일광폴리머
비상장계속사업자IL KWANG POLYMER CO.,LTD
이은경
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 598.2亿+17.0% | 511.2亿 | 480.5亿 | 469.6亿 | 445.3亿 |
| 영업이익 | 19.1亿+109.0% | 9.2亿 | 9.7亿 | 12.9亿 | 9.6亿 |
| 당기순이익 | 4亿+92.7% | 2.1亿 | -2.5亿 | 1.5亿 | 3.4亿 |
3.20%영업이익률
0.66%순이익률
1.04%ROA
2.82%ROE
170.74%부채비율
36.94%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
380.1亿자산총액
239.7亿부채총계
140.4亿자본총계
598.2亿매출액
19.1亿영업이익
4亿순이익
3.20%매출액 영업이익률
0.66%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 214.1억 | 189.4억 | 203.2억 | 196.3억 | 189.6억 |
| (1)당좌자산 | 98.3억 | 94.2억 | 98.1억 | 73.6억 | 97.5억 |
| 현금및현금성자산(주석 21) | 19.5억 | 23.8억 | 19.4억 | 7.5억 | 8.1억 |
| 단기금융상품(주석 3,10) | 2억 | - | - | 1억 | 2억 |
| 매출채권(주석 4,20,21) | 75.5억 | 65.6억 | 73.5억 | 60.7억 | 85.4억 |
| 단기대여금 | - | - | 9,843.5만 | 6,215.5만 | - |
| 대손충당금 | -3.2억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -4.1억 |
| 미수금 | 7.4억 | 7.5억 | 6.5억 | 6억 | 5.6억 |
| 대손충당금 | -5억 | -1.4억 | -6,687.6만 | -6,687.6만 | -6,687.6만 |
| 미수수익 | 2,605.2만 | 1,735.2만 | 1,304.3만 | 197.6만 | 937.8만 |
| 선급금 | 1.2억 | 8,923.7만 | 8,815.6만 | 5,435.4만 | 1,995.6만 |
| 선급비용 | 6,636.7만 | 4,755.6만 | 3,885.8만 | 5,063.7만 | 6,644.9만 |
| 선납법인세 | - | 27.7만 | 46.1만 | 120.6만 | 514.1만 |
| 매도가능증권(주석 5,10) | - | 3,084만 | - | 3,720만 | 4,127.2만 |
| (2)재고자산 | 115.7억 | 95.1억 | 105.1억 | 122.7억 | 92.2억 |
| 상품 | 92.8억 | 75.1억 | 82.6억 | 93.9억 | 63.7억 |
| 제품 | 11.7억 | 8억 | 9.5억 | 13.9억 | 10.5억 |
| 원재료 | 5.7억 | 4억 | 8.3억 | 8.1억 | 8.9억 |
| 부재료 | 4.4억 | 2.5억 | 2.6억 | 4.8억 | 6.4억 |
| 저장품 | 5,409.5만 | 4,291.6만 | 4,353.2만 | 4,427.4만 | 4,165.8만 |
| 미착품 | 5,191.6만 | 5.2억 | 1.6억 | 1.5억 | 2.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 166억 | 151.2억 | 148.2억 | 151.9억 | 167.8억 |
| (1)투자자산 | 19.1억 | 17.9억 | 18.9억 | 18.3억 | 26.5억 |
| 장기금융상품(주석 3,10) | - | 2억 | 2억 | 1억 | - |
| 장기투자증권(주석 5) | 1.1억 | 1,639.9만 | 2,001.6만 | 1,701.7만 | 1,998.1만 |
| 지분법적용주식(주석 7) | 17.6억 | 15.5억 | 15억 | 16.5억 | 25억 |
| 매도가능증권(주석 5,10) | - | - | 7,505.3만 | 5,352.8만 | 5,829.8만 |
| 기타투자자산(주석 6) | 3,682.2만 | 2,344.8만 | 9,087.6만 | 216.3만 | 7,685.2만 |
| (2)유형자산(주석 8,10,11) | 143.1억 | 130.8억 | 125.9억 | 129.7억 | 136.4억 |
| 토지 | 41억 | 41억 | 39.7억 | 39.6억 | 39.6억 |
| 건물 | 97.6억 | 97.6억 | 91.3억 | 91.3억 | 91.3억 |
| 감가상각누계액 | -16.9억 | -14.3억 | -11.8억 | -9.5억 | -7.2억 |
| 정부보조금 | -7.8억 | -8억 | -8.3억 | -8.5억 | -8.7억 |
| 기계장치 | 75.9억 | 74.7억 | 67.8억 | 67.1억 | 71.6억 |
| 감가상각누계액 | -60.2억 | -59.1억 | -54억 | -48.7억 | -49.3억 |
| 정부보조금 | -2.8억 | -3.6억 | -3.9억 | -4.7억 | -5.5억 |
| 차량운반구 | 5.7억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.2억 | 6.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -5.6억 | -6.2억 | -6.2억 | -6.6억 |
