이천설봉온천

비상장계속사업자

Icheon Seolbong Oncheon

고덕례

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액38.4亿-2.8%39.6亿33.8亿21.4亿12.7亿
영업이익14.4亿-14.0%16.8亿12.9亿4亿-3.1亿
당기순이익5.1亿-36.6%8亿2.7亿-7,762.4万-8亿
37.58%영업이익률
13.20%순이익률
2.82%ROA
33.06%ROE
1072.86%부채비율
8.53%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

180亿자산총액
164.7亿부채총계
15.3亿자본총계
38.4亿매출액
14.4亿영업이익
5.1亿순이익
37.58%매출액 영업이익률
13.20%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산14억8.6억6억9,152.5만2,310.9만
(1) 당좌자산14억8.6억6억9,152.5만2,310.9만
현금및현금성자산1,207.1만1,364.1만470만855.2만75.3만
매출채권3,206.2만3,927.2만276.7만1,777.8만1,527.1만
단기대여금(주석13)13.1억7.6억5.7억--
미수금----11.5만
미수수익(주석13)4,773만4,609만1,562만--
선급금-67.1만-5,313.6만-
선급비용250.7만407.9만772만1,205.9만697만
부가세대급금-15만---
Ⅱ. 비유동자산166억166.8억166.4억165.2억166.3억
(1) 투자자산125.2만97.1만68만56.4만47.5만
장기금융상품46.8만28.1만9.3만6만4.9만
매도가능증권(주석3)78.3만69만58.7만50.4만42.7만
(2) 유형자산(주석4,5,6,7)165.4억166.6억166.2억165.2억166.3억
토지110억104.4억104.4억104.4억104.4억
건물68.4억68.4억68.4억68.4억68.1억
감가상각누계액-13.6억-11.9억-10.2억-8.5억-6.8억
기계장치2.3억1.5억1.5억1.5억8,641.5만
감가상각누계액-1.7억-1.3억-1.1억-7,629.6만-6,002.2만
차량운반구3,693만3,693만3,693만1,874만1,874만
감가상각누계액-2,688.9만-1,950.3만-1,211.7만-624.7만-249.9만
비품4,390.7만4,390.7만4,390.7만4,390.7만4,090.7만
감가상각누계액-4,342만-4,276.6만-4,125.1만-3,891.2만-3,444.4만
시설장치450만450만450만450만450만
감가상각누계액-449.9만-449.9만-424.5만-403.5만-365.3만
건설중인자산136.4만5.3억2.9억136.4만136.4만
(3) 기타비유동자산5,417만2,477만2,477만12만12만
보증금5,417만2,477만2,477만12만12만
자산총계180억175.4억172.5억166.2억166.5억
Ⅰ. 유동부채25.5억23.4억25.8억22.4억17억
매입채무(주석9)9.7만23.1만16만70만270.9만
단기차입금(주석8,9,13)19.7억18억17.8억15.3억16.3억
미지급금(주석9)3,173.5만1,952.9만3,382.6만2,010만487.3만
예수금1,291.7만1,096.5만1,084.2만1,037.9만1,063만
부가세예수금1억1.2억1억6,027.7만3,251.5만
미지급세금8,304.3만2,511.6만---
미지급비용(주석9)-1,916.6만3,217.4만1,959.5만1,612만
유동성장기부채(주석8,9)3.5억3.5억6.3억6억-
Ⅱ. 비유동부채139.2억141.8억144.3억144.1억149.2억
장기차입금(주석8,9)130.8억134.2억137.7억138억144억
퇴직급여충당부채(주석10)4.3억3.4억2.7억2.2억1.9억
임대보증금(주석9)4.1억4.2억3.9억3.9억3.3억
부채총계164.7억165.2억170.2억166.6억166.2억
Ⅱ. 결손금(주석12)---5.4억-
Ⅰ. 자본금(주석1,11)5억5억5억5억5억
미처리결손금----5.4억-
보통주자본금5억5억5억5억5억
Ⅱ. 이익잉여금(주석12)10.3억5.3억2.7억--4.6억
미처분이익잉여금10.3억5.3억-2.7억--4.6억
자본총계15.3억10.3억2.3억-4,249만3,513.3만
부채및자본총계180억175.4억172.5억166.2억166.5억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액38.4억39.6억33.8억21.4억12.7억
사우나수입35.4억36.3억31.4억19.9억11.6억
임대료수입3억3.3억2.4억1.5억1.1억
Ⅱ. 매출원가475.8만217만271.6만1,921.3만3,265.4만
Ⅲ.매출총이익38.4억39.5억33.7억21.2억12.4억
Ⅳ. 판매비와관리비23.9억22.7억20.8억17.2억15.5억
급여9.1억8.3억8억7.3억7억
퇴직급여1.1억9,265.6만6,505.4만6,274.5만7,254.7만
복리후생비9,131.3만7,542만7,341.6만6,661.5만6,256.4만
여비교통비44.5만26.7만31.8만18.3만3.5만
접대비2,073.6만4,138.9만1,855.4만963만849.1만
통신비818.1만889.7만874.8만730.4만684.1만
수도광열비2.5억2억1.7억1.5억1억
전력비2.9억2.9억2.6억1.7억1.4억
세금과공과9,627.4만9,336.3만7,552.3만7,323.8만5,365.2만
감가상각비2.2억2억2.2억2억2억
지급임차료1,050.2만720만450만--
수선비3,408.5만3,220.5만4,951.9만792.6만698.7만
보험료2,543.4만3,549만2,429.6만2,135.9만2,038.2만
차량유지비3,198.6만1,337.7만809만892.4만935.9만
운반비4.9만8.6만99.7만27.4만-
교육훈련비3.6만3.6만8.1만9.9만8.5만
도서인쇄비35만12만16.5만51만46.5만
사무용품비6.7만5.5만4.2만5만9,273
소모품비1억1.1억1억8,894.1만7,678.5만
지급수수료2억2.4억2억1.2억9,164만
광고선전비---15.5만-
건물관리비196.1만182.9만99.3만--
잡비48.1만107.6만89.3만--
Ⅴ. 영업이익14.4억16.8억12.9억4억-3.1억
Ⅵ. 영업외수익5,865.8만1.3억1,802.1만1.3억313.2만
이자수익(주석13)4,774.3만3,047.8만1,562.9만1.5만1.5만
배당금수익147.2만198.1만190만226.6만16.4만
법인세환급액-9,686.5만---
잡이익944.3만10.7만49.2만1.3억295.4만
Ⅶ. 영업외비용9억9.8억10.4억6.1억4.9억
이자비용7.4억9억10억5.7억4.7억
기부금1.6억8,881.8만4,325.5만4,680.7만1,943.1만
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실-----8억
잡손실--3.5만-1,265--
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익6억8.3억2.7억-7,762.4만-
Ⅹ. 당기순손실-----8억
Ⅸ. 법인세등9,268.1만2,511.6만---
Ⅹ. 당기순이익5.1억8억2.7억-7,762.4만-

