일성합판
비상장계속사업자-
이삼우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 161.1亿-17.4% | 195.1亿 | 220.1亿 | 243.2亿 | 257.9亿 |
| 영업이익 | 2.5亿-72.4% | 9亿 | 6.5亿 | -18.9亿 | 7.5亿 |
| 당기순이익 | 5,810万+11.2% | 5,225.9万 | 2.5亿 | -22.4亿 | 3.3亿 |
1.54%영업이익률
0.36%순이익률
0.18%ROA
0.41%ROE
130.51%부채비율
43.38%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
329.2亿자산총액
186.4亿부채총계
142.8亿자본총계
161.1亿매출액
2.5亿영업이익
5,810万순이익
1.54%매출액 영업이익률
0.36%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 132.7억 | 141.2억 | 143.7억 | 145.4억 | 159.2억 |
| (1)당좌자산 | 70.1억 | 82.4억 | 86.2억 | 85.3억 | 98.9억 |
| 현금및현금성자산 | 5.2억 | 13.9억 | 8억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 단기금융상품 | 2억 | 2.1억 | 9,000만 | - | - |
| 매출채권 | 58.6억 | 62.1억 | 72.7억 | 76.9억 | 91.2억 |
| 대손충당금 | -5,859.6만 | -6,209.6만 | -7,273.1만 | -7,688.5만 | -9,118.8만 |
| 미수금 | 1.3억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | -125.2만 | -142만 | -160만 | -154.2만 | -150.5만 |
| 미수수익 | 1,096.1만 | 1,040.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권 | 5,371.2만 | 2,907.4만 | 3,865.5만 | - | 1.9억 |
| 단기대여금 | 420만 | 1,300만 | - | - | - |
| 선급금 | 2,198.1만 | 2,223.8만 | 2,198.1만 | 3,820.6만 | 3,820.9만 |
| 선급비용 | 2,162.6만 | 2,998.6만 | 5,706.9만 | 4,920.6만 | 2,007.4만 |
| 당기법인세자산 | 104.7만 | 3.7만 | 5.9만 | 2,454.1만 | 2,086.7만 |
| 주임종단기대여금(주석14) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.3억 |
| (2)재고자산 | 62.6억 | 58.7억 | 57.6억 | 60.2억 | 60.3억 |
| 상품 | 12.1억 | 12.1억 | 11.7억 | 12.9억 | 13억 |
| 제품 | 22.2억 | 20.3억 | 19.9억 | 20.2억 | 20.2억 |
| 원재료 | 28.3억 | 26.4억 | 25.9억 | 27억 | 27억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 196.5억 | 198.3억 | 200.1억 | 167.1억 | 174억 |
| (1)투자자산 | 3.2억 | 2.4억 | 1.7억 | 3.1억 | 6.3억 |
| 장기금융상품(주석3) | 3.2억 | 2.4억 | 1.7억 | 3억 | 6.3억 |
| 매도가능증권 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| (2)유형자산(주석4,9) | 192억 | 194억 | 196억 | 161.4억 | 163.8억 |
| 토지 | 151.5억 | 151.5억 | 151.5억 | 116.4억 | 116.4억 |
| 건물 | 58.9억 | 58.9억 | 58.4억 | 57.9억 | 57.5억 |
| 감가상각누계액 | -21.8억 | -20.5억 | -19.1억 | -17.8억 | -16.5억 |
| 구축물 | 9,868.4만 | 9,868.4만 | 9,868.4만 | 9,868.4만 | 9,868.4만 |
| 감가상각누계액 | -4,687.6만 | -4,250.1만 | -3,812.6만 | -3,375.1만 | -2,937.6만 |
| 기계장치 | 23.6억 | 23.5억 | 23.4억 | 22.3억 | 21.7억 |
| 감가상각누계액 | -22.5억 | -21.8억 | -20.7억 | -19.5억 | -17.7억 |
| 차량운반구 | 6.7억 | 6.2억 | 6.1억 | 6.2억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.7억 | -4.5억 | -5.2억 | -5.2억 |
| 공기구 | 6,116.8만 | 6,116.8만 | 6,116.8만 | 6,116.8만 | 6,116.8만 |
| 감가상각누계액 | -6,115.7만 | -6,115.7만 | -6,115.7만 | -6,115.7만 | -6,115.7만 |
| 비품 | 1.3억 | 1.3억 | 1억 | 8,571.2만 | 8,246.2만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -8,351.6만 | -7,676.8만 | -6,957만 |
| 전기시설 | 6,830만 | 6,830만 | 6,830만 | 6,830만 | 6,830만 |
| 감가상각누계액 | -6,479.3만 | -6,269.4만 | -5,943.5만 | -5,397.4만 | -4,509만 |