| 공구와기구 | 10.3억 | 10.6억 | 10.1억 | 9.7억 | 8.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.4억 | -9.5억 | -8.8억 | -7.8억 | -6.8억 |
| 정부보조금 | -2,735.8만 | -4,983.2만 | -5,082.9만 | -9,258.5만 | -322.2만 |
| 집기비품 | 4.5억 | 5.2억 | 5억 | 4.8억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -4.8억 | -4.6억 | -4.3억 | -3.9억 |
| 정부보조금 | -1,859.2만 | -351.9만 | -641.1만 | -1,167.7만 | -2,764.2만 |
| 시설장치 | 5.2억 | 6.7억 | 6.4억 | 6.3억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -5.8억 | -5.4억 | -4.8억 | -4억 |
| 정부보조금 | -1.2억 | -827.9만 | - | - | -2,126.9만 |
| 건설중인 자산 | 12.8억 | 752만 | 2.7억 | 1,000만 | 7,800만 |
| (3)무형자산(주석 9) | 807.4만 | 1,703.1만 | 3,097.4만 | 4,716.3만 | 6,142.1만 |
| 특허권 | 766.1만 | 1,623.8만 | 2,980.2만 | 4,561만 | 6,142만 |
| 소프트웨어 | 41.3만 | 79.3만 | 117.3만 | 155.3만 | 1,000 |
| (4)기타비유동자산 | 3.7억 | 2.3억 | 3.1억 | 3.5억 | 4.3억 |
| 보증금 | 1.7억 | 3,080.4만 | 4,453.7만 | 4,453.7만 | 5,053.7만 |
| 기타의 무형자산 | - | - | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 |
| 장기선급비용 | 2억 | 2억 | 2억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 손상차손누계액 | - | - | -7.1억 | -7.1억 | -4,127.2만 |
| 자산총계 | 380.1억 | 340.5억 | 351.3억 | 348.2억 | 357.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 201.3억 | 193.9억 | 200.5억 | 181.6억 | 179.9억 |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | -7.1억 |
| 매입채무(주석 21) | 25.4억 | 23.2억 | 24.1억 | 23억 | 18.4억 |
| 장기대여금(주석 21) | - | - | 6,562.3만 | 9,323.3만 | 1.5억 |
| 단기차입금(주석 12,21) | 162.9억 | 163.5억 | 169.9억 | 142억 | 111억 |
| 유동성장기부채(주석 13,14) | 1,666만 | 2.7억 | 2.6억 | 14억 | 40.4억 |
| 미지급금 | 5.6억 | 2.3억 | 2.9억 | 1.5억 | 2.3억 |
| 미지급비용 | 6.3억 | 1.6억 | 5,003.1만 | 7,585.6만 | 6,706.3만 |
| 당기법인세부채 | 4,044.5만 | - | - | - | - |
| 예수금 | 2,077.5만 | 4,307.6만 | 3,435.2만 | 2,791.1만 | 9,853.5만 |
| 선수금 | 2,851.7만 | 1,583.9만 | 638.2만 | 594.6만 | 2,036.5만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 38.4억 | 10.6억 | 17.4억 | 30.5억 | 40.2억 |
| 사채(주석 13) | 30억 | - | 3억 | 7.8억 | 3.8억 |
| 장기차입금(주석 14) | 5억 | 5.6억 | 12.3억 | 20.4억 | 30.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 15) | 15억 | 14.2억 | 9.3억 | 9.3억 | 12.6억 |
| 퇴직연금운용자산 | -11.6억 | -9.3억 | -7.3억 | -7억 | -6.7억 |
| 부채총계 | 239.7억 | 204.4억 | 217.8억 | 212.1억 | 220.2억 |
| 임대보증금 | - | - | 400만 | 400만 | - |
| 주임종단기채무 | - | - | - | - | 6억 |
| Ⅰ.자본금 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 |
| 보통주자본금(주석 18) | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 |
| 감자차손(주석 18) | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 7,529.4만 | 4,400.7만 | -1.1억 | -1.1억 | -1.4억 |
