현대파이프
비상장계속사업자HYUNDAI PIPE Co,.LTD
조선제
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174.8亿+9.5% | 159.6亿 | 184.6亿 | 234.3亿 | 173.1亿 |
| 영업이익 | 7.7亿+14.0% | 6.8亿 | 10.4亿 | 19.9亿 | 7.1亿 |
| 당기순이익 | 2.2亿+46.2% | 1.5亿 | -3,149.9万 | 11.5亿 | 5,554万 |
4.42%영업이익률
1.23%순이익률
0.79%ROA
2.41%ROE
204.90%부채비율
32.80%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
272.4亿자산총액
183亿부채총계
89.3亿자본총계
174.8亿매출액
7.7亿영업이익
2.2亿순이익
4.42%매출액 영업이익률
1.23%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 154.3억 | 156.7억 | 157.2억 | 154.7억 | 137.1억 |
| (1) 당좌자산 | 78억 | 73.8억 | 60.7억 | 86.5억 | 75.3억 |
| 현금및현금성자산 | 11.7억 | 11.8억 | 3.5억 | 7.6억 | 7.3억 |
| 단기금융상품(주석3) | 2억 | 2억 | 2.6억 | 2.6억 | 6,354.2만 |
| 매출채권(주석15) | 55.8억 | 63.1억 | 54.5억 | 73.5억 | 58.7억 |
| 대손충당금 | - | -9.2억 | -9.2억 | -6.9억 | -3.9억 |
| 미수금(주석15) | 247.7만 | 880만 | 8.3만 | 21.8만 | 3억 |
| 단기대여금(주석15) | 1.4억 | 1.2억 | 2.1억 | 2.5억 | - |
| 대손충당금 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | - | - |
| 선급금 | 7.6억 | 5.3억 | 6.5억 | 6.1억 | 9.4억 |
| 선급비용 | 5,864.3만 | 6,357.5만 | 1.9억 | 9,889.2만 | 4,133.6만 |
| (2) 재고자산 | 76.3억 | 82.9억 | 96.5억 | 68.2억 | 61.8억 |
| 제품 | 49.3억 | 50.8억 | 62.5억 | 34.1억 | 38.4억 |
| 제품평가충당금 | -6,376.3만 | -2,619만 | -6,814.6만 | -2.4억 | - |
| 원재료 | 26억 | 32.2억 | 34.7억 | 36.5억 | 23.3억 |
| 미착품 | 492.5만 | 1,625.3만 | 78.8만 | - | - |
| 재공품 | 1.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 118억 | 122.2억 | 125.7억 | 126.7억 | 138.6억 |
| (1) 투자자산 | 5.7억 | 7.7억 | 6.3억 | 5.1억 | 8.7억 |
| 장기금융상품(주석3) | 4.7억 | 6.8억 | 5.5억 | 5.1억 | 8.7억 |
| 매도가능증권(주석4) | 1.1억 | 8,254.4만 | 8,254.4만 | 130만 | 130만 |
| (2) 유형자산(주석5) | 104.7억 | 105.5억 | 109.4억 | 111.4억 | 119억 |
| 토지 | 44.8억 | 44.8억 | 44.8억 | 36.2억 | 36.2억 |
| 건물 | 54.4억 | 54.4억 | 53.8억 | 53.1억 | 53.1억 |
| 감가상각누계액 | -15억 | -13.6억 | -12.3억 | -11억 | -9.6억 |
| 정부보조금 | -3,182.5만 | -3,266.3만 | - | - | - |
| 구축물 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -9,598만 | -8,711.1만 | -7,737.3만 | -6,797.4만 |
| 기계장치 | 124.9억 | 122.8억 | 121.8억 | 119억 | 114.4억 |
| 감가상각누계액 | -115.2억 | -110.1억 | -102.9억 | -90.2억 | -78.8억 |
| 정부보조금 | -7,527.7만 | -1,680만 | - | - | - |
| 6. 공구와기구 | - | - | 2.5억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 차량운반구 | 3.6억 | 4억 | 4억 | 4억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.9억 | -1.5억 | -1.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.6억 | -3.5억 | -3.3억 | -3.3억 |
| 7. 비품 | - | - | 9,577.6만 | 4,938.3만 | 4,405.2만 |
| 정부보조금 | -1,320만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -5,102.1만 | -4,268.9만 | -4,089.6만 |
| 공기구비품 | 3.9억 | 3.8억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -2.9억 | - | - | -1,575.4만 |
| 시설장치 | 3.1억 | 3.1억 | 2.4억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -8,556.1만 | -7,118.8만 | -5,954.6만 | -4,890.5만 |
| 건설중인자산 | 8억 | 3.3억 | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석6) | 5.8억 | 7.2억 | 8.2억 | 9.4억 | 10.5억 |
| 개발비 | 5.5억 | 6.9억 | 8.1억 | 9.3억 | 10.5억 |