| 시설장치 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.7억 | -6.6억 | -6.6억 | -6.5억 | -6.4억 |
| (3)무형자산(주석5) | 2,000 | 5,446.8만 | 1.1억 | 2.4억 | 3.7억 |
| 특허권 | 2,000 | 5,446.8만 | 1.1억 | 2.4억 | 3.7억 |
| (4)기타비유동자산 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1,433.9만 | 1,626.6만 |
| 보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1,433.9만 | 1,626.6만 |
| 자산총계 | 329.2억 | 339.5억 | 343.9억 | 312.5억 | 333.2억 |
| Ⅰ.유동부채 | 170.5억 | 39.1억 | 54.6억 | 60.1억 | 62.6억 |
| 매입채무 | 20.2억 | 28.4억 | 33.5억 | 38.2억 | 39.9억 |
| 미지급금 | 2.2억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 미지급비용 | 1.5억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 선수금 | 4,651.2만 | 1.5억 | 855.4만 | 2,996.5만 | 8,283.6만 |
| 예수금 | 2,841.2만 | 2,506.9만 | 2,523.1만 | 3,632.7만 | 3,675.8만 |
| 당기법인세부채 | - | - | 4,855.1만 | - | 7,238.9만 |
| 부가세예수금 | 6,490.4만 | 7,999.5만 | 7,685.9만 | 1.7억 | 1.2억 |
| 미지급세금 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 단기차입금(주석6,9) | 4.5억 | 4.4억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.6억 |
| 유동성장기부채(주석7,9) | 140.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 15.9억 | 158.2억 | 147.6억 | 148.3억 | 144.2억 |
| 장기차입금(주석7,9) | - | 143.1억 | 130.9억 | 134.2억 | 125.9억 |
| 사채(주석8) | 6.8억 | 6.8억 | 8.5억 | 8.5억 | 10.9억 |
| 임대보증금 | 3.5억 | 3.6억 | 3.6억 | 2억 | 3.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 6.9억 | 5.9억 | 5.6억 | 4.6억 | 4.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -1.3억 | -1.2억 | -1억 | -9,814.9만 | -1억 |
| 국민연금전환금(주석10) | -95.2만 | -95.2만 | -95.2만 | -95.2만 | -95.2만 |
| 부채총계 | 186.4억 | 197.2억 | 202.2억 | 208.4억 | 206.7억 |
| Ⅰ.자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 보통주자본금(주석12) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 103.1억 | 103.1억 | 103.1억 | 68억 | 68억 |
| 재평가잉여금 | 103.1억 | 103.1억 | 103.1억 | 68억 | 68억 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 35.7억 | 35.1억 | 34.6억 | 32.1억 | 54.5억 |
| 이익준비금 | 700만 | 700만 | 700만 | 700만 | 700만 |
| 기업합리화적립금 | 785.7만 | 785.7만 | 785.7만 | 785.7만 | 785.7만 |
| 미처분이익잉여금(주석13) | 35.5억 | 35억 | 34.4억 | 31.9억 | 54.3억 |
| 자본총계 | 142.8억 | 142.2억 | 141.7억 | 104.1억 | 126.5억 |
| 부채및자본총계 | 329.2억 | 339.5억 | 343.9억 | 312.5억 | 333.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 161.1억 | 195.1억 | 220.1억 | 243.2억 | 257.9억 |
| 상품매출액 | 41.1억 | 38.9억 | 48.6억 | 68.7억 | 70억 |
| 제품매출액 | 120억 | 156.2억 | 171.5억 | 174.5억 | 188억 |
| Ⅱ.매출원가 | 144.1억 | 170.8억 | 197.5억 | 234.9억 | 233.6억 |
| (1) 상품매출원가 | 35.4억 | 31.3억 | 46.2억 | 65.9억 | 58.1억 |
| 기초 상품재고액 | 12.1억 | 11.7억 | 12.9억 | 13억 | 9.6억 |
| 당기상품매입액 | 35.4억 | 31.8억 | 44.9억 | 65.8억 | 61.5억 |
| 기말상품재고액 | -12.1억 | -12.1억 | -11.7억 | -12.9억 | -13억 |
| (2) 제품매출원가 | 108.7억 | 139.4억 | 151.3억 | 169억 | 175.5억 |
| 기초 제품재고액 | 20.3억 | 19.9억 | 20.2억 | 20.2억 | 16.3억 |