| 매도가능증권평가손익(주석 5) | 1,492.7만 | 328.6만 | 696.1만 | 396.1만 | 710.4만 |
| 지분법자본변동(주석 7) | 6,036.6만 | 4,072.1만 | -1.2억 | -1.1억 | -1.5억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석 19) | 139.2억 | 135.3억 | 134.2억 | 136.7억 | 138.2억 |
| 이익준비금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 137.4억 | 133.4억 | 132.4억 | 135억 | 136.7억 |
| 자본총계 | 140.4억 | 136.1억 | 133.5억 | 136.1억 | 137.2억 |
| 부채및자본총계 | 380.1억 | 340.5억 | 351.3억 | 348.2억 | 357.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 598.2억 | 511.2억 | 480.5억 | 469.6억 | 445.3억 |
| 상품매출 | 462.4억 | 411.5억 | 389.2억 | 367.3억 | 347.6억 |
| 제품매출 | 73.8억 | 42.1억 | 44.6억 | 43.9억 | 36.6억 |
| 수출매출 | 42.6억 | 43.3억 | 37.3억 | 44.7억 | 42.9억 |
| 임가공수입 | 17.7억 | 11.4억 | 5.7억 | 12.1억 | 17.2억 |
| 중개료수입 | 1.7억 | 2.9억 | 3.7억 | 1.2억 | 6,336.2만 |
| 수입임대료 | - | 242.4만 | - | 160만 | 480만 |
| Ⅱ.매출원가 | 531.9억 | 451.2억 | 431.1억 | 414.6억 | 390.3억 |
| 연구개발수입 | - | - | 480만 | 3,500만 | 2,080만 |
| 1.상품 매출 원가 | 447.8억 | 398.7억 | 375.3억 | 355.6억 | 338억 |
| 기초상품재고액 | 75.1억 | 82.6억 | 93.9억 | 63.7억 | 55.4억 |
| 당기상품매입액 | 509.8억 | 409.8억 | 377.7억 | 397.8억 | 358억 |
| 상품 타계정에서 대체액 | 1.8억 | 1,618.6만 | 2.1억 | 5.4억 | 4.6억 |
| 상품 타계정으로 대체액 | -45억 | -18.7억 | -15.6억 | -17.2억 | -16.1억 |
| 상품 관세환급금 | -3,260.8만 | -608.2만 | -787.1만 | -1,960.9만 | -2,419.2만 |
| 기말상품재고액 | -93.5억 | -75.1억 | -82.6억 | -93.9억 | -63.7억 |
| 2.제품 매출 원가 | 60.1억 | 36.9억 | 45.7억 | 42.4억 | 33.8억 |
| 기초제품재고액 | 8억 | 9.5억 | 13.9억 | 10.5억 | 8.8억 |
| 당기제품제조원가 | 63.2억 | 35.4억 | 40.4억 | 46.6억 | 36.4억 |
| 제품 타계정에서 대체액 | 1.8억 | 1.5억 | 3.8억 | 1.3억 | - |
| 제품 타계정으로 대체액 | -6,365.1만 | -1.5억 | -2.9억 | -2억 | -6,730.9만 |
| 제품 관세환급금 | -2,577.6만 | -637.5만 | -357.8만 | -496.7만 | -1,177.2만 |
| 기말제품재고액 | -12억 | -8억 | -9.5억 | -13.9억 | -10.5억 |
| 3.임가공매출원가 | 23.9억 | 15.6억 | 10.1억 | 16.6억 | 18.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 66.4억 | 60억 | 49.4억 | 55억 | 55억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 25) | 47.2억 | 50.8억 | 39.6억 | 42.1억 | 45.4억 |
| 급여 | 19.1억 | 22.8억 | 17.1억 | 19.7억 | 21.7억 |
| 퇴직급여 | 4.7억 | 6.5억 | 1.4억 | 9,026.7만 | 1.8억 |
| 테스트비용 | 1,966.7만 | 1,233.7만 | 4,974.6만 | 3,930.7만 | 1.2억 |
| 복리후생비 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.8억 | 2억 |
| 여비교통비 | 1.2억 | 6,691.5만 | 1.1억 | 1.3억 | 4,048.9만 |
| 접대비 | 1.7억 | 1.4억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 통신비 | 3,429.4만 | 3,714만 | 3,724.8만 | 3,412.6만 | 3,617.7만 |
| 수도광열비 | 13.4만 | 12.1만 | 8.4만 | 13.2만 | 17.3만 |
| 전력비 | 1,221.1만 | 1,432.8만 | 2,039.5만 | 2,153.8만 | 1,826.4만 |
| 세금과공과 | 1억 | 1.2억 | 8,651.1만 | 9,054.6만 | 1.2억 |