| 특허권 | 2,243.6만 | 1,655.7만 | 971.2만 | 817.8만 | 366.7만 |
| 상표권 | 37.5만 | 78.5만 | 119.5만 | 160.5만 | 198만 |
| 소프트웨어 | 1,592.8만 | 2,017.9만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 9,000만 | 4,000만 |
| 임차보증금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 9,000만 | 4,000만 |
| 자산총계 | 272.4억 | 279억 | 282.9억 | 281.4억 | 275.6억 |
| 4. 부가세예수금 | - | - | - | - | 3.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 111.4억 | 139.7억 | 151.2억 | 173억 | 132.4억 |
| 매입채무(주석16) | 27.5억 | 30억 | 21.7억 | 36.9억 | 40.3억 |
| 미지급금(주석16) | 3.8억 | 3.5억 | 3.4억 | 3.2억 | 4.6억 |
| 8. 주임종단기차입금(주석14,11) | - | - | - | - | 3.8억 |
| 예수금 | 5,061.9만 | 2,739.8만 | 5,010.3만 | 4,479.4만 | 2,910.1만 |
| 당기법인세부채 | - | 3.8억 | 3.3억 | 9.2억 | 3,017.2만 |
| 선수금 | 22.8억 | 14.7억 | 29.3억 | 15.2억 | 1.1억 |
| 8. 주임종단기차입금(주석14) | - | - | - | 2.3억 | - |
| 미지급세금 | 4.2억 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석7,11,16) | 23.6억 | 28.1억 | 38.7억 | 8.1억 | 36.1억 |
| 미지급비용(주석16) | 2억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.5억 | 8,910.8만 |
| 유동성장기부채(주석7,11,16) | 27억 | 57.1억 | 52.3억 | 96.2억 | 41.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 71.7억 | 51.5억 | 45.5억 | 29.3억 | 75.6억 |
| 장기차입금(주석7,11,16) | 61.4억 | 44.1억 | 39.1억 | 24.7억 | 72.9억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 11.8억 | 9.6억 | 8.3억 | 7.1억 | 4.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | -1.9억 | -2.1억 | -1.9억 | -6,206.8만 | -5,981.9만 |
| 퇴직보험예치금 | - | -5,398.8만 | -4,238.5만 | -2.3억 | -1.7억 |
| 임대보증금(주석15) | 4,100만 | 4,100만 | 4,100만 | 4,100만 | 4,100만 |
| 부채총계 | 183억 | 191.2억 | 196.6억 | 202.3억 | 208억 |
| Ⅰ. 자본금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 보통주자본금(주석1,9) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 30억 | 30억 | 30억 | 21.4억 | 21.4억 |
| 재평가잉여금(주석5) | 30억 | 30억 | 30억 | 21.4억 | 21.4억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10) | 57.9억 | 56.3억 | 54.8억 | 56.2억 | 44.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 57.9억 | 56.3억 | 54.8억 | 56.2억 | 44.7억 |
| 자본총계 | 89.3억 | 87.8억 | 86.3억 | 79.1억 | 67.6억 |
| 부채와자본총계 | 272.4억 | 279억 | 282.9억 | 281.4억 | 275.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석13,15) | 174.8억 | 159.6억 | 184.6억 | 234.3억 | 173.1억 |
| 제품매출 | 159.9억 | 147.4억 | 181.3억 | 232.8억 | 171.5억 |
| 임대료수입 | 6,054.5만 | 6,054.5만 | 6,054.5만 | 6,054.5만 | 1.6억 |
| 용역매출 | 10.5억 | 10.5억 | 2.7억 | 9,000만 | - |
| 공사수입금 | 3.8억 | 1.2억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석15) | 130.6억 | 120.6억 | 139.9억 | 181.6억 | 139.7억 |
| 제품매출원가 | 127.5억 | 120.6억 | 139.9억 | 181.6억 | 139.7억 |
| 용역매출원가 | 3.1억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 44.2억 | 39억 | 44.7억 | 52.7억 | 33.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 36.5억 | 32.2억 | 34.4억 | 32.7억 | 26.3억 |
| 급여 | 13.2억 | 11.4억 | 10.7억 | 7.6억 | 6.9억 |
| 퇴직급여 | 2.7억 | 7,425.3만 | 7,081.8만 | 3.3억 | 2,461.5만 |
| 복리후생비 | 2억 | 2.5억 | 2.7억 | 1.5억 | 2.4억 |