| 당기제품제조원가(주석16) | 110.6억 | 139.7억 | 151억 | 169억 | 179.4억 |
| 기말제품재고액 | -22.2억 | -20.3억 | -19.9억 | -20.2억 | -20.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 17억 | 24.3억 | 22.6억 | 8.3억 | 24.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 14.5억 | 15.3억 | 16.2억 | 27.1억 | 16.9억 |
| 급여 | 7.1억 | 6.8억 | 7.4억 | 8.7억 | 8.2억 |
| 퇴직급여 | 3,743.3만 | 6,886.7만 | 4,425.4만 | 2,613.4만 | 2,033.4만 |
| 복리후생비 | 5,821.9만 | 6,362.6만 | 7,374.3만 | 8,282.5만 | 8,375만 |
| 여비교통비 | 831.8만 | 802만 | 826.9만 | 864.1만 | 918만 |
| 접대비 | 1,034만 | 881.7만 | 974.6만 | 1,698.1만 | 1,854.3만 |
| 통신비 | 650.5만 | 646.2만 | 734.1만 | 819.7만 | 780.9만 |
| 수도광열비 | 247.5만 | 196.3만 | 556.2만 | 299.4만 | 276.3만 |
| 전력비 | 734.9만 | 627.8만 | 649.8만 | 668.2만 | 498.8만 |
| 세금과공과 | 8,428.1만 | 8,319.3만 | 8,066.8만 | 9,109.5만 | 1억 |
| 감가상각비 | 1.7억 | 1.8억 | 1.7억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 임차료 | 3,313.5만 | 3,338.9만 | 3,087.3만 | 3,087.3만 | 3,087.3만 |
| 수선비 | 251.9만 | 868.9만 | 964만 | 1,095만 | 1,204만 |
| 보험료 | 5,437.8만 | 5,393.8만 | 4,912만 | 4,700.6만 | 5,023.4만 |
| 차량유지비 | 2,463.2만 | 3,077.5만 | 3,921.4만 | 3,513.8만 | 3,006.6만 |
| 운반비 | 465.4만 | 667.7만 | 902.8만 | 798.5만 | 1,030.5만 |
| 교육훈련비 | 28.5만 | 33만 | 49.1만 | 25.5만 | 52.5만 |
| 도서인쇄비 | 42.2만 | 116.4만 | 195만 | 159.5만 | 191.8만 |
| 사무용품비 | 329.4만 | 132.5만 | 167.8만 | 171.2만 | 219만 |
| 소모품비 | 777.9만 | 1,110.4만 | 1,226.5만 | 2,070.7만 | 2,771만 |
| 지급수수료 | 8,281.7만 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 7,172.2만 |
| 광고선전비 | 2,079.5만 | 4,581.5만 | 2,576.4만 | 31.6만 | 12만 |
| 대손상각비 | -366.8만 | -627만 | - | 9.6억 | -1,962만 |
| 건물관리비 | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 | 300만 |
| 무형고정자산상각비 | 5,446.6만 | 5,680만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 리스료 | 4,845.8만 | 4,845.8만 | 3,626.6만 | 207.1만 | 497만 |
| 보증지급수수료 | 1,713.4만 | 1,678.5만 | 1,551.3만 | 1,198.6만 | 1,246.6만 |
| V.영업이익 | 2.5억 | 9억 | 6.5억 | -18.9억 | 7.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.9억 | 2.5억 | 5.3억 | 4.6억 | 2.9억 |
| 이자수익 | 1,828.4만 | 1,085.1만 | 61.9만 | 30.7만 | 30.2만 |
| 단기투자자산평가이익 | 3.7만 | 7,914 | 87.8만 | - | 4,431.2만 |
| 단기금융상품평가이익 | 277.4만 | 257.5만 | 312.6만 | 147.4만 | 58.9만 |
| 임대료수익 | 2.2억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 외화환산이익 | 2.3억 | 277.9만 | 8,398.8만 | 1.1억 | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | 73.6만 | 96만 |
| 유형자산처분이익 | 760.1만 | 909만 | 2,941.8만 | 1,625.3만 | 1,724.9만 |
| 외환차익 | - | - | 26.9만 | - | - |
| 보상비 | 3.7만 | 50만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | 409.6만 | - | - |
| 보조금수익 | 531만 | 960만 | - | 199.8만 | 80만 |
| 잡이익 | 727.2만 | 80만 | 579.9만 | 2,638.2만 | 702만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6.8억 | 11억 | 9.2억 | 8.1억 | 6.4억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 1.8억 | 6,939.1만 | - |