| 감가상각비(주석 8) | 1.8억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 임차료 | 5,898.1만 | 2,395.3만 | 3,477.9만 | 3,792.3만 | 1.3억 |
| 수선비 | 1,194.6만 | 1,210만 | 287.3만 | 748.7만 | 409.3만 |
| 보험료 | 1.2억 | 1.1억 | 8,573.7만 | 8,802.9만 | 1억 |
| 차량유지비 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 경상연구개발비 | 2.6억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.7억 |
| 운반비 | 3.4억 | 3.1억 | 2억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 교육훈련비 | 167.7만 | 146.6만 | 44.6만 | 85.2만 | 350만 |
| 도서인쇄비 | 375.8만 | 154.1만 | 628.2만 | 583.9만 | 1,148.6만 |
| 소모품비 | 5,126.6만 | 5,941만 | 3,884.1만 | 5,282.2만 | 5,862.2만 |
| 지급수수료 | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 광고선전비 | 7,081.1만 | 4,067.9만 | 1.4억 | 2,120.5만 | 2,957.5만 |
| 대손상각비 | 1,084.6만 | - | - | - | 523.9만 |
| 관리비 | 5,876만 | 4,640.4만 | 4,089.3만 | 3,652.9만 | 3,430.2만 |
| 수출제비용 | 1.2억 | 1.1억 | 6,858.6만 | 1.5억 | 8,417.6만 |
| 무형자산상각비(주석 9) | 1,055.7만 | 1,394.3만 | 1,618.8만 | 1,615.8만 | 2,168.3만 |
| 견본비 | 8,749.2만 | 1.5억 | 7,712.5만 | 1억 | 6,913.3만 |
| Ⅴ.영업이익 | 19.1억 | 9.2억 | 9.7억 | 12.9억 | 9.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 8.3억 | 8.7억 | 4.1억 | 11.2억 | 9.9억 |
| 이자수익 | 4,123만 | 3,828만 | 3,445.8만 | 1,164.4만 | 2,902.8만 |
| 외환차익 | 2.6억 | 2.5억 | 3.1억 | 6.5억 | 4.5억 |
| 외화환산이익 | 5,764만 | 4,249.3만 | 1,469.3만 | 3,702.6만 | 1.6억 |
| 유형자산처분이익 | 778.3만 | 1,798만 | 163.5만 | 2.9억 | 811.5만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 4.6억 | - | - | - |
| 지분법이익 | 2억 | - | - | - | 2.5억 |
| 견본품수입 | 7,301.5만 | 5,705.6만 | 1,173.7만 | 1,781.5만 | 3,986.9만 |
| 잡이익 | 2억 | 986.5만 | 3,633.4만 | 1.1억 | 4,767.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 23억 | 15.8억 | 16.4억 | 22.6억 | 16.1억 |
| 이자비용 | 6.5억 | 8.2억 | 9.6억 | 7.7억 | 7.4억 |
| 외환차손 | 2.4억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.2억 | 8,779.2만 |
| 외화환산손실 | -4,313.6만 | -4,599.2만 | -5,667.1만 | -9,839.8만 | -348.9만 |
| 기부금 | - | - | - | 3,580만 | - |
| 매출채권처분손실(주석 4) | -1,886.4만 | -3,126.1만 | -3,011.4만 | -3,886.8만 | -1,617만 |
| 지분법손실 | - | -1.1억 | -1.5억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 기타투자자산평가손실 | -2,253.2만 | -2,076.4만 | -2,156.1만 | -1,708.2만 | -1,195.6만 |
| 투자자산손상차손 | 3,084만 | - | 3,720만 | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | -8,819.9만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,602.8만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -636.1만 | -1,124.5만 |
| 보상비용 | - | - | - | 6.2억 | - |
| 기타의대손상각비 | 3.6억 | 7,557.9만 | - | - | 6,687.6만 |
| 유휴설비손실 | -1.6억 | -1.8억 | -1.6억 | -2.1억 | -2.9억 |
| 잡손실 | -7.7억 | -3,264.9만 | -6,342.4만 | -2,234.4만 | -5,500.7만 |