| 여비교통비 | 9,920.7만 | 8,677만 | 1.1억 | 4,160.4만 | 2,644.8만 |
| 접대비 | 7,403.9만 | 7,994만 | 6,969.1만 | 3,626.3만 | 1,222.6만 |
| 7. 수도광열비 | - | - | - | 422.9만 | 246.8만 |
| 통신비 | 1,002.8만 | 991.6만 | 1,264.4만 | 1,250.1만 | 1,188.4만 |
| 세금과공과 | 2,925.2만 | 4,465.5만 | 5,572.4만 | 2,669만 | 7,718.4만 |
| 감가상각비 | 1,274.7만 | 1,113.6만 | 7,295.3만 | 6,496.6만 | 2,778.7만 |
| 지급임차료 | 4.4억 | 2.3억 | 1.8억 | 1억 | 7,078.8만 |
| 수선비 | 762만 | - | 199만 | 164.2만 | 292.7만 |
| 보험료 | 1.4억 | 1.7억 | 2.1억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 차량유지비 | 761.6만 | 2,356.2만 | 2,662.4만 | 3,394.5만 | 2,818.8만 |
| 운반비 | 3.6억 | 3.3억 | 4.7억 | 6억 | 3.9억 |
| 교육훈련비 | 18만 | 106.9만 | 216.9만 | 778만 | - |
| 도서인쇄비 | 1,068.7만 | 1,429.6만 | 2,426.9만 | 1,357.9만 | 811.3만 |
| 17. 사무용품비 | - | - | - | 255.5만 | - |
| 소모품비 | 1,369만 | 1,401.8만 | 2,718.1만 | 4,612.7만 | 6,468.1만 |
| 경상연구개발비 | 1.9억 | 3억 | - | - | - |
| 지급수수료 | 2.4억 | 1.8억 | 3억 | 2.9억 | 2.2억 |
| 광고선전비 | 1,408만 | 1,898만 | 2,736.3만 | 7,416.7만 | 511.5만 |
| 대손상각비 | 5,368.8만 | 153.2만 | 2.3억 | 3.2억 | 3.1억 |
| 판매수수료 | 192.9만 | 1.1억 | 9,175.9만 | 8,640.3만 | 1.4억 |
| 무형자산상각비(주석6) | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.6억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 7.7억 | 6.8억 | 10.4억 | 19.9억 | 7.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.2억 | 3.3억 | 8,532.8만 | 2.3억 | 7,998.8만 |
| 이자수익 | 5,491.6만 | 1,111.6만 | 592.2만 | 64.9만 | 235.6만 |
| 외환차익 | 327.8만 | 2,363.4만 | 3,859.5만 | 1,004.5만 | 5,189.2만 |
| 유형자산처분이익 | 554.4만 | 414.8만 | - | 90.8만 | - |
| 5.지원금수입 | - | - | 2,375.6만 | 2,805만 | - |
| 금융자산처분이익 | - | 36.8만 | - | 758.7만 | - |
| 금융자산평가이익 | 4,087만 | 3,214만 | 4.4만 | - | - |
| 외화환산이익 | - | 511.9만 | 1,529.5만 | 3,531 | 585 |
| 잡이익 | 1,826.8만 | 2.6억 | 171.6만 | 1.8억 | 2,574만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.7억 | 9.2억 | 11억 | 7.8억 | 6.9억 |
| 이자비용 | 6.4억 | 8.7억 | 8.6억 | 7.3억 | 6억 |
| 5. 매도가능증권감액손실(주석4) | - | - | - | - | -2,393.4만 |
| 외환차손 | 639만 | 3,348.1만 | 1,275.6만 | 696.2만 | 581.5만 |
| 3. 기타의대손상각비 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 금융자산평가손실 | -1,528만 | -247.4만 | -1,794.8만 | -3,103.4만 | -4,648.1만 |
| 7. 보상비 | - | - | - | - | 1,145.7만 |
| 외화환산손실 | -673.2만 | -799.2만 | -46.6만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | -390.2만 | - | - |
| 잡손실 | -140.3만 | -671.9만 | -8,098.4만 | -614.4만 | -746.6만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 2.3억 | 9,404만 | 1,911.7만 | 14.4억 | 9,684.6만 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익) | 1,348.2만 | -5,331.5만 | 5,061.5만 | 2.9억 | 4,130.6만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 2.2억 | 1.5억 | -3,149.9만 | 11.5억 | 5,554만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22억 | 14.6억 | 4.4억 | 28.6억 | -26.9억 |
| 1. 당기순이익 | 2.2억 | 1.5억 | -3,149.9만 | 11.5억 | 5,554만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 13.9억 | 12.9억 | 22.3억 | 21.8억 | 19.2억 |
| 퇴직급여 | 4.3억 | 2억 | 2.4억 | 3.7억 | 5,773.5만 |