| 이자비용 | 6억 | 7.7억 | 8.1억 | 5.2억 | 4.3억 |
| 외화환산손실 | -7,316.4만 | -3.1억 | -9,183.1만 | -7,566.3만 | -1.7억 |
| 단기투자자산평가손실 | -531.3만 | -958.9만 | -7,004 | - | -394.4만 |
| 투자자산처분손실 | -3.2만 | - | -900만 | -3,985.2만 | - |
| 잡손실 | -455.5만 | -1,128.6만 | -61.6만 | -1,275.2만 | -573.2만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 5,810만 | 5,231.3만 | 2.6억 | -22.3억 | 4억 |
| 하자보상비 | - | - | - | - | 3,334만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | -383.5만 | -1.6억 | - |
| Ⅹ.당기순이익 | 5,810만 | 5,225.9만 | 2.5억 | -22.4억 | 3.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -156.9만 | - | -274.4만 |
| Ⅸ.법인세등 | - | 5.4만 | 1,403.2만 | 671.1만 | 7,238.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -6.2억 | 13.2억 | 7.9억 | -5.1억 | 4,672.4만 |
| (1)당기순이익 | 5,810만 | 5,225.9만 | 2.5억 | -22.4억 | 3.3억 |
| (2)현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 5.7억 | 8.4억 | 7.4억 | 19.1억 | 9.6억 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.9억 |
| 감가상각비 | 3억 | 3.4억 | 3.5억 | 4.1억 | 4.9억 |
| 대손상각비 | -366.8만 | -627만 | - | 9.6억 | -1,960.8만 |
| 외화환산손실 | -7,316.4만 | -3억 | -9,183.1만 | -7,566.3만 | -1.7억 |
| 무형고정자산상각비 | 5,446.6만 | 5,680만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 단기투자자산평가손실 | -531.3만 | -958.9만 | -7,004 | - | -394.4만 |
| 투자자산처분손실 | -3.2만 | - | -900만 | -3,985.2만 | - |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | -383.5만 | -1.6억 | - |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | -2.4억 | -1,167.3만 | -3억 | -1.9억 | -6,311만 |
| 단기투자자산평가이익 | 3.7만 | 7,914 | 87.8만 | - | 4,431.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -156.9만 | - | -274.4만 |
| 단기금융상품평가이익 | 277.4만 | 257.5만 | 312.6만 | 147.4만 | 58.9만 |
| 유형자산처분이익 | 760.1만 | 909만 | 2,941.8만 | 1,625.3만 | 1,724.9만 |
| 외화환산이익 | 2.3억 | - | 8,398.8만 | 1.1억 | - |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | -10억 | 4.5억 | 9,802.2만 | 1,476.9만 | -11.8억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | 73.6만 | 96만 |
| 매출채권의감소(증가) | 3.5억 | 10.6억 | 4.2억 | 4.6억 | -8.9억 |
| 미수금의감소(증가 ) | 681만 | 1,807.2만 | -579.6만 | -371.8만 | -126.9만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 1.8억 | 6,939.1만 | - |
| 미수수익의감소(증가) | -55.6만 | -1,040.5만 | - | - | 56.2만 |
| 대손충당금환입 | - | - | 409.6만 | - | - |
| 선급금의감소(증가) | 25.8만 | -25.8만 | 1,622.5만 | 2,529 | -1,431.1만 |
| 선급비용의감소(증가) | 836.1만 | 2,708.3만 | -786.4만 | -2,913.2만 | 1,887.5만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | -101만 | 2.2만 | 2,448.1만 | -367.3만 | -2,083.4만 |
| 재고자산의감소(증가 ) | -3.9억 | -1.2억 | 2.6억 | 1,203만 | -13억 |
| 매입채무의증가(감소) | -8.2억 | -5.1억 | -4.6억 | -1.7억 | 11.1억 |
| 미지급금의증가(감소) | 1,715.3만 | -1,054.7만 | 125.8만 | -67.2만 | -3,714.2만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -791.7만 | 2,370.7만 | -1,996.6만 | 111.4만 | -398.1만 |
| 선수금의증가(감소) | -1억 | 1.4억 | -2,141.2만 | -5,287만 | 6,196.8만 |
