |
| 급여(주석 13) | 9,820만 | 1.4억 | 1.8억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 타계정으로대체액 | - | - | -307억 | - | - |
| 퇴직급여(주석 13) | 600만 | 767.5만 | 1,270만 | 1,165만 | 1,270만 |
| 복리후생비(주석 13) | 1,866만 | 2,273.2만 | 5,954만 | 5,671.8만 | 7,964.4만 |
| 여비교통비 | 229.6만 | 390.5만 | 328.1만 | 203.7만 | 713.5만 |
| 업무추진비 | 2,310.7만 | 2,113.1만 | - | - | - |
| 통신비 | 130.1만 | 155.4만 | 760.8만 | 751.8만 | 899만 |
| 세금과공과금(주석 13) | 9,720.2만 | 1억 | 1억 | 2.6억 | 1.6억 |
| 감가상각비(주석 5,13) | 5.8억 | 5.8억 | 6억 | 1,211.6만 | 1,211.6만 |
| 수도광열비 | - | - | - | - | 349.2만 |
| 지급임차료(주석 13,14) | 2,400만 | 3,000만 | 4,230만 | 7,170만 | 2.8억 |
| 접대비 | - | - | 871.5만 | 4,404.6만 | 4,038.4만 |
| 보험료 | 193.1만 | 81.5만 | 317.9만 | 1,029.6만 | 1,180.3만 |
| 차량유지비 | 637.9만 | 710.7만 | 1,157.1만 | 1,559.9만 | 1,631.8만 |
| 사무용품비 | 182.6만 | 179.8만 | 558.4만 | 1,490만 | 2,072만 |
| 소모품비 | 272.7만 | 248.6만 | 522.2만 | 505.3만 | 2,228.4만 |
| 지급수수료(주석 14) | 4,783.8만 | 1.4억 | 4.2억 | 37.4억 | 62.2억 |
| 운반비 | - | 25만 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 6.9억 | 4.5억 | 6.5억 | 95억 | 344.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3,879.2만 | 4,238.3만 | 2,336.6만 | 29.7억 | 4.2억 |
| 견본주택관리비 | - | - | - | - | 6.9억 |
| 이자수익 | 3,697.3만 | 3,731.2만 | 714.4만 | 735.1만 | 192.6만 |
| 광고선전비 | - | 619.5만 | 3,554만 | 12.7억 | 24.1억 |
| 무형자산상각비(주석 13) | - | - | - | - | 28.1만 |
| 수입배당금 | 181만 | - | - | - | - |
| 건물관리비 | - | 65.1만 | 1,615.6만 | 3.5억 | 2.2억 |
| 잡이익 | 8,577 | 80.1만 | 90.7만 | 8.8억 | 98.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.9억 | 5.5억 | 5.8억 | 11.3억 | 45.1억 |
| 이자비용 | 4.9억 | 5.5억 | 5.5억 | 11.3억 | 45억 |
| 유형자산처분이익 | - | 426.9만 | 1,531.5만 | - | - |
| 수입임대료 | - | - | - | 20.8억 | - |
| 잡이익 | - | - | - | - | 4.2억 |
| 잡손실 | -150.9만 | -28.8만 | -502.3만 | -138.2만 | -480.4만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 2.3억 | - | 9,713.9만 | 113.5억 | 303.8억 |
| Ⅸ.법인세등(주석 2,16) | 7.1억 | - | 1,071.9만 | 24.8억 | 37억 |
| Ⅹ.당기순손실(주석 12) | -4.7억 | 6,335.7만 | - | - | - |
| 기부금 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 기본주당순손실(주석 11) | -7,860 | 1,056 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실(이익) | - | 6,335.7만 | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석 12) | - | - | 8,642만 | 88.6억 | 266.8억 |
| 기본주당순이익(주석 11) | - | - | 1,440 | 14.8만 | 44.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 8.1억 | 7.6억 | -7.8억 | 473.5억 | 4,707.5만 |
| (1)당기순이익(손실) | -4.7억 | -6,335.7만 | 8,642만 | 88.6억 | 266.8억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.8억 | 5.8억 | 6억 | 1,211.6만 | 1,239.7만 |
| 감가상각비 | 5.8억 | 5.8억 | 6억 | 1,211.6만 | 1,211.6만 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -426.9만 | -1,531.5만 | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | - | - | 28.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | 426.9만 | 1,531.5만 | - | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 7억 | 2.4억 | -14.5억 | 384.8억 | -266.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,659.6만 | 1,835.6만 | - | -8,264.5만 | - |
| 분양미수금의 감소(증가) | - | - | - | 393.4억 | - |
| 분양미수금의 (증가) | - | - | - | - | -217.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,550.9만 | -2,005.8만 | - | - | - |
| 미수금의 (증가) | - | - | -4,109.1만 | - | 10.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -3,681.9만 | 57.3만 | 260.4만 | 269.5만 | 425.3만 |
| 미수수익의 (증가) | - | - | -176.6만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -92.8만 | -714.8만 | - | - | - |
| 선급공사원가의 감소 | - | - | - | - | 12.2억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | 2.8억 | 13.6억 | 282.5억 | - |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | - | 4.5만 |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | 97.2만 | - | - | - |
| 재고자산의 (증가) | - | - | - | - | -240.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2,781.7만 | 72.2만 | - | -208.9억 | 150.2억 |
| 분양선수금의 (감소) | - | - | - | -7.6억 | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -48.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1만 | -207.9만 | -2.1억 | 890.8만 | 1.9억 |
| 미지급금의 (감소) | - | - | -6.8억 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -9,995.1만 | 4,602.2만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 7.6억 | -989.5만 | - | -24.2억 | 37억 |
| 미지급비용의 (감소) | -4,810.6만 | -1,291.7만 | -6.1억 | - | - |
| 당기법인세부채의 (감소) | - | - | -12.7억 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.5억 | -7.4억 | -7.6억 | 1.6억 | -2억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 654.5만 | 4,421.8만 | 3.4억 | 1,311만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | -48.6억 | 28.2억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 654.5만 | 2,363.6만 | - | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -8.5억 | -7.5억 | -8억 | -1.8억 | -2.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 8.5억 | 7.5억 | 8억 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 1,000만 | 2.6억 | 1,311만 |
| 예수보증금의 감소 | - | - | 1,058.2만 | 7,541.4만 | - |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 91.9억 | - | - | 350억 | 713.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 91.9억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -49.4만 | -18.1억 | -458.8억 | 20억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 1.8억 | 2.2억 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -91.9억 | -49.4만 | -18.1억 | -808.8억 | -693.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 91.9억 | 49.4만 | 18.1억 | 808.8억 | 693.2억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3,850.3만 | 1,487.7만 | -33.4억 | 16.3억 | 18.4억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | 350억 | 713.2억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4.3억 | 4.1억 | 37.6억 | 21.3억 | 2.9억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 3.9억 | 4.3억 | 4.1억 | 37.6억 | 21.3억 |