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름8.7억10.1억6.6억2억-6억
(1) 당기순이익5.1억8억2.7억-7,762.4만-8억
(2) 현금의유출이없는비용등의가산3.3억2.9억2.8억2.6억2.7억
퇴직급여1.1억9,265.6만6,505.4만6,274.5만7,254.7만
감가상각비2.2억2억2.2억2억2억
(4) 영업활동으로인한자산부채의변동3,301.8만-7,882.6만1.1억1,829.6만-6,909.3만
매출채권의 감소(증가)721만-3,650.5만1,501.1만--360.7만
매출채권의 증가----250.7만-
미수수익의 증가-164만-3,047만---
미수금의 감소(증가)---11.5만-
미수금의 증가-----10.9만
선급금의 감소(증가)67.1만-67.1만5,313.6만--
미수수익의 증가---1,562만--
선급금의 증가----4,616.6만-
선급비용의 감소157.2만364만434만--434.3만
선급비용의 증가----1,205.9만-
부가세대급금의 증가--15만---
선납세금의 감소15만----
매입채무의 증가(감소)-13.4만7.1만-54만-200.9만101.3만
미지급금의 증가(감소)1,220.6만-1,429.8만1,372.6만1,522.7만-500.6만
예수금의 증가195.2만12.3만46.3만-25.1만104.5만
부가세예수금의 증가(감소)-1,232.6만1,384.4만4,145.6만2,776.2만234.2만
퇴직금의 지급----2,829.1만-616.1만
미지급세금의 증가5,792.7만2,511.6만---
미지급비용의 증가(감소)--1,300.8만1,258만347.5만-5,926.7만
미지급비용의 감소-1,916.6만----
퇴직급의 지급-1,540.5만-2,651.8만-1,642.4만--
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름-6.9억-4.3억-9.1억-9,088.9만-727.9만
임대보증금의 증가(감소)----500만
(1) 투자활동으로인한현금유입액1,760만9,920만7.2억-1,300만
단기대여금의 감소1,760만9,920만7.2억--
건설중인자산의 감소260----
(2) 투자활동으로인한현금유출액-7억-5.2억-16.3억-9,088.9만-2,027.9만
보증금의 감소----1,300만
단기대여금의 증가5.7억2.9억12.9억--
장기금융상품의 증가18.7만18.8만3.3만1.1만1.1만
건물의 취득--53.9만2,150만-
비품의 취득---300만-
매도가능증권의 취득9.4만10.3만8.3만7.7만16.4만
토지의 취득2,444.2만----
건설중인자산의 증가-2.4억2.9억-136.4만
기계장치의 취득7,670만--6,630만-
차량운반구의 취득--1,819만-1,874만
보증금의 증가2,940만-2,465만--
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-1.8억-5.8억2.4억-1억5.9억
(1) 재무활동으로인한현금유입액13.7억104.3억30.3억-14.1억
장기차입금의 차입-86억--6억
단기차입금의 차입13.7억18억30.3억-8.1억
임대보증금의 증가-2,400만-6,300만-
(2) 재무활동으로인한현금유출액-15.5억-110억-27.9억-1억-8.2억
단기차입금의 상환12억17.8억27.9억1억8.2억
장기차입금의 상환-86억---
유동성장기부채의 상환3.5억6.3억---
임대보증금의 감소400만----
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-157만894.1만-385.2만779.9만-1,264.1만
Ⅴ. 기초의현금1,364.1만470만855.2만75.3만1,339.4만
Ⅵ. 기말의현금1,207.1만1,364.1만470만855.2만75.3만
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