| 예수금의증가(감소) | 334.4만 | -16.2만 | -1,109.6만 | -43.1만 | 313.8만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -1,509.1만 | 313.6만 | -8,904.3만 | 4,999.6만 | -2,516.7만 |
| 퇴직금의지급 | -4,834.4만 | -1억 | -5,000.3만 | -1.5억 | -1.4억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -1.9억 | -3.4억 | -2.1억 | 2.1억 | -5,733.3만 |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 4.1억 | 1,075.2만 | 3억 | 4.1억 | 4.8억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -4,855.1만 | 4,855.1만 | -7,238.9만 | 2,296.8만 |
| 단기금융상품의감소 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | -3,000만 | 3,000만 |
| 단기매매증권의감소 | 1,173.2만 | - | 1.3억 | 2.2억 | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | -2,000만 | - | 668.6만 | 611.8만 |
| 단기대여금의감소 | 1,330만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의감소 | 2.5억 | - | 1.3억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 차량운반구의처분 | 845.5만 | 909.1만 | 3,491.2만 | 1,832.7만 | 1,121.8만 |
| 주임종단기대여금의감소 | - | 166.1만 | 580만 | - | - |
| 보증금의 처분 | 52.3만 | - | - | - | - |
| 건물의처분 | - | - | - | - | 2.3억 |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | -6억 | -3.5억 | -5.1억 | -2억 | -5.3억 |
| 단기매매증권의증가 | 4,167.7만 | - | - | - | 1.5억 |
| 단기금융상품의증가 | 1.1억 | 1.2억 | 9,000만 | - | - |
| 보증금의감소 | - | - | - | 192.7만 | 1,000만 |
| 단기대여금의증가 | 450만 | 1,300만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금의증가 | 1.3만 | - | - | 2,264.7만 | 2.3억 |
| 장기금융상품의증가 | 3.4억 | 7,215.6만 | - | - | - |
| 건물의취득 | 405만 | 5,000만 | 4,500만 | 4,447.2만 | - |
| 기계장치의취득 | 1,480만 | 1,032만 | 1억 | 6,644.2만 | 6,215만 |
| 차량운반구의취득 | 7,879.7만 | 5,015.2만 | 1.4억 | 5,764.6만 | 3,281.8만 |
| 비품의취득 | - | 3,163.3만 | 1,509.1만 | 325만 | 741.4만 |
| 구축물의취득 | - | - | - | - | 3,430만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -7,524.5만 | -4억 | -1.7억 | 4.8억 | -1.4억 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 48.1억 | 9.2억 | 1.6억 | 8.9억 | 3.6억 |
| 보증금의취득 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 단기차입금의증가 | 769.5만 | - | 74.2만 | 3,068.7만 | 3.6억 |
| 시설장치의취득 | - | - | - | 520만 | 1,250만 |
| 장기차입금의증가 | 48억 | 9.2억 | - | 8.6억 | - |
| 임대보증금의증가 | 500만 | - | 1.6억 | - | - |
| 전기시설의취득 | - | - | - | - | 352.7만 |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | -48.9억 | -13.2억 | -3.3억 | -4.1억 | -5억 |
| 단기차입금의감소 | - | 11.5억 | - | - | 1.5억 |
| 장기차입금의감소 | 48.9억 | - | 3.3억 | - | 2억 |
| 사채의감소 | - | 1.7억 | - | 2.4억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(I+II+III) | -8.8억 | 5.9억 | 4.1억 | 1.8억 | -1.5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 13.9억 | 8억 | 3.9억 | 2.1억 | 3.6억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 5.2억 | 13.9억 | 8억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 임대보증금의감소 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 주임종단기채무의감소 | - | - | - | - | 1.4억 |