| 선물환거래손실 | - | - | - | - | -796.5만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 4.4억 | 2.1억 | -2.5억 | 1.5억 | 3.4억 |
| Ⅸ.법인세비용 | 4,252.2만 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익 | 4억 | 2.1억 | -2.5억 | 1.5억 | 3.4억 |
| 기본주당순이익 | 6,373 | 3,307 | -4,061 | 2,483 | 5,472 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -11.5억 | 27.7억 | 13.1억 | 3억 | 31억 |
| 1.당기순이익 | 4억 | 2.1억 | -2.5억 | 1.5억 | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | - | -3.4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 19.4억 | 16.7억 | 11.7억 | 13.4억 | 16.5억 |
| 감가상각비 | 7.9억 | 7.5억 | 7.5억 | 8.6억 | 10.1억 |
| 무형자산상각비 | 1,055.7만 | 1,394.3만 | 1,618.8만 | 1,615.8만 | 2,168.3만 |
| 퇴직급여 | 5.6억 | 6.9억 | 2억 | 1.3억 | 2.1억 |
| 대손상각비 | 1,084.6만 | - | - | - | 523.9만 |
| 외화환산손실 | -4,306.3만 | - | - | - | - |
| 투자자산손상차손 | 3,084만 | - | 3,720만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -636.1만 | -1,124.5만 |
| 기타투자자산평가손실 | -2,253.2만 | -2,076.4만 | -2,156.1만 | -1,708.2만 | -1,195.6만 |
| 지분법손실 | - | -1.1억 | -1.5억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 기타의대손상각비 | 3.6억 | 7,557.9만 | - | - | 6,687.6만 |
| 유형자산처분손실 | -1,602.8만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -9,875.7만 | -1,000만 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -2.6억 | -4.8억 | -1,030.5만 | -3억 | -2.6억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 4.6억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | 5,759.4만 | - | 867만 | 101.9만 | 47.1만 |
| 유형자산처분이익 | 778.3만 | 1,798만 | 163.5만 | 2.9억 | 811.5만 |
| 지분법이익 | 2억 | - | - | - | 2.5억 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -32.2억 | 13.8억 | 4.1억 | -9억 | 13.7억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | -3,439.8만 | 1.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -10.1억 | 7.9억 | -12.8억 | 23.7억 | 17.2억 |
| 미수금의 증가 | 299.6만 | 931.7만 | -5,184.5만 | -3,917.1만 | -779.5만 |
| 선납법인세의 감소 | - | 18.5만 | 74.5만 | 393.5만 | 131.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -870만 | -430.9만 | -1,106.7만 | 740.2만 | -484.5만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -30.5억 | - |
| 선급금의 증가 | -2,614.3만 | -108.1만 | -3,380.3만 | - | - |
| 선급비용의 감소 | -1,881.1만 | -585만 | 1,893.6만 | 2,850.8만 | 1,491.6만 |
| 선납법인세의 감소(증가) | 27.7만 | - | - | - | - |
| 장기선급비용의 증가 | - | - | - | - | -4,689.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -21.6억 | 10억 | 17.6억 | - | -8.4억 |
| 보증금의 감소(증가) | -1.4억 | 1,373.3만 | - | 600만 | 1.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2.5억 | -8,944.1만 | 1.1억 | 4.6억 | 2.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.1억 | -6,154.7만 | 1.4억 | -7,810.5만 | 5,206.1만 |