| 감가상각비 | 7억 | 9.5억 | 14.9억 | 13.4억 | 13.2억 |
| 대손상각비 | 5,368.8만 | 153.2만 | 2.3억 | 2.9억 | 3.1억 |
| 외화환산손실 | - | -799.2만 | -46.6만 | - | - |
| 무형고정자산상각 | 1.5억 | 1.2억 | - | - | - |
| 마. 무형고정자산상각 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 마. 무형자산상각비 | - | - | - | 1.2억 | 1.6억 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | -390.2만 | - | - |
| 바. 매도가능증권감액손실 | - | - | - | - | -2,393.4만 |
| 금융자산평가손실 | -1,528만 | -247.4만 | - | -90.8만 | - |
| 사. 금융자산평가손실 | - | - | -1,794.8만 | -3,103.4만 | -4,648.1만 |
| 보험료 | - | 300만 | - | - | - |
| 아. 보험료 | - | - | - | 2,003.7만 | - |
| 재고자산평가손실 | -3,757.3만 | - | - | - | - |
| 자. 기타의대손상각비 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,071.9만 | -4,206.2만 | -1,533.9만 | -861.8만 | -26.4만 |
| 금융자산평가이익 | 4,087만 | 3,214만 | - | - | - |
| 금융자산처분이익 | - | - | - | 758.7만 | - |
| 유형자산처분이익 | 554.4만 | 414.8만 | - | - | - |
| 나. 금융자산평가이익 | - | - | 4.4만 | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | 430.5만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | 511.9만 | 1,529.5만 | - | - |
| 잡이익 | - | 65.4만 | - | 12.4만 | 26.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6.5억 | 6,624.3만 | -17.5억 | -4.6억 | -46.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2.4억 | -8.7억 | 19.1억 | -14.8억 | -35.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 632.3만 | -871.7만 | -101.1만 | 417.5만 | -1,820.9만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2.3억 | 1.2억 | -3,000.2만 | 3.3억 | -9.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 493.2만 | 1.3억 | -9,595만 | -5,755.6만 | 935.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 6.2억 | 13.6억 | -28.4억 | -6.5억 | -13.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.4억 | 8.2억 | -15.2억 | -3.4억 | 12.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2,567.7만 | 1,353.7만 | 2,487.5만 | -1.4억 | 1.2억 |
| 선수금의 증가(감소) | 8.1억 | -14.6억 | 14.1억 | 14.1억 | -2,701.5만 |
| 차. 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -3.2억 | 2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,322.1만 | -2,270.6만 | 530.9만 | 1,569.3만 | 738.7만 |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 8.9억 | -1,287.6만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 3,917.3만 | 5,341.9만 | - | - | - |
| 차. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -5.9억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,342.3만 | 2,949만 | 3,928.7만 | 6,531.2만 | -1.6억 |
| 파. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -224.9만 | -1.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 7,144만 | -1,160.3만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | -2,014.7만 | - | - | - |
| 타. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 1,968.3만 | - | - |
| 하. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | -5,566.6만 | -2,084.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.1억 | -6,902.1만 | -1.2억 | -1.2억 | -3,231.2만 |