| 미지급비용의 증가 | 4.6억 | 1.1억 | -2,582.5만 | 879.3만 | 2,526.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -2억 | -2,616.5만 | -2,797.6만 | 6,661.4만 |
| 당기법인세부채의 증가 | 4,044.5만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 1억 | 1억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | -2,230.1만 | 872.4만 | 644.1만 | -7,062.4만 | 6,475.6만 |
| 선수금의 증가 | 1,267.8만 | 945.7만 | 43.6만 | -1,441.9만 | 349.5만 |
| 퇴직금의 지급 | -4.8억 | -1.9억 | -2억 | -4.7억 | -1.5억 |
| 단기대여금의 회수 | - | 9,843.5만 | - | - | 3,078만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -2.3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -19.2억 | -6.2억 | -5억 | 6.9억 | -8억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 4억 | - | - | - |
| 지분법적용주식배당금 | - | - | - | 5.7억 | 3,076만 |
| 1.투자활동으로인한 현금 유입액 | 1.5억 | 7.8억 | 1.5억 | 13억 | 1.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 1억 | 1억 | - |
| 장기대여금의 회수 | - | 6,562.3만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 2,152.5만 | 3,260.8만 | 1,368만 |
| 기타투자자산의 처분 | 3.9만 | 8,000.6만 | - | 7,443.3만 | - |
| 유형자산의 처분 | 782.6만 | 1,798.2만 | 163.6만 | 3.3억 | 812.1만 |
| 정부보조금의 수령 | 1.5억 | 1.2억 | 5,120.8만 | 2.2억 | 1억 |
| 2.투자활동으로인한 현금 유출액 | -20.7억 | -14억 | -6.5억 | -6.1억 | -9.7억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 27.9억 | 31억 | - |
| 장기투자증권의 취득 | 8,100만 | - | - | - | - |
| 기타투자자산의 증가 | 3,594.4만 | 3,334.2만 | 1.1억 | 2,318.7만 | 3,399.1만 |
| 유형자산의 취득 | 19.6억 | 13.7억 | 4.2억 | 4.5억 | 9.2억 |
| 무형자산의 취득 | 160만 | - | - | 190만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 26.4억 | -17.1억 | 3.7억 | -10.5억 | -31.6억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 6.4억 | 11억 | - | 7억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 30억 | 6.4억 | 41.9억 | 38.8억 | 10.8억 |
| 사채의 발행 | 30억 | - | 3억 | 7.8억 | 3.8억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 400만 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.6억 | -23.5억 | -38.3억 | -49.3억 | -42.4억 |
| 사채의 상환 | - | 3억 | 7.8억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 4,398.2만 | 6.5억 | - | - | 23.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2.7억 | 2.6억 | 14억 | 40.4억 | 19.1억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 400만 | - | - | 1,000만 |
| 주임종 차입금의 상환 | - | - | - | 6억 | 500만 |
| 배당금의 지급 | - | 1억 | - | 3억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 4,666.7만 | 10.4억 | 16.5억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -4.2억 | 4.4억 | 11.8억 | -6,087만 | -8.6억 |
| Ⅴ.기초의 현금(주석23) | 23.8억 | 19.4억 | 7.5억 | 8.1억 | 16.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석23) | 19.5억 | 23.8억 | 19.4억 | 7.5억 | 8.1억 |