| 파. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 3,698.4만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.2억 | -5.5억 | -6.3억 | -4.9억 | -4.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.6억 | 9.2억 | 8.8억 | 15.8억 | 1,861.4만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 2.6억 | 64.4만 | - | 1,861.4만 |
| 장기금융상품의 감소 | 2.4억 | - | - | 4.8억 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 5.7억 | 7.9억 | 11억 | - |
| 유형자산의 처분 | 554.5만 | 1,300만 | 4,048만 | - | - |
| 정부보조금의 수령 | - | 5,150만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 200만 | - |
| 다. 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 2,393.4만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 90.9만 | - |
| 보증금의 감소 | 700만 | 2,400만 | 4,300만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.8억 | -14.7억 | -15.1억 | -20.7억 | -5.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 2억 | - | 2억 | - |
| 사. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 4,700만 |
| 단기대여금의 증가 | 2,000만 | 4.9억 | 7.5억 | 10.6억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 1.1억 | 6,000만 | 1.6억 | 1.5억 |
| 자. 특허권의 취득 | - | - | - | - | 405만 |
| 매도가능증권의 취득 | 2,550만 | - | 8,124.4만 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 3,290.9만 | - |
| 차. 상표권의 취득 | - | - | - | - | 205만 |
| 유형자산의 취득 | 6.2억 | 6.2억 | 4.8억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 4.6억 | 2.8억 |
| 무형자산의 취득 | 766.4만 | 2,963.3만 | 327만 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | 3,440만 | 1.3억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 5,975.8만 | - |
| 비품의 취득 | - | - | - | 533.1만 | 198만 |
| 가. 국고보조금의 수령 | - | - | - | - | 1,575.4만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -17.9억 | -7,791.9만 | -2.2억 | -23.3억 | 19.2억 |
| 공기구비품의 취득 | - | - | - | 1,565.5만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 24억 | 59.8억 | 59.2억 | 37.2억 | 61.2억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 925만 | - |
| 다. 주임종단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 단기차입금의 증가 | 5.2억 | 25.8억 | 7억 | 33.1억 | 53.8억 |
| 장기차입금의 증가 | 18.8억 | 34.1억 | 51.8억 | - | 5.7억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | - | 3,366만 | 4.2억 | - |
| 특허권의 취득 | - | - | - | 525.2만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -41.9억 | -60.6억 | -61.4억 | -60.6억 | -42억 |
| 단기차입금의 감소 | 9.6억 | 36.4억 | 8.2억 | 27.8억 | 28.3억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 5,200만 | - |
| 장기차입금의 감소 | 7,525만 | - | - | - | - |
| 배당의 지급 | 6,000만 | - | 1.1억 | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | 30.9억 | 24.2억 | 49.6억 | 27.2억 | 7억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | 2.6억 | 5.6억 | 6.7억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1,029.3만 | 8.3억 | -4.1억 | 3,563.9만 | -12.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 11.8억 | 3.5억 | 7.6억 | 7.3억 | 19.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 11.7억 | 11.8억 | 3.5억 | 7.6억 | 7.